交通发展有限公司管理制度.docx

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1、交通开展管理制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司开展壮 大，提高经济效益，根据有关法律、法规及公司章程的规定，特制订 本公司管理制度，本公司员工的管理，除法令及劳动契约另有规定 外，悉以本规那么办理。总那么1 .公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度 和决定。2 .公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损 公司利益、形象、声誉或破公司开展的事情。3 .公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的 技术、管理、经营水平，不断完善公司的管理体系，不断壮大公司 实力和提高经济效益。4 .公司提倡全体员工刻苦学习专业技术和文化知识，为员工提 供学习、

2、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造 就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5 .公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才 智，提出合理化建议。6 .公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节 约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作 和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。请示分管领导。（5）加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、 防高温工作，定期检查档案保管工作。六、财务制度1 .为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的开展, 提高公司经济效益，根据有关财务管理法规制度和公司章程有关规 定，结合公司实际

3、情况，特制定本制度。2 .财务管理的基本任务和方法：3 1）充分运用平台融资功能筹集各种资金和有效使用资金，壮大 公司资本，努力提高公司经济效益。4 2）监督资金正常运行，维护资金平安，规范工程专项资金运作 程序，确保专款专用。5 3）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好 财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。6 4）加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。 按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作并上报 公司董事会。7 .公司财务部对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任， 财会人员要认真执行会计法、中小企业财务制度、新企 业会计准那么及其他相关

4、法律法规。8 .公司一切费用支出必须按先申请后办理的原那么进行，实行一 支笔审签的制度，由公司分管财务领导负责，对未进行申请、审批 的一切费用开支不予报销。9 .公司所有费用支出报销需经分管财务董事长（或总经理）审 核签批后凭有效票据实报实销；报销人员所报销的费用支出必须真 实合规，严禁和杜绝弄虚作假行为。10 物资采购报销管理公司所有办公用品的配置、采购由综合部负责。物资采购坚持 “货比三家”的原那么，以节约采购本钱。采购经办人员必须对其采 购物品的质量负责。对金额较大的物资采购，严格按采购程序采购。 采购结束后的原始说务票据由经办人及验收人签字，由部门负责人 审核，公司领导审批后报财务部门

5、报销。11 会议费、培训费报销管理严格控制会议数量、规模以压缩会议费用。经批准召开的各类 会议和人员培训，要事先根据参会和培训的人数、时间等内容申报 费用预算，经计划财务部审核后，报公司董事长（或总经理）审批。 会议费、培训费报销管理具体方法参照XX市政机关会议费管理办 法（利财发20141110号）和XX市政机关培训费管理方法（利 财发201822号）文件执行。12 其它费用管理按有关规定执行。七、差旅费管理制度1 .严格按XX市政机关差旅费管理方法（利财发201823号）执行。2 .国内差旅和因公临时出国（境）2.1 企业要根据有关规定和财务会计制度，本着节约的原那么， 参照同级政机关标准

6、，合理确定企业负责人国内差旅和因公临时出 国界（境）乘坐交通工具的类型等级，以及住宿、就餐等费用标准。2.2 企业负责人应从严控制国内差旅人数和天数，严禁无明确 目的、无实质内容以及非业务性的差旅活动，严禁以业务差旅为名 变相旅游。2.3 企业负责人因公临时出国（境），应当严格执行因公临时 出国（境）管理制度，不得以任何名义绕道旅行，不得擅自增加出 访和地区，不得擅自延长在国外逗留时间。出差期间应严格执行各 项费用标准，从严控制费用支出。企业不得把出国作为待遇，不得 报销企业负责人与业务无关的费用。3 .差旅费要件：3.1 差旅费报账明细单。必须事由清楚，地点明确，时间具体。3.2 2市内差旅

7、费审批单，由分管领导审批。3.3 外出学习、培训必须有相关文件或会议通知，经公司董事 长（或总经理）审批。3.4 市辖区外差旅费审批单，由公司董事长（或总经理）领导 审批。八、车辆管理制度1 .公司用车实行专职驾驶员管理，非专职驾驶员一律不得驾驶 公司车辆，由综合部统调配和管理。2 .公司车辆用油由综合部统采购油卡，并实行专车专卡。过路费与公司出差人员报销差旅费时一并报销，报销时驾驶员须签明事 由。3 .严格执行用车管理规定，严禁公车私用。严禁用公司车辆从 事婚丧嫁娶、接送子女上学、接送亲友、观光旅游、垂钓、扫墓等 一切形式的私人活动，严禁用公车学习驾驶技术，严禁非因执行公 务将公车停在酒店、

8、宾馆等娱乐休闲场所。4 .严禁擅自将公司车辆借给外单位或私人使用。其他单位因工 作关系需借用车辆，必须报分管领导同意，其油料费、过路过桥费 等各项费用由借车单位承当。驾驶员擅自出车或车辆外借的，一经 发现，予以解聘，造成的各类损失，由驾驶员承当一切责任和费用。5 .驾驶员要加强法律法规和业务知识的学习，严格遵守道路 交通平安法，严防事故发生。交通违章造成的罚和扣分一律由驾 驶员承当。6 .车辆维修时，驾驶员不得擅自维修，须经主管领导签字同意 后，填报车辆维修单，到维修地点维修。车辆修复后办公室和驾驶 员一同验收签字，由维修单位凭驾驶员和办公室的签字报财务分管 领导签字报销。车辆如需在市外维修，

9、经主管领导同意后在专业维 修地点维修。7 .驾驶员需保护车辆，随时要保持车容整洁，出车时要保持车 况良好。节假日、非工作日期间和工作日下班时间，车辆统集中停 放在单位办公楼楼下相关位置，办公室不定期随时抽查车辆停放情 况。8 .车辆保险到期前一个月由驾驶员及时提出，办公室统筹审核, 本着“应保那么保，节约开支”的原那么。9 .驾驶员必须遵守劳动纪律。强化服务意识，服从办公室统调 度，服从领导安排，包含节假日用车，不得以各种借口推诿延误。 车辆驾驶人员凡不服从管理，违反上述规定，经说服教育仍不改正 （超过三次）的，解除用工关系或作待岗处理。九、业务接待制度1 .业务招待费按XX市属国有企业负责人

10、履职待遇和业务支出 实施方法（利办发【2017】15号文件）执行.2 .业务招待费的使用原那么：业务招待费的使用要符合廉建的有 关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、卡拉0K、洗浴中心、营 业性的高档消费；业务招待费使用必须符合财经纪律规定；必须对 促进企业开展、工程管理起到积极的作用。3 .业务招待费使用管理与标准3. 1企业负责人应开展商务和外事活动的宴请、赠送纪念品等, 应务实节约，严格执行、省、州有关规定的标准，从严控制接待费 用。市属国有企业之间进行商务活动时，不得互相赠送纪念品。3.2企业负责人进行公务招待活动时，不得安排接待对象到高 档餐饮、私人会所等场所消费。招待规定及费用等参

11、照同级政机关 公务接待标准执行，不提供香烟、不上高档酒、不赠送纪念品和土 特产等4.业务招待费四要件:4.1派出单位公函。同城一律不接待。4. 2接待审批清单。接待对象10人以内的，陪餐人数不得超过 3人；超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象的三分之一。4.3接待清单。以本地家常菜为主，不上高档菜肴和野生动物 菜肴。4. 4说务票据。十、人事管理制度.公司董事会是公司的人员聘用、管理及解聘的决策机构。1 .公司聘用员工实行合同化管理。所有聘用员工都必须与公司 签订聘用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合 同，人事档案由综合部进行统保管。2 .公司各职能部门用人实行定员、定岗，其

12、设置、调整由分管 领导提出方案，报董事会批准后实施。3 .因工作及生产、业务开展需要、各部门需要增加用工的，一 律报公司董事会审批。4 .员工聘用主要原那么是应聘者对该申请职位是否合适而定，并 以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技 能及潜质和工作经验等为准那么，经所属部门考核合格任用。5 .新员工须认真学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学 习岗位业务知识等。试用期定为三个月。6 .员工试用期满15天前，由用人部门提出是否录用的意见，报董事会研究决定审批。批准录用者与公司签订聘（雇）用合同。7 .合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告,由董事长签署意见，综

13、合部给予办理移交、接交手续。8 .员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经 教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。严重违反规章制度、后果 严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。给公司造成损失的，应 负赔偿责任。9 .员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以 前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。 否那么，综合部不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责 任。十一、保密制度1.1 体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中， 须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。1.2 司秘密包括以下秘密事项：1.3 1公司经营开展决策中的事项；人

14、事决策中的事项；1.4 专业技术；重要的合同、客户和合作渠道；1.5 董事会确定应当保守的公司其他秘密事项。3 .属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人 负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文 件、资料。4 .公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司 秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工， 不准打听公司秘密。5 .记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如 有遗失，必须立即报告并采取补救措施。6 .档案室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更 不能随便带人进入。7 .把保密工作列入重要议事日程，成立保密工作领导

15、小组，负 责办公室日常保密工作，加强对保密工作的组织领导与监督检查。8 .开展保密宣传教育工作，增强保密意识，全体干部职工必须 认真学习保密法，提高政治警惕性，克服麻痹思想，贯彻执行上级 有关保密的规定，不断增强对保密工作重要性的认识。严格遵守保 密规定和保密纪律，工作人员调动时，要及时办理密件移交手续。 全体职工不在不利于保密的场合谈论机密，不带机密材料游览公共 场所和探亲访友。各种会议记录、文件档案，必须要有专人负责保 管，不得复制、外借、丧失。十二、廉政纪律制度1 .要做到“五个坚决禁止”，即坚决禁止违反财经纪律、滥发 津贴补贴行为；坚决禁止收受“红包”和礼品、礼金行为；坚决禁 止带彩娱

16、乐及参赌涉赌活动；坚决禁止公车私用、违规接受吃请、 公款旅游行为；坚决禁止工作纪律松弛现象。2 .要做到“五不准”，即不准透露可能影响公平竞争的有关招投标的情况；不准委派评委参加评标工作；不准与招标代理单位串 通干预评标工作；不准职工配偶及子女、亲戚参与工程有关的任何 经济活动；不准徇私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活 动和安排个人施工队伍。3 .要做到“五个严禁”即严禁以各种方式在下属及其他单位报 销应由个人支付的各种费用；严禁用公款请客送礼，公款私借，拖 欠公款；严禁利用婚丧喜庆敛财；严禁以任何名义年终突击花钱， 严禁滥发津贴、补贴、奖金和实物。十三、卫生管理制度一、本制度规定的范

17、围是各领导办公室、各部办公室、各层楼 梯、走廊、洗手间、会议室以及公司内公共场所等。二、制定办公室卫生值日表，实行轮流清扫制，当日卫生值班 人员上班提前十分钟对办公区域进行清扫，下班推迟十分钟对办公 区域的水、电、气进行检查，确保办公区域卫生、平安。三、各自的责任区，每天要及时清洁，定期拖擦，每周至少要 搞一次大清扫，时刻保持室内和公共场所干净整齐。会议室用后及 时清扫，随时要保持大小会议室清洁卫生。如召开紧急会议，办公 室人员可临时指派有关人员协助完成。四、卫生工作人员负责走廊、楼梯、洗手间、大小会议室及公 共门窗的卫生工作，同时负责各种会议保障工作。下班后负责关闭 公共场所一切电源和水源。

18、各办公室负责自己本室的卫生工作。五、卫生标准:1 .办公室、走道、楼梯无杂物、无污迹，墙角无蜘蛛网，墙壁 洁净，保持窗明几净。2 .办公室内物品摆放整齐，办公桌摆放有序，桌面整洁，不堆 放其它杂物，空气清新，不得摆放各种烟具。3 .电脑及复印机等办公用品无灰尘，洗手间及其他卫生设施保 持清洁，无污痕，无异味。4 .会议室禁止吸烟。5 .垃圾在地点存放，并及时清理。6 .搞好个人卫生，着装整齐。要养成良好的卫生习惯，不随地 吐痰、不乱扔杂物，保持经常性的整洁、卫生状态。7 .认真做好除四害工作。由公司综合部每季度集中灭鼠一次， 定期定点投放灭害药品，做到灭鼠、蝇、蚊、嶂螂措施得力。8 .公司综合

19、部将对各责任区的卫生情况实行不定期检查，对卫生不达标的部室通报批评。7.员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制 度的行为，都要予以追究。构成违法、犯罪的由公安依法处理。一、办公室管理制度1、文件收发规定（1）董事会和公司的文件由办公室拟稿，分管领导校对审核， 文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。（2）业务文件由有关部门拟稿，分管领导审核、签发。（3）已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文 印规定处理。（4）董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件 内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。（5）经签发的文件原稿送办公室

20、存档。（6）外来的文件由办公室负责签收，并于接件当日填写阅办单, 按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在 接件后即时报送。（7）文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内 办理完毕，并将办理情况反应至办公室。三日内不能办理完毕的， 应向办公室说明原因。2、文印管理规定（1）所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接 触的公司保密事项。（2）打印正式文件，必须按文件签发规定由董事长签署意见,送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，也由办公室统 打印。打印文件、发 均需逐项登记，以备查验。（3）文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、 、复 印任务，不得

21、积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如 遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。（4）文件、 等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工 作失误或造成损失的，追究当事人的责任。（5）公司公章管理必须由专人负责，盖章须经主要负责人批准。3、办公用品购置、领用规定（1）公司所需的办公设备用品及耗材，由办公室报领导同意后 统购置。（2）办公设备实行责任制管理办公用品及耗材只能用于办公， 不得移作他用或私用。（3）办公设备用品及耗材实行领用登记制度，所有员工要勤俭 节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。（4）个人领用的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢弃和 外借，工作调动时，必须办理移交手

22、续，如有遗失，照价赔偿。二、考勤制度1 .公司员工必须自觉遵守劳动纪律，实行签到制度，按时上下 班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理 业务前，须经本部门负责人同意。2 .节假日值班由办公室统安排，因工作需要加班由各部门负责人安排。3 .严格请、销假制度。3. 1员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准; 3天以内的（含3天），由分管领导批准；3天以上的，报董事长批 准。副总经理和部门负责人请假，一律由董事长批准。请假员工事 毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。3 . 2工作人员一年内累计请假（工伤或公伤假除外）超过规定期 限的，不得参加当年评先

23、表模。请假需履行书面请假手续，报办公 室备案，同时严格执行销假制度。4 . 3工作人员抵消法律法规规定的假期（含公休假、产假、护理 假、婚丧假、探亲假等）后，工作年限满1年不满5年的全年累计 请事假不得超过5天，工作年限满5年的全年累计请事假不得超过 10天，超出天数按照实际请假天数扣发2倍基本工资。连续旷工5 天，全年内累计旷工超过10天（含10天），当年年度考核评定为 不合格，不参加年终绩效考核，当年不得享受年终绩效奖。连续两 年年度考核评定为不称职（不合格）等次的，按企业单位职工的有 关规定予以辞退（解聘）。5 .上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超 过30分钟以上者，

24、按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按 早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。6 .一个月内迟到、早退累计达3次者，扣发3天的基本工资； 累计达3次以上5次以下者，扣发5天的基本工资；累计达5次以 上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者, 扣发当月的基本工资。7 .每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资；每月累计旷工2 天者，扣发10天的基本工资；每月累计旷工3天以上，6天以下者, 扣发当月基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞 退。8 .工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。 如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处

25、 理；当月累计3次的，按旷工3天处理，以此类推。9 .参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动， 如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未 到或早退的，按照本制度相关条款处理；未经批准擅自不参加的， 视为旷工。10 员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必 须凭有关证明资料报董事长批准；未经批准者按旷工处理。员工病 假超过15天只发给基本工资。11 .员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负 责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包庇 袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处分员工的双倍予以 处分。12 .公司考评组采取定期

26、或者不定期的形式对公司机关人员和 工作站人员进行工作在岗情况、履职尽责情况进行绩效考评，抽查结果作为年底绩效考评的依据。13 .公司职工享受带薪年休假，年休假工龄认定参照职工带薪年休假条例（令第514号）执行。三、行为规范第一条员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序。第二条第二条员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级安排。第三条员工对内应善尽本份，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提升品质；对外应严守职务机密，维护公司形象。第四条员工应树立主人翁精神，增强责任感。第五条 员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感。第六条公司员工应同舟共济，通力合作，和谐相处。不得滋生事端，扰乱秩序，不搞组

27、织派系，搬弄是非，防碍公司士气 与团结。第七条 员工应维护公司利益，勇于制止任何损害公司利益的事情。第八条.部门经理应秉承公司理念，尊重员工人格，亲切诱导，以身作那么，切实执行业务，提升工作效率。第十条 第十一条 认真接听、转接公司 ，做好 留言；第十二条热情接待公司来访人员；第十三条对上级领导安排的工作任务，及时汇报工作进程，遇困 难及时汇报，做到有始有终；第十四条第十四条对公司输出的邮件、 、信息等必须及时与客户确认查询。第十五条 在下班之后，值勤人员或最后离开公司者应将公司的门 窗、电脑、打印机、饮水机等设备的电源关闭。第十六条 员工按照有关规定申领办公用品，所有从公司申领的用 品均为公

28、司财物，要妥善保管，正确使用，不能占为己 有，离职时须交还。第十七条员工上班时间内不得兼差或从事其他影响公司业务的行 为。第十八条 员工承办事务不得收受馈赠或回扣，亦不得借机为自己 或他人图利。第十九条 员工应奉公守法，不得假济职权贪舞弊，亦不得假济公 司名义在外招摇撞骗。第二十条 公司员工在职务上，应注意以下事项：1 .确实掌握及了解本身职务与工作内容范围；.处理事情应明确、负责、重时效，凡事应今日事今日毕；2 .交办事情完成后，应主动报告经理或交办部门知晓；.服从组织体制及规定，团结谐和，排除本位主义，以公司为重;3 .工作如有疑难，应即请示上级，不得借拖延，积压或擅做主张。第二H一条各级

29、领导应注意以下事情：1 .深切了解公司决策及经营方针以及自己的职责和任务;.交办部署事项，应合情合理，酌量酌时；2 .对于部署言行举止、品德、技能，应随时予以注意，纠正并重视教育训练及考核；3 .如因监督不周，以至发生渎职情事时，直接领导应负连带责任。1 .公司对外签订的各类合同一律适用本制度。2 .合同管理由事业开展部负责同时复印备份报财务备案，各部 门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核 心的合同管理工作。3 .合同谈判须由公司领导与相关部门负责人共同参加，不得一 个人直接与对方谈判合同。4 .签订合同必须遵守的法律、政策及有关规定。5 .在签订合同之前，合同须经公司法

30、律顾问审核通过。6 .签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原 那么和“价廉物美、择优签约”的原那么。7 .合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字 表达要清楚、准确。8 .除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我 方所在市法院管辖。9 .对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效 益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利, 违者依法严惩。10 .变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。11 .变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有 效，仍应履行。但特殊情况经双方

31、一致同意的例外。12 .公司所有合同均由办公室统登记，合同签署，按审批权限分 别由董事长、总经理签署（授权代表人和部门负责人）。五、档案管理制度1 .档案管理由综合部明确档案责任人，各部室应在每年元月底 向公司办公室移交上年度已完成文书档案并履行清交手续，档案管 理责任人由于工作变动等原因应按照规定及时移交。2 .档案责任人（档案员）对公司档案的收集、建档、保管、借 阅和利用负全责。3 .各类规章制度、方法、人事、工程资料、会议记录、会议纪 要、简报、重要 记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、 工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责 归档。实行电脑化管理，严格按照档案法执行。4 .各类合同的副本原件由财务部归档，正本原件由办公室归档。5 .归档资料必须符合以下要求：（1）文件材料齐全完整；（2）根据档案内容合并整理、立卷；（3）根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、 立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。（4）档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先