简单投资技巧董政豪完整操作策略.ppt

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1、简单投资技巧董政豪完整操作策略 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望可以投资过去的股市该多好啊！可以投资过去的股市该多好啊！可以投资过去的股市该多好啊！可以投资过去的股市该多好啊！资料来源：天相5年跌年跌56%2年涨年涨5倍倍11个月个月跌跌71%6124点点998点点跌跌70%跌跌77%7年涨年涨6倍倍投资人需要处事冷静，应该从失败中吸取教训且不为失败所烦恼！投资人需要处事冷静，应该从失败中吸取教训且不为失败所烦恼！-安东尼安东尼 波顿波顿证券市场具有

2、波动性的本质证券市场具有波动性的本质内部因素：上市公司经营能力内部因素：上市公司经营能力 产业竞争、行业景气产业竞争、行业景气外部因素：政策、金融风暴、石油外部因素：政策、金融风暴、石油危机、战争危机、战争证券市场不会涨个不停，证券市场不会涨个不停，当回调的时候，当回调的时候，很容易受到巨大的伤害。很容易受到巨大的伤害。认识了证券市场的本质认识了证券市场的本质我们相信我们相信市场波动是必然，投资无罪市场波动是必然，投资无罪投资带来痛苦是因为投资带来痛苦是因为自身对投资知识的不足自身对投资知识的不足 1 没有控制风险没有控制风险2 没有买卖方法没有买卖方法3 没有严格纪律没有严格纪律更重要的更重

3、要的是没有是没有“策略策略”成功的投资人在股票操作中首先要成功的投资人在股票操作中首先要有有“策略策略”，然后才是，然后才是“战术战术”。在股票市场中所谓的在股票市场中所谓的“策略策略”就是就是要搞清楚目前大盘处于何种市道？所谓要搞清楚目前大盘处于何种市道？所谓的的“战术战术”就是买卖方法。就是买卖方法。大盘大盘18日平均线日平均线指数目前的位置指数目前的位置18 MA指数指数不同市道下的操作策略不同市道下的操作策略股票股票30%现金现金70%2月月2008 1月月 4月月 3月月股票股票30%现金现金70%股票股票80%现金现金20%股票股票80%现金现金20%2007 8月月 10月月 9

4、月月股票股票40%现金现金60%2008年年7月月股票股票40%现金现金60%仓位和现金的比例应根据仓位和现金的比例应根据不同的行情做相应的调整不同的行情做相应的调整牛市牛市猴市猴市熊市熊市仓位最多仓位最多80%40%30%现金最少现金最少20%60%70%无进行无进行配置配置无配置无配置的结果的结果有进行有进行配置配置有配置有配置的结果的结果差额差额熊市熊市跌跌60%股票股票100%资产余额资产余额40%股票股票30%现金现金70%资产余额资产余额82%42%猴市猴市跌跌30%股票股票100%资产余额资产余额70%股票股票40%现金现金60%资产余额资产余额88%18%牛市牛市涨涨60%股票

5、股票100%资产余额资产余额160%股票股票80%现金现金20%资产余额资产余额148%12%有无进行资金配置的结果有无进行资金配置的结果控制风险的方法控制风险的方法一、永不套牢法一、永不套牢法永不套牢法原理永不套牢法原理案例：上证指数案例：上证指数头部成立，大盘走熊头部成立，大盘走熊案例：浦发银行案例：浦发银行头部成立，个股走空头部成立，个股走空案例：中原油气案例：中原油气头部成立，个股走多头部成立，个股走多头部成立，个股走平头部成立，个股走平如果已知要走这条向下的路线如果已知要走这条向下的路线您愿不愿意先行卖出，尽管是小赔？您愿不愿意先行卖出，尽管是小赔？“千金难买早知道千金难买早知道”3

6、0元元 15元元 步骤一步骤一 永不套牢法永不套牢法找出头部最高收盘价找出头部最高收盘价1234512345 步骤二步骤二 永不套牢法永不套牢法头部最高收盘价头部最高收盘价 X 0.9=止止损价损价重点技巧：重点技巧：止损价盘中破掉三十分钟内不再站止损价盘中破掉三十分钟内不再站上来，继续往下跌的几率高达上来，继续往下跌的几率高达80%80%，应该立即止损出场应该立即止损出场。头部最高收盘价头部最高收盘价9 元元9.5 元元10 元元8.5 元元9 元元 8 元元止损价止损价买进价买进价7 元按照这种方式操作按照这种方式操作保证永远不会套牢保证永远不会套牢还有机会掌握大赚的机会！还有机会掌握大赚

7、的机会！最大风险最大风险控制在控制在10%以内以内11 元元12 元元头部最高收盘头部最高收盘指数指数5000停损出场点停损出场点4500 成功避开杀盘的风险成功避开杀盘的风险头部最高收盘价头部最高收盘价61 成功避开杀盘的风险成功避开杀盘的风险停损出场点停损出场点54.9 进阶止损法进阶止损法大资金止损法大资金止损法头部最高收盘价头部最高收盘价/平均成本价平均成本价 小于小于1.151.15止损价止损价=头部最高收盘价头部最高收盘价*0.95*0.95头部最高收盘价头部最高收盘价/平均成本价平均成本价 大于大于1.151.15小于小于1.251.25止损价止损价=头部最高收盘价头部最高收盘价

8、*0.925*0.925头部最高收盘价头部最高收盘价/平均成本价平均成本价 大于大于1.251.25止损价止损价=头部最高收盘价头部最高收盘价*0.9*0.9 输不起的常常输，输不起的常常输，输的起的不会输。输的起的不会输。执行止损执行止损,一次难，一次难，二次易，二次易，三次不考虑。三次不考虑。请相信：认真执行请相信：认真执行就能做到就能做到 永不套牢！永不套牢！以上所讲的方法，是为了控制风险，能以上所讲的方法，是为了控制风险，能确实执行，至少能做到永不套牢。确实执行，至少能做到永不套牢。买卖股票，只有赚或赔，没有套。买卖股票，只有赚或赔，没有套。能做到，已经赢了一半。能做到，已经赢了一半。

9、接着我们讲如何操作，才能大赚小赔！接着我们讲如何操作，才能大赚小赔！控制风险的方法控制风险的方法二、大赚小赔法二、大赚小赔法学习重点：学习重点：持股、持币、观望持股、持币、观望 学会并努力执行，实现大赚小赔学会并努力执行，实现大赚小赔稳健获利投资法稳健获利投资法（大赚小赔法）（大赚小赔法）所有机会出现的股票，都是建立所有机会出现的股票，都是建立在该股相对基本面、产业面良好在该股相对基本面、产业面良好为原则。为原则。注意事项注意事项机会条件：机会条件：股价下跌一段后，今日收盘价站上股价下跌一段后，今日收盘价站上18均价均价 千分之四千分之四，18均线由走空转走平或走多均线由走空转走平或走多优化条

10、件：优化条件：6日均量大于日均量大于36日均量日均量 大盘指数大盘指数18均走平或走多均走平或走多 投资策略：投资策略：量、价、趋势配合得当，技术面三要素完全成立，配合量、价、趋势配合得当，技术面三要素完全成立，配合基本面更佳。大盘若处于牛市时期，成功率高，持股少基本面更佳。大盘若处于牛市时期，成功率高，持股少安毋躁。大盘若处于熊市时期成功率不高，获利安毋躁。大盘若处于熊市时期成功率不高，获利7%9%即可出场。即可出场。稳健获利投资法稳健获利投资法-机会提示机会提示持股持股加码加码机会机会持股持股风险条件：风险条件：股价上涨一段后，连续两日收盘价跌破股价上涨一段后，连续两日收盘价跌破18均价均

11、价 千分之四千分之四，18均线走平或走空均线走平或走空投资策略：投资策略：价与趋势符合技术面回调要素，大盘若处于价与趋势符合技术面回调要素，大盘若处于熊市时期，回调成分更高，大盘处于牛市时熊市时期，回调成分更高，大盘处于牛市时期，可能只是回调整理后继续上攻，策略上期，可能只是回调整理后继续上攻，策略上依然以风险控制为先。依然以风险控制为先。稳健获利投资法稳健获利投资法风险提示风险提示持股持股风险风险持币持币持股持股卖卖持币持币风险风险卖出条件未成立卖出条件未成立持币持币持股持股风险风险持币持币出逃出逃加码加码加码加码2010年年4月月2010年年7月月 现场验收学习成果现场验收学习成果请大家任

12、选股票，当场验证！请大家任选股票，当场验证！积极获利投资法积极获利投资法18 6积极获利投资法操作较频繁积极获利投资法操作较频繁适合短线投资人适合短线投资人 稳健偏积极获利投资法稳健偏积极获利投资法 买入使用买入使用18均操作法均操作法 卖出使用卖出使用6均操作法均操作法 卖出时须注意是否离卖出时须注意是否离18均价很近均价很近牛市牛市猴市猴市熊市熊市中线策略中线策略持股持股5%7%7%9%短线策略短线策略加仓加仓3%5%5%7%不同市道买点浮现的作战策略失败：失败：小赔卖出小赔卖出成功：成功：获利了结获利了结成功大赚：成功大赚：获利了结获利了结大道至简也！大道至简也！听懂容易，执行难！听懂容

13、易，执行难！这也是最终少部分人这也是最终少部分人投资成功的原因！投资成功的原因！回顾回顾仓位和现金的比例应根据仓位和现金的比例应根据不同的行情做相应的调整不同的行情做相应的调整牛市牛市猴市猴市熊市熊市仓位最多仓位最多现金最少现金最少80%20%40%60%30%70%依照永不套牢法依照永不套牢法 10元买进的股票元买进的股票-头部最高收盘价头部最高收盘价13元，止损价？元，止损价？头部最高收盘价头部最高收盘价12元，止损价？元，止损价？头部最高收盘价头部最高收盘价11元，止损价？元，止损价？头部最高收盘价头部最高收盘价12元元平均成本价平均成本价10元元依照进阶止损法依照进阶止损法止损价应该是

14、止损价应该是12元元*。标准止损标准止损10.8 进阶止损进阶止损11.1 0.925 进阶止损法进阶止损法大资金止损法大资金止损法头部最高收盘价头部最高收盘价/平均成本价平均成本价 小于小于1.151.15止损价止损价=头部最高收盘价头部最高收盘价*0.95*0.95头部最高收盘价头部最高收盘价/平均成本价平均成本价 大于大于1.151.15小于小于1.251.25止损价止损价=头部最高收盘价头部最高收盘价*0.925*0.925头部最高收盘价头部最高收盘价/平均成本价平均成本价 大于大于1.251.25止损价止损价=头部最高收盘价头部最高收盘价*0.925*0.925 熊市，个股出现买进机

15、会熊市，个股出现买进机会,获利目标多少即出场？获利目标多少即出场？猴市，个股出现买进机会猴市，个股出现买进机会,获利目标多少即出场？获利目标多少即出场？你必须有一套你必须有一套保护自己的方法保护自己的方法然后坚持执行然后坚持执行 简单的事，重复地做，就会成功！简单的事，重复地做，就会成功！大赚小赔投资法大赚小赔投资法加码买进加码买进涨升过程中，每一次回调碰触涨升过程中，每一次回调碰触18日均价附近，都日均价附近，都是波段低点，万一回调支撑不守出现卖点，本次是波段低点，万一回调支撑不守出现卖点，本次加码仅为小赔。加码仅为小赔。今日收盘价今日收盘价-18日前收盘价日前收盘价 +今日今日18日均价日

16、均价 *1.004 18 =明日加码价明日加码价加码价计算公式加码价计算公式买在当日低价区，当天买，当天赚！这种案例这种案例 不胜枚举不胜枚举加码加码 这种案例这种案例 不胜枚举不胜枚举加码加码 这种案例这种案例 不胜枚举不胜枚举加码加码资金配置 2 3 5 股价向上走势平稳，持股待涨，没有出现卖点坚股价向上走势平稳，持股待涨，没有出现卖点坚决不抛决不抛 大赚小赔大赚小赔投资获利的原则是长期投资、短期避险，投资获利的原则是长期投资、短期避险，坚持买对了，涨上去，没有出现卖点不要抛，坚持买对了，涨上去，没有出现卖点不要抛，回调顺势加码；买错了，跌下来，必然出现另一回调顺势加码；买错了，跌下来，必

17、然出现另一个卖点，小赔卖出避险。个卖点，小赔卖出避险。大赚小赔投资法大赚小赔投资法持股持股持股持股买进买进持股持股出逃价出逃价卖出卖出股价短线反弹，中线向下格局尚未改变，若仍有股价短线反弹，中线向下格局尚未改变，若仍有持股未平仓，可尝试出逃持股未平仓，可尝试出逃 理由：理由：股价在股价在18日均线下运行，反弹到日均线下运行，反弹到18日均附日均附近必然有解套盘出笼，股价碰触到近必然有解套盘出笼，股价碰触到18日均自然遇日均自然遇压力。压力。今日收盘价今日收盘价-18日前收盘价日前收盘价 +今日今日18日均价日均价 *0.996 18 =明日出逃价明日出逃价出逃价计算公式出逃价计算公式 卖在当日

18、高价区，减少损失！持股持股卖卖持币持币出逃出逃加码加码加码加码出逃出逃出逃出逃大赚小赔投资法大赚小赔投资法持币持币股价向下趋势不变，持币观望，没有出现买点决股价向下趋势不变，持币观望，没有出现买点决不轻易介入，保有现金是良策不轻易介入，保有现金是良策 大赚小赔获利的原则是，坚持卖对了，跌下来，大赚小赔获利的原则是，坚持卖对了，跌下来，没有出现买点不要买，持币等待机会；卖错了，没有出现买点不要买，持币等待机会；卖错了，涨上去，必然再次出现买点，买回继续获利。涨上去，必然再次出现买点，买回继续获利。持股持股卖卖持币持币卖出卖出卖出条件未成立卖出条件未成立持币持币大赚小赔法基本原则大赚小赔法基本原则

19、卖对了，跌下来，没有出现买点不要买，持币等卖对了，跌下来，没有出现买点不要买，持币等待机会；待机会；卖错了，涨上去，必然再次出现买点，买回继续卖错了，涨上去，必然再次出现买点，买回继续获利。获利。现场验收学习成果现场验收学习成果请大家任选股票，当场验证！请大家任选股票，当场验证！务请记住，务请记住，永远只有赚或赔，没有套。永远只有赚或赔，没有套。做得到，一帆风顺，做得到，一帆风顺，做不到，一败涂地，做不到，一败涂地，最高深的学问，不过如此最高深的学问，不过如此！请相信：认真执行请相信：认真执行就能做到就能做到 大赚小赔！大赚小赔！为何参数要用为何参数要用18的四大理由的四大理由a.199620

20、05长期跟踪印证长期跟踪印证（优化（优化83%）b.简单好用，容易理解简单好用，容易理解（大赚小赔）（大赚小赔）c.保护资金安全永不套牢保护资金安全永不套牢（留得青山在）（留得青山在）d.中国散户心理线、主力无法改变的一条线中国散户心理线、主力无法改变的一条线不同市道要改变看盘思路，成功率大大提高！不同市道要改变看盘思路，成功率大大提高！千分之四的天机密码公开千分之四的天机密码公开价位价位买进成立买进成立 卖出成立卖出成立 101.0040.9968-101.0060.9946-81.0080.9924-61.0100.9902-41.0120.98821.0150.985 除权买卖法除权买卖

21、法连续两天收盘价站上除权连续两天收盘价站上除权k线实体上方线实体上方市场心理面看好，市场心理面看好，买进买进连续两天收盘价跌破除权连续两天收盘价跌破除权k线实体下方线实体下方市场心理面看淡，市场心理面看淡，卖出卖出除权后除权后出现填权讯号出现填权讯号（买进）（买进）除权后出现除权后出现贴权讯号贴权讯号（卖出）（卖出）除权买卖法除权买卖法买进买进提醒内容：提醒内容：【xxx股除权后，多方获胜，有填权股除权后，多方获胜，有填权机会，继续持股或加码】机会，继续持股或加码】提醒理由：提醒理由：除权后技术面较难把握未来方向，通除权后技术面较难把握未来方向，通常股价突然便宜许多，吸引买盘参与。此时市场常股

22、价突然便宜许多，吸引买盘参与。此时市场心里面以及当时其他上市公司除权走势为判断要心里面以及当时其他上市公司除权走势为判断要素。素。除权买卖法除权买卖法卖出卖出提醒内容：提醒内容：【xxx股除权后，空方暂时获胜，有股除权后，空方暂时获胜，有贴权可能，建议看空或减持】贴权可能，建议看空或减持】提醒理由：提醒理由：除权后，股价连两天跌破第一天低价除权后，股价连两天跌破第一天低价区，做多筹码失败，填权意愿不强。区，做多筹码失败，填权意愿不强。新股上市买卖法新股上市买卖法新股上市买卖法新股上市买卖法连续两个连续两个60分收盘价，站上新上市第一分收盘价，站上新上市第一个小时个小时k线实体上方，线实体上方，

23、买进买进连续两个连续两个60分收盘价，跌破新上市第一分收盘价，跌破新上市第一个小时个小时k线实体下方，线实体下方，卖出卖出实体太短或没有实体，参考最高价及最实体太短或没有实体，参考最高价及最低价低价挂牌上市第挂牌上市第6个小时个小时出现买进讯号出现买进讯号挂牌上市第挂牌上市第3个小时个小时出现买进讯号出现买进讯号新股上市买卖法新股上市买卖法买进买进提醒内容：提醒内容：【xxx股今日出现新股有上涨机会的股今日出现新股有上涨机会的讯号，请观察今日收盘价是否已经突破上市第一讯号，请观察今日收盘价是否已经突破上市第一天的最高价，若是，隔日可介入】天的最高价，若是，隔日可介入】提醒理由：提醒理由：留意上

24、引线的长度，越长愈容易犯错留意上引线的长度，越长愈容易犯错误。误。新股上市买卖法新股上市买卖法卖出卖出提醒内容：提醒内容：【xxx股今日出现新股有下跌可能的股今日出现新股有下跌可能的讯号，请观察今日收盘价是否已经跌破上市第一讯号，请观察今日收盘价是否已经跌破上市第一天的最低价，若是，隔日请退出】天的最低价，若是，隔日请退出】提醒理由：提醒理由：留意下引线的长度，越长愈容易犯错留意下引线的长度，越长愈容易犯错误误 注意：个股、大盘、板块、注意：个股、大盘、板块、债券、基金、债券、基金、B股都适用！股都适用！权证操作法权证操作法连续三根五分钟收盘站上连续三根五分钟收盘站上18均线均线,且且18均线

25、走多，均线走多，6均量均量大于大于36均量，均量，买入。买入。连续三根五分钟收盘跌破连续三根五分钟收盘跌破18均线均线,且且18均线走空，均线走空，卖出。卖出。连续三根五分钟连续三根五分钟K K线收盘价站线收盘价站上上1818均线之上且均线走多，卖均线之上且均线走多，卖出则相反。出则相反。6 6均量均量 3636均量。均量。买点买点卖点卖点条件未成立条件未成立观望观望条件已成立条件已成立买进买进卖出条件成立卖出条件成立获利了结获利了结这里能不能买进？这里能不能买进？为什么？为什么？方法对路方法对路 权证操作权证操作 得心应手！得心应手！特别建议：特别建议：十分之一的资金进行权证操作，进退十分之

26、一的资金进行权证操作，进退有路，是个不错的选择！有路，是个不错的选择！务请记住，务请记住，永远只有赚或赔，没有套。永远只有赚或赔，没有套。做得到，一帆风顺，做得到，一帆风顺，做不到，一败涂地，做不到，一败涂地，最高深的学问，不过如此最高深的学问，不过如此！投资人必学投资人必学控制风险的方法控制风险的方法资产配置法资产配置法有计划的投资，不是炒一把就走有计划的投资，不是炒一把就走一年内要用到的钱一年内要用到的钱投资要保守投资要保守三年后才用到的钱三年后才用到的钱投资选稳健投资选稳健很久后才用到的钱很久后才用到的钱投资可积极投资可积极正确的投资观念正确的投资观念 投资不是投机投资不是投机 投资不会

27、一夕致富投资不会一夕致富 投资不能一成不变投资不能一成不变 投资三不守则投资三不守则投资有什么风险？投资有什么风险？1.价格波动风险价格波动风险（景气变坏、主力出货）（景气变坏、主力出货）2.单一市场风险单一市场风险（政策、市场环境）（政策、市场环境）3.突发利空风险突发利空风险（消息面、（消息面、911、921）一位理财大师指出一位理财大师指出:穷人钱存银行穷人钱存银行,富人钱买股票与基金富人钱买股票与基金不论大环境如何不论大环境如何,钱存银行钱存银行,短期安全短期安全,长期却导致贫穷长期却导致贫穷;钱买股票钱买股票,短期危险短期危险,长期却会使你致富长期却会使你致富资产配置资产配置资产配置

28、的定义及其重要性资产配置的定义及其重要性资产分配的基本原则和方法资产分配的基本原则和方法资产配置的概念资产配置的概念资产配置就是将客户的资产分配于三资产配置就是将客户的资产分配于三种不同类别的资产上。种不同类别的资产上。定义：根据客户的投资目标、风险偏定义：根据客户的投资目标、风险偏好决定如何在不同国家和不同资产好决定如何在不同国家和不同资产类别对投资者的财富进行分配的过类别对投资者的财富进行分配的过程。程。资产配置的重要性资产配置的重要性：减少风险、增加回报减少风险、增加回报投资回报的主要决定因素投资回报的主要决定因素是哪些？是哪些？资产回报的决定因素资产回报的决定因素积极的具体投资积极的具

29、体投资产品选择产品选择市场时机的把握市场时机的把握资产分配政策资产分配政策布里森研究（布里森研究（Brinson Study）91个养老基金个养老基金1974-1983年间的表现研究（年间的表现研究（1986年年 投资组合表现的决定投资组合表现的决定因素）因素）结论：结论：91.5%的收益变动是由于分配战略而引起的的收益变动是由于分配战略而引起的积极投资品种选择和市场时机产生的影响微乎其微积极投资品种选择和市场时机产生的影响微乎其微决定投资回报率的相关研究决定投资回报率的相关研究布里森研究（布里森研究（Brinson Study)Brinson Study)Source:Determinant

30、s of Portfolio Performance II:An Update,by Gary P.Brinson,Brian D.Singer and Gilbert L.Beebower,Financial Analysts Journal,May-June 1991.资产配置资产配置资产配置资产配置 91.5%91.5%91.5%91.5%股票选择股票选择股票选择股票选择 4.6%4.6%4.6%4.6%出人市时间出人市时间出人市时间出人市时间 1.8%1.8%1.8%1.8%其它因素其它因素其它因素其它因素 2.1%2.1%2.1%2.1%资产配置与投资多样化资产配置与投资多样化投资多

31、样化：增加回报、降低风险投资多样化：增加回报、降低风险分配资产于具有不同风险特征的资产（相关性）分配资产于具有不同风险特征的资产（相关性）避免非系统性风险的影响避免非系统性风险的影响通过以下方式进行管理：通过以下方式进行管理：选择不同行业或者部门的股票选择不同行业或者部门的股票地区性分散地区性分散不要过分集中于某种特定的股票不要过分集中于某种特定的股票理财产品理财产品investment 通膨率通膨率 inflation rate 5%保险产品保险产品insurance银行存款银行存款deposit依个人的风险依个人的风险承受度，选择承受度，选择不同的投资组合。不同的投资组合。保守型保守型 50%稳健型稳健型 20%积极型积极型 一年家庭总开销一年家庭总开销 作为紧急备用金作为紧急备用金 帆船理论帆船理论财富人生财富人生ThanksThanks