办公室制度汇编手册.docx

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1、办公室制度汇编手册 办公室制度汇编 年 月 编 第一章 行政制度 目 录 第一章 行政制度 2 XX公司董事会议事规则（试行） 4 XX公司总经理办公会议事规则（试行） 15 XX公司三公经费管理方法（试行） 26 XX公司印信管理制度（试行） 42 XX公司档案工作管理方法（试行） 52 XX公司办公用品管理制度（试行） 62 XX公司5S管理规范（试行） 69 其次章 人事制度 75 XX公司聘请录用管理方法（试行） 76 XX公司考勤与休假管理方法（试行） 92 XX公司加班管理方法（试行） 104 XX公司人事档案管理方法（试行） 108 XX公司劳动合同管理方法（试行） 113 XX

2、公司离职管理方法（试行） 139 XX公司人事异动管理方法（试行） 154 XX公司员工福利管理方法（试行） 162 XX公司岗位回避规定（试行） 164 XX公司培训管理方法（试行） 168 XX公司入职培训管理方法（试行） 178 XX公司董事会议事规则（试行） 第一章 总 则 第一条 为规范*公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，明确董事会的职责权限，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，依据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）*公司章程（以下简称“公司章程”）以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则。 其次章 董事会机构设置 其次条 董事会为公司的决

3、策机构，对公司股东负责，并向公司股东报告工作。 第三条 办公室是董事会的日常办事机构，包括但不仅限于负责办理股东、董事会日常事务及董事长交办事宜。 第三章 董事会职权 第四条 董事长依据公司章程行使以下职权： （一）向股东报告工作； （二）召集和主持董事会会议； （三）组织执行股东确定； （四）组织检查股东确定的实施状况； （五）对外签署公司有关文件、协议； （六）股东或董事会给予的其他职权。 第五条 董事会对股东负责，行使以下权利： （一）向股东报告工作； （二）执行股东的确定； （三）制订公司章程的修改方案； （四）制订公司内部管理机构的设置; （五）依据xx同意，确定聘任或者解聘公司总经

4、理，并依据总经理的提名确定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员； （六）制订董事会议事规则； （七）审议批准总经理办公会议事规则及公司的基本管理制度； 除本规则规定外，董事会应审批公司基本管理制度中规定应提交董事会审批的事项。第六条 董事每届任期三年，可连选连任，董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满而未刚好改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于公司章程规定的人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当接着履行董事职务。第七条 公司董事每年连续两次未能亲自出席，也不托付其他董事出席董事会会议，董事会应当建议公司股东会予以撤换。 第四章 董事会议题

5、第八条 董事会审议事项应当以议题的方式提出。 第九条 公司总经理、总经理办公会及公司董事可作为提议人提出议题。第十条 公司各科室须要提交董事会探讨的事项，应依据审核权限通过以上提议人提出。第十一条 提议人应当通过办公室提交书面议题，载明以下事项： （一）议题名称； （二）提议部门； （三）议题理由、是否履行相关程序并征得分管领导同意； （四）建设性结论； （五）建议议案相关列席人； （六）提议人的联系方式和提议日期。提议内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与议题有关的材料应当一并提交。第十二条 办公室对董事会议题进行初步审查。第十三条 办公室认为内容不明确、不详细、有关材料不充分

6、或者不规范、前置审批流程不完善时，有权要求提议人进行修改、补充。对于合规议案，报送董事长审核。议案申报经董事长审批后列入董事会议程。 第五章 董事会召集与通知 第十四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特别缘由不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第十五条 董事会会议原则上应在会议召开3日前发出通知，召开形式可实行现场会议、视频等方式。董事会议案和会议通知应经董事长审批之后发出。第十六条 董事会会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议时间和地点； （二）会议的召开方式； （三）会议议题及议案； （四）参会人员； （五）董事应当亲自出席或托付其他董事代为

7、出席会议的要求； 第十七条 董事会会议通知发出之后，假如须要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议议题的，应当事先征求全体与会董事的认可后方可变更。 第六章 董事会会议的召开和表决 第十八条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。 第十九条 监事可列席董事会会议。其次十条 列席会议的非董事成员对董事会审议事项没有表决权。其次十一条 董事会的表决意向分为同意、不同意和弃权。其次十二条 董事会决议可实行纸质签署或线上签署。其次十三条 董事会会议实行一事一表决，一人一票制。其次十四条 董事会办公室应对全部董事会会议或书面决议进行记录。董事会会议文

8、件及记录应当自制作之日起至少保留十五年。其次十五条 董事会会议记录包括以下内容： （一）会议届次和召开的时间、地点、方式； （二）会议通知的发出状况； （三）董事亲自出席及受托出席状况； （四）董事发言要点； （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）； （六）与会董事认为应当载明的其他事项。其次十六条 董事应当对董事会的决议担当责任。董事会的决议违反有关法律、法规或本章程规定，致使公司遭遇严峻损失的，参加决议的董事应担当相应责任；但经证明董事在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。其次十七条 出席会议的董事和监事应妥当保管会议文件，在会议有关

9、决议内容对外正式披露前，董事、监事及其他会议列席人员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密的责任和义务。 第七章 董事会决议的执行与监督 其次十八条 董事会作出决议后，属于总经理职责范畴或董事会授权总经理办理的事项，由总经理组织贯彻实施，并将执行状况向董事会报告。 其次十九条 董事会的决议由指定董事执行或者监督执行的，指定的董事应将执行结果报告董事会。第三十条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施状况，并在以后的董事会会议上通报已经形成决议的执行状况。 第八章 附 则 第三十一条 本规则与法律、法规、部门规章和本公司公司章程如有冲突，以法律、法规、部门规章和本公司公司章程的规定

10、为准。 第三十二条 本规则由办公室负责说明。第三十三条 本规则经股东批准后执行。 附件：1.董事会会议议程 2.董事会董事会议案申报表 3.董事会会议议案 4.董事会决议 5.董事会决议签发表 附件1 *公司 *会会议议程 一、会议时间： 年 月 日 时至 时 二、会议地点：*会议室 三、会议主持：*职务 姓名 四、参会人员：* 五、提请审议议案： （一）关于提请审议XXXX的议案 （汇报人：XXX 列席科室：XXX） （二）关于提请审议XXXX的议案 （汇报人：XXX 列席科室：XXX） 附件2 *公司 董事会议案申报表 申报科室 申报时间 议案名称 议案内容 申报科室看法 申报科室分管领导

11、看法 相关科室看法 （选填） 风控专员看法 （选填） 办公室看法 总经理看法 备注 附件3 关于提请审议*的议案 公司董事会： 为了（议案的目的、缘由、意义），依据（议案的依据、合理性、可行性），提出（或拟订）（建议/措施/制度等），现汇报如下： 一、（背景状况/缘由/方案等）。 二、（建议/措施/制度等详细内容）。三、（相关科室看法）。四、提请审议事项： 1.建议同意 2.建议同意 以上事宜，现提请董事会审议。 附件：1.xxxxxxx 2.xxxxxxx *科室 年 月 日 附件4 *有限公司 董事会决议 *公司办公室 *年*月*日 *有限公司 第*董事会第*次会议决议 时 间： 年 月

12、日 地 点： *会议室 主 持 人： 出席董事： 请假人员：*（如有，请填写。如无，请删除。） 记 录： 年 月 日（时间），*有限公司召开第*届董事会第*次会议，审议关于提请董事会审议*的议案。经审议，以同意*票，反对*票，弃权*票的表决结果通过该议案，形成如下决议： 同意： 附件5 *公司董事会决议签发表 年 月 日 标题：*公司*届*年*次董事会决议（一） 关于提请审议*的议案 董事 同意不同意弃权 签字 * * * * * XX公司总经理办公会议事规则（试行） 第一章 总 则 第一条 为促进XX有限公司的规范运作和健康发展，完善法人治理体系，提高经营班子决策水平和工作效率，依据中华人民

13、共和国公司法（以下简称“公司法”）XX公司章程（以下简称“公司章程”）XX公司董事会议事规则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则。 其次条 总经理办公会是公司经营管理的日常决策形式，主要职责是实行董事会的决策部署，审议向董事会提出的决策建议和方案，探讨确定日常经营管理中的重大事项。第三条 总经理办公会实行总经理负责制。总经理办公会对董事会负责。 其次章 总经理办公会与会人员 第四条 总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特别缘由不能出席时，可托付其他经营班子成员召集和主持。 第五条 总经理办公会的出席人员：总经理、副总经理、财务总监以及公司其他高管。依据会议探讨议题的须要，由召

14、集人指定会议列席人员。 第六条 与会成员因故不能出席会议时，会前应向总经理请假，并事先提交对议题的看法和建议。 第三章 总经理办公会议事范围 第七条 总经理办公会行使以下职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）召集和主持总经理办公会会议； （三）组织实施公司年度经营安排和投资方案； （四）拟订公司内部管理机构设置方案； （五）拟订公司总经理办公会议事规则及公司基本管理制度； （六）制定公司的详细规章； （七）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员； （八）公司章程和董事会授予的其他职权。 第四章 议事规则 第八条 总经理办公会经总经理同意后，依据公司

15、业务需求组织召开。 第九条 总经理办公会议题一般通过以下方式提出和确定： （一）董事长、总经理认为须要总经理办公会探讨的事项干脆列为议题内容。（二）副总经理、财务总监及公司其他高管认为须要提交总经理办公会探讨事项，经总经理审定后，列为议题内容。（三）各科室需提交总经理办公会审议的事项，由相关科室提出并报分管领导和总经理审定后，列为议题内容。第十条 总经理办公会议题所需的材料，应由相关科室负责打算，并在会议召开前提交。总经理办公会议题材料应有充分的论证分析和明确的决策建议。第十一条 提交总经理办公会审议的议题提前需由议题汇报部门提前向办公室提交提请总经理办公会审议议题议案表，载明以下事项： （一

16、）议题名称； （二）提议部门； （三）议题理由、是否履行相关程序（部门审议通过）并征得分管领导同意； （四）建设性结论； （五）建议议案相关列席人； （六）提议人的联系方式和提议日期。同时，附议案的具体请示或方案。经分管领导审核，总经理审批后被列为正式议题。第十二条 会议议题、参会人员范围经总经理审定后，应在会议召开前1日通知参会人员。会议通知应当包括：会议召开的时间和地点、会议召开方式、会议议题及参会人员等有关内容。第十三条 总经理办公会实行集体决策，总经理负责制。提交总经理办公会探讨的事项，首先由提出议题的科室作简要说明，列席会议的有关科室作必要的汇报；全体参会人员在听取汇报后应进行充分探

17、讨，并发表各自的最终看法；总经理依据本细则第十四条作出决策。有关出席会议人员与总经理办公会探讨事项有干脆或间接利害关系时，该人员应向总经理办公会申请回避。总经理办公会会议记录应对此事予以记录。第十四条 总经理办公会审议或确定事项按以下方式处理或执行： （一）对须要由董事会探讨议定的事项，总经理办公会会议形成审议看法后提交董事会审议。审议看法应是书面材料，包括论证分析和明确的决策建议。（二）总经理办公会确定或决议的事项，以会议纪要或其他形式作出，经会议主持人签发后，由办公室督促检查会议议定事项的落实，依据执行中出现的有关问题提出解决建议，并将落实进展状况向总经理报告。第十五条 总经理办公会已议定

18、事项，如执行中出现重大问题或状况改变使其不具备胜利实施的条件，应对原决议进行复议。第十六条 办公室负责总经理办公会的组织筹备、会议通知，并做好会议记录，形成会议纪要。会议纪要经总经理审定后印发。第十七条 出席和列席总经理办公会会议的人员须严格遵守保密制度，对会议探讨确定事项的过程和内容不得随意对外泄露。 第五章 附 则 第十八条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规、经合法程序修改后的公司章程及董事会议事规则相抵触时，按国家相关法律、法规、公司章程和董事会议事规则的规定执行，修订后，报董事会审议通过。 第十九条 本规则由办公室负责

19、说明。其次十条 本规则自印发之日起执行。 附件：1.议会议程 2.总经理办公会议案申报表 3.总经理办公会会议议案 4.总经理办公会会议纪要 5.总经理办公会会议纪要签发表 附件1 *公司 *会会议议程 一、会议时间： 年 月 日 时至 时 二、会议地点：*会议室 三、会议主持：*职务 姓名 四、参会人员：* 五、提请审议议案： （一）关于提请审议XXXX的议案 （汇报人：XXX 列席科室：XXX） （二）关于提请审议XXXX的议案 （汇报人：XXX 列席科室：XXX） 附件2 *公司 总经理办公会议案申报表 申报科室 申报时间 议案名称 议案内容 申报科室看法 申报科室分管领导看法 相关科室

20、看法 （选填） 风控专员看法 （选填） 办公室看法 总经理看法 备注 附件3 关于提请审议*的议案 公司总经理办公会： 为了（议案的目的、缘由、意义），依据（议案的依据、合理性、可行性），提出（或拟订）（建议/措施/制度等），现汇报如下： 一、（背景状况/缘由/方案等）。 二、（建议/措施/制度等详细内容）。三、（相关科室看法）。四、提请审议事项： 1.建议同意 2.建议同意 以上事宜，现提请总经理办公会审议。 附件：1.xxxxxxx 2.xxxxxxx *科室 年 月 日 附件4 内部文件 不得外传 *公司 总经理办公会会议纪要 *公司办公室 *年*月*日 *公司 *年第*次会议纪要 会议

21、时间： 年 月 日 会议地点：*会议室 主 持 人：* 参会人员： 请假人员：*（如有，请填写。如无，请删除。） 列席人员： 记 录： 年 月 日10：00，在*会议室总经理*主持召开了*年第*次总经理办公会。对关于审议*的议案进行了探讨探讨。形成如下纪要： 会议通过同意*。 会议要求*（有，请在纪要中写明） 按流程报董事会审批。（如需董事会审批事项请载明该项） 附件5 *公司总经理办公会会议纪要签发表 年 月 日 标题：*公司*届*年*次总经理办公会会议纪要（一） 关于提请审议*的议案 总办会 同意不同意弃权 签字 * * * * * XX公司三公经费管理方法（试行） 第一章 总 则 第一条

22、 为有效限制和压缩非生产性费用开支，进一步规范因公出差费、公务用车费、公务接待费（以下简称“三公”经费）的管理，切实降低企业运行成本，推动“三公”经费管理长期化、规范化和制度化。依据公司实际，特制定本方法。其次条 “三公”经费是指公务用车费、公务接待费、差旅费。第三条 “三公”经费管理实行年度预算限制、科室归口管理的原则，各部门应严格执行预算审批制度，严控无实质内容，无明确目的的差旅活动，厉行节约，限制成本。 其次章 差旅管理 第四条 出差审批 公司员工出差，需填报出差申请单，按程序报经领导审核同意后方可出差。 第五条 员工因公出差，应本着既保证工作须要、又坚持勤俭节约的原则，坚持按标准住宿，

23、不得选住酒店套房。第六条 差旅费范围包括公司员工出差住宿费、来回交通费及伙食补助费和公杂费等。第七条 差旅费的报销应严格根据标准限制执行，各项费用开支不得超出本方法的限额标准。第八条 参与上级单位统一支配的会议或公司组织的会议，住宿费根据实际发生费用予以报销。第九条 出差住宿费的详细标准： （一）国内： 职 务 住宿费标准 备 注 地、市、州级城市 直辖市和省会城市 公司领导 不超过400元/天/人 不超过600元/天/人 其他人员 不超过300元/天/人 不超过500元/天/人 （二）国内境外（港、澳、台地区）： 职 务 一般标准 备 注 公司领导 不超过1200元/天 因特别状况超过标准，

24、需经公司分管领导批准。其他人员 不超过1000元/天 第十条 出差交通费的详细标准： 交通费包括长途交通费、交通费补贴（即公杂费）； （一） 长途交通费凭票限额报销，由公司支配出差用车，不报销长途交通费。乘坐交通工具等级见下表： 类 型 职 务 标 准 飞机票 全体员工 经济舱 轮船票 公司领导 二等舱 其他人员 二等舱 火车票 公司领导 软席（软座、软卧），高铁/动车不高于一等座，全列软席列车一等软座。其他人员 高铁/动车不高于二等座，全列软席列车不高于二等软座。（二）国内及国内境外（港、澳、台地区）交通补贴的标准为： 省内 省 外 省内市外 地、市、州级城市 直辖市和省会城市 50元/天

25、60元/天 80元/天 （三）国内境外（港、澳、台地区）出差交通费凭票限额报销的标准为： 职 务 一般标准 备 注 公司领导 不超过 300 元/天 因特别状况超过标准，需经公司分管领导批准。其他人员 不超过 200 元/天 第十一条 出差期间伙食补贴的标准： 省 内 省 外 省内出差 地、市、州级城市 直辖市和省会城市 港、澳、台地区 80元/天 140元/天 160元/天 300/天 第十二条 赴港、澳、台地区出差期间按港币、台币等结算的费用，统一按报销当月月初人民银行公布的中间牌价进行折算，其他事项参照国内出差标准执行。 第三章 业务款待费 第十三条 管理原则 业务款待费实行“服务经营、

26、预算管理、厉行节约”的限制原则。 （一）服务经营：业务款待费的运用应对促进公司生产经营、业务合作、企业管理起到主动的作用。（二）预算限制：各部门在公司下达的年度款待费预算总额内限额运用，各部门负责人为本部门业务款待费限制的干脆责任人。第十四条 管控标准 依据接待事项及接待对象，公司业务款待费每人每餐不超过160元标准执行，其中不包括酒水费用。第十五条 管控要求 （一）公司业务接待遵循对等接待的原则支配，应由科室接待的，不得要求以公司名义接待。决策层的业务接待，由办公室统一负责支配。（二）业务款待所用的酒水原则上由办公室统一选购。办公室统一选购的酒水，应填制入、出库单，登记收发台帐。第十六条 审

27、批流程 （一）事前审批流程：经办人填制接待申请单接待物资领用单部门负责人审核部门分管领导审批总经理审定。（二）因工作外出或其他缘由无法填写申报单时，经办人员需电话请示相关领导，经批准后方可实施接待。款待事项完成后，需刚好补填审批手续。若领导不在已电话请示同意的，需在申请单中注明已电话请示同意，待领导回来后补签完善相关手续。第十七条 审批责任界定 （一）报销人对所报销项目的真实性、精确性、刚好性负责。单据及附件应合法、完整，并按要求粘贴整齐。（二）科室负责人及分管领导负责审查报销项目的真实性、合理性，以及报销内容是否符合有关标准。（三）财务科负责审核单据的合法性、真实性，报销金额是否限制在预算范

28、围内，报销项目审批手续是否完整。 第四章 公务用车管理 第十八条 工勤人员管理 （一）未设立专职工勤人员的，设置兼职公车管理员。工勤人员和公车管理员均隶属于公司办公室，负责公司车辆平安行驶及协作公司车辆合理调度、保养等公车管理工作。 （二）车辆原则上由公司工勤人员驾驶，其他人员因工作须要驾驶车辆的，需经办公室同意。 （三）公司各工勤人员归口管理各自驾驶车辆，负责所驾车辆的平安、维护和管理。（四）上班时间内工勤人员未被派出车的，应随时在公司等候出车，不得离岗。如有事需离开，需报办公室负责人批准。出车结束后，应马上向办公室负责人报告。（五） 工勤人员出车执行接待任务，遇特别状况不能按时返回的，应刚

29、好报告办公室负责人，并说明缘由。（六）行驶证由工勤人员随车保管，其他车辆手续由综合管理部（人力资源部）统一保管。 第十九条 车辆运用管理 （一）公司全部车辆钥匙统一由办公室保管，车辆严禁私自出借，未经允许不得公车私用。 （二）公司员工因公外出，用车人须提前至少半天向办公室提出申请并填写工作用车派车单，经科室负责人批准后由办公室统一调配派车。（三）办公室对公司车辆进行立册登记管理，建立车辆档案。每月的车辆运用状况由工勤人员进行统计，月末填写车辆运用状况月报表，于次月第一周报办公室审核。其次十条 车辆用油管理 （一） 原则上车辆用油采纳油卡支付，按月结算，特别状况报公司领导审批。每次加油时，工勤人

30、员要将加油的日期、数量、价格、金额、里程表公里数等数据照实记录。（二） 办公室负责对车辆用油进行监督、限制，财务部协助协作监督管理。每月末，由工勤人员报本月负责车辆百公里耗油汇总状况到办公室审核。（三）办公室对耗油量明显偏高、百公里耗油比例波动异样的进行送检。如无机械因素，工勤人员必需对此作出合理说明；超出该车用油正常均值的，由工勤人员支付，并视情节予以相应惩罚。其次十一条 车辆修理、保养管理 （一）公司车辆由办公室支配工勤人员进行定人定车的保养及维护。全部车辆必需按时保养、刚好修理，车辆接近正常保养期限时应由其工勤人员提出，逾期未提出或因为保养不刚好造成车辆损坏的，追究工勤人员责任。（二）车

31、辆出行前，工勤人员必需检查车辆仪表及指数是否正常，发觉异样状况，须刚好解除或报修。（三）工勤人员月末填写车辆运用状况月报表照实填报行车公里数。（四）公司车辆发觉故障应马上汇报办公室并进行修理，严禁带故障行驶。（五）综合课至少每月进行一次公司车辆车容车况的全面检查或抽查。车辆检查中发觉三项不合格，在日常运用中能够发觉而未发觉的各种故障，将对该车工勤人员处以100元/次的罚款。（六）公司车辆实行定点保养、修理。保养及修理前，必需履行车辆保修程序，严禁“先修（保）后报”的状况出现。车辆报修的详细程序为： 1.工勤人员依据车辆状况填写车辆报修申请单，明确报修项目； 2.车辆1000元以内的修理应报办公

32、室负责人批准；1000元及以上报公司分管领导审批。（七）经同意后，工勤人员到定点厂进行修理，在修理过程中，发觉需新增修理项目，应马上与办公室负责人联系，以便进行补充核定。凡更换单价500元（含500元）以上的配件，须办公室指定人员到厂审核认定后方可更换。车辆修理后，在修理厂出具的清单中必需注明修理科目、换件部分品牌、规格型号、数量等。（八）车辆在外突发故障，需修理的，经向办公室负责人报告，并在回公司后补填车辆报修/维护申请单。在外出差期间的车辆修理、受损或购买零部件，须其他出差人员证明方可报销。（九）若工勤人员未按程序报审而擅自进行修理的，费用全部自理。其次十二条 事故处理制度 （一）公司车辆

33、若发生交通事故，应先急救伤员， 向交警部门、保险公司分别报案，并马上报告办公室负责人。（二）事故责任属于公司工勤人员与对方人员或第三者共同过失的，按各方应负责任之比率分担。公司驾驶员担当的事故赔偿金额超过保险金额部分与其损害赔偿如下：公司驾驶员应负主要责任的，经济损失赔偿 30%，最高赔偿限额为 3000 元；应负同等责任的，经济损失赔偿 15%，最高限额为 2000 元；应负次要责任的，经济损失赔偿 10%， 最高限额为 1500 元。（三）经交警部门判定，我方工勤人员无事故责任（即对方全责），应主动帮助事故处理工作。（四）凡我方工勤人员发生全责事故，经济损失5000 元(含)以上，且全年发

34、生三次以上（含），公司将视实际状况赐予相应处分。（五）若发生小擦挂，工勤人员可自行协商解决，事后 24 小时内当事人应向办公室负责人说明状况，否则处以 100-500 元的罚款，若车辆发生单车责任且修理金额在 1000 元以内（含 1000 元），由公司自行修理，凭票报销。公司驾驶员应担当责任的，根据第（六）条执行。（六）由于保管不当造成车辆损坏的合理费用由责任人员担当 20%。造成车辆丢失的，除该车辆现值扣减保险公司赔偿外，其差额部分由责任人赔偿 50%。办公室应依据事务性质及责任提出处理看法，经报批后作相应处理。（七）工勤人员因违章造成罚款、扣证等，责任自负。若车辆被扣，同时处以 200-

35、500 元惩罚。（八）发朝气械责任事故，对责任人按干脆经济损失的 20%进行惩罚（最高赔偿限额为 3000 元）。（九）因不行抗拒缘由造成车辆损毁或非我方责任事故，驾驶员不担当责任。 第五章 附 则 其次十三条 本规则由办公室负责说明。 其次十四条 本方法自印发之日起执行。 附件：1.出差申请单 2.接待申请单 3.物资领用单 4.工作用车派车单 5.车辆运用状况月报表 6.车辆报修/保养申请单 附件1 申请部门 申请人 出差时间 出差地点 出行人数 出行人员 部门负责人看法： 部门分管领导看法： 总经理看法： 法人看法： 出差申请单 附件2 接待申请单 年 月 日 申请科室 经办人 接待对象

36、 接待时间 接待人数 陪伴人数 接待地点 接待标准 领用物资 领用数量 科室看法 分管领导看法 总经理看法 退回物资 退回数量 实际领用物资 实际领用数量 退库确认 注：本申请单一示三份，综合部留存一份（原件），库管留存一份（复印件），申请科室留存一份（复印件）。 附件3 接待物资领用单 年 月 日 领用科室 领用时间 物资名称 物资数量 （大写） 接待人数 备 注 经 办 人 科室负责人看法 分管领导看法 总经理看法 注：本申请单一示三份，综合部留存一份（原件），库管留存一份（复印件），申请科室留存一份（复印件）。附件4 工作用车派车单 申请时间： 用车科室 申请人 申请科室 负责人 办公室

37、 用车日期 运用车型 驾驶人员 用车事由 用车行程 里程表始 里程表止 公里数 用车人签字 公里补助 ( 元/公里） 办公室 审核 附件5 车辆运用状况月报表 统计时间： 填表人： 车辆牌号 车型 行驶里程及油耗 总里程数 本月行驶里程（公里） 本月行驶总油耗（升） 汽油费（元） 过路费（元） 洗车费（元） 停车费（元） 保养/修理费（元） 其它费用（元） 本月费用合计（元） 本月保养/修理内容： 车辆目前状况： 备 注： 办公室负责人： 附件6 车辆报修/维护申请单 申请日期： 填表时间： 车牌号 行驶公里数 车型（品牌/型号） 维护/修地点 申请维护/修理内容： 预料费用： 办公室负责人看

38、法： 办公室分管领导看法： 总经理看法： XX公司印信管理制度（试行） 第一章 总 则 第一条 为维护公司印章及介绍信运用的合法性、肃穆性和平安性，维护公司的利益，特制定本制度。其次条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人章、财务专用章。第三条 公司法定代表人具有公司印章运用确定权。第四条 公司授权以下科室对公司印章统一管理： 一、授权办公室对公司公章、法定代表人手签章及人名章进行统一管理并指定专人保管； 二、授权财务科对财务专用章、发票专用章统一管理并指定专人保管。 其次章 印章的保管 第五条 印章管理责任科室指定专人负责保管和按规定运用印章。印章每日运用后应入库保管，不得私自保管。 第六

39、条 印章管理人员离开工作岗位时间较长时，必需事先报告印章管理科室负责人，指定专人短暂代管，代管期间印章运用状况及有关记录要刚好交接。第三章 印章的运用 第八条 印章运用范围 一、公司公章、法定代表人章、公司财务专用章等是公司对外运用的法定印章。二、公司介绍信供公司员工外出办理公务时运用，须加盖公司公章方为有效。第九条 公司各科室需运用印章须按要求填写印章运用单，详细审批流程如下： 一、公章 （一）需法定代表人审批： 1.对外、向上级部门行文或报送文件材料，经公司法定代表人审批后用印。2.授权书、承诺书、涉及金额等重要材料，经公司法定代表人审批后用印。 （二）法定代表人授权公司总经理审批： 1.

40、在公司内部发布的通知，授权公司总经理审批后用印。 2.对外供应一般资料性文件（包括但不仅限于投标质疑函、向银行供应项目融资资料等），授权公司总经理审批后用印。3.对外供应营业执照、开户许可证等资质证照复印件加盖公章的，授权公司总经理审批后用印。4.涉及每月拨付工资、纳税证明等日常业务，授权公司总经理审批后用印。5.员工运用介绍信外出办理公务，授权业务分管领导审核后出具。6.供应在职证明、收入证明，授权办公室分管领导审批后用印。（三）其他： 1.严禁在空白合同、协议、证明及介绍信上用印。2.严禁不经批准用印。二、法人印鉴 公司法人印鉴章原则上只作银行预留印鉴运用，银行预留印鉴、每月固定对账单用印

41、，法定代表人授权公司总经理审批后用印。其余状况，需经公司法定代表人同意后予以用印。三、财务印鉴 财务印鉴由财务科参照公司用印管理方法用印。做好保管及用印登记，定期报办公室存档。第十条 涉及法律等重要事项需运用印章的，须经公司风控审计部出具看法。第十一条 外借印章 公司印章原则上不允许带出公司，确因工作须要将印章带出访用的，应事先填写外借印章运用单，载明用章事由、监章人、用章人、用印起止时间、用印地点，经公司法定代表人批准后由两人以上共同携带运用。第十二条 印章运用要求 一、印章管理员在用印前，必需审核用印是否经过核准。对于超越审核权限或未经审核的用印，印章管理员应当拒绝用印，并刚好向上级主管报

42、告。二、印章管理员必需亲自运用印章，如无特别状况他人不能代为用印。加盖的印章要端正、清楚。三、不允许在未填写或未填写完整的材料上加盖印章。文本超过两页以上须加盖骑缝章。四、用印后该印章运用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期进行整理并归档。 第四章 印章报废 第十三条 印章有下列状况时，由办公室统一支配销毁： 一、印章遗失时，应申请报废； 二、运用次数过多而字迹不明、脱落或损毁时； 三、专属印章因工作结束或须要变更时。 第十四条 印章销毁 印章保管员填写印章报废申请表，根据印章申请审批流程完成审核后报办公室，由办公室支配销毁。印章销毁应通知风控审计部监督。 第五章 责任与惩处 第十八条 公司统

43、一刻制和发放的印章，由公司办公室负责不定期地组织对其进行鉴定。印章保管科室和印章保管员应常常检查、核对用印状况。如印章失效、新增、变更或报废，应刚好办理相应手续。 第十九条 公司任何人员必需严格依照本方法规定程序运用印章，未经本方法规定的程序，不得擅自运用。其次十条 违反本方法的规定，给公司造成损失的，视其性质及情节赐予相应处理。 第六章 附 则 其次十一条 本方法适用于公司印鉴的管理，由办公室负责说明。 其次十二条 本制度自印发之日起执行。 附件：1.印章运用申请表 2.印章外借申请表 3.印章报废申请表 4.印章运用登记表 5.印章外带登记表 附件1 印章运用申请表 科室： 经办人： 时间

44、： 年月 日 用印类型：公章 财务章 法人章 签字章 其他 数 量：（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 用章事由 注：以上事项中如剩有空格，请在空格处划“/”。 科室负责人看法： 分管领导看法： 总经理看法： 董事长看法：（法人章必需由法人同意，除非授权于他人） 附件2 印章外借申请表 科室 经办人 监章人 用章人 借章时间 归还时间 用章地点 序号 用印类型 印章名称 数量 用章事由： 科室看法： 分管领导看法： 办公室负责人看法： 办公室分管领导看法： 总经理看法： 党委书记看法： 董事长看法： 附件3 印章报废申请表 申请人 科室 申请日期 报废时间 报废人员 监督人员 报废印章名称 报废印章印模 报废事由 申请科室看法 分管领导看法 办公室分管领导看法 总经理看法 党委书记看法 （注：选填） 董事长看法 附件4 印章运用登记表 日期 科室 事项 运用人 备注