某国际酒店财务部概述.docx

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1、财务部管理实务 银晶国际酒店银晶国际酒店管理实务财 务 部二零一一年一月一日目 录第一章 部门概述及架构1 财务部概述.42 财务部架构.43 财务部岗位分布.5第二章 财务部员工岗位职责及工作描述1. 财务总监.62. 财务经理.113. 会计主任.174. 会计员.205. 成本主任.246. 资产管理员兼成本员.287. 出纳员.318. 查核员. . 359. 收银主管.4810. 收银员.4311. 仓库主管.4612. 仓管员. 50 第三章 财务部运作程序1. 备用金操作规定.542. 发票管理操作规范.573. 紧急现金支出操作规范.654. 款项报销操作规范.675. 票券管

2、理操作规范.706. 员工出差操作规范.727. 办公费用管理办法.768. 财务计划管理制度.779. 酒店有价证券的管理规定.7910. 现金管理制度.8311. 银行存款管理制度.8512. 资金使用申请制度.8713. 办公用纸使用管理规范.8814. 成本核算操作规范.9015. 采购物品检验规范.9616. 仓库盘点管理规范.10317. 固定资产管理操作规范.10818. 海鲜池售卖海鲜操作规范.11519. 酒水管理工作规范.11820. 物品检验规范.12221. 盘点工作管理补充规定.13122. 仓库管理规定.13423. 经营用具管理规定.14624. 餐厅收银操作规范

3、.15425. 收款操作规范.15926. 各种帐单、卡、其他凭证、发票领退规定.16327. 过房帐和挂帐制度操作规定.16628. 临时挂帐、应收挂帐、VIP卡、会议、团体政务费、工作餐、会员卡消.16829. 结账操作流程.17130. 收银交接班规定.17631. 应收/信贷操作规范.17932. 酒店挂帐政策规定.18433. 临时挂帐帐单管理补充规定.18734. 应收挂帐日常工作程序.189第四章 财务部内部管理规章制1. 工作纪律制度.1952. 电话使用要求.1973. 仪容仪表要求.1984. 礼貌礼节要求.1995. 档案管理制度.2006. 培训制度.2027. 制服管

4、理制度.2038. 财务部卫生保洁制度.2059. 财务部紧急情况处理制度.207第五章 财务部与其他部门的联系1. 财务部功能设置.2092. 财务部接收信息.2093. 财务部与其他部门的联系.210第六章 财务部服务标准1. 财务部仓管组服务标准.2132. 财务部收银员服务标准.215第一章、 部门概述及机构设置一、部门概述：财务管理是酒店管理的综合部门，酒店各方面经营情况，可以从资金运动中得到反映。因此，加强财务管理，是降低劳动消耗，提高经济效益的重要途径。由于财务部是一个业务性、技术性、政策性较强的部门，需要有一定的专业知识。鉴于此，新招收的员工必须要有财务专业知识的人员。同时，对

5、新入职员工必须进行业务学习培训。二、部门编制架构图部门编制28人三、财务部岗位分布：财务总监及各核算岗位工作地点：银晶国际酒店财务部办公室收银主管工作地点：银晶国际酒店各收银点中餐收银工作地点：银晶国际酒店中餐厅西餐收银工作地点：银晶国际酒店西餐厅夜总会收银工作地点：银晶国际酒店娱乐城棋牌馆收银工作地点：银晶国际酒店棋牌馆仓库主管工作地点：银晶国际酒店总仓仓管员工作地点：银晶国际酒店收货部、食品仓、用品仓第二章、 财务部岗位职责标准一、职位：财务总监直接领导：总经理编制：1人合作人员：各部门负责人1、工作范围：1）在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。2）负责制定公司利润计划、

6、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。3）制定和管理税收政策方案及程序。4）建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。5）组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。6) 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。 2、工作职责：1）组织建设：A、参与讨论公司部门级以上组织结构；B、确定下级部门的组织结构；C、当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题作出调整，并通知人力资源部。2）招聘及任免： A、用人需求：a、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职

7、资格，提交给总经理确认；b、确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和任职资格），并提交总经理确认。 B、面试:a、进行直接下级岗位的初试；b、进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定；c、组织参与面试的人员。C、不合格员工处理:a、提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；b、确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人力资源部。3) 培训:A、提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认；B、确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源部。4）绩效考评：A、提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认；B、根据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部经理商讨并确定绩效考评方法；C、对直接

8、下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交人力资源部。5）工作沟通：A、汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级；B、负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级；C、确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。6）激励：A、提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认；B、根据总经理确认的激励原则，与人力资源部经理商讨并确定激方法。7）经费审核与控制：A、依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性；B、监督并控制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。8）工作报告：定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向

9、总经理报告。9）表现领导能力：A、指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作；B、有办法提升下级的工作效果和工作效率；C、能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。3、工作描述：1)有积极的态度并起榜样作用，保持良好的仪容仪表并代表酒店最高标准。2)具有强有力的组织技巧；具备高度激发和推动能力，以确保员工根据工作进度表完成工作。3)具有细微眼光的能力，通过积极的领导，忠诚、可信的支持酒店营销工作。4)在遇到有要求、麻烦的顾客或在任何情况下都要保持冷静和礼貌的态度。5)能够保证有效控制开支。6)在有压力的情况下能清楚地思考、分析、解决问题并培养良好的判断力。7)与同行人士保持联系以便体现酒店形象。8)能

10、够培训和鼓励员工发挥其潜力和创造力，建立一个强有力的团队。9)能预测培训需要并据此提供有组织的培训。10)能确保酒店资料的安全和机密性。11)能巩固、加强酒店的标准、政策及程序。12)直接管理员工并根据需要以正确的方法跟进工作。13)能够根据要求完成行政工作确保信息准确并有效率的完成工作。14)鼓励并保持酒店内部各相关部门间的平等沟通。15)能够处理紧急事件并采取合理行动以避免任何麻烦。16)能把资料正确运用在合适的管理系统中。17)能探知客人和员工的需要并为他们提供所需以确保他们满意。18)确保本部门准备好盘点工作以避免任何延误。19)确保正确了解有关断电、漏水、火灾、爆炸、抢劫及其它紧急情

11、况的应急程序并使本部员工了解，及怎样与其他部门共同协作。20)确保为每月检查会议做好了所有细节准备，跟进工作并确保下属所有区域的正常运作。21)同下属组织会议回顾每月结果，采取合理的方法以确保发生的问题立即得到纠正。22)作为管理层必须计划每日工作量并要仔细考虑任何突发性问题；在参加和举行会议时记住确保注意时间，不要打扰到酒店运作，会议必须有效。23)在工作中相互支持、相互协调是很重要的，这会使你在需要帮助时更容易地完成工作。24)直接为酒店的设备负责，如有任何故障及时向主管领导或工程部汇报；保持后台和见客区域的清洁卫生都能达到高标准。25)为了提高酒店的效益，必须知道竞争对手正在做些什么，价

12、格是否具有竞争力。 二、职位：财务经理直接领导：财务总监编制：1人合作人员：各部门经理1 、工作范围：执行、检查、督促本部门运作，制定部门培训政策，协调与上级或其他部门之间的工作配合并及时处理出现的问题。2、工作职责：1）作为管理层的一员，要求以专业、积极的态度负责本部门的每日运作和协助酒店管理；维持本部门和酒店的纪律，利用沟通和训导技巧处理本部门每日运作中的问题。2）关注员工在工作中发生的问题并立即予以解决，在处理问题后应记录在日志上以备将来参考。3）确保通过合理的授权和跟进，使所有工作的进度达到总经理和管理层的要求。4）跟进本部门所有员工的招聘和雇用事宜以确保聘用高素质的员工。5）确保本部

13、门的所有员工依据培训检查清单和酒店程序工作，以便使他们了解自己的工作职责并继续进行学习，确保本部门员工参加所有计划内的培训。6）制定合理的培训计划以便安排有效的培训，确保进行的培训能达到有效的结果，利用每个机会培训员工并提供发展的机会。积极参加培训课程以便尽可能学习更有效的管理本部门的方法。7）熟悉酒店员工手册以确保你了解员工福利及规章制度以避免工作时的被动8）确保本部门的政策和程序文件在需要的时候进行更新，并要全权负责此事；做好本部门所有的档案和所有酒店相关文件的保密工作；并且阅读、记住本部门的政策和程序制度，以便提高日常运作管理能力。9）抽查员工的工作以确保员工的工作效率和可信度；关注员工

14、的工作、健康和安全事宜，采取适宜的措施解决问题以便减少问题的发生和降低成本。10）当休假和年假时要提供交接事项检查清单，并同接手人讨论确保工作的连续性，以避免麻烦，并在回来时回顾这些内容。11）定时参加财务部内部会议及按要求应出席的酒店其他会议。12）确保本部门所有人员的工作能融洽、协调。要求团队中的每个人都要采取合作的态度，切实负起自己的责任，并支持、鼓励本部门的优秀员工，形成一种团队工作的气氛和环境。13）确保正确了解酒店有关断电、漏水、火灾、爆炸、抢劫及其它紧急情况的应急程序，并督促本部员工也了解上述相关程序及怎样与其他部门沟通、协作。14）确保本部门安全运作，这对部门和酒店都是很重要的

15、。在下班时检查本部门电器、设备是否关闭，锁好门，保护业主的投资是所有员工的职责。15）确保所有机密信息的安全，并且不泄露给员工或其他无关人员，在分发备忘录、酒店电脑报告和财务报表时，应直接分发到接受人而不是留在文件格里让大家都看到；在碎纸时应执行保密文件毁坏程序以避免扔进垃圾箱而被所有人看见；控制办公室的电脑软盘以避免被复制和偷窃。16）确保牢记酒店经营目标，关注酒店形象；在本部门内部寻找提高经营效益的方法，进行内部互动促销以吸引酒店客人或向客人推销酒店的其他服务设施。17）监督本部门的申领项目，将浪费降到最低并尽可能循环使用。18）通过对经营部门经营利润考核表的编制和申购单的审核监督审查酒店

16、内部财务收支情况，确保酒店一切营业收入、开支及有关经济活动规范操作。19）负责掌握相关固定资产核算的所有资料与清单。20）经常性地向财务总监汇报财务部运作状况。21）协调所属各岗位之间的工作关系，建立标准的总帐核算运作流程并督导财务部各分部的业务操作。22）审核各项费用的分配（如员工工资分配、洗衣费、餐费等）、待摊及预提费用的摊销和预提等核算工作是否正常运行。23）组织各项盘点，包括酒店每月两次的经营部门原材料盘点、每月月底的瓷器布草盘点及每年两次的固定资产盘点以及其他临时性盘点工作；重点关注厨房珍品、贵重酒水以及低值易耗品和固定资产的盘点。24）组织所属部门人员进行业务培训，保证部门各岗位日

17、常工作的正常进行。25）根据酒店制定的各项政策文件编制营业部门或个人的业绩考核报表贯彻酒店的各项奖惩制度以协助酒店管理层的经营管理活动。26）针对酒店推出的专项销售活动，组织、安排相关专项的成本费用核算，并进行成本分析。27）做好酒店内能源消耗的核算、分析、记录存档等工作，监督酒店内所有区域内电力、燃油和水的耗用情况。28）监督酒店成本和销售价格，在销售情况变化后，确保毛利率、价格政策的适当与合理。29）监控所有采购申请，有效控制成本，在签批前仔细审核以避免出现问题。30）作为部门的系统维护员负责管理财务核算、管理系统（包括增加用户、权限控制、软件报表的编制、增加账套、备份等）31）完成上司指

18、派的如月饼销售、重大接待活动的跟进等其他工作。3、工作描述：1)有积极的态度并起榜样作用，保持良好的仪容仪表并代表酒店最高标准。2)具有强有力的组织技巧；具备高度激发和推动能力，以确保员工根据工作进度表完成工作。3)具有细微眼光的能力，通过积极的领导，忠诚、可信的支持酒店营销工作。4)在遇到有要求、麻烦的顾客或在任何情况下都要保持冷静和礼貌的态度。5)能够保证有效控制开支。6)在有压力的情况下能清楚地思考、分析、解决问题并培养良好的判断力。7)与同行人士保持联系以便体现酒店形象。8)能够培训和鼓励员工发挥其潜力和创造力，建立一个强有力的团队。9)能预测培训需要并据此提供有组织的培训。10)能确

19、保酒店资料的安全和机密性。11)能巩固、加强酒店的标准、政策及程序。12)直接管理员工并根据需要以正确的方法跟进工作。13)能够根据要求完成行政工作确保信息准确并有效率的完成工作。14)鼓励并保持酒店内部各相关部门间的平等沟通。15)能够处理紧急事件并采取合理行动以避免任何麻烦。16)能把资料正确运用在合适的管理系统中。17)能探知客人和员工的需要并为他们提供所需以确保他们满意。18)确保本部门准备好盘点工作以避免任何延误。19)确保正确了解有关断电、漏水、火灾、爆炸、抢劫及其它紧急情况的应急程序并使本部员工了解，及怎样与其他部门共同协作。20)确保为每月检查会议做好了所有细节准备，跟进工作并

20、确保下属所有区域的正常运作。21)同下属组织会议回顾每月结果，采取合理的方法以确保发生的问题立即得到纠正。22)作为管理层必须计划每日工作量并要仔细考虑任何突发性问题；在参加和举行会议时记住确保注意时间，不要打扰到酒店运作，会议必须有效。23)在工作中相互支持、相互协调是很重要的，这会使你在需要帮助时更容易地完成工作。24)直接为酒店的设备负责，如有任何故障及时向主管领导或工程部汇报；保持后台和见客区域的清洁卫生都能达到高标准。25)为了提高酒店的效益，必须知道竞争对手正在做些什么，价格是否具有竞争力。 三、职位：会计主任编制：1人直接领导：财务总监、财务经理合作人员：各部门经理1、工作范围：

21、协调、督促各会计岗位工作、审核会计凭证2、工作职责：1)每月负责与银行对帐，确保银行帐务核算及登录的准确性。不定期的对库存现金进行盘点，将检查情况向上司汇报。2)密切关注资金使用状况，使酒店在银行里的结余保持在日常合理的水平上。3)按照财务制度审核每月财务报表，负责调节与核对财务报表及附件。督促检查各种财务报告的及时性、正确性，做好月、年度财务决算，按时将审核无误的会计报表向财务总监呈报。（月度报表于次月8日，节假日顺延）4)负责每年外来会计师审查的协调及其他具体工作，组织各岗位会计核算人员完成所需要的会计资料的整理与准备。5)负责申请所有有关财务方面的许可证、执照等。6)负责核对每月酒店经营

22、过程中发生的信用卡明细账及支票明细账，保证金额的准确。7)配合财务总监跟进工程单位的合同付款进度并填制相关的付款报销单报财务总监审批。8)根据会计制度对财务部各核算岗位编制的会计凭证进行审核，检查全部记帐凭证是否合理、正确、有效，审核其手续是否完整，列支科目是否正确，编制所需调整凭证必须有财务总监批准后方可调整，以确保核算程序及凭证处理的正确及合法合理性。9)跟进财务管理软件的日常运作，保证日常运作核算处理的正确。10)协助部门负责人维持本部门核算程序运作的正常进行，利用沟通和训导技巧处理本部门每日核算运作中的问题。11)按照工作进度安排审核酒店月度及季度的会计报表并监督确保报表报送的及时性。

23、12）负责酒店会计核算中排污费、绿化费、除虫费等每月固定费用的计提工作。13)每月下旬组织各岗位会计人员对会计凭证、帐簿报表、备查资料等重要会计资料收集整理、审查、装订成册，登记编号，按会计制度妥善保管，做好核算资料的保管工作。14)配合酒店每月两次的经营部门原材料盘点、每月月底的瓷器布草盘点及每年一次清产核资工作。15)完成上级交办的其他工作。3、工作描述：1）有积极的态度并起榜样作用，保持良好的仪容仪表并代表酒店最高标准。2）具有强有力的组织技巧；具备高度激发和推动能力，跟进工作以确保员工根据进度表完成工作。3）能够保证有效控制开支。4）在有压力的情况下能清楚地思考、分析、解决问题并培养良

24、好的判断力。5）能够培训和鼓励员工发挥其潜力和创造力，建立一个强有力的团队。6）能预测培训需要并据此提供有组织的培训。7）能确保酒店资料的安全和机密性。8）直接管理员工并根据需要以正确的方法跟进工作。9）保持与酒店内部各相关部门间的平等沟通。10）能够处理紧急事件并采取合理行动以避免任何麻烦。11）能把资料正确运用在合适的管理系统中。12）确保本部门准备好盘点工作以避免任何延误。13）确保正确了解有关断电、漏水、火灾、爆炸、抢劫及其它紧急情况的应急程序。14）在工作中相互支持、相互协调是很重要的，这会使你在需要帮助时更容易地完成工作。15）确保合理的安排自己及下属的工作，做好工作计划时合理安排

25、工作的必要步骤。四、职位：会计员编制：1人直接领导：财务总监、财务经理合作人员：财务部各岗位人员、各部门经理、公关营销部人员1、工作范围：1）进行总账核算、配合主管协调、督促各会计岗位工作。2）进行应收账款核算、执行酒店信贷工作。2、工作职责：1）确保有一个正确的存档制度，使得酒店和本部门的资料得到妥善保管和保密。2）接收查核员递交的酒店前一天发生的应收挂帐帐单，先核实帐单挂帐手续是否完整，再从酒店系统导出挂帐的基本数据，按单位、担保、临挂等分类整理汇总。3）每天做好人员担保及临时挂帐的增加和收回的资料录入。做到及时刷新各个经理级以上人员担保消费情况。于每周将人员担保及临时挂帐明细按部门、担保

26、人、被保单位进行分类排序交担保人知会收回情况或及时做好催收工作。针对不同的客户的要求提供个性化服务，针对月结单位必须每月提供所有消费账单进行核对；针对个别单位可制作消费明细对帐表进行对帐结算。针对信誉差或每月消费额较大的单位进行重点上门追收；消费额小且付款慢的单位进行电话追收，有财务付款问题的挂帐单位必须特别注重留意，如有恶意拖欠现象及时上报财务总监及总办批准通知收银点取消挂帐权，直至联系律师协助追收。4）监督、核实酒店租户租金的应收、未收情况，每月制作“租户租金应收、未收一览表”，打印一份呈财务总监，凭收据开具租赁发票。5）定期对应收帐款进行帐龄分析，对挂帐中存在问题提出意见，不继改进和完善

27、应收帐款核算程序，提高工作效率。6）每月核对酒店营业综合报告表结算方式和明细，编制营业收入、其他业务收入凭证。7）编制（小规模纳税人）增值税、营业税、个人所得税申报表分别于每月10号和15号前申报相关税费。8)编制星级住宿业和限额以上餐饮业经营情况表于每月2日前报送蓬江区统计局并网上申报。9)复核各部门营业收入、成本、费用、银行存款、内部往来、其他应收、其他应付、预提费用等会计科目的当月发生额。10)录入每月发生的出纳银收凭证（包括现金入行、支票划入款、信用卡划入款项目）。11）根据酒店财务核算的要求核算应交水、电费，电话费、税金等费用并依此处理预提费用、待摊费用、税金计提、利润结转等科目的核

28、算工作和编制会计凭证。12）负责酒店相关部门、人员的电话费单据、油费单据、差旅费单据、车队司机报销单据、酒店小车维修费单据以及行政性费用征收的请款如：排污费、垃圾清运费、有线电视费等单据的审核及编制报销审批单据的工作。13）审核人事部提供的辞职员工工资和实习生工资单，编制工资发放单据由财务总监审批后交总办。14）检查和督促付款出纳按会计程序处理日常业务，并对付款出纳所管理的现金帐户、银行帐户、个人借款进行日常业务监督。15）管理酒店与财务有关的合同，主要有：保养合同、广告合同、订货合同等。并按会计方法编制有关记帐凭证，做好合同类帐户核算工作。16）每季度按时编制银晶国际酒店的外商企业所得税季度

29、申报表并到国税局办税大厅申报。17)年度末协助和提供编制银晶国际酒店汇算清缴和审计报告所需资料，编制涉外所得税相关报表并在每年6月30日前完成上年度外资投资企业所得税申报。18)月度结束后检查应收款、应付款、成本、现金等账簿的核对、上月度总帐与明细帐和电脑帐、往来帐项的核对与催收。19)完成上级分派的其他工作。3、工作描述：1）提前5-15分钟到岗，并着装整齐。2）当班结束时，确保区域干净整洁、上锁。3）准备好盘点工作。4）按要求完成月报。5）确保掌握酒店紧急情况程序，诸如：停电、水灾、火灾、爆炸、抢劫以及其它紧急情况，同时也应确保在紧急情况下与其他部门进行配合。6）确保下班时，将所负责的设备

30、关闭、切断电源或上锁，以保护业主的投资。7）确保机密文件妥善、安全地保管，不使任何员工接近，当发放备忘录、酒店报告和财务统计时，要发放到接收人手中，不要丢在垃圾筐里，以免泄密。8）对直接负责的酒店财产和设备确保其处于良好的工作状态，没有丢失和损坏，如果需要修理，立即报告工程部，办公区域应和见客区域一样，干净整洁。9）具有跟进能力并确保工作按计划完成。10）能把资料正确运用在合适的管理系统中。11）全面熟悉员工手册，确保理解员工福利、规章制度，避免混淆；熟悉所有酒店设施、服务项目和各种促销活动的促销政策。12）执行酒店节能制度，监督各个区域的水、电、气的使用。13）有能力根据需求，执行行政职责，

31、确保信息的准确性，并以适当的方式完成工作。14）能把资料正确运用在合适的管理系统中。五、职位：成本主任编制：1人直接领导：财务经理合作人员：各部门经理、厨房行政总厨、财务部各岗位员工1、工作范围：核算酒店成本、费用，协助各营业部门做好成本控制2、工作职责：1）执行酒店节能制度，监督各个区域的水、电、燃料、空调的使用情况。2）确保有一个正确的存档制度，使得酒店和你部门的资料保密。3）每月中、月末通过盘点核对个营业部门酒吧酒水的库存及客存酒水的运作情况同时审核各营业区域收银员的客存酒水台帐的登记。4）核算客房部中转仓库存材料，监控客房部公卫布置的各营业场所客厕客用品、清洁用品费用的发生于分摊情况。

32、5）经常到各个成本核算单位检查，确保及时发现问题，以减少原材料或产成品的浪费。6）与工程部保持联系，并在五金仓管员的配合下监控酒店各部门维修费用的发生情况。7）参加和采购部及使用部门一同安排的市场调查和跟进对供应商竞价结果的审核。8）审核中厨珍品日报表、客房小吧日报表并登记台帐，复核中厨珍品的发制成率，监控珍品的日常保管、使用。9)测算新菜谱各个菜品配料成本和加工过程中原材料出成率以及经过加工后尚可利用的原料成本，编制填写新菜单或新菜品的标准菜谱成本、毛利率，并提出建议。10)核算、审核各部门之间的原材料调拨成本，月底编表汇总核算并编制相应的会计核算凭证。11）审核材料会计每月中、月底编制的酒

33、店原材料发出汇总表和仓库金、销、存报表并编制相应的会计核算凭证。12）编制每个会计核算期的各个营业部门的成本、毛利报表并编制相应的会计核算凭证。13）审核洗涤部编制的各部门洗涤费用分配表、编外人员服装收发纪录、劳保用品收发纪录及洗涤部制服库存表，与总帐会计核对编外人员服装销售记录。14）安排月度中旬和下旬的营业部门原材料、资产盘点。15）保管成本核算方面的原始单据、报表和其他资料。16）对各核算部门发生的成本费用进行帐务核算、监督和控制，编制相应的会计核算凭证；与总账核对各项成本、费用科目的数据。17）月末对仓库存货的进行核对，确保帐实相符。18）不定期亲自到厨房及酒吧检查相关人员操作是否产生

34、不必要的损耗。19)每天审核酒店所供应商当天的外购材料入库单和采购部自购材料入库单，保证能够经常与供应商进行对帐，双方确定挂帐金额；配合仓库提出供应商的供货质量问题，拒付有质量问题货款，减少由此造成的不必要损失。20）根据报批的供货商付款、内部报销等费用申请单做好帐务处理，按每笔发生业务编制付款凭证。21）准备每月应付欠款的报表报送财务总监及总经办。22）完成上司交办的其他工作。3、工作描述：1）提前5-15分钟到岗，并着装整齐。2)当班结束时，确保区域干净整洁、上锁并保管好钥匙。3)确保你准备好盘点工作。4)根据职位的具体需要跟办相关工作。5)确保掌握酒店紧急情况程序，诸如：停电、水灾、火灾

35、、爆炸、抢劫以及其它紧急情况，同时也应确保在紧急情况下与其他部门进行配合。6)确保下班时，将所负责的设备关闭、切断电源或上锁，以保护业主的投资。7)确保机密文件妥善、安全地保管，不使任何员工接近，当发放备忘录、酒店报告和财务统计时，要发放到接收人手中，不要丢在文件框中而使任何人都可以看到。8)对直接负责的酒店财产和设备确保其处于良好的工作状态，没有丢失和损坏，如果需要修理，立即报告工程部，办公区域应和见客区域一样，干净整洁。9)降低酒店用品、文具、瓷器、餐饮、布草等的破损和浪费。10)具有积极的态度，并以身作则；保持良好的仪容仪表并代表酒店最高标准。11)具有跟进能力并确保工作按计划完成。12

36、)能确保酒店资料的安全和机密性。六、职位：资产管理员兼成本员编制：1人直接领导：财务经理合作人员：各部门经理、资产管理员、仓库人员1、工作范围：1）核算、录入酒店各营业部门每月低值易耗品、固定资产、瓷器布草的变动数额；安排各项资产盘点。2）核算酒店成本、费用，协助各营业部门做好成本控制。2、工作职责：1）每月25日前完成更新酒店所有部门（共22份盘点表）瓷器、布草盘点表上的品种、单价、数量、金额、等项目，并将表格发给部门安排盘点工作。2）每月5日前收回上月末所有盘点部门的盘点表，在电脑中录入盘点数量与金额、领用、调入、调出数量与金额及仓库提供的报损数量与金额，根据以上工作与各部门核对后编制盘点

37、表，每月15日前完成各项核对后编制部门物品盘存、报损金额表上报。3）每月5日前直接从财务核算系统中提取固定资产、低值易耗品领用数据审核后编制会计凭证。同时更新固定资产盘点表和低值易耗品盘点表上的数量、金额、存放部门等项目。4）按照财务核算要求建立固定资产卡片，依据每月及每年盘点和部门日常变动数据更新固定资产盘点表和帐目及卡片。5）每月与总帐核对固定资产类、低值易耗品等科目余额和仓存物料收发汇总表余额。6）根据工作安排跟进部门相关岗位的交接盘点并编制制资产交接表，协助部门人员的资产项目交接工作。7）根据每月各部门上交的资产调拔、转移审批表，录入资产名称、规格型号、单位、数量、原值、调出部门、调入

38、部门制成资产调拔清单表，统计数量留下记录便于以后查询。8）审核各部门损耗、破损及报废报告，与采购部、总办人员一同鉴证酒店大宗（大额）资产的报损。9）配合成本主任跟进每月中旬及月未的原材料存货盘点以及月度的瓷器布草盘点和年度的固定资产盘点等工作。10）负责将本部门的月度考勤于每月25日报送人事部。11）完成上级交办的其他工作任务。3、工作描述：1）提前5-15分钟到岗，并着装整齐。2）当班结束时，确保区域干净整洁、上锁并保管好钥匙。3）确保你准备好盘点工作。4）根据职位的具体需要跟办相关工作。5）确保掌握酒店紧急情况程序，诸如：停电、水灾、火灾、爆炸、抢劫以及其它紧急情况，同时也应确保在紧急情况下与其他部门进行配合。6）确保下班时，将所负责的设备关闭、切断电源或上锁，以保护业主的投资。7）确保机密文件妥善、安全地保管，不使任何员工接近，当发放备忘录、酒店报告和财务统计时，要发放到接收人手中，不要丢在文件框中而使任何人都可以看到。8）对直接负责的酒店财产和设备确保其处于良好的工作状态，没有丢失和损坏，如果需要修理，立即报告工程部，办公区域应和见客区域一样，干净整洁。9）降低酒店用品、文具、瓷器、餐饮、布草等的破损和浪费。10）具有积极的态度，并以身作则；保持良好的仪容仪表并代表酒店最高标准。11）具有跟进能力并确保工作按计划完成。12）能确保酒店资料的安全和机密性。