交易中铁的纪律.ppt

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1、交易中铁的纪律1：每次入市买、卖，损失不 应超过资金的十分之一。就是说损失达到10%（这是最大的允许损失度）时无论如何必须离场，因为一般来说：损失达到10%已经足够说明该次操作策略是错误的，此时应果断离场。2 2：永远都：永远都设立止损设立止损位。位。这是对上条规则的再次强调，只是说设立这是对上条规则的再次强调，只是说设立的止损位并不一定是亏的止损位并不一定是亏10%，可以按需要，可以按需要适当设定例如适当设定例如5%之类。之类。、永不过量买卖。所谓永不过量，就是适量买卖这里有所谓永不过量，就是适量买卖这里有2层意层意思：思：A：方向不明的时候不要投入太多的资金：方向不明的时候不要投入太多的资

2、金B：不要操作太频繁：不要操作太频繁4：永不让所持仓盘转盈为亏。这简单的说就是在已经盈利的基础上再这简单的说就是在已经盈利的基础上再设立一个止赚位，该止赚位是相对于帐设立一个止赚位，该止赚位是相对于帐上最低盈利来设的，而且设立的点位不上最低盈利来设的，而且设立的点位不低于买进的成本价，这是保证有效获利低于买进的成本价，这是保证有效获利的一个好方法。的一个好方法。5：永不逆市而为。反之就是顺势而为，这是最普遍的认识了。但实际上反之就是顺势而为，这是最普遍的认识了。但实际上反之就是顺势而为，这是最普遍的认识了。但实际上反之就是顺势而为，这是最普遍的认识了。但实际上很多人说对趋势难于把握，又怎么能顺

3、势而为很多人说对趋势难于把握，又怎么能顺势而为很多人说对趋势难于把握，又怎么能顺势而为很多人说对趋势难于把握，又怎么能顺势而为?其实想其实想其实想其实想永远完全测准市场的趋势是不可能的，只可能是尽量永远完全测准市场的趋势是不可能的，只可能是尽量永远完全测准市场的趋势是不可能的，只可能是尽量永远完全测准市场的趋势是不可能的，只可能是尽量做到在多数时候的准确。所以很多人将重点放在预测做到在多数时候的准确。所以很多人将重点放在预测做到在多数时候的准确。所以很多人将重点放在预测做到在多数时候的准确。所以很多人将重点放在预测市场的趋势上，其实弄懂一些基本的趋势指标市场的趋势上，其实弄懂一些基本的趋势指标

4、市场的趋势上，其实弄懂一些基本的趋势指标市场的趋势上，其实弄懂一些基本的趋势指标(如均线如均线如均线如均线)就基本可以应用了。胜利的关键不是预测的准不准，就基本可以应用了。胜利的关键不是预测的准不准，就基本可以应用了。胜利的关键不是预测的准不准，就基本可以应用了。胜利的关键不是预测的准不准，而是有没有严格按预测的趋势来顺势买卖。很多人明而是有没有严格按预测的趋势来顺势买卖。很多人明而是有没有严格按预测的趋势来顺势买卖。很多人明而是有没有严格按预测的趋势来顺势买卖。很多人明知市场趋势和自己的持仓是反向的，但又找个理由知市场趋势和自己的持仓是反向的，但又找个理由知市场趋势和自己的持仓是反向的，但又

5、找个理由知市场趋势和自己的持仓是反向的，但又找个理由(如如如如亏损了亏损了亏损了亏损了)来让自己死死持仓不动，最终成了深度套牢。来让自己死死持仓不动，最终成了深度套牢。来让自己死死持仓不动，最终成了深度套牢。来让自己死死持仓不动，最终成了深度套牢。在根本上说就是违反了这一法则所导致如此结果。在根本上说就是违反了这一法则所导致如此结果。在根本上说就是违反了这一法则所导致如此结果。在根本上说就是违反了这一法则所导致如此结果。6：有怀疑，即平仓离场。这是对上条法则的延续，当您不能判断这是对上条法则的延续，当您不能判断趋势是上还是下的时候，最好离场观望。趋势是上还是下的时候，最好离场观望。因为这时您已

6、经无法执行顺势而为的规因为这时您已经无法执行顺势而为的规则了，此时你还留在市场中则了，此时你还留在市场中(持仓持仓)就是就是盲目投资了。盲目投资了。7：只在活跃的市场买卖。这个活跃的市场可以理解为不同交易市场这个活跃的市场可以理解为不同交易市场的不同交易品种。的不同交易品种。（对黄金市场而言，不（对黄金市场而言，不同的交易时段，全球不同市场的活跃程度同的交易时段，全球不同市场的活跃程度相差很大）相差很大）8：永不设定目标价位出入市，而只服从市场走势。这里再次强调顺势而为这里再次强调顺势而为,并且警告并且警告:永不设定永不设定目标价位出入市。应该注意，这里的意思目标价位出入市。应该注意，这里的意

7、思并不是要你不设立止损止赢价位，而是说并不是要你不设立止损止赢价位，而是说另外一种情况：有人喜欢说只要跌到另外一种情况：有人喜欢说只要跌到*元就元就抄底买进抄底买进,也有人说不升到也有人说不升到*元就死也不出，元就死也不出，同时忽略了市场的走势，这才是非常危险同时忽略了市场的走势，这才是非常危险的，也正是本条规则的本意所在。的，也正是本条规则的本意所在。9：如无适当理由，不将所持仓平盘，可用止赚位保障所得利润。这里是说的心态问题这里是说的心态问题,许多人交易喜欢靠感许多人交易喜欢靠感觉，平仓没有原则根据，变成随意性太大觉，平仓没有原则根据，变成随意性太大的的乱来乱来，所以本规则推荐用预先设立止

8、，所以本规则推荐用预先设立止赢位的办法。赢位的办法。10：在市场连战皆捷后，可将部分利润提取，以备急时之需。A.A.一方面可以理解为当获利较大时，应该将利润一方面可以理解为当获利较大时，应该将利润一方面可以理解为当获利较大时，应该将利润一方面可以理解为当获利较大时，应该将利润的部分变现。其实这也是为了克服贪婪的心态而的部分变现。其实这也是为了克服贪婪的心态而的部分变现。其实这也是为了克服贪婪的心态而的部分变现。其实这也是为了克服贪婪的心态而定的规则。有时获利很大了，但实在不想出来，定的规则。有时获利很大了，但实在不想出来，定的规则。有时获利很大了，但实在不想出来，定的规则。有时获利很大了，但实

9、在不想出来，那么可以将获得的利润部分变现金，剩下本金继那么可以将获得的利润部分变现金，剩下本金继那么可以将获得的利润部分变现金，剩下本金继那么可以将获得的利润部分变现金，剩下本金继续持仓，以后就可以按剩下的本金来操作，而不续持仓，以后就可以按剩下的本金来操作，而不续持仓，以后就可以按剩下的本金来操作，而不续持仓，以后就可以按剩下的本金来操作，而不会在想：我还有很多利润在仓位上，跌一些无所会在想：我还有很多利润在仓位上，跌一些无所会在想：我还有很多利润在仓位上，跌一些无所会在想：我还有很多利润在仓位上，跌一些无所谓。否则很可能到时跌到您的利润变谓。否则很可能到时跌到您的利润变谓。否则很可能到时跌

10、到您的利润变谓。否则很可能到时跌到您的利润变0 0了，你又在了，你又在了，你又在了，你又在后悔。后悔。后悔。后悔。B.B.另一方面可以理解为在市场连战皆捷后，说明另一方面可以理解为在市场连战皆捷后，说明另一方面可以理解为在市场连战皆捷后，说明另一方面可以理解为在市场连战皆捷后，说明原先的趋势已经运行了很久了，应该小心翻转向原先的趋势已经运行了很久了，应该小心翻转向原先的趋势已经运行了很久了，应该小心翻转向原先的趋势已经运行了很久了，应该小心翻转向下。因为不可能有永远的单边市。下。因为不可能有永远的单边市。下。因为不可能有永远的单边市。下。因为不可能有永远的单边市。11：赚市场差价第一。有人赚不

11、到差价反被套牢，就安慰自己说：有人赚不到差价反被套牢，就安慰自己说：反正放在那儿持仓观望，只要不卖出就不反正放在那儿持仓观望，只要不卖出就不算真的亏损算真的亏损(卖出才算真的亏损卖出才算真的亏损?)，这可，这可是大大违反了这条规则的呀是大大违反了这条规则的呀!12：买卖招至损失时，切忌赌徒式加码。这条规则的意思还是说买卖要有原则，别这条规则的意思还是说买卖要有原则，别只是因为买进后亏损了就补仓。而越亏就只是因为买进后亏损了就补仓。而越亏就越增仓。现在很多人都试过吧越增仓。现在很多人都试过吧?就是违反了就是违反了这条规则，当然并不是说一定不能补仓，这条规则，当然并不是说一定不能补仓，而是说切忌赌

12、徒式加码而是说切忌赌徒式加码(输红了眼输红了眼)。13：不要因为不耐烦而入市，也不要因为不耐烦而平仓。再次强调心态问题，千万不要只是因为再次强调心态问题，千万不要只是因为我我已经等了很久了，这行情已经运行很久了已经等了很久了，这行情已经运行很久了而急于开仓，好像慢一点就买不到最佳点而急于开仓，好像慢一点就买不到最佳点了。这样很容易买在顶和卖在底，进出市了。这样很容易买在顶和卖在底，进出市场都要有依据，要按照计划来进行交易，场都要有依据，要按照计划来进行交易，不可下随手单。不可下随手单。14：肯输不肯赢，切戒。这也是说的心态问题：亏损的时候，觉得这也是说的心态问题：亏损的时候，觉得不担心，老想总

13、有一天会升回来。一等再不担心，老想总有一天会升回来。一等再等，最终小亏变大亏。而在盈利的时候老等，最终小亏变大亏。而在盈利的时候老是在怕：是在怕：是不是已经到顶了是不是已经到顶了?是不是该出是不是该出来了来了?以致一点点获利就急着离场。这条以致一点点获利就急着离场。这条规则其实说的根本意思是：既然定下规则规则其实说的根本意思是：既然定下规则了，就要按规则来做。了，就要按规则来做。15：入市时落下的止损盘，不宜胡乱取消。这是再次强调要按计划来进行交易，不随这是再次强调要按计划来进行交易，不随手下单。没有充分的理由不可改变计划。手下单。没有充分的理由不可改变计划。16：入市要等候机会，不宜买卖太密

14、。很多人一天不交易就觉得难受，所以不管很多人一天不交易就觉得难受，所以不管怎么样，总想交易。美其名曰：怎么样，总想交易。美其名曰：超短线操超短线操作作。其实买卖太频繁，必然因为手续费的。其实买卖太频繁，必然因为手续费的原因而加大了成本，而且也会导致没有详原因而加大了成本，而且也会导致没有详细研究考虑就进行操作而增加失误的可能。细研究考虑就进行操作而增加失误的可能。17：做多做空自如，不应只做单边。要充分利用交易规则，顺应趋势进行操作。要充分利用交易规则，顺应趋势进行操作。18：不要因为价位太低而吸纳，也不要因为价位太高而沽空。价位的高低只是相对的，而不是绝对的，价位的高低只是相对的，而不是绝对

15、的，一般不应以此作为主要根据来买卖。因为一般不应以此作为主要根据来买卖。因为并不是说价格高了就一定不会再涨，价格并不是说价格高了就一定不会再涨，价格低了就一定不会再跌，关键是看趋势，根低了就一定不会再跌，关键是看趋势，根据趋势和有效的规则来买卖。据趋势和有效的规则来买卖。19：永不对冲。就是不能用锁单来达到减亏和赢利的目的，就是不能用锁单来达到减亏和赢利的目的，这样其实只是在心理上寻找安慰。这样其实只是在心理上寻找安慰。20：尽量避免在不适当时搞金字塔加码。金子塔法则是很有效的买卖法则，但一定金子塔法则是很有效的买卖法则，但一定要运用适当，否则只是要运用适当，否则只是画马画成驴画马画成驴。同。同样的在应用很多法则的时候，应该明白何样的在应用很多法则的时候，应该明白何时用何条法则，而不是古板的用。只有灵时用何条法则，而不是古板的用。只有灵活恰当的运用活恰当的运用,才可能让好的法则发挥应有才可能让好的法则发挥应有的作用的作用.21：如无适当理由，避免胡乱更改所持仓盘的买卖策略。除非您觉得原来的法则或策略有错误或不除非您觉得原来的法则或策略有错误或不完善而进行改进，否则千万别胡乱更改。完善而进行改进，否则千万别胡乱更改。再一次强调不可下随手单、只凭感觉进行再一次强调不可下随手单、只凭感觉进行交易。交易。