四川信托长江9号集合资金信托计划.ppt

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1、川汇沧海 信达天下四川信托长江9号集合资金信托计划 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望川汇沧海 信达天下1信托计划基本要素2投资机遇分析3风控措施4四川信托简介川汇沧海 信达天下川汇沧海 信达天下信托项目基本信息信 托 项 目 要 点项目名称川信-长江9号集合资金信托计划交易对手非定向（依照具体投资范围确定）信托期限24个月（可提前结束）还款来源投资收益：100万（含）-300万（不含）10.5%；300万（含）-1000万（不含）11%；1000（含

2、）以上 11.4%规模5000万-1.5亿还款来源1、企业（贷款、股权、收益权等）2、金融产品（信托计划及其受益权、资产管理计划、银行理财等）3、货币市场及资本市场（银行存款、国债、金融债等）满3000万可成立资金投向川汇沧海 信达天下交易结构高流动性、低风险的固定收益资产货币市场金融工具川汇沧海 信达天下预期年化收益年预期收益率：100万（含）-300万（不含）10.5%；300万（含）-1000万（不含）11%；1000（含）以上 11.4%（信托计划期限2年，可提前结束，按年分配信托收益）信托计划资金募集账户：账户名称：四川信托有限公司账 号：4310 2010 0100 7871 40

3、开户银行：兴业银行成都分行川汇沧海 信达天下1信托计划基本要素2投资机遇分析3风控措施4四川信托简介川汇沧海 信达天下投资机遇分析2012年是“十二五”布局之年，我国采用了“稳经济、调结构、控通胀”的经济发展思路，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国内经济总体保持稳健增长的态势。2012年前三季度经济运行的主要情况和特点：一是国民经济平稳较快发展；二是物价涨幅总体可控。三是居民收入稳步增长。总的来看，我国经济运行的情况是好的，经济增长的速度与质量、结构和效益的关系趋于改善，经济与社会发展趋于协调，一些突出矛盾正在逐步缓解。中国的宏观经济仍旧有不少的操作空间，存款准备金率、房地产限购令、高税率

4、下调等宏观因素均可对经济予以刺激，这对于转型之中实现平稳过渡的中国经济而言，宏观上政府仍旧掌握了多个经济刺激手段，整个金融市场将会有充足的流动性可供经济而用。川汇沧海 信达天下投资策略投资领域：实业投资：投资于十二五规划重点鼓励的产业，包括基础设施、统筹城乡、旧城改造、产业升级等领域及各实业；具体包括：向经营稳健、市场风险可控的优质企业发放贷款；前景良好、具备较高投资价值的优质企业进行股权投资；向拥有长期、稳定收益的优质资产的企业进行收益权投资或投向其他收益率高且符合风控要求的项目。金融产品投资：（1）国债、金融债、央行票据、AA+级企业债、A-1及以上短期信用评级的企业短期融资券、债券回购、

5、货币市场基金及其它货币市场产品。(2)新股及可转债申购（按首日卖出原则）。(3)信托计划，包括有足额抵质押物的信托受益权、上市公司股票收益权或结构化证券投资优先级受益权等。(4)固定收益类银行理财产品。(5)其他高流动性、低风险的固定收益资产。（6）证券公司发行的资产管理计划。（7）基金公司发行的资产管理计划。2、投资限制：不得直接投资于股票二级市场、QDII产品以及高风险的金融衍生产品（包括但不限于股指期货、股票期货、股指期权、股票期权等）；不得投资于不符合国家产业政策、投资政策和宏观调控政策的项目。3、投资决策机制：信托资金投资于公司评审会、公司项目投资决策委员会审批通过的项目。川汇沧海

6、信达天下川汇沧海 信达天下1信托计划基本要素2投资机遇分析3风控措施4四川信托简介川汇沧海 信达天下风控措施1、实体经济（1）以贷款方式运用的保障措施包括但不限于：信托资金使用人或第三方提供的实物资产抵押、优质股权和项目收益权质押或金融机构、大型企业信用担保等；原则上抵质率不高于50%。（2）以权益类投资方式运用的保障措施可包括但不限于：权益出让方回购承诺，权益出让方或第三方提供的实物资产抵押或股权质押，或经营可靠、实力较强的第三方企业、法人受让承诺等；（3）以股权投资方式运用的保障措施可包括但不限于：对被投资标的的控股权；对被投资标的信托期内对外融资、担保事项的否决权；股权对应资产的足值审查

7、及监管权；信托资金优先退出的优先权等。2、金融产品受托人将根据投资标的，采用比例配比控制、警戒线、预警线等风险控制措施，具体的保障措施将以信托资金实际运用时发生的情况为准。川汇沧海 信达天下四川信托公司简介1信托计划基本要素2投资机遇分析3风控措施4四川信托简介川汇沧海 信达天下 四川信托有限公司是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司经过资产重组，吸收和兴证券股权、华西证券股权和川信大厦等资产，重新设立的信托公司。自2010年11月重新开业至今，依托宏达集团（宏达股份600331的母公司）的产业优势、中海信托（央企中海油集团的下属企业）的信托管理经验，公司业务发展迅速，目前管理信托资产规模已超过2000亿。四川信托有限公司刘沧龙25亿川汇沧海 信达天下序号股东名称出资比例1四川宏达（集团）有限公司34.75%2中海信托股份有限公司30%3四川宏达股份有限公司19%4四川濠吉食品（集团）有限责任公司5%5汇源集团有限公司3.84%6成都铁路局3.57%7四川省投资集团有限责任公司2.14%8四川成渝高速公路股份有限公司1.17%9中铁八局集团有限公司0.42%10中国烟草总公司四川省公司0.11%川汇沧海 信达天下THANKS!