餐厅财务助理岗位职责.docx

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1、餐厅财务助理岗位职责第1篇：餐厅助理岗位职责 餐厅助理岗位职责 直接上级：餐厅经理 直接下级：服务员 了解餐厅管理理论，熟悉餐厅服务规程，掌握菜品及营养卫生基础知识，了解各种菜品的制作方法，懂得各种酒水饮料的基本特点；掌握餐厅管理知识；熟悉消防器材性能、特点和使用方法。动作迅速，准确自如，能把服务工作做在宾客开口之前。能适应餐厅因工作需要而非工作时间内的加班工作，绝对服从上级的工作安排。 岗位职责： 1、执行餐厅经理的指令，服从餐厅经理的安排，确保餐厅营运的正常进行； 2、总结前一天的工作，布置当日工作任务，传达上级指令和新的经营政策，检查员工出勤情况和仪容仪表及个人卫生是否符合要求； 3、检

2、查餐厅各项工作的具体实施，及时纠正员工不符合规范的表现和行为，检查当日营运 的各项准备工作及餐厅内卫生情况； 4、抓好餐厅设备、设施的维护保养，确保餐厅环境、餐具、用品处于完好状态； 5、组织和实施餐厅员工的培训计划，确保服务员有较高的素质、良好的专业知识、服务技能和良好的服务态度。督促及提醒员工遵守餐厅的规章制度； 6、主动与客人沟通，处理客人投诉，征询客人意见和建议，并主动采取措施予以解决。现场指挥工作，协助所属员工服务和提出改善意见； 7、组织与实施餐饮产品的促销活动，督导下属大力推销产品。抓成本控制，严禁偷吃，浪费，作弊等漏洞； 8、负责餐厅的服务管理，保证每个员工按照餐厅规定的服务程

3、序，标准去做，为客人提供 高标准的服务； 9、经常检查餐厅常用货物准备是否充足，确保餐厅正常运转； 10、每日了解当日供应品种，缺货品种，推出的特选等，并在餐前会上通知 。 第2篇：餐厅助理岗位职责 餐厅助理岗位职责 一、设置餐厅助理岗位目的： 配合餐厅经理做好日常工作，负责餐厅员工的监督与培训，做好餐厅经理交办的各项工作并做好进度报告及其他相关事宜。 二、餐厅经理的工作范围 午餐时间和马克艾啡两个品牌日常管理 三、餐厅经理岗位职责 1、餐厅相关报表数据的收集与统计。 2、检查餐厅设施设备的使用和维护情况。 3、餐厅员工考勤。 4、新入职员工的培训及考核跟踪。 5、餐厅员工健康证到期情况统计并

4、督促员工及时办理健康证。 6、协助餐厅经理做好日常管理及餐厅经理交办的其他事情。 7、 第3篇：财务助理岗位职责 财务助理岗位职责 1、协助财务总监审核、制订公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管等方面的规章制度和工作程序。 2、根据行政人力资源部考核汇总的绩效考核情况，及时审查核对和发放员工工资、业务提成及其他奖金。 3、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 4、在财务总监的领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

5、 5、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 6、做好按月完成费用、往来等财务基础数据的汇总、分析、核对和分析工作，协助财务总监建立健全经济核算制度。 7、及时组织税务申报和税费缴纳等工作，组织编制定期和不定期管理报表；及时向其他部门负责人通报该部门的有关财务报告和分析报告。 8、准确及时完成公司、办事处各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作，负责审查公司财务收支计划、成本费用计划、财务专题报告和会计核算报表。 9、做好库存、物料归类、发货、送货单、发票、对帐单、到帐通知单与催款等相关管理工作。 10、负责对供应商选择、评估、考核和管理；与供应商保持密切联

6、系，做好采购计划实施的过程控制及信息反馈，对供方资料、采购文件等档案归档管理，条理清晰正确。 11、定期向总经理汇报财务月度、季度和年度的工作计划与工作总结，并做好公司各阶段的预财务算方案。 12、完成财务总监交办的其他任务。 13、负责财务总监发言稿、报告和财务总监交拟的其他文件的起草。 14、对呈报给财务总监的财会报表、资料、文件进行汇总、审核并提出建议。 15、收集财务总监所需要的各方面信息，加以整理分析向财务总监提供利用。 16、负责财务总监存查的档案资料的定期收集和管理。 17、遵守保密规定，对公司忠诚，维护公司利益。 18、完成财务总监交办的其他工作任务。 厦门盛烨工贸有限公司 第

7、4篇：财务助理岗位职责 .页眉. 财务助理岗位职责 财务助理的工作精细而繁琐，其岗位职责定义及内容是怎样的呢？请看财务助理岗位职责范文。 职业概述 财务助理在财务部门里往往做着最基础的工作，包括审核财务单据，整理档案，管理发票，协助做一些预算分析，起草处理财务相关资料和文件等工作。这些工作虽然琐碎，却是做好其他财务工作的必要准备。 职业素描 工作内容： 审核财务单据，整理档案，管理发票； 页脚.页眉. 协助审核记账凭证、核对调整账目、预算分析； 控制日常费用、管理固定资产； 起草处理财务相关资料和文件； 统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告。 职业要求： 教育培训：财务会计类专业大专以上

8、学历。 页脚.页眉. 工作经验：熟悉银行相关结算业务，懂合同、证照管理。具有良好职业道德，工作认真细致、责任心强。 薪资行情： 一般月薪范围在1500-5000元左右。中小型民营企业财务助理月薪较低，一般为1700元左右，大型民企、国企、外企一般在4200元以上。 职业发展路径： 在各企事业单位中，财务都是不可或缺的岗位。财务助理具有良好的职业发展前景。其可以发展为财务经理，进而发展为财务总监。 相关阅读：安全员岗位职责 出纳岗位职责 页脚. 第5篇：财务助理岗位职责 财务助理岗位职责 财务助理岗位职责 财务助理岗位职责专辑包括财务总监助理、财务中心助理、管理会计助理、财务中心事务代助理、储运

9、员助理、资金部经理助理、投资分析助理员、供应部经理助理等。除此之外还包括康佳集团财务中心助理岗位手册、岗位说明书等。 财务助理在 财务部门里往往做着最基础的工作，包括审核财务单据，整理档案，管理发票，协助做一些预算分析，起草处理财务相关资料和文件等工作。这些工作虽然琐碎，却 是做好其他财务工作的必要准备。 在各企事业单位中，财务都是不可或缺的岗位。财务助理具有良好的职业发展前景。其可以发展为财务经理，进而发展为财务总 监。 1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。 2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。 制定和管理税收政策方案及程序。 3

10、、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。 4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。 5、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。 主办会计岗位职责 1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。 2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和

11、使用，资产基金增减和经费收支进行核算。 4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。 6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。 9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 1

12、0、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。 协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。 1 / 1 第6篇：餐厅财务部岗位职责 餐厅财务部岗位职责 【篇1：餐饮财务岗位职责】 财务岗位职责(统计) 1.认真审核各店营业日报表及现结、月结单据，严格财务管理，做 到日帐日清，对无人签字报销的单据及时登记并上报。 2.汇总记录各店的营业情况，核算当日成本，对成本比例超出范围 的，及时上报。 3.对每日菜单必须认真复核，发现差错及时纠正并登记，负责监督 回收、催缴少交，漏交款项，不得隔日处理。 4.对于取消的菜品，应在结账单上有店长及厨师长签字方能

13、生效， 否则作差错处理。 5.对折扣买单的单据要严格审核，如未 有经理或店长签字注明的， 按自行打折行为作差错处理。 6.严格监督成本核算，每日仓库领料单不得涂改，如有误差，必须 有仓库次日调整后数据方可更改，每月初按时参加库房实物盘点工作。 7.实施菜单领用消号制度：各店对领用的单号认真检验，市内各店 要求当日对短缺的号码及时上报，外围店要求三天上报，逾期不报的按飞单处理并上报主管。 8.对各店上交账目按上交日期起算，发现问题应在3天内向店里提 出并核实，超出3天期限未发现错误的，该责任由公司财务岗位经手人自行承担。 财务岗位职责（收） 1.严格遵守现金管理制度，按时收缴（现金）各店营业款，

14、不得携 带私人现金入岗。 2.认真审核当日营业日报中的各项收入，及时纠正误差，不得隔日 处理，否则责任自负。 3.每日pos单仔细审核，要求上交的依据为“商户存根”，复核汇总 当日交易明细，对上交“持卡人”联的要作好记录，并联系经手人收银员签署失误记录，未认真复核的由本人承担相应的责任。 4.清点外币，禁止套换，如发现作弊，一经查实，双倍罚款，重者 除名。 5.对店内上交营业款中的长款要查明原因，如店内未及时上报或原 因不明，则应列入营业外收入。查明原因后再做调整，不得以长补短。如发现长款不上交的，除补缴外，另双倍罚款，并做退工处理。 6.银行各种结算凭证及时入账，认真做好现金与银行存款的支付

15、记 录，月末及时与银行账单勾兑，检查是否相符并做好余额调节表，及时清理未达账项。 7.及时核收店内漏缴、少交款项, 对各店上交账目按上交日期起算， 发现问题应在3天内向店里提出并核实，超出3天期限未发现错误的，该责任由公司财务岗位经手人自行承担。 财务岗位职责(支) 1.认真执行现金管理制度，实行财务监督，维护财经纪律。 2.严格执行库存现金限额(限额5000元)，超额部分及时存入银行。 3.不得私自支出现金，均以财务负责人签字为依据支出现金。 4.认真审核各项费用支出及商品采购凭证，手续不全者一律不得办 理支付手续 。 5.各种支票严加管理，建立领用消号制度，任何支票的使用都先由 财务负责人

16、签字盖章。 6.积极配合主办会计做好计税报税工作，及各种账务处理发票领购， 兑奖，打印税单 7.对各店供应商月结的款项仔细与统计报表核对，无误后上报数据， 经财务负责人签字后方可支付。 8.认真做好现金与银行日记账的支付记录，月末及时与银行账单勾 对，检查是否相符,并做好现金盘点工作。 9.及时核收店内漏交少交款项.对各店上交账目按上交日期起算，发 现问题应在3天内向店里提出并核实，超出3天期限未发现错误的，该责任由公司财务岗位经手人自行承担。 【篇2：餐饮业财务部各岗位职责】 1、根据原始凭证制作支付证明单，审核各支付款项是否真实，附带单据的完整和合法性。 2、月末检查会计期间所发生费用是是

17、否按权责发生制全部进行入账。 3、编制月度报表、资产负债明细表、损益表等。 4、不定期抽查出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。 5、负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。 6、会计凭证装订、财会资料档案管理，公司合同管理。 7、营业人员业绩提成计算。 8、工资审核。 9、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检、换证。 10、酒楼财产损失报险、协助理赔。 11、督促下属对于各种应纳款项，例如:各项税款、水电费、电话费等按时负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。 12、完成总经理交办的其它工作。 统计岗位职责 1、审核

18、营业收入原始单据、报表等资料。如发现错漏，及时纠正，以确保每笔款项正确无误。 2、批核各部门申购单，制止不合理申购。 3、做好发票、月饼券、账单等酒店一切有价单据的登记。 4、每日与收银核对各项签单、挂账、会员卡消费情况。并做好登计工作。 5、做好每月的折扣、宴请、接待等相关登记，发现营业人员违规操作应及时上报。 6审核仓库所有单据是否正确，关注原材料进价金额增减变动，异常情况及时上报。 7、出具成本表、毛利表、营业收入日报表等相关报表。 8、根据酒吧销售单据，审核编制酒水销售报表。根据鲍鱼房销售单据，审核鲍鱼、鱼翅、海参等销售及结存情况。 9、核算每月茗茶、果汁、菜品、节日食品等各项提成。

19、10、完成上级交办的其它工作。 1、将每日收到的营业现金、支票和收银员收回的挂账款及时存入银行，不得挪用现金。 2、根据每日收入资料稽核收银员交纳营业款是否正确。 3、合理安排采购购货款的发放。 4、准备充足的零钱，以备收银兑换。 5、对手续齐全的费用报销单给予报销。各项工资、电话费及时通知、按时发放。 6、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。并及送会计核对。 7、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表。 8、配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。 9、完成上级交办的其它工作。 收银员岗位职责 1、核对客人签署的账单。 2、处理挂账单及宴请账单和员工账单，并做好登

20、计。 3、按规范做好信用卡收单业务。 4、根据客人需要，按实际消费金额开具发票。并做好登计。 5、根据收款报表核对营业款，清点备用金，收市后将营业款投入财务室保险箱中。 6、上下班做好事项记录及交接工作。 7、保持工作岗位的规范整洁。 8、完成上级交办的其它工作。 仓库管理员岗位职责 1、准确地做好材料进出仓库的账务工作。及时录入打印各类入仓单，领料单、直调单等各类材料购入、领用凭证。登计购货台账。 2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。 4、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 5、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 6、认真做好仓库发料工

21、作。发料原则：凭各部门指定人员签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接；先进仓的料先发。临近过期食品在保质期内及时通知各部门领用。 7、认真做好退料工作，不合要求材料及时通知采购员退回供货商。 8、有责任提出仓库管理的合理建议。 9、认真做好各项物资管理和保护工作。 10、完成上级交办的其他工作。 采购岗位职责 1、熟悉掌握国家在食品方面的政策、法规，及时掌握市场供应行情和就餐人员的变化情况。严格遵守各项方针政策和市场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私、廉洁奉公。 2、熟悉采购渠道，熟练掌握各类副食品及原料质量的鉴别方法。严格按照食品卫生法要求采购食品原材料，严禁采购腐败变质食品和过期

22、食品。 3、及时与厨房各部门主管联系，落实食品采购的规格、品种、数量，避免差错，减少浪费。 4、经常与仓库保管员取得联系，核实当前库存储备情况，防止积压。 把好进货质量关，杜绝假冒伪劣食品流入。 5、采购的食品必须质量可靠，价格合理，数量准确，达不到上述要求，验收人员有权拒绝验收，其损失由采购员负责。 6、在正规厂家（商家）采购的主副食品，必须取得合规的原始票据；在农贸市场、个体商贩采购的，必须有供货商出具的原始凭证。 【篇3：餐饮业财务岗位职责】 会计主要岗位职责 一、岗位名称：会计 二、岗位提要：按照国家会计制度的规定，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结

23、，按期报账。 三、具体职责： 1.加强核算与监督，增收节支，勤俭节约，坚持少花钱多办事，充分发挥资金的使用效益，及时向领导汇报收支情况和提出建议。 2.遵守、维护国家财务制度和财经纪律，坚持原则，实事求是。 3.在财务经理领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制会计凭证，并负责用友软件的账务处理.（总账、固定资产账、各种财务报表） 4.按照上级领导的要求正确计算收入、费用、成本，具体负责编制公司月报、季报、年报，并附注说明;每月及时上交公司利润表、资产负债表以及领导要求的其他报表。 5.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

24、 6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作。 7.妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 8.负责审核库管及成本核算员手工账,并负责相关软件的正常使用。 9.负责每月的实物盘点监督检查、指导及实物抽查。 10.负责工资表的审核,每月7日前将编制的工资报表上报到税务局审核 。 11.按照统计局的要求及时上报相关统计报表。 12.负责财务内部各岗位以及与其他部门之间的协调工作。 13.主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。 14.做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 1

25、5.协助财务经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任务。 二、岗位提要：负责公司现金和支票的收付工作，负责给收银员换零钱 三、具体职责： 1.严格执行有关规定，做好资金的收、付工作。如有违反制度的开支，有权拒付，并向公司有关领导汇报。 2.按照银行制度的规定，加强存款的现金管理。 3.办理现金收付，审核审批有据。办理发票报销时所有支出凭单必须由主管人员签名，方能付款。认真做到：单据财物不符不报销、涂改单据不报销、领导未批不报销。凭证应日清月结，及时作好移交手续。 4.保管库存现金，保管有价证券。严格遵守财务管理制度，控制库存现金限额在一万元以内，不得超额，并及时入库，提现时做到双人提

26、现，及时登记好现金帐和银行往来帐；严格掌握银行库存余款，任何情况下都不得开空头支票。 5.每日一次核对帐证，账实，账账是否相符，对暂借款项该冲转的冲转，该追回的追回，不得长期悬挂。 6.规范使用支票，支票的出票日期、收付款单位、金额不得更改。领用支票须向财务经理请示，同一人或同一单位（或下属单位）不得同时领用两张支票。作废支票保留期为一年，保留期后由公司负责人核对并销毁。 7.保管法人人名章，登记注销支票。 8.负责营业部收入现金、支票的管理工作，并核对营业数据是否准确； 9.负责公司缴纳各种款项及购买发票、兑奖等事宜 10.月终负责编制银行余额调节表、现金流量表。 11.负责收取每日的现金与

27、软件核对与收银交接,保管公司的长久现金,有价证券等财物,每日核对库存现金做到日清月结。 12.兼管收银系统使用的检查工作. 13.负责工资、奖金、加班费的发放。 14.对下属各部门收银员起监督把关作用。 15.协助财务经理做好资金运作管理工作，完成财务经理临时交办的其他任务。 16.做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 二、岗位提要：正确核算每天采购原材料的进货金额计算出各部门当天的成本，准确地录入到各相关系统中。 三、具体职责： 1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行 2.负责每天库房入

28、库单，各部门出库单、直拨单的核查工作。 3.每月定期检查库房一次，负责按照定量包装商品计量监督规定对本公司所进的定量包装商品进行检测抽检，认真记载质量记录。 4.负责保管供货商的票据。 5.负责每周核算各部门的成本及成本率，经财务经理核查后上报各部门经理。 6.根据各类汇总表数据，准确输入电脑库房账。 7.每月定期负责各部门前厅、后厨的餐具盘点工作，并按要求核算各部门的餐损情况。 8.每月期末负责盘点各部门原材料，协助会计核算各部门成本，成本率，并与会计核对库房相关账务，做到账账，账证，账实相符。 9.做好财务有关的数据统计工作，并保证准确无误。 10.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并

29、就出现问题及时上报财务经理。 11.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。 12.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 13.完成财务经理临时交办的其他任务。 库房管理员岗位职责 一、岗位名称：库管员 二、岗位提要：做好库房各种防患工作，确保物资安全，合理规定安排各种原材料的库存量，确保营业及时供应。 三、具体职责： 1.负责各种原材料和商品进货时的入库手续。 2.负责本公司所进的定量包装商品的标志必须符合国家有关规定，方可办理入库。 3.负责库房物品原料的验收和出库前要严格检查物品的质量、包装是否有三期，经验质人员检验及供货商

30、在验收单上签字方可入库，残次品不得入库。 4.负责物品工服的入库、保管及发放并做好登记。 5.物资历分类堆码，分清酒水区、食品区、物品区、易燃、易烧危险品必须单独存放、妥善保管做到摆放整齐有序。 6.按照先进先出的原则，办理出库手续。 7.建立健全库房保管帐，详细记载物品的品名、数量、规格、日期，定期核对帐物，做到帐卡帐物相符。 8.在各种物品入库前要严格把好质量关，凡不符合质量要求的和没有标明产地的厂名、生产日期、规格、保质期限的定型包装物品及调料、不得入库。 9.做好管辖区域内的卫生工作，盘查核对各种库存物品，要求摆放整齐合理，存放方便（分类、有标识、隔墙、离地） 10.熟悉掌握进货情况及

31、库存消耗（数量、质量、价格、保存期）在满足供应的前提下，少进勤进，做到不托消。 11.严格按入库手续定期（每月月末）盘点库存，做到帐帐相符、帐物相符，如实反应盈亏情况。如有短缺或丢失，责任自负。 12.库房内要防潮、防酶、防变质，既将过期食品要及时更换。并做到防火、防盗。 13.全心全意为厨房和前厅服务，及时满足对方的各种合理要求，搞好各部门的协作，完成领导交办的各项任务。 14.根据公司营业需要制定安全库存量合理填写请购单，及时请购物资。 15.负责审核各部门的物资请购单，确保不发生因重复购买而导致物资浪费现象。 16.对供货商的管理：库房管理员在进货前要严格验收索证，让供货商提供有效期内的

32、营业执照、税务登记证、卫生许可证的复印件并加盖公章。 17.下班前注意检查门窗、灯、电是否关闭，没有安全隐患后方可离岗。 收银管理制度： 1.收银员必须着装整齐，提前10分钟上岗，检查备用金及充值卡，填写现金餐卡交 接表。 2.收银员上下班及离岗上岗必须在领班监督下清点现金及餐卡。 3.收银员在岗时不允许携带私人钱物，收银台不准存放私人物品。 4.收银员在上班时间不得做与工作无关的事，不得接打私人电话。 5.如有事离岗,必须请示财务主管，在领班监督下清点现金及餐卡，批准后方可离开, 财务主管需安排人员替岗,不得空岗,并即时返回岗位，在领班监督下再次清点现金及餐卡。 6.收银员收到假、残币或短款

33、视为收银失误，则由当班人赔偿。 7.收银员收款时要坚持三报：消费金额，收款金额，找零金额。 8.收银员不得与客人发生冲突。 9.收银员负责收银台及设备的卫生和保养，小卖部刷卡员负责展示柜的清洁与保养。 10.各岗位的刷卡员牢记菜品及商品的价格。 11.小卖部刷卡员及时检查货架商品是否短缺，填写请购单,通知库管员补货。 12.任何人不得欠帐，如有招待和免单需添写客饭申请单。 13.各部门收入除公司总经理、财务经理及本实体经理外，不得告知他人。 14.除财务指定人员，任何人不得在收银台提取现金。 15.除收银和财务指定人员外，任何人不得出入收款台。 16.在收取现金时，做到钱款当面点清，收取现金必

34、须使用验钞机，以辨明真假，确保 不使用假币，如果收取假币，当事人要负全部责任。 17.如遇客人办卡时发现使用假币，当面与客人说清，并按银行有关规定处理。 18.如有客人需挂失或补办坏卡，不得使用“坏卡补办”，直接挂失，并填写挂失记录。 19.客人如需挂失必须出示身份证或工作证等相关证件或由公司出面，并签字确认。 20.布谷餐吧开俱发票要出示收款小票。 21.补值时要填写补值说明，部门主管签字方可生效。 22.赠送卡，管理人员卡等免费充值的就餐卡，要经财务部报总经理批准，收银员根据 名单充值。 23.临时卡和正式卡要划分清楚，不得相互替代，号卡机只收现金和做补值用， 挂失和坏卡补办应用号卡机。

35、24.礼貌得体的向客人说明不能使用现金，只能办临时卡，如有客人需开发票，向客人 讲明开发票需办理正式卡，一旦开发票则不能退款，临时卡不能开发票，不能挂失，但可以退款。 25.信用卡的使用方法： 1) 熟知各种信用卡的授权金额，熟知各种信用卡黑名单的查询。 2) 查看信用卡日期是否过期，卡名和身份证名是否一致。 3) 各类卡纸要注意给客人一联，并且不能弄错，同时要注意卡纸书写工整。 4) 各类卡要对应相对的卡纸，不要不同的卡纸混乱使用。 5) 手刷卡要看清卡号，填写客户编码和单位名称，卡纸上大小金额一致。 6) 所有信用卡刷卡，要在纸的右下角签上收银员的姓名，以便出现问题时直接同 收银员联系。

36、第7篇：财务经理助理岗位职责 财务经理助理岗位职责 【篇1：财务部经理助理岗位职责】 财务部经理助理岗位职责 一、协助财务经理管理好全公司商品手续，商品录单、商品定价和商品记账工作。 二、每天供货商送货要认真审核进货单，填写是否正确齐全，新款与补货是否标注。 货品按门店放在指定区域。发现问题及时与送货人和采购员联系。 三、每天组织好录单员整理进货单据、按门店分类、注明新款或补货、汇总填写各 门店进货清单、并及时传真到各门店。 四、做好新款订价、按照公司规定的加价率进行商品订价，如供货商变价要及时作 出相应的调价，吃货或特价商品一律重新编码、并要书面传真通知门店，便于门店调整价格销售。 五、按照

37、新款商品、补货商品、吃货商品和退货商品的操作规定流程，认真做好每 天电脑入单工作，发现问题时及时纠正，做到商品、单据、电脑数据三相符。并做好安丘店手工抄写单据工作。 六、认真做好商品的进、退、调和延期申请等工作，做到仔细审核手续齐全、传递 及时，出现差错要及时查找、明确责任、并通知供货商、采购员或各门店有关人员抓紧解决。 七、要经常监控各店是否正确使用电脑系统，是否有违规操作，发现问题及时上报 领导以便处理。 八、每月及时了解各门店月底商品盘点情况，掌握各门店季末压库商品，做好商品 门店之间调拨销售，尽量减少库存积压。 九、督促记账会计及时登记各供货商应付货款帐，组织好每月与各供货商对账工作，

38、 按时准确填报各“供货商结算货报表”，报请领导签字后进行付款。 十、严格控制现金进货“要款申请”和“进货单”需采购员、采购经理同意签字后， 才能电脑入单和派记账会计到财务部办理付款。商品出现问题及时交由进货采购员负责解决。 十一、按照外采人员（省外采购）的要求，协助采购部组织好外采商品的收货、门店分 货，做好商品订价、录单 、补货、门店之间商品调拨等工作、发现问题及时与外采人员联系。 十二、协调好与各供货商、各采购员、各门店之间的业务工作关系，出现问题及时与有 关负责人联系进行纠正解决。 十三、管理安排好各录单人员和记账会计的工作，完成公司领导交办的其他工作任务。 【篇2：财务助理岗位职责】

39、财务助理岗位职责 财务助理岗位职责 财务助理岗位职责专辑包括财务总监助理、财务中心助理、管理会计助理、财务中心事务代助理、储运员助理、资金部经理助理、投资分析助理员、供应部经理助理等。除此之外还包括康佳集团财务中心助理岗位手册、岗位说明书等。 财务助理在 财务部门里往往做着最基础的工作，包括审核财务单据，整理档案，管理发票，协助做一些预算分析，起草处理财务相关资料和文件等工作。这些工作虽然琐碎，却 是做好其他财务工作的必要准备。 在各企事业单位中，财务都是不可或缺的岗位。财务助理具有良好的职业发展前景。其可以发展为财务经理，进而发展为财务总 监。 1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表

40、、预算工作。 2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。 制定和管理税收政策方案及程序。 3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。 4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。 5、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。 主办会计岗位职责 1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。 2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 3、在部长领导下，准确

41、、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。 4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。 6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

42、8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。 9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 10、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。 协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。 1 / 1 【篇3：职位说明书(财务部经理助理)】 职位说明书（财务部经理助理） 直接下属: 会计、出纳间接下属:无 晋升方向: 财务经理 轮转岗位: 其他部门副经理或经理助理 餐厅财务岗位职责 自助餐厅经理岗位职责 餐厅财务仓管岗位职责 餐厅财务会计岗位职责 自助餐厅岗位职责 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第37页 共37页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页