成品仓库账务员岗位职责.docx

《成品仓库账务员岗位职责.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《成品仓库账务员岗位职责.docx（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、成品仓库账务员岗位职责第1篇：仓库账务员岗位职责 仓库账务员岗位职责仓库账务员岗位职责 仓库账务员岗位职责 篇1: 仓库记账员岗位职责仓库记账员岗位职责 目的: 明确工作职责，加强公司仓库的管理，提高整体运作效率。 1、直接对仓库主任负责。 2、负责对仓库内的所有单据进行检查和输入。 3、记账员必须坚持日清月结，凭单记账，不得跨日记账，保证单据的及时输入。 4、负责不定期抽查仓库实物，若发现账物不符要第一时间通知相关负责人，并上报仓库主管进行核查。 5、有义务、责任提出仓库运行中出现的各种问题、提出改进方案，报上级领导批准后贯彻执行。 6、负责打印盘点表，协助仓库主管完成仓库抽盘工作，并根据“

2、盘点损溢单”上报调账。 7、负责收集、整理仓库运作中产生的各种单据、原始资料、账册、文件等，不得擅自将公司文件带出厂外。 8、记账员必须坚持日清月结，凭单记账，不得跨日记账，保证账物一致、同步(只允许4小时内的数据延迟)。 9、随时关注仓库的储备情况，防止货物储备不足、超储积压，有“安全库存标准”的要关注存量是否正常，若发现异常的要及时通知相关人员。 10、上下班前应做好门、窗、电、水的开、关工作。 1 1、调动或离职前，必须要办理工作移交手续，上级主管人员要监督并签字确认。 1 2、记账员要严格履行自己的职责，保证账务及时性、真实性、单据完整性，如玩忽职守造成公司损失的，将追究其经济责任;对

3、情况严重的，可追究其法律责任。 篇2: 仓库员财务职责仓库部门职责 本标准按照公司有关制度制订。目的在于仓库保管员准确记录和签收 送货单 及 入库单 和 退料单 等凭证,严管存货质量，履行基本职责: 一、库房设施必须符合防火、防盗、防尘、防潮标准，货架应达到安全要求。 二、仓库物资必须严格按照物品类别整齐存放，每种商品物资应挂卡片，标明品名、规格、型号等，昂贵商品应单独着重存放。(条件允许的话还应标明现存数量) 三、严格禁止无关人员进入仓库，因业务工作需要进入仓库的有关人员，保管人员必须亲自陪同。 四、定期检查消防器材，更新、补充消防物料。 五、保持库房清洁卫生，库容整齐、美观。 六、注意门锁

4、安全，仓库钥匙不得随意交于他人。 七、按公司财务制度办理出、入库手续，对经手的出、入库物品要当场核实物资的品名、规格、型号、数量是否和 送货单、领料单 一致，在确认无误的情况下予以办理出、入库。 八、禁止在仓库抽烟。 九、出入库的管理 (一)、入库: 购进各种商品和原材料以及委托加工物资加工完毕，收到货物后采购人员必须办理验收入库手续，仓库保管员根据公司 物资请购单 和供应商 送货单 对货物数量进行清点，不符合公司要求的货物要拒绝办理入库手续并通知采购人员，由其负责及时退货。对检验合格的商品、材料仓库保管员和采购人员均需在 送货单 及 入库单 上签字确认。货物验收时应注意: 1、公司所购生产用

5、材料物资，首先要经过品检部门的抽检合格后 方可入库。对于模房、电工或其他部门请购的特殊用品，首先经使用部门主管确认签字后方可办理入库。 2、核对实物规格、型号、生产单位是否与请购单一致; 3、观察包装完好程度，并清点实物数量; 4、完成上述工作后签收供应商出具的 送货单 ; 5、验收中发现溢余或短缺时要在 验收单 上注明并按实际数量入库; 6、对于委托加工厂家或生产车间退回的未用物资，由仓库人员清点完毕后开具红字 退料单 送达财务; 7、仓库单据输入人员要在 入库单 上注明购进商品单价，其他填列项目要和仓库清点人员签收过的 送货单 上所填保持内容一致，并将 送货单 附在 入库单 后以便备查。

6、对于货物在下班后到达的，值班仓库人员要先根据 送货单 上列明的物资项目，逐一核对无误后先办理入库，次日再让其经办人补办入库手续，不得滞后清点。 (二)、出库: 各种材料物资领用时领用人凭主管领导签字后的 出库单 方可到仓库请领物资，仓库人员在未见 出库单 或 出库单 不符合手续的情况下视同手续不全不得向任何人发出物资。 填写单据要求: (1)本单一式三份;(仓库、财务、领用部门各一份); (2)仓库人员根据 出库单 内容核发物资，对于多发物资，要在 出库单 上注明多发数量; (3)完成 出库单 全部内容，空白行应盖 以下空白 章或划斜线予以注销;并让领用人签字确认; (4)仓库内所有商品物资，

7、没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库; (5)模具、工具、劳保用品采用交旧领新的制度; 十、经常核对账、卡、物，定期对仓库物资进行抽盘或实盘，发现账物有异常情况时，应及时上报并编制 仓库物资盘盈、盘亏明细表 ，待查明原因后对于因个人原因造成的物资损失由当事人负责赔偿。对于非人为因素造成的物资损失，按会计制度有关规定处理。 十 一、对于出、入库手续办理完毕的要及时进行仓库材料账的登记和更新工作。 十 二、完成领导交办的其他相关工作。 篇3: 财务、仓库人员工作职责附录四 上海地区财务、仓库人员职责范围及具体工作方法 财务 在经理直接领导下工作，做好当月资产负债表、损益表、进销存表、应收及应付

8、帐款往来表、主要财务指标统计表等报表于当月30日至次月3日及时上报总经理;经常核对总部等有关货款、费用余额往来，审核并上报要货计划，即查核要货单位是否有款在总部而定。定期做好与工商税务部门的对接工作。 做好经销商销售台帐;负责开具销货发票工作;负责收取销货货款，开具相应单据，将大额现金及时存入银行，按规定及时将货款汇入总部;负责进场费的给付;负责审核并报销有关费用。每月25日前做好相关人员的工资报表，经公司审核后报厂方，公司将在每月10日发放次月工资，每月15日发放次月促销人员工资，做好与厂方各方面的对接工作。每周六将有关日报表数据及流水帐等上呈总经理审核。 仓管 负责上海仓库管理，做到凭单发

9、货。负责仓库促销用酒、促销品、促销服装的收发工作，负责信息卡、瓶贴、刮刮卡的登记、保管、领用签名工作;所有出仓都要有经手人、批准人签名;每日9: 30前上交先天商品库存、奖项日报表，每日工作结束与财务核对当天单据，每月30日与财务一起盘点。每月底上报一次滞销品，促销品、库存、报损酒待总部审计来人确定后报损方可冲数。 篇4: 仓库岗位职责说明书仓库岗位职责说明书 (二零一一年八月一日编制) 一、仓库职责: 在总经理领导下，执行公司规章制度、执行总经理部及采购部经理各项工作指令，负责材料收发、成品出货、帐务处理及盘点工作，满足生产部对物料的需求，让公司的产品及时到达客户手中，为采购付款及财务核算提

10、供数据支持;管控存货，使存货的仓储成本合理化;做好仓库规划，尽量利用现有空间;做好仓库的安 全工作，保护公司财产安全;负责叉车的维护保养工作，提高物资的搬运效率;负责仓库区域的6S工作。 二、仓库组织架构图: 2人 3人 3人 2人 1人 1人 1人 4人 2人 注: 仓库目前25人，主管和工程师各一名，四名班长，原料仓含2名中晚班人员。 三、目录 职位说明书: 仓库主管 基本情况 工作职责 基本任职资格 职位说明书: 账务班长 基本情况 工作职责 职位说明书: 账务员 基本情况 工作职责 基本任职资格 职位说明书: 装卸班长 基本情况 工作职责 基本任职资格 职位说明书: 成品仓班长 基本情

11、况 工作职责 职位说明书: 成品仓仓管员 基本情况 基本任职资格 篇5: PMC部账务员岗位职责书 篇6: 财务部库房管理员岗位职责财务部库房管理员岗位职责 1.负责做好成品出入库的数据管理，建立成品库存放的标识与系统帐，为财务部提供及时、准确的报表。 2.与相关部门进行数据核对，确保出入库报表与实物一致。 3.须依据成品入库单、发货单及时登记成品明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月将仓库相关的各报表交财务部门。 4.负责物品库所有出入库单据的妥善保管。 5.发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时上报部门主管。 6.有权拒绝手续不全、数量不符、不合格产品的出入

12、库。 7.对成品出入库报表上交的及时性和数据的准确性负责。 8.库存成品每月进行一次全面盘点。盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理，对每月盘点报表的准确性和对异常情况的合理分析。 9.对成品的区域定位、分类存放以及整个仓库的库容整齐有序负责。 10.认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患; 1 1.检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损; 1 2.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工 作任务。 篇7: 服饰公司仓库保管

13、员岗位职责及工作流程服饰公司仓库保管员岗位职责 1.负责仓库的商品保管、验收、入库、出库等工作。并电脑员、仓管员相互配合做好仓库的管理工作。及时汇报商品的库存情况, 确保发货的正常执行。 2.严格执行公司仓库保管制度，堵绝少装、混装、防止收发货物差错的出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求,不准入库;出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。 3.合理安排商品在仓库内的存放次序，按商品种类、规格、等级分区存放，不得混和乱堆，保持库区的整洁。 4.重视仓储成本管理，不断降低仓储成本。妥善保管好库存商品、废旧包装的收集和处理，做好回收工作。各种用具等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。 5

14、.各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物两者相符，对报废产品及时清理,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。 6.负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，每月月底及时编制相关的统计报表，报财务部审核。 7.负责各专营店的盘点表核对工作(此工作量较大，由财务人员协助完成) 。 8.协助财务人员完成整个财务工作，完成领导临时交办的其他任务。 工作流程: 一.入库 1.商品入库 做好入库前数量清点,查验商品质量,符合要求,打印入库单:按入库单的要求分别填列,内容齐全，入库单一式三联:第一联交采购部用于与供货方原始单据核对数量金

15、额(白色);第二联交财务用于做帐(红色);第三联交仓管记手工数量账簿(黄色)。二.出库 1.每日到达公司后，首先电话询问本市自营店昨日销售情况及本日需补商品;下午三点半左右开始电话询问其它地区销售情况及需补充商品，做好各项记录，及时了解各店销售状况及其它各种问题，并向领导反映。 2.根据各项记录准确配货并打印出库单，配货后由另外两人再次根据电脑单对商品数量、收货地址进行核对并装包，由打包人员进行打包，打包员需将出库单等单据与收货地址再次核对，以上各人员均需在配货单签字(打包员在收货地址处签字)，且字迹清晰，坚持杜绝发错货现象，发现发货错误者，当事人每次罚款20元。 出库单一式三联，第一联交财务

16、(白色).第二联随货发至自营店或代理商处(红色).第三联交仓管记手工账(黄色)。 三.核对盘点表 1.月底自营店盘点表寄至公司后，由保管和财务人员根据商场小票对盘点表进行“进销存”核对，对数量金额不一致者及时做电话询问并做出正确盘点表，做到帐表相符。 2.与供应商)代理商及时核对账目,确认进货、销售金额。 3.每月与财务人员进行管家婆软件中各店的进销存数量核对，发现问题和差错应及时查明原因，并进行相应处理，做到月清月结。 4.商品如有短缺或损坏，必须经领导审核批准后才可进行处理，一律不得自行调整。 篇8: 仓库管理员岗位说明书仓库管理员岗位说明书 篇9: 酒店财务部人员岗位职责?财务部岗位职责

17、 1.财务部经理岗位职责 1.1在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。 1.2负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，组织编制财务预算和决算。 1.3负责组织财会人员做好会计核算，正确及时完整的记帐、算帐、报帐。 1.4按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。 1.5负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制,确保经济效益。 1.6定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。 1.7负责本部门员工的业务培训和思想教育工作，抓好本部门内部管理工作。 1.8坚持原则，严格按规定开支商务酒

18、店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关。 1.9加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。 1.10按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。 1.11有权对商务酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给商务酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。 1.12妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。 1.13接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。 1.14每月参加经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。

19、2.财务会计岗位职责 2.1协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。 2.2严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证(单据)是否完整、准确;将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。 2.3根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。 2.4负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。 2.5按时完成记帐工作，按要求及时查找有关数据信息。 2.6正确及时编制、上报各种财务报表。 2.7及时了解、审核酒店原材料、商品、物资的进出情况，催促经办人员及时办理出入库手续，并建立明细帐进行明细核算。 2.8不

20、定期询查厨房原材料、仓库物料用品和吧台商品的价格情况。 2.9月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点，并负责相关账务处理。如发现吧台原材料、库存商品与帐面数不符，及时查找原因并上报财务部经理及相关负责人。 2.10及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。 2.11及时与采购员、厨师长、餐饮部经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。 2.12按时完成上级交办的其他工作。 3.财务出纳员岗位职责 3.1执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好财务部的清洁

21、卫生工作 3.2酒店所有现金收入的清点、送存、日常报销;管理酒店所有银行存款以及各种方式的银行收付款业务，银行日记帐的核对。 3.3对酒店各项收入进行稽核、堵塞漏洞，确保营业收入金额如数上缴。 3.4按照国家财会法规、酒店财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 3.5根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务; 及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。 3.6核对现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 3.7审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销有关规定办理现金支付业务，

22、做到手续完备、单证齐全。 3.8妥善保管现金、有关印章、银行票据和收据等。 3.9收银员完成的各种报表，检查收银员所做报表与电脑报表是否一致。 3.10确地登记、保管外欠帐单，确保帐单金额与应收帐款金额相符。 4.采购员岗位职责 4.1熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持货比三家的规定，努力降低物品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。 4.2熟悉酒店物资使用情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制年度、季度、月度采购计划。 4.3制订物资采购程序，建立各项物资采购管理制度，提出对物资采购工作责任制和考核的奖惩措施。 4.4主动协调与酒店内其他各部

23、门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及时改进采购工作。 4.5加强采购合同的管理，严格合同条款的把关，认真执行合同法，确保经济合同的合法履行。 4.6负责审核所有采购申请单、订货单，并将审核意见报请总经理和财务经理审批。 5.仓管员岗位职责 5.1有效地管理库房，具体负责酒店商品和物品的保管和供应工作。 5.2负责物料及商品的入库验收工作，入库物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严 格把好质量关。 在验收过程中，发现质量、数量等与申购单不相符的，及时办理退、换、补等有关手续。 5.

24、3验收后的物资，必须按类分别，根据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。 5.4物料商品进出仓库，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。 5.5仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干湿度和恰当的温度。要勤检查、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬霉烂变质。 5.6严格执行出入库手续，每日汇总票据及时输入电脑.定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。 5.7熟悉货物，明确负责保管货物的范围。 5.8严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的

25、门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。 5.9严格执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。 6.收银员岗位职责 6.1收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。 6.2按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。 6.3对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。 6.4每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。 6.5无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交

26、财务室审核;无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。 6.6对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假 币，否则发生短缺责任自负。 6.7保守经营秘密，不得随意透露酒店经营秘密，不得随意给顾客多开发票。 6.8遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。 6.9保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。 6.10及时完成领导安排的其它临时任务。 篇10: 酒店财务部经理岗位职责酒店财务部经理岗位职责 全面负责财务部管理工作，监督酒店各部门的财务收支情况，对外联系财政、税务、银行、保险、外汇等相关机构。 1、监督考核酒店有关部门的财务收支、资金使用和财产管理等计划的执

27、行情况及其效果，保护酒店财产，维护财经纪律。 2、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序。 3、通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，积极开辟财源,组织全酒店的经济核算，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判，并监督其执行情况。 4、组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，审查核定计划外重大收支项目，并负责各项经营计划的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。 5、组织制定酒店财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财务人员依法履行职责。 6、控制酒店物品的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进

28、货价廉物美、库存适量和物尽其用。 7、严格执行国家的外汇管理制度，负责做好外汇管理工作。 8、协调与酒店各部门的关系，并负责与财政、银行、税务、外汇和保险机构的联系。 9、定期向总经理如实反映酒店经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息，作为改善酒店经营管理决策的依据 酒店财务管理制度及岗位职责 为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上新台阶，根据有关会计法规和本公司实际，特制定如下制度: 一、总原则 1.司各员工必须尊纪守法从公司整体利益出发，相互协作。 2.司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。 3.须做到钱帐分管，帐物分管，手续齐全。 4.手每项业务必须签字

29、，“签字”就是牵制。 二、材料采购制度 1.材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。 2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。 3.采购部门根据申请打订单(三份)，送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。 4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。 5.材料进入公司以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入帐。 6.供应商必须提供请款单、发票、我司订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。 三、销售业务制度 1.销售业务人员必须详细登记客户资料。 2.销售业务人员必须同客户确定好售价、付款方式、

30、送货方式以有关事项。 3.客户需增值税发票必须签订正式合同，并留财务部门存档。 4.业务人员必须根据客户订单确定生产，如样品需有客户签字办单或订单。 5.业务人员给客户价格优惠必须经经理审批，并留财务部门存档。 6.业务人员必须负责客户全套服务，包括客户对产品的要求，送还货期，货款追回。 7.产品生产完成后立即打送货单。 8.发货时必须由发货人在送货单上签字，并由各户签字。 四、现金管理制度 1.现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。 2.每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。 3.现金收款票据必须设置多联，客户、会计、出纳、经办人

31、分别一联，以便核对。 4.出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃。 5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。 6.出纳必须即时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结束。 7.出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过规定限额。 8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到帐帐相符、帐实相符。 五、成本控制制度 1.各生产员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的生产技术水平，节约材料，提高速度，保证产品质量。 2.会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划，材料耗用定额，费用标准。 3.材料入库保管人员立即同生产人员组织验

32、收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，及时通知采购部门和供应商。 4.材料入库及时由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名，一份三联，及时送财务、采购部门，以便核对。 5.车间生产需材料必须填制领料单，并有生产和仓库部门同时签名，并报财务部门。 6.领料单一份三联，财务部、生产部、仓库各一联。 7.仓库保管人员必须立即登记材料数量式帐户，月底抽查材料实物与帐存是否相符。 8.财务部门必须建立材料数量金额式二级帐控制，修理配件零星 物料建立金额式二级帐控制，修理配件零星物料仓库可以以表代帐，月底必须同仓库帐核对相符。 9.生产员工按定额用料，超过定额必须查明原因，

33、属于主观因素，责任人必须承担责任;属客观素调整定额。 10.生产员工必须完成规定工作量才算加班，计加班工资，未完成规定工作量加班，不计加班工资。 1 1.员工必须有产品质量意识，由于主观因素，使产品质量未能达客户要求，造成损失，由员工承担责任。 1 2.生产设备操作人员和维修人员必须按规程操作保养，并以记录。 费用报销的暂行规定 本着既要保障供给又要节约开支、做到报销费用有章可循的原则，制定本规定。 一、差旅费: 1.外出办事人员报销差旅费时，在报销单据上应附有“出差批准务”，否则不予报销。 2.报销差旅费时，出差人员应认真填写报销单，写明出差路线，注明各路段开支的费用，便于领导和财会人员审核

34、。报销单填写不合乎要求者，财会人员应要求重新填写，否则可以拒收报销费。 3.出差路线需要合理，绕道交通费不予报销。必须绕道的，要经过公司负责人同意后，方能报销。 4.出差人员需乘坐公共汽车的，以中巴交通费为标准。如确需乘坐“的士”的，需经领导批准后，方能报销。无公司共汽车的路段落，可以报销摩托车费。 5.出差人员不能及时回厂就餐的，可凭发票，每人每餐报销不可超过15元的误餐补助。出差职工一般不得报销招待费。 6.报销罚款时，要分清责任，报销公司应该负责全部或一部分的罚款。 7.报销时间。出差人员在出差回厂后的第二天，向财务部门报销有关费用先故推迟时间的，财务部门可以不受理。 8.报销手续。出差

35、人员填写报销单后，交会计审核，经指定的批准 人签名或盖章后，将报销单据交给出纳员付款。 二、办公费 1.办公用品由公司统一购买，职工根据生产、办公需要，向保管人员领用。保管人员实行办公用品领用登记簿，进行登记。 2.公司员工一般不得报销办公费用。 3.保管人员为保证工作需要，应及时购买办公用品。购买前，预先编制购物申请清单，经批准后购买。办公用品购回以后，由出纳人员监督验收入库，由保管员、出纳员在送货单上签名，便以与销货方结算货款是核对。 4.月结支付费用时，要取得税务部门的正式发票。 三、材料及维修费用 1.仓库保管员必须健全物资进出库手续。生产维修需要的材料、物资凭领料单出库，购进的材料、

36、物资，使用物资验收单验收入库。 2.购进的不需要入库的维修物资，也要通过验收，在入库单上注明“未入库使用”。 3.所购物资，如果是月结付款的，应在送货单上附上验收入库单，以便结帐核对。 4.分次报销费用的，应将购货发票连同入库单一并报刊财会部门报帐，无验收入库单的不予报销。 5.维修部人员，在购买维修物资前，应编制购物申请单，经审核批准后方可购买。 6.需要外修的机器及另部件，经批准后送外维修，修理完回收交付使用时，需经使用部门负责人验收。报销费用时，附上验收单，方能报销。 7.因支付的材料，物资及维修费用数额较大，应取得合法凭证。 四、伙食费: 1.因现有的生活水平上，每人每天控制在 4.5

37、元以内的结算报销伙食费。 2.食堂物资采购由厨房职工负责，由公司指定人员监督验收，并在发票上共同签名，据以报销。 3.在保证不降低现有的生活水平上，每季度(或半年)根据市场物价下降水平，作适当调整。 4.逐步改善和提高职工期的生活水平。在公司经济效益不断提高的前提下，对职工的伙食费也将逐步有所增加。 5.以上暂行规定，应在今后的实施过程中，不断补充、完善。 回答: 201X-09-10 11:17 提问者对答案的评价: 非常感谢! 查看更多相关问题. 第2篇：成品仓库员岗位职责 成品仓库员岗位职责岗位描述 成品库仓库员 岗位名称:成品库仓库员 直接上级:仓库主管 本职工作:主管成品的收、发、存

38、与管理工作 直接责任: 1()执行公司的规章制度和工作程序，保质、保量、按时完成任务。 2()制订样品管理与发放规定经批准后严格执行。 3()负责成品收货、入库、发货、仓储及退货验收的管理工作。(4)实施成品库的规范化管理。 (5)定期组织成品库的盘点工作并配合财会部门做好盘点、抽点工作。(6)对成品的报损、报失及时上报。 7()审核入库单、发货单等单据。 8()负责库存台帐的建立与管理，督办库管员按规定及时上报有关报表与表单。 9()负责文件、表单等资料的保管和定期存档工作。 10()组织做好成品库的安全、防火、卫生工作。 11()负责成品库所使用的工具、设施的维护与管理工作。 12()及时

39、准确执行上级指示。 13()按工作程序做好与相关部门的横向联系，及时对部门间争议向上级反馈。 14()负责成品库的工作程序、规章制度、实施细则的、执行、检查、反馈。 15()及时向仓库主管报告本部门的真实情况和有关数据。 16()定期向仓库主管述职。 17()在必要情况下向直接下级授权。 1 领导责任: 1()对成品库存储的成品的数量、质量负责。 2()对成品库的账、物是否一致负责。 3()对上报的各种报表、表单的准确性和及时性负责。 4()对成品库工作目标的完成负责。 5()对成品库的安全、防火、卫生状况负责。 6()对成品库工作程序的正确执行负责。 7()对成品库负责监督检查的规章制度的执

40、行情况负责。 8()对成品库工具、设施的完好性负责。 9()对成品库给公司造成的影响负责。主要权力: 1()对不符合入库标准的成品有拒绝入库权。 2()对不符合发货规定的请求有拒绝发货权。(3)有仓库主管报告的权力。 管辖范围: (1)成品库工作场所及卫生责任区。(2)成品库工具、设施。 2 第3篇：成品仓库发货员岗位职责 1.发货员每天上下班必须首先到办公室签到签退，不允许迟到，早退，需请假时必须提前一天交申请。 2.工作时间，不允许串岗，到别的岗位聊天，否则罚款10元/次。 3.工作时间，不允许在垛后面睡觉，休息，否则罚款10元次。 4.发货员必须看着所分配车辆发货，不允许长时间离开，导致

41、装车无人监督。 5.在装货过程中，如若发现垛中有破损，必须记下本垛的生产日期及班次，并上报，不允许疏忽大意，若发现有破损未上报，每箱罚款元。 6.在装货过程中，如若有装卸工导致破损，必须上报破损片数，不准瞒报，否则，发现后对发货员双倍罚款。 在倒车时，若有车辆撞坏砖，必须及时上报。（发货员必须看着自己所分配车辆开进仓库） 若垛上有几箱破损的，要将好砖挑选出来，能再合为一箱的，必须装到车上，不允许放在一边不管。有箱子破损需要换箱子的，要及时更换，再装到车上。 发货员必须要求装卸工按要求拆垛，不要只留底层，发货员要计算好几百箱拿到第几层，不要乱拆，导致垛上凌乱不美观。 在无车装货的情况下，发货员要

42、自觉整理仓库，样品区，收拾烂砖，熟悉库存，不要无所事事。 发货员要及时制止司机，装卸工吸烟，若发现有发货员在场，却未及时制止的，每次罚款元。若发货员制止，不听劝告者，发货员上报厂部。 发货员要记清每天装货的位置，数量，编号，下班前整理出来告知仓库管理人员。 如果要从本班产量中装货，要告知收货员，收货员点清数字。 成品仓库是全厂职工的劳动成果，发货员要爱护每一个成品，认真做好自己的本职工作，做一名合格的员工。 成品仓仓库管理员岗位职责 成品仓库岗位职责 成品仓库库管人员岗位职责 仓库记账员岗位职责 成品仓库检验员岗位职责 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第30页 共30页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页