财务部岗位职责设置及考核标准.docx

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1、财务部岗位职责设置及考核标准第1篇：财务部岗位设置及职责 集团公司财务审计部XX 一、部门职责： 制订集团公司的财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系。 1. 分析潜在风险。检查其财务预算执行情况，监督和指导下属子公司或分支机构的财务工作， 2. 定期汇总分析集团公司的经营成果，财务状况。 3. 4.及时掌握各子公司负责集团公司的资金调度和管理，办理银行账户、证券账户的开销户。 资金动态，分析、考核各子公司资金使用效率。 负责集团公司的内控制度的建设和执行；落实集团公司内部审计工作。 5. 对集团公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议。 6.负责集团公司的会计核算，编

2、报集团公司财务预算和决算工作。 7. 配合有关部门定期对集团公司资产进行盘点。 8. 负责集团公司的财务会计人员的业务培训工作。 9. 完成集团公司领导交办的其他事项。 10. 二、组织结构 人员编制 财务审计部组织结构图 1总经理级 财务审计部总经理 人 财务审计部部长 部长级 人1 成 财 审资 4-专员级 本 务 计金 控 管 若干人 制 理 专预 专 专 员 算 员 员 相关说明 三、财务总经理岗位职责 、1 主持制订集团公司的财务管理和会计核算制度，建立和完善财务管理和会计核算体系。 、参与集团公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协2 议的研究、审

3、查，参与集团战略发展的筹划和决策。 、负责重要内审活动的组织与实施。3 、做好财务规划和人员培训考核工作。4 、完成集团董事长、总经理交办的其他事情。5 财务部长岗位职责四 、 审计等方面工作，预算管理、会计核算、会计监督、成本管理、组织领导集团公司的财务管理、1 加强公司经济管理，提高经济效益。 、掌握集团公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向董事长和总经理汇报工作情况。2 、负责制定集团公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划；负责监督、检查3 子公司各项财务计划执行情况，总结财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议。 、统一组织调度集团公司资金，重点负责向金融

4、机构融资。及时掌握各子公司资金动态，分析、4 考核各子公司资金使用效率。 、负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度。5 、完成集团领导和财务总经理临时交办的其他工作。6 成本控制岗位职责五 、 负责拟订子公司成本核算公司财会制度和成本管理有关规定，按照国家财会法规、在部长领导下，、1 实施细则，在上级批准后组织执行。 提供有关的成本编制项目成本计划，产品等进行成本预算、主动会同有关人员对子公司重大项目、2 资料。 、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。3 、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施和建议。4 、配合生产

5、部门确定各类成本定额、标准，并组织子公司的推广培训。5 、完成财务部总经理、部长临时交办的其他任务。6 资金预算岗位职责六 、 财务部及其岗位职责 财务部职责 第一章 参与公司的经营管理，参与公司一切经济活动，在公司总经理的领导下开展工作， 第一条 负责公司日常会计核算、税务申报和财务管理。 第二条本部的工作岗位由部长、财务主管、成本会计、助理会计、材料会计、出纳组成， 根据各种会计的业务量可一人多岗或一岗多人。也可根据需要设置销售会计一岗。 严格财务管理，加强财务监督，贯彻执行国家有关财税法规，严格执行各项财务 第三条 会计制度，督促财务会计人员不断地学习新的财税法规。 根据公司各部门所编制

6、的生产计划、采购计划、销售计划和成本费用预算编制相 第四条 应的财务计划，定期对各项计划的执行情况进行检查分析。 负责公司各项资产的取得、使用、调拨、处置的记录与会计核算，定期组织各项 第五条 资产的盘点，保证公司资产的完整，做到账证相符、账账相符、账表相符。 指导公司各部门对其所辖的各项资产的进行登记、核对、抽查与调拨，做到账实 第六条 相符。 及时了解和领会各项财税法规，负责公司所涉的各项税费的会计核算和申报缴纳， 第七条 提出合理的避税建议。 负责公司的投资、筹资、贷款、资产评估、年报审计、税务稽查所需资料的整理 第八条 工作。 完成公司领导交办的其他临时性工作。 第九条 部长职责 第二

7、章 严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理和分管常务副总经理做好公司的 第一条 财务工作。 组织制定完善的财会管理办法和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出 第二条 现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。 负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，提高工作效率和管理质量， 第三条 完善下属人员的绩效考核和奖励惩罚考核管理办法。 掌握税收政策，负责与税收机关的协调。根据财税法规，审核税务申报表和会计 第四条 报表，确保报出的会计报表和其他会计资料数据真实、准确、可靠。 要随时对各项资产进行督查，并提出加强经营管理和财务管理的建议。对公司的 第五条 年度经营成果和财务状

8、况进行分析。 负责拟定公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划； 第六条 参与公司重要的管理制度的制定，参与公司重大的经济项目的认证和决策。 第七条负责公司的投资、筹资、贷款、资产评估、年报审计、税务稽查所需资料的整理 工作。 组织公司所有会计核算人员学习财会专业知识及现代管理方法，提高会计核算人 第八条 员的业务能力和工作水平。 要完成公司领导交办的其他临时性工作。 第九条 财务部主管职责 第三章 全面负责财务部的日常会计核算工作，负责总帐管理、档案管理和季度财务分析 第一条 工作。 严格按照相关的管理制度，审核各部门报销的原始单据；对助理会计和其他财务 第二条 人员编制的会计

9、凭证进行复核。 归集各生产部门所消耗的折旧、劳务、水电、原辅材料的数量及金额，合理分摊 第三条 制造费用，正确核算各产品成本，并对各产品进行成本分析。 日20日，季、年报表在15会计报表月末定期编制年、季、月度财务会计报表， 第四条 搞好年度会计决算工作。前报送分管常务副总、总经理及董事长； 。负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章 第五条 发现不实情况及时报告并做检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符；不定期 第六条 相应的处理。 编制公司的税务申报表，保证按时纳税。 第七条 要完成公司领导交办的其他临时性工作。 第八条 成本会计职责 第四章 按照会计制度的要求对产品进行成本核算，编制产品成本表

10、，保证产品成本核算 第一条 的真实。 整理产品成本资料。搜集、指导车间统计核算员的工作，经常性深入到车间督促、第二条 深入公司生产经营的各个环节，挖潜、堵漏、节支、降耗，提高公司的财务管理 第三条 水平。 经常性的对公司产品进行成本分析，对同类产品的耗用情况与定额相比，及时分 第四条 析问题，查找其根源，提出处理意见，以使公司的产品成本保持最低水平。 要完成公司和部门领导交办的其他临时性工作。 第五条 助理会计职责 第五章 及时将每月会计编制会计凭证，协助部门主管完成财务部的日常会计核算工作， 第一条 整理保管财务会计档案。凭证整理归档， 负责管理、登记固定资产明细帐，并定期进行核对。每月做好

11、固定资产的折旧计 第二条 提工作。 负责管理及登记产成品出入库，做到帐帐相符。 第三条 仔细核对开票数据，及时与商务部门沟通存在的问题。负责往来款的核对，做好 第四条 资金回笼登记工作，及时准确的汇报给相关部门。 第2篇：酒店财务部岗位设置及岗位职责 酒店财务部岗位设置及岗位职责 酒店财务部岗位设置及岗位职责 会计分部：主要进行账务处理，记录酒店的运作轨迹。包括：积极筹措、合理分配、有效使用资金。及时核算与监管本酒店财务状况、经营活动、经营成果和利润，为总经理及董 事会提供准确可靠的会计信息。监控酒店的运营方针，加强财务分析，考核各项指标执行情况，总结经验、发现问题、促进管理。 收银分部：主要

12、是保障酒店收入的完整回收，保证对客服务质量，是酒店对外的形象窗口， 成本控制分部：主要对各种物资的成本核算与控制，监督检查物资的使用保管情况，提高企业物资的利用，节约费用、降低成本、增加利润。降低企业库存，严把质量关。 采购分部：保证企业运转的物品及时购买，不断开拓货源供应，努力降低采购成本，保障采购质量。 1岗位名称：财务经理 直接上级：总经理 直接下级：会计主管，收银主管，成本主管，采购主管，文员 资质要求：掌握酒店管理一般理论知识，熟悉经济、会计、统计、财务理论和专业知识。熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度；了解旅游经济、旅游法规知识，懂得电 脑使用技术。有一定的管理能力和思想工

13、作能力。三年以上在四星级及以上酒店的工作经验，大专或具有同等学历，具备会计师以上职称。身体健康，普通话表述良好。 岗位职责： 1.1在总经理领导下，组织和负责编制酒店财务预算，做好预算执行、检查和监督分析，确保酒店经营目标的实现。 1.2 负责组织酒店的经济核算工作，组织编制和审核财务报表，并负责向酒店管理当局报告工作。 1.3 制定、修改和完善酒店财务管理制度，落实检查各项执行情况。 1.4参与酒店重大经济合同的谈判，配合酒店管理当局进行经济分析和经营策略的制定。 1.5做好酒店经营资金的组织、管理和调度工作；合理、有效地使用资金，保证经营资金的需要；加速资金的回收，节约资金成本。 1.6负

14、责与税务、金融、财政等有关机构、部门的联系，与这些行政单位建立良好的合作关系，为酒店的经营和发展提供外部支持。 1.7检查、控制酒店财务收支，考核各部门经营成果，保护酒店财物的安全、完整。 1.8不断的培训、提高本部门员工的工作态度、专业知识和业务技能，以符合酒店不断提高的服务要求。 1.9 复核会计凭证是否合法，内容是否真实，数字是否正确，所附原始单据是否齐全和符合规定，不对时应及时查明、更正。 1.10完善采购制度，控制采购成本，主持好采购工作，保障酒店运营需要。 1.11负责协调本部门与其它部门的合作。 1.12完成上级交办的其它工作。 2岗位名称：会计主管 直接上级：财务经理 直接下级

15、：总出纳，日审，夜审，往来账会计员 资质要求：掌握酒店管理一般理论知识，熟悉经济、会计、统计、财务理论和专业知识。熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度。懂得电脑使用技术。有一定的管理能力 和思想工作能力。两年以上四星级工作经验，具备助理会计师以上职称。身体健康，普通话表述良好。 岗位职责： 2.1 协助财务经理作好日常管理工作，对财务经理负责并报告工作。 2.2 根据财务经理的授权，直接参与和负责督导分管岗位的工作，并切实做好。 2.3 审核各种凭证之会计科目归类及所附带单据的完整和合法性，随时检查下属工作，调整下属之错误传票。 2.4 月末检查会计期间所发生费用是否全部入账，是否按权责

16、发生制进行入账，正确合理分配有关费用。 2.5 编制月度报表、资产负债明细表、损益表等，在每月结束后6天内将财务报表交财务经理审核。 2.6 检查督促会计人员所经管的账册、报表、传票的装订、保管。提出规范的要求并做好会计档案的管理工作。 2.7 不定期抽查总出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。 2.8 负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。 2.9 督促下属对于各种应纳款项，例如:水电费、邮电费、会员费、利息等按 时由专人负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。 2.10 负责解决会计人员工作上的各种问题，负责会计人员的在职培训

17、工作。 2.11 做好公司在外资金的回收工作，减少资金在外停留的时间。 2.12 完成财务经理交办的其它工作。 3岗位名称：日审 直接上级：会计主管 资质要求：掌握财务管理和会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上 。身体健康，普通话表述良好。 岗位职责： 3.1 每天早会前，负责把昨天的收入报表交给财务经理。 3.2 审核夜审交来的营业收入原始单据、报表等资料。如发现错漏，及时纠正，以确保每笔收入正确无误。 3.3 控制营业结账单，避免不正确的使用。 3.4 检查饭店宴请单是否经过批准，是否注明宴请原

18、因及被宴请人，并将宴请账单交成控员。 3.5 不定期检查各营业点收银员的备用金是否完整。 3.6 做好发票、账单等酒店一切有价单据的登记、保管、收发、核销工作。 3.7 根据审核正确的收款员日报表核对营业收入日报表，确定收银员营业款是否正确。如有长短款及时查明原因，并通知收银主管及上级。 3.8 做好每月的折扣、宴请、款待等相关汇总报表，及时提交给主管。 3.9 跟进夜审的审核工作，做好记录。 3.10检查协议单位在电脑系统中的记录有无差错。 3.11完成上级交办的其它工作。 4岗位名称：总出纳 直接上级：会计主管资质要求：掌握管理和资金支付知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序

19、和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健 康，普通话表述良好。 岗位职责： 1 每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。 2 将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂帐款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。 3 根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。 4 准备充足的零钱，以备收银兑换。 5 对手续齐全的费用报销单给予报销。 6 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。 7 编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。 8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调

20、节表交上级主管。 9 配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。 10到银行拿取信用卡入帐单交会计入账。 11完成上级交办的其它工作。 5岗位名称：夜审员 直接上级：会计主管 资质要求：掌握财务管理和会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上 ，身体健康，普通话表述良好。 岗位职责： 5.1 审核各收银员日报表与原始入账凭证是否一致，对电脑系统进行过租。 5.2 审核账单是否连号使用，作废账单是否经相关主管以上人员说明原因并签名。 5.3 核对客房出租情况及房态，对照住店客人报表，整理审核挂房

21、账单。 5.4 审核各部门招待费、饭店减免单情况是否得到相关手续批准。 5.5 填制夜审报告、营业日报，做好夜审工作日记。 5.6 核对所有人的折扣、退款是否符合有关规定执行或有明确的说明。 5.7 核对电话费与流水账单是否正确。 5.8 对照预期离店客人名单之报表，整理离店客人之账单。 5.9 打印营业收入报表及各类报表、各分部门报表。 5.10 检查协议单位的消费情况，如有不正常或超额消费等现象，立即汇报。 5.11 完成上级交代的其它工作任务。 6岗位名称：往来账会计 直接上级：会计主管 资质要求：掌握会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作，能按工作程序和质量要求独立进行工作

22、。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康 ，普通话表述良好。 岗位职责： (1) 应付工作： 6.1根据已审核好的原始单据登记好付款业务.6.2根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。 6.3跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。 6.4每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。 6.5保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。 6.6与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。 6.7协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。 6.8协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。 6.9月结时应与出纳对账，出应付账

23、账龄分析表。 6.10及时完成上司安排的其它工作。 (2) 应收工作： 6.1 收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。 6.2每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。 6.3保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。 6.4 登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。 6.5 做好每一笔挂账款的对账与回收工作。 6.6 做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。 6.7 做好与各代销单位核对的代销账目，并填写

24、付款申请。 6.8 月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。 6.9 协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。 6.10整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。 7 岗位名称：收银主管 直接上级：财务经理 资质要求：熟悉本岗位结账、收款、兑换等业务知识，懂得支票、信用卡等的使用方法，会识别伪钞、电脑操作等技术。能按工作程序和质量要求独立进行工作。两年以上四星级 工作经验，高中或具有同等学历以上。身体健康，相貌端正，普通话讲述标准。 岗位职责： 8.1 组织管理饭店全部收入业务，保证饭店收入完整、及时、正确。 8.2 负责对收银员的日常业务

25、培训。协调收银员与其它业务部门的工作关系，完善业务手续。 8.3 合理安排分配好收银员值班，在人员紧缺时及时填补空缺，在营业高峰期协助收银员工作。 8.4 给收银员分发各种文件、政策与程序，做好解答工作。 8.5 对收银员日常工作表现进行评估。 8.6 检查收银员是否按程序工作，解决收银员操作过程中发生的问题。 8.7 协助审核员跟进问题账单的工作。 8.8 与日审一起检查收银员的备用金是否完整。 8.9 每天检查督促收银员对“在店客账“的催收工作。 8.10 完成财务经理交办的其它工作。 8 岗位名称：收银领班 直接上级：收银主管 直接下级：收银员 资质要求：身体健康，五官端正，口齿清楚，反

26、应敏捷，视听良好，具备良好的服务意识，懂得支票、信用卡等的使用方法，会识别伪钞、电脑操作等技术。全面掌握前台、餐饮 收款规范程序，能按工作程序和质量要求独立进行工作。两年以上四星级工作经验，高中或具有同等学历以上。普通话讲述标准。 岗位职责： 9.1 掌握收银员的所有工作程序和技能。 9.2 检查各个收银点的文具、表格、账单是否足够，不够时及时补齐。 9.3 检查收款柜台的各种设备(验钞机、压印机、POS机等)运转是否正常。 9.4 巡查各个餐厅收款点，将住店客人在餐厅的签单及时送往前台。 9.5 收银员用餐、休息时代替其工作，在营业高峰期协助收银员工作。 9.6 检查各收银员是否按程序操作。

27、 9.7 经常检查各收银台的卫生情况，保证工作岗位的整洁。 9.8 协助主管做好收银部门的日常工作。 9.9 负责处理各项账务、现金的差错更正和追收，并及时提出请示报告。 9.10完成上级交办的其它工作。 9岗位名称：餐厅及娱乐部收银员 直接上级：收银领班 资质要求：身体健康，五官端正，口齿清楚，普通话讲述标准，反应敏捷，具备良好的服务意识，熟练掌握餐饮娱乐收款业务，了解餐饮娱乐服务程序，会使用电脑。 岗位职责： 11.1 将点菜单资料输入电脑里，并打印账单以备客人结账。 11.2 客人离开时，将账单交服务员请客人付账。 11.3 核对住店客人签署的账单并及时将其费用输入客人房间里。 11.4

28、 处理宴请账单及挂账单和高级员工账单。 11.5 做好账单控制表及香烟出售报表。 11.6 按规范做好信用卡业务。 11.7 根据收款报表核对营业款，清点备用金，并将营业款投入保险箱中。 11.8上下班做好事项记录及交接工作，认真阅读公司有关制度及管理规定。 11.9 保持工作岗位的卫生整洁。 11.10完成上级交办的其它工作。 第3篇：财务部岗位设置及各岗位职责 财务部现有人员6人。主任1人，主管会计1人，农电会计1人，农网会计1人，出纳员2人。 财务部主任工作职责 1、负责组织贯彻执行国家及上级主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。 2、负责组织制定局财务制度、实施、监督执行公司财务

29、制度。 3、负责组织局有关资产、资金、工程、成本、收入、税务、电费财务管理工作。 4、负责制定财务部的工作计划和工作总结，组织落实局财务目标管理。 5、开展局的财务收支预算、资产经营同业对标、财务指标完成分析、考核工作。 6、负责接待税务、财务收支、资产经营等各类审计及专项检查， 7、有权对局资金调度、资产处理、投资、担保等重大经营决策提出意见或建议 8、负责布置安排财务岗位日常工作，开展财务岗位业绩检查、考核、兑现工作。 - 1 11、负责协助主任做好对财务部人员的日常工作安排、检查、考核工作。 12对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。 农电会计工作职责 1负责执行主管

30、部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。 2负责农电凭证的编制、审核。 3负责维管费的计提、财务管理、支出管理。 4负责乡所农电财务工作的指导、检查。 5对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。 6财务主任安排的其他事宜。 农网会计工作职责 1、负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。 2、负责国家固定资产投资、农城网、技改等专项工程费用核算及财务管理业务。 3、负责农网凭证的编制、审核。 4、编制工程竣工决算，做好完工项目固定资产入账工作。 5、协助做好农网工程的验收及物资回收工作 6、对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。 - 34 - 第

31、4篇：酒店财务部岗位设置及岗位职责 酒店财务部岗位设置及岗位职责 酒店财务部岗位设置及岗位职责 酒店财务部岗位设置及岗位职责 会计分部：主要进行账务处理，记录酒店的运作轨迹。包括：积极筹措、合理分配、有效使用资金。及时核算与监管本酒店财务状况、经营活动、经营成果和利润，为总经理及董 事会提供准确可靠的会计信息。监控酒店的运营方针，加强财务分析，考核各项指标执行情况，总结经验、发现问题、促进管理。 收银分部：主要是保障酒店收入的完整回收，保证对客服务质量，是酒店对外的形象窗口， 成本控制分部：主要对各种物资的成本核算与控制，监督检查物资的使用保管情况，提高企业物资的利用，节约费用、降低成本、增加

32、利润。降低企业库存，严把质量关。 采购分部：保证企业运转的物品及时购买，不断开拓货源供应，努力降低采购成本，保障采购质量。 1岗位名称：财务经理 直接上级：总经理 直接下级：会计主管，收银主管，成本主管，采购主管，文员 资质要求：掌握酒店管理一般理论知识，熟悉经济、会计、 1 / 13 酒店财务部岗位设置及岗位职责 统计、财务理论和专业知识。熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度；了解旅游经济、旅游法规知识，懂得电 脑使用技术。有一定的管理能力和思想工作能力。三年以上在四星级及以上酒店的工作经验，大专或具有同等学历，具备会计师以上职称。身体健康，普通话表述良好。 岗位职责： 1.1在总经理

33、领导下，组织和负责编制酒店财务预算，做好预算执行、检查和监督分析，确保酒店经营目标的实现。 1.2 负责组织酒店的经济核算工作，组织编制和审核财务报表，并负责向酒店管理当局报告工作。 1.3 制定、修改和完善酒店财务管理制度，落实检查各项执行情况。 1.4参与酒店重大经济合同的谈判，配合酒店管理当局进行经济分析和经营策略的制定。 1.5做好酒店经营资金的组织、管理和调度工作；合理、有效地使用资金，保证经营资金的需要；加速资金的回收，节约资金成本。 1.6负责与税务、金融、财政等有关机构、部门的联系，与这些行政单位建立良好的合作关系，为酒店的经营和发展提供外部支持。 1.7检查、控制酒店财务收支

34、，考核各部门经营成果，保护酒店财物的安全、完整。 2 / 13 酒店财务部岗位设置及岗位职责 1.8不断的培训、提高本部门员工的工作态度、专业知识和业务技能，以符合酒店不断提高的服务要求。 1.9 复核会计凭证是否合法，内容是否真实，数字是否正确，所附原始单据是否齐全和符合规定，不对时应及时查明、更正。 1.10完善采购制度，控制采购成本，主持好采购工作，保障酒店运营需要。 1.11负责协调本部门与其它部门的合作。 1.12完成上级交办的其它工作。 2岗位名称：会计主管 直接上级：财务经理 直接下级：总出纳，日审，夜审，往来账会计员 资质要求：掌握酒店管理一般理论知识，熟悉经济、会计、统计、财

35、务理论和专业知识。熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度。懂得电脑使用技术。有一定的管理能力 和思想工作能力。两年以上四星级工作经验，具备助理会计师以上职称。身体健康，普通话表述良好。 岗位职责： 2.1 协助财务经理作好日常管理工作，对财务经理负责并报告工作。 2.2 根据财务经理的授权，直接参与和负责督导分管岗位的工作，并切实做好。 3 / 13 酒店财务部岗位设置及岗位职责 2.3 审核各种凭证之会计科目归类及所附带单据的完整和合法性，随时检查下属工作，调整下属之错误传票。 2.4 月末检查会计期间所发生费用是否全部入账，是否按权责发生制进行入账，正确合理分配有关费用。 2.5 编制

36、月度报表、资产负债明细表、损益表等，在每月结束后6天内将财务报表交财务经理审核。 2.6 检查督促会计人员所经管的账册、报表、传票的装订、保管。提出规范的要求并做好会计档案的管理工作。 2.7 不定期抽查总出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。 2.8 负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。 2.9 督促下属对于各种应纳款项，例如:水电费、邮电费、会员费、利息等按 时由专人负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。 2.10 负责解决会计人员工作上的各种问题，负责会计人员的在职培训工作。 2.11 做好公司在外资金的回收工作，减少资

37、金在外停留的时间。 2.12 完成财务经理交办的其它工作。 3岗位名称：日审 直接上级：会计主管 4 / 13 酒店财务部岗位设置及岗位职责 资质要求：掌握财务管理和会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上 。身体健康，普通话表述良好。 岗位职责： 3.1 每天早会前，负责把昨天的收入报表交给财务经理。 3.2 审核夜审交来的营业收入原始单据、报表等资料。如发现错漏，及时纠正，以确保每笔收入正确无误。 3.3 控制营业结账单，避免不正确的使用。 3.4 检查饭店宴请单是否经过批准，是否注明宴请原因及被宴

38、请人，并将宴请账单交成控员。 3.5 不定期检查各营业点收银员的备用金是否完整。 3.6 做好发票、账单等酒店一切有价单据的登记、保管、收发、核销工作。 3.7 根据审核正确的收款员日报表核对营业收入日报表，确定收银员营业款是否正确。如有长短款及时查明原因，并通知收银主管及上级。 3.8 做好每月的折扣、宴请、款待等相关汇总报表，及时提交给主管。 3.9 跟进夜审的审核工作，做好记录。 3.10检查协议单位在电脑系统中的记录有无差错。 3.11完成上级交办的其它工作。 5 / 13 酒店财务部岗位设置及岗位职责 4岗位名称：总出纳 直接上级：会计主管资质要求：掌握管理和资金支付知识，熟悉本岗位

39、专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健 康，普通话表述良好。 岗位职责： 1 每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。 2 将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂帐款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。 3 根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。 4 准备充足的零钱，以备收银兑换。 5 对手续齐全的费用报销单给予报销。 6 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。 7 编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。 8月

40、末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。 9 配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。 6 / 13 酒店财务部岗位设置及岗位职责 10到银行拿取信用卡入帐单交会计入账。 11完成上级交办的其它工作。 5岗位名称：夜审员 直接上级：会计主管 资质要求：掌握财务管理和会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上 ，身体健康，普通话表述良好。 岗位职责： 5.1 审核各收银员日报表与原始入账凭证是否一致，对电脑系统进行过租。 5.2 审核账单是否连号使用，作废账单是否经相关主管以上人员

41、说明原因并签名。 5.3 核对客房出租情况及房态，对照住店客人报表，整理审核挂房账单。 5.4 审核各部门招待费、饭店减免单情况是否得到相关手续批准。 5.5 填制夜审报告、营业日报，做好夜审工作日记。 5.6 核对所有人的折扣、退款是否符合有关规定执行或有明确的说明。 5.7 核对电话费与流水账单是否正确。 5.8 对照预期离店客人名单之报表，整理离店客人之账单。 7 / 13 酒店财务部岗位设置及岗位职责 5.9 打印营业收入报表及各类报表、各分部门报表。 5.10 检查协议单位的消费情况，如有不正常或超额消费等现象，立即汇报。 5.11 完成上级交代的其它工作任务。 6岗位名称：往来账会

42、计 直接上级：会计主管 资质要求：掌握会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作，能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康 ，普通话表述良好。 岗位职责： (1) 应付工作： 6.1根据已审核好的原始单据登记好付款业务.6.2根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。 6.3跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。 6.4每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。 6.5保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。 6.6与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。 6.7协助会计主管一

43、起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。 8 / 13 酒店财务部岗位设置及岗位职责 6.8协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。 6.9月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。 6.10及时完成上司安排的其它工作。 (2) 应收工作： 6.1 收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。 6.2每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。 6.3保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。 6.4 登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。 6.5 做好每一笔挂账款的对账与回收工作。 6.6 做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。 6.7 做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。 6.8 月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。 6.9 协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。 6.10整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。 7 岗位名称：收银主管