餐饮财务出纳岗位职责.docx

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1、餐饮财务出纳岗位职责第1篇：酒店餐饮财务出纳岗位职责说明书 酒店餐饮财务出纳岗位职责说明书 酒店餐饮财务出纳岗位职责 对上报告：会计主管 出纳员，很关键;静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱;情绪好，态度谦。 取现金，当面点;高警惕，出安全。收现金，点两遍;辨真假，免赔款。支现金，先审单;内容全，要会签。 收单据，要规范;不合规，担风险。账外账，甭保管;违法纪，又罚款。 对下所辖岗位：无 合作者：与财务部有业务关系的各部门或各组 外部关系：与财务部有业务关系的外单位 财务出纳工作内容： 1、严格执行资金管理制度，办理各项收付款。 2、按照财务规定办理本酒店所有付款业务。 3、认真清点各种钱款，认真

2、辨别货币的真伪，保障酒店资金安全。 4、主要负责酒店零用金收支，及时请款，补充库存现金;确保资金安全，超额现金应送存银行。 5、负责将营业款缴存银行，不坐支现金，及时回笼酒店资金。 根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正 6、认真清点除本酒店各收银点收取的营业收入外的其他收款。 调动与控制全校教学过程的各个环节，检查教师备课教案，检查教师批改情况，穿梭入教学第一线。通过听课(每周不少于2节)，了解掌握教师对新课标的落实情况，帮助教师改进教学方法，提高教学质量。制定学习、备课、会议等各项制度，定

3、期组织教师举办观摩课，研究课，总结交流教学经验，培养教师骨干，指导提高青年教师的业务水平。 7、登记现金日记账，做到日清月结;登记银行日记账，并与银行对账单核对一致;月末与总账相符，月末编制银行余额调节表。 8、现金的账面金额同实际库存现金相符;妥善保管好库存现金、保守保险柜密码，不得转交他人。 9、不得“坐支”不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。 10、认真保管每项经手的会计业务原始凭单，及时完整地传递给会计记账 财务出纳岗位承担主要责任： 1、确保资金的安全性。 2、按照财务规定和手续，支付各种款项;确保所有收支资金准确无误。 3、严格执行资金管理制度，确保账款相符。 财务出纳任职资格：

4、1、具有财务或相关专业专科以上学历。 员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 2、具有丰富的出纳专业知识。 3、具有较强财经法规专业知识，熟练掌据酒店的资金支付规章制度。熟悉电脑操作。 办理现金收付结算业务，严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理、款项收付。对重大的开支项目，必须要经过财务总监、总裁或董事长的审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签单，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白

5、条抵充库存现象，更不得任意挪用现金。 负责公司员工考勤汇总，造表核实。及时发放员工工资和奖金，按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。 4、三年以上饭店出纳工作经历，熟悉酒店各部门的运作。 5、掌握饭店出纳工作，具有会计从业资格证。 (六)审核企业重大经济事项，出具独立的审核意见。审核意见与企业不一致或者有关建议未被采纳的，应及时书面向省国资委报告。 6、具有良好的职业道德和职业操守，工作积极性、主动。 第2篇：餐饮出纳岗位职责 餐饮出纳岗位职责 1.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付

6、。 2在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 3.负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账单据、加快资金回笼。 4.控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额（10000元），超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 5严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。 6根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相

7、符。 7登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 8认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。 9配合对应收款的清算工作。 10根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。 11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 13、负责税务部门的发票购买和核对，以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。 14、负责打印验收入库单和发货单。

8、15、财务主管交代的其他事情。 第3篇：财务出纳岗位职责 财务出纳岗位职责 一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。 二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。 三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。 四、妥善保管库存现金和各种有价证券。 五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。 六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。 七、仔细登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。 八、每日核对库存现金，做到账实相符，浮现差异及时汇报。 九、定期与银行进行账目核对，编制银行存款

9、余额调节表。 十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。 十一、负责银行账户的治理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。 十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。 十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。 十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。 十五、治理收费信息，保证其真实、合法、准确。 第4篇：财务出纳岗位职责 财务出纳岗位职责 为加强财务制度管理，消除安全隐患，确保企业资产和财务管理有章可循，特制定本制度。 一、出纳员在财务会计和财务经理的领导下开展工作，严格执行财务制度，工作上不准违规违反公司制度，不准未经批准和私自支付款项

10、。 二、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐簿的登记工作。 三、出纳员不得保管签发支票所使用的全部印鉴。 四、在当天当班收到大量现金时必须在下班前存入银行，因特殊原因的确需要滞留大额现金，需经有关领导批准，加派看守力量。 五、空白银行票据现用现盖，严禁将盖好图章的票据存放过夜，空白票据只能由出纳人员亲自购买、填写保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。 六、使用完的发票、收据要有领用登记表，注明开票日期、发票号码、金额、项目，领用的要有领用人签字。 七、银行印鉴分人保管、使用。 八、使用银行印鉴的要由保管人员亲自操作，其它人员不得随意使用印鉴。 第5篇：财务出纳岗位职责

11、 一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。 二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。 三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。 四、妥善保管库存现金和各种有价证券。 五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。 六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。 七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。 八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。 九、定期与银行进行账目核对，编制银行存款余额调节表。 十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。 十一、

12、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。 十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。 十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。 十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。 十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。 餐饮出纳岗位职责 餐饮类出纳会计岗位职责 餐饮业出纳岗位职责制度 财务出纳岗位职责 餐饮业财务岗位职责 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第10页 共10页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页