膜法水处理设备项目经济效益评估.docx

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1、泓域咨询 /膜法水处理设备项目经济效益评估膜法水处理设备项目经济效益评估目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表5五、 建设规模及主要建设内容6六、 项目选址原则6七、 公司发展规划7八、 机会分析（O）8九、 公司经营宗旨9十、 预期效果评价9十一、 员工技能培训9十二、 环境保护结论11十三、 企业技术研发分析12十四、 项目总投资14总投资及构成一览表14十五、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十六、 经济评价财务测算16营业收入、税金及附加和增值税估算表17综合总成本费用估算表18利润及利润分配表20十

2、七、 项目盈利能力分析21项目投资现金流量表22十八、 财务生存能力分析23十九、 偿债能力分析24借款还本付息计划表25二十、 经济评价结论25二十一、 项目风险分析风险分析27二十二、 项目总结27二十三、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表38一、 项目概述1、项目名称：膜法水处理设备项目2、承办单位名称：xxx有限公司3、项目性质：新建4、

3、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：余xx二、 项目提出的理由总的来看，“十三五”时期，我省发展仍处于大有可为的重要战略机遇期没有改变，经济发展总体向好的基本面没有改变，正处于动力转换、结构优化的关键阶段。必须准确把握我省发展所处的历史方位，既要紧紧抓住和用好战略机遇期，坚定信心、乘势而上，推动经济总量、发展质量再上一个大台阶，又要充分认识新常态也是非常期，把握新常态趋势性特征，坚定信心、改革创新、顽强奋斗，妥善应对转型困难和风险挑战，努力开创中原崛起河南振兴富民强省新局面。三、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的

4、投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积25333.00约38.00亩1.1总建筑面积46898.011.2基底面积15199.801.3投资强度万元/亩316.052总投资万元14902.562.1建设投资万元12231.262.1.1工程费用万元10889.752.1.2其他费用万元1028.092.1.3预备费万元313.422.2建设期利息万元175.462.3流动资金万元2495.843资金筹措万元14902.563.1自筹资金万元7740.843.2银行贷款万元7161.724营业收入万元2

5、8800.00正常运营年份5总成本费用万元24614.746利润总额万元4062.577净利润万元3046.938所得税万元1015.649增值税万元1022.4310税金及附加万元122.6911纳税总额万元2160.7612工业增加值万元7824.8413盈亏平衡点万元13379.63产值14回收期年6.4615内部收益率14.31%所得税后16财务净现值万元2176.34所得税后五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积25333.00（折合约38.00亩），预计场区规划总建筑面积46898.01。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析，建设规模

6、确定达产年产xxx膜法水处理设备，预计年营业收入28800.00万元。六、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅

7、速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培

8、训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整

9、组织结构和促进公司的机制创新。八、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。九、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努

10、力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。十、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十一、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重

11、要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知

12、识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十二、 环境保护结论本项目符合

13、产业政策、符合规划要求、选址合理；项目建设具有较明显的社会、经济综合效益；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求，但项目的建设不可避免地对环境产生一定的负面影响，只要建设单位严格遵守环境保护“三同时”管理制度，切实落实各项环境保护措施，加强环境管理，认真对待和解决环境保护问题，对污染物做到达标排放。从环保角度上讲，项目的建设是可行的。二级环境保护标题建议建设项目实施后，应加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物的达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。1、加强管理，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳

14、入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。2、采用更加节能、高效的技术和设备。3、严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。4、做好项目周围的绿化工作，植高大树木，降低噪声，净化空气，美化环境。十三、 企业技术研发分析目前多数行业企业的生产技术和装备水平落后，处于浅加工阶段，导致生产效率低下，产品附加值低，普遍存在低水平的过度竞争问题。而且因为资金和规模所限，产品品种较为单一，更增加了企业的经营风险。随着市场竞争中品牌竞争、质量竞争的加剧，这种低素质状况已经对中小企业的生存构成了威胁。结合行业特点，公司制定了“小而专、小而精”的发展战略。为了进一步提升企业核心

15、竞争力，公司设立了企业产品研发中心，进一步完善企业自主研发体系。（一）企业研究开发中心的主要职责1、科技信息部主要负责行业内新技术、新装备、新产品信息的搜集与整理，引进外部先进的技术与工艺；负责公司知识产权的申报、管理工作及技术材料文件的档案管理工作。2、技术研发部主要负责组织开展新产品、新技术、新工艺的研究和印染配方的开发，负责对新技术进行消化吸收和创新。3、质量检测部主要负责各类研发产品和原辅材料的质量检测；负责质量保证体系的日常运行工作，协助处理生产过程中出现的质量问题。4、对外合作部主要负责对外技术合作和交流，与高等院校、科研院所开展产学研合作，建立长期、稳定的合作关系。（二）技术创新

16、机制经过多年的实践与探索，公司已建立健全技术创新机制，为公司技术创新活动高效开展和创新能力持续提升提供了坚实的制度保障。公司的技术创新机制主要包括以下几个方面：（1）科研管理制度公司制定了科研项目管理办法，从科研项目立项、过程管理、验收、经费管理、成果转换等环节加强对研究开发项目的管理，以实现对科研项目管理的科学化、规范化和制度化，更好地指导科研项目的实施。（2）人才培育机制公司通过制定人才培训和激励制度，不断培养、引进有创新能力的人才队伍，将技术骨干人员的选拔和培养常态化、制度化，强化创新意识，为创新型人才提供良好的创新环境和制度。（3）产学研合作机制公司以自身为主体，以行业发展和市场需求为

17、导向，通过产、学、研、用的紧密结合与通力合作，将科技成果及时、顺利地转化为现实生产力，服务于公司开展的各项业务。（三）技术创新能力公司致力于建设新型节能环保型和智能制造型企业，近年来，公司实施了多项新产品新技术开发项目，取得了多项专利，公司的技术创新能力得到不断提升。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14902.56万元，其中：建设投资12231.26万元，占项目总投资的82.07%；建设期利息175.46万元，占项目总投资的1.18%；流动资金2495.84万元，占项目总投资的16.75%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标

18、占总投资比例1总投资14902.56100.00%1.1建设投资12231.2682.07%1.1.1工程费用10889.7573.07%1.1.1.1建筑工程费5681.3938.12%1.1.1.2设备购置费4937.5933.13%1.1.1.3安装工程费270.771.82%1.1.2工程建设其他费用1028.096.90%1.1.2.1土地出让金396.772.66%1.1.2.2其他前期费用631.324.24%1.2.3预备费313.422.10%1.2.3.1基本预备费183.201.23%1.2.3.2涨价预备费130.220.87%1.2建设期利息175.461.18%1.

19、3流动资金2495.8416.75%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资14902.56万元，其中申请银行长期贷款7161.72万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14902.56100.00%1.1建设投资12231.2682.07%1.2建设期利息175.461.18%1.3流动资金2495.8416.75%2资金筹措14902.56100.00%2.1项目资本金7740.8451.94%2.1.1用于建设投资5069.5434.02%2.1.2用于建设期利息175.461.18%2.1.3用于流动资金2495.8416.

20、75%2.2债务资金7161.7248.06%2.2.1用于建设投资7161.7248.06%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入28800.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入18720.0020160.0023040.0028800.002增值税609.57668.54786.511022.432.1销项税2433.602620.802995.203744.002.2进项

21、税1824.031952.262208.692721.573税金及附加73.1580.2394.39122.693.1城建税42.6746.8055.0671.573.2教育费附加18.2920.0623.6030.673.3地方教育附加12.1913.3715.7320.45（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1022.43万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其

22、他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用24614.74万元，其中：可变成本20983.36万元，固定成本3631.38万元。达产年项目经营成本23602.94万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费12822.0013808.3115780.9219726.152工资及福利费1257.211257.211257.2112

23、57.213修理费348.14348.14348.14348.144其他费用2271.442271.442271.442271.444.1其他制造费用173.14173.14173.14173.144.2其他管理费用219.53219.53219.53219.534.3其他营业费用1878.771878.771878.771878.775经营成本16698.7917685.1019657.7123602.946折旧费652.94652.94652.94652.947摊销费7.947.947.947.948利息支出350.92350.92350.92350.929总成本费用17710.59186

24、96.9020669.5124614.749.1其中：固定成本3631.383631.383631.383631.389.2可变成本14079.2115065.5217038.1320983.36（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加122.69万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4062.57（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得

25、税=应纳税所得额税率=4062.5725.00%=1015.64（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额4062.57万元，缴纳企业所得税1015.64万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=4062.57-1015.64=3046.93（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入18720.0020160.0023040.0028800.002税金及附加73.1580.2394.39122.693总成本费用17710.5918696.9020669.5124614.744利润总额936.261382.872276

26、.104062.575应纳所得税额936.261382.872276.104062.576所得税234.06345.72569.021015.647净利润702.201037.151707.083046.938期初未分配利润0.00631.981502.222888.379可供分配的利润702.201669.133209.305935.3010法定盈余公积金70.22166.91320.93593.5311可供分配的利润631.981502.222888.375341.7712未分配利润631.981502.222888.375341.7713息税前利润1521.242079.513196.0

27、45429.13十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.31%。本期项目投资财务内部收益率14.31%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2176.34（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2176.34万元（大

28、于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.46年。本期项目全部投资回收期6.46年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.001872

29、0.0020160.0023040.0028800.001.1营业收入0.0018720.0020160.0023040.0028800.002现金流出12231.2618394.2417890.1221623.9824349.592.1建设投资12231.260.002.2流动资金1622.30124.791871.88623.962.3经营成本16698.7917685.1019657.7123602.942.4税金及附加73.1580.2394.39122.693所得税前净现金流量-12231.26325.762269.881416.024450.414累计所得税前净现金流量-12231

30、.26-11905.50-9635.62-8219.60-3769.195调整所得税380.31519.88799.011357.286所得税后净现金流量-12231.2691.701924.16847.003434.777累计所得税后净现金流量-12231.26-12139.56-10215.40-9368.40-5933.63计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：19.81%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：14.31%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：6225.58万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：2176.34万元；5、项目投资

31、回收期（所得税前）：5.74年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.46年。十八、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系

32、指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为15.47。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为14.46。根据约定的还款方式对本期项目的计

33、算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7161.727161.727161.727161.721.2当期还本付息175.46350.92350.92350.92350.921.2.1还本1.2.2付息175.46350.92350.92350.92350.921.3期末借款余额7161.727161.727161.727161.727161.722利息备付率15.473偿债备付率14.46二十、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目

34、达产后每年营业收入28800.00万元，综合总成本费用24614.74万元，税金及附加122.69万元，净利润3046.93万元，财务内部收益率14.31%，财务净现值2176.34万元，全部投资回收期6.46年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十一、 项目风险分析风险分析二十二、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经

35、过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积25333.00约38.00亩1.1总建筑面积46898.01容积率1.851.2基底面积15199.80建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩316.052总投资万元14902.562.1建设投资

36、万元12231.262.1.1工程费用万元10889.752.1.2其他费用万元1028.092.1.3预备费万元313.422.2建设期利息万元175.462.3流动资金万元2495.843资金筹措万元14902.563.1自筹资金万元7740.843.2银行贷款万元7161.724营业收入万元28800.00正常运营年份5总成本费用万元24614.746利润总额万元4062.577净利润万元3046.938所得税万元1015.649增值税万元1022.4310税金及附加万元122.6911纳税总额万元2160.7612工业增加值万元7824.8413盈亏平衡点万元13379.63产值14回

37、收期年6.4615内部收益率14.31%所得税后16财务净现值万元2176.34所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5681.394937.59270.7710889.751.1建筑工程费5681.395681.391.2设备购置费4937.594937.591.3安装工程费270.77270.772其他费用1028.091028.092.1土地出让金396.77396.773预备费313.42313.423.1基本预备费183.20183.203.2涨价预备费130.22130.224投资合计12231.26建设期利息估算表单位：万元序号项目

38、合计第1年第2年1借款1.1建设期利息175.46175.460.001.1.1期初借款余额7161.721.1.2当期借款7161.727161.720.001.1.3当期应计利息175.46175.460.001.1.4期末借款余额7161.727161.721.2其他融资费用1.3小计175.46175.460.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计175.46175.460.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5681.3949

39、37.59270.7710889.751.1建筑工程费5681.395681.391.2设备购置费4937.594937.591.3安装工程费270.77270.772其他费用631.32631.323预备费313.42313.423.1基本预备费183.20183.203.2涨价预备费130.22130.224建设期利息175.46175.465合计12009.95流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产12868.9313858.8515838.6919798.361.1应收账款5791.026236.487127.418909.261.2存货4504.13

40、4850.605543.546929.431.2.1原辅材料1351.241455.181663.062078.831.2.2燃料动力67.5672.7683.15103.941.2.3在产品2071.902231.282550.033187.541.2.4产成品1013.431091.381247.301559.121.3现金1029.521108.711267.101583.871.4预付账款1544.271663.061900.642375.802流动负债11246.6412111.7613842.0217302.522.1应付账款4048.794360.244983.136228.912.2预收账款7197.857751.538858.8911073.613流动资金1622.301747.091996.672495.844流动资金增加1622.30124.79249.58499.17