朝阳市关于成立光热储能材料公司可行性报告模板.docx
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1、泓域咨询/朝阳市关于成立光热储能材料公司可行性报告朝阳市关于成立光热储能材料公司可行性报告xxx(集团)有限公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 市场预测15一、 光热储能产业链梳理15二、 光热系统:槽式现为主流,塔式前景广阔16三、 西北风光大基地场景,光热储能电站与之匹配度最高17第三章 公司筹建方案19一、 公司经营宗旨19二、 公司的目标、主要职责19三、 公司组建方式20
2、四、 公司管理体制20五、 部门职责及权限21六、 核心人员介绍25七、 财务会计制度26第四章 项目建设背景、必要性34一、 光热储能还可应用于供暖及工业蒸汽等场景34二、 光热储能电站成本已有显著下降35三、 储发一体带来的稳定发电为光热储能电站的最大优势35四、 全力打造最优服务环境36五、 项目实施的必要性36第五章 法人治理38一、 股东权利及义务38二、 董事40三、 高级管理人员44四、 监事46第六章 发展规划分析49一、 公司发展规划49二、 保障措施53第七章 选址方案56一、 项目选址原则56二、 建设区基本情况56三、 强力推进国家辽西北承接产业转移示范区建设57四、
3、全力打造最优政策环境58五、 项目选址综合评价58第八章 项目环保分析59一、 环境保护综述59二、 建设期大气环境影响分析60三、 建设期水环境影响分析61四、 建设期固体废弃物环境影响分析62五、 建设期声环境影响分析62六、 环境影响综合评价63第九章 风险防范65一、 项目风险分析65二、 项目风险对策67第十章 投资方案分析70一、 投资估算的编制说明70二、 建设投资估算70建设投资估算表72三、 建设期利息72建设期利息估算表72四、 流动资金73流动资金估算表74五、 项目总投资75总投资及构成一览表75六、 资金筹措与投资计划76项目投资计划与资金筹措一览表76第十一章 经济
4、效益评价78一、 基本假设及基础参数选取78二、 经济评价财务测算78营业收入、税金及附加和增值税估算表78综合总成本费用估算表80利润及利润分配表82三、 项目盈利能力分析82项目投资现金流量表84四、 财务生存能力分析85五、 偿债能力分析85借款还本付息计划表87六、 经济评价结论87第十二章 项目规划进度88一、 项目进度安排88项目实施进度计划一览表88二、 项目实施保障措施89第十三章 总结说明90第十四章 附表91主要经济指标一览表91建设投资估算表92建设期利息估算表93固定资产投资估算表94流动资金估算表94总投资及构成一览表95项目投资计划与资金筹措一览表96营业收入、税金
5、及附加和增值税估算表97综合总成本费用估算表98固定资产折旧费估算表99无形资产和其他资产摊销估算表99利润及利润分配表100项目投资现金流量表101借款还本付息计划表102建筑工程投资一览表103项目实施进度计划一览表104主要设备购置一览表105能耗分析一览表105报告说明目前我国光热发电装备制造产业链已初步形成,涉及精密仪器制造、系统设计、软件编程、水泥、钢铁、玻璃等一系列产业。国家首批光热发电示范项目中,设备、材料国产化率超过90%,而在青海中控德令哈50MW塔式光热发电项目等部分项目中,设备和材料国产化率已达到95%以上;2021年,我国从事太阳能热发电相关产业链产品和服务的企事业单
6、位数量近550家,其中,太阳能热发电行业特有的聚光、吸热、传储热系统相关从业企业数量约320家,约占总数量的60%。xxx(集团)有限公司主要由xxx有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中:xxx有限公司出资216.00万元,占xxx(集团)有限公司40%股份;xx投资管理公司出资324万元,占xxx(集团)有限公司60%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资7879.77万元,其中:建设投资6549.52万元,占项目总投资的83.12%;建设期利息92.67万元,占项目总投资的1.18%;流动资金1237.58万元,占项目总投资的15.71%。项目正常运营每年营业收入14300.00万元,
7、综合总成本费用11674.68万元,净利润1915.37万元,财务内部收益率18.48%,财务净现值1088.76万元,全部投资回收期5.85年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,该项目属于国家鼓励支持的项目,项目的经济和社会效益客观,项目的投产将改善优化当地产业结构,实现高质量发展的目标。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx(集团)有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本540万元三、 注册地址朝阳市xxx四、 主要经营范围经营范围:从事光热储能材料相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批
8、准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx(集团)有限公司主要由xxx有限公司和xx投资管理公司发起成立。(一)xxx有限公司基本情况1、公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值
9、链,促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3491.492793.192618.62负债总额1293.651034.92970.24股东权益合计2197.841758.271648.38公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10650.738520.587988.05营业利润2034.931627.941526.20利润总额1697.651358.121273.24净利润1273.24993.13916.73归属于母公司所有者的净利润1273.24993.13916
10、.73(二)xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产
11、负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3491.492793.192618.62负债总额1293.651034.92970.24股东权益合计2197.841758.271648.38公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10650.738520.587988.05营业利润2034.931627.941526.20利润总额1697.651358.121273.24净利润1273.24993.13916.73归属于母公司所有者的净利润1273.24993.13916.73六、 项目概况(一)投资路径xxx(集团)有限公司主要从事关
12、于成立光热储能材料公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由相比于其他储能方式,熔融盐储能与大基地-光电系统匹配度最高。光伏、光热基地多位于干旱且平坦的戈壁、荒漠,不具备开展抽水蓄能、空气压缩储能等项目的地质条件。大基地发电量较大且工作环境恶劣,对造价高、寿命短、温度敏感的电化学储能形成严峻考验。相比之下,熔融盐储能既能满足储能容量大、储时长的要求,又具备经济性,并能在严酷的自然条件下安全平稳运行25-30年;其腐蚀性的劣势,则通过提高熔盐品质、使用防腐蚀材料等得到明显改善。从“五个一工程”到“161工程”,再到“一个目标”“五大战略”“十项重点工作”,走出了一条符合朝阳实际的科学发展之路
13、;得益于我们始终坚持以项目为王,主攻京津冀抓招商抓项目,以项目论英雄、论业绩,推动形成了“大项目顶天立地、小项目铺天盖地”的生动局面;得益于我们始终坚持以人民为中心的发展思想,努力实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益;得益于我们始终坚持狠抓落实不动摇,按照市委既定的思路和目标,坚持一张蓝图干到底,一步一个脚印把宏伟蓝图变成美好现实。(三)项目选址项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约20.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx吨光热储能材料的生产能力。(五)
14、建设规模项目建筑面积27135.27,其中:生产工程16436.79,仓储工程6031.85,行政办公及生活服务设施2649.94,公共工程2016.69。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资7879.77万元,其中:建设投资6549.52万元,占项目总投资的83.12%;建设期利息92.67万元,占项目总投资的1.18%;流动资金1237.58万元,占项目总投资的15.71%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):14300.00万元。2、综合总成本费用(TC):11674.68万元。3、净利润(NP):1915.37万元。4、全部投资回收期(Pt):5.85年。5、财务
15、内部收益率:18.48%。6、财务净现值:1088.76万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 市场预测一、 光热储能产业链梳理目前我国光热发电装备制造产业链已初步形成,涉及精密仪器制造、系统设计、软件编程、水泥、钢铁、玻璃等一系列产业。国家首批光热发电示范项目中,设备、材料国产化率超过90%,而在青海中控德令哈50MW塔式光热发电项目等部分项目中,设备和材料国产化率已达到95%以上;2021年,我国从事太阳能热
16、发电相关产业链产品和服务的企事业单位数量近550家,其中,太阳能热发电行业特有的聚光、吸热、传储热系统相关从业企业数量约320家,约占总数量的60%。不同形式及不同容量的光热储能造价结构不一,聚光、吸热、储能为核心光热电站各部分、各原材料成本占比并不恒定。随着电站规模变大/储能时间增加,定日镜数量/熔融盐的用量会相应增加,带动太阳岛投资成本占比提升;但同时电站年利用小时数和所发电量都会有所提升,电站整体经济性将会提高,拉动发电成本下降。聚光、吸热、储热子系统为光热电站的核心,三者合计成本占比超70%。在光热系统专有的聚光、吸热、储热子系统中,据可胜技术测算,材料成本占比50,包装运输、安装等成
17、本20;原材料中钢材成本占比53%,熔盐成本占比21%,玻璃成本占比17%。二、 光热系统:槽式现为主流,塔式前景广阔按照光能聚集的方式,光热发电系统可分为塔式光热发电、槽式光热发电、碟式光热发电和线性菲涅尔式光热发电四类。塔式太阳能热发电系统:塔式系统是利用众多定日镜,将太阳热辐射反射到置于高塔顶部的集热器上,加热传热流体(主要为熔融盐),高温传热流体通过蒸汽发生系统产生过热蒸汽推动汽轮发电机组发电。槽式太阳能热发电系统:槽式系统将多个槽型抛物面聚光集热器串并联排列,连续加热位于焦线位置的导热流体(主要为导热油),进而产生过热蒸汽驱动发电机组发电。碟式太阳能热发电系统:碟式系统利用驱动装置自
18、动跟踪太阳,并用碟形聚光器将太阳光聚集到焦点处的吸热器上,最后通过斯特林循环或者布雷顿循环实现发电。由于其单体较小,常用于空间太阳能站。线性菲涅耳式太阳能热发电系统:菲涅尔系统使用多个跟踪太阳运动的条形平面镜代替抛面镜,将太阳辐射聚集到吸热管上,加热传热流体(通常为水/蒸汽),并通过热力循环进行发电。我国新签光热储能项目中,塔式光热占比相对较高。槽式技术成熟较早,专利多为欧美垄断,目前历史装机量较大。截至2022年年初,全球光热电站项目中,槽式项目达82个,塔式项目仅31个3。截至2021年,我国已建成光热项目中,塔式及槽式的占比分别为60%及28%。三、 西北风光大基地场景,光热储能电站与之
19、匹配度最高熔融盐是光热储能的首选传热储热介质。传热蓄热技术是光热发电关键技术之一,而传热介质的工作性能直接影响系统的效率和应用前景。目前槽式光热电站的工作温度一般不超过400C,塔式光热电站则在550C以上,在这一温度区间,熔融盐相比水/水蒸气、液态金属等,具有较高的使用温度、高热稳定性、高比热容、高对流传热系数、低粘度、低饱和蒸汽压、低价格等一系列优点,是光热电站传热和储热介质的首选。据CSPPLAZA光热发电网统计,在国内首批20个光热发电示范项目中,18个采用熔盐储能;已备案新增92个光热发电站清单中,86个将采用熔盐储能。相比于其他储能方式,熔融盐储能与大基地-光电系统匹配度最高。光伏
20、、光热基地多位于干旱且平坦的戈壁、荒漠,不具备开展抽水蓄能、空气压缩储能等项目的地质条件。大基地发电量较大且工作环境恶劣,对造价高、寿命短、温度敏感的电化学储能形成严峻考验。相比之下,熔融盐储能既能满足储能容量大、储时长的要求,又具备经济性,并能在严酷的自然条件下安全平稳运行25-30年;其腐蚀性的劣势,则通过提高熔盐品质、使用防腐蚀材料等得到明显改善。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流,采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法,提高产品质量,发展新产品,并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力,提高经济效益,使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责(一
21、)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、光热储能材料行业发展规
22、划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx(集团)有限公司主要由xxx有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中:xxx有限公司出资216.00万元,占xxx(集团)有限公司40%股份;xx投资管理公司出资
23、324万元,占xxx(集团)有限公司60%股份。四、 公司管理体制xxx(集团)有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻
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