高效铜冷却设备公司经营管理方案.docx
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1、泓域/高效铜冷却设备公司经营管理方案高效铜冷却设备公司经营管理方案目录一、 产业环境分析2二、 铜冷却壁的市场现状及发展前景3三、 必要性分析6四、 项目简介6五、 品牌战略10六、 品牌文化定位21七、 一般品牌的策略26八、 品牌的情感策略35九、 品牌的市场作用36十、 品牌的营运管理38十一、 微观环境39十二、 宏观环境42十三、 战略制定的原则50十四、 经营战略的选择51十五、 企业投资管理的方法53十六、 投资风险管理59十七、 成本费用管理的要求63十八、 成本费用概述68十九、 SWOT分析说明72二十、 发展规划79二十一、 组织机构、人力资源分析87劳动定员一览表88一
2、、 产业环境分析以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领,实施产业强县战略,推进新型工业化进程,实现工业率先发展。着力建设一流的经济开发区,打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为发展平台,以项目建设为发展支撑,深入推进传统特色产业转型升级和新兴产业率先发展,形成先进制造业主导的工业发展格局。到“十三五”末,力争全部工业总产值突破500亿元;规模以上企业数量每年新增15家以上,达到220家以上,规上工业增加值增速达到9%以上。(一)着力推进园区率先发展以规划为引领,完善基础设施建设,加快招商引资进度,以“工业新城生态园区”为目标,助力产业转型发展、率先发展。(二)加快传统
3、产业转型升级“十三五”期间,配合产业转型升级,逐步淘汰低端钢铁压延、低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业,实现传统特色制造业高端化发展。(三)推动新兴产业发展壮大坚持传统产业与新兴产业双轮驱动,大力培育壮大新能源车辆制造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业,为经济发展提供新的支撑。力争到“十三五”末,新兴产业产值占工业总产值的比重达到30%以上。二、 铜冷却壁的市场现状及发展前景铜冷却壁的研制于20世纪70年代从欧洲起步,90年代开始在欧洲的大型高炉上逐步普及使用。我国铜冷却壁的正式研发应用开始于2000年,原国家经济贸易委员会于2000年下达了国家技术创新重点课题“铜冷却壁的
4、制造与应用”,通过此示范工程,铜冷却壁迅速在我国大中型高炉上得到推广应用。铜冷却壁产品目前主要应用于钢铁企业的大中型高炉,由于铜冷却壁属于更新换代产品,正不断替代铸铁冷却壁,同时,随着钢铁行业结构调整与产业升级,其市场需求呈上升趋势。高炉铜冷却设备主要为铜冷却壁产品,其广泛应用于炼铁高炉,是炼铁高炉正常运作的关键冷却设备,其需求量取决于钢铁企业炼铁高炉的新建或大中修规模,与钢铁行业固定资产投资额密切相关。我国钢铁产业政策中要求“淘汰落后产能”、“优化产业布局”(城市钢厂搬迁和沿海钢铁基地建设)、“提高产业集中度”和“推动技术改造”,这些都将推动中小高炉的大型化改造、存量高炉的大中修,增加炼铁高
5、炉建设投资规模。1、国民经济持续增长,钢铁行业投资需求保持旺盛钢铁工业是国民经济的支柱产业,高炉是钢铁生产的最重要设备。近年来,我国国民经济保持高速增长,根据国家统计局数据,截至2021年,我国GDP已突破110万亿元。国民经济的快速增长,使得各产业对钢铁的需求保持增长。根据国家统计局统计,我国粗钢产量自2015年的80,382.50万吨增长至2021年的103,524.30万吨。下游钢铁需求保持旺盛,使得钢铁行业固定资产投资保持增长。根据同花顺iFinD数据统计,2017年我国钢铁行业固定资产投资金额为22,304.52亿元,2018年以来,我国钢铁行业固定资产投资累计同比增长情况整体呈上升
6、趋势,尤其2018年以来保持了较高的增长态势,2020年一季度受新冠疫情影响有所下降,自2020年5月以来,我国钢铁行业固定资产投资累计同比增长有所回升,且保持较高的同比增长率。“十四五”以来,由三部委联合发布的“十四五”原材料工业发展规划为行业发展提出供给高端化、机构合理化、发展绿色化、产业数字化和体系安全化的“五化”发展目标。铜冷却壁产品具有长寿、高效等优势,炼铁高炉广泛使用铜冷却壁,不仅能够提高钢铁企业综合效益,而且能够达到节能、降耗、环保等资源性要求,是钢铁企业实现“高端化”、“绿色化”的一项重要环节。2、钢铁行业优化存量、淘汰落后产能的措施,能够促进对铜冷却壁的需求根据产业结构调整指
7、导目录(2019年本),国内有效容积400立方米以上1200立方米以下炼钢用生铁高炉,400立方米及以下炼钢用生铁高炉分别被列入限制类项目和为淘汰类项目,同时根据我国钢铁行业优化存量(产能)布局、产能置换等政策导向,钢铁行业部分产能的淘汰或逐步升级替换,将会带动中小高炉改建为大型高炉,促进对铜冷却壁产品的需求。3、钢铁行业提高产业集中度、产能置换的措施,能够提高对铜冷却壁的需求我国目前钢铁行业存在产业集中度不高的问题,2021年我国排名前10位的钢铁企业集团粗钢产量占全国产量的比例为41.5%,距离钢铁“十三五”规划到2025年不低于60%的比重仍有较大差距,行业集中度远落后于美、日、韩70%
8、-90%的水平。根据2021年4月发布修订后的钢铁行业产能置换实施办法,规定大气污染防治重点区域置换比例不低于1.5:1,其他地区置换比例不低于1.25:1,并且2021年,多家企业发布大量产能置换方案,已涉及新建炼钢产能8529万吨和新建炼铁产能6453万吨。综上,我国钢铁行业产业集中度的提高以及产能置换措施的落实,必然会带动大型炼铁高炉的新建或大中修,为铜冷却壁产品带来市场需求。4、全球市场的钢铁需求持续增长根据国际钢铁协会统计,2010-2020年,全球粗钢产量保持持续增长,2020年全球产量为18.80亿吨,除中国外,全球其他国家的粗钢产量也保持稳定,在粗钢生产量持续稳定高位运行下,每
9、年的高炉的更新、大修会维持在稳定的水平。三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。四、 项目简介(一)项目单位项目单位:xxx投资管理公司(二)项目建设地点本期项目选址位于xx(待定),占地面积约44.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(三)建设规模该项目总占地面积
10、29333.00(折合约44.00亩),预计场区规划总建筑面积44109.20。其中:主体工程28268.19,仓储工程7383.46,行政办公及生活服务设施5046.71,公共工程3410.84。(四)项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。(五)项目提出的理由1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域
11、投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出,项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改
12、造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。“十四五”以来,由三部委联合发布的“十四五”原材料工业发展规划为行业发展提出供给高端化、机构合理化、发展绿色化、产业数字化和体系安全化的“五化”发展目标。铜冷却壁产品具有长寿、高效等优势,炼铁高炉广泛使用铜冷却壁,不仅能够提高钢铁企业综合效益,而且能够达到节能、降耗、环保等资源性要求,是钢铁企业实现“高端化”、“绿色化”的一项重要环节。(六)建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资19247.36万元,其中:建设投资1485
13、2.27万元,占项目总投资的77.17%;建设期利息428.51万元,占项目总投资的2.23%;流动资金3966.58万元,占项目总投资的20.61%。2、建设投资构成本期项目建设投资14852.27万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用13171.29万元,工程建设其他费用1328.57万元,预备费352.41万元。(七)项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入40300.00万元,综合总成本费用32323.22万元,纳税总额3809.15万元,净利润5832.73万元,财务内部收益率23.28%,财务净现值10002.06万元,全部
14、投资回收期5.74年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积29333.00约44.00亩1.1总建筑面积44109.20容积率1.501.2基底面积16719.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩335.562总投资万元19247.362.1建设投资万元14852.272.1.1工程费用万元13171.292.1.2工程建设其他费用万元1328.572.1.3预备费万元352.412.2建设期利息万元428.512.3流动资金万元3966.583资金筹措万元19247.363.1自筹资金万元10502.233.2银行贷款万元8745.134营业收入
15、万元40300.00正常运营年份5总成本费用万元32323.226利润总额万元7776.977净利润万元5832.738所得税万元1944.249增值税万元1665.1010税金及附加万元199.8111纳税总额万元3809.1512工业增加值万元12712.2113盈亏平衡点万元15847.97产值14回收期年5.74含建设期24个月15财务内部收益率23.28%所得税后16财务净现值万元10002.06所得税后五、 品牌战略所谓品牌战略就是商业企业依据自身的客观经营环境,凭借有效的经营手段,实现消费者对众多质优商品品牌的现实和潜在的需求,并以此获取企业最大限度的经营业绩的经营指导思想。品牌
16、战略是企业参与市场竞争,求得生存与发展的必然选择。1、品牌战略的内容及实施步骤(1)品牌初创。a品牌定位,慎重决策。理解了企业品牌的真正含义,对于制定企业品牌战略是相当重要的。也就是说,在企业品牌的初创期,首先要定位正确。在深入调查研究,进行SWOT分析的基础上,即根据企业产品的技术水平、人员的素质和整体实力以及产品的类型(民用产品、工业产品、服务产品等)、企业的客户、企业的竞争对手,确定企业的品牌是打地区企业品牌、打国内企业品牌还是打全球企业品牌。b增加投入,扩大影响。确定了企业品牌的定位后,企业就要进行必要的投入,首先要提高产品的质量,确保进入市场的产品都是合格优质产品;其次要进行营销策略
17、的研究,搞好营销推广,建立营销网络;再次在前期的广告宣传上,要有针对性的进行策划。通过广告的宣传,使企业的员工明白企业品牌创建的重要性,人人都重视企业品牌的创建、人人都积极参与企业品牌的创建;通过广告的宣传,使消费者由不了解企业品牌,到逐渐熟悉企业品牌,直至愿意接受企业品牌,最终成为企业品牌的忠诚客户。应该说,企业品牌初创期的定位正确与否,是直接决定企业品牌战略成功与否的关键。而工作开展是否细致、是否有效、是否科学,则是企业品牌战略成功的“推进器”。为此,企业品牌的初创期,要做到市场调研深入、内部工作扎实、领导决策慎重。第一步工作搞好了,企业品牌战略的实现就有了良好的基础。(2)品牌维护。经过
18、企业艰苦的努力,企业品牌初创以后,被消费者渐渐认同、逐渐接受,企业品牌战略的第一步基本实现。如果说创建企业品牌艰难,那么,维护企业品牌就更加艰难。那是因为,企业品牌建立了,消费者对企业品牌也有了一定的认同。但是,这种认同是“浅层次”的(消费者对企业品牌的认同,这一时期,仅仅是对企业产品的认同),不是“深层次”的。更何况,随着企业品牌的创立,企业的竞争对手也随之增加,假冒企业的产品,也会随之充斥市场,使企业品牌蒙受许多不白之冤。竞争,在中国这个市场经济还不完善、法律还不健全的国度里,有有序的竞争,更有无序的竞争。因此,企业品牌创建的第二阶段,就是要千方百计地维护企业品牌。a商标注册,合法保护。企
19、业品牌创建的同时,应该立即到国家工商行政管理局,办理企业产品注册手续,通过法律手段,保护企业的合法权益。否则的话,被其他企业抢先注册,企业的损失将是难以估计的。而经过注册登记后,一旦企业的产品被不法企业侵权,企业就可通过法律程序,维护企业的权益,追讨企业的损失。b提升品质,形成壁垒。企业品牌的维护,应以产品品质的提高为基础。没有产品品质的保证,企业要维护自己的品牌,或者说是要消费者深层次的了解企业的品牌,那是不可能的。相反,没有品质的保证,只会砸掉企业的品牌。这是因为,企业品牌创建后,产品的销量会大幅度的增加,而产品的质量往往会由于产量的增加而有所下降,消费者的抱怨也会随之有所增加,企业品牌的
20、声誉会受到不同程度的影响。因此,努力提高产品品质是建立和维护企业品牌的首要条件。而提高产品品质的关键,就是通常说的,企业要在技术上形成核心竞争力,真正做到:“人无我有,人有我精,人精我新”。使企业逐渐形成具有自主知识产权的技术优势,并且通过申请技术专利(国家、国际),保护企业的知识产权,同时形成技术壁垒,起到市场竞争中的优势作用。c加大力度,服务营销。产品品质的提高是一个没有止境的过程,产品品质的缺陷在不同的消费者眼中,总是客观存在的,这是一个不容回避的事实。那么,如何来弥补这种缺陷呢?或者确切地说,如何来有效的降低因产品品质的缺陷造成对企业品牌的影响呢?不容置疑,提高产品的品质,一是靠产品技
21、术含量的提高;二是靠生产过程中管理的加强;三是靠企业员工整体素质的提高。然而,一个更为有效的方法,就是积极推行服务营销。也就是说,通过企业员工的良好服务,去淡化一部分消费者对企业产品品质缺陷的不满,重新树立企业品牌在消费者心目中的良好形象。同时,通过服务营销,使消费者对企业品牌的认同,由浅层次的认同,递进到深层次的认同。(3)品牌升华。随着企业品牌被消费者,由不了解,到熟悉,到接受,到形成一部分忠诚的客户。也就是说,企业品牌打地区企业品牌或是打国内企业品牌得到了初步的成功。这时,企业品牌就面临着新的挑战和新的机遇企业品牌的升华。a形象大使,扩大影响。扩大企业品牌的知名度,不同的企业可以有不同的
22、方法。资金实力强大的企业,民用产品的企业可以请“大腕”明星,作为企业品牌的“形象大使”,通过明星在各种媒体的大量“曝光”,加速消费者对企业品牌的认同度。而工业产品、服务性行业,则可以充分利用企业的“劳动模范”、企业的“服务明星”充当企业品牌的形象大使,一方面可以起到名人社会效应,扩大企业品牌的知名度;另一方面可以发挥服务营销的优势,提高消费者对企业品牌的认同度。b慈善募捐,回报社会。如果说“形象大使”,不失为一种提高企业品牌知名度和提高消费者对企业品牌认同度的好方法。那么,企业积极参与社会慈善募捐活动和支持影响广泛的社会公益活动,则不仅可以提高企业品牌知名度和提高消费者对企业品牌认同度,而且可
23、以回报社会。使企业真正实现效益来自社会,又回报社会,既扩大企业品牌知名度,又扩大企业社会影响面的双重效果。c经营哲学,用户至上。企业品牌升华,常常是企业打全球企业品牌的开始,使企业品牌走向一个更高的境界。要想使企业品牌走向世界,就不仅仅是提高产品质量、积极开展服务营销,这么简单。更重要的是,企业要提炼自己的经营哲学,要有自己独特的经营理念,要形成自己特有的企业文化,并且,这些企业的经营哲学、经营理念,要为企业员工所理解,企业文化要为员工所接受。“用户至上”、“以人为本”、“信守承诺”,应成为企业经营哲学或经营理念的基本着眼点,企业文化也要处处体现企业的经营哲学或经营理念。规范而不显僵化,严肃而
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