供水设备项目风险规划管理分析【参考】.docx
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1、泓域/供水设备项目风险规划管理分析供水设备项目风险规划管理分析xxx集团有限公司目录一、 风险规划过程定义3二、 风险规划的过程活动5三、 风险规划的主要内容9四、 风险规划的需求与目的10五、 公司概况11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目基本情况12七、 项目投资计划17建设投资估算表19建设期利息估算表20流动资金估算表21总投资及构成一览表23项目投资计划与资金筹措一览表24八、 项目进度计划25项目实施进度计划一览表25一、 风险规划过程定义项目风险规划过程(IDEFO)是一个标准过程定义的符号表示法,用于为可预见的风险行动计划描述可重用的过程组件。该
2、图描述了管理过程的输入、机制、控制和输出。风险规划实现了将输入转变为输出这一过程的所有活动。输入(位于左侧)进入过程,控制(位于顶部)调节过程,机制(位于底部)支持过程,输出(位于右侧)退出过程。1、过程输入风险列表、管理策略、业主的风险容忍度、风险管理计划模板、WBS等组成了风险规划过程的输入。风险管理规划的依据主要有:(1)项目规划中所包含或涉及的有关内容。如项目目标、项目规模、项目利益相关者情况、项目复杂程度、所需资源、项目时间段、约束条件及假设前提等。(2)项目组织及个人所经历和积累的风险管理经验及实践。(3)决策者、责任方及授权情况。(4)项目利益相关者对项目风险的敏感程度及可承受能
3、力。(5)可获取的数据及管理系统情况。丰富的数据和严密的系统基础,将有助于风险识别、估计、评价及对应策略的制定。(6)风险管理模板。项目经理及项目组织将利用风险管理模板对项目进行管理,从而使风险管理标准化、程序化。模板应在管理的应用中得到不断改进。2、过程机制机制是为风险管理过程活动提供方法、技巧、工具或其他手段。定量的目标、应对策略、选择标准和风险数据库是风险管理过程中需要用到的机制。定量的目标表示了量化的目标;应对策略(如接受、避免、保护、减少、研究、储备和转移等)有助于确定应对风险的可选择方式;选择标准指在风险管理过程中制定策略;风险数据库包含风险行动计划等。3、过程控制项目资源、项目需
4、求和风险管理能力约束着风险规划过程。项目资源涉及人、财、物、时间、信息等,项目资源的有限性决定了项目风险规划的必要性,同时也给项目带来了一定的风险性。例如,时间不够时,项目管理决策人员往往倾向采用加快进度的方法。项目需求对项目风险规划也有一定的影响,如需求不明确使项目风险规划的有效性大打折扣。风险管理能力直接影响到风险规划的科学性和可操作性。4、过程输出风险设想、阅值和风险管理计划是风险规划过程的输出。风险设想是对导致不尽如人意的结果的事件和情况的估计。事件描述导致风险发生时必然导致的后果,情况描述使未来事件成为可能的环境。阈值定义为风险发生的征兆,预先确定的阅值是表明需要执行风险行动,计划的
5、警告。风险管理计划是风险管理的导航图,告诉项目管理组织,项目怎样从当前所处的状态到达所希望的未来状态。做好风险管理计划,关键是要掌握必要的信息,使项目组织能够了解目标、目的和项目风险管理过程。风险管理计划有些方面可以规定得很具体,如政府和承包商参与者的职责、定义等,而另一些领域则可以规定得笼统一些,使用者可以选择最有效的实施方法,例如,关于评估方法,就可以提出几种建议,供评价者在评估风险时选用。这样做比较恰当,因为每一种方法都有其所长,亦有其所短,要视具体情况而定。风险管理计划规定了风险记录所选的途径、所需的资源和风险应对的批准权力。二、 风险规划的过程活动风险规划的过程活动是将按优先级排列的
6、风险列表转变为风险应对计划所需的任务,是一种系统活动过程。风险规划的早期工作是确定项目风险管理目的和目标,明确具体区域的职责,明确需要补充的技术专业,规定评估过程和需要考虑的区域,规定选择处理方案的程序,规定评级图,确定报告和文档需求,规定报告要求和监控衡量标准等。风险规划过程活动包括以下内容:(1)设定可能出现的严重风险;(2)制定风险应对备用方案;(3)选择风险应对途径;(4)制订风险行动计划;(5)确定风险模板;(6)确定风险数据库模式。下面简要分析风险规划的过程活动,这些步骤可以重复使用,也可同时使用。1、设定可能出现的严重风险风险设想是对可能导致风险发生的事件和情况的设想。应针对所有
7、对项目成功有关键作用的风险来进行风险设想。确定风险设想一般有三个步骤(1)假设风险已经发生,考虑如何应对风险;(2)假设风险将要发生,说明风险设想(3)列出风险发生之前的事件和情况。2、制定风险应对备用方案风险应对备用方案是指,应对风险的一套选择方案。风险应对策略用接受、避免、保护、减少、研究、储备和转移来制定风险应对备用方案。每种策略应包括目标、约束和备用方案。风险应对策略的定义和示例具体参见第6章。3、选择风险应对途径风险应对途径缩小了选择范围,并将选择集中在应对风险的最佳备用方案上。可将几种风险应对策略结合为一条综合途径。例如,你可能决定通过市场调查来获得统计数据,根据调查结果,可能会将
8、风险转移到第三方,也可能使用风险储备,开发新的内部技术。选择标准有助于确定应对风险的最佳备用方案。4、制订风险管理计划风险管理计划详细说明了所选择的风险应对途径,它将途径、所需的资源和批准权力编写为文档,一般应包含下列因素:(1)批准权力;(2)负责人;(3)所需资源;(4)开始日期;(5)活动;(6)预计结束日期;(7)采取的行动;(8)取得的结果。5、建立风险管理模板风险管理模板规定了风险管理的基本程序、风险的量化目标、风险告警级别、风险的控制标准等,从而使风险管理标准化、程序化和科学化。6、确定项目风险数据库模式项目风险数据库设计一般包括数据库结构和数据文件两部分,包含了项目生命周期过程
9、所有的相关活动。一个项目风险数据库至少应包括下列数据字段:存入号码项目风险应对日期阶段决策状态功能风险行动计划识别者WBS元素定量的目标风险类型风险陈述指标风险标题风险场景阈值可能性风险分析触发器后果现在的优先级成本时间框架以前的优先级节省的成本三、 风险规划的主要内容风险管理规划主要包括:1、方法。确定风险管理使用的方法、工具和数据资源,这些内容可随项目阶段及风险评估情况做适当的调整。2、人员。明确风险管理活动中领导者、支持者及参与者的角色定位、任务分工及其各自的责任、能力要求。个人管理风险的能力各不相同,但为了有效地管理风险,项目管理人员必须至少具备一定的管理能力和技术水平。3、时间周期。
10、界定项目生命周期中风险管理过程的各运行阶段及过程评价、控制和变更的周期或频率。4、类型级别及说明。定义并说明风险评估和风险量化的类型级别。5、基准。明确定义由谁以何种方式采取风险应对行动。合理的定义可作为基准衡量项目团队实施风险应对计划的有效性,避免发生项目的利益相关方对项目内容理解的二义性。6、沟通方式。规定风险管理各过程中应沟通的内容、范围、渠道及方式。7、动态跟踪。规定以何种方式记录项目进行中风险及风险管理的过程,这些动态数据可有效用于对当前项目的管理、项目的监控、经验教训的总结及日后项目的指导等。四、 风险规划的需求与目的在人类的大多数活动中,风险都以不同形式和程度出现。风险一般有下列
11、基本特征:(1)一般至少是部分未知的;(2)随时间而变化;(3)是可管理的,即可以通过人为活动来改变它的形式和程度。风险管理规划就是通过下述活动过程,提出风险管理行动的详细计划:(1)制定一份结构完备、内容全面且相互协调的风险管理策略并形成文件;(2)确定项目实施风险管理策略方法;(3)规划资源。风险规划是一个迭代过程,包括评估、控制、监控和记录项目风险的各种活动,其结果就是风险管理计划(RMP)。通过制定风险规划,实现下列目的:(1)尽可能消除风险;(2)隔离风险并使之尽量降低;(3)制定若干备选行动方案;(4)建立时间和经费储备以应付不可避免的风险。风险管理规划的目的,简单地说,就是强化有
12、组织、有目的的风险管理思路和途径,以消除、尽量减轻或遏制不希望发生事件的不良影响。五、 公司概况(一)公司基本信息1、公司名称:xxx集团有限公司2、法定代表人:许xx3、注册资本:1480万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2015-4-267、营业期限:2015-4-26至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2319.061855.251739.30负债总额901.34721.07676.00股东权益合计1417.7
13、21134.181063.29公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入7325.825860.665494.36营业利润1590.351272.281192.76利润总额1419.011135.211064.26净利润1064.26830.12766.27归属于母公司所有者的净利润1064.26830.12766.27六、 项目基本情况(一)项目承办单位名称xxx集团有限公司(二)项目联系人许xx(三)项目建设单位概况公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发
14、力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律
15、法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。(四)项目实施的可行性1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已
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