企业经营沙盘模拟竞赛-(2).doc

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1、优质文本公司概貌：安信奶粉有限责任公司主要生产针对各类消费群体的奶粉。安信奶粉有限责任公司下设四个子公司。四个子公司分别是安信奶牛养殖基地、安信生产基地、安信销售中心和安信物流公司。安信奶牛养殖基地是专门提供原材料，需要做到确保原材料的新鲜和卫生平安，确保在半小时之内把原材料送至生产基地。安信生产基地主要负责生产奶粉，检验奶粉，生产过程必须要确保奶源不会被污染。安信销售中心负责奶粉的销售，将安信奶粉推广到世界的每一个角落。而物流公司那么负责从挤奶后传送到奶粉销售的整个运输过程。公司无论筹资、投资或利润分配均以现金为纽带，现金不仅是资金流转的起点和终点，而且贯穿于公司经营活动的全过程。现金流动构

2、成公司资金流转的中心。因此，公司财务管理的内容尽管表现为资金及其流转，但又直接表现为现金及其流动。也正由于现金流动受到盈利、亏损等内部原因以及市场变化、公司间竞争等外部条件的影响而出现的不平衡，才使得公司财务管理成为必要，并使其管理更为复杂。所以使用“分权式财务管理模式是一项必要的选择。“分权式财务管理模式是指按照重要性原那么对集团公司和各成员公司的财务控制,管理和决策权进行适当的划分,集团公司只是专注于方向性,战略性的问题。其特点是在财务上,子公司在资本融入及投出和运用,财务收支费用开支,财务人员选聘和解聘,职工工资福利及奖金等方面均有充分的决策权,并根据市场环境和公司自身情况做出更大的财务

3、决策奶粉市场报告。本公司旗下四个子公司各设一个财务主管，由总公司聘请注册会计师事务所来监督子公司的会计事务。总公司再设立一个财务总监协同监督。有关资金流控制运作是通过子公司每年制定的预算分拨一定的资金，设立备用资金，在预算的百分之十在启用备用资金时，必须出示相应文件来证明。市场分析：本公司目前面临的市场充满挑战，平安和诚信是国内奶粉公司的首要保证，安信奶粉以广阔人民群众的健康为出发点，确保奶粉的质量平安在百分之九十五以上能通过国家安检。创新是国内各个公司面临的有一道难题，例如奶粉的包装方面，很多公司没有很好的考虑到奶粉的保存，我们公司独家推出了小包装系列，具体介绍在之后会详细分析。国内的奶制品

4、公司竞争比较剧烈，有很多的公司正在逐步壮大，对我们来说，抢占市场份额成了销售中心主要奋斗目标。与此同时，虽然层出不穷的乳品平安问题和不断扩大的奶粉市场势必更加助长乳品进口的增长，但如今洋奶粉平安状况频出，网络代购奶粉风险增加，都将在一定程度为国产奶粉的开展提供空间，也就为我们公司的开展提供了有力条件。在未来的开展中，本公司将致力于奶产品种类的多样化开发，而如今，我们首先要在稳固奶粉质量的根底上做大、做强本公司的规模。公司的物流由安信物流公司全权负责，保证准时准点的送达各个需要地点。特别强调奶源的运输，必须在让奶源不受污染、确保新鲜的前提下，迅速送至目的地。20世纪末21世纪初以来，我国人口形势

5、发生了根本变化，实现了人口再生产类型从高出生、低死亡、高自然增长到低出生、低死亡、低自然增长的历史性转变。婴儿奶粉的生产数量保持不变，针对3-9周岁群体的奶粉的生产数量呈缓慢增长，孕妇奶粉的生产数量保持不变，女士奶粉的生产数量保持不变，中老年奶粉的生产数量呈缓慢下降。本公司生产奶粉流程大体为原料乳验收和预处理、预热杀菌、浓缩、喷雾枯燥、出粉冷却、称量包装。根据各项的生产本钱的计算，本公司的婴儿奶粉的价位大致在399元每罐(每罐为1000g)，毛利在100元左右，3-9岁较大儿童的奶粉价位在200-279元之间每罐每罐为1000g，毛利在80元左右，孕妇奶粉在150-200元之间每罐每罐为800

6、g，毛利在80元左右，女士奶粉在120-150元之间每罐每罐800g，毛利在60元左右，中老年奶粉分高钙，低脂，低糖等价位大致都在100元左右每罐每罐800g，毛利在40元左右。一个公司的扩大开展离不开市场份额的占领，市场的开拓对于一个公司的成长有着举足轻重的作用。只有不断开发新的市场，才能为公司的成长提供一定的空间。当一个品牌深入人心的时候，广告的作用就会明显降低，节省了一定的本钱，为公司赢得更多的利润。品牌象征了一个公司的公信力，品牌的建设象征了一个公司公信力的开展。公信力的增长促进了公司的经营活动的增长。在目前的市场气氛内，我们将持续提高奶粉的生产产量，效益也在逐渐增加中，预计在2016

7、年中旬，将逐步减少奶粉的产量。为了拿到更多的市场份额，加大宣传力度，定期举行一些公益活动，增加民众对我们公司的认知。生产管理和本钱控制：供应链管理是开展趋势。掌握包装设计环节，采用直营加盟的经营模式是零售业的开展趋势。采取自产自销的生产模式既可以充分利用这些资源，同时还可以通过竞争来控制本钱。在销售端，采取直营和加盟相结合的方式，既可通过直营店铺占领当地市场，树立强有力的品牌形象，又可利用加盟商的自身资源，在公司资金实力有限的情况下实现对周边市场的快速渗透，这样的经营模式将成为安心奶粉未来业务开展的基石。即资产收益率，又称资产回报率，是用来衡量每单位资产创造多少净利润的指标。本公司的奶粉在通过

8、国家安检合格后，及时发往各个销售点，不会过多的囤积在仓库中。，以此来提高产品的资产利用率。准时生产字面意思就是即时生产，其源于日本丰田，核心思想是精益生产模式。通过不断的现场改善，用最少的生产本钱人力本钱、时间本钱、场地本钱、物料本钱等完成合格的产品。本公司在生产产品时规定在奶源到达之时必须及时进行处理。每个工作岗位上，不养一个闲人，全部员工必须各司其职，在制作工艺的方面不断改善技术，做到材料的进一步节省。在21世纪科技迅猛开展的时代，我们公司致力于科技的创新，在某些生产的环节，逐步用机械代替人工，减少人工的使用。本公司将在产量的提升后逐步增加生产线。本公司根据每年度的报表预算以及各项资料，采

9、购适量的除奶源的原材料，与一些供应商建立良好的合作关系，在材料紧缺是及时调拨。除每个月的定量生产外，及时根据客户订单以及销售中心的销售情况，增加或减少产量。销售订单的增加会增加生产产量，相对应的生产方案增加，采购方案也相应增加。外部环境内部环境优势1、 购置群体逐渐增多2、 国内奶粉有开展空间1、 技术开发能力强2、 管理根底工作好3、 有放心、健康的奶源劣势1、国内奶粉滞销2、奶粉进口量较大1、 人力资源不合理2、 流动资金短缺凡事预那么立，不预那么废是指做一件事情的时候要有事先的方案，如果毫无方案去做一件事情，大都无法把事情做好。对于一个人、一件事情尚且如此，对于管理而言，事先周密完善的方

10、案也是不可缺少的。目前对于管理的普遍定义就是实行方案、组织、指挥、协调和控制的一种活动。方案是管理的第一步，决定了管理活动的方向和目的。两者相互制约、相互促进。综合以上：管理活动首先要制定方案，而方案必须建立在对现实情况的客观调查和研究总结之上。顺应事物的自然开展规律，遵循普遍的管理规律。调查研究实际情况，是做出管理方案的根底。同时，方案还要顺应规律、符合一般规律。但是，在方案的执行中出现了实际情况变化的时候，顺应情况做出适当变动，有助于方案的完成和目标的实现。现金流量以现金为根底反映公司可用资金的能力，和营运资金相比较，在提高财务管理信息的相关性、可比性和可述性等方面可以发挥更为重要的作用；

11、其次，现金流量以收付实现制反映公司现金流动情况，与利润相比较，提供的现金流动信息更加客观、可靠；最后，现金流量转作为公司经营过程中的最重要方面，现金流量也是公司财务状况变动更好计量。因为现金流量信息，不仅是公司管理当局进行方案和控制的重要依据，而且对公司外部使用者来说，也会提供他们非常需要的有关公司产生的现金流入能力、现金支出的需要量以及相关投资和理财活动的信息，所以，现金流量也是公司财务状况变动的更好计量。根据现金流量策略，公司的财务预算以流动现金为主，建立一份完整的现金流入流出的预算报表。销售中心每季度反响市场购置情况和客户反响情况，以此为总公司制定下一步方案提供最根底的信息。扩展销售渠道

12、，力求销售方式的多样化，销售数量灵活多变，不定期举行公益活动促进销售量的增长以及产品的知名度。总公司根据销售中心的销售情况制定答题的生产方案，由分公司经理制定具体的生产方案以及采购方案。在进行融资之前，总公司必须先仔细评估资金的需求量，只有这样才能使融资数量与投资数量相互平衡，防止融资缺乏而影响公司的投资效果或融资过剩而降低资金的效益。一旦确定了资金需要量，公司就应在充分利用内部资金来源之后，再考虑外部融资问题。公司应该与合作银行保持紧密联系，在合作银行的系统中留下较高的信誉，由总公司的财务总监专门负责与银行的沟通。由销售中心的财务负责人与民间投资公司接触，确保公司的流动资金通畅流通。内部职责

13、：在公司内，各个职位有各个职位所要遵循的职责和任务，下面将具体介绍各个职位。的岗位职责：制定公司开展战略；竞争格局分析；经营指标确定；业务策略制定；管理团队协同，带着团队共同决定公司决策；审核财务状况，全面预算管理；听取公司盈利亏损状况，公司绩效分析；业绩考评管理，根据经营绩效调整战略；管理授权与总结。主要任务：在本公司中，发挥最大职能，如果团队在经营中出现不一致的情况，由拍板决定。要在决策过程中综合团队各方意见，制定公司整体开展战略，并高效地管理团队，带着团队实现公司目标。财务总监的岗位职责：筹集和管理资金，降低财务风险额同时，降低财务本钱；做好现金管理，管号用好资金；支付各项费用，核算本钱

14、；核算公司经营成果，做好财务分析；对本钱数据进行分类和分析，日常账务记账和登帐；向税务机关保税；提供财务报表；日常现金管理；公司融资策略制定；本钱费用控制；资金调度与风险管理；财务制度和风险管理；财务分析与协助决策。主要任务：支付税金，获取贷款、更新贷款、归还贷款，更新应收账款、归还应付账款，应收账款贴现，购置、租赁厂房、季末现金盘点，关账。分公司的财务总监要更全面的为总公司的财务总监提供完善的资料，来辅助总公司的财务总监对注册会计事务所工作的监督。四个分公司的财务总监以每年年末的报表为准那么来评估本年的工作，以确定本年度的奖金及分红。采购总监的岗位职责：负责各种原材料的及时采购和平安管理，确

15、保公司生产的正常运行；负责编制并实施采购方案，分析各种物资供应渠道及市场供求变化情况，力求从价格、数量、质量上把好关，为公司生产做好后倾保障；进行供应商管理；进行原材料库存的数据统计与分析。编制采购方案；供应商谈判；签订采购合同；监控采购过程；到货验收；仓储管理；采购支付抉择；与财务部协调；与生产部协同。主要任务：下原材料采购方案，更新原材料订单；采购原材料。以生产基地最后提供的材料价格差异统计数据来进行工作的评估。销售总监的岗位职责：市场调查分析；市场进入策略、开拓市场；稳定公司现有市场；品种开展策略，积极拓展新市场；预测市场前景，制定销售方案；确定广告策略，合理投放广告；根据公司生产能力确

16、定匹配的市场订单；沟通生产部门按时交货；争取订单与谈判；签订合同与过程控制，销售绩效分析；按时发货收款管理；监督货款回收。主要任务：制定广告方案、参加订单竞单、交货给客户、新市场开拓、认证投资。以销售中心的最后销量报告以及客商的发反响进行评估。生产运营总监的岗位职责：生产方案的制订者和决策者、生产过程的监控者；负责公司生产管理工作；编制生产方案，协调完成生产方案，维持生产本钱；落实生产方案和资源调度；保持生产正常运行，及时交货；组织新产品研发、产品研发管理；扩充改进生产设备；做好生产车间的现场管理。管理体系认证；固定资产投资；平衡生产能力；产品质量保证；成品库存管理；产品外协管理。主要任务：产

17、品研发投资，更新生产完工入库，购置、更新、转产生产线，开始新的生产，支付设备维护费，折旧。以最终的产品通过率，以及消费者的反响情况进行工作的评估。在选定岗位工作人员的时候，先将人员分配到不同的岗位实习一段时间，由各岗位的管理人员进行最后审核，以决定该人员在何处任职。各岗位负责人，每隔一段时间就必须提供每隔工作人员的出勤率以及工作表现，对每个工作人员的日常工作进行评估。在公司内部建立一定的奖惩制度，营造良好的工作气氛，形成积极向上的竞争环境。最后总结：安信奶粉有限责任公司，是一家致力于打造适用于各种人群的奶粉的公司，我们拥有健康的奶源，强大的工作团队，先进的科学技术，配备一流的售后效劳，我们将为您提供平安健康的奶粉，让您吃的放心，买的舒心。