南宁维生素产品项目投资计划书.docx
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1、泓域咨询/南宁维生素产品项目投资计划书目录第一章 市场分析8一、 不利因素8二、 有利因素8三、 国内外医药市场发展概况10第二章 背景、必要性分析13一、 维生素与矿物质补充剂市场概况13二、 行业壁垒14三、 非处方药市场发展概况16四、 突出创新驱动,加快建设区域性科技创新中心18五、 推动产业园区扩能提质增效18六、 项目实施的必要性19第三章 项目投资主体概况21一、 公司基本信息21二、 公司简介21三、 公司竞争优势22四、 公司主要财务数据24公司合并资产负债表主要数据24公司合并利润表主要数据24五、 核心人员介绍24六、 经营宗旨26七、 公司发展规划26第四章 总论29一
2、、 项目名称及建设性质29二、 项目承办单位29三、 项目定位及建设理由31四、 报告编制说明32五、 项目建设选址34六、 项目生产规模35七、 建筑物建设规模35八、 环境影响35九、 项目总投资及资金构成35十、 资金筹措方案36十一、 项目预期经济效益规划目标36十二、 项目建设进度规划36主要经济指标一览表37第五章 建筑工程方案分析39一、 项目工程设计总体要求39二、 建设方案41三、 建筑工程建设指标42建筑工程投资一览表43第六章 项目选址方案44一、 项目选址原则44二、 建设区基本情况44三、 提升企业技术创新能力46四、 项目选址综合评价47第七章 运营管理模式48一、
3、 公司经营宗旨48二、 公司的目标、主要职责48三、 各部门职责及权限49四、 财务会计制度53第八章 SWOT分析56一、 优势分析(S)56二、 劣势分析(W)57三、 机会分析(O)58四、 威胁分析(T)58第九章 法人治理62一、 股东权利及义务62二、 董事64三、 高级管理人员69四、 监事72第十章 原辅材料分析74一、 项目建设期原辅材料供应情况74二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理74第十一章 环境影响分析76一、 编制依据76二、 建设期大气环境影响分析76三、 建设期水环境影响分析77四、 建设期固体废弃物环境影响分析77五、 建设期声环境影响分析77六、 环境管理
4、分析78七、 结论79八、 建议80第十二章 工艺技术及设备选型81一、 企业技术研发分析81二、 项目技术工艺分析84三、 质量管理85四、 设备选型方案86主要设备购置一览表87第十三章 进度实施计划88一、 项目进度安排88项目实施进度计划一览表88二、 项目实施保障措施89第十四章 投资计划方案90一、 投资估算的编制说明90二、 建设投资估算90建设投资估算表92三、 建设期利息92建设期利息估算表92四、 流动资金93流动资金估算表94五、 项目总投资95总投资及构成一览表95六、 资金筹措与投资计划96项目投资计划与资金筹措一览表96第十五章 项目经济效益评价98一、 经济评价财
5、务测算98营业收入、税金及附加和增值税估算表98综合总成本费用估算表99固定资产折旧费估算表100无形资产和其他资产摊销估算表101利润及利润分配表102二、 项目盈利能力分析103项目投资现金流量表105三、 偿债能力分析106借款还本付息计划表107第十六章 招标方案109一、 项目招标依据109二、 项目招标范围109三、 招标要求110四、 招标组织方式110五、 招标信息发布113第十七章 总结评价说明114第十八章 附表116营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表116固定资产折旧费估算表117无形资产和其他资产摊销估算表118利润及利润分配表118项目投资现
6、金流量表119借款还本付息计划表121建设投资估算表121建设投资估算表122建设期利息估算表122固定资产投资估算表123流动资金估算表124总投资及构成一览表125项目投资计划与资金筹措一览表126本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 市场分析一、 不利因素1、行业同质化竞争严重随着“健康中国”战略的深入推进及居民人均可支配收入的提高,民众对健康美好生活的要求日益提高,医药健康产业迎来新的发展机遇。明朗的行业前景吸引了更多的企业入局,行业赛道势必更加拥挤。
7、由于新产品研发的投入大、时间长、风险高,一定比例的企业选择了仿制为主的经营策略,造成市场上产品同质化竞争加剧,制约了行业的持续发展和竞争力提升。2、高端复合型人才缺乏医药行业是技术密集型行业,研发创新能力是企业的核心竞争力,新产品的开发周期长,尤其是对具有消费属性的药品,研发团队除需要具有持续创新能力外,还需要具备良好的市场敏感度和产品定义能力。近年来,虽然我国医药行业得到了快速发展,但相关高端技术人才仍然相对稀缺。二、 有利因素1、“健康中国”国家战略为行业发展注入持久动力“十三五规划”从维护全民健康和实现长远发展出发,提出“推进健康中国建设”的新目标,将“健康中国”上升到国家战略层面。“健
8、康中国”上升为国家战略后,我国持续深化医疗卫生体制改革,加大对健康服务相关产业尤其是医药健康行业的支持和投入。国务院印发的“健康中国2030”规划纲要中指出,到2020年,健康服务业总规模将超过8万亿元人民币,到2030年达到16万亿元人民币。2019年,国务院、国务院办公厅和健康中国行动推进委员会先后印发了关于实施健康中国行动的意见健康中国行动组织实施和考核方案和健康中国行动(2019-2030年),为“健康中国”战略绘就了“施工图”,为行业发展注入了持久动力。2、人口老龄化进程加快,带来对疾病防御和治疗需求的增加我国人口老龄化呈加速趋势,根据国家统计局数据,我国65岁以上老年人口占总人口的
9、比例由2009年的8.5%(约1.13亿人)上升至2020年的11.97%(约1.91亿人)。据世界卫生组织预测,到2050年,中国将有35%的人口超过60岁。而60岁以上人群是老年疾病及慢性疾病的高发人群,其人均消耗的卫生资源是总人口的1.9倍,60岁以上慢性疾病患病率是总人口的3.2倍,伤残率是总人口的3.6倍;老年人人均用药水平高于人均水平,是医药健康产品最大的消费群体。故人口老龄化进程加速,将促使医药健康市场不断扩容。3、居民可支配收入稳步增长推动医药健康需求增长社会经济的持续健康发展,是我国医药健康产业发展的基础。近年来,我国居民人均可支配收入呈上升趋势。根据国家统计局数据,2016
10、年至2021年我国居民人均可支配收入由23,821元增至35,128元,年均增长率为8.08%。在疫情推动的全民健康意识不断提高背景下,大健康产品的刚需属性得到提升。民众健康意识和消费能力双提高将推动行业的持续健康发展。三、 国内外医药市场发展概况1、全球医药市场稳定增长随着全球经济的不断发展,医疗科技的持续突破,世界各地人民健康意识的不断增强以及人均可支配收入的增加,全球医药行业市场总规模一直保持稳定上升态势。2020年,全球医药行业市场规模逼近1.40万亿美元。根据IMS预测,2021年全球药品消耗量仍将保持3%的增速,高于人口变化和人口结构转变的速度,且未来几年全球医药行业市场规模仍有望
11、维持在4%-5%的增速。从市场分布情况来看,根据欧洲制药工业协会联合会(EFPIA)的数据,北美和欧洲合计占据全球过半的市场份额,销售额分别占全球医药产品销售市场的40%和22%,处于主导地位。此外,中国市场医药产品销售占全球比重已经达到20%,日本占比8%。整体来看,全球医药产品市场具有较高的集中度,主要集中在发达国家及人口较多的发展中国家。受人口增长、经济发展以及各类新药在发展中国家逐渐普及的影响,新兴医药市场发展速度要显著快于发达国家。2、我国医药市场发展概况受益于我国经济快速增长以及医疗体制改革,政府部门卫生投入持续加码等因素,我国医药行业一直保持较快的增长速度。根据国家卫生健康委员会
12、发布的2020年我国卫生健康事业发展统计公报显示,全国卫生总费用预计达72,306.4亿元,占GDP的7.12%,相较于2015年全国卫生总费用40,587.7亿元,占GDP的6.00%,提升了1.12个百分点。国民健康意识的增强,对健康资源的可及性提出了更高要求。与此同时,我国人口老龄化也呈逐年上升趋势,到2050年我国老龄人口将达到总人口的三分之一。随着人口老年化加剧,我国医药市场需求也将急剧加大。医药行业是集高附加值和突出社会效益于一体的高新技术产业,我国也一直将医疗产业作为重点支柱产业予以扶持。2020年初全球新冠疫情爆发,导致医药产业增长幅度有所放缓,但依然保持了较快的增长速度。截至
13、2019年,在医药行业的细分市场中,化学药品仍是医药行业最大的细分市场,其市场规模为8,190亿元,占整个行业的市场份额为50.15%;中药市场规模为5,020亿元,市场份额为30.74%;生物制药市场规模为3,120亿元,市场份额为19.11%。在我国医药销售市场结构中,占主导地位的仍是医疗机构(含医院,社区卫生服务站,乡镇诊所,村卫生所等),占比约八成。其次,则为以药店为代表的各类销售终端。第二章 背景、必要性分析一、 维生素与矿物质补充剂市场概况1、维生素与矿物质补充剂市场格局维生素与矿物质补充剂市场包括OTC和保健食品两大阵营。OTC产品生产企业必须取得药品生产许可证,并拥有全过程质量
14、管理体系并保证有效运行,以有效保障药品的质量和安全。OTC产品质量和稳定性要求高,是注重品质的消费者自主选择时的重要考量因素。保健食品类维生素与矿物质补充剂,在当前的监管体系下实行备案制管理,新产品推出的时效性和便利性更强,便于生产厂家根据消费群体的差异打造多样化的产品矩阵。同时,保健食品在品牌建设和销售模式创新上较药品受限更少。据米内网公布的数据,在零售端维生素与矿物质补充剂OTC和保健食品基本平分秋色,各占据近半的市场份额。2、维生素与矿物质补充剂市场发展情况维生素与矿物质补充剂是膳食营养补充剂领域市场认可度最高,应用最广泛的品类。考虑数据的可及性,下文以膳食营养补充剂市场数据,说明维生素
15、与矿物质补充剂市场发展情况。随着居民健康意识的提升,膳食营养补充剂相关产品逐渐成为居民健康消费的“必需品”。在需求的推动下,我国膳食营养补充剂行业市场规模从2010年的743.1亿元增长至2019年的1,785.0亿元,年均复合增长率达10.23%。据中国医药保健品进出口商会统计,我国2019年膳食营养补充剂进出口总额为52.8亿美元,同比增长12.8%,其中,出口额为18.8亿美元,同比增长12.7%,进口额为34.0亿美元,同比增长12.8%。2008年我国膳食营养补充剂进口额为4.1亿美元,2019年增长至34.0亿美元,年复合增长率达21.2%。同期,膳食营养补充剂出口额由3.1亿美元
16、增长至18.8亿美元,年复合增长率为17.9%,均处于较高增长水平。二、 行业壁垒1、行业准入壁垒药品安全直接关系到人民生命安全和身体健康,因此国家在药品行业准入、生产经营资质等方面制定一系列的法律、法规,以加强对医药市场的监管,推动企业落实主体责任,切实保障保人民群众用药安全。目前,我国对药品上市、生产和经营实行许可证制度,药品上市前,应当取得药品注册证书;企业从事药品生产活动,应当取得药品生产许可证;企业从事药品批发和零售活动,应当取得药品经营许可证。同时,国家通过一系列法律法规对药品注册管理、药品定价、药品流通监督管理、药品广告审查等进行规范。这一系列的制度规范构成医药行业准入壁垒。2、
17、品牌壁垒医药行业尤其是可由消费者自行判断、购买和使用的非处方药,品牌效应显著,消费者对某一药品的品质和药效有了一定的认可度以后,便会逐步强化对该品牌药品的忠诚度,进而形成品牌效应。新进入的品牌和产品需要付出较高的时间成本、人力成本和资金成本才可能在市场上占有一席之地。3、渠道壁垒非处方药生产企业的下游客户包括渠道经销商、连锁药店等。对于医药生产企业而言,销售渠道不仅是其实现销售收入的载体,亦是将产品信息和品牌形象传递给消费者的直接途径。健全的销售渠道,有利于企业在流通、营销推广、销售信息采集、成本控制、新产品市场导入等方面形成优势,而这些方面的优势又有利于进一步强化销售网络的稳定性,形成良性循
18、环。销售网络的建立与完善,及优质客户资源的积累需要长期稳定的合作为基础,且往往对直接竞品具有一定的排他性,后进入者难争夺既有的市场份额。因此,拥有健全的营销网络,是医药生产企业可持续发展的关键,亦是进入本行业的重要门槛。4、技术壁垒多组分制剂产品的生产过程往往涉及复杂的工艺流程,对生产环境要求很高,药品生产企业需不断优化工艺,完善供应链体系和品控体系,以形成产品竞争力。只有通过长期持续的研发投入和生产管理实践积累才能掌握相关的核心技术,进而形成企业核心竞争力。新进入者很难在短时间内具备适应行业发展要求的完善技术体系,无法研发和生产出满足相关法规标准要求的药品。因此,行业存在较高的技术壁垒。三、
19、 非处方药市场发展概况非处方药(又称OTC)是指为方便公众用药,在保证用药安全的前提下,经国家卫生行政部门规定或审定后,不需要医师或其它医疗专业人员开写处方即可购买的药品,公众凭自我判断,按照药品标签及使用说明就可自行使用,其特点是安全、有效、方便、质量稳定。OTC又分为甲类(红底白字)和乙类(绿底白字)。其中,乙类OTC除在药店销售外,还可以在超市、宾馆、百货商店等场所销售。自国办发201942号关于加快发展流通促进商业消费的意见提出“深化放管服改革”、“开展简化乙类非处方药经营审批手续试点”以来,甘肃、山东、四川、江西、北京、浙江金华、内蒙古等数地发布了配套的支持措施,进一步放开乙类非处方
20、药的经营。1、全球OTC药品市场概况根据Statista数据,2013年-2019年全球OTC药物市场整体呈现上升趋势,复合增长率为3.6%。2020年全球经济受新冠疫情冲击,市场规模小幅下降至1,140亿美元,相较于2019年市场规模下降了0.9%。据Statista预测,随着疫情得到有效控制及疫情推动的全民健康意识提升,2021年的OTC市场规模有望达到1,210亿美元,由于2020年基数较低,增速或达6.1%。据统计,亚洲OTC市场规模占比最大,2020年亚洲OTC市场规模达到436亿美元,占全球市场规模比重为38.31%,同比上升了0.91个百分点;美洲地区是全球第二大OTC市场,20
21、20年市场份额为371亿美元,占全球市场规模比重为32.6%,同比下降了0.44个百分点;欧洲地区的OTC市场规模近年有下降的趋势,2018年占全球市场规模比重为23.15%,2020年则下降到22.5%,下降了0.65个百分点;2020年非洲地区的市场规模约为54亿美元,占全球市场规模比重为4.75%;2020澳大利亚与大洋洲地区OTC市场规模为21亿美元,占全球市场规模比重为1.85%。OTC药品的主要类别有感冒咳嗽类、维生素类、消化科类、止痛类、皮肤治疗类、手部清洁杀菌类等。从2019年全球OTC市场规模来看,感冒咳嗽类OTC药品的需求量最大,市场规模达350亿美元,占OTC药品市场比重
22、为30%;其次是止痛类,占比为21%;维生素类占比为18%;消化科类占比15%;皮肤治疗类占比13%;手部清洁类占比3%。2、我国OTC药品市场概况我国市场是全球最具潜力的非处方药市场,也是全球发展最快的市场之一。近年来我国非处方药行业市场规模持续增大,根据智研咨询数据,2019年我国非处方药市场规模达1,016.2亿元,较2018年增加63.7亿元,同比增长6.69%,预计未来我国非处方药市场规模仍将继续保持增长。四、 突出创新驱动,加快建设区域性科技创新中心深入实施创新驱动发展战略,聚焦创新支撑产业高质量发展,坚持“前端聚焦、中间协同、后端转化”,大力推动以科技创新为核心的全面创新,整合创
23、新资源,培育创新主体,激发创新活力,加快建设创新型城市。五、 推动产业园区扩能提质增效大力推进南宁高新区、南宁经开区和广西东盟经开区等开发区提质升级,提高园区投资效率和产出水平,打造主导产业突出、产业链配套、特色鲜明的千亿产业园。拓展工业发展空间,加快南宁临空经济示范区、南宁现代工业产业园建设。促进县(区)工业园区差异化、特色化发展,形成“一区一主业”的产业发展新格局,打造邕宁蒲庙青秀伶俐横县六景宾阳黎塘先进制造业产业带。促进产教融合、产城融合,推动具备条件的园区向城市综合功能区转型。深化园区管理体制和运行机制改革,推动园区管理去行政化,提升专业化运营水平。加强园区发展实绩考核,强化考核结果运
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