薄膜电池项目融资申请报告.docx

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1、泓域咨询 /薄膜电池项目融资申请报告报告说明钙钛矿、电子传输层、空穴传输层等组成钙钛矿电池。钙钛矿太阳能电池与非晶硅薄膜他那样电池类似，具有P-I-N结构，钙钛矿材料作为光吸收层（I层），夹在电子传输层（N层）和空穴传输层（P层）之间。太阳光从FTO面照射到钙钛矿太阳能电池上的吸收层，然后吸收光子激发产生激子进而分离成电子-空穴对。电子和空穴对进一步分离成自由电子和带正电的空穴，最后分别被电子传输层和空穴传输层快速抽取。即电子从钙钛矿层传输到等电子传输层，最后被FTO收集；空穴从钙钛矿层传输到空穴传输层，最后被金属电极收集，最后，通过连接FTO和金属电极的电路而产生光电流。根据谨慎财务估算，项

2、目总投资38147.77万元，其中：建设投资28562.18万元，占项目总投资的74.87%；建设期利息567.56万元，占项目总投资的1.49%；流动资金9018.03万元，占项目总投资的23.64%。项目正常运营每年营业收入80800.00万元，综合总成本费用68031.17万元，净利润9321.86万元，财务内部收益率16.34%，财务净现值4669.75万元，全部投资回收期6.58年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。目录一、 公司基

3、本信息4二、 背景和必要性4三、 项目概述6四、 项目提出的理由6五、 研究结论6六、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6七、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8八、 劣势分析（W）9九、 环境保护结论10十、 员工技能培训11十一、 节能综合评价12十二、 建设投资估算12建设投资估算表13十三、 建设期利息14建设期利息估算表14十四、 流动资金15流动资金估算表16十五、 项目总投资17总投资及构成一览表17十六、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十七、 经济评价财务测算19十八、 项目盈利能力分析21十九、 偿债能力分析22二十、 项目风险分析项目风险防

4、范分析24二十一、 总结24二十二、 附表25主要经济指标一览表25建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表32利润及利润分配表33项目投资现金流量表34借款还本付息计划表35一、 公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：马xx3、注册资本：740万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-9-207、营业期限：2012-9-20至无固定期限8、注册地址：x

5、x市xx区xx9、经营范围：从事薄膜电池相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 背景和必要性钙钛矿、电子传输层、空穴传输层等组成钙钛矿电池。钙钛矿太阳能电池与非晶硅薄膜他那样电池类似，具有P-I-N结构，钙钛矿材料作为光吸收层（I层），夹在电子传输层（N层）和空穴传输层（P层）之间。太阳光从FTO面照射到钙钛矿太阳能电池上的吸收层，然后吸收光子激发产生激子进而分离成电子-空穴对。电子和空穴对进一步分离成自由电子和带正电的空穴，最后分别被电子传输层和空穴传输层快速抽取。

6、即电子从钙钛矿层传输到等电子传输层，最后被FTO收集；空穴从钙钛矿层传输到空穴传输层，最后被金属电极收集，最后，通过连接FTO和金属电极的电路而产生光电流。（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产

7、品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。三、 项目概述1、项目名称：薄膜电池项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：马xx四、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务

8、依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。五、 研究结论由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。六、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积61333.00约92.00亩1.1总建筑面积101945.531.2基底面积36799.801.3投资强度万元/亩296.172总投资万元38147.772.1建设投资万元28562.182.1.1工程费

9、用万元24630.562.1.2其他费用万元3336.842.1.3预备费万元594.782.2建设期利息万元567.562.3流动资金万元9018.033资金筹措万元38147.773.1自筹资金万元26564.923.2银行贷款万元11582.854营业收入万元80800.00正常运营年份5总成本费用万元68031.176利润总额万元12429.147净利润万元9321.868所得税万元3107.289增值税万元2830.7710税金及附加万元339.6911纳税总额万元6277.7412工业增加值万元21489.9213盈亏平衡点万元33400.07产值14回收期年6.5815内部收益率

10、16.34%所得税后16财务净现值万元4669.75所得税后七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积101945.53，其中：生产工程76197.65，仓储工程12519.30，行政办公及生活服务设施8959.80，公共工程4268.78。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程21343.8876197.659340.541.11#生产车间6403.1622859.292802.161.22#生产车间5335.9719049.412335.141.33#生产车间5122.5318287.442241.731.44#生产车间4482.2116001.511

11、961.512仓储工程9935.9512519.301078.432.11#仓库2980.793755.79323.532.22#仓库2483.993129.82269.612.33#仓库2384.633004.63258.822.44#仓库2086.552629.05226.473办公生活配套1939.358959.801426.803.1行政办公楼1260.585823.87927.423.2宿舍及食堂678.773135.93499.384公共工程3679.984268.78429.16辅助用房等5绿化工程7715.69125.79绿化率12.58%6其他工程16817.5152.827

12、合计61333.00101945.5312453.54八、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升

13、空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。九、 环境保护结论本项目建成后产生的各项污染物如能按本报告提出的污染治理措施进行治理，保证治理资金落实到位，保证污染治理工程与主体工程实行“三同时”，且加强污染治理措施和设备的运行管理，实施排污总量控制，则本项目建成后对周围环境不会产生明显的影响，从环境保护角度分析，本项目是可行的。二级环境保护标题建议1、定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响；2、加强企业管理，规范操作，减少污染，节约资源；3、严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用；4、严格落实评价提出的污染物治理措施，

14、将项目污染物对周围环境的影响降至最低。十、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，

15、上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）I

16、SO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十一、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十二、 建设投资估算本期项目建

17、设投资28562.18万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计24630.56万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12453.54万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为11579.36万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为597.66万

18、元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3336.84万元。（三）预备费本期项目预备费为594.78万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12453.5411579.36597.6624630.561.1建筑工程费12453.5412453.541.2设备购置费11579.3611579.361.3安装工程费597.66597.662其他费用3336.843336.842.1土地出让金1882.191882.193预备费594.78594.783.1基本预备费323.92323.923.2涨价预备费270.86270.864投资合计28

19、562.18十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款11582.85万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息567.56万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息567.56141.89425.671.1.1期初借款余额5791.4251.1.2当期借款11582.855791.435791.431.1.3当期应计利息567.56141.89425.671.1.4期末借款余额5791.42511582.851.2其他融资费用1.3小计567.56141.89425.672债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.

20、2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计567.56141.89425.67十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为9018.03万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0036981.2444

21、905.7952830.341.1应收账款0.0016641.5620207.6023773.651.2存货0.0012943.4315717.0318490.621.2.1原辅材料0.003883.034715.115547.191.2.2燃料动力0.00194.15235.76277.361.2.3在产品0.005953.987229.848505.691.2.4产成品0.002912.273536.334160.391.3现金0.002958.503592.474226.431.4预付账款0.004437.755388.696339.642流动负债0.0030668.6237240.46

22、43812.312.1应付账款0.0011040.7013406.5715772.432.2预收账款0.0019627.9223833.9028039.883流动资金0.006312.627665.339018.034流动资金增加0.006312.621352.701352.705铺底流动资金0.0011094.3713471.7415849.10十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资38147.77万元，其中：建设投资28562.18万元，占项目总投资的74.87%；建设期利息567.56万元，占项目总投资的1.49%；流动资金901

23、8.03万元，占项目总投资的23.64%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资38147.77100.00%1.1建设投资28562.1874.87%1.1.1工程费用24630.5664.57%1.1.1.1建筑工程费12453.5432.65%1.1.1.2设备购置费11579.3630.35%1.1.1.3安装工程费597.661.57%1.1.2工程建设其他费用3336.848.75%1.1.2.1土地出让金1882.194.93%1.1.2.2其他前期费用1454.653.81%1.2.3预备费594.781.56%1.2.3.1基本预备费323.920.85

24、%1.2.3.2涨价预备费270.860.71%1.2建设期利息567.561.49%1.3流动资金9018.0323.64%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资38147.77万元，其中申请银行长期贷款11582.85万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资38147.77100.00%1.1建设投资28562.1874.87%1.2建设期利息567.561.49%1.3流动资金9018.0323.64%2资金筹措38147.77100.00%2.1项目资本金26564.9269.64%2.1.1用于建设投资16979.3344

25、.51%2.1.2用于建设期利息567.561.49%2.1.3用于流动资金9018.0323.64%2.2债务资金11582.8530.36%2.2.1用于建设投资11582.8530.36%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入80800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2830.77万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用

26、主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用68031.17万元，其中：可变成本59033.69万元，固定成本8997.48万元。正常经营年份项目经营成本65938.91万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应

27、纳税金及附加339.69万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12429.14（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12429.1425.00%=3107.28（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12429.14万元，缴纳企业所得税3107.28万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12429.14-3107.28=9321.86（万

28、元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.34%。本期项目投资财务内部收益率16.34%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4669.75（万元）。以上计算结果表明，财务净

29、现值4669.75万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.58年。本期项目全部投资回收期6.58年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，

30、到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为28.37。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITD

31、A-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为25.59。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十、 项目风险分析项目风险防范分析二十一、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设

32、内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地

33、劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积61333.00约92.00亩1.1总建筑面积101945.53容积率1.661.2基底面积36799.80建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩296.172总投资万元38147.772.1建设投资万元28562.182.1.1工程费用万元24630.562.1.2其他费用万元3336.842.1.3预备费万元594.782.2建设期利息万元567.562.3流动资金万元9018.033资金筹措万元38147.

34、773.1自筹资金万元26564.923.2银行贷款万元11582.854营业收入万元80800.00正常运营年份5总成本费用万元68031.176利润总额万元12429.147净利润万元9321.868所得税万元3107.289增值税万元2830.7710税金及附加万元339.6911纳税总额万元6277.7412工业增加值万元21489.9213盈亏平衡点万元33400.07产值14回收期年6.5815内部收益率16.34%所得税后16财务净现值万元4669.75所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12453.5411579.36597.6

35、624630.561.1建筑工程费12453.5412453.541.2设备购置费11579.3611579.361.3安装工程费597.66597.662其他费用3336.843336.842.1土地出让金1882.191882.193预备费594.78594.783.1基本预备费323.92323.923.2涨价预备费270.86270.864投资合计28562.18建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息567.56141.89425.671.1.1期初借款余额5791.4251.1.2当期借款11582.855791.435791.431.1.3当期应计

36、利息567.56141.89425.671.1.4期末借款余额5791.42511582.851.2其他融资费用1.3小计567.56141.89425.672债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计567.56141.89425.67固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12453.5411579.36597.6624630.561.1建筑工程费12453.5412453.541.2设备购置费11579.3611579.361.3安装工程费597.

37、66597.662其他费用1454.651454.653预备费594.78594.783.1基本预备费323.92323.923.2涨价预备费270.86270.864建设期利息567.56567.565合计27247.55流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0036981.2444905.7952830.341.1应收账款0.0016641.5620207.6023773.651.2存货0.0012943.4315717.0318490.621.2.1原辅材料0.003883.034715.115547.191.2.2燃料动力0.00194.15235

38、.76277.361.2.3在产品0.005953.987229.848505.691.2.4产成品0.002912.273536.334160.391.3现金0.002958.503592.474226.431.4预付账款0.004437.755388.696339.642流动负债0.0030668.6237240.4643812.312.1应付账款0.0011040.7013406.5715772.432.2预收账款0.0019627.9223833.9028039.883流动资金0.006312.627665.339018.034流动资金增加0.006312.621352.701352.

39、705铺底流动资金0.0011094.3713471.7415849.10总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资38147.77100.00%1.1建设投资28562.1874.87%1.1.1工程费用24630.5664.57%1.1.1.1建筑工程费12453.5432.65%1.1.1.2设备购置费11579.3630.35%1.1.1.3安装工程费597.661.57%1.1.2工程建设其他费用3336.848.75%1.1.2.1土地出让金1882.194.93%1.1.2.2其他前期费用1454.653.81%1.2.3预备费594.781.56%1.2.3.1基本预备费323.920.85%1.2.3.2涨价预备费270.860.71%1.2建设期利息567.561.49%1.3流动资金9018.0323.64%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资38147.77100.00%1.1建设投资28562.1874.87%1.2建设期利息567.561.49%1.3流动资金9018.0323.64%2资金筹措38147.77100.00%2.1项目资本金26564.9269.64%2.1.1用于建设投资16979.3344.51%2.1.2用于建设期利息567.561.49