核电控制阀公司风险管理的措施方案【范文】.docx

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1、泓域/核电控制阀公司风险管理的措施方案核电控制阀公司风险管理的措施方案xxx（集团）有限公司目录一、 风险交流2二、 信息管理4三、 控制型风险管理措施的目标5四、 在风险管理程序中的位置6五、 公司简介8六、 项目基本情况10七、 项目规划进度12项目实施进度计划一览表12八、 经济效益13营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表16利润及利润分配表17项目投资现金流量表19借款还本付息计划表22九、 投资估算及资金筹措23建设投资估算表25建设期利息估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29一、 风险交流在风险管理领域，风险交流是新

2、近被认识到的，它是指企业内部传递风险和不确定结果及处理方式等方面信息的过程。风险交流一般具有五个特征：（1）一般的“听众”不了解风险管理基本概念和基本原则；（2）即使向一般的员工介绍风险管理，仍然有很多方面过于复杂，难以理解；（3）理解风险经理提出的问题往往需要一定的专业知识，这对其他经理来说是一个挑战；（4）人们对风险管理的态度非常主观；（5）很多人常常低估风险管理的重要性。风险经理进行交流的内容和结构应当反映以上这些特征。第一，因为风险管理是一个相对较新的领域，所以很多管理人员可能对风险管理的概念和原则非常陌生。由于缺乏这个领域的知识，他们不可能在决策过程中考虑风险管理方面的意见。因此，至

3、少在最开始，风险经理们的交流应当侧重于教育，应当向管理人员提供风险管理方面的概念和背景，使他们对风险管理的原则有一个初步的了解，能把风险管理的观点融入自己的日常活动中。第二，很多重要的风险管理概念难以向其他领域的经理们讲清楚。风险管理行业之外的人士很少能理解为什么企业的主动自留风险计划可以激励企业提高责任水平。概，率原理、信息与不确定性之间的关系对很多人都是一个难题。而且，风险管理经常随时间的变动而改变自己的方向。虽然很多管理功能是按年或按季度来评价的，但风险管理活动不适用于这种短期的参考框架。当然，风险经理的策略应当符合公司的短期目标和长期目标，但是，短期目标往往不适合用来评价风险管理措施的

4、真正效果。第三，就那些想完全理解风险暴露内容的“听众”或传达者而言，很多重要的风险管理问题需要特殊的知识。环境伤害就是一个非常好的例子。大多数风险经理都认识到环境伤害是一个非常严重的问题，而且他们的脑海中还可能伴随着一些可怕的情节。但是，当已经确认存在某种特定的环境伤害危险时，风险经理有时需要一些技术方面的专业知识，如化学、生物和环境科学方面的知识，许多重要风险源（如车间安全、政治风险、健康保健服务、融资）的认识过程都需要一些非常专业的知识。第四，对风险的态度可能受个人因素的影响，这种影响很可能因人而异。因此，风险经理遇到的挑战之一就是，人们可能以不同的方式来解释相互交流的信息。因此对信息的主

5、观评价是风险交流中的一个特殊问题。第五，诸如团体健康保健成本、员工赔偿金、环境伤害、产品责任及信用责任等对很多企业来说都是一些亟待解决的重要问题。互相告知各自的重要性是风险交流的主要目标之一。二、 信息管理在现有的技术条件下，怎样能对风险进行有效的管理？信息在其中起着举足轻重的作用。我们反复强调，风险是未来的一种状态，而且不只一种结果，但我们所做的决策却只有一个，只有对未来的这些不确定结果有正确的认识，才能保证决策确实达到了我们所要达到的目的。否则，按照错误的预测进行风险管理决策，所采取的措施再高明，也是，“无的放矢”。信息就是正确认识风险的保证。信息管理包括对纯粹风险的损失频率和损失幅度进行

6、估计，对潜在的价格风险进行市场调研，对未来的商品价格进行预测，对数据进行专业化的分析等。在美国，有许多公司专门从事为其他公司提供信息和预测服务的业务，如数据库的经营者和风险咨询公司。三、 控制型风险管理措施的目标控制型风险管理措施是指在风险成本最低的条件下，所采取的防止或减少灾害事故发生以及所造成的经济及社会损失的行动。如针对房屋面临的火灾风险，安装烟雾报警器及自动喷淋系统；针对洪水风险，抬高建筑物的地基；它还包括那些加深企业内部员工对风险的理解和提高员工风险意识的方法。在风险成本最低的前提下，控制型风险管理措施的目标分为两种：一是降低事故的发生概率，二是将损失减小到最低限度。这两个目标都是为

7、了改变组织的风险暴露状况，从而帮助组织回避风险，减少损失，在风险发生时努力降低风险对组织的负面影响。链式过程遵循了“发生”、“发展”、“结果”的顺序。首先，控制损失根源着眼于损失发生的最根本原因，意在从损失的源头入手进行控制。如在建筑物建设时就增加其防火性能，在汽车设计时就考虑其必要的减震系统等。其次，除了损失根源之外，我们还可以减少已有的风险因素。如强调对可能受损的标的物进行持续检查，监督员工遵守安全规章制度等。最后，如果损失根源和风险因素都没有控制住，风险事故发生了，还可以做一项工作，就是减轻损失，如准备必要的器械和设备，现场快速有序的反应等。值得注意的是，上述所有工作都是在风险事故发生之

8、前完成或设计好的，即便是最后一步，也是在事先周密安排了的，甚至经过了一定的培训与演练。四、 在风险管理程序中的位置从实践顺序的角度来说，控制型措施位于风险评估和融资型风险管理措施之间的位置。1.控制型措施与风险评估一方面，之前的风险评估说明了何处存在风险，这些风险是怎样形成的，这些风险有多大，我们可能还会根据风险的大小对风险排序，指出哪些风险是需要重点关注的，控制型风险管理措施所做的工作就基于这些结果。例如，对火灾风险进行控制，从何处人手？是否严重到需要安装自动喷淋系统？有了风险评估的结果，这些问题才能得出答案。风险评估的水平直接影响到控制型措施的效果，如果风险管理者能够敏感地意识到风险的真正

9、根源，他就可能选择那些切中要害的控制型措施，如果风险识别的结果准确而全面，在此基础上所做的控制型措施也就能够有的放矢，比较严密。例如，许多企业的风险经理都采用风险链的思路来识别风险，将风险按照事物的发生发展顺序分为下面几个部分：（1）风险主体（2）风险主体所处的环境（3）风险主体和环境的相互作用（4）这种相互作用的结果（5）这种结果带来的后果控制型风险管理措施可以从设备维修、安装防范风险或减轻伤害的装置、培训操作工人、培训监督人员等方面入手。另一方面，已有或将要采取的控制型措施也会在风险识别及评估中得到体现。例如，某栋房屋面临火灾风险，但房内安装了自动喷淋系统，火灾风险就大大降低了，原有的火灾

10、风险转变为自动喷淋系统失效的风险。2.控制型措施与融资型措施控制型措施安排好之后，剩余风险就成为潜在的对公司的负面影响，负面影响可能会变为负面的财务后果，需要采取融资型措施来应对。从这个角度来讲，控制型措施和融资型措施又联系在一起，这种联系是理解风险经理思考过程的关键。控制型措施与融资型风险自留措施之间的关系看起来简单一些，此消彼长，选择时重点关注风险大小以及企业的风险承受能力。而控制型措施与融资型风险转移措施的关系就较为复杂了，表面上看，只需很少的成本就能够将风险转移出去是非常合算的事情，但从长远来看，企业实际上会支付自己遭受损失的全部费用，并且还要多承担一部分风险转移的成本。例如，如果时间

11、足够长，购买财产保险时缴纳的保费中就包括了一旦风险事故发生，我们所承担的损失，此外，还包括手续费等附加保费。因此，即便是对于转移性质的融资型措施，控制型措施也还是有降低其成本的作用。五、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：韦xx3、注册资本：1480万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2016-8-267、营业期限：2016-8-26至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索

12、，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。六、 项目基本情况（一）项目投资人xxx（集团）有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xx园区。（三）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约40.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（五）投资估算本期项目总

13、投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14238.46万元，其中：建设投资11223.02万元，占项目总投资的78.82%；建设期利息127.97万元，占项目总投资的0.90%；流动资金2887.47万元，占项目总投资的20.28%。（六）资金筹措项目总投资14238.46万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）9015.20万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5223.26万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：31700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：24015.39万元。3、项目达产年净利

14、润（NP）：5634.81万元。4、财务内部收益率（FIRR）：31.63%。5、全部投资回收期（Pt）：4.62年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：9561.11万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26667.00约40.00亩1.1总建筑面积43048.22容积率1.611.2基底面积15200.19建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩273.112总投资万元14238.462.1建设投资万元11223.022.1.1工程费用万元9782.742.1.2工程建设其他费用万元1165.482.1.3预备费万元274.8

15、02.2建设期利息万元127.972.3流动资金万元2887.473资金筹措万元14238.463.1自筹资金万元9015.203.2银行贷款万元5223.264营业收入万元31700.00正常运营年份5总成本费用万元24015.396利润总额万元7513.087净利润万元5634.818所得税万元1878.279增值税万元1429.3710税金及附加万元171.5311纳税总额万元3479.1712工业增加值万元11373.3313盈亏平衡点万元9561.11产值14回收期年4.62含建设期12个月15财务内部收益率31.63%所得税后16财务净现值万元13227.34所得税后七、 项目规划

16、进度（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设

17、备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。八、 经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入31700.00万元；具体测算数据详见营业

18、收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入19020.0022190.0026945.0031700.002增值税798.26956.041192.701429.372.1销项税2472.602884.703502.854121.002.2进项税1674.341928.662310.152691.633税金及附加95.80114.72143.12171.533.1城建税55.8866.9283.49100.063.2教育费附加23.9528.6835.7842.883.3地方教育附加15.9719.1223.8

19、528.59（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1429.37万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用24015.39万元，其中：可变成本206

20、96.64万元，固定成本3318.75万元。达产年项目经营成本23170.12万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费11737.9413694.2716628.7519563.242工资及福利费1133.401133.401133.401133.403修理费280.68280.68280.68280.684其他费用2192.802192.802192.802192.804.1其他制造费用140.33140.33140.33140.334.2其他管理费用176.69176.69176.69176.694

21、.3其他营业费用1875.781875.781875.781875.785经营成本15344.8217301.1520235.6323170.126折旧费580.80580.80580.80580.807摊销费8.538.538.538.538利息支出255.94255.94255.94255.949总成本费用16190.0918146.4221080.9024015.399.1其中：固定成本3318.753318.753318.753318.759.2可变成本12871.3414827.6717762.1520696.64（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和

22、地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加171.53万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7513.08（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7513.0825.00%=1878.27（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额7513.08万元，缴纳企业所得税1878.27万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=7513.08-1878.27=5

23、634.81（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入19020.0022190.0026945.0031700.002税金及附加95.80114.72143.12171.533总成本费用16190.0918146.4221080.9024015.394利润总额2734.113928.865720.987513.085应纳所得税额2734.113928.865720.987513.086所得税683.53982.221430.241878.277净利润2050.582946.644290.745634.818期初未分配利润0.001845.524312

24、.957743.329可供分配的利润2050.584792.168603.6913378.1310法定盈余公积金205.06479.22860.371337.8111可供分配的利润1845.524312.957743.3212040.3112未分配利润1845.524312.957743.3212040.3113息税前利润3673.585167.027407.169647.29（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=31.63%。本期项目投资财务内部收益率3

25、1.63%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=13227.34（万元）。以上计算结果表明，财务净现值13227.34万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金

26、净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.62年。本期项目全部投资回收期4.62年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0019020.0022190.0026945.0031700.001.1营业收入0.0019020.0022190.0026945.0031700.002现金流出11223.0217173.1017704.6222544.3524063.522.1建设投资11223

27、.020.002.2流动资金1732.48288.752165.60721.872.3经营成本15344.8217301.1520235.6323170.122.4税金及附加95.80114.72143.12171.533所得税前净现金流量-11223.021846.904485.384400.657636.484累计所得税前净现金流量-11223.02-9376.12-4890.74-490.097146.395调整所得税918.391291.761851.792411.826所得税后净现金流量-11223.021163.373503.162970.415758.217累计所得税后净现金流量

28、-11223.02-10059.65-6556.49-3586.082172.13计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：41.24%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：31.63%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：21135.28万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：13227.34万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.06年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.62年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设

29、项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为37.69。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DS

30、CR）为32.66。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5223.265223.265223.265223.261.2当期还本付息127.97255.94255.94255.94255.941.2.1还本1.2.2付息127.97255.94255.94255.94255.941.3期末借款余额5223.265223.265223.265223.265223.262利息备付率37.693偿债备付率

31、32.66（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入31700.00万元，综合总成本费用24015.39万元，税金及附加171.53万元，净利润5634.81万元，财务内部收益率31.63%，财务净现值13227.34万元，全部投资回收期4.62年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。九、 投资估算及资金筹措（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算

32、编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资11223.02万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计9782.74万元。1、建筑工程费估算根据估算

33、，本期项目建筑工程费为5874.42万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3714.38万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为193.94万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1165.48万元。（五）预备费本期项目预备费为274.80万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5874.423714.38193.949782.741.1建筑工程费5874

34、.425874.421.2设备购置费3714.383714.381.3安装工程费193.94193.942其他费用1165.481165.482.1土地出让金426.44426.443预备费274.80274.803.1基本预备费111.41111.413.2涨价预备费163.39163.394投资合计11223.02（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款5223.26万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息127.97万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息127.97127.970.001.1.1期初借款余额522

35、3.261.1.2当期借款5223.265223.260.001.1.3当期应计利息127.97127.970.001.1.4期末借款余额5223.265223.261.2其他融资费用1.3小计127.97127.970.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计127.97127.970.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及

36、本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2887.47万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产13330.3915552.1218884.7122217.311.1应收账款5998.676998.458498.129997.791.2存货4665.645443.246609.657776.061.2.1原辅材料1399.691632.971982.902332.821.2.2燃料动力69.9881.6599.14116.641.2.3在产品214

37、6.192503.893040.443576.991.2.4产成品1049.771224.731487.171749.611.3现金1066.431244.171510.771777.381.4预付账款1599.651866.262266.172666.082流动负债11597.9013530.8916430.3619329.842.1应付账款4175.244871.125914.936958.742.2预收账款7422.668659.7710515.4312371.103流动资金1732.482021.232454.352887.474流动资金增加1732.48288.75433.12433

38、.125铺底流动资金3999.114665.635665.416665.19（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14238.46万元，其中：建设投资11223.02万元，占项目总投资的78.82%；建设期利息127.97万元，占项目总投资的0.90%；流动资金2887.47万元，占项目总投资的20.28%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14238.46100.00%1.1建设投资11223.0278.82%1.1.1工程费用9782.7468.71%1.1.1.1建筑工程费5874.4241.26%1.1.

39、1.2设备购置费3714.3826.09%1.1.1.3安装工程费193.941.36%1.1.2工程建设其他费用1165.488.19%1.1.2.1土地出让金426.442.99%1.1.2.2其他前期费用739.045.19%1.2.3预备费274.801.93%1.2.3.1基本预备费111.410.78%1.2.3.2涨价预备费163.391.15%1.2建设期利息127.970.90%1.3流动资金2887.4720.28%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资14238.46万元，其中申请银行长期贷款5223.26万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14238.46100.00%1.1建设投资11223.0278.82%1.2建设期利息127.970.90%1.3流动资金2887.4720.28%2资金筹措14238.46100.00%2.1项目资本金9015.2063.32%2.1.1用于建设投资5999.7642.14%2.1.2用于建设期利息127.970.90%2.1.3用于流动资金2887.4720.28%2.2债务资金5223.2636.68%2.2.1用于建设投资5223.2636.68%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金