通风设备项目库存管理【参考】.docx

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1、泓域咨询/通风设备项目库存管理通风设备项目库存管理xxx投资管理公司目录一、 随机库存问题描述3二、 服务水平与安全库存4三、 数量折扣模型5四、 经济订货（生产）批量模型的应用9五、 产业环境分析9六、 行业技术水平现状10七、 必要性分析11八、 项目概况11九、 经济收益分析14营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表16利润及利润分配表18项目投资现金流量表20借款还本付息计划表22十、 投资方案分析23建设投资估算表25建设期利息估算表26流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 随机库存问题描述1、需求率和订货提前期的随机性前面

2、介绍的几种库存模型都是确定型库存模型，即假定需求率和订货提前期都是确定的。大多数情况下，需求率或提前期是随机变量，这就是随机库存问题。2、要解决的问题随机库存问题要确定的仍然是订货批量和订货点。但是，由于需求或提前期变化的不确定性，不可避免地会发生缺货。因此，随机库存要解决的问题是：在给定的缺货水平下，订货批量应该多大，订货点应该多少才能使包括缺货费用在内的总成本最小。3、假设条件随机库存问题的假设条件如下。（1）年平均需求量（D）已知。（2）对库存的需求率d和提前期LT为已知分布的随机变量。（3）订货费用与订货批量无关。（4）持有费用是库存量的线性函数。（5）全部订货一次交付。（6）无数量折

3、扣。4、库存量的变化对库存的需求率和提前期都是随机变量。5、总成本及订货批量由于缺货的存在，在总成本函数中必须考虑缺货费用。缺货费用反映了由于需求大于持有的库存而导致的失去销售机会的损失、信誉的降低以及使生产过程中断所造成的损失。缺货费用也是一个随机变量。此时，持有费用为单位持有费用与周期内库存量期望值之积，缺货费用为单位缺货费用与提前期内缺货期望值之积。实际中，常直接用EOQ公式计算经济订货批量。下面主要介绍如何根据服务水平和安全库存确定订货点。二、 服务水平与安全库存1、服务水平服务水平是衡量随机库存系统的一个重要指标，是指提前期内的库存需求不超过库存供给的可能性。如98%的服务水平就表示

4、提前期内库存需求不超过库存供给的可能性为98%，即有2%的缺货风险。服务水平关系到库存系统的竞争能力，在服务业中尤其如此。例如，对零售商店，考虑到竞争因素和顾客等待的耐心，冰镇啤酒的服务水平可能需要99%，而新鲜面包的服务水平可能95%就足够了。服务水平的设定还取决于运营管理策略。服务水平有很多的表示方式，如整个周期内供货数量占需求量的百分比，提前期内供货量占需求量的百分比，顾客订货得到满足的次数占整个订货次数的百分比，现有库存可供应的时间占总服务时间的百分比等。2、安全库存安全库存是为应对需求的不确定性及其他风险而设置的库存。值得指出的是：即使设置了安全库存，仍然可能发生缺货。在图910中，

5、在第二个订货提前期内，实际需求率大于预测需求率，导致了缺货发生。3、服务水平与安全库存之间的关系安全库存取决于需求波动的大小、提前期的长短、服务水平的高低。需求波动越大，提前期越长，所要求的服务水平越高，就越需要规避未来需求意外变化所带来的风险，从而设置的安全库存量就越大。三、 数量折扣模型1、数量折扣模型的假设与推导在物资采购与供应中，供货商为扩大销售量往往会给大量采购者一定的优惠，即数量折扣。这种情况在买方市场环境下的大宗原料的采购或批发业务中更为常见。因为有数量折扣存在，与没有数量折扣的情况相比，经济订货批量会有增加的趋势。对于采购商，得到数量折扣的结果是：享受了价格优惠，减少了订货次数

6、和订货费用，但增加了库存水平和持有费用；而放弃数量折扣的结果是：放弃了价格优惠，减少了库存水平和持有费用，但增加了订货次数和订货费用。因此，采购商需要在这两种利害关系中找到平衡点，确定合理的订货批量。在没有数量折扣时，价格是一常数，在年需求量已知的前提下，物资自身的价值也是一常数。因此，在总成本函数中是否考虑物资本身的价值都不影响经济订货批量的计算。但在有数量折扣的情况下，物资的单价不再是一个常数。因此，在总成本函数中需要加上物资本身的价值。数量折扣模型又分两种情况，即持有费用是常数，不随价格而变，如劳动含量比较高的物资多属于这种类型；另一种是持有费用是价格的线性函数，如技术和资金含量比较高的

7、物资多属于这种类型。（1）持有费用是常数当持有费用是常数时，各个数量折扣区间的“经济订货批量”相等，求解经济订货批量的步骤如下。2）确定“经济订货批量”的可行域。在图97中，“经济订货批量”的可行域为第二个数量折扣区间。在第一个数量折扣区间，采购商不愿意按“经济订货批量”采购；在第三个数量折扣区间，采购商不能够按“经济订货批量”采购。3）计算可行的经济订货批量所对应的总成本和所有更低的数量折扣区间的起折点所对应的总成本。4）比较上述总成本，最低总成本所对应的采购批量即为经济订货批量。（2）持有费用是价格的线性函数当持有费用是价格的线性函数时，各个数量折扣区间的“经济订货批量”不等，求解经济订货

8、批量的步骤如下。1）计算价格最低的数量折扣区间的“经济订货批量”，如果可行，该“经济订货批量”即为所求。否则，转入下一步价格最低的数量折扣区间对应的“经济订货批量”不可行，采购商不能按“经济订货批量”采购。2）向上找到可行域。第二个数量折扣区间即为可行域。3）计算可行域的“经济订货批量”所对应的总成本以及所有价格更低的数量折扣区间的起折点所对应的总成本。4）比较上述总成本，最低总成本所对应的采购批量即为经济订货批量。2、数量折扣策略的制定对供应商来说，需要针对不同采购商制定不同的数量折扣方案，以实现收益最大化。在制定数量折扣策略时，应着重解决好以下三个关键问题：折扣区间数量，供货商通常设置两个

9、折扣区间，即一次订货在某一数量以内不打折，超过一定数量给一定的价格优惠，为了实施精准化销售，有些商家可能会设置更多的折扣区间；折扣区间的跨度，如果设置的折扣区间不止一个，就涉及折扣区间的跨度问题；折扣幅度，对于每一个折扣区间，是象征性地给一个折扣幅度，还是进行大幅度的打折，需要供货商给出具体的方案。在制定数量折扣策略时，应考虑以下五个方面的影响因素。（1）产品的需求价格弹性。不同产品，需求价格弹性系数不同；同一产品对不同顾客，需求价格弹性系数不同；同一产品对同一顾客，在不同的环境其需求价格弹性系数不同。因此，应针对不同的采购商，制定不同的数量折扣策略。如果产品本身的需求价格弹性小，采购商对价格

10、又不敏感，折扣区间的数量要少，折扣区间的跨度要大，折扣幅度要小。（2）持有成本。成本包括资本成本、保管费用等。对某类物资，持有成本越高，折扣幅度就应越大。（3）历史数据。应参考一定时期的历史数据，分析不同数量折扣策略下的收益情况，实施动态调整。（4）竞争对手的价格策略。对同质产品，还应充分考虑竞争对手的价格策略，以便在盈利的情况下争取更多的市场份额。（5）心理因素。对高端客户，过度打折绝不是一个聪明的选择。四、 经济订货（生产）批量模型的应用尽管EOQ和EPQ模型是在理想假设前提下提出的，但在实际中，可借助这种模型找到近似解。此外，应用这些模型可帮助企业找到降低总成本的着力点。减少订货（生产）

11、批量，会直接减少持有费用，但会增加订货（或生产准备）次数，从而导致订货（或生产准备）费用增加。如果企业能够通过采取先进的生产组织方式并采用先进的技术手段，把订货（或生产准备）费用降下来，那么减小订货（生产）批量将是优先选项，而且减少批量也是满足顾客多样化需求的必然趋势。例如，准时生产制强调持续改进，减少库存，减少持有费用，甚至追求零库存。为消除因此而带来的生产准备费用，提出了“三分钟换模”，而这正是经济生产批量模型的应用。五、 产业环境分析地区生产总值增长8.3%，增速连续9年位居全国前列，赶超进位实现新突破。预计规模以上工业增加值增长9.6%，增速位居全国前列；十大产业总产值超过1.2万亿元

12、，数字经济增速连续4年位居全国第1，为高质量发展提供了强有力支撑。今年的主要预期目标是:现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽，脱贫成果全面巩固提升；地区生产总值增长8%左右；一般公共预算收入增长2%；万元地区生产总值能耗降低2.97%，森林覆盖率达到60%，县城以上城市空气质量优良天数比率保持95%以上；常住人口城镇化率达到50%；城镇新增就业75万人，城镇、农村常住居民人均可支配收入分别增长9%左右和10%左右，居民消费价格涨幅控制在3.5%左右。六、 行业技术水平现状我国通风系统设备在引进、消化、吸收外国技术的基础之上逐渐发展起来。经过多年的技术发展与改进，行业中的领先企业在技术

13、水平方面，包括产品设计能力、加工制造技术、产品检测技术、设备成套水平、系统设计能力均有了较大提高。同时，国内企业通过提高产品研发能力，不断弥补国内空白，满足客户的不同复杂作业环境的需求。其中部分行业头部企业已经具备了自主设计、开发与集成服务能力，部分高端通风系统设备性能指标达到了国际先进水平。随着我国新型工业化的不断发展，通风系统设备行业也在逐渐进入升级换代阶段，产品也在向制造集成一体化、高效节能化和设计生产计算机化的方向发展，同时下游领域对风机产品的需求也从产品导向转化为全生命周期服务导向。但受制于国内通风系统设备行业起步较晚，技术积累不足，以及上游产业链技术产品与国外仍有差距等原因，目前国

14、内风机产品仍然以中低档产品为主，主要出口市场是新兴市场和发展中国家与地区，而与国际行业头部企业在工业应用领域的通风机、鼓风机等产品方面仍然有一定差距。七、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。八、 项目概况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xxx投资管理公司2、项目性质：新建3、项目建设地点：xxx（待定）4、项目联系人：谭xx（二）主办单

15、位基本情况公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中

16、心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约35.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息

17、和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14732.27万元，其中：建设投资11640.11万元，占项目总投资的79.01%；建设期利息245.68万元，占项目总投资的1.67%；流动资金2846.48万元，占项目总投资的19.32%。（五）项目资本金筹措方案项目总投资14732.27万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）9718.51万元。（六）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5013.76万元。（七）项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：32300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：26830.00万元。3

18、、项目达产年净利润（NP）：3992.10万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.23%。5、全部投资回收期（Pt）：6.15年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：13631.91万元（产值）。（八）项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。九、 经济收益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为

19、10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入32300.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0022610.0027455.0032300.002增值税0.00990.371202.591226.742.1销项税0.002939.303569.154199.002.2进项税0.001948.932366.562972.263税金及附加0.00118

20、.85144.31147.203.1城建税0.0069.3384.1885.873.2教育费附加0.0029.7136.0836.803.3地方教育附加0.0019.8124.0524.53（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1226.74万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成

21、本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用26830.00万元，其中：可变成本22835.67万元，固定成本3994.33万元。达产年项目经营成本25970.20万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0014991.7718204.2921416.812工资及福利费0.001418.861418.861418.863修理费0.00432.40432.40432.404其他费用0.002702.132702

22、.132702.134.1其他制造费用0.00180.76180.76180.764.2其他管理费用0.00219.46219.46219.464.3其他营业费用0.002301.912301.912301.915经营成本0.0019545.1622757.6825970.206折旧费0.00595.69595.69595.697摊销费0.0018.4418.4418.448利息支出0.00245.67245.67245.679总成本费用0.0020404.9623617.4826830.009.1其中：固定成本0.003994.333994.333994.339.2可变成本0.0016410

23、.6319623.1522835.67（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加147.20万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5322.80（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5322.8025.00%=1330.70（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额5322.80万元，缴纳企业所得税13

24、30.70万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=5322.80-1330.70=3992.10（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0022610.0027455.0032300.002税金及附加0.00118.85144.31147.203总成本费用0.0020404.9623617.4826830.004利润总额0.002086.193693.215322.805应纳所得税额0.002086.193693.215322.806所得税0.00521.55923.301330.707净利润0.001564.642769

25、.913992.108期初未分配利润0.000.001408.183760.289可供分配的利润0.001564.644178.097752.3810法定盈余公积金0.00156.46417.81775.2411可供分配的利润0.001408.183760.286977.1412未分配利润0.001408.183760.286977.1413息税前利润0.002853.414862.186899.17（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.23%。本期

26、项目投资财务内部收益率19.23%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3545.62（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3545.62万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数

27、）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.15年。本期项目全部投资回收期6.15年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0022610.0027455.0032300.001.1营业收入0.000.0022610.0027455.0032300.002现金流出5820.065820.0621656.5523328.9628536.912.1建设投资5820.

28、065820.062.2流动资金0.001992.54426.972419.512.3经营成本0.0019545.1622757.6825970.202.4税金及附加0.00118.85144.31147.203所得税前净现金流量-5820.06-5820.06953.454126.043763.094累计所得税前净现金流量-5820.06-11640.12-10686.67-6560.63-2797.545调整所得税0.00713.351215.551724.796所得税后净现金流量-5820.06-5820.06431.903202.742432.397累计所得税后净现金流量-5820.0

29、6-11640.12-11208.22-8005.48-5573.09计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.45%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.23%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：8280.67万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：3545.62万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.45年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.15年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法

30、与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为28.08。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为25.1

31、7。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2506.885013.765013.765013.761.2当期还本付息61.42429.93245.67245.67245.671.2.1还本1.2.2付息61.42429.93245.67245.67245.671.3期末借款余额2506.885013.765013.765013.765013.762利息备付率28.083偿债备付率25.17（十）级标

32、题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入32300.00万元，综合总成本费用26830.00万元，税金及附加147.20万元，净利润3992.10万元，财务内部收益率19.23%，财务净现值3545.62万元，全部投资回收期6.15年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 投资方案分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研

33、究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资11640.11万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计9859.59万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为512

34、7.57万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4494.75万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为237.27万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1469.85万元。（五）预备费本期项目预备费为310.67万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5127.574494.75237.279859.591.1建筑工程费5127.575127.571.2设

35、备购置费4494.754494.751.3安装工程费237.27237.272其他费用1469.851469.852.1土地出让金922.20922.203预备费310.67310.673.1基本预备费166.55166.553.2涨价预备费144.12144.124投资合计11640.11（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款5013.76万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息245.68万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息245.6861.42184.261.1.1期初借款余额2506.881.1.2当期借款

36、5013.762506.882506.881.1.3当期应计利息245.6861.42184.261.1.4期末借款余额2506.885013.761.2其他融资费用1.3小计245.6861.42184.262债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计245.6861.42184.26（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产

37、特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2846.48万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0014029.8617036.2620042.661.1应收账款0.006313.447666.329019.201.2存货0.004910.455962.697014.931.2.1原辅材料0.001473.141788.812104.481.2.2燃料动力0.0073.6589.44105.221.2.3在产品0.002258.812742.843226.8

38、71.2.4产成品0.001104.851341.611578.361.3现金0.001122.391362.901603.411.4预付账款0.001683.582044.352405.122流动负债0.0012037.3314616.7517196.182.1应付账款0.004333.435262.036190.622.2预收账款0.007703.899354.7311005.563流动资金0.001992.542419.512846.484流动资金增加0.001992.54426.97426.975铺底流动资金0.004208.965110.886012.80（八）项目总投资本期项目总投

39、资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14732.27万元，其中：建设投资11640.11万元，占项目总投资的79.01%；建设期利息245.68万元，占项目总投资的1.67%；流动资金2846.48万元，占项目总投资的19.32%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14732.27100.00%1.1建设投资11640.1179.01%1.1.1工程费用9859.5966.93%1.1.1.1建筑工程费5127.5734.81%1.1.1.2设备购置费4494.7530.51%1.1.1.3安装工程费237.271.61%1.1.2工程建

40、设其他费用1469.859.98%1.1.2.1土地出让金922.206.26%1.1.2.2其他前期费用547.653.72%1.2.3预备费310.672.11%1.2.3.1基本预备费166.551.13%1.2.3.2涨价预备费144.120.98%1.2建设期利息245.681.67%1.3流动资金2846.4819.32%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资14732.27万元，其中申请银行长期贷款5013.76万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14732.27100.00%1.1建设投资11640.1179.01%1.2建设期利息245.681.67%1.3流动资金2846.4819.32%2资金筹措14732.27100.00%2.1项目资本金9718.5165.97%2.1.1用于建设投资6626.3544.98%2.1.2用于建设期利息245.681.67%2.1.3用于流动资金2846.4819.32%2.2债务资金5013.7634.03%2.2.1用于建设投资5013.7634.03%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金