XR设备项目库存管理_参考.docx

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1、泓域咨询/XR设备项目库存管理XR设备项目库存管理xx有限责任公司目录一、 项目概况2二、 公司概况5公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据6三、 库存及其分类6四、 库存问题的提出9五、 经济订货（生产）批量模型的应用9六、 数量折扣模型10七、 经济收益分析14营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表16利润及利润分配表18项目投资现金流量表20借款还本付息计划表22八、 投资估算及资金筹措23建设投资估算表25建设期利息估算表26流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 项目概况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xx有限

2、责任公司2、项目性质：新建3、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）4、项目联系人：马xx（二）主办单位基本情况公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升

3、价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约67.0

4、0亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资32183.50万元，其中：建设投资24634.34万元，占项目总投资的76.54%；建设期利息633.60万元，占项目总投资的1.97%；流动资金6915.56万元，占项目总投资的21.49%。（五）项目资本金筹措方案项目总投资32183.50万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）19252.98万元。（六）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请

5、银行借款总额12930.52万元。（七）项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：73200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：58687.68万元。3、项目达产年净利润（NP）：10621.93万元。4、财务内部收益率（FIRR）：25.99%。5、全部投资回收期（Pt）：5.50年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：23909.28万元（产值）。（八）项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。二、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：马xx3、注册资本：1490万元

6、4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-4-237、营业期限：2010-4-23至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12942.9810354.389707.24负债总额4972.783978.223729.59股东权益合计7970.206376.165977.65公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入53836.5843069.2640377.43营业利润13121.2210496.

7、989840.91利润总额11393.909115.128545.42净利润8545.426665.436152.70归属于母公司所有者的净利润8545.426665.436152.70三、 库存及其分类1、库存的概念库存就是存货，即暂时处于闲置状态的用于将来需要的资源。闲置的资源可以是在仓库里、生产线上或车间里，也可以是在运输途中。库存的存在主要是由于供需双方在时间、空间和数量上的不确定性或者矛盾所引起的。2、库存的分类可从不同角度对库存进行分类，以下从四个方面介绍库存的分类。（1）按在输入一转换一输出过程中所处的状态分类，可将库存划分为原材料库存、在制品库存、维修库存、成品库存。原材料库存

8、包括原材料和外购零部件。在制品库存包括处在产品生产不同阶段的半成品。维修库存包括用于维修与养护的经常消耗的物品或部件。成品库存是准备销售给用户的产成品所形成的库存。（2）按库存的作用分类，可将库存划分为周转库存、安全库存和调节库存。周转库存是指为保证正常经营必须保有的库存。安全库存是为了应对需求的不确定性、生产周期或供应周期内可能发生的不测变化而设置的一定数量的库存。调节库存是用于调节需求或供应的不均衡，生产速度与供应速度不均衡，各个生产阶段的产出不均衡而设置的，如为满足季节需求而设立的库存。（3）按物品需求的重复程度分类，可将库存划分为单周期库存和多周期库存。单周期库存用于满足单周期需求。单

9、周期需求的特征是偶发性或物品的时效性很强，因而很少重复订货。有两种情况：一是偶尔发生的对某种物品的需求，如某些大型活动的纪念章或节日贺卡等；另一种是时效性很强物品的需求，如杂志、报纸等。对于单周期需求物品的库存控制称为单周期库存问题，如报童问题就是典型的单周期库存问题。多周期库存用于满足多周期需求。多周期需求反复发生。对多周期需求物品的库存控制称为多周期库存问题。与单周期库存相比，多周期库存问题更为普遍。 （4）按对库存的需求特性分类，可将库存划分为独立需求库存与相关需求库存。独立需求库存是指用户对某种库存物品的需求与物资无关，表现出对这种库存需求的独立性。从库存管理的角度来说，独立需求库存是

10、指那些随机的、企业自身不能控制而由市场所决定的需求。独立需求库存无论在数量上还是时间上都有很大的不确定性，但可以通过预测方法粗略地估算。相关需求库存是指与其他需求有内在相关性的库存，根据这种相关性，企业可以精确地计算出它的需求量和需求时间，是一种确定型需求。例如，顾客对某一商品（如汽车）的需求，对于生产该产品的企业来说，就是独立需求，因为这种需求与其他种类物品的需求无关，而且是随机的，企业不能控制。对于汽车厂商，构成汽车的零部件及原材料（如轮胎、车门等）的需求，便是相关需求，一旦这种产品需求确定了，生产该产品所需的零部件及原材料的数量就确定了。本章主要介绍独立需求库存管理问题。四、 库存问题的

11、提出物料的存储现象由来已久，但是把存储问题作为一门学科来研究，还是进入20世纪以后的事情。早在1915年，哈里斯对银行货币的储备进行了详细的研究，建立了一个确定性的库存费用模型，并确定了最优解，即最佳批量。后来，威尔逊在把这一结果纳入存储管理系统方面做了积极的工作。所以，人们常把经济订货批量的计算公式称为威尔逊哈里斯模型。经济订购批量研究了如何从经济的角度确定最佳订货数量，从根本上改变了人们对库存问题的传统认识，是对库存理论研究的一个重大突破，可以说是现代库存理论的奠基石。第二次世界大战之后，由于运筹学、数理统计等理论与方法的广泛应用，特别是20世纪50年代以来，人们开始应用系统工程理论来研究

12、和解决库存问题，从而逐步形成了系统的库存理论，亦称“存储论”。随着计算机在管理中的普遍应用以及供应链管理理论的发展，库存理论不断完善与成熟起来。五、 经济订货（生产）批量模型的应用尽管EOQ和EPQ模型是在理想假设前提下提出的，但在实际中，可借助这种模型找到近似解。此外，应用这些模型可帮助企业找到降低总成本的着力点。减少订货（生产）批量，会直接减少持有费用，但会增加订货（或生产准备）次数，从而导致订货（或生产准备）费用增加。如果企业能够通过采取先进的生产组织方式并采用先进的技术手段，把订货（或生产准备）费用降下来，那么减小订货（生产）批量将是优先选项，而且减少批量也是满足顾客多样化需求的必然趋

13、势。例如，准时生产制强调持续改进，减少库存，减少持有费用，甚至追求零库存。为消除因此而带来的生产准备费用，提出了“三分钟换模”，而这正是经济生产批量模型的应用。六、 数量折扣模型1、数量折扣模型的假设与推导在物资采购与供应中，供货商为扩大销售量往往会给大量采购者一定的优惠，即数量折扣。这种情况在买方市场环境下的大宗原料的采购或批发业务中更为常见。因为有数量折扣存在，与没有数量折扣的情况相比，经济订货批量会有增加的趋势。对于采购商，得到数量折扣的结果是：享受了价格优惠，减少了订货次数和订货费用，但增加了库存水平和持有费用；而放弃数量折扣的结果是：放弃了价格优惠，减少了库存水平和持有费用，但增加了

14、订货次数和订货费用。因此，采购商需要在这两种利害关系中找到平衡点，确定合理的订货批量。在没有数量折扣时，价格是一常数，在年需求量已知的前提下，物资自身的价值也是一常数。因此，在总成本函数中是否考虑物资本身的价值都不影响经济订货批量的计算。但在有数量折扣的情况下，物资的单价不再是一个常数。因此，在总成本函数中需要加上物资本身的价值。数量折扣模型又分两种情况，即持有费用是常数，不随价格而变，如劳动含量比较高的物资多属于这种类型；另一种是持有费用是价格的线性函数，如技术和资金含量比较高的物资多属于这种类型。（1）持有费用是常数当持有费用是常数时，各个数量折扣区间的“经济订货批量”相等，求解经济订货批

15、量的步骤如下。2）确定“经济订货批量”的可行域。在图97中，“经济订货批量”的可行域为第二个数量折扣区间。在第一个数量折扣区间，采购商不愿意按“经济订货批量”采购；在第三个数量折扣区间，采购商不能够按“经济订货批量”采购。3）计算可行的经济订货批量所对应的总成本和所有更低的数量折扣区间的起折点所对应的总成本。4）比较上述总成本，最低总成本所对应的采购批量即为经济订货批量。（2）持有费用是价格的线性函数当持有费用是价格的线性函数时，各个数量折扣区间的“经济订货批量”不等，求解经济订货批量的步骤如下。1）计算价格最低的数量折扣区间的“经济订货批量”，如果可行，该“经济订货批量”即为所求。否则，转入

16、下一步价格最低的数量折扣区间对应的“经济订货批量”不可行，采购商不能按“经济订货批量”采购。2）向上找到可行域。第二个数量折扣区间即为可行域。3）计算可行域的“经济订货批量”所对应的总成本以及所有价格更低的数量折扣区间的起折点所对应的总成本。4）比较上述总成本，最低总成本所对应的采购批量即为经济订货批量。2、数量折扣策略的制定对供应商来说，需要针对不同采购商制定不同的数量折扣方案，以实现收益最大化。在制定数量折扣策略时，应着重解决好以下三个关键问题：折扣区间数量，供货商通常设置两个折扣区间，即一次订货在某一数量以内不打折，超过一定数量给一定的价格优惠，为了实施精准化销售，有些商家可能会设置更多

17、的折扣区间；折扣区间的跨度，如果设置的折扣区间不止一个，就涉及折扣区间的跨度问题；折扣幅度，对于每一个折扣区间，是象征性地给一个折扣幅度，还是进行大幅度的打折，需要供货商给出具体的方案。在制定数量折扣策略时，应考虑以下五个方面的影响因素。（1）产品的需求价格弹性。不同产品，需求价格弹性系数不同；同一产品对不同顾客，需求价格弹性系数不同；同一产品对同一顾客，在不同的环境其需求价格弹性系数不同。因此，应针对不同的采购商，制定不同的数量折扣策略。如果产品本身的需求价格弹性小，采购商对价格又不敏感，折扣区间的数量要少，折扣区间的跨度要大，折扣幅度要小。（2）持有成本。成本包括资本成本、保管费用等。对某

18、类物资，持有成本越高，折扣幅度就应越大。（3）历史数据。应参考一定时期的历史数据，分析不同数量折扣策略下的收益情况，实施动态调整。（4）竞争对手的价格策略。对同质产品，还应充分考虑竞争对手的价格策略，以便在盈利的情况下争取更多的市场份额。（5）心理因素。对高端客户，过度打折绝不是一个聪明的选择。七、 经济收益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设

19、期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入73200.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0054900.0062220.0073200.002增值税0.002412.962734.692914.532.1销项税0.007137.008088.609516.002.2进项税0.004724.045353.916601.473税金及附加0.00289.56328.

20、16349.753.1城建税0.00168.91191.43204.023.2教育费附加0.0072.3982.0487.443.3地方教育附加0.0048.2654.6958.29（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2914.53万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的

21、估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用58687.68万元，其中：可变成本51648.24万元，固定成本7039.44万元。达产年项目经营成本56694.07万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0036338.7941183.9648451.722工资及福利费0.003196.523196.523196.523修理费0.00574.12574.12574.124其他费用0.004471.714471.714

22、471.714.1其他制造费用0.00295.58295.58295.584.2其他管理费用0.00396.89396.89396.894.3其他营业费用0.003779.243779.243779.245经营成本0.0044581.1449426.3156694.076折旧费0.001340.691340.691340.697摊销费0.0019.3219.3219.328利息支出0.00633.60633.60633.609总成本费用0.0046574.7551419.9258687.689.1其中：固定成本0.007039.447039.447039.449.2可变成本0.0039535.

23、3144380.4851648.24（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加349.75万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=14162.57（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=14162.5725.00%=3540.64（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额14162.57万元，缴纳企业所得税

24、3540.64万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=14162.57-3540.64=10621.93（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0054900.0062220.0073200.002税金及附加0.00289.56328.16349.753总成本费用0.0046574.7551419.9258687.684利润总额0.008035.6910471.9214162.575应纳所得税额0.008035.6910471.9214162.576所得税0.002008.922617.983540.647净利润0.006

25、026.777853.9410621.938期初未分配利润0.000.005424.0911950.239可供分配的利润0.006026.7713278.0322572.1610法定盈余公积金0.00602.681327.802257.2211可供分配的利润0.005424.0911950.2320314.9412未分配利润0.005424.0911950.2320314.9413息税前利润0.0010678.2113723.5018336.81（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：

26、财务内部收益率（FIRR）=25.99%。本期项目投资财务内部收益率25.99%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=18424.31（万元）。以上计算结果表明，财务净现值18424.31万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投

27、资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.50年。本期项目全部投资回收期5.50年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0054900.0062220.0073200.001.1营业收入0.000.0054900.0062220.0073200.002现金流出12317.1712317.1750057.375

28、0446.0363267.822.1建设投资12317.1712317.172.2流动资金0.005186.67691.566224.002.3经营成本0.0044581.1449426.3156694.072.4税金及附加0.00289.56328.16349.753所得税前净现金流量-12317.17-12317.174842.6311773.979932.184累计所得税前净现金流量-12317.17-24634.34-19791.71-8017.741914.445调整所得税0.002669.553430.884584.206所得税后净现金流量-12317.17-12317.17283

29、3.719155.996391.547累计所得税后净现金流量-12317.17-24634.34-21800.63-12644.64-6253.10计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：34.69%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：25.99%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：32250.63万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：18424.31万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.81年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.50年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款

30、偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为28.94。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息

31、的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为25.50。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6465.2612930.5212930.5212930.521.2当期还本付息158.401108.80633.60633.60633.601.2.1还本1.2.2付息158.401108.80633.60633.60633.601.3期末借款余额6465.2612930.5

32、212930.5212930.5212930.522利息备付率28.943偿债备付率25.50（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入73200.00万元，综合总成本费用58687.68万元，税金及附加349.75万元，净利润10621.93万元，财务内部收益率25.99%，财务净现值18424.31万元，全部投资回收期5.50年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、 投资估算及资金筹措（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：

33、1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资24634.34万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设

34、计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计21409.92万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9640.99万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为11074.37万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为694.56万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2591.27万元。（五）预备费本期项目预备费为633.15万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合

35、计1工程费用9640.9911074.37694.5621409.921.1建筑工程费9640.999640.991.2设备购置费11074.3711074.371.3安装工程费694.56694.562其他费用2591.272591.272.1土地出让金966.04966.043预备费633.15633.153.1基本预备费256.34256.343.2涨价预备费376.81376.814投资合计24634.34（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款12930.52万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息633.60万元。建设期利息估算表单位：万元序号项

36、目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息633.60158.40475.201.1.1期初借款余额6465.261.1.2当期借款12930.526465.266465.261.1.3当期应计利息633.60158.40475.201.1.4期末借款余额6465.2612930.521.2其他融资费用1.3小计633.60158.40475.202债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计633.60158.40475.20（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材

37、料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6915.56万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0034827.4339471.0946436.581.1应收账款0.0015672.3417761.9920896.461.2存货0.0012189.6013814.8816252.801.2.1原辅材料0.003656.8

38、84144.464875.841.2.2燃料动力0.00182.84207.22243.791.2.3在产品0.005607.226354.857476.291.2.4产成品0.002742.663108.353656.881.3现金0.002786.203157.693714.931.4预付账款0.004179.294736.535572.392流动负债0.0029640.7633592.8739521.022.1应付账款0.0010670.6812093.4314227.572.2预收账款0.0018970.0921499.4325293.453流动资金0.005186.675878.23

39、6915.564流动资金增加0.005186.67691.561037.335铺底流动资金0.0010448.2311841.3213930.97（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资32183.50万元，其中：建设投资24634.34万元，占项目总投资的76.54%；建设期利息633.60万元，占项目总投资的1.97%；流动资金6915.56万元，占项目总投资的21.49%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资32183.50100.00%1.1建设投资24634.3476.54%1.1.1工程费用21409.9

40、266.52%1.1.1.1建筑工程费9640.9929.96%1.1.1.2设备购置费11074.3734.41%1.1.1.3安装工程费694.562.16%1.1.2工程建设其他费用2591.278.05%1.1.2.1土地出让金966.043.00%1.1.2.2其他前期费用1625.235.05%1.2.3预备费633.151.97%1.2.3.1基本预备费256.340.80%1.2.3.2涨价预备费376.811.17%1.2建设期利息633.601.97%1.3流动资金6915.5621.49%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资32183.50万元，其中申请银行长期贷款12

41、930.52万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资32183.50100.00%1.1建设投资24634.3476.54%1.2建设期利息633.601.97%1.3流动资金6915.5621.49%2资金筹措32183.50100.00%2.1项目资本金19252.9859.82%2.1.1用于建设投资11703.8236.37%2.1.2用于建设期利息633.601.97%2.1.3用于流动资金6915.5621.49%2.2债务资金12930.5240.18%2.2.1用于建设投资12930.5240.18%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金