大宗商品行业数据分析项目批地申请报告.docx

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1、泓域咨询 /大宗商品行业数据分析项目批地申请报告报告说明大宗商品信息服务市场的巨大潜力，在推动行业内企业数量、规模等逐步增长的同时，也推动行业内出现整合重组的趋势。例如金银岛（北京）资讯有限公司收购山东中聚电子商务有限公司（拥有中国化学品交易网）后更名为金联创网络科技有限公司；上海钢联通过对山东隆众信息技术有限公司进行收购，进一步扩展能源、化工资讯服务领域。伴随行业竞争的深入及客户需求的变化，大宗商品信息服务企业间的整合重组将持续推进，更好的服务国民经济转型升级。根据谨慎财务估算，项目总投资9415.90万元，其中：建设投资7536.78万元，占项目总投资的80.04%；建设期利息79.80万

2、元，占项目总投资的0.85%；流动资金1799.32万元，占项目总投资的19.11%。项目正常运营每年营业收入21100.00万元，综合总成本费用16173.66万元，净利润3610.75万元，财务内部收益率31.55%，财务净现值7181.11万元，全部投资回收期4.58年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期

3、的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。目录一、 项目名称及项目单位4二、 项目建设地点4三、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5四、 主要结论及建议6五、 建设规模及主要建设内容7六、 产业发展方向7七、 董事8八、 机会分析（O）12九、 质量管理13十、 能源消费种类和数量分析14能耗分析一览表15十一、 项目总投资15总投资及构成一览表16十二、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表17十三、 经济评价财务测算17十四、 项目盈利能力

4、分析19十五、 招标组织方式20十六、 项目总结21十七、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表25项目投资现金流量表25借款还本付息计划表27建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32一、 项目名称及项目单位项目名称：大宗商品行业数据分析项目项目单位：xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约26.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用

5、设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）技术原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及

6、主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积17333.00约26.00亩1.1总建筑面积26165.341.2基底面积9706.481.3投资强度万元/亩270.182总投资万元9415.902.1建设投资万元7536.782.1.1工程费用万元6226.352.1.2其他费用万元1082.122.1.3预备费万元228.312.2建设期利息万元79.802.3流动资金万元1799.323资金筹措万元9415.903.1自筹资金万元61

7、58.763.2银行贷款万元3257.144营业收入万元21100.00正常运营年份5总成本费用万元16173.666利润总额万元4814.337净利润万元3610.758所得税万元1203.589增值税万元933.3710税金及附加万元112.0111纳税总额万元2248.9612工业增加值万元7437.3113盈亏平衡点万元6675.77产值14回收期年4.5815内部收益率31.55%所得税后16财务净现值万元7181.11所得税后四、 主要结论及建议本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积

8、极可行的。五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积17333.00（折合约26.00亩），预计场区规划总建筑面积26165.34。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx大宗商品行业数据分析，预计年营业收入21100.00万元。六、 产业发展方向（一）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。（二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实中国制造2025，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环

9、保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。（三）推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。（四）提升创新驱动能力加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。七、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由9名董事组成（其中独立董事3人），设董事长1人3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决

10、议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定

11、对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。7、董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、董事长不能履行职

12、务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：于会议召开三日之前以电话、传真或电子邮件的方式通知全体董事。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过

13、。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。16、董事会决议表决方式为：董事以举手表决方式或者以书面表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或召开电话会议的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名

14、，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。八、 机会分析（O）（一）不断提

15、升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国

16、际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。九、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采

17、取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明

18、电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量332.80万kwh，折合409.01tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量4932.00/a，折合0.42tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量409.43tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229332.80409.01当量值2水mkgce/m0.08574932.000.42工质合计

19、tce409.43十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9415.90万元，其中：建设投资7536.78万元，占项目总投资的80.04%；建设期利息79.80万元，占项目总投资的0.85%；流动资金1799.32万元，占项目总投资的19.11%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9415.90100.00%1.1建设投资7536.7880.04%1.1.1工程费用6226.3566.13%1.1.1.1建筑工程费3186.0633.84%1.1.1.2设备购置费2865.3930.43%1.1.1.3安装工程费

20、174.901.86%1.1.2工程建设其他费用1082.1211.49%1.1.2.1土地出让金591.946.29%1.1.2.2其他前期费用490.185.21%1.2.3预备费228.312.42%1.2.3.1基本预备费123.591.31%1.2.3.2涨价预备费104.721.11%1.2建设期利息79.800.85%1.3流动资金1799.3219.11%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资9415.90万元，其中申请银行长期贷款3257.14万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9415.90100.00%1.

21、1建设投资7536.7880.04%1.2建设期利息79.800.85%1.3流动资金1799.3219.11%2资金筹措9415.90100.00%2.1项目资本金6158.7665.41%2.1.1用于建设投资4279.6445.45%2.1.2用于建设期利息79.800.85%2.1.3用于流动资金1799.3219.11%2.2债务资金3257.1434.59%2.2.1用于建设投资3257.1434.59%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入21100.00万元。根据中华人民共

22、和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=933.37万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用16173.66万元，其中：可变成本13893.67万元，固定成本2279

23、.99万元。正常经营年份项目经营成本15620.41万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加112.01万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4814.33（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4814.3325.00%=1203.58（万元）。（五

24、）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4814.33万元，缴纳企业所得税1203.58万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4814.33-1203.58=3610.75（万元）。十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=31.55%。本期项目投资财务内部收益率31.55%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现

25、值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=7181.11（万元）。以上计算结果表明，财务净现值7181.11万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.58年。本期项目全部投资回

26、收期4.58年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十五、 招标组织方式由业主或委托具有资质的招标中介机构组织实施本工程的招标工作。招标要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。鉴于本工程无特殊要求，建议业主按照国家的规定进行公开招标方式。十六、 项目总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，

27、公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目

28、具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十七、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入13715.0015825.0017935.0021100.002增值税570.43674.12777.82933.372.1销项税1782.952057.252331.552743.002.2进项税1212.521383.131553.731809.633税金及附加68.4580.8993.34112.01

29、3.1城建税39.9347.1954.4565.343.2教育费附加17.1120.2223.3328.003.3地方教育附加11.4113.4815.5618.67综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费8530.159842.4711154.8013123.302工资及福利费770.37770.37770.37770.373修理费253.98253.98253.98253.984其他费用1472.761472.761472.761472.764.1其他制造费用104.14104.14104.14104.144.2其他管理费用134.48134.4

30、8134.48134.484.3其他营业费用1234.141234.141234.141234.145经营成本11027.2612339.5813651.9115620.416折旧费381.81381.81381.81381.817摊销费11.8411.8411.8411.848利息支出159.60159.60159.60159.609总成本费用11580.5112892.8314205.1616173.669.1其中：固定成本2279.992279.992279.992279.999.2可变成本9300.5210612.8411925.1713893.67固定资产折旧费估算表单位：万元序号项

31、目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值3984.353795.093605.833416.573227.311.2当期折旧费189.26189.26189.26189.26189.261.3净值3795.093605.833416.573227.313038.052机器设备152.1原值3040.292847.742655.192462.642270.092.2当期折旧费192.55192.55192.55192.55192.552.3净值2847.742655.192462.642270.092077.543合计3.1原值7024.646642.836261.025879.21549

32、7.403.2当期折旧费381.81381.81381.81381.81381.813.3净值6642.836261.025879.215497.405115.59无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值591.94591.94591.94591.94591.941.2当期摊销费11.8411.8411.8411.8411.841.3净值580.10568.26556.42544.58532.74利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入13715.0015825.0017935.0021100.002税金及附加6

33、8.4580.8993.34112.013总成本费用11580.5112892.8314205.1616173.664利润总额2066.042851.283636.504814.335应纳所得税额2066.042851.283636.504814.336所得税516.51712.82909.131203.587净利润1549.532138.462727.373610.758期初未分配利润0.001394.583179.735316.399可供分配的利润1549.533533.045907.108927.1410法定盈余公积金154.95353.30590.71892.7111可供分配的利润13

34、94.583179.735316.398034.4312未分配利润1394.583179.735316.398034.4313息税前利润2742.153723.704705.236177.51项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0013715.0015825.0017935.0021100.001.1营业收入0.0013715.0015825.0017935.0021100.002现金流出7536.7812265.2712600.4015094.7416182.252.1建设投资7536.780.002.2流动资金1169.56179.931349.

35、49449.832.3经营成本11027.2612339.5813651.9115620.412.4税金及附加68.4580.8993.34112.013所得税前净现金流量-7536.781449.733224.602840.264917.754累计所得税前净现金流量-7536.78-6087.05-2862.45-22.194895.565调整所得税685.54930.921176.311544.386所得税后净现金流量-7536.78933.222511.781931.133714.177累计所得税后净现金流量-7536.78-6603.56-4091.78-2160.651553.52计

36、算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：41.43%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：31.55%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：11955.40万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：7181.11万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.00年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.58年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3257.143257.143257.143257.141.2当期还本付息79.80159.60159.60159.60159.601.2.1还本1.2.2付息79

37、.80159.60159.60159.60159.601.3期末借款余额3257.143257.143257.143257.143257.142利息备付率38.713偿债备付率33.63建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3186.062865.39174.906226.351.1建筑工程费3186.063186.061.2设备购置费2865.392865.391.3安装工程费174.90174.902其他费用1082.121082.122.1土地出让金591.94591.943预备费228.31228.313.1基本预备费123.59123.593.

38、2涨价预备费104.72104.724投资合计7536.78建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息79.8079.800.001.1.1期初借款余额3257.141.1.2当期借款3257.143257.140.001.1.3当期应计利息79.8079.800.001.1.4期末借款余额3257.143257.141.2其他融资费用1.3小计79.8079.800.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计79.8079.800.00固定资产投资估算表单位

39、：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3186.062865.39174.906226.351.1建筑工程费3186.063186.061.2设备购置费2865.392865.391.3安装工程费174.90174.902其他费用490.18490.183预备费228.31228.313.1基本预备费123.59123.593.2涨价预备费104.72104.724建设期利息79.8079.805合计7024.64流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产10572.7912199.3713825.9616265.831.1应收账款4757.

40、755489.726221.687319.621.2存货3700.484269.784839.085693.041.2.1原辅材料1110.141280.931451.721707.911.2.2燃料动力55.5164.0572.5985.401.2.3在产品1702.221964.102225.982618.801.2.4产成品832.60960.701088.791280.931.3现金845.83975.951106.081301.271.4预付账款1268.741463.931659.121951.902流动负债9403.2310849.8812296.5314466.512.1应付账款3385.163905.954426.755207.942.2预收账款6018.076943.937