某科技有限公司部门管理手册(doc 279)10342.docx

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1、目 录第一部分分威奥特特公司组组织架构构图4第二部分分财务部部部门管管理手册册5概述6第一章部部门职能能7第二章部部门组织织结构99第三章部部门岗位位描述110第四章部部门工作作流程113第五章附附件166第三部分分商务部部部门管管理手册册20概述211第一章部部门职能能22第二章部部门组织织结构223第三章部部门岗位位描述224第四章部部门工作作流程227第五章附附件355第四部分分企业发发展部部部门管理理手册551概述522第一章部部门职能能53第二章部部门组织织结构554第三章部部门岗位位描述555第四章部部门工作作流程660第五章附附件655第五部分分人力资资源部部部门管理理手册669

2、概述700第一章部部门职能能71第二章部部门组织织结构772第三章部部门岗位位描述773第四章部部门工作作流程778第五章附附件833第六部分分综合办办公室部部门管理理手册996概述977第一章部部门职能能98第二章部部门组织织结构1101第三章部部门岗位位描述1102第四章部部门工作作流程1109第五章附附件1222第七部分分质量管管理部部部门管理理手册1149概述1550第一章部部门职能能1511第二章部部门组织织结构1152第三章部部门岗位位描述1152第四章部部门工作作流程1157第五章附附件1661第八部分分销售部部、业务务拓展部部部门管管理手册册1644概述1665第一章部部门职能

3、能1666第二章部部门组织织结构1168第三章部部门岗位位描述1170第四章部部门工作作流程1176第五章附附件1880第九部分分市场产产品部部部门管理理手册1181概述1882第一章部部门职能能1833第二章部部门组织织结构1184第三章部部门岗位位描述1185第四章部部门工作作流程1188第五章附附件1888第十部分分技术支支持部部部门管理理手册1189概述1990第一章部部门职能能1911第二章部部门组织织结构1192第三章部部门岗位位描述1193第四章部部门工作作流程1199第五章附附件2002第十一部部分产品品开发部部部门管管理手册册2100概述2111第一章部部门职能能2122第二

4、章部部门组织织结构2213第三章部部门岗位位描述2214第四章部部门工作作流程2226第五章附附件2445第十二部部分工程程服务部部部门管管理手册册2577概述2558第一章部部门职能能2599第二章部部门组织织结构2261第二章部部门岗位位描述2262第四章部部门工作作流程2267第五章附附件2770第一部分分威奥特特公司组组织架构构图总经理CEO市场销售总监业务发展部86首席运营官COO（常务副总经理）首席财务官CFO市场产品部销售部20技术支持部7运营总监工程服务部21客服中心1质量管理部4技术总监无线业务部3产品开发部24企业发展部3综合办公室4人力资源部3分公司(筹)8其它分支机构商

5、务部4财务部3图1 威奥特公司组织架构图第二部分分财务部部部门管管理手册册概 述财务部参参与企业业经营决决策，统统一调度度资金，厉厉行节约约，合理理分配公公司收入入，合理理使用资资金，统统筹处理理财务工工作中出出现的问问题,检查监监督财务务纪律。为规范和和协调部部门及部部门间工工作，明明确责权权义务，特特制订本本手册。第一章 部门职职能部门职能能说明书书部门名称称财务部部门编号号1-055制定时间间20033-8主要工作作职责一、 日常财务务事务1、 建立对外外会计核核算体系系，负责责企业的的财务管管理和经经济核算算，包括括经营过过程中的的一切财财务核算算、会计计核算。2、 如实反映映公司的的

6、财务状状况和经经营成果果。按时时提供对对外报表表，依法法计缴国国家税收收并向有有关方面面报送财财务报告告。3、 与工商、税务、银行、担保公公司等政政府机构构和相关关部门保保持良好好的关系系。4、 客户的资资信调查查。5、 正确进行行成本费费用的核核算，及及时准确确提供公公司的财财务信息息，并进进行整理理、分析析和报告告。6、 合同保函函的办理理。7、 参与公司司合同付付款方式式的审核核。付款款审核。8、 向合同项项目负责责人发出出销售合合同款催催收书。二、 日常财务务管理1、 组织、制制定、完完善公司司的各项项财务制制度。2、 建立健全全公司内内部核算算的数据据管理体体系，执执行与控控制公司司

7、预算的的相关财财务指标标。3、 公司运营营的资金金分析。4、 参与企业业经营决决策，统统一调度度资金，厉厉行节约约，合理理避税，合合理使用用资金。5、 为公司上上市拟建建上市公公司财务务体系。6、 拟订年度度经营利利润分配配草案及及其他财财会资料料供公司司董事会会决策使使用。三、 资金运作作1、 对公司筹筹措资金金提出计计划、建建议、并并具体操操作经批批准的债债券融资资。2、 对外投资资的财务务分析。四、 财务知识识的培训训五、 监督和建建议1、 监督、检检查公司司各项财财务计划划执行情情况，提提出财务务分析报报告，并并提出加加强经营营管理和和财务管管理的建建议。2、 对公司的的资金使使用情况

8、况进行监监督，并并提出建建议。权限范围围1、 财务人员员有权拒拒绝办理理不符合合规定的的报销单单据。2、 财务部有有权按照照财务制制度审核核员工借借款项是是否确实实需要发发生，并并且前一一笔借款款是否已已经核销销。3、 员工借款款后一个个月仍没没有报帐帐的，并并且没有有前提特特殊说明明的，财财务有权权按照财财务制度度给予一一定经济济处罚。4、 各项费用用的领取取和报销销均要按按公司规规定格式式填写计计划和粘粘贴凭证证，不符符合规定定的，财财务人员员有权拒拒绝支付付。工作流程程1、 报销流程程：经办办人-部门门秘书-部部门经理理-会计审审核-财务经理审核核-财务务总监批批准-出出纳报销销2、借款

9、款流程：同报销销流程3、票据据传递流流程：出出纳报销销（现金金、银行行日报表表）-会会计审核核记帐4、对外外报表流流程（所所有对外外报表需需经他人人审核）：制表人人-审核核人第二章 部门组组织结构构财务部经理会计出纳第三章 部门岗岗位描述述 岗位位说明书书一、财务务部经理理：岗位名称称：财务经理理所属部门门：财务部直接上级级：主管副总总经理直接管辖辖范围：财务部部各项事事项工作目的的：参与与企业经经营决策策，统一一调度资资金，厉厉行节约约，合理理分配公公司收入入，合理理使用资资金，统统筹处理理财务工工作中出出现的问问题,检检查监督督财务纪纪律。具 体体 工工 作作 职职 责责1. 在总经理理的

10、领导导下，总总管公司司会计、报表、预算工工作。2. 负责制定定公司利利润计划划、资本本投资计计划、财财务规划划、销售售前景预预测、开开支预算算或成本本标准。3. 建立健全全公司内内部核算算的数据据管理体体系，以以及核算算和财务务管理的的规章制制度。4. 组织公司司有关部部门开展展经济活活动分析析，组织织编制公公司财务务计划、成本计计划、努努力降低低成本、增收节节支、提提高效益益。5. 负责完成成经批准准的债权权性融资资工作。6. 负责拟订订公司的的年度财财务收支支、资金金需求、成本费费用、现现金流量量等计划划，参与与制订公公司的经经营计划划，经批批准后组组织实施施。7. 监督公司司遵守国国家财

11、经经法令、纪律，以以及公司司各项决决议。8. 主持或参参与审查查、拟订订公司重重要经济济合同、协议，组组织审核核项目预预决算、用款方方案、材材料供应应计划。9. 组织制定定完善的的财会制制度和相相应的实实施细则则。10. 负责对所所有下属属企业的的财务监监督与协协调，审审核所有有上报的的财务报报表，及及时回答答公司领领导、政政府部门门的质询询。11. 负责指导导、管理理、监督督财务部部下属人人员的业业务工作作，改善善工作质质量和服服务态度度，做好好下属人人员的绩绩效考核核和奖励励惩罚工工作。关键决策策与责任任：组建公司司预算体体系，组组织制订订整个公公司预算算，考核核每一项项资金的的使用情情况

12、，提提供预算算分析报报告。监监督财务务收支，组组建对外外会计核核算体系系，负责责企业的的财务管管理和经经济核算算资格要求求：学历要求求：大学专业知识识要求：技术资格格要求：会计师职职称专业背景景要求：至少三年年财务管管理经验验年龄/性性别要求求：无个性要求求：认真负责责，谦虚虚谨慎二、会计计：岗位名称称：会计所属部门门：财务部直接上级级：财务部经经理直接管辖辖范围：编制记记帐凭证证，登记记明细帐帐总帐，完完成财务务报表，报报税事项项工作目的的：核算算公司的的各项成成本费用用和收入入利润，正正确反映映公司经经营情况况具 体体 工工 作作 职职 责责1. 负责公司司的财务务会计工工作，严严格遵守守

13、有关财财经纪律律和经济济法规，协协助财务务经理做做好公司司的财务务工作。2. 严格执行行公司财财务制度度，对其其中出现现的问题题及时制制止、纠纠正，严严重的应应及时向向财务经经理汇报报。3. 负责监督督、检查查公司各各项财务务计划执执行情况况，提出出财务分分析报告告，并提提出加强强经营管管理和财财务管理理的建议议，供公公司领导导参考。4. 根据国家家财务会会计法规规和行业业会计规规定，结结合公司司特点，负负责拟订订公司会会计核算算的有关关工作细细则和具具体规定定，报经经领导批批准后组组织实施施。5. 参与拟订订财务计计划，审审核、分分析、监监督预算算和财务务计划的的执行情情况。6. 在经理领领

14、导下，准准确、及及时做好好帐务处处理和结结算工作作，正确确进行会会计核算算，填制制和审核核会计凭凭证，登登记明细细账和总总账。对对各类资资产的增增减和经经费的收收支进行行核算。7. 准确及时时计算收收入、费费用、成成本，正正确计算算和处理理财务成成果，具具体负责责编制公公司月度度、年度度会计报报表、年年度会计计决算及及附注说说明和利利润分配配核算工工作。8. 负责公司司固定资资产的财财务管理理，按月月正确计计提固定定资产折折旧，定定期或不不定期地地组织清清产核资资工作。9. 负责公司司税金的的计算、申报和和计缴工工作，协协助有关关部门开开展财务务审计和和年检，负负责与税税收机关关的协调调。10

15、. 负责会计计监督。根据规规定的成成本、费费用开支支范围和和标准，审审核原始始凭证的的合法性性、合理理性和真真实性，审审核费用用发生的的审批手手续是否否符合公公司规定定。11. 及时做好好会计凭凭证、帐帐册、报报表等财财会资料料的收集集、汇编编、归档档等会计计档案管管理工作作。12. 主动进行行财会资资讯分析析和评价价，向领领导提供供及时、可靠的的财务信信息和有有关工作作建议。协助经理理做好部部门内务务工作，完完成财务务经理临临时交办办的其他他任务。关键决策策与责任任：及时准备备报送各各项财务务报表和和报税事事项资格要求求：学历要求求：大专专业知识识要求：技术资格格要求：助理会计计师职称称专业

16、背景景要求：年龄/性性别要求求：无个性要求求：认真负责责，谦虚虚谨慎三、出纳纳岗位名称称：出纳所属部门门：财务部直接上级级：财务部经经理直接管辖辖范围：公司现现金和银银行存款款各个帐帐户工作目的的：正确确核算公公司的现现金和银银行存款款，保证证帐实相相符具 体体 工工 作作 职职 责责1. 在财务经经理的领领导下，按按照国家家财会法法规、公公司财会会制度的的有关规规定，认认真办理理提取和和保管现现金，完完成收付付手续和和银行结结算业务务。2. 根据审核核无误的的手续，办办理银行行存款、取款和和转帐结结算业务务；登记记银行存存款日记记账；及及时根据据银行存存款对账账单，在在月末作作出相应应调整，

17、做做到与银银行对帐帐单相符符。3. 登记现金金和银行行日记账账，做到到月结日日清，保保证帐证证相符、帐款相相符、帐帐帐相符符，发现现差错及及时查清清更正。4. 认真审查查临时借借支的用用途、金金额和批批准手续续，严格格执行市市（县）内内采购领领用支票票的手续续， 控控制使用用限额和和报销期期限。5. 正确编制制现金、银行的的记帐凭凭证，及及时传递递给财务务登帐。6. 配合对应应收款的的清算工工作。7. 严格审核核报销单单据、发发票等原原始凭证证，按照照费用报报销的有有关规定定，办理理现金收收支付业业务，做做到合法法准确、手续完完备、单单证齐全全。8. 根据人事事部提供供的薪金金发放名名册，按按

18、时发入入公司职职工的工工资、奖奖金。9. 负责妥善善保管现现金、有有价证券券、有关关印章、空白支支票和收收据，做做好有关关单据、帐册、报表等等会计资资料的整整理、归归档工作作。10. 负责掌管管公司财财务保险险柜。11. 完成财务务经理临临时交办办的其他他工作。关键决策策与责任任：保证公司司现金和和银行存存款的正正确结算算安全完完整。资格要求求：学历要求求：大专专业知识识要求：技术资格格要求：助理会计计师职称称专业背景景要求：年龄/性性别要求求：无个性要求求：认真负责责，谦虚虚谨慎第四章 部门工工作流程程一、报销销流程报销人从部门秘书处领取报销登记单报销人按规定粘贴票据并填写相应表格交部门秘书

19、初审、登记交部门经理签字财务核对经核对符合要求YES NNO预算内且且5000元以内内 预算外外以及特特殊事项项出纳核对并报销财务总监审核出纳核对并报销 出出纳核对对二、借款款流程：同报销流流程三、票据据传递流流程:完成报销/借款手续的票据，出纳编制现金日报会计审核并编制会计凭证四、对外外报表流流程：审核人核定报表制表人编制报表 五、与各各部门之之间配合合流程商 务 部 ：合同同评审流流程、采采购流程程工程服务务部：采采购流程程、出库库流程产品开发发部：采采购流程程、入库库流程、出库流流程销 售 部 ：合同同评审流流程、发发票申请请流程、保函申申请流程程综合办公公室：采采购流程程、固定定资产/

20、办公用用品领用用流程第五章 附件一、财务务相关表表单1.1出出差借款款预算表表员工姓名名部门出差原因因日期行程表申请费用用出发地目的地机舱等级级预算是/否金额飞机票火车票差旅补助助住宿费其他借款金额额合计申请人部门经理理财务经理理总经理日期日期日期日期1.2 出租车车使用申申请单部门姓名日期事由出发地到达地金额合计0申请人日期批准人日期1.3 办事处处资产统统计表北京威奥奥特信通通科技有有限公司司办事处资资产统计计表年月名称数量购买时单单价保存地使用人使用情况况备注填表人：审核：负责人：1.4 销售回回款催收收单北京威奥奥特信通通科技有有限公司司财务部部销售回款款催收单单年 月月 日日项目负责

21、责人：合同项目目合同总金金额本次应收收款本次应收收款时间间催收记录录销售反馈馈二、商务务部1. （付款）合合同评审审单2. 合同付款款方式、已付款款和已收收发票情情况统计计表3. 发票、合合同的文文件存档档交接单单4. 付款计划划5. 采购流程程三、销售售部1. 销售项目目立项书书2. 销售合同同回款催催收单3. 分支机构构房租预预算审批批表4. 销售人员员费用使使用情况况表5. 发票审批批表6. 保函申请请表四、技术术支持部部l 合同保函函（或者者支票质质押）申申请单五、企业业发展部部1. （提供财财务数据据）部门门协调单单2. 文件存档档交接单单3. 审计计划划表、通通知书4. 审计管理理

22、建议书书六、人力力资源部部1. 公司绩效效考核成成绩表、扣款通通知书、奖励通通知书2. 考勤统计计表3. 各项保险险扣款明明细表七、综合合办公室室1. 固定资产产、公司司手机（包包括电话话卡）领领用统计计表、盘盘点表2. 办公用品品使用、库存统统计表3. 汽车费费用统计计表第三部分分商务部部部门管管理手册册概 述商务部以以商务谈谈判、签签订各类类商务合合同、控控制成本本支出、加速现现金流等等为重要要工作；为规范范和协调调部门及及部门间间工作，明明确责权权义务，特特制订本本手册。第一章 部门职职能 职 能能 说 明 书书部门名称称商务部部门编号号1-100制定时间间20033.8主要工作职责一、

23、商务务谈判、签订各各类商务务合同：1、 市场销售售部门参参与的招招投标项项目投标标书的商商务审核核和报价价。商务部将将对市场场部参与与的招标标项目的的投标书书进行商商务审核核和报价价。2、 市场销售售部中标标项目的的商务谈谈判、签签定销售售合同和和并跟踪踪执行合合同商务部将将依据市市场部中中标项目目与最终终客户商商谈销售售合同条条款，签签订销售售合同，并并跟踪协协调此合合同，及及时催促促市场部部门与最最终客户户的沟通通，以保保证公司司的应收收帐款能能及时收收回。3、 市场部销销售中标标项目销销售合同同的采购购执行，产产品选型型、厂家家选择、商务洽洽谈、合合同评审审并签订订合同。商务部应应尽量在

24、在采购合合同执行行时做到到准确及及时到货货，降低低采购成成本，同同时争取取最有利利于公司司的付款款方式。4、 与工程队队商务洽洽谈，签签订工程程分包、转包合合同。5、 与进出口口公司商商务洽谈谈，鉴定定进口代代理合同同。6、 公司固定定资产、办公用用品和礼礼品的采采购工作作。商务部应应根据公公司各部部门的申申请和要要求及时时地做好好采购工工作7、 与公司业业务合作作伙伴的的合作洽洽谈。商务部负负责新的的业务合合作伙伴伴的寻找找和洽谈谈，建立立如代理理、OEEM等良良好的合合作方式式。二、内部部管理工工作：1、 供货商的的管理工工作。2、 公司报价价体系的的建立和和完善。3、 分析、了了解竞争争

25、厂商价价格体系系等商务务情况。4、 销售、采采购利润润率的分分析和控控制。5、 培训销售售合同谈谈判技巧巧6、 协调与公公司各部部门之间间的关系系。7、 存货、库库房的管管理。8、 建立完善善采购、销售等等各种档档案体系系。权限范围产品选型型合作厂家家选择商务洽谈谈合同评审审签订合同同工作流程详见：商商务采购购流程第二章 部门组组织结构构根据商务务部的部部门职责责，商务务部内部部按如下下架构进进行组织织：商务部经理商务助理商务助理商务助理商务助理第三章 部门岗岗位描述述 岗 位位 说 明 书书一、部门门经理表单编号号：HRR-0003岗位名称称商务部经经理所属部门门商务部直接上级级主管商务务副

26、总经经理直接管辖辖范围：总部和和各办事事机构商商务人员员工作目的的：具 体体 工工 作作 职职 责责1 全面负责责商务部部日常工工作；2 负责ITT、电信信类代理理、OEEM产品品技术选选型、商商务谈判判、采购购签约；3 负责大宗宗采购商商务谈判判、合同同跟踪执执行；4 负责监督督销售合合同执行行情况，跟跟踪到货货、验收收及付款款情况；5 负责公司司产品进进出口事事宜；6 负责协调调与公司司内部销销售部门门、财务务部门、工程部部门、研研发部门门接口事事宜；7. 所辖部部门员工工的指挥挥、调度度权、奖奖惩、聘聘任、辞辞退、晋晋级建议议权。关键决策策与责任任商务合作作厂家的的确定商务合同同的确定定

27、资格要求求学历要求求大本以上上专业知识识要求电信专业业知识、商务知知识、财财务知识识、进出出口知识识、法律律知识项目管理理知识技术资格格要求无专业背景景要求管理类、理工科科，邮电电类院校校优先考考虑年龄/性性别要求求35以下下个性要求求工作细心心、认真真、踏实实、有责责任心二、商务务助理表单编号号：HRR-0003岗位名称称商务助理理所属部门门商务部直接上级级商务部经经理直接管辖辖范围：工作目的的：具 体体 工工 作作 职职 责责1.ITT、电信信类代理理、OEEM产品品技术选选型、商商务谈判判、采购购签约；2.大宗宗采购商商务谈判判、合同同跟踪执执行；3.监督督销售合合同执行行情况，跟跟踪到

28、货货、验收收及付款款情况；4.负责责公司产产品进出出口事宜宜；5.协调调与公司司内部销销售部门门、财务务部门、工程部部门、开开发部门门接口事事宜。关键决策策与责任任：商务合作作厂家的的选择和和初步确确定商务合同同的初步步确定资格要求求：学历要求求：大本专业知识识要求：电信专业业知识、商务知知识、财财务知识识、进出出口知识识、法律律知识技术资格格要求：无专业背景景要求：国际金融融、外贸贸、理工工科，邮邮电类院院校，有有硬件开开发经验验优先考考虑年龄/性性别要求求：35以下下个性要求求：工作细心心、认真真、踏实实、有责责任心第四章 部门工工作流程程采购申请单一、采购购流程图图部门经理审批 有异议返

29、回修改有异议通过通过商务部核准有异议通过主管副总经理审批通过商务部询价供应商确定有异议各部门合同评审签定合同不合格退货（商务部）合格到货验收不合格退货申请付款合格重新发货入库副总经理审批合格财务报销入库单及发票报帐二、出、入库流流程2.1 入库：检验（相关项目组）验收入库（库房主管）验收核对（库房主管）入库清单入库物品入库凭证（相关人员）不相符2.2 出库库：按清单提货（库房主管）清点、验收、签字（相关人员）领用清单（相关人员）三、与公公司其他他部门间间工作流流程3.1 公司司管理高高层接口人：公司行行政副总总内容：1、 合同审批批流程：准准备合同同，填写写采购购合同审审批表、工程程合同审审批

30、表、销售售合同审审批表，由由其他相相关部门门及商务务部经理理会审后后，交行行政副总总进行最最后审批批。2、 采购申请请单的审审批流程：各各部门提提交采采购申请请单后后，相关关人员审审批后，交交行政副副总最后后审批。3、 请款流程：根根据合同同要求填填写支支票申请请单或或请款款单给给相关人人员审批批后，交交给行政政副总最最后审批批。4、 工作报告告流程：每每天的工工作报告告抄送给给行政副副总，重重要事情情及时反反馈给公公司管理理高层。3.2 财务务部接口人：财务部部经理内容：1、 合同审批批流程：非非自用产产品采购购，填写写采购购合同审审批表，公公司销售售合同的的签订，填填写销销售合同同审批表表

31、，交交给财务务部经理理进行审审批。接口人：会计内容：1、 交发票流程：收收到供应应商的发发票，复复印留底底后，将将原件交交给财务务部会计计，并让让其在商商务部文文件归（存存）档移移交单上上签字。2、 合同流程：收收到签字字、盖章章后的采采购合同同，进行行复印留留底，将将原件交交给财务务部会计计，并让让其在商商务部文文件归（存存）档移移交单上上签字接口人：出纳内容：1、 付款流程：a) 工程款：收到工工程负责责人的工工程量确确认书后后，安排排付款；写请请款单申申请、交交质量管管理部、商务部部、主管管副总经经理审批批后，交交财务部部审批，将将签好字字的请款款单交给给出纳，准准备付款款；待付付款后，

32、向向其要付付款底单单（汇款款底单或或支票）进进行复印印传真给给相关工工程队并并进行留留底。b) 其他款项项：根据据合同，到到付款期期限后，写写请款申申请交质质量管理理部、商商务部、主管副副总经理理审批后后，交财财务部审审批，将将签好字字的请款款单交给给出纳，准准备付款款；待付付款后，向向其要付付款底单单（汇款款底单或或支票）进进行复印印留底。2、 合同盖章章流程：合合同审批批后，在在合同盖盖章本上上登记，本本部门经经理签字字后，到到财务部部出纳处处盖章。3.3 企业业发展部部接口人：企业发发展部经经理内容：1、提供供合同同汇总表表和应应收应付付款汇总总表流程：每每月按期期提供合合同汇总总表和和

33、应收收应付款款汇总表表，以以及在对对方需要要时提供供相关资资料。2、提供供资质审审批、融融资等工工作申请请时与公公司财务务和商务务相关的的信息。3.4 人力力资源部部接口人： 新酬酬专员内容：1、 绩效考核核流程：每每个月填填写绩绩效目标标书，并并上交人人力资源源部。接口人：招聘主主管内容：1、 人员招聘聘流程：提提交招聘聘申请，人人力资源源部给予予候选人人员，经经商务部部经理初初步筛选选后交人人力资源源部初试试，商务务部复试试，通过过后通过过人力资资源部办办理相关关手续正正式入职职。3.5质质量管理理部接口人：质量主主管内容：1、 工程款、CDMMA项目目辅材款款的支付付审核流程：得得到相关

34、关文件填填写请请款单、支票票申请单单后，提提供相关关资料给给质量主主管进行行审核。2、 ISO990000质量体体系的执执行流程：每每月协助助质量主主管ISSO90000质质量体系系执行的的本部门门检查工工作，有有问题及及时更正正。3、 合同评审审流程：非非自用产产品采购购，填写写采购购合同审审批表交交给质量量主管进进行审批批。接口人：技术主主管内容：1、 交/查阅阅相关文文件流程：收收到相关关合同、资料，交交给质量量管理部部技术主主管，并并让其在在商务务部文件件归（存存）档移移交单上上签字；工作需需要时，到到资料室室借阅相相关资料料。2、 盖公章流程：需需盖公章章的文件件，在盖盖章申请请本上

35、登登记，交交商务部部经理签签字后，到到质量管管理部技技术主管管处盖章章。3.6 产品开开发部接口人：产品开开发部经经理内容：1、 采购合同同的评审审流程：非非自用产产品的采采购合同同的评审审，填写写采购购合同审审批表交交给产品品开发部部经理进进行审批批。 接口人：各项目目协调负负责人内容：1、 开发项目目与商务务部门的的协调配配合流程：开开发部相相关人员员提出要要求后由由商务部部门给予予配合。3.7 市场销销售部接口人：相关销销售人员员内容：1、 签订销售售合同流程：销销售部门门确定项项目中标标后，由由商务部部负责与与最终客客户商谈谈销售合合同条款款，填写写销售售合同审审批表，交交相关部部门审

36、批批后签订订销售合合同。2、 询价和采采购流程：对对市场部部提供的的采购购申请单单进行行审核，经经相关部部门审批批后，进进行产品品的询价价工作和和采购工工作。3、 招标项目目商务部部分审核核和商务务报价流程：协协助市场场部进行行招标项项目的商商务部分分适合和和商务报报价。3.8 技术术支持部部接口人：各项目目负责人人内容：1、 商务报价价流程：技技术支持持部确认认投标项项目的技技术规范范、设备备配置清清单、列列表价、折扣率率后由商商务部确确认最终终投标价价格。3.9 综合合办公室室接口人：前台内容：1、固定定资产的的采购流程：收收到填写写的采采购申请请单，在在其部门门经理及及主管领领导审批批后

37、，根根据要求求进行询询价、采采购；货货到后，交交前台秘秘书办理理入库手手续。接口人：秘书内容：1、 将要行政政副总审审批的文文件交给给经理秘秘书，请请其协助助办理。2、 每天工作作报告CCC给经经理秘书书。3.100 工工程服务务部接口人：直放站站工程组组内容：1、 工程辅材材采购流程：协协助工程程部进行行CDMMA相关关辅材的的采购工工作，由由工程人人员提出出采购申申请、填填写采采购申请请单，并并由工程程部大区区经理签签字后，进进行询价价、采购购、安排排到货，同同时maail 发货货通知单单，对对方收到到货物后后在发发货通知知单上上签字并并传真回回总部。如发生生退货，则则由工程程人员提提出并

38、填填写退退货申请请单，写写明理由由，由工工程部大大区经理理签字，安安排退货货。2、工程程合同的的准备流程：向向工程部部提供工工程标范范合同，协协助工程程部与工工程队洽洽谈相关关条款最最后提交交工程程合同审审批表交交给工程程部大区区经理审审批。3、工程程款的结结算流程：根根据工程程部大区区经理签签字的工工程量确确认书给给工程队队请款并并安排付付款。接口人：各工程程负责人人内容：1、 工程协调调流程：各各相关工工程负责责人提出出采购、工程协协调等申申请（流流程如直直放站工工程组），商商务部门门负责采采购、协协调、配配合事宜宜。第五章 附件一、采购购申请单单采 购购 申申 请请 单申请部门门申请日日期：品名规格型号号数量用途建议供应应商要求到货货时间备注经 办办 人人：部门经经理确认认：商务部审审核：主管领领导批准准：二、退货货申请单单退 货货 申申 请请 单申请部门