健康监测纺织品项目生产计划【参考】.docx

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1、泓域咨询/健康监测纺织品项目生产计划健康监测纺织品项目生产计划目录一、 产业环境分析2二、 坚持绿色发展，提高资源利用效率2三、 必要性分析3四、 主生产计划3五、 服务业的综合计划5六、 表上作业法6七、 线性规划方法8八、 项目基本情况9九、 项目经济效益评价13营业收入、税金及附加和增值税估算表13综合总成本费用估算表15利润及利润分配表17项目投资现金流量表19借款还本付息计划表21十、 投资估算及资金筹措22建设投资估算表24建设期利息估算表25流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29一、 产业环境分析到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生

2、态环境在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全面建成小康社会。二、 坚持绿色发展，提高资源利用效率推动行业节能减碳。围绕碳达峰、碳中和战略目标，制定节能减碳行动方案。制定纺粘、水刺、针刺等非织造布领域节能减排和清洁生产评价指标体系，降低行业能耗水平。支持企业建设能源管理系统，鼓励使用清洁能源，应用节能技术和设备，创建绿色工厂。发展环境友好产品。提高天然纤维、再生纤维素纤维、木浆、聚乳酸、低（无）VOCs含量胶粘剂的应用比例，推广可降解一次性卫生用品和可重复使用产品。开展可生物降解非织造布及制品认证工作

3、，加强环境友好产品推广。加强废旧纺织品循环利用。提高循环再利用纤维在土工建筑、交通工具、包装、农业等领域应用比例。推广滤袋、绳网等产品回收利用技术，扩大产业用纺织品回收利用量。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司

4、把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。四、 主生产计划（一）从综合计划到主生产计划如前所述，多数情况下综合计划所指产品或服务是抽象的。实际中并不存在抽象的钢材，只存在某一钢种、某一型号的钢材；并不存在抽象的电动自行车，只存在不同规格的电动自行车；不存在抽象的新生，只存在某一专业、攻读一定学位

5、的新生；不存在抽象的手摇铅笔刀，只存在某一款式的手摇铅笔刀。因此，要对综合计划进行分解。分解综合计划的结果是主生产计。所谓MPS，是指根据预期产品到达量、订货提前期和现有库存等因素而确定的计划期内必须完成的具体产品的数量和进度。MPS的时间跨度为23个月，并按月进行更新。MPS规定了每周（五日或句）的生产批量。制定MPS的目标是在满足订单需求的前提下，有效利用现有生产能力，以最低的成本按进度生产出最终产品。（二）制订MPS的程序制定MPS草案从图中可以看出，制订MPS的过程就是对综合计划进行分解的过程，而且制订MPS是一反复试算的过程。当一个方案制订出来以后，需要与所拥有的资源（如设备能力、人

6、员、加班能力、外协能力等）进行对比。如果MPS超出了资源约束，就必须修改原有方案，直至得到符合资源约束条件的方案。如果经过反复试算和协调，资源条件仍不能满足计划要求，就需要增加资源，或者对综合计划做出修改。最后，把切实可行的MPS交由管理机构审批，形成并下达粗能力计划。进一步分解MPS，编制物料需求计划。（三）MPS的输入、计算逻辑与输出1.MPS的输入MPS的输入包括：从综合计划分解出来的每一种产品的产量、修正的市场需求（包括已承诺的订单）、预期库存信息、生产能力等。2.MPS的计算逻辑MPS涉及量和期两个关键指标，即生产批量和生产时期。生产批量可通过对经济生产批量进行修正得到。为确定生产时

7、期，引入一个中间变量，即预期库存。五、 服务业的综合计划服务业的综合计划需要考虑目标顾客的需求、服务设施与劳动力的能力。由于服务业中作业过程多数是劳动密集型的，劳动力水平对生产能力有重大影响。所以与制造业的计划相比，服务业的综合计划是一个以时间为基础的服务员工需求计划。与制造业相比，服务业综合计划有一些自身特点。（1）服务能力与需求相匹配更重要。服务只在提供时发生，而且服务无法储存一饭店星期一早上空闲的座位不能储存下来以备星期六晚上顾客盈门时再去使用，空闲的服务能力是一种现实的浪费。此外，不能满足需求就降低了服务水平，使得需求发生转移，影响组织经营业绩，所以制订服务业的综合计划时应尽可能地使服

8、务能力与需求相匹配。（2）服务需求难以预测。有些时候需要得到即时服务，如消防、警务、急救等，而且这种需求的发生往往具有不确定性，难以预测，这使得合理利用运营能力变得困难。（3）服务能力难以测量。一般来说，服务能力是以劳动力数量和劳动效率来测量的，但在实际中，由于劳动效率受顾客参与的影响，加之为适应市场需求的变化，组织所提供的服务种类也不断变化，所以实际中准确测量服务能力就很困难。这种困难性增加了计划的难度。现在很多组织为了适应市场需求的变化，通过培训使员工成为多面手来提高劳动力的柔性，这不失为一种明智的选择。六、 表上作业法对于约束条件较少的生产计划问题，可采用表上作业法求得最优解。表上作业法

9、实际上是线性规划的一种特殊形式，这种方法简便易行、直观明了，广泛应用于编制企业计划。综合生产计划的目标是使总成本最小。成本分为正常成本、加班成本、外协成本和库存持有费用。（1）正常成本。正常成本是指在正常生产状况下的单位产品的生产成本，主要包括原辅材料、动力费用、直接人工和制造费用。（2）加班成本。加班成本是指包括正常成本、因在生产时间之外增加了劳动时间所产生的成本在内的全部成本。（3）外协成本。外协成本是指自制改为外协时，所支付的外协加工费和外协管理费等。对于短期的临时外协加工，其加工费可能大大高于本企业的正常生产成本。（4）持有费用。持有费用是指包括因库存资金占用而发生的资金成本、仓储空间

10、成本、保险费和税金（地区不同，税率不同）。表上作业法的基本假设是：每一个计划期内正常生产能力、加班生产能力以及外协量均有一定限制；每一个计划期预测的需求量是已知的；全部成本都与产量呈线性关系；不允许缺货。在用表上作业法时，要标出生产方式、每一计划期的需求量、生产能力、初始库存量以及可能发生的成本。显然，成本最低的方案是当期以正常生产方式生产，当期销售，但是，由于需求的波动性与生产能力的限制，这一点并不是总能达到。表上作业法的具体步骤如下：（1）将有关需求、生产能力以及成本的数据填入规范用表中。（2）在规范用表中列出“未用生产能力”，在编制综合计划开始时，未用能力与可用能力相等。（3）在第1列（

11、即第1个单位计划期）寻找成本最低的单元，尽可能将生产任务分配到该单元，但不得超出该单元所在行的生产能力和该单元所在列的需求。（4）如果该列仍然有需求尚未满足，重复步骤（3），直至需求全部满足。（5）在其后的各单位计划期重复步骤（3）、（4），注意在完成一列后再继续下一列。表上作业法的使用原则为：一行内各单元记入量的总和应等于该行的总生产能力，而一列内各单元记人的总和应等于该列的需求。遵循这条原则才能保证未超过生产能力，并且全部需求得以满足。从编制综合计划的过程可以看出，编制综合计划的表上作业法体现出一种重要的管理思想，概括为八个字就是：面向成本，产销平衡。七、 线性规划方法这种方法的思路是在需

12、求和生产能力既定的前提下，如何合理安排各种生产方式来达到总费用最低。一般线性规划模型由决策变量、目标函数和约束条件三部分组成。（1）决策变量。决策变量是指实际系统中有待确定的未知因素，也是指系统的可控因素。一般来说，这些因素对系统目标的实现和各项经济指标的完成起决定性作用，故称其为决策变量，如生产计划中产品的品种和数量等。（2）目标函数。目标函数是指系统目标的数学描述。线性规划的目标是利润最大、效率最高，或成本最低、消耗最低等。（3）约束条件。约束条件是指实现系统目标的限制条件，包括系统内部和外部两个方面的限制条件，如订单约束、生产能力约束、原材料与能源约束，库存水平约束等。此外，决策变量还必

13、然满足非负约束。线性规划方法尤其适用于生产多品种的企业制订生产计划。八、 项目基本情况（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人余xx（三）项目实施的可行性1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的

14、染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的

15、可行性。强化科技创新对产业发展的引领作用，加强产业基础、共性技术、高端替代应用创新，加大新技术应用力度，推动业态变革、价值创造和结构升级。（四）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），区域设施条件完备，非常适宜项目建设。（五）项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19762.50万元，其中：建设投资15276.56万元，占项目总投资的77.30%；建设期利息324.55万元，占项目总投资的1.64%；流动资金4161.39万元，占项目总投资的21.06%。2、建设投资构成项目建设投资15276.56万元，包

16、括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用13595.46万元，工程建设其他费用1305.39万元，预备费375.71万元。（六）资金筹措方案项目总投资19762.50万元，其中申请银行长期贷款6623.37万元，其余部分由企业自筹。（七）项目预期经济效益规划目标1、营业收入（SP）：45400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：34207.29万元。3、净利润（NP）：8207.48万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.03年。5、财务内部收益率：32.37%。6、财务净现值：16030.45万元。（八）项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元19762.

17、501.1建设投资万元15276.561.1.1工程费用万元13595.461.1.2其他费用万元1305.391.1.3预备费万元375.711.2建设期利息万元324.551.3流动资金万元4161.392资金筹措万元19762.502.1自筹资金万元13139.132.2银行贷款万元6623.373营业收入万元45400.00正常运营年份4总成本费用万元34207.295利润总额万元10943.316净利润万元8207.487所得税万元2735.838增值税万元2078.279税金及附加万元249.4010纳税总额万元5063.5011盈亏平衡点万元13141.83产值12回收期年5.0

18、313内部收益率32.37%所得税后14财务净现值万元16030.45所得税后九、 项目经济效益评价（一）营业收入估算项目正常经营年份预计每年可实现营业收入45400.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0034050.0036320.0045400.002增值税0.001711.471825.572078.272.1销项税0.004426.504721.605902.002.2进项税0.002715.032896.033823.733税金及附加0.00205.37219

19、.07249.403.1城建税0.00119.80127.79145.483.2教育费附加0.0051.3454.7762.353.3地方教育附加0.0034.2336.5141.57（二）正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2078.27万元。（三）综合总成本费用估算项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。项目年综合总成

20、本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，项目综合总成本费用34207.29万元，其中：可变成本29647.43万元，固定成本4559.86万元。正常经营年份项目经营成本33042.29万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0020884.8322277.1527846.442工资及福利费0.001800.991800.991800.993修理费0.00528.78528.78528.784其他费用0.002866.08

21、2866.082866.084.1其他制造费用0.00177.48177.48177.484.2其他管理费用0.00272.81272.81272.814.3其他营业费用0.002415.792415.792415.795经营成本0.0026080.6827473.0033042.296折旧费0.00830.32830.32830.327摊销费0.0010.1310.1310.138利息支出0.00324.55324.55324.559总成本费用0.0027245.6828638.0034207.299.1其中：固定成本0.004559.864559.864559.869.2可变成本0.002

22、2685.8224078.1429647.43（四）税金及附加项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，项目正常经营年份应纳税金及附加249.40万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10943.31（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10943.3125.00%=2735.83（万元）。（六）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10943.31万

23、元，缴纳企业所得税2735.83万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10943.31-2735.83=8207.48（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0034050.0036320.0045400.002税金及附加0.00205.37219.07249.403总成本费用0.0027245.6828638.0034207.294利润总额0.006598.957462.9310943.315应纳所得税额0.006598.957462.9310943.316所得税0.001649.741865.732735.83

24、7净利润0.004949.215597.208207.488期初未分配利润0.000.004454.299046.349可供分配的利润0.004949.2110051.4917253.8210法定盈余公积金0.00494.921005.151725.3811可供分配的利润0.004454.299046.3415528.4412未分配利润0.004454.299046.3415528.4413息税前利润0.008573.249653.2114003.69（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，项目财务内部收益率为

25、：财务内部收益率（FIRR）=32.37%。项目投资财务内部收益率32.37%，高于行业基准内部收益率，表明项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=16030.45（万元）。以上计算结果表明，财务净现值16030.45万元（大于0），说明项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（

26、Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.03年。项目全部投资回收期5.03年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0034050.0036320.0045400.001.1营业收入0.000.0034050.0036320.0045400.002现金流出7638.287638.2829407.0927900.143724

27、5.012.1建设投资7638.287638.282.2流动资金0.003121.04208.073953.322.3经营成本0.0026080.6827473.0033042.292.4税金及附加0.00205.37219.07249.403所得税前净现金流量-7638.28-7638.284642.918419.868154.994累计所得税前净现金流量-7638.28-15276.56-10633.65-2213.795941.205调整所得税0.002143.312413.303500.926所得税后净现金流量-7638.28-7638.282993.176554.135419.167

28、累计所得税后净现金流量-7638.28-15276.56-12283.39-5729.26-310.10计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：42.25%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：32.37%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：26195.10万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：16030.45万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.27年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.03年。（七）债务资金偿还计划项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息

29、备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，项目正常经营年份利息备付率（ICR）为43.15。项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，项目正常经营年份偿

30、债备付率（DSCR）为37.31。根据约定的还款方式对项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3311.6856623.376623.376623.371.2当期还本付息81.14567.96324.55324.55324.551.2.1还本1.2.2付息81.14567.96324.55324.55324.551.3期末借款余额3311.6856623.376623.376623.376623.372利息备付率43.153

31、偿债备付率37.31（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入45400.00万元，综合总成本费用34207.29万元，税金及附加249.40万元，净利润8207.48万元，财务内部收益率32.37%，财务净现值16030.45万元，全部投资回收期5.03年。项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 投资估算及资金筹措（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估

32、算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资15276.56万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计13595.46万元。1、建筑工程费估算根据

33、估算，本期项目建筑工程费为6438.22万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6717.78万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为439.46万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1305.39万元。（五）预备费本期项目预备费为375.71万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6438.226717.78439.4613595.461.1建筑工程费6

34、438.226438.221.2设备购置费6717.786717.781.3安装工程费439.46439.462其他费用1305.391305.392.1土地出让金506.33506.333预备费375.71375.713.1基本预备费188.15188.153.2涨价预备费187.56187.564投资合计15276.56（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款6623.37万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息324.55万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息324.5581.14243.411.1.1期初借款余

35、额3311.6851.1.2当期借款6623.373311.683311.681.1.3当期应计利息324.5581.14243.411.1.4期末借款余额3311.6856623.371.2其他融资费用1.3小计324.5581.14243.412债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计324.5581.14243.41（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根

36、据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4161.39万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0021098.6922505.2628131.581.1应收账款0.009494.4110127.3712659.211.2存货0.007384.547876.849846.051.2.1原辅材料0.002215.362363.052953.811.2.2燃料动力0.00110.77118.15147.691.2.3在产品0

37、.003396.893623.344529.181.2.4产成品0.001661.521772.292215.361.3现金0.001687.901800.422250.531.4预付账款0.002531.842700.633375.792流动负债0.0017977.6419176.1523970.192.1应付账款0.006471.956903.428629.272.2预收账款0.0011505.6912272.7415340.923流动资金0.003121.043329.114161.394流动资金增加0.003121.04208.07832.285铺底流动资金0.006329.60675

38、1.588439.47（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19762.50万元，其中：建设投资15276.56万元，占项目总投资的77.30%；建设期利息324.55万元，占项目总投资的1.64%；流动资金4161.39万元，占项目总投资的21.06%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19762.50100.00%1.1建设投资15276.5677.30%1.1.1工程费用13595.4668.79%1.1.1.1建筑工程费6438.2232.58%1.1.1.2设备购置费6717.7833.99%1.1.1

39、.3安装工程费439.462.22%1.1.2工程建设其他费用1305.396.61%1.1.2.1土地出让金506.332.56%1.1.2.2其他前期费用799.064.04%1.2.3预备费375.711.90%1.2.3.1基本预备费188.150.95%1.2.3.2涨价预备费187.560.95%1.2建设期利息324.551.64%1.3流动资金4161.3921.06%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资19762.50万元，其中申请银行长期贷款6623.37万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19762.50100.00%1.1建设投资15276.5677.30%1.2建设期利息324.551.64%1.3流动资金4161.3921.06%2资金筹措19762.50100.00%2.1项目资本金13139.1366.49%2.1.1用于建设投资8653.1943.79%2.1.2用于建设期利息324.551.64%2.1.3用于流动资金4161.3921.06%2.2债务资金6623.3733.51%2.2.1用于建设投资6623.3733.51%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金