企业财务部工作流程及管理制度手册16877.docx

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1、 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.财务部管理手册目 录 一、财务部部概述及及组织结结构二、财务部部岗位职职责（一）财务务经理 88（二）会计计 9（三）稽核核11（五）出纳纳112（六）仓管管 114（七）网管管 115（八）收银银领班 17（九）餐饮饮收银员员 18（十）康乐乐收银员员 199（十一）前前台收银银员 20三、财务工工作流程程及操作作标准 （一）日常常费用报报销/付付款流程程及标准准21（二）出纳纳收取营营业款的的流程及及标准23（三）出纳纳送缴营营业款的的流程及及标准22

2、4（四）出纳纳补充备备用金的的流程及及标准25（五）月末末填制银银行余额额调节表表的流程程及标准准266（六）出纳纳向会计计传递记记账凭证证的流程程及标准准227（七）银行行票据购购买的流流程及标标准27（八）采购购物资付付款流程程28（九）合同同付款流流程及标标准229（十）借款款的流程程及标准准30（十一）归归还借款款的流程程及标准准331（十二）复复核报销销付款单单的流程程及标准准311（十三）会会计凭证证复核的的流程及及标准333（十四）低低耗品的的摊销流流程及标标准344（十五）能能源费用用计提流流程及标标准355（十六）文文件收发发流程及及标准355（十七）凭凭证装订订流程及及标准

3、366（十八）财财务资料料保存借借阅的流流程及标标准377（十九）工工资结转转及福利利费计提提流程及及标准377（二十）报报表编制制流程及及标准388（二十一）出纳备用金抽查流程及标准39（二十二）宴请费使用流程39（二十三）返佣工作流程及操作标准40（二十四）对账工作流程及操作标准41（二十五）收款收据检查核对销号流程及操作标准41（二十六）信用卡回款的核对流程及操作标准42（二十七）应收账款处理工作流程及操作标准43（二十八）街账、客账核算工作流程及操作标准43（二十九）挂账、催账工作流程及操作标准44（三十）挂挂账控制制工作流流程及操操作标准准455（三十一）发票保管和领用流程及操作标准

4、46（三十二）各种税费报表及填写的流程及标准47（三十三）年终财产大清查操作流程及标准48（三十四）固定资产购入流程及操作标准49（三十五）固定资产领用流程及操作标准49（三十六）固定资产报损操作流程及标准50（三十七）固定资产调拨流程及操作标准50（三十八）鲜活餐料定价流程及标准51（三十九）餐厅菜牌定价的流程及标准52（四十）贵贵重酒控控制的流流程及工工作准备备522（四十一）职工食堂餐饮成本控制流程及标准53（四十二）仓库安全检查流程及标准54（四十三）制定最高低库存量的流程及标准55（四十四）在库物品管理的工作流程及标准56（四十五）仓库废旧物品处理流程及标准57（四十六）直拨货品的控

5、制流程及标准58（四十七）货品验收入库的流程及标准59（四十八）物品出仓的流程及标准60（四十九）仓库月终盘点的工作流程61（五十）每每月仓库库物品进进、出仓仓表单工工作流程程及标准准622（五十一）稽核员总流程及标准62（五十二）稽核当日离店客人账单流程及标准63（五十三）稽核信用卡流程及标准64（五十四）稽核优惠折扣单流程及标准64（五十五）稽核月结挂账流程及标准65（五十六）收银营业款投币流程及标准65（五十七）信用卡结账上交财务流程及标准66（五十八）月结挂账上交财务操作流程及标准67（五十九）收银账单上交财务流程及标准67（六十）前前台收银银报表上上交财务务流程及及标准677（六十一

6、）餐厅收银报表上交财务流程及标准68（六十二）前台收银发票的使用流程及标准68（六十三）客人补开发票的使用流程及标准69（六十四）客人多开发票的使用流程及标准70（六十五）收银长短款处理流程及标准70（六十六）前台收银领用收款收据的流程及标准70（六十七）前台收银负数补款的操作流程及标准71（六十八）餐饮、康乐收银上（接）班工作流程及标准71（六十九）餐饮、康乐收银下班工作流程及标准72（七十）餐餐饮、康康乐收银银结账总总流程及及标准73（七十一）信用卡结账流程及标准73（七十二）餐饮、康乐收银寓客账（转房账）流程及标准74（七十三）外客挂账结账流程及标准75（七十四）餐饮、康乐收银对内部接待

7、签单结账流程及标准75（七十五）餐饮、康乐收银备用金的使用流程及标准76（七十六）餐饮、康乐收银发票的使用流程及标准76（七十七）电脑房账号管理流程图及标准77（七十八）电脑设备日常维护流程77（七十九）客房客人上网故障的处理流程及标准78（八十）前前台电脑脑突发故故障的应应急处理理流程及及标准79四、 财务务部管理理制度 （一）资金金管理制制度80（二）借款款管理制制度83（三）费用用报销管管理制度度833（四）差旅旅费报销销管理制制度90（五）车辆辆费用报报销及收收入结转转制度933（六）合同同管理制制度95（七）固定定资产管管理制度度96（八）低值值易耗品品管理制制度 1104（九）业务

8、务应酬费费用报销销制度 1109（十）会馆馆物资报报损管理理制度 1113（十一）会会计核算算管理制制度 1117（十二）仓仓库管理理制度 1129（十三）财财务计划划管理制制度 1332（十四）财财务预算算管理实实施细则则 1335（十五）发发票管理理制度 1554（十六）发发票开具具管理制制度 1155（十七）发发票审核核管理制制度 1557（十八）经经营分析析会制度度 1558（十九）收收银点备备用金管管理制度度 1162（二十）信信用管理理制度 1664（二十一）折扣减免权限制度 164（二十二）自用房、免费房的使用规定 167（二十三）免费升级房型、换房的制度及操作程序 168（二十

9、四）营业收入赔偿及处罚制度 169五、财务部部工作沟沟通与协协作（一）部门门内部沟沟通与协协作 1770（二）与会会馆其它它部室沟沟通与协协作 1172一、财务部部概述及及组织机机构（一）财务务部概述述财务管理是是会馆经营营管理的的关键要要素之一一。财务部是负负责会馆馆经营计计划及决决算、财财务管理理、财产产物资管管理等强强化统一一管理的的职能部部门，和和为客人人提供出出纳兑换换服务的的业务部部门。它它的主要要任务是是为会馆馆经营管管理者加加强计划划、财务务、财产产和物资资管理进进行指导导、监督督和整改改，并为为增加营营业收入入、提高高经济效效益、降降低成本本和费用用当好参参谋和助助手，不不断

10、提高高会馆的经经济效益益。会馆财务部部积极配配合各营营业部门门和非营营业部门门科学地地制定和和审核年年度营收收、成本本、费用用和经营营利润的的预算计计划，做做好决算算工作；及时掌掌握会馆馆经营管管理和财财务信息息，按月月、季作作出经济济活动分分析，适适时提出出改善经经营管理理、加强强成本控控制,提提高经济济效益的的建设和和措施；严格执执行国家家规定的的财务制制度，遵遵守有关关财经纪纪律，不不断完成成各项财财务管理理制度，并并督促相相关人员员严格贯贯彻执行行；及时时完成收收支核算算，做好好财务报报表，正正确核算算营业成成本、费费用和经经营利润润，做好好财务分分析；管管理和控控制各项项资金，做做好

11、资金金收支计计划与平平衡工作作，严格格检查备备用金的的使用情情况，严严格执行行库存现现金限额额制度；认真做做好各收收银点的的收银服服务与管管理，负负责并协协同营业业部门及及时催收收应收帐帐款；负负责会馆馆财产和和物资采采购的审审核、登登记、检检查、调调拨以及及日常管管理工作作；建立立和健全全会馆电算算化管理理制度，完完善其功功能和作作用，为为会馆的经经营管理理服务。（二）财务务部组织织结构（见：附页） 财务部组织架构图共计： 人人 制表表： 审审核： 审审批： 二、财务部部岗位职职责（一）财务务部经理理 管理层层级关系系直接上级：总经理理和上级级公司财财务总监监直接下级：稽核、出出纳、会会计、

12、采采购主管管、库管管、收银银领班岗位职责责1、 向总经理和和管理公公司财务务部汇报报工作，对对会馆总总经理和和管理公公司财务务总监负负责。会会馆所有有财务政政策、制制度需经经上级公公司批准准、认可可后方能能执行。2、 在总经理领领导下，组组织和负负责编制制会馆财财务预算算，做好好预算执执行、检检查和监监督分析析，确保保会馆经经营目标标的实现现。3、 负责组织会会馆的经经济核算算工作，组组织编制制和审核核财务报报表，具具体负责责会馆的的总帐及及相关明明细核算算，做好好月底结结帐和每每月的调调帐、对对帐工作作。4、 制定、修改改和完善善会馆财财务管理理制度，落落实检查查各项制制度的执执行情况况。5

13、、 参与会馆重重大经济济合同的的谈判，配配合会馆馆管理当当局进行行经济分分析和经经营策略略的制定定。6、 做好会馆经经营资金金的组织织、管理理和调度度工作；合理、有有效地使使用资金金，保证证经营资资金的需需要；加加速资金金的回收收，节约约资金成成本。7、 负责与税务务、金融融、财政政等有关关机构、部部门的联联系，与与这些行行政单位位建立良良好的合合作关系系，为会会馆的经经营和发发展提供供外部支支持。8、 检查、控制制会馆财财务收支支，考核核各部门门经营成成果，保保护会馆馆财物的的安全、完完整。9、 复核会计凭凭证是否否合法，内内容是否否真实，数数字是否否正确，所所附原始始单据是是否齐全全和符合

14、合规定，不不对时应应及时查查明、更更正。10、 完善采购制制度，控控制采购购成本，主主持好采采购工作作，保障障会馆运运营需要要。11、 督促会计人人员按权权责发生生制及时时处理帐帐务工作作，做到到日清月月结，科科目对应应关系清清楚，应应收、应应付帐目目记载详详细，清清理及时时。13、对会会馆会计计凭证、帐帐簿报表表、财务务计划和和重要经经济合同同等会计计资料定定期收集集、审查查、装订订成册并并登记编编号，按按会计计档案管管理方法法规定定妥善保保管；月月末及时时组织凭凭证、帐帐本的装装订、归归档工作作。12、 不断的培训训、提高高本部门门员工的的工作态态度、专专业知识识和业务务技能，以以符合会会

15、馆不断断提高的的服务要要求。13、 负责协调本本部门与与其它部部门的合合作。任职资格格1、教育背背景:会会计、财财务或相相关专业业大学本本科以上上学历，具具有助理理会计师师以上职职称。2、培训经经历:接受过过经济法法、税法法及财经经管理知知识等方方面的专专业培训训。3、经验:4年以上上高星级级会馆或或高端会会管财务务管理工工作经验验。4、技能技技巧:（1）具有有较全面面的财会会专业理理论知识识、熟悉悉财经法法律法规规和制度度；（2）熟悉悉财务相相关法律律法规、投投资、企企业财务务制度和和流程；（3）熟悉悉税法政政策、营营运分析析、成本本控制及及成本核核算；（4）熟练练运用电电脑；（5）良好好的

16、口头头及书面面表达能能力。5、态度:（1）工作作细致、严严谨、有有原则性性；（2）具有有较强的的判断和和决策能能力、人人际沟通通和协调调能力、计计划与执执行能力力；（3）具有有较强的的工作热热情和责责任感。（二）会计计管理层级级关系直接上级：财务经经理岗位职责责 岗位职责责1、 复核费用报报销审批批单的金金额、票票据是否否正确，按按照有关关财务制制度规定定的费用用开支范范围，对对支付的的单据凭凭证正确确分类，编编制会计计凭证。2、 负责按照会会计核算算的权责责发生制制的原则则，编制制每月各各待摊、长长期待摊摊、预提提帐户的的凭证，及及时调整整预提与与实际之之间的差差额，保保证月终终各帐户户余额

17、同同实际和和总帐余余额相符符。3、 按每月工资资表、能能源耗用用表编制制部门费费用分摊摊表，根根据工资资表提取取福利基基金、职职工教育育经费和和工会经经费。4、 对会馆费用用发生按按成本中中心利利润中心心进行合合理结转转分摊，并并编制有有关凭证证。5、 划分固定资资产、低低值易耗耗品界限限，编制制固定资资产目录录，对固固定资产产进行分分类核算算，按财财务制度度规定负负责固定定资产明明细核算算，督促促有关部部门、管管理人员员对购置置、调入入、内部部转移、租租赁、封封存、调调出的固固定资产产办理会会计手续续，如实实反映其其全部会会计核算算内容，包包括正确确计算固固定资产产记帐价价值，正正确计提提固

18、定资资产折旧旧。6、 编制固定资资产卡片片，提供固固定资产产代码编编号，对对固定资资产进行行分类、明细核核算7、 填制固定资资产贴示示标牌，督督促资产产管理部部门完成成贴牌工工作。8、 每月计提固固定资产产折旧、登登记帐簿簿，月末末结出资资产净值值余额；编制固固定资产产折旧汇汇总表，做做到帐表表相符、帐帐帐相符符。9、 组织资产归归口管理理部门进进行年末末资产清清查盘点点，参与与固定资资产的清清查、盘盘点、处处理工作作。10、加强强对其他他应收应应付类帐帐户的管管理，经经常清理理账户余余额，避避免不必必要的损损失发生生。11、向营营业部门门提供成成本数据据信息，为为制定销销售价格格提供依依据，

19、审审核、参参与销售售定价（菜菜牌、酒酒水牌）。12、做好好资产物物资的管管理工作作，对使使用部门门领用、直直拨的物物资进行行管理、监监督，保保证物资资的合理理使用，杜杜绝物资资的浪费费和流失失。13、分析析成本、费费用升降降原因，并并结合实实际调研研，提出出改进意意见和措措施，为为改进管管理、降降低成本本提供可可靠依据据。14、每天天编制成成本日报报并报送送营业部部门、财财务经理理、总经经理。15、定期期与采购购部、使使用部门门对市场场价格进进行调查查、分析析，从购购进渠道道控制采采购成本本，保证证价格稽稽核力度度，监督督并检查查采购供供应渠道道、收验验货程序序执行情情况和原原材料质质量。11

20、、完成成财务经经理临时时交办的的各项工工作任务务。任职资格格1、 教育背景:财经类类中专以以上学历历。2、 培训经历:接受过过会馆物资资、专门门财务软软件存货货模块等等方面的的培训。3、 经验: 33年以上上星级酒酒店或会会馆成本本核算工工作经验验。4、 技能技巧:（1）具有有较全面面的财会会专业理理论知识识；（2）了解解会馆经济济活动情情况；（3）熟悉悉宾馆会会馆业成成本核算算特点与与规范流流程；（4）具备备一定的的电脑操操作能力力。5、态度：（1）坚持持原则，廉廉洁奉公公，诚实实可靠；（2）自觉觉维护会会馆的经经济利益益；（3）具有有较好的的自控力力与原则则性；（4）具有有较强的的工作热热

21、情和责责任感。（三）稽核核 管理层层级关系系直接上级：财务经经理岗位职责责 1、 根据营业日日报表及及时做好好每天收收入会计计分录并并输入电电脑。2、 根据当月营营业收入入提取各各项税赋赋，填写写纳税申申报表，经经财务经经理审批批后按时时足额完完成网上上申报。3、 负责及时核核对应收收帐户与与会馆管理理软件应应收账户户，保证证帐帐相相符。如如有差异异，应及及时查找找原因进进行调整整处理。做好应应收、预预收往来来帐户的的清理核核对。4、 负责每月税税票的索索取工作作，完成成所有税税费缴纳纳的凭证证编制工工作。5、 负责各类发发票的领领购、缴缴销、发发放等日日常管理理工作，按按照税务务机关的的相关

22、规规定，登登记发票票（分类类）的收收发存台台账，监监督各发发票使用用部门的的开具规规范、领领用制度度、核销销程序的的执行。6、 做好收据的的管理工工作，收收到收据据后，要要统一编编号，收收据存根根要统一一保存，负负责收款款收据销销号工作作。7、 负责除固定定资产、低低值易耗耗品外的的其他材材料残废废品、包包装材料料、报刊刊废品等等的变卖卖处理事事务，签签具出门门证。8、 负责信用卡卡的对帐帐工作，对对未能及及时入帐帐的款项项要跟催催或向上上级报告告。9、 负责审核网网络订房房返佣。10、 负责对夜审审转交来来的所有有帐单、消消费资料料、报表表进行复复核，并并将“稽核报告告”所记录录的问题题，及

23、时时发送有有关部门门落实、处处理。11、 负责审核收收款缴款款凭证各各项金额额与客人人消费帐帐单各项项金额、口口径是否否一致。12、 与出纳核对对每日的的信用卡卡和现金金总收入入上交数数是否一一致。13、 负责复核各各收银点点发票使使用是否否符合管管理规定定、填写写金额是是否正确确、发票票实用是是否连号号。14、 负责销售业业绩及其其他销售售提成的的统计工工作。15、 检查所经管管的报表表、凭证证装订完完整；编编号齐全全，并按按会计档档案管理理要求，妥妥善保管管。16、 每月至少抽抽查各收收银点备备用金两两次，并并形成备备用金抽抽查报告告，签字字后报财财务总监监审阅，存存档备查查。17、 负责

24、会馆有有价票证证保管、发发放工作作。18、 完成财务经经理临时时交办的的各项工工作任务务。任职资格格1、 教育背景:财经类类专科以以上学历历，具有有一定的的财会理理论知识识。2、 培训经历:接受过过财务、统统计、电电算化等等基础知知识的培培训。3、 经验: 22年以上上星级酒店店或会馆馆同岗位位工作经经验。4、 技能技巧:（1）具有有一定的的财会理理论知识识；（2）具有有较全面面的财税税法律法法规知识识；（3）熟悉悉财务相相关法律律法规、税税务政策策、会馆馆财务制制度和流流程；（4）熟悉悉会馆管理理软件。5、态度：（1）工作作细致、严严谨、有有原则性性；（2）能保保守公司司机密；（3）具有有较

25、强的的工作热热情和责责任感。（四）出纳纳 管理层层级关系系直接上级：会计部部经理岗位职责责1、 负责现金收收入管理理，检查查和清点点每日各各收银点点交来的的现金，并并填制送送款薄，在在保安部部陪同下下及时存存入银行行。2、 负责签收和和整理各各种支票票、汇票票等有价价票据，并并填制送送款薄，及及时送存存银行3、 每日上班打打开前台台收银保保险柜，在在稽核人员员的监督督下，取取出各收收银员交交来的“缴款袋袋”及交款款名单。4、 在稽核人员员监督下下，将每每个“缴款袋袋”逐一打打开（不不能与其其他袋款款项相混混），清清点现金金及支票票。并与与“缴款袋袋”上已填填妥的现现金数字字核对，如如发现不不相

26、符，应应及时查查找，弄弄清情况况，直至至相符为为止。5、 严格遵守现现金管理理制度，不不得私自自套换外外汇，不不得白条条抵库；现金要要日清月月结，每每日盘点点库存现现金，每每周盘库库后做现现金盘库库表，核核对帐目目，做到到帐帐相相符，账账款相符符，确保保现金的的安全。6、 根据有关的的银行结结算制度度及现金金管理的的规定，按按照经核核准的收收、付款款凭证并并加以复复核确认认后，办办理公司司各种收收付款结结算业务务。凡手手续不完完备的单单据，一一律拒绝绝付款。7、 保存空白支支票、银银行存折折、存款款单、保保险柜的的密码及及锁匙、公公司有关关的开户户印鉴卡卡；拒绝绝未经会会馆和公公司领导导批准的

27、的资金调调动。8、 及时控制会会馆现金金及掌握握银行存存款库存存状况，每每天下班班后编制制资金报报告（资资金日报报），交交财务经经理、总总经理各各一份，每每旬最后后一天编编制资金金旬报报报送上级级公司9、 根据银行日日记帐与与银行对对帐单核核对情况况，填制制“银行存存款余额额调节表表”，要求求分银行行、分币币别填列列；经三三个月调调节的未未达帐项项应查明明原因，书书面报告告会计部部经理、财财务总监监。10、负责责财务部部所有文文件的起起草，经经部门审审定后报报送相关关领导或或部门。11、负责责接收所所有会馆馆下发或或其他部部门送交交财务的的文件，并并报送上上级及财财务部其其他员工工传阅。12、

28、负责责合同整整理、归归档保管管。13、财务务部内务务工作。14、完成成财务经理理临时交交办的各各项工作作任务。 任职资资格1、 教育背景:财经类类中专以以上学历历，具有有一定的的财会理理论知识识。2、 培训经历:接受过过识别真真假钞和和点钞等等培训。3、 经验: 11年以上上星级会会馆同岗岗位工作作经验。4、 技能技巧:（1）熟悉悉财政法法规，严严格执行行各项财财经纪律律和规定定；（2）了解解会馆经济济活动情情况及银银行业务务的操作作规程；（3）具备备识别真真假钞知知识和技技能，清清点现钞钞手工熟熟练；（4）熟悉悉各种支支票的登登记保管管和印鉴鉴的使用用保管；（5）具备备一定的的电脑操操作能力

29、力。5、态度：（1）坚持持原则，廉廉洁奉公公，诚实实可靠；（2）自觉觉维护会会馆的经经济利益益；（3）能保保守公司司机密；（4）具有有较强的的工作热热情和责责任感。 （五）仓管管 管理层层级关系系直接上级：财务经经理直接下级：无岗位职责责1、 根据采购单单内容和和数量，按规定办理验收手续，严格把好质量关，并及时通知有关部门取货；2、 根据收货工工作情况况，编制制每日收收货汇总总表，做好表单单上报、存档工作并关注验收材料的质量与价格配比、材料消耗规律；3、 有效管理库库房，负负责会馆馆商品和和物品的的验收、保保管和供供应工作作。合理分类类、堆叠叠物资，避避免因物物资分类类或堆叠叠不合理理造成危危

30、险和损损失。4、做到领领、发料料、货卡卡“三者”一致，及及时记账账，配合合会计进进行稽核核工作，做做到仓库库账与财财务电脑脑账相一一致，账账实相符符。4、对仓存存超使用用周期未未领用的的库存物物品，应应及时列列表通知知有关部部门采取取有效措措施5、拟订并并上报仓仓库安全全库存定定额并根根据实际际情况进进行修订订，及时时补仓，做做到既不不积压又又不断货货。6、合理确确定物品品的标准准库存量量，对于于必备物物品，应应及时补补充库存存。及时时填写物物品申购购单。7、按照会会馆的操操作程序序发放物物品，做到先先进先出出；8、每月末末盘点库库存物品品，做到到账实相相符，每每月255号前报报关上月月的仓库

31、库盘点表表给会计计。9、定期参参加厨房房、酒吧吧库房、客客房楼层层和中心心库房的的盘点。10、严格格执行仓仓库安全全制度，库库内严禁禁吸烟，上上下班前前后，对对仓库的的门窗、货货垛、电电源消防防器材等等进行安安全检查查，发现现隐患及及时处理理，保证证库房和和物资安安全。11、严格格执行仓仓管钥匙匙管理规规定。12、严格格执行各各项规章章制度、工工作纪律律，不擅擅离职守守并做好好仓库日日常清洁洁卫生工工作。13、负责责对单证证装订存存档，及及账册的的保管。14、完成成上级领领导交办办的其它它任务。 任职资资格1、 教育背景:财经类类中专以以上学历历。2、 培训经历:接受过过财务、统统计等基基本知

32、识识等方面面的培训训。3、 经验：3年年以上星星级酒店店或会馆馆仓库管管理工作作经验。4、 技能技巧:（1）具有有库房管管理知识识，掌握握验货、入入库、发发货各环环节的工工作程序序；熟悉悉会馆各项项财务管管理制度度、管理理规定；（2）具有有各种商商品知识识，掌握握国家有有关经济济、卫生生检疫等等相关的的政策法法规；（3）熟悉悉相关存存货系统统电脑操操作。5、态度：（1）工作作细致、严严谨，责责任心强强；（2）具有有较强的的工作热热情和责责任感。（六）网管管 管理层层级关系系直接上级：财务总总监直接下级：系统维维护员岗位职责责1、 维护会馆软软件正常常运行，解决软软件运行行中产生生的故障障，必要

33、要时联系系软件商商共同解解决。2、 定期维护保保养系统统打印机机、终端端机，检检查设备备及线路路、防毒毒杀毒，处处理一般般故障问问题，记记录并建建立维护护档案，对对会馆内内外部网网络、线线路进行行定期检检查，切切实保障障电脑网网络全天天候运行行。3、 负责对会馆馆所有系系统重要要数据的的备份工工作，包包括备份份数字化化与纸质质化资料料，确保保数据的的安全和和有效保保存。4、 设立会馆电电脑系统统的档案案，并负负责档案案的管理理。5、 负责所有商商品、物品名名称、价格等等信息及及时输入入电脑。6、 解决各种报报表不平平的维护护和修改改（不是人人工所为为的），软件件功能改改变和解解决收银银员在应应

34、用软件件中发生生的错误误，并和软软件公司司一起解解决。7、 负责所有电电脑系统统的更新新、升级和和添加各各种杀毒毒软件。到各收收银点按按时杀毒毒和定期期检查。8、 保证会馆各各种电脑脑耗材的的采购质质量，从从节约费费用出发发，提出出降低耗耗材成本本方案。9、了解和和掌握会会馆管理理需要，为为软硬件件和网络络的使用用方案和和管理提提出有效效的建议议。10、负责责与有关关软件和和硬件供供应商的的业务联联系和技技术洽谈谈。11、电脑脑房人员员有权监监督和管管理，会馆内内的各台台电脑（除客用用电脑）不能私私自下载载安装游游戏软件件等，要经常常巡视检检查，如发现现有违反反规定者者应立即即制止，并进行行删

35、除，如不听听劝阻，应立即即汇报上上级。12、负责责对各部部门电脑脑操作培培训，并并具体负负责实施施。13、负责责会馆各各种数据据的信息息安全和和保密工工作。14、负责责电脑机机房及办办公室的的消防安安全、卫卫生管理理工作。15、应答答电脑使使用部门门提出的的各种有有关问题题。帮助助住店客客人连接接宽带上上网和拔拔号上网网，解决客客人电脑脑的一般般故障。16、完成成上级临临时交办办的工作作任务。任职资格格1、 教育背景:计算机机类专科科以上学学历。2、 培训经历:接受过过网络维维护、电电脑硬、软软件知识识的培训训。3、 经验: 33年以上上星级酒酒店或高高端会馆馆网络管管理工作作技能技技巧:（1

36、）具有有业务实实施能力力和管理理能力，熟熟悉电脑脑软、硬硬件知识识及财经经、会馆馆弱电知知识；（2）熟悉悉各种电电脑硬件件与通用用会馆管管理软件件应用；（3）熟悉悉相关设设备的保保养维护护。5、态度:（1）工作作细致、严严谨；（2）具有有较强的的工作热热情和责责任感。（七）收银银领班 管理层层级关系系直接上级：财务经经理直接下级：餐饮收收银、前前台收银银岗位职责责1、 负责财务收收银结算算的全部部工作内内容的督督导和培培训。2、 负责检查收收银员的工作作记录和和收银员员交接班班记录，检检查所属属员工的的仪表仪仪容和日日常工作作的准备备及工作作程序的的执行情情况，不不定时抽抽查收银银员的备备用金

37、。3、 安排收银员员工作班班次，批批准收银银员调班班工作，检检查收银银员上下下班考勤勤状况。4、 向财务经理理报告所所属员工工的工作作表现，评评定员工工奖惩和和晋升情情况。5、 解决客人在在结帐工工作中的的投诉和和其它有有关问题题。6、 负责收银工工作与各各营业部部门的沟沟通，协协调、处处理结算算工作中中的问题题，以及及处理一一般性疑疑难问题题，以避避免发生生跑帐、漏漏帐及坏坏帐损失失。7、 对前台待结结帐严格格控制，定定期审核核前台宾宾客欠款款报告，并并报送财财务经理理。 8、 加强现场管管理，督督促并检检查收银银人员是是否遵守守执行会会馆相关关政策和和收银程程序。9、 负责POSS机的维维

38、护和保保养，就就POSS机使用用过程中中出现的的问题及及时联系系银联协协调解决决等。10、不定定期监督督检查收收银员对对各类发发票的保保管、使使用情况况，以及及帐单的的使用、装装订和传传递。11、负责责解决落落实稽核核报告中中提出的的问题，并并给予答答复。12、配合合财务部部解决收收银员长长、短款款问题，如如发现收收银员出出现款项项舞弊行行为，应应及时上上报财务务经理进行行处理。13、解决决财务收收银岗位位在电脑脑使用操操作程序序中发生生的故障障，负责责与电脑脑维护员员联系，随随时检查查清除电电脑病毒毒，避免免停机事事故。14、收银银领班的个个人电脑脑操作密密码，绝绝不能向向他人泄泄露。15、

39、积极极提出合合理化建建议，做做好收银银工作。任职资格格1、 教育背景:财经类类专科以以上学历历。2、 培训经历:接受过过会馆管理理软件知知识等方方面的培培训。3、 经验: 22年以上上星级酒店店或高端端会馆同同岗位工工作经验验。4、 技能技巧:（1）了解解酒店或或会馆收收银工作作程序和和并具备备相关收收银工作作经验；（2）熟悉悉酒店、会会馆管理理软件的的使用；（3）具有有较强的的组织能能力和良良好的人人际关系系。5、 态度：（1）具有有较强的的人际沟沟通和协协调能力力；（2）具有有较强的的工作热热情和责责任感。（八）餐饮饮收银员员 管理层层级关系系直接上级：餐饮收收银领班班岗位职责责1、 上岗

40、前检查查收银设设备，保保证其运运作正常常，以最最佳的精精神面貌貌投入工工作，耐耐心、热热情、准准确、快快捷为顾顾客服务务。2、 准确打印各各项收费费帐单，并并开具发发票；及及时、快快捷收妥妥客人应应付费用用。在收收款中做做到快、准准，不错错收、漏漏收。对对签单结结帐的客客人，必必须要对对照预留留的签名名模式3、 保证现金收收付正确确。4、 对每日收入入的现金金，执行行“长缴短短补”的规定定，发现现长款或或短款，如如实向领领导汇报报。5、 住房客人在在餐厅消消费签单单挂房间间帐时，要要查询押押金余额额是否足足够，否否则不予予挂帐。6、 随时注意客客人的消消费情况况 ，保保证宾客客挂帐单单及时送送往前厅厅，做好好交接手手续齐全全。7、 拒绝办理不不按制度度规定