海南省电信有限公司内部控制下册3060.docx

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1、海南省电信有限限公司内部控制手册实实施细则下册目录1资本性支出业业务流程11.1采购及及合同管理业业务流程 PAGGEREF _Toc11411188097 h 11.2一般及及应急工程资资本性支出业业务流程281.3零星固固定资产采购业务流流程771.4切块规规模管理业务务流程921.5资本承承担业务流程1012.0经营性性物资支出物物资采购业务流流程1083资产管理及及处置业务流流程1233.1固定资资产及无形资资产管理业务务流程1233.2固定资资产维修业务务流程1683.3存货管管理业务流程程1903.4电信卡卡管理业务流流程2114服务提供、计计费、收入及及收款结算算业务流程2314

2、.1产品定定价业务流程程2314.2业务受受理业务流程程2444.3计费账账务业务流程程3134.4收款和和应收账款的的管理业务流流程3514.5与电信信运营商的结结算业务流程程3824.6信息源源合作方结算算业务流程3954.7内部结结算业务流程程4224.8电信卡卡收入业务流流程4304.9代办业业务流程4444.10大客客户业务流程程4585.0关联方方交易业务流流程4986资金管理业业务流程5226.1筹资业业务流程5226.2货币资资金管理业务务流程5367成本费用管管理及核算业业务流程5747.1人工成成本控制流程程5747.2经营租租赁成本业务务流程6067.3一般成成本费用支出

3、出业务流程6207.4营业费费用支出业务务流程6668会计报表编编制流程6939重大表外事事项管理7119.1担保业业务流程7119.2法律规规范遵循业务务流程72210信息管理理与披露业务务流程74810.1管理理信息数据业业务流程74810.2信息息披露业务流流程77011预算管理理和财务分析析业务流程7831资本性支出业业务流程1.1采购及及合同管理业业务流程一、业务流程范范围1、所涉及的业业务范围采购及合同管理理业务流程主主要包括如下下工作步骤：选择设备供供应商；签订订合同并对合合同的执行和和存档进行管管理。设计单位、工程程承建商、监监理公司的选选择主要包括括如下工作步步骤：评议、签签

4、订合同并对对合同的执行行和存档进行行管理。2、所涉及的部部门范围物资采购工作实实行公司集中中管理的原则则。公司物资资采购领导小小组（以下简简称“领导小组”）为公司物物资采购工作作的最高决策策机构，成员员为公司总经经理、副总经经理、纪检组组长以及计划划建设部负责责人，其他相相关技术和业业务部门负责责人视需要出出席，其中公公司总经理为为组长。主要涉及部门范范围有财务部部、计划建设设部、工程建建设中心、网网络部、无线线部、审计部部、纪检室、企业发展部（法律事务部）、企业信息化部、省公司计划建设部采购中心（以下简称采购中心）及各市县（区）分公司等需求部门。3、所涉及的计计算机系统和和相关维护部部门办公

5、自动化系系统企业信息化部二、目标1、达到国家法法律规定要求求的设备采购购及项目委托托实行招投标标；2、招标行为规规范、过程公公开、竞争公公平、裁决公公正，符合公公司管理制度度、国家法律律法规和有关关国际惯例的的要求；3、合同的签署署过程符合公公司管理制度度和国家法律律法规，且执执行过程符合合合同要求。三、风险1、达到国家法法律规定要求求的设备采购购或工程服务务委托未进行行招投标或化化整为零规避避招标，导致致项目停滞、政政府处罚；2、招标过程未未符合公司管管理制度、国国家法律规定定和有关国际际惯例，导致致与投标人法法律纠纷、项项目停滞、公公司财产损失失或受到监管管机构惩罚；3、未遵守合同同条款要

6、求，未未遵循有关法法律法规，导导致合同索赔赔、项目停滞滞或政府处罚罚。四、相关会计科科目无五、流程概述(一)采购流程程 1采购流程1.1采购方式式分为三种：招标采购、询询价采购、定定向采购。1.2 审计部部对200万万以上的项目目采购及年度度框架选型过过程进行监督督检查；根据据工作需要对对招评标全过过程进行监督督检查及评价价。纪检监察察室负责采购购活动的执法法监督，并履履历效能监察察职责。1.3 招标采采购1.3.1符合合下列标准之之一的采购项项目，必须进进行招标采购购：A、单项合同估估算价在1000万元以上上的；B、单项合同估估算价在100万元以上，产产品不成熟、技技术要求复杂杂的。C. 其

7、他按国国家、集团公公司及省公司司要求必须进进行招标的项项目。1.3.2采用用招标方式的的项目必须成成立招评标小小组，人数必必须不少于33人，其中2200万（含含200万）以以下3人，2200万至4400万（含含400万）55人，4000万以上7人人。招评标小小组组长由计计划建设部的的相关领导担担任。技术小小组组长由申申购部门或计计划建设部的的相关人员担担任。1.3.3招评评标小组由技技术组和商务务组组成，技技术组负责编编辑技术资料料、编写技术术规范书、参参加技术澄清清、提供技术术评比结果；商务组负责责编写投标商商务报价要求求、参加商务务谈判并提供供商务评比结结果和推荐意意见。1.3.4工程程服

8、务采购：设计、施工工、监理的招招标，可参照照本办法执行行。1.3.5如属属于土建项目目，则按规定定必须由相关关政府部门进进行公开招标标，相关流程程不在此流程程中规定。1.3.6目前前我公司只有有邀请招标方方式。1.3.7招标标文件的编制制和发放1.3.7.11工程技术规规范书由建设设单位组织技技术组、设计计院根据项目目批准文件编编制，并组织织相关部门评评审，取得一一致意见后，以以书面形式记记录讨论结果果并由与会人人员在工程技技术规范书审审查汇总表上上签字认可。工工程技术规范范书通过之后后，建设单位位正式向计划划建设部提请请采购委托函函，采购中心心根据采购委委托，组织商商务组根据邀邀请书范本拟拟

9、定本项目邀邀请书并与工工程技术规范范书、工作守守则合并形成成招标文件。如如采购文件中中的商务规范范书部分与标标准格式比较较有重大变化化，还要经法法律部审核。1.3.7.22已确定供应应商范围的项项目，招评标标小组从供应应商管理库中中选择推荐三三个或三个以以上供应商，经经计划建设部部领导审核（若集团公司入围供应商少于三个则按集团公司指定范围选择）。1.3.7.33未确定供应应商范围的项项目，发标供供货商由计划划建设部、使使用部门、维维护部门共同同推荐，各部部门推荐供货货商的数量原原则上不少于于两家，推荐荐部门应说明明推荐的理由由并提供所推推荐供货商的的基本情况、产产品使用情况况、使用单位位的反馈

10、意见见等信息。推推荐材料由计计划建设部负负责组织，各各相关部门配配合。发标范范围按第1.6条规定的的权限审批：1.3.7.44招标文件发发放方式由招招评标小组以以书面形式通通过邮寄、直直接领取或EE-maill等方式将招招标文件发给给投标单位。招招标文件应包包括以下内容容：A. 招标书(投标邀请函函)B. 技术规范范书C. 其它文件件1.3.7.55招评标小组组在投标截止止时限之前，可可以用补充通通知形式修改改招标文件。补补充通知应注注明：本通知知与正式发送送的招标文件件同样有效，并并以此通知为为准。1.3.8应标标1.3.8.11投标单位应应在规定期限限内，按要求求编制投标文文件送达或寄寄到

11、招评标小小组并签到。投投标文件应包包括：A. 投标文件件目录B. 法人代表表资格证明书书、法人委托托代理人时应应交委托书C. 对标书的的点对点应答答及技术(项项目)方案说说明D. 信息产业业部颁发的产产品入网许许可证或产产品检测报告告、合格格证书和设设备的代理证证书。设备产产地、设备配配置、单价、总总价、折扣价价。E. 服务保证证F. 招标文件件中要求的其其它有关资料料。1.3.8.22招标采购项项目若时间要要求紧急，对对标书的点对对点应答及技技术(项目)方案说明可可以先发电子子邮件，对投投标设备产地地、设备配置置、单价、总总价、折扣价价可以提供传传真件，由招招评标小组长长和纪检监察察室相关人

12、员员在现场签字字确认，然后后再提供正式式投标文件。1.3.8.33投标或回应应单位有下列列情况者视为为弃权：A. 单位声明明弃权的；B. 迟到的应应标文件；1.3.8.44应标文件有有下列情况之之一的即为无无效：A. 商务报价价未密封B. 封口未加加盖骑缝章或或未有骑缝签签名的；C. 字迹模糊糊，辨认不清清；D. 未加盖单单位公章和法法人代表章或或未有经办人人签名的；E. 其它未按按规定的内容容和要求填写写的情况。1.3.8.55投标人在招招标文件要求求提交投标文文件的截止时时间前，可以以补充、修改改或撤回已提提交的投标文文件，并书面面通知招标人人。补充、修修改的内容为为投标文件的的组成部分。

13、超超过应答时间间的任何补充充、修改内容容视为无效。1.3.8.66投标单位少少于三个的，必必须重新招标标。(集团公公司指定少于于三个入围厂厂家的除外)1.3.8.77开标时需有有纪检监察室室人员参加并并进行全程监监督；开标过过程和结果应应当记录存档档。1.3.9评标标1.3.9.11招评标小组组必须独立完完成评标工作作，不得向招招评标小组以以外的任何人人员透露有关关评标的任何何信息。1.3.9.22评标方法：推荐中标供供货商，应采采用以下方法法之一：A.最低投标价价中标法。当当投标人在技技术方面满足足招标文件的的主要技术要要求，商务方方面满足招标标文件提出的的交货、付款款的期限、方方式及其他重

14、重要商务条件件的要求时，以以评标小组评评审的最低投投标价的投标标人作为推荐荐中标供货商商。B.综合评标法法。由评标小小组结合投标标文件的技术术、商务的内内容进行综合合评定，采取取评标小组成成员投票的方方式确定推荐荐的中标供货货商，多数意意见为评标小小组最终意见见。如果小组组成员意见出出现分歧，评评标小组在评评标过程中必必须如实记载载，并按第11.6条规定定的审批权限限向公司领导导或领导小组组汇报。1.3.9.33最低投标价价中标法一般般适用于具有有通用技术、性性能标准或者者招标人对其其技术、性能能没有特殊要要求的招标项项目；不宜采采用最低投标标价中标法的的招标项目，一一般应当采取取综合评标法法

15、进行评审。1.3.9.44投标文件由由评标小组进进行评审，最最后由评标小小组全体成员员作出的评标标意见。计划划建设部采购购中心作为召召集方根据评评标的结果出出具评标报告告。应由评标标小组的全体体人员签字确确认，拒绝在在评标报告上上签字又不陈陈述其不同意意见和理由的的，视为同意意评标结论。1.3.9.55评比表必须须有评比人员员的签名并作作为评标报告告的附件。1.3.10中中标供货商的的确定按照第第1.6条规规定的权限进进行审批，根根据审批文件件的要求决定定是否组织谈谈判，需要谈谈判的项目由由采购中心组组织谈判。1.3.11中中标供货商确确定后，计划划建设部应当当向中标供货货商发出书面面的中标通

16、知知书，并同时时将中标结果果电话通知所所有未中标的的投标供货商商。1.3.12若若中标供货商商为两家或以以上时,则必必须明确每个个商供货的品品种和比例。1.4询价采购购1.4.1符合合下列标准之之一的采购项项目，可进行行询价采购：A 产品成熟熟、技术要求求简单的（如如通信终端、办办公用品等）；B 指定品牌牌、型号的。1.4.2对于于定向采购方方式和询价采采购方式可以以成立询价小小组，成员主主要由项目采采购部门、财财务部和申购购部门组成。1.4.3编制制询价文件询价文件应根据据需求单位向向采购中心提提交的采购简简函的要求编编制，应注明明报价截止时时间，包括项项目的规模和和容量、技术术要求、到货货

17、期、付款方方式、培训等等内容。询价价文件包括以以下内容：A. 询价书B. 技术要求求1.4.4发询询价书1.4.4.11已确定供应应商范围的项项目，询价小小组从供应商商管理库中选选择推荐三个个或三个以上上询价供应商商，经计划建建设部领导审审核（若集团团公司入围供供应商少于三三个则按集团团公司指定范范围选择）。1.4.4.22未确定供应应商范围的项项目，询价供供货商由计划划建设部、使使用部门、维维护部门共同同推荐，各部部门推荐供货货商的数量原原则上不少于于两家，推荐荐部门应说明明推荐的理由由并提供所推推荐供货商的的基本情况、产产品使用情况况、使用单位位的反馈意见见等信息。推推荐材料由计计划建设部

18、负负责组织，各各相关部门配配合。询价范范围按第1.6条规定的的权限审批：1.4.4.33询价小组以以书面形式通通过传真、EE_MAILL、邮寄或直直接领取等方方式将询价文文件发给询价价单位。1.4.5收报报价书在截止时间之前前收到的报价价视为有效。供供货商的报价价书应按规定定做密封处理理，可采取邮邮寄或直接送送达的方式。特特殊应急的项项目，可事先先通知供货商商准备，约定定时间通过电电话或传真直直接进行报价价，计划建设设部组织相关关部门当场记记录，并由与与会人员签字字确认。1.4.6评议议、谈判1.4.6.11询价开标及及谈判由采购购中心、财务务部和申购部部门至少各派派一人参与,其中5万元元（含

19、5万元元）以下的项项目，申购部部门在海口的的，财务部可可不参与。1.4.6.22询价小组应应参照招标采采购的有关规规定，开启报报价书,进行行评议，签字字确认并做好好记录。1.4.6.33在满足主要要技术及商务务要求的情况况下，询价小小组一般推荐荐可比价格最最低的厂商为为项目供应商商或服务商。计计划建设部采采购经办人员员根据评议意意见填写采购购审批表。采采购审批表根根据第1.66条规定的权权限进行审批批。1.4.6.44根据审批结结果确定供应应商，根据审审批文件的要要求决定是否否组织谈判，需需要谈判的项项目由采购中中心组织谈判判。1.4.7询价价结果有效期期为一个月。1.5定向采购购1.5.1符

20、合合下列标准之之一的采购项项目，可进行行定向采购：A 只能从唯唯一供应商处处采购的；B 必须保证证原有采购项项目一致性或或者服务配套套要求的；C 发生不可可预见紧急情情况的。1.5.2对于于定向采购方方式和询价采采购方式可以以成立询价小小组，成员主主要由项目采采购部门、财财务部和申购购部门组成。1.5.3编制制询价文件询价文件应根据据据需求单位位向采购中心心提交的采购购简函的要求求编制，应注注明报价截止止时间，包括括项目的规模模和容量、技技术要求、到到货期、付款款方式、培训训等内容。询询价文件包括括以下内容：A. 询价书B. 技术要求求1.5.4发询询价书询价小组以书面面形式通过传传真、E_M

21、MAIL、邮邮寄或直接领领取等方式将将询价文件发发给询价单位位。1.5.5收报报价书在截止时间之前前收到的报价价视为有效。供供货商的报价价书应按规定定做密封处理理，可采取邮邮寄或直接送送达的方式。特特殊应急的项项目，可事先先通知供货商商准备，约定定时间通过电电话或传真直直接进行报价价，计划建设设部组织相关关部门当场记记录，并由与与会人员签字字确认。1.5.6商务务谈判谈判工作由询价价小组负责，谈谈判主谈人由由计划建设部部经理或其授授权人担任，纪纪检监察室有有权随时进行行监督。谈判判结果根据第第1.6条规规定权限要求求进行审批，确确定最后谈判判结果。1.6采购决策策权限1.6.1单项项合同估算价

22、价在50 万万元以下的，采采购方式、发发标供货商范范围和中标供供货商由计划划建设部负责责审批；1.6.2单项项合同估算价价在50-1100 万元元（含1000 万元）的的，采购方式式由计划建设设部负责审批批，发标供货货商范围和中中标供货商的的确定由公司司分管副总经经理负责审批批。1.6.3单项项合同估算价价在100-200 万万元（含2000 万元）的的，采购方式式由公司分管管副总经理负负责审批，发发标供货商范范围和中标供供货商的确定定由总经理负负责审批。1.6.4单项项合同估算价价在200 万元以上的的，采购方式式、发标供货货商范围和中中标供货商的的确定由领导导小组负责审审批。1.6.5年度

23、度选型发标范范围由公司物物质采购领导导小组负责审审批(二)合同的签签订2.1集中采购购的设备合同同主要包括集集团公司统谈谈统签合同、统统谈分签合同同、省公司自自行采购合同同（含框架合合同）；2.2工程服务务合同包括工工程建设中心心、各市县分分公司同施工工单位、设计计单位或者监监理单位签订订的施工合同同、设计合同同、监理合同同。23其他合同同包括年累计计采购金额在在10 万元元（不含100 万元）以以下的非集中中采购范围的的其他采购合合同和其他服服务合同（除除计划建设部部外，其他部部门能签订的的合同）。2.4符合下列列情况之一的的采购项目，应应与供货商签签订框架采购购协议：A 集团公司司已签订框

24、架架协议的；B 向公司网网上的主要物物资提供商定定向采购的；C 年度采购购量估算价在在50万元以以上、采购频频次高的。2.5编制设备备集中采购目目录省公司采购工作作归口计划建建设部管理。各各职能部门/市县（区）分分公司不得自自主采购纳入入“公司集中采采购物资目录录”（见海南南省电信有限限公司物资采采购管理办法法附件二）的的物资和直接接承办年累计计采购金额在在10万元以以上的目录外外物资采购事事项。对于通通信主设备和和配套设备，省省公司每年组组织物资选型型，新的选型型工作未完成成之前，原选选型范围依然然有效，但延延长时间最长长不得超过一一年。物资选选型根据海海南省电信有有限公司供货货商选择管理理

25、办法（试行行）进行。2.6审批及签签订合同2.6.1工程程服务采购合合同审批和签签订工程建设部门经经理审批委托托函后，建设设项目经理和和服务供应商商拟定合同初初稿。工程建建设部门编制制合同审批表表。50万以以下的项目由由工程建设部部门经理审批批。50万元元以上的合同同交企业发展展部（法律事事务部）、财财务部和审计计部审阅并在在合同审批表表上签字。合合同金额在550-3000万的提请分分管副总审批批，金额在3300万以上上提请总经理理审批。合同同初稿根据权权限审批后，由由工程建设部部门项目经理理或总经理授授权人与服务务供应商签订订合同。各市县（区）管管道、配线、主主干工程的施施工、设计、监监理合

26、同金额额在50万以以下的由各市市县分公司总总经理或其授授权人审批，金金额在50万万300万万的送省公司司主管副总审审批。合同由由分公司建设设维护维部项项目经理拟定定，提请领导导审批。2.6.2以定定向商务谈判判方式确定设设备供应商的的集中采购合合同的审批和和签订由需求单位、设设计单位、使使用单位和设设备供应商根根据商务谈判判的结果确定定技术条款及及设备配置清清单，经采购购中心组织需需求部门人员员审阅后，汇汇总形成合同同初稿。各相相关技术、工工程、商务人人员在合同相相关部分页签签合同。合同同金额在200万以下的项项目由采购中中心经理审批批。50万以以下的项目由由计划建设部部经理审批。550万元以

27、上上的合同交企企业发展部（法法律事务部）审审阅并在合同同审批表上签签字。金额在在50-3000万的提请请分管副总审审批，金额在在300万以以上提请总经经理审批。2.6.3通过过招投标或询询价方式确定定设备供应商商的集中采购购合同的审批批和签订通过招标（询价价）选定设备备供应商的，由由采购中心根根据审批文件件的要求及招招标（询价）文文件的商务部部分拟定合同同正文，附件件由中标厂家家和需求单位位根据招标文文件的技术部部分和工程部部分共同拟定定。各相关人人员在合同各各相关部分页页签，确定合合同文本初稿稿。附上合同同审批表送计计划建设部经经理审定，合合同金额在220万以下的的项目由采购购中心经理审审批

28、,50万万以下由计划划建设部经理理审批，500万以上送企企业发展部（法法律事务部）审审阅并出具审审查意见。企企业发展部（法法律事务部）审审查后，送相相关领导审批批授权签订合合同。50万万以上3000万以下送副副总审批授权权，300万万以上送总经经理审批授权权。2.6.4其他他合同的的审审批和签订由需求单位、设设计单位、使使用单位和设设备供应商确确定技术条款款及设备配置置清单，经合合同承办部门门组织需求部部门人员审阅阅后，汇总形形成合同初稿稿。然后由合合同承办部门门领导审批，审审批通过后签签订合同。各各相关技术、工工程、商务人人员在合同相相关部分页签签合同。2.7检查合同同执行情况2.7.1企业

29、业发展部（法法律事务部）将将每年底对签签订的合同执执行进行跟踪踪。2.7.2企业业发展部（法法律事务部）参参与合同的谈谈判和签订过过程，确保该该工作的合法法合规性。2.7.3合同同归档的流程程为手工操作作。3相关IT流程程：3.1需求部门门（如工程建建设中心、网网络部）相关关人员（如物物资采购员）将将采购需求输输入到办公自自动化系统中中；3.2需求部门门（如工程建建设中心、网网络部）领导导及相关部门门（如计划建建设部、企业业发展部）领领导在办公自自动化系统中中审批。六、控制点和监监督检查方法法控制点手工/自动原有/新增监督检查方法(一) 采购流流程手工原有1、招标采购：1.2审计部对对200万

30、以上上的项目采购购及年度框架架选型过程进进行监督检查查；根据工作作需要对招评评标全过程进进行监督检查查及评价。纪纪检监察室负负责采购活动动的执法监督督，并履历效效能监察职责责。手工新增检查招投标记录录1.3.2采用用招标方式的的项目必须成成立招评标小小组，人数必必须不少于33人，其中2000万（含2000万）以下3人，200万至400万（含含400万）5人，400万以上上7人。招评标标小组长由计计划建设部的的相关领导担担任。技术小小组长由申购购部门或计划划建设部的相相关人员担任任。手工新增检查招投标记录录1.3.7.11工程技术规规范书由工程程建设中心组组织技术组、设设计院根据项项目批准文件件

31、编制，并组组织相关部门门评审，取得得一致意见后后，以书面形形式记录讨论论结果并由与与会人员在工工程技术规范范书审查汇总总表上签字认认可。工程技技术规范书通通过之后，建建设单位正式式向计划建设设部提请采购购委托函，采采购中心根据据采购委托，组组织商务组根根据邀请书范范本拟定本项项目邀请书并并与工程技术术规范书、工工作守则合并并形成招标文文件。如采购购文件中的商商务规范书部部分与标准格格式比较有重重大变化，还还要经法律部部审核。手工原有检查评审规范书书后印发的会会议纪要检查采购委托函函、招标文件件1.3.7.22已确定供应应商范围的项项目，招评标标小组从供应应商管理库中中选择推荐三三个或三个以以上

32、供应商，经经计划建设部部领导审核（若若集团公司入入围供应商少少于三个则按按集团公司指指定范围选择择）。手工原有检查发标记录1.3.7.33未确定供应应商范围的项项目，发标供供货商由计划划建设部、使使用部门、维维护部门共同同推荐，各部部门推荐供货货商的数量原原则上不少于于两家，推荐荐部门应说明明推荐的理由由并提供所推推荐供货商的的基本情况、产产品使用情况况、使用单位位的反馈意见见等信息。推推荐材料由计计划建设部负负责组织，各各相关部门配配合。发标范范围按第1.6条规定的的权限审批：手工原有检查推荐材料，检检查权限审批批。1.3.8.11投标单位应应在规定期限限内，按要求求编制投标文文件送达或寄寄

33、到招评标小小组并签到。手工原有检查投标记录1.3.8.66投标单位少少于三个的，必必须重新招标标。(集团公公司指定少于于三个入围厂厂家的除外)手工原有检查投标记录。1.3.8.77开标时需有有纪检监察室室人员参加并并进行全程监监督；开标过过程和结果应应当记录存档档。手工原有检查开标报告1.3.9.44投标文件由由评标小组进进行评审，最最后由评标小小组全体成员员作出的评标标意见。计划划建设部采购购中心作为召召集方根据评评标的结果出出具评标报告告。应由评标标小组的全体体人员签字确确认，拒绝在在评标报告上上签字又不陈陈述其不同意意见和理由的的，视为同意意评标结论。手工原有检查评标报告。1.3.9.5

34、5评比表必须须有评比人员员的签名并作作为评标报告告的附件。手工原有检查评标报告1.3.10中中标供货商的的确定按照第第1.6条规规定的权限进进行审批，根根据审批文件件的要求决定定是否组织谈谈判，需要谈谈判的项目由由采购中心组组织谈判。手工原有检查评标报告审审批表1.4询价采购购1.4.4.11已确定供应应商范围的项项目，询价小小组从供应商商管理库中选选择推荐三个个或三个以上上询价供应商商，经计划建建设部领导审审核（若集团团公司入围供供应商少于三三个则按集团团公司指定范范围选择）手工新增检查发询价文件件记录1.4.4.22未确定供应应商范围的项项目，询价供供货商由计划划建设部、使使用部门、维维护

35、部门共同同推荐，各部部门推荐供货货商的数量原原则上不少于于两家，推荐荐部门应说明明推荐的理由由并提供所推推荐供货商的的基本情况、产产品使用情况况、使用单位位的反馈意见见等信息。推推荐材料由计计划建设部负负责组织，各各相关部门配配合。询价范范围按第1.6条规定的的权限审批：手工新增检查推荐材料、推推荐材料审批批表1.4.5收报报价书在截止时间之前前收到的报价价视为有效。供供货商的报价价书应按规定定做密封处理理，可采取邮邮寄或直接送送达的方式。特特殊应急的项项目，可事先先通知供货商商准备，约定定时间通过电电话或传真直直接进行报价价，计划建设设部组织相关关部门当场记记录，并由与与会人员签字字确认。1

36、.4.6.11询价开标及及谈判由采购购中心、财务务部和申购部部门至少各派派一人参与,其中5万元元（含5万元元）以下的项项目，申购部部门在海口的的，财务部可可不参与。手工新增检查报价书检查开标记录1.4.6.33在满足主要要技术及商务务要求的情况况下，询价小小组一般推荐荐可比价格最最低的厂商为为项目供应商商或服务商。计计划建设部采采购经办人员员根据评议意意见填写采购购审批表。采采购审批表根根据第1.66条规定的权权限进行审批批。手工原有检查采购审批表表1.4.7询价价结果有效期期为一个月。手工新增检查采购审批表表1.5定向采购购1.5.5收报报价书在截止时间之前前收到的报价价视为有效。供供货商的

37、报价价书应按规定定做密封处理理，可采取邮邮寄或直接送送达的方式。特特殊应急的项项目，可事先先通知供货商商准备，约定定时间通过电电话或传真直直接进行报价价，计划建设设部组织相关关部门当场记记录，并由与与会人员签字字确认。手工原有检查收报价书记记录1.5.6商务务谈判谈判工作由询价价小组负责，谈谈判主谈人由由计划建设部部经理或其授授权人担任，纪纪检监察室有有权随时进行行监督。谈判判结果根据第第1.6条规规定权限要求求进行审批，确确定最后谈判判结果。手工原有检查采购审批表表(二)合同的签签订2.6审批及签签订合同2.6.1工程程服务采购合合同审批工程建设部门经经理审批委托托函后，工程程项目经理和和服

38、务供应商商拟定合同初初稿。工程建建设部门编制制合同审批表表。50万以以下的项目由由工程建设部部门经理审批批。50万元元以上的合同同交企业发展展部（法律事事务部）、财财务部和审计计部审阅并在在合同审批表表上签字。合合同金额在550-3000万的提请分分管副总审批批，金额在3300万以上上提请总经理理审批。合同同初稿根据权权限审批后，由由工程建设部部门项目经理理或总经理授授权人与服务务供应商签订订合同。各市县（区）管管道、配线、主主干工程的施施工、设计、监监理合同金额额在50万以以下的由各市市县分公司总总经理或其授授权人审批，金金额在50万万300万万的送省公司司主管副总审审批。合同由由分公司建设

39、设维护维部项项目经理拟定定，提请领导导审批。2.6.2以定定向商务谈判判方式确定设设备供应商的的集中采购合合同的审批和和签订由需求单位、设设计单位、使使用单位和设设备供应商确确定技术条款款及设备配置置清单，经采采购中心组织织需求部门人人员审阅后，汇汇总形成合同同初稿。然后后由采购中心心组织需求单单位、设计部部门、使用部部门、财务部部、企业发展展部（法律事事务部）、审审计部和设备备供应商进行行设备采购谈谈判。谈判结结束后出具谈谈判报告,合合同金额在220万以下的的项目由采购购中心经理审审批。50万万以下的项目目由计划建设设部经理审批批。50万元元以上的合同同交企业发展展部（法律事事务部）和相相关

40、部门审阅阅并在合同审审批表上签字字。金额在550-3000万的提请分分管副总审批批，金额在3300万以上上提请总经理理审批。审批通过后签订订合同。各相相关技术、工工程、商务人人员在合同相相关部分页签签合同。2.6.3通过过招投标或询询价方式确定定设备供应商商的集中采购购合同的审批批和签订通过招标（询价价）选定设备备供应商的，由由采购中心根根据审批文件件的要求及招招标（询价）文文件的商务部部分拟定合同同正文，附件件由中标厂家家和需求单位位根据招标文文件的技术部部分和工程部部分共同拟定定。各相关人人员在合同各各相关部分页页签，确定合合同文本初稿稿。附上合同同审批表送计计划建设部经经理审定，合合同金

41、额在220万以下的的项目由采购购中心经理审审批,50万万以下由计划划建设部经理理审批，500万以上送财财务部和相关关部室会签合合同审批表，最最后送企业发发展部（法律律事务部）审审阅并出具审审查意见。企企业发展部（法法律事务部）审审查后，送相相关领导审批批授权签订合合同。50万万以上3000万以下送副副总审批授权权，300万万以上送总经经理审批授权权。2.6.4其他他合同的的审审批和签订由需求单位、设设计单位、使使用单位和设设备供应商确确定技术条款款及设备配置置清单，经合合同承办部门门组织需求部部门人员审阅阅后，汇总形形成合同初稿稿。然后由合合同承办部门门领导审批，审审批通过后签签订合同。各各相

42、关技术、工工程、商务人人员在合同相相关部分页签签合同。手工原有检查工程服务采采购的合同审审批表及合同同检查合同审批表表及合同检查招标采购的的合同正文及及附件、合同同审批表及不不同审批权限限的签字。检查招标采购的的合同及审批批表27检查合同同执行情况手工原有法律事务部将定定期要求对签签订的合同执执行进行跟踪踪。企业发展展部（法律事事务部）参与与合同的谈判判和签订过程程，确保该工工作的合法合合规性。手工原有检查法律事务部部对合同执行行情况的汇报报。3.1只有经授授权的需求部部门（如工程程建设中心、网网络部）相关关人员（如物物资采购员）才才能将采购需需求输入到办办公自动化系系统。自动新增检查只有经授

43、权权的需求部门门（如工程建建设中心、网网络部）相关关人员（如物物资采购员）才才能将采购需需求输入到办办公自动化系系统。3.2只有经授授权的需求部部门（如工程程建设中心、网网络部）领导导和相关部门门（如计划建建设部、企业业发展部）领领导才能在办办公自动化系系统中审批采采购需求内容容。自动新增检查只有经授权权的需求部门门（如工程建建设中心、网网络部）领导导和相关部门门（如计划建建设部、企业业发展部）领领导才能在办办公自动化系系统中审批采采购需求内容容。七、主要控制点点相关文件1. 技术规范书和工工程规范书2. 会议纪要3. 采购委托函4. 邀请书范本5. 项目邀请书6. 工作守则7. 采购简函8.

44、 询价书9. 技术规范10. 采购委托函11. 全年框架协议12. 委托函13. 通信设备选型入入围厂家14. 评标意见15. 评标报告16. 中标通知书17. 报价书18. 通信设备、材料料报名厂家汇汇总表19. 技术条款及设备备配置清单20. 谈判纪要21. 合同审批表22. 合同 23. 合同正文24. 附件25. 合同审批表八相关文件及及备查文件：1. 中华人民共和国国招标投标法法2. 通信建设项目招招标投标管理理暂行规定3. 评标委员会和评评标方法暂行行规定4. 关于转发工程程建设项目勘勘查设计招标标投标办法的的通知（中国国电信200034771号）5. 关于转发工程程建设项目施施工

45、招标投标标办法的通通知（中国电电信200034766号）6. 中国电信集团通通信设备采购购集中管理实实施细则的通通知（中国电电信200033677号）7. 中国电信集团22003年通通信设备集中中采购目录的的通知8. 海南省电信有有限公司物资资采购集中管管理办法（试试行）及海南南省电信有限限公司供货商商选择管理办办法（试行）海海南电信有限限20055225号号9. 关于印发中国电电信集团通信信建设项目招招标投标管理理办法的通知知（中国电信信20022357号号）海南省电信有有限公司合同同管理办法（试试行）及海海南省电信有有限公司合同同专用章管理理办法（试行行)（海南南电信有限2005227号）

46、采购管理办法（新新）供应商管理办法法（新）采购时限标准管管理规范（新新）1.2一般及及应急工程资资本性支出业业务流程一、业务流程范范围1、所涉及的业业务范围本流程的业务范范围涵盖：项项目立项；下下达投资计划划；选择设计计单位、承建建商、供应商商和监理公司司；签订合同同并对合同的的执行和存档档进行管理；组织采购；对购入物资资的数量、质质量和单价金金额进行检验验并对相关资资产项目以及及应付账款进进行记录；在在建工程的相相关会计处理理；监督工程程建设的实施施并适时进行行验收；对已已完工并达到到预定可使用用状态的在建建工程及时转转为固定资产产；进行工程程审计；向供供应商支付货货款；对账；竣工决算。2、所涉及的部部门范围省公司财务部、审审计部、纪检检监察室、计计划建设部、企企业发展部、网网络部、无线线部、市场部部、企业信息息化部、大客客户部、建设设单位、需求求部门、客户户响应中心。各各市县(区)分公司财务务部门、建设设维护部、市市场部。