多功能一体化过滤材料项目生产与生产运作分析(范文).docx
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1、泓域/多功能一体化过滤材料项目生产与生产运作分析多功能一体化过滤材料项目生产与生产运作分析xxx投资管理公司目录一、 公司概况3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据4二、 产业环境分析4三、 坚持绿色发展,提高资源利用效率5四、 必要性分析5五、 制造性生产6六、 生产运作管理的目标和基本内容8七、 企业的外部和内部目标10八、 目标管理的理论12九、 管理的任务13十、 管理的定义14十一、 生产运作流程描述14十二、 生产运作流程的基本概念15十三、 准时生产16十四、 物料需求计划21十五、 项目规划进度29项目实施进度计划一览表29十六、 经济效益及财务分析30营业收入、
2、税金及附加和增值税估算表30综合总成本费用估算表32利润及利润分配表34项目投资现金流量表36借款还本付息计划表38一、 公司概况(一)公司基本信息1、公司名称:xxx投资管理公司2、法定代表人:严xx3、注册资本:1060万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2014-2-77、营业期限:2014-2-7至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8777.337021.866583.00负债总额3697.462957.972
3、773.10股东权益合计5079.874063.903809.90公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入27379.7421903.7920534.81营业利润6595.535276.424946.65利润总额5626.514501.214219.88净利润4219.883291.513038.31归属于母公司所有者的净利润4219.883291.513038.31二、 产业环境分析初步统计,2019年全省生产总值同比增长8%左右,总量跃上4万亿元台阶;一般公共预算总收入5147亿元,增长2%;地方一般公共预算收入3052亿元,增长1.5%;固定资产投资增长6%
4、;进出口增长7.8%,其中出口增长8.7%;实际使用外资增长3.3%;社会消费品零售总额增长10%;居民消费价格总水平上涨2.6%;城镇登记失业率3.5%;城镇居民人均可支配收入45620元,增长8.3%;农村居民人均可支配收入19568元,增长9.8%。坚持创新发展,最大限度释放创新创业创造动能。深入实施创新驱动发展战略,着力营造有利于创新创业创造的良好发展环境,推进质量变革、效率变革、动力变革迈出新步伐,加快建设现代化经济体系。今年经济社会发展的主要预期目标是:全省生产总值同比增长7%-7.5%;一般公共预算总收入增长2.5%左右,地方一般公共预算收入增长2%左右;固定资产投资增长7.5%
5、左右;进出口增长3%,实际使用外资增长3%;社会消费品零售总额增长9.5%,居民消费价格总水平涨幅3.5%左右;城镇登记失业率控制在4.2%以内;城镇居民、农村居民人均可支配收入分别增长8%和8.5%;完成节能减排降碳目标。三、 坚持绿色发展,提高资源利用效率推动行业节能减碳。围绕碳达峰、碳中和战略目标,制定节能减碳行动方案。制定纺粘、水刺、针刺等非织造布领域节能减排和清洁生产评价指标体系,降低行业能耗水平。支持企业建设能源管理系统,鼓励使用清洁能源,应用节能技术和设备,创建绿色工厂。发展环境友好产品。提高天然纤维、再生纤维素纤维、木浆、聚乳酸、低(无)VOCs含量胶粘剂的应用比例,推广可降解
6、一次性卫生用品和可重复使用产品。开展可生物降解非织造布及制品认证工作,加强环境友好产品推广。加强废旧纺织品循环利用。提高循环再利用纤维在土工建筑、交通工具、包装、农业等领域应用比例。推广滤袋、绳网等产品回收利用技术,扩大产业用纺织品回收利用量。四、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。五、 制造性生产制造性生产是通过物理或化学作用将有形输入转
7、化为有形输出的过程。例如,汽车制造、钢铁冶炼、石油化工和啤酒生产等都属于制造性生产。1.流程型生产与离散型生产按生产工艺过程的特点,制造性生产可以分为流程型生产与离散型生产。流程型生产是物料均匀、连续地按一定工艺顺序移动,并不断改变形态和性能,最后形成产品的生产,如炼油、化工、冶金、食品、造纸等都属于流程型生产。流程型生产一般生产设施地理位置集中,生产过程自动化程度高,生产协作与协调任务较少。离散型生产也称加工装配式生产,是指物料离散地按一定工艺顺序移动,在移动中不断改变形态和性能,最后形成产品的生产。如机床、汽车、柴油机、锅炉、船舶、家具、电子设备、计算机、服装等产品的制造,都属于离散型生产
8、。在离散型生产过程中,产品是由离散的零部件装配而成的。这种特点使得构成产品的零部件可以在不同地区甚至不同国家制造。离散型生产的组织十分复杂,是生产运作管理研究的重点。流程型生产与离散型生产在产品市场特征、生产设备、原材料等方面有着不同的特点。2.备货型生产与订货型生产按照企业组织生产的特点,可以把制造性生产分成备货型生产与订货型生产两种。流程型生产一般为备货型生产,离散型生产既有备货型又有订货型。备货型生产是指按已有的标准产品或产品系列进行的生产,生产的直接目的是补充成品库存,通过维持一定量成品库存来满足用户的需要,一般也把这种生产组织方式称为推动式生产。例如,流程型生产中的化肥、炼油、制皂,
9、离散型生产的轴承、紧固件、小型电动机等产品的生产,都属于备货型生产。订货型生产又称“按订单制造”式生产,是指按用户订单进行的生产,生产的是顾客所要求的特定产品,一般也把这种生产组织方式称为拉动式生产。用户可能对产品提出各种各样的要求,经过协商和谈判,以协议或合同的形式确认对产品性能、质量、数量和交货期的要求,然后组织设计和制造。例如,锅炉、船舶等产品的生产,属于订货型生产。3.单件生产、成批生产和大量生产按生产的重复程度来分类,制造性生产又可以分为单件生产、成批生产和大量生产。单件生产就是根据用户的特定要求组织生产或服务,如船舶制造、医疗保健等。成批生产就是品种较多、产量较大、若干种产品成批轮
10、换生产,如目前家用电器的生产。大量生产则是大批量生产一种或少数几种标准化产品,如福特T型车的生产。实际生活中,绝对的单件生产和大量生产较少出现,更多的是成批生产。成批生产又可以分为单件小批生产、中批生产和大量大批生产。六、 生产运作管理的目标和基本内容(一)生产运作管理的目标根据生产的概念,生产运作管理是对一切社会组织利用资源将输入转化为输出过程的管理。生产运作管理所追求的目标就是:高效、灵活、准时、清洁地生产合格的产品和提供满意的服务。其目标体现了CQSTE五方面的特征,即低成本、符合标准的质量、满意的服务、准时性和清洁生产。(二)生产动作管理和基本内容从生产系统的整个生命周期角度,生产运作
11、管理主要包括三方面内容:生产系统的设计、生产系统的运行和生产系统的维护。1.生产系统的设计生产系统的设计包括产品或服务的选择和设计、生产设施的定点选择、生产设施布置、服务交付系统设计和工作设计。生产系统的设计一般在设施建造阶段进行,但在生产系统的生命周期内,不可避免地要对生产系统进行更新,包括扩建新设施、增加新设备,或者由于产品和服务的变化,需要对生产设施进行调整和重新布置,在这种情况下,都会遇到生产系统设计问题。生产系统的设计对其运行有先天性的影响,设计质量的好坏直接影响生产系统的运行。2.生产系统的运行生产系统的运行主要涉及生产计划与控制。计划主要解决生产什么、生产多少和何时出产的问题,包
12、括预测对本企业产品和服务的需求,确定产品和服务的品种与产量,编制生产计划,做好资源的组织,人员班次安排,统计生产进展情况等。控制主要解决如何保证按计划完成任务的问题,包括生产进度控制,采购程序控制和库存控制等。生产进度控制的目的是保证各生产单元生产计划的按期完工,产品按期装配和出产。采购程序控制包括对战略性物资、重要性物资和一般性物资的采购审批控制程序等。库存控制包括对原材料库存、在制品库存和成品库存的控制。如何以最低的库存保证供应,是库存控制的主要目标。3.生产系统的维护生产系统的维护主要涉及设备和设施的维护管理。特别对于一些资产密集型的企业,如石油化工、电力和航空等行业,设备和设施的运行维
13、护效率直接决定企业的竞争能力和经济效益。因此,生产系统维护的目标就是优化使用设备和设施这样的资产,使企业获得最大的投资回报。具体地,生产系统维护的目标就是提高资产的维修效率,增加资产的可靠性,降低资产的总体维修成本,尽量延长资产的使用寿命。七、 企业的外部和内部目标对于一个企业来讲,往往存在着多重目标。企业的有些目标是考虑本企业以外的组织或个人的利益,而有些目标则是与本企业的成员或其所有者(如企业的投资者)休戚相关。这里讨论的焦点不是企业内部或外部的目标哪一方面较为重要,而是如何最大限度地来达到企业的这些目标。1.外部目标管理者必须认识到,顾客是企业生存和发展的前提。树立为顾客服务的理念、以顾
14、客为导向开展经营活动必须贯穿于整个企业,而不只是与顾客有直接接触的部门的工作。管理者必须明白,企业之所以能够存在,是因为存在需求,有一部分人愿意成为它的服务对象,即顾客。为了争取顾客,企业必须使它的服务和产品在价格、质量等方面能与其他企业竞争,并获得足够的利润继续发展。因此,企业的基本目标就是服务目标,即服务于顾客的需求。当人们接受了企业的服务,也就自然接受了这个企业。另外,企业的目标还必须同社会的意愿相一致。由法律和条例所表达的社会价值观,以及顾客对企业的产品或服务的接受程度都是企业的外部目标。若想让企业健康发展,就必须认识并满足这些外部目标。2.内部目标在实现服务于顾客和社会的外部目标的同
15、时;企业还应关注满足自身利益的一些目标,即企业的内部目标。企业的内部目标有三类:第一类,竞争目标。企业存在着成为同行中佼佼者的愿望。第二类,员工目标。企业一般都是录用能够满足组织发展需要的应聘者,同时,为了能够吸引人才,企业也必须满足录用者的利益要求。第三类,回报目标。企业必须以利润和良好的发展愿景来满足投资者的投资欲望,坚定投资信心,并且为今后的发展吸引更多的投资者和资金。总之,企业的目标可以划分为内部目标和外部目标。企业的外部目标是服务目标,企业的生存和发展取决于它提供顾客愿意接受的并为社会认可的产品和服务。企业的内部目标则决定它同竞争者抗衡的地位和满足其员工及投资者利益的程度。显然,利润
16、在此之间既具有目标作用,又具有激励的功能。但是,如果企业不能满足顾客的要求,企业的目标不能为社会所认可,那么利润的获得将是有风险的和不可持续的。八、 目标管理的理论设置目标,在管理过程中对这些目标进行运用,并以这些目标鉴定企业及其成员的工作,这一切即为目标管理。在1945年出版的管理实践一书中,德鲁克首先提出了“目标管理与自我控制”的主张。他认为企业的各级管理人员必须以“目标”来领导其下级,并衡量下级的贡献,以实现企业的总目标。如果没有计划好的并且方向一致的目标来指导每个成员工作,则企业的规模越大,人员越多,发生冲突和浪费的可能性就越大。所以,德鲁克指出,各级管理人员必须清楚地知道企业总目标对
17、其个人有什么要求,他的上级领导也必须知道他对总目标的贡献能力如何,企业对他有什么期望并且确定如何鉴定他的成就。当企业的每个层次都能这样做的时候,企业的总目标才有希望实现。九、 管理的任务人们组成群体的最初和最基本的目的是为了生存和改善生活,而群体的一个重要特征就是步调一致。为此,人们在群体中就必须放弃以前的那种各自为政的散漫行为方式,在群体中通过成员间的协同行动和群体目标的实现来满足个人的需要。因此,群体中的个人目标与群体目标在大方向上应该是一致的,并且在不/同视角下互为基础。在群体中协调个人的行为,就需要管理。随着群体中人员的职责、权限和相互关系逐步得到有序安排,组织就形成了。这样,一个组织
18、的存在肯定有其目标,管理的任务就在于引导和协调组织成员的行为以达到组织的目标。具体讲,就是把组织所拥有的人力、物力、财力等资源加以合理的组合和运用,保证组织目标的实现。为推动组织向目标一步一步地接近,必须规定组织中每个成员应当从事的活动,并使他们的活动相互协调。如果这些活动都规定得当、协调一致、进行顺利,那么组织中各成员的活动就会对组织目标的实现产生积极的促进作用。从这一意义上讲,在管理过程中要鼓励那些有利于组织目标实现的成员行为,阻止那些妨碍组织目标实现的不利行为。在规范组织成员行为的过程中,制度建设是一项基础性工作,是组织管理的“基础设施”。由于影响因素错综复杂,必须以系统思想为指导进行持
19、续的“基础设施”建设,并不断优化、夯实和保障实施。管理的现代化,不仅需要“基础设施”的方方面面现代化,更需要其内涵升华为先进的企业文化,潜移默化地作用于所有组织成员的态度和行动之中,并影响组织的精神面貌和整体影响力。十、 管理的定义管理的定义是:确立组织战略和目标,整合组织所有的一切资源,通过优化配置和运作资源更好地实现组织战略和目标的所有的活动过程。这一定义有五层含义:第一,管理是一个活动过程。因此,管理是动态的。第二,管理的任务是达成组织的战略和目标。第三,管理的手段是配置和运作组织拥有的资源。由于资源是有限的,并且可能是分散的或多种多样的,所以必须对资源进行整合和优化配置。第四,管理的核
20、心是持续改进和追求更好(卓越)。第五,管理的本质是决策和协同。过程中的矛盾和不协调可能会成为组织实现既定目标的阻力和障碍,管理就是要努力消除各种不协调和障碍,使成员能够协同行动而实现组织既定的目标。十一、 生产运作流程描述流程分析中最基本、最典型的工具是流程图。它能够简单明了地说明一个流程中包括哪些工作任务,这些任务之间的先后关系或并行关系,流程中的停顿、检查、库存等环节。选定要改进的流程以后,绘制流程图是进行流程分析的第一步,它可以使企业各个环节、各个部门、各个阶层的人员都清楚地看到企业的运作是如何进行的。这一点非常重要,因为一个生产运作流程往往跨越企业的多个部门、多个环节,而处于不同部门、
21、不同环节的人员往往对整个运作流程到底是如何进行的并不容易看得很清楚,或者会有不同的认识和理解。这也是流程运行中出了问题往往会导致各个环节、各个部门互相推诿的原因之一。通过绘制流程图,可以使大家清楚地看到整个运作流程的整体,从而统一认识,这将是改进流程的基础。十二、 生产运作流程的基本概念生产运作流程是指一个组织把一定的投入变换成一定产出的一系列环节,这些环节也可称为任务,这些任务由物流和信息流有机地连接在一起。生产运作流程的设计,就是要设计把投入变换成产出所需的资源、资源的组合方式、任务的进行方式、物流和信息流的流动方式等方案。与转化流程相关的概念还包括“生产运作系统”“生产运作组织方式”和“
22、生产运作流程”等名词。其中的细微区别在于,“生产运作流程”通常指企业组织内某一个子系统(一个部门、一个车间、一条生产线等)的投入产出过程,而“生产运作系统”和“生产运作组织方式”通常指整个企业的投入产出过程,它由一系列“流程”所构成。公司的运作流程是非常关键的,运作流程应该适合公司的战略,一个不适合的流程将严重制约公司的发展。十三、 准时生产准时生产是一种不同于MRP的生产方式,也称无库存生产方式、零库存或一个流。尽管JIT生产的理念最早可以追溯到福特创造的流水线生产,但使JIT理念得以重视并得到推广的原因是日本丰田汽车公司JIT方法的成功应用。一般地,JIT适用于订货型生产MTO。(一)JI
23、T的哲理JIT是一种生产管理的哲理。按其概念,不仅生产过程中的物料而且供应商供应的原材料和外购件都要求准时地离开和到达指定的地点,没有任何等待加工的工件,也没有等待加工任务的工人和设备。JIT的最终目标是一个平衡系统,一个贯穿整个系统的平滑、迅速的物料流。在该方式下,生产过程将在尽可能短的时间内,以尽可能最佳的方式利用资源,杜绝浪费。在JIT理念中,浪费包括:过量生产、等候时间、不必要运输、存货、加工废品、低效工作方法和产品缺陷。特别地,JIT认为库存是万恶之源,因为它不仅占用大量的资金,造成修建或租赁仓库等一系列不增加价值的活动,造成浪费,而且还将许多管理不善的问题掩盖起来,如机器经常出故障
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