检修车间差旅费管理制度参考模板范本.doc

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1、检修车间差旅费管理制度检修车间差旅费管理办法差旅费管理规定车间一切费用报销审批均由车间办事员负责填写书面材料和审批1、交通费管理标准：1.1 出差人员在出差期间的长途交通费据实报销（不包括出租车费）；1.2 出差人员可在规定的出差路线内乘座火车、汽车、轮船（如需要乘坐飞机，必须经厂长签字批准）；1.3 乘座火车从晚8时到次日7时之间，在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票，应卧未卧的，乘座慢车或直快列车的，按硬席座位票价的50%发给补助。乘座特快列车的，按硬席座位票价的40%发给补助；1.4 经厂长批准乘座飞机者，其乘座往返机场的专线汽车费用连同飞机票凭票报销。未经

2、批准的费用自理。1.5 职工按规定享受的探亲假路费由所在单位办事员根据实际车费进行登记，通过探亲旅费给予报销；1.6 市内交通费用（不论职务）每人每天补助20元包干使用，自带交通工具不予补助。2、 住宿费开支标准：2.1 出差人员出差期间的住宿费实行限额控制，在规定内据实报销。正副处级领导200元/人*天，如果正副处级领导带司机（只限一名）标准为200元/人*天；其它人员每人120元/人*天。超标部分个人自付，如需要的必须经厂长批准方可报销。2.2 住宿无发票、发票填写不完整、发票印章不符合要求、有涂改现象的一律不予报销；3 、 出差人员补助标准：3.1 出差人员不分职务，不分在途和住宿每人每

3、天补助20元；3.2 出差人员当日往返（太原、石家庄），每人每天补助50元（含市内交通费），不是当日往返的每人每天补助40元；自带交通工具的，每人每天补助30元，不是当日往返的每人每天补助20元；司机按同行人员标准补助；4、 职工因公外出参加学习、培训的差旅费规定：4.1 伙食补助标准：在职职工因公外出培训伙食费按培训期长短分别给于不同的补助，具体标准如下：一个月以内，每人每天补助20元；一个月以上三个月以内，每人每天补助15元；三个月以上六个月以内每人每天补助10元；六个月以上每人每天补助8元；在集团公司范围参加的各种培训，不计发伙食补助。4.2 交通费补助：在职职工外出学习、培训，按因公外

4、出的标准执行，不管是长期班还是短期班，只报销往返一趟的车船费，学习期间中途往返交通费由个人自理；4.3 住宿费开支标准：在职职工外出参加学习培训，按培训期限的长短分别按不同标准给于报销，超过部分自理。具体标准如下：一星期以内，按每人每天120元报销；一星期以上，一个月以内，按每人每天100元报销；一个月以上，三个月以内，按每人每天60元报销；三个月以上，六个月一下，按每人每天40元报销；六个月以上按每人每天25元报销。4.4 外出培训人员，应按照培训业务的性质分清培训费用的列支渠道，属于职教经费列支的，不得在差旅费中列支；5、 工伤人员外地就医膳费和陪侍人员的补助标准：5.1 因工负伤或职业病

5、住院期间的伙食补助按阳煤财便字（2005）14号文件，每日10元的标准执行；5.2 经医疗机构出具证明，经办机构同意，工伤职工到统筹地区以外就医的，工伤人员和护理人员的车船票、住宿费和途中伙食补助费均按工作人员因公外出标准执行。工伤人员及其护理人员因就医医院床位所限未住院期间所发生的住宿费、伙食补助由所在单位按照本单位职工因公外出标准报销，但不计发市内交通费补助；5.3 工伤职工申请住院伙食补助或按因公出差标准报销均需提供医院出具的出院证天数以及足以说明在途天数的凭证。6 、 差旅费借款、审批程序：6.1 一切出差业务，不论是否借款，必须事先填写“因公外出申报审批表”经本单位或本部门主管领导签

6、字同意，由厂长审批签字；6.2 因工外出如需发生线路变更或外出天数变更，必须电话申请厂长批准后方可执行，并在回来后补办变更手续。未经申报审批私自变更路线或延长时间的，按违规论处，财务部门不予报帐；6.3 出差人员需要办理旅费借款的，由本单位开具借款单，并持已审批的“因工外出申报审批表”到财务部门办理借款，“因工外出申报审批表”经财务部门审核后，由出差人员留存，作为报销差旅费的依据；6.4 借款实行限额制度，不超过1000元的不予借款。超过1000元的，履行借款程序，按照实际批准额借款。7、各级审批人员必须坚持原则，严把审批关，能信函、电话办的事不准外出；能一天办的事，不批两天；能一个人办的事不

7、批两人；最大限度地控制员工外出开支。8、出差旅费报帐程序：8.1 出差人员返回后十日之内，将所有票据分类，如车、船、机票、住宿费以及其它费用整齐的粘贴在张贴纸规定的格内，单据车票的年月日及金额不准贴住，单据要注明张数及金额。持“因公外出申报审批表”和相关的报帐手续交本单位办事员。8.2 本单位办事员根据出差人员提供的票据填制“差旅费报销单”， 要求各种凭证、单据应内容完整、准确、真实、印鉴齐全。8.3 经本车间（部室）负责人签章同意后到财务进行审核，审核后的“差旅费报销单”交办公室，办公室于每月28日提交厂“三费”会审。会审通过后的费用才可以进入报账程序。 检修车间 2011-1-205 / 5