财务管理信息系统设计报告(1)14061.docx

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1、财务管理信息系统设计报告1. 财务管理理 模块1.1 期初应应收【期初应收 功功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值applicaation浏览并操作数据据财务管理业务表名：期初初应收【映射表 映射对象】：应收帐管理理【显示风格】：仅表格【明细表框架结结构】垂直显示主表显示比例例50%不显示主表详详细信息【查询语句】：v应收帐管管理_期初【排序子句(oorder by)】：出库编号【期初应收显示示格式】字段名显示名显示宽度表达式扩展操作截断出库编号出库编号8合计0客户名称往来单位120出库日期出库日期60联系人联系人30部门部门0经手人经手人30约定付款日期约定收款日期60期初期初应收6s

2、um(期初)0pcode项目编号80pname项目名称100【期初应收 查查询字段设置置】顺序号字段名称显示名称数据类型1出库编号出库编号varcharr(50)2客户名称往来单位varcharr(50)3出库日期出库日期varcharr(20)4联系人联系人varcharr(50)5经手人经手人varcharr(50)6约定付款日期约定收款日期varcharr(10)7期初期初应收numericc【查询表单】：查询【UISCRIIPT】： /基础代代码结构 var DDataGrridObjj = neew DattaGridd(DataaGrid11); DataGGridObbj.Ref

3、fresh(); DataaGridOObj.seetColuumnStyyle(88,righht,); 【期初应收 明明细表列表】表名显示名格式关联显示级联删除更新添加菜单【期初应收 附附件设置】无附件【期初应收 查查询条件列表表】顺序号条件名称内容默认查询【期初应收 无无递归设置】【期初应收 浏浏览权限】顺序号表单名权限群组包含1浏览角色总经理12浏览角色出纳13浏览角色会计14浏览角色财务总监15浏览角色系统管理员员1【表单 浏览 截图】【期初应收 数据安全】：只读共享1.2 期初应应付【期初应付 功功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值applicaation浏览并操作数据据财务

4、管理业务表名：期初初应付【映射表 映射对象】：应付帐管理理【显示风格】：仅表格【明细表框架结结构】垂直显示主表显示比例例50%不显示主表详详细信息【查询语句】：v应付帐明明细_期初【排序子句(oorder by)】：入库单号【期初应付显示示格式】字段名显示名显示宽度表达式扩展操作截断入库单号入库单号80供应商供应商12合计0联系人联系人30入库日期入库日期60经手人经手人30约定付款日期约定付款日期60期初期初应付6sum(期初)0【期初应付 查查询字段设置置】顺序号字段名称显示名称数据类型1入库单号入库单号varcharr(50)2供应商供应商varcharr(50)3联系人联系人varch

5、arr(50)4入库日期入库日期varcharr(20)5经手人经手人varcharr(50)6约定付款日期约定付款日期varcharr(20)7期初期初应付numericc【查询表单】：查询【UISCRIIPT】： /基础代代码结构 var DDataGrridObjj = neew DattaGridd(DataaGrid11); DataGGridObbj.Reffresh(); DataaGridOObj.seetColuumnStyyle(77,righht,); 【期初应付 明明细表列表】表名显示名格式关联显示级联删除更新添加菜单【期初应付 附附件设置】无附件【期初应付 查查询条件

6、列表表】顺序号条件名称内容默认查询【期初应付 无无递归设置】【期初应付 浏浏览权限】顺序号表单名权限群组包含1浏览角色会计12浏览角色总经理13浏览角色出纳14浏览角色财务总监15浏览角色系统管理员员1【表单 浏览 截图】【期初应付 数据安全】：只读共享1.3 收款单单【收款单 功能能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值applytaask启动流程财务管理流程号：1733流程名：收款核核销业务表名：回款款通知单1.4 收入单单【收入单 功能能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值applytaask启动流程财务管理流程号：3033流程名：其他收收入业务表名：其他他收入1.5 付款单单【付款单

7、 功能能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值applytaask启动流程财务管理流程号：1744流程名：付款流流程业务表名：付款款通知单1.6 费用单单【费用单 功能能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值applytaask启动流程财务管理流程号：2066流程名：费用报报销业务表名：报销销申请单1.7 资金账账户【资金账户 功功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值applicaation浏览并操作数据据财务管理业务表名：(llocal)p现金帐帐户余额【显示风格】：仅表格【明细表框架结结构】垂直显示主表显示比例例50%不显示主表详详细信息【(locall)p现金金帐户余额显显示格式】字

8、段名显示名显示宽度表达式扩展操作截断帐户名称账户名称合计0余额余额sum(余额)0帐户类别类别0银行全名银行全名0银行帐号银行帐号0【(locall)p现金金帐户余额 查询字段设设置】顺序号字段名称显示名称数据类型1帐户名称帐户名称varcharr(50)2余额余额numericc3帐户类别帐户类别varcharr(50)4银行全名银行全名varcharr(50)5银行帐号银行帐号varcharr(50)6查询权限查询权限varcharr(50)【UISCRIIPT】： /基础代代码结构 var DDataGrridObjj = neew DattaGridd(DataaGrid11); Da

9、taGGridObbj.Reffresh(); DataaGridOObj.seetColuumnStyyle(11,righht,); DataaGridOObj.seetColuumnStyyle(22,centter,);【(locall)p现金金帐户余额 明细表列表表】表名显示名格式关联显示级联删除更新添加菜单【(locall)p现金金帐户余额 附件设置】无附件【(locall)p现金金帐户余额 查询条件列列表】顺序号条件名称内容默认查询【(locall)p现金金帐户余额 无递归设置置】【(locall)p现金金帐户余额 浏览权限】顺序号表单名权限群组包含1系统表单角色会计12系统表单

10、角色财务总监13系统表单角色出纳14系统表单角色总经理15SystemFForm角色系统管理员员1【表单 系统表表单 截图】【表单 SysstemFoorm 截图图】【(locall)p现金金帐户余额 数据安全全】：完全共共享1.8 转账业业务【转账业务 功功能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值applicaation浏览并操作数据据财务管理业务表名：资金金调整【显示风格】：仅表格【明细表框架结结构】垂直显示主表显示比例例50%不显示主表详详细信息【排序子句(oorder by)】：日期 deesc【资金调整显示示格式】字段名显示名显示宽度表达式扩展操作截断日期转账日期60A帐户名称转出账

11、户50金额转出金额50B帐户名称转入账户50转帐编号单据编号80经手人经手人50TASK_Sttatus流程状态0【资金调整 查查询字段设置置】顺序号字段名称显示名称数据类型1日期转账日期varcharr(50)2A帐户名称转出账户varcharr(50)3金额转出金额numericc4B帐户名称转入账户varcharr(50)5转帐编号单据编号varcharr(50)6经手人经手人varcharr(50)7TASK_Sttatus流程状态【查询表单】：查询【UISCRIIPT】： /基础代代码结构 var DDataGrridObjj = neew DattaGridd(DataaGrid1

12、1); DataGGridObbj.Reffresh(); DataaGridOObj.seetColuumnStyyles(3,rigght,); DataaGridOObj.seetColuumnStyyles(4,cennter,); 【资金调整 明明细表列表】表名显示名格式关联显示级联删除更新添加菜单【资金调整 附附件设置】无附件【资金调整 查查询条件列表表】顺序号条件名称内容默认查询【资金调整 无无递归设置】【资金调整 浏浏览权限】顺序号表单名权限群组包含1浏览角色财务总监12浏览角色财务总监13浏览角色总经理14浏览角色总经理15浏览角色出纳16浏览角色会计17浏览角色系统管理员员

13、1【表单 浏览 截图】【资金调整 数据安全】：完全共享【资金调整 关联流程】转账流程(2287) 已设置关联联启动【流程 转转账流程(2287) 属属性】业务表名：资资金调整处理时间：00任务主题：金额+cconverrt(varrchar(20),金金额)启动时机：启动条件：调用过程：是否启用：11【节点 转转帐单录入(1909) 属性】表单名：添加加【节点 会会计审核(11911) 属性】表单名：浏览览【节点 结结束1(19912) 属属性】表单名：【节点 生生成记账凭证证_转账(22018) 属性】表单名：【线条 11728 属属性】处理链序号：0满足条件继续续：1单向线条：00条件名：

14、表达式：【线条 11817 属属性】处理链序号：0满足条件继续续：1单向线条：00条件名：表达式：【线条 11818 属属性】处理链序号：0满足条件继续续：1单向线条：00条件名：帐户户余额充足表达式：not eexistss(seleect 1 from V现金帐户户余额 whhere 余余额出出库编号1000出库申请单相关单据表单 出库单原出库编号-原出库编号号1000出库明细出库明细自定义原出库编号-原出库编号号0000(local)v个人应应收帐(local)v个人应应收帐自定义经手人-经手手人0000(local)v客户应应收帐(local)v客户应应收帐自定义客户名称-客客户名称0

15、000回款通知单收款单自定义出库编号-出出库编号0001添加收款单【表单】：出库库单【应收帐管理 附件设置】无附件【应收帐管理 查询条件列列表】顺序号条件名称内容默认查询1不开票收款出库日期 = 22007-112-01 andd 出库日日期 = 20007-122-31 and 发票类型型 = 无票0【应收帐管理 无递归设置置】【应收帐管理 浏览权限】顺序号表单名权限群组包含1浏览角色出纳12浏览角色服务收银13浏览角色财务总监14浏览角色销售员15浏览角色会计16浏览角色部门经理17浏览角色总经理18浏览角色系统管理员员1【表单 浏览 截图】【应收帐管理 数据安全全】：表单数数据相关【应收

16、帐管理理 表单数数据相关】条件名条件语句用户读取更改删除个人=经手人人 or inn (sellect uusernaame frrom syys_undderOrgg wherre orggname=部门) oor in (selecct memmber ffrom ssys_MeemberOOfRolee wherre rollenamee in (总经理,系统管管理员,财务总监,会计,运营总总监,销销售总监)100 in (seleect meember from sys_MMemberrOfRolle wheere roolenamme in (往来会会计,出出纳,系系统管理员)100

17、1.10 应付付款明细【应付款明细 功能项信息息】功能代码功能说明所属模块参数值applicaation浏览并操作数据据财务管理业务表名：应付付帐管理【显示风格】：仅表格【明细表框架结结构】垂直显示主表显示比例例50%显示主表详细细信息【排序子句(oorder by)】：入库日期【应付帐管理显显示格式】字段名显示名显示宽度表达式扩展操作截断约定付款日期应付日期60供应商往来单位100尾款应付金额5sum(尾款)0经手人经手人50部门部门50入库单号相关单据80入库日期生成日期60合同金额原单金额50【应付帐管理 查询字段设设置】顺序号字段名称显示名称数据类型1入库单号相关单据varcharr(

18、50)2供应商往来单位varcharr(50)3入库日期生成日期varcharr(20)4部门部门varcharr(50)5经手人经手人varcharr(50)6约定付款日期应付日期varcharr(10)7合同金额原单金额numericc8尾款应付金额numericc【查询表单】：查询【导出设置】：attacchmentt Exceel下载【UISCRIIPT】： /基础代代码结构 var DDataGrridObjj = neew DattaGridd(DataaGrid11); DataGGridObbj.Reffresh(); DataaGridOObj.seetColuumnStyy

19、les(3,8,rright,); DataaGridOObj.seetColuumnStyyles(4,5,66,7,ceenter,); 【应付帐管理 明细表列表表】表名显示名格式关联显示级联删除更新添加菜单支付记录表核销过程自定义入库单号-入入库单号1000入库申请单入库单表单 入库单信信息原入库单号-原入库单号号1000入库申请明细入库申请明细自定义原入库单号-原入库单号号0000付款通知单付款单自定义入库单号-入入库单号0001添加付款单【表单】：入库库单信息【应付帐管理 附件设置】无附件【应付帐管理 查询条件列列表】顺序号条件名称内容默认查询【应付帐管理 无递归设置置】【应付帐管理

20、 浏览权限】顺序号表单名权限群组包含1浏览角色总经理12浏览角色产品经理13浏览角色部门经理14浏览角色商务15浏览角色出纳16浏览角色财务总监17浏览角色会计18浏览角色系统管理员员1【表单 浏览 截图】【应付帐管理 数据安全全】：表单数数据相关【应付帐管理理 表单数数据相关】条件名条件语句用户读取更改删除=经手人人 or inn (sellect uusernaame frrom syys_undderOrgg wherre orggname=部门) oor in (selecct memmber ffrom ssys_MeemberOOfRolee wherre rollenamee i

21、n (总经理,系统管管理员,财务总监,会计,运营总总监,销销售总监)110DD1=1杜先芝1001.11 付款款单【付款单 功能能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值applicaation浏览并操作数据据财务管理业务表名：付款款通知单【显示风格】：仅表格【明细表框架结结构】垂直显示主表显示比例例50%显示主表详细细信息【查询语句】：V付款单【排序子句(oorder by)】：结转日期 desc【付款通知单显显示格式】字段名显示名显示宽度表达式扩展操作截断结转日期结转日期6合 计0客户往来单位100票面金额付款金额5sum(票面金金额)0付款类型2付款类型50通知单号付款单号80出票行付款账

22、户60出纳出纳40经手人经手人40部门部门40TASK_Sttatus流程状态50ISAdtioon附件【付款通知单 查询字段设设置】顺序号字段名称显示名称数据类型1结转日期结转日期varcharr(10)2客户往来单位varcharr(50)3票面金额付款金额numericc4付款类型2付款类型varcharr(50)5结转结转bit6通知单号付款单号varcharr(50)7TASK_Sttatus流程状态【查询表单】：查询【UISCRIIPT】： /基础代代码结构 var DDataGrridObjj = neew DattaGridd(DataaGrid11); DataGGridOb

23、bj.Reffresh(); DataaGridOObj.seetColuumnStyyles(3,rigght,); DataaGridOObj.seetColuumnStyyles(4,cennter,); 【付款通知单 明细表列表表】表名显示名格式关联显示级联删除更新添加菜单支付记录表付款记录自定义通知单号-通通知单号0100付款明细应付核销明细自定义通知单号-通通知单号1100(local)v付款明明细_审核v付款明细_审审核自定义通知单号-通通知单号0000预收核销明细预收核销明细自定义通知单号-通通知单号1100【付款通知单 附件设置】数据库存储附附件【付款通知单 查询条件列列表】

24、顺序号条件名称内容默认查询【付款通知单 无递归设置置】【付款通知单 浏览权限】顺序号表单名权限群组包含1浏览角色总经理12浏览角色商务13浏览角色部门经理14浏览角色产品经理1【表单 浏览 截图】【付款通知单 数据安全全】：表单数数据相关【付款通知单单 表单数数据相关】条件名条件语句用户读取更改删除 inn (sellect uuid frrom syys_undderlinng wheere unnderuiid=销售人人员) orr in (seelect membeer froom syss_MembberOfRRole wwhere rolenname iin (seelect rol

25、enname ffrom vvalpruuRole)100【付款通知单 关联流程程】付款流程(1174) 已设置关联联启动【流程 付付款流程(1174) 属属性】业务表名：付付款通知单处理时间：00任务主题：付款申请|+客户+|+出出票日期启动时机：实实时(业务表表有新数据则则启动)启动条件：调用过程：是否启用：11【节点 付付款申请(11040) 属性】表单名：开单单【节点 结结束(10443) 属性性】表单名：【节点 更更新应付帐(1044) 属性】表单名：【节点 出出纳付款(11229) 属性】表单名：出纳纳【节点 银银行结转确认认(20066) 属性】表单名：浏览览【节点 总总经理审批

26、(2007) 属性】表单名：浏览览【节点 分分公司经理(3743) 属性】表单名：财务务审核【节点 (3746) 属性】表单名：【线条 8889 属性性】处理链序号：0满足条件继续续：1单向线条：00条件名：表达式：【线条 11413 属属性】处理链序号：0满足条件继续续：0单向线条：00条件名：表达式：【线条 11812 属属性】处理链序号：0满足条件继续续：1单向线条：00条件名：表达式：【线条 11816 属属性】处理链序号：0满足条件继续续：1单向线条：00条件名：表达式：【线条 33572 属属性】处理链序号：0满足条件继续续：1单向线条：00条件名：往来来单位名称已已维护表达式：(

27、客户 iin (seelect 客户名称 from 客户应收帐帐款限额) and 付付款类型 =预收款返返还) oor (付款款类型 inn (应付付帐款,预付帐款,预付冲冲应付) and 客客户 in (seleect 供应应商名称 ffrom 供供应商录入) ) 【线条 33573 属属性】处理链序号：2满足条件继续续：1单向线条：00条件名：总部部表达式：【线条 33574 属属性】处理链序号：0满足条件继续续：1单向线条：00条件名：表达式：【线条 33575 属属性】处理链序号：0满足条件继续续：1单向线条：00条件名：表达式：【线条 33576 属属性】处理链序号：0满足条件继续续

28、：0单向线条：00条件名：分公公司表达式：existts (seelect membeer froom syss_orgmmenberr wherre 销售人人员=memmber aand isspriduuty=1 and oorg inn(selectt orgnname ffrom ssys_orrg wheere fuullorggname like %分公司司管理中心%)1.12 收款款单【收款单 功能能项信息】功能代码功能说明所属模块参数值applicaation浏览并操作数据据财务管理业务表名：回款款通知单【显示风格】：仅表格【明细表框架结结构】垂直显示主表显示比例例50%显示主

29、表详细细信息【查询语句】：V回款通知知单【排序子句(oorder by)】：出票日期 desc,付款凭证号号 descc【回款通知单显显示格式】字段名显示名显示宽度表达式扩展操作截断出票日期收款日期6合 计0客户往来单位120票面金额金额5sum(票面金金额)0收款类型收款类型50付款凭证号单据编号80核销日期核销日期60出纳出纳30出票行收款去向40TASK_Sttatus流程状态50【回款通知单 查询字段设设置】顺序号字段名称显示名称数据类型1出票日期收款日期varcharr(10)2客户往来单位varcharr(50)3票面金额金额numericc4收款类型收款类型varcharr(50

30、)5核销核销varcharr(50)6付款凭证号单据编号varcharr(50)7TASK_Sttatus流程状态8核销日期核销日期varcharr(10)【查询表单】：查询【UISCRIIPT】： /基础代代码结构 var DDataGrridObjj = neew DattaGridd(DataaGrid11); DataGGridObbj.Reffresh(); DataaGridOObj.seetColuumnStyyles(3,rigght,); DataaGridOObj.seetColuumnStyyles(4,cennter,); 【回款通知单 明细表列表表】表名显示名格式关联显示级联删除更新添加菜单回款通知单明细细应收核销明细自定义付款凭证号-付款凭证号号1100预付核销明细预付核销明细自定义付款凭证号-付款凭证号号1100【回款通知单 附件设置】无附件【回款通知单 查询条件列列表】顺序号条件名称内容默认查询【回款通知单 无递归设置置】【回款通知单 浏览权限】顺序号表单名权限群组包含1浏览角色部门经理12浏览角色服务收银13浏览角色出纳14浏览角色财务总监15浏览角色总经理16浏览角色会计17浏览角色系统管理员员1【表单 浏览 截图】【回款通知单 数据安全全】：表单数数据相关【回款通知单单 表单数数据相关】条件名条件语句用户读取更改删除%=sysLLoginU