经营管理制度（DOC256）13093.docx

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1、三河尖煤矿2013年经营管理体系文件 经营管理规定-目录 经营管理制度目录1财务管理规定-41.1资金金管理规规定-41.2费用用支出管管理规定定-1111.3招待待费管理理规定-171.4差旅旅费管理理规定-191.5单位位活动经经费管理理规定-232劳动工资资管理规规定-262.1劳动动用工管管理规定定-2262.2职工工考勤、请请销假管管理规定定-402.3专项项奖励管管理规定定-4482.4劳动动防护用用品与使使用管理理规定-512.5工伤伤管理规规定-552.6工资资审核及及银行代代发工资资管理规规定-6223物资供应应管理规规定-6663.1物资资计划管管理规定定-6663.2材料

2、料采购验验收、审审批管理理规定-693.3材料料装卸、运运输、交交接管理理规定-7333.4材料料使用管管理规定定-7773.5专项项材料管管理规定定-8863.6物资资回收管管理-9113.7自制制加工、修修理复用用管理规规定-9983.8设备备、材料料验收管管理规定定-11053.9库存存材料动动态管理理规定-11003.10自自用煤管管理规定定-11333.11废废旧物资资处理规规定-11163.12物物资出矿矿管理规规定-11194煤炭质量量及销售售管理管管理规定定-12334.1煤炭炭质量管管理规定定-11234.2煤炭炭销售管管理规定定-11365电力及设设备租赁赁管理规规定-11

3、395.1电力力管理办办法-13395.2物业业、实业业公司电电费结算算办法-15005.3设备备租赁管管理办法法-11535.6综机机租赁设设备大修修管理规规定-15586工程管理理规定-16606.1工程程管理规规定-16606.2工程程费用控控制管理理规定-17117风险防范范、招议议标、合合同、审审计和诉诉讼管理理规定-17737.1经营营风险防防范管理理办法-17337.2招议议标管理理规定-18007.3合同同管理规规定-19907.4内部部审计管管理规定定-22017.5诉讼讼案件管管理规定定-22058车辆管理理办法-21119异地项目目管理规规定-22169.1台东东山项目目

4、部工资资考核办办法-21169.2台东东山项目目工程收收入结算算管理规规定-22229.3台东东山项目目部安全全生产、经经营管理理规定-22259.4异地地项目部部材料管管理规定定-22309.5夏阔阔坦综采采工区工工资考核核办法-239910日常考考核、办公设设备及平衡计计分卡规规定-244310.1日日常考核核工作管管理规定定-243310.2办办公设备备管理规规定-224910.3平平衡计分分卡绩效效考评实实施办法法-252229三河尖煤矿2013年经营管理体系文件 经营管理规定-财务管理 经营管理规规定1财务管理理制度1.1资金金管理规规定为科学合理理使用资资金，提提高资金金利用效效率

5、，促促进我矿矿整体经经济效益益的不断断提升，确确保完成成年度各各项经济济技术指指标，特特制定本本规定。一、资金收收支原则则1. 预算算管理原原则。按按照资金金收支预预算，办办理资金金收付，实实行以收收定支。2. 合理理使用原原则。按按照资金金状况，合合理安排排资金流流向，保保证重点点投入。3. 严格格审批原原则。按按照资金金管理权权限，掌掌握资金金使用，严严格支出出审批。4、承包控控制原则则。谁消消耗谁承承包、谁谁承包谁谁管理，确确保资金金可控。二、资金预预算管理理1. 资金金预算的的编制由财务科根根据上月月现金流流量状况况及本月月各业务务部门上上报的资资金付款款计划，并考虑本月资金收支变化情

6、况，编制月度资金预算。经主管矿长或经营副矿长审定后报送集团公司财务部。2. 资金金预算的的审定由财务科依依据集团团公司财财务部批批准后的的资金预预算，按按单位编编制资金金支付计计划，报报送经营营副矿长长。经营营副矿长长召集有有关人员员对资金金支付计计划进行行审查、审审批。3. 资金金预算的的执行财务科依据据集团公公司批准准的现金金预算和和经营矿矿长、矿矿长审批批后的资资金支付付计划办办理。三、资金收收入管理理1、煤炭销销售收入入运销公司司收取煤煤款。质质检中心心在煤炭炭发运后后36小时时内将煤煤质化验验报告传传至集团团公司运运销处；洗运科及及时督促促集团公公司运销销处开票票将煤款款转矿，每每旬

7、与集集团公司司运销处处核对一一次发运运量，确确保每月月销售煤款款及时转转入我矿矿内行帐帐户。矿自行收收取地销销煤款。洗洗运科填填写“地销煤煤提煤单单”及“装卸费费结算单单”，经经经营副矿矿长签字字后，财财务科收收取煤款款及装卸卸费，洗洗运科安安排发运运煤炭。2、废旧物物资销售售收入废旧物资出出售前必必须经矿矿废旧物物资处理理小组鉴鉴定，填填制废旧旧物资出出售鉴定定审批单单，报经营副副矿长批批准后出出售。 (1) 集集团公司司调拨的的废旧物物资。财财务科收收款时要要附有集集团公司司废旧物物资调拨拨通知单单、矿废废旧物资资出售鉴鉴定审批批单、器器材科填填写的出出售废旧旧物资缴缴款通知知单和过过磅单

8、，矿矿有关部部门在财财务收款款后办理理发货、过过磅、出出门等手手续。 (2) 矿矿自行出出售的废废旧物资资。财务务科收款款时要附附有矿废废旧物资资出售鉴鉴定审批批单、器器材科填填写的出出售废旧旧物资缴缴款通知知单，矿矿有关部部门在财财务收款款后办理理发货、过过磅、出出门等手手续。废废旧劈柴柴出售，由由器材科科长确定定单价并并签字后后，财务务科根据据过磅单单收款后后，矿有有关部门门办理发发货、出出门等手手续。 (3) 财财务科定定期将矿矿收到的的废旧物物资款上上缴物资资供销公公司，器器材科及及时督促促物资供供销公司司将废旧旧物资款款转矿。 3、电费收收入外转供电电费由机机电科负负责催促促用户在在

9、每月月月底前五五天将电电费送交交矿财务务科。职工个人人用电能能够在矿矿工资帐帐内扣款款的，由由物业公公司每月月将电费费扣款输输入到薪薪资管理理系统。矿劳资科依据物业公司的扣款汇总表进行审核。不能在矿工资账内扣款的，由物业公司自行收取。 4、其他收收入其他收入包包含固定定资产出出租、房房屋、设设备租赁赁收入、电电话费及及初装费费收入、有有线电视视收视费费、投标标费收入入、冬季季采暖费费收入、纪纪委罚款款、保卫卫科罚款款及各种种罚没款款收入等等。通讯业务务收费由由通计中中心自行行收取集集中上交交财务科科；治安安罚款收收入由保保卫科自自行收取取每月集集中上交交财务科科；有线线电视收收视费、冬冬季采暖

10、暖费采取取工资帐帐扣款和和收款相相结合办办法收取取。投标费收收入财务科依据据经管科科、规划划科出具具的投投标费缴缴纳通知知单收收取投标标单位缴缴纳的投投标费。通勤车加加价款汽运公司司通勤车车加价款款必须到到矿财务务领取统统一收据据，并按按照徐州州、沛县县、张庄庄实际乘乘车人数数填制报报表，每每周一集集中将收收款和乘乘车统计计报表一一起上缴缴矿财务务科。外创收款款后应及及时上缴缴矿财务务科，不不得挪作作他用。物业公司司定期检检查汽运运收款情情况，发发现问题题及时处处理。矿矿审计科科每季度度组织相相关部门门对收款款和监管管状况进进行监督督检查。汽运公司司通勤车车需要的的周转金金按矿相相关规定定办理

11、，严严禁坐收收坐支。矿任何单单位和部部门（含含物业公公司）未未经矿批批准不得得自行收收款。经经批准的的收款必必须使用用矿财务务科提供供的统一一收据。否否则对责责任人罚罚款1000-110000元，情情节严重重的追究究法律责责任。业务量较较小的，由由相关单单位直接接到财务务科缴款款；业务量较较大的，经经批准统统一到矿矿财务科科领取收收据，所所收款项项月底前前上缴矿矿财务科科。四、资金支支出管理理审批权限限及审批批程序1、资金预预算管理理严格按按照审批批权限的的规定办办理。2、资金使使用实行行预算管管理。全矿所所有费用用支出必必须按月月编制资资金预算算，各单单位于每每月28日前将将次月的的用款预预

12、算报财财务科，财财务科根根据各单单位报送送的资金金预算汇汇总编制制次月资资金使用用计划，报报经营矿矿长、矿矿长批准准后执行行。3、财务科科按批准准的预算算支付资金金；特殊情情况调整整项目资资金的，必必须报矿矿长签字字同意后后执行。4、支付给给本矿职职工个人人的款项项及定额额办公费费、差旅旅费，由由财务科科按规定定办理。5、借款550000元（含含）以下下，由经经营矿长长签批；50000元以以上的经经营矿长长审批、矿矿长签字字后，方方可办理理；6、报销金金额在550000元（含含）以下下的非生生产性费费用支出出，由经经营矿长长签批，5000元以上的，经营矿长审批、矿长签字后，方可办理；7、对外付

13、付款，财财务科根根据各单单位上报报的付款款计划，编编制付款款申请表表，报经经营矿长长、矿长长签批。5万元（含）以下的经营矿长签批后，财务科方可付款；5万元以上的，经营矿长审批、矿长签字后，财务科方可付款。资金支出出范围1、材料费费全矿原煤及及洗煤生生产用料料、计划划内开拓拓延伸费费用、质质量标准准化费用用、管理理和销售售部门用用料等、包包括生产产自用煤煤、单体体支柱租租赁费、材材料成本本差异等等。2、电费生产、管理理、销售售及后勤勤服务等等部门消消耗的电电力。3、工资集团公司批批准的包包干工资资范围内内的工资资支出。包括基基本工资资、绩效效工资、单单项奖金金和安全全风险抵抵押金兑兑现奖励励等支

14、出。4、福利费费根据工资总总额3%提取的的应计入入成本的的应付福福利费，在在财务制制度规定定范围内内列支。5、按产量量计提的的各项费费用土地塌陷陷赔偿费费按300元/吨计提提，生产产发展费费按100元/吨计提提，可持持续发展展准备金金按200元/吨计提提，上缴缴集团公公司统筹筹使用。局维简费费用按88.5元元/吨计计提，矿矿根据年年初集团团公司计计划使用用。煤矿安全全费按445元/吨计提提使用。6、修理费费含租赁设备备修理费费、房屋屋修理费费、机电电设备修修理、办办公设备备修理及及其他中中小修、汽汽车修理理等费用用。7、设备租租赁费矿上缴集团团公司的的设备租租赁费。包括综综采、高高档普采采、综

15、掘掘、普采采等设备备租赁费费。8、试验检检验费全矿衡器、仪仪表、设设备、材材料、专专用工具具、安全全设施的的检测、校校验、试试验费用用。9、制造费费用中的的其他支支出包括办公费费、差旅旅费、生生产运输输费、保保险费、设设计制图图费、劳劳动保护护、集体体工费、班班中餐等等。10、管理理费用企业管理部部门在经营管管理过程程中发生生的费用用。包括括办公费费、差旅旅费、工工会经费费、待业业保险费费、劳动动保险费费、聘请请中介机机构费、咨咨询费、诉诉讼费、业业务招待待费、房房产税、车车船使用用税、土土地使用用税、印印花税、技技术转让让费、矿矿产资源源补偿等等费用。11、营业业费用指企业销售售过程中中发生

16、的的费用。包括运运输费、装装卸费、包包装费、保保险费、展展览费和和广告费费等。12、财务务费用指企业为筹筹集生产产经营所所需资金金而发生生的费用用，包括括利息支支出及相相关的手手续费等等。13、职工工借款由相关单位位和人员员填写借借款单，按按借款审审批权限限及程序序经矿领领导批准准后办理理。14、承付付外部托托收款集团公司司收取的的各种统统筹款，由由财务部部向我矿矿办理委委托收款款，财务务科审核核后承付付。集团公司司收取的的电费，由由供电处处向我矿矿办理委委托收款款，经机机电科审审核后财财务科承承付。集团公司司收取的的材料费费，由物物资供销销公司向向我矿办办理委托托收款，经经器材科科审核后后财

17、务科科承付。集团公司司收取的的各种社社会保险险统筹款款，由社社保处向向我矿办办理委托托收款，劳劳资科审审核后办办理费用用报销手手续，财财务科复复核后承承付。集团公司司收取的的住房公公积金，由由住房基基金管理理中心向向我矿办办理托收收，财务务科复核核后承付付。16、支付付其他应应付款支付其他他应付款款项由财财务科依依据资金金支付计计划填制制“往来款款项结算算单”，按资资金审批批权限审审批后办办理。对应付农农村的征征迁费用用，待集集团公司司拨款到到帐后，迁迁建办按按资金审审批权限限办理审审批手续续，矿财财务科办办理付款款。特殊殊情况需需垫付的的，由集集团公司司征迁处处出具垫垫付通知知单矿给给予办理

18、理。五、相关要要求1. 财务务科要严严格按照照国家财财务制度度的规定定和财经经纪律的的要求办办理资金金收付业业务。2、洗运科科及时与与集团公公司运销销处结算算煤款，每每迟一天天对责任任单位党党政主管管、经办办人各罚罚款1000元，月月度均按按时结算算奖责任任单位党党政主管管、经办办人2000元/人。3、各单位位未经批批准不得得自行收收费，否否则将追追究经办办单位负负责人和和经办人人的责任任，并处处以3000-5000元的罚罚款。4、所有收收入必须须上缴矿矿财务科科，由财财务科统统一开具具收据或或发票，任任何单位位和个人人不得坐坐支。否否则，没没收其收收入，并并对责任任人按上上缴额的的50-10

19、00%进行行罚款，同同时由纪纪委负责责追究责责任。5、异地办办矿、外外出创业业收入必必须按月月及时与与对方结结算，次次月200日前资资金必须须到矿，否否则，停停发项目目部管理理人员工工资，连连续两个个月资金金不到位位，缓发发项目部部所有人人员工资资。6、各种罚罚款用于于费用支支出的，必必须符合合矿费用用支出管管理的相相关规定定。经管管科每月月要对煤煤款结算算及时性性、各种种收费及及罚没款款业务的的执行情情况进行行考核，并并向有关关领导报报告执行行情况。7、各借款款单位要要认真填填写借款款内容，以以虚假内内容办理理借款的的，除从从经办人人工资中中扣回欠欠款外，并并对责任任人处以以1000-550

20、0元元罚款。8、个人因因公借款款的，应应按借款款时确定定的借款款期限到到财务科科办理还还款手续续。超过过一个月月未还清清借款的的，财务务科逐月月将其借借款金额额在工资资中全额额扣除，并并按银行行同期利利率收取取利息，同同时按每每天万分分之五加加收滞纳纳金。9、采用工工资帐扣扣款偿还还借款的的，单位位经办人人（办事事员）按按财务科科要求处处理，否否则将对对经办人人（办事事员）罚罚款1000-2000元。10、单位位因工作作需要留留有周转转金的，必必须经矿矿长批准准。否则则对单位位主管处处以5000-110000元罚款款。1.2费用用支出管管理规定定为了加强费费用支出出管理，规规范费用用报销业业务

21、操作作程序，控控制费用用支出，根根据集团团公司相相关规定定，结合合我矿实实际情况况，制定定本规定定。一、费用支支出管理理原则1. 可控控性原则则对非生产性性费用支支出和无无定额的的费用实实行重点点控制，严严控使用范范围、开开支标准准、审批批程序和和使用方方法。2. 程序序化原则则对费用的报报销按照照单位或或部门职职责和规规定的程程序办理理，不得得违反。3. 简化化审批原原则对考核内的的费用项项目由相相关单位位和部门门在规定定的范围围内掌握握使用，财财务科审审核报销销。二、费用支支出管理理方法1、材料、配配件采购购器材科应应将批准准的物资资采购计计划上报报物资供供销公司司。月底物资资供销公公司驻

22、矿矿供应站站将结算算单据转转器材科科审核无无误，并并加盖单单位公章章后，由由驻矿供供应站到到矿财务务科办理理结算手手续。综机配件件到矿后后，器材材科、机机电科和和驻矿供供应站共共同验收收、签字字，驻矿矿供应站站将结算算单据转转器材科科审核无无误，并并加盖单单位公章章后，由由驻矿供供应站到到矿财务务科办理理结算手手续。非生产物物资的采采购按集集团公司司、矿有有关文件件执行。2、工资、奖奖金及各各项收入入提成发发放 工资的的发放，由由财务科科根据劳劳资科审审查后的的工资发发放汇总总表办理理打卡发发放。奖金的发发放，由由财务科科根据劳劳资科审审批后的的奖金发发放汇总总表并附附经营矿矿长、矿矿长签字字

23、后的奖奖金审批批单（225日前前），每每月一次次集中办办理打卡卡发放。 各种收入入提成以以先收款款到帐为为前提，由由相关单单位提出出书面申申请，由由矿长审审批后附附明细表表发放。3、修理费费按大修工程程管理规规定要求求办理相相关手续续后财务务科方予予结算。4、办公费费 办公用品品（含计计算机耗耗材）按按季采购购，季度度初各单单位按需需要的办办公用品品品名、数数量以报报告形式式报财务务科，经经财务科科审核、盖盖章后报报经管科科。经管科组组织财务务科、审审计科、纪纪委、质质检中心心，按照照招议标标或比质质比价程程序确定定供货单单位。办公用品品（含计计算机耗耗材）到到矿后，质质检中心心组织相相关单位

24、位验收合合格后，交交财务科科统一发发放，并并办理相相关结算算手续。财务科按按各单位位领用金金额登记记费用卡卡，确保保办公费费用不超超支。 确因工作作需要购购买文件件柜、会会议桌、办办公桌椅椅、U盘、移移动硬盘盘等贵重重办公用用品用具具的，由由单位提提出书面面报告，经经经营副副矿长、矿矿长审批批并经财财务科落落实资金金来源后后，按办办公用品品采购、报报销办法法执行。5、电话费费 办公电电话费：矿对办办公电话话费进行行承包考考核。 家庭电电话费：矿领导导家庭电电话费，由由党政办办每月按按补助标标准做表表，由经经营矿长长审批后后发放。 移动电电话费。手机号码由矿调度室进行核准，由通计中心负责做表领取

25、，每月1至5号统一充值，充值费用单交矿财务报销、留存。固定和移移动电话话费补贴贴标准及及发放办办法按矿矿相关规规定执行行。6、探亲路路费 职工和农农转非职职工家属属每年一一次的探探亲路费费，劳资资科按规规定审批批后由各各单位每每月集中中做表，财财务科审审核报销销。职工享受受四年一一次的探探亲假的的路费，由由劳资科科、组织织科按有有关规定定办理审审批手续续，财务务科审核核报销。7、通勤费费职工的通勤勤费，由由劳资科科按职工工实际居居住地和和享受标标准核定定后，以以通勤票票的形式式由各单单位每月月到财务务科领取取。 8、书籍资资料及印印刷费全矿每年年一次性性订阅各各种报纸纸、杂志志等由党党政办统统

26、一办理理后由经经营副矿矿长、矿矿长及党党委书记记签字后后办理。除教育、培培训等需需要外，原原则上不不再报销销书籍资资料费。确确因工作作需要或或上级要要求订阅阅的书籍籍资料，由由相关单单位根据据上级书书面通知知要求，经经分管矿矿领导、经经营矿长长审批后后购买报报销。 印刷费全矿需要外外印的印印刷品,由财务务科统一一管理。使使用单位位每季度度第一个个月初提提出申请请，报分分管矿领领导、经经营副矿矿长批准准（集团团公司另另有要求求的除外外），财财务科核核实后交交经管科科招标，统统一印刷刷，经质质检中心心组织相相关单位位验收合合格后，交交财务科科发放，财财务科按按各单位位领用金金额登记记费用卡卡，由财

27、财务科集集中办理理结算（稿稿纸、记记录本矿矿统一印印刷，纳纳入各单单位办公公费管理理）。9、运输费费用 机动车辆辆费用。机机动车辆辆一次性性交纳的的费用，由由车管办办统一办办理费用用报销手手续，财财务科办办理付款款结算。 机动车辆外出在本市地区发生的过路费、过桥费、停车费等由相关单位每月办理一次报销手续、长途出差每次办理一次报销手续，财务科审核报销。汽车运输输使用费费 矸石外运运费用由由调度室室控制，并并按实际际上井的的矸石量量和结算算价格与与汽运公公司结算算；设备备运输费费用由机机电科控控制，并并依据实实际运输输量和运运输单价价与汽运运公司结结算；汽汽车运输输费经矿矿财务科科审核后后，再进进

28、行账务务处理。吊车由使使用部门门提出申申请，分分管领导导签批审审批同意意后，按按相关规规定执行行。10、会议议费 矿党政办负负责会议议费的使使用管理理工作。会会议费使使用需经经矿领导导审批后后，方可可交财务务科办理理手续。11、排污污费 排污费等各各种行政政事业性性收费，相相关单位位办理费费用报销销手续，按按资金审审批权限限经矿领领导签批批后财务务科办理理付款结结算。12、诉讼讼费 经管科根据据诉讼要要求，提提出案件件诉讼费费、执行行费处置置意见，报报主管矿矿长审批批后办理理报销手手续。13、集体体工费用用 集体工劳务务费由劳劳资科等等部门按按照要求求填制结结算单，经经经营矿矿长签字字后财务务

29、科进行行账务处处理。14、职工工疗养费费 职工疗养费费由工会会根据集集团公司司下达的的职工疗疗养指标标、疗养养地点掌掌握使用用，财务务科根据据矿研究究确定的的金额予予以控制制。15、试验验检验费费 构成固定定资产的的各种设设备技术术鉴定由由机电科科办理鉴鉴定报销销手续，经经管科核核准确认认，经分分管矿领领导和经经营矿长长审批后后，财务务科办理理。不构成固固定资产产的小型型设备、仪仪器、材材料等技技术鉴定定由相关关单位办办理鉴定定报销手手续，经经管科核核准，经经分管矿矿领导和和经营矿矿长审批批后，财财务科办办理。16、仓库库经费矿内材料外外委倒运运、装卸卸费用，由由器材科科根据实实际工作作量和定

30、定额计算算确定，办办理费用用报销手手续，报报经营副副矿长审审批后财财务科办办理付款款结算。17、物资资供销公公司按采采购金额额4%收收取的采采购费用用，由财财务科审审核后进进行帐务务处理。18、劳动动保险费费劳动保险费费由劳资资科按集集团公司司收取的的金额参参照规定定标准办办理结算算手续，由由经营副副矿长签签字后，财财务科办办理。19、解除除合同的的费用 职工解除劳劳动合同同的费用用由劳资资科按照照规定办办理费用用结算，经经营副矿矿长签字字后财务务科审核核报销。21、宣传传经费、团团委经费费开展活动需需发生费费用时，由由相关单单位提出出书面申申请，经经分管领领导、经经营副矿矿长、矿矿长审批批同

31、意后后，财务务科落实实资金来来源。需需要购买买物品的的，经管管科按比比价采购购规定办办理。 22、职工工出差、业务招待费及其他各项费用支出按矿及上级相关规定办理。三、相关要要求1、各相关关单位必必须严格格按照规规定的费费用范围围、标准准、程序序、方法法办理报报销结算算手续。各项费用的报销，严格执行费用归口管理制度，费用超支部分财务科不得报销和付款。2、购买生生产和行行政管理理用品应应开具增增值税发发票，办办公用品品必须附附明细，虚虚假发票票或填写写不规范范的发票票，财务务科不得得报销和和付款。3、租赁设设备自修修矿自行维维修租赁赁设备，由由机电科科按批准准的开工工报告，编编制预算算。经机机电副

32、矿矿长和经经营副矿矿长批准准后作为为器材科科发料和和财务科科核算的的依据。工程竣工工后，机机电科应应及时报报请集团团公司相相关部门门验收，并并做好向向集团公公司收取取修理费费的工作作。机电科从从严控制制材料消消耗，财财务对收收支情况况单独核核算，按按集团公公司拨款款减去材材料费（含含价差）等等自修成成本后余余额的330%提提取奖金金。如果果出现超超支，从从机电科科工资总总额中全全额扣回回。其他他单位提提取维简简项目劳劳务费可可比照上上述标准准执行。以上费用用由财务务科控制制、经管管科监督督审核，经经矿长签批后后支付，超超出比例例不予兑兑现。4、专项，维维简工程程费用矿年度发发生的专专项工程程，

33、维简简工程，必必须统一一由规划划科负责责编制工工程计划划和预算算，报财财务科落落实资金金来源后后，工程程方可进进入下一一程序。凡未落实实费用来来源擅自自施工的的，一律律不予验验收审计计、结算算，并对对责任人人进行2200-5000元罚款款。5、有线电电视收视视费专款款专用，系系统维修修、更新新等支出出必须提提出书面面申请，经经矿领导导批准后后，按矿矿比质比比价规定定办理。10、原煤煤完全成成本中的的内控指指标完成成计划时时，没有有单独考考核的对对主控部部门副科科级以上上领导适适当奖励励，超支支按相关关规定处处罚。11、报销销及付款款管理报销、付付款时间间安排在在每周三三，其他他时间不不予办理理

34、。报销时必必须出具具填写规规范的合合法的发发票，在在取得发发票等原原始票据据时，日日期、客客户名称称、经济济事项、金金额大小小写、财财务印章章等项目目要清晰晰齐全，不不得涂改改。对商场消消费性支支出要附附购货清清单并提提供支出出凭证后后方可审审核报销销，对食食品、烟烟酒、招招待礼品品等支出出要按业业务招待待费审批批手续办办理。填写报销销单据要要求字迹迹清晰、工工整无差差错，所所附凭证证整洁、无无残缺按按照审批批权限的的规定办办理签字字手续，否否则，财财务科不不得报销销和付款款。12、对业业务办理理过程中中弄虚作作假、不不按规定定办理费费用报销销的单位位和人员员，一经经发现每每次罚款款3000元

35、，并并视情节节轻重追追究其责责任；各各单位承承包费用用超支的的部分自自理。1.3招待待费管理理办法为进一步加加强业务务招待费费管理，有有效降低低非生产产性费用用支出，根根据集团团公司要要求，结结合我矿矿实际，特特制订本本规定。 1、根据集集团公司司关于于进一步步加强业业务招待待费管理理的通知知、关关于严格格执行工工作日午午间禁酒酒的规定定和徐徐矿司党党200139号中中共徐州州矿务集集团有限限公司委委员会关关于改进进工作作作风、密密切联系系职工群群众的实实施意见见精神神，本着着“必需、从从严、从从简、节节约”的原则则做好来来宾接待待工作，严严格控制制费用支支出。 2、业务招招待费实实行预算算制

36、度，根根据上年年度招待待费使用用情况，及及时制定定本年度度预算方方案。 3、实行费费用包干干制度，包包干费用用由党政政办印制制代用券券，在加加盖党政政办公章章及领导导签字或或盖章后后，由党党政办公公室每季季一次性性发放给给领导本本人，标标准为副副矿级以以上领导导每人225000元月月、副总总每人220000元月月（使用用啤酒、饮饮料、海海之蓝及及以上规规格的酒酒水进行行招待的的，记入入个人招招待费）。当当期使用用不完的的代用券券可以顺顺延下期期使用，超超出部分分自理。 4、来宾招招待实行行分管领领导对口口接待，餐餐后应及及时向来来宾餐厅厅支付代代用券；如分管管领导不不在矿，由由接待单单位向分分

37、管领导导汇报后后，党政政办公室室按标准准安排就就餐，招招待费用用由分管管领导补补交。 5、因特殊殊情况，需需要到市市内或在在外地招招待用餐餐的，需需经矿党党政主要要领导同同意，但但原则上上每季度度不超过过1次，费费用控制制在25500元元以内（包括外地出差发生的招待费用）。在矿附近经营性餐馆用餐的，记入个人招待费(月度标准额度以内)。 6、严格控控制就餐餐标准。上上级领导导来矿调调研，接接待陪同同按上级级规定办办理，每每人标准准在255元以内内，陪同同人员由由办公室室通知。在矿召开大大型综合合性会议议、季度度安全检检查及矿矿举办大大型活动动，需要要安排就就餐时，由由党政办办公室按按标准统统一安

38、排排，每人人标准在在25元元以内，不安排陪餐。餐费经矿党政主管会签后报销。7、党政办办公室负负责监督督来宾招招待的饭饭菜质量量和价格格。物业业公司本本着非营营利的原原则，制制定出每每个菜的的价格标标准列出出菜单报报办公室室（自助助餐原则则上每天天要更新新花色品品种）。 8、招待用用酒水由由党政办办公室按按标准从从严控制制，原则则上不得得使用香香烟招待待。 9、物业公公司每月月5日前前凭当月月收取的的代用券券进行结结算（结结算总额额=实收收代用券券-记入入招待费费的酒水水费用）。 10、物业业公司要要加强来来宾餐厅厅的管理理，做到到饭莱质质价相符符，服务务热情周周到，环环境清洁洁卫生。来来宾餐厅

39、厅要严格格按照标标准和规规定进行行就餐招招待，不不得随意意违反规规定提高高或降低低标准。凡凡因违反反规定发发生的招招待费用用，党政政办公室室不得与与其结算算。 11、由经经管科牵牵头，每每月会同同有关部部门定期期对来宾宾餐厅的的饭菜质质量、成成本价格格进行监监督检查查，及时时提出整整改意见见。 12、党政政办公室室负责建建立业务务招待费费使用情情况档案案，以备备集团公公司检查查。 13、所有有业务招招待必须须严格执执行工作作日午间间和值班班日禁酒酒的规定定。1.4差旅旅费管理理规定为规范职工工出差程程序，便便于业务务操作，降降低差旅旅费用支支出，根根据有关关文件精精神，结结合本矿矿实际情情况，

40、制制定本规规定。一、出差审审批 短途出差是是指工作作人员因因工作需需要，到到徐州市市所属各各区、县县（市）境境内的出出差；长长途出差差是指到到徐州市市以外地地区的出出差。 团体出出差是指指因工作作需要33人（含含）以上上共同前前往外地地的出差差；个人人出差是是指3人以下下的共同同出差。短途出差差因业务工作作需要的的徐州市市内及矿矿周边的的沛县、大大屯、山山东鱼台台等地区区出差、学学习，由由单位行行政主管管签字批批准。长途出差差1、个人长长途出差差：到徐徐州市及及矿周边边的沛县县、大屯屯、山东东鱼台等等地区以以外出差差、学习习的，填填写出差差申请单单，由分分管矿长长、主管管矿长签签字批准准。 2

41、、团体体长途出出差：到到徐州市市及矿周周边的沛沛县、大大屯、山山东鱼台台等地区区以外城城市出差差、学习习的，填填写出差差申请单单，由分分管矿长长、党政政主管领领导会签签批准。 二、出差借借款和报报销 1、短途出出差原则则上不予予借款，确确因特殊殊情况需需要借款款的，由由财务科科核准借借给。短短途出差差的车票票由各单单位到矿矿财务科科领取通通勤票，其其余票据据（确需需的住宿宿费票据据除外）矿矿财务科科一律不不予报销销，每月月短途差差旅费由由各单位位在定额额内集中中报销。 2、长途出出差借款款由财务务科按照照经营矿矿长、矿矿长批准准的借款款手续，根根据出差差人数、出出差路线线等情况况核借差差旅费。出出差返回回后由财财务科根根据相关关规定报报销差旅旅费并扣扣回借款款。无领领导批准准的出差差申请单单矿财务务科一律律不予报报销。三、工作人人员出差差的住宿宿开支标标准1、住宿等等级及标