合肥城市轨道交通有限公司计量支付管理办法定稿(最终发布版1)21593.docx

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1、合肥城市轨道交通有限公司计量支付管理办法第一章 总 则第一条 为加强强工程建建设中的的合约管管理和投投资控制制，有效效控制轨轨道交通通工程建建设成本本，进一一步规范范工程计计量与支支付行为为，特制制定本办办法。第二条 本办法法适用于于以合肥肥城市轨轨道交通通有限公公司（以以下简称称“轨道公公司”）为业业主承建建的各项项目。第三条 在合同同订立、执执行过程程中发生生变更时时，按合合肥市及及轨道公公司相关关变更管管理办法法与本办办法联合合执行。计计量支付付及相关关变更、洽洽商均应应按照合合同约定定的原则则及相关关管理办办法实施施。第四条 与轨道道公司签签订合同同的所有有承包商商、设备备材料供供应商

2、、系系统集成成商、设设计、咨咨询、监监理、前前期工程程等单位位均应执执行本办办法，否否则轨道道公司有有权对计计量结果果、支付付要求不不予认可可。第五条 计量支支付的定定义计量：根据据合同约约定，对对已完成成且质量量合格、规规定的单单证齐全全、准确确的工程程、进场场材料、设设备、服服务等进进行的测测量、计计算、核核查及确确认工作作。支付：指将将经审核核、批准准的审定定费用支支付给申申报方。在合同履行行过程中中，进度度款的计计量与支支付应严严格按照照合同清清单项目目，在已已完成且且质量合合格，单单证齐全全，符合合有关合合同计量量与支付付原则的的前提下下，由申申报方填填写有关关报表，向向监理工工程师

3、（和和/或系系统咨询询及监造造单位）和和轨道公公司申请请计量与与支付。轨轨道公司司在收到到经监理理工程师师（和/或系统统咨询及及监造单单位）、业业主代表表（和/或经办办人）和和造价咨咨询单位位确认的的计量支支付资料料后，经经公司合合同执行行部门、合合约部、财财务审计计部经办办人、负负责人、分分管领导导审定后后，按相相应合同同条款予予以计量量和支付付。未经经计量的的请款费费用不予予支付。第二章 计量支支付的职职责第六条 承包商商的职责责（一）土建建施工及及安装类类承包商商必须按按轨道公公司下发发的关关于规范范中期计计量支付付及施工工图量价价核算工工作的通通知要要求，按按规定进进行施工工图核算算，

4、并经经过各方方审查复复核报跟跟踪审计计备案后后作为期期中计量量的依据据。若承承包商未未在规定定时间上上报施工工图核算算，导致致无法进进行计量量支付时时，由此此产生的的资金紧紧张或经经济损失失由承包包商自行行负责。（二）计量量支付中中，承包包商必须须按照合合同、技技术规范范、施工工图纸及及本办办法的的规定申申报计量量与支付付，若监监理工程程师（和和/或系系统咨询询及监造造单位）、造造价咨询询单位、业业主确认认承包商商提供的的资料不不完整、不不准确、不不详细时时，承包包商应按按要求及及时进行行补充和和完善，由由此造成成延误计计量或经经济损失失由承包包商自行行负责，对对申报中中弄虚作作假者将将按相关

5、关规定予予以处理理。（三）变更更、洽商商类事项项须通过过全部审审批程序序且实施施后方可可对合格格的内容容进行计计量，支支付比例例按变变更管理理办法的的规定执执行。第七条 供货商商、服务务商职责责供货商、服服务商应应按照合合同、技技术规格格书、业业主批准准的设计计图纸、合合同清单单及本办办法申报报计量支支付。如如未在规规定的时时间内申申报，或或监理工工程师（和和/或系系统咨询询及监造造单位）、造造价咨询询单位、业业主认为为供货商商、服务务商提供供的资料料不完整整、不准准确、不不详细时时，供货货商、服服务商应应按要求求及时进进行补充充和完善善，由此此造成的的延误计计量或损损失由供供货商、服服务商自

6、自行负责责，对申申报中弄弄虚作假假者将按按相关规规定予以以处理。第八条 监理工工程师（和和/或咨咨询监造造单位）职职责（一）监理理工程师师（和/或咨询询监造单单位）是是工程量量确认的的第一核核查人，应应具有高高度的责责任心，认认真核实实申报方方提交的的相关计计量资料料，防止止出现超超验、超超计、不不合格品品（含设设备、材材料的品品牌、型型号及规规格、技技术指标标等）计计量，并并对出具具的审核核结果负负责。（二）负责责按规定定审核申申报方报报送的施施工图核核算工程程量、新新增工程程的数量量、单价价等，并并提出审审核意见见。（三）监理理工程师师（和/或咨询询监造单单位）应应按规定定及时审审核、签签

7、认申报报方报送送的计量量资料。（四）按变变更管理理办法规规定及时时指示变变更工作作，督促促申报方方报告变变更情况况，审核核相应报报告，提提出意见见。按监监理合同同的工作作要求认认真履行行职责，有有责任和和义务避避免因变变更引起起的损失失或延误误。第九条 造价咨咨询职责责（一）按合合同及本本办法的的规定，及及时审核核、签认认申报方方报送的的计量支支付资料料，并提提出审核核意见，且且对出具具的审核核结果负负责。（二）按规规定开展展施工图图核算审审核工作作并对出出具的结结论承担担相应的的责任。（三）按变变更管理理办法规规定开展展相关变变更、洽洽商价款款审核工工作，并并对出具具的审核核结果负负责。第十

8、条 业主的的职责（一）公司司项目主主管部门门是审核核其分管管项目已已完合格格工作（含含工程、系系统设备备、咨询询服务等等）的责责任部门门。负责责综合审审查计量量与支付付报表和和变更内内容的完完整性，对对参与计计量支付付的工程程、货物物、服务务（含设设备、材材料的品品牌、规规格型号号、技术术指标、咨咨询服务务成果）正正确性和和数量准准确性负负责。（二）轨道道公司合合约部是是合约管管理和造造价管理理的责任任部门，负负责计量量与支付付管理、工工程投资资控制。对对计量支支付中的的工程量量进行校校核、对对价格进进行审核核，综合合审查计计量支付付的正确确性，并并按合同同约定及及时扣除除各种应应扣款，在在支

9、付控控制上把把关。（三）轨道道公司财财务审计计部是资资金筹措措、调度度、支付付及财务务核算、项项目审计计的责任任部门，根根据相关关法律、法法规并依依据合同同、相关关财务管管理办法法监督计计量与支支付程序序，审核核资金使使用与支支付情况况。（四）公司司总工办办为工程程变更归归口管理理部门，负负责组织织变更审审查，建建立变更更台帐。（五）公司司各部门门必须严严格遵守守本办法法规定的的报批程程序和报报批时间间，不得得无故延延误。第三章 计量的的管理程程序第十一条 计量的的依据（一）合同同、招标标文件、投投标文件件、澄清清报价及及其说明明、施工工图纸以以及计量量核算工工作中签签认的文文件等；（二）工程

10、程变更洽洽商资料料；（三）质量量验收和和质量评评定结果果及其质质量保证证资料；（四）现场场实际进进度情况况。第十二条 计量的的原则（一）按合合同计量量原则：计量应应依据合合同规定定的范围围、方法法、内容容和计量量单位。（二）按实实计量原原则：计计量的工工程量应应按图纸纸和实际际要求完完成、按按规定的的要求计计算或现现场量测测（出厂厂）的工工程量。（三）准确确计量原原则：真真实、准准确。（四）四方方联测原原则：对对需要现现场确认认的计量量细目，应应由申报报方、监监造（监监理）、造造价咨询询和轨道道公司四四方联测测确认，共共同签认认后进行行计量。第十三条 计量的的条件列入计量的的工程或或设备数数量

11、必须须已完成成且质量量验收合合格。申申报方必必须提供供下列资资料供监监造（监监理）和和轨道公公司审查查：（一）开工工报告（首首次支付付申请时时提供）；（二）必需需的各项项工程检检查证、隐隐蔽工程程检验证证及图片片资料和和影像资资料；（三）成品品、半成成品、设设备及原原材料出出厂合格格证，技技术说明明书等；（四）各种种工程试试验资料料及必要要的材料料试验资资料；（五）所计计量工程程项目质质量合格格证明资资料、分分项工程程质量评评定资料料；（六）当月月计量的的工程数数量计算算单（含含形象进进度说明明）；（七）相关关监造（监监理）工工程师指指令得到到执行且且结果满满足要求求（指令令回复得得到监造造（

12、监理理）单位位肯定意意见）；（八）其他他需要提提供的资资料。第十四条 不予予计量的的条件：凡出现下列列情况之之一者不不予计量量支付：（一）不满满足计量量支付条条件；（二）因申申报方的的责任而而增加的的工作量量；（三）未经经轨道公公司批准准的分包包单位实实施的工工程；（四）不符符合合同同或设计计规定的的工程；（五）未完完成施工工图核算算的工程程；（六）未按按时间节节点提供供计量资资料。第十五条 计量量的方法法：（一）核算算清单单单价项目目：按实实际完成成工程数数量计量量支付，所所有工程程量都必必须在施施工图核核算完成成并报跟跟踪审计计组备案案后才能能计量；（二）核算算清单合合价项目目：除非非合同

13、另另有约定定，合价价项目按按工程整整体或项项目实际际完成的的形象进进度的百百分比计计量支付付；（三）增补补清单项项目：因因变更导导致增补补清单的的，须待待变更批批复同意意后进行行计量；因招标标清单漏漏项导致致增补清清单的，待待公管局局批复同同意后进进行增补补及计量量；（四）暂定定金额项项目：暂暂定金额额项目分分为暂定定单价和和暂定总总价，暂暂定单价价先按合合同暂定定单价计计量，待待单价确确定后按按实调整整；暂定定总价项项目根据据实际完完成比例例进行计计量支付付；（五）变更更洽商项项目：按按轨道交交通变更更洽商规规定办理理，变更更批复后后可计量量支付；（六）专项项工作中中的合价价包干项项目原则则

14、上在项项目完成成后一次次性计量量。（七）材料料价差调调整：参参照合肥肥市造价价站合合造价字字200070044号文文调整，具具体执行行轨道公公司下发发“合轨建建指办（220144）2号号”文件。第四章 支付的的管理程程序第十六条 支付付额度（一）核算算清单项项目：根根据合同同约定的的支付比比例。（二）增补补清单项项目：对对原投标标文件中中有相同同项目或或类似项项目参照照的新增增单价子子目（包包括抽换换材料项项目），按按照800%比例例支付；对原投投标文件件中无类类似项目目参照，重重新组价价的新增增单价子子目，支支付比例例具体以以合肥城城市轨道道交通有有限公司司下发的的“合城轨轨（20014）6

15、61号”文件执执行。（三）变更更洽商项项目：相相关支付付比例具具体按合合肥城市市轨道交交通有限限公司下下发的“合城轨轨（20014）661号”文件执执行。（四）工程程验收合合格并经经合肥市市政府审审计部门门审计后后按合同同文本规规定的时时间内付付至审定定价款的的95，5%的余款款作为质质保金，按按合同规规定的时时间支付付。第十七条 支付审审批程序序：（一）申报报方：每每月8日日前向监监造或监监理上报报正式版版计量资资料纸质质版一式式三份，并并同时发发送电子子版计量量资料至至相关审审核部门门。（二）咨询询监造和和/或监监理：22日内完完成计量量审核工工作，同同时出具具中期期计量支支付证书书，签签

16、认后于于每月110号前前提交轨轨道公司司业主代代表或经经办人审审核。（三）业主主代表或或经办人人：2日日内完成成审核，签签认后于于每月112号前前提交造造价咨询询单位审审核。（四）造价价咨询单单位：收收到轨道道公司业业主代表表或经办办人签认认的计量量资料后后3日内内完成审审核，出出具中中期计量量支付审审核意见见表，签签认后每每月155号提交交项目主主管部门门审核。（五）项目目主管部部门：收收到造价价咨询单单位签认认的计量量资料后后3日内内由项目目主管部部门完成成审核，并并经部门门负责人人签认后后每月118号前前提交合合约部审审核。（六）合约约部：对对项目主主管部门门审核后后的计量量资料进进行抽

17、查查、复审审、签认认。（七）业主主代表或或经办人人：收到到经合约约部签认认的计量量资料后后报分管管领导审审批、签签认。（八）合约约部依据据审定金金额编制制资金计计划，进进入资金金调度程程序。流流转完成成后的计计量资料料由经办办人返还还相关单单位。（九）项目目主管部部门负责责后续资资金申报报、签批批程序，按按照轨道道公司相相关文件件执行。（十）财务务审计部部收到资资金申报报签批资资料后根根据合同同规定支支付中期期计量款款。第五章 计量支支付流程程 第十八条条 中中期计量量支付工工作流程程申报方：填报中期计量支付申请表、中期计量报审表、中期支付证书、清单支付报表、计量支付数量汇总表、中期计量表、中

18、期计量支付报审表及支持性附件于每月8号报监造或监理审核。 监造或监理：审核申报方提交的计量资料，出具中期计量支付证书，签认后每月10号前报轨道公司业主代表或经办人审核。 业主代表或经办人：审核监造或监理提交的中期计量支付证书及支持性附件，签认后每月12号前提供造价咨询方审核。 造价咨询方：审核轨道公司业主代表或经办人提供的中期计量支付报审表及支持性附件，在3日内完成审核，出具中期计量支付审核意见表及相关附件，签认后每月15日提交项目主管部门审核。 项目主管部门：收到造价咨询单位签认的计量资料后3日内由项目主管部门完成审核，并经部门负责人签认后每月18号前提交合约部审核。 合约部：对审核后的计量

19、资料进行复审、签认，并返还给业主代表或经办人 业主代表或经办人：收到经合约部签认的计量资料后报相关分管领导审批、签认。 合约部依据审定金额编制资金计划，进入资金调度程序。流转完成后的计量支付资料由业主代表或经办人返还相关单位。项目主管部门负责后续资金申报、签批程序。按照轨道公司相关文件执行。 轨道公司财务审计部收到资金申报签批资料后根据合同规定支付中期计量款。第六章 计量支支付相关关资料第十九条 计量量资料期中计量资资料包括括但不限限于下列列资料，申申请计量量单位有有义务提提供相关关支持性性资料。（一）中期期计量支支付报审审表（二）中期期计量支支付证书书（三）中期期计量支支付申请请表（四）中期

20、期计量计计量报审审表（五）中期期支付证证书（六）清单单支付报报表（七）工程程变更一一览表（八）材料料调差一一览表（如如有）（九）计量量支付数数量汇总总表（十）中期期计量表表（十一）中中期计量量支付审审核意见见表（十二）其其他必需需的支持持性资料料第二十条 中期期计量支支付表格格及要求求本办法实施施后，各各申报方方应按本本次确定定的报表表格式及及要求上上报计量量资料。（一）中期期支付按按核算清清单支付付总表、增增补清单单支付总总表和变变更（洽洽商）支支付总表表分开上上报，暂暂无或没没有批复复的增补补和变更更（洽商商）可不不上报。第七章 附 则第二十一条条 本本办法自自批准发发布之日日起施行行。第

21、二十二条条 本本办法由由合约部部负责解解释、修修订。 附件：1、项项目计量量支付流流程表2、支付申申请书报报表- 13 -附件一：计计量支付付流程表表 计量支付流流程表时间要求工作项目流流程及要要求每月8日前前申报方将“计量支支付报审审表及相相关附件件” 送至至监理单单位（和和/或咨咨询监造造单位）审审批。每月10日日前监理单位（和和/或咨咨询监造造单位）审审批后由由申报方方送至业业主现场场代表或或经办人人审批。每月12日日前业主现场代代表或经经办人审审批完毕毕后由申申报方送送至造价价咨询单单位审批批。每月15日日前造价咨询审审批完毕毕，并出出具支支付审核核意见表表及相相关附件件后，由由申报方

22、方按顺序序装订成成册后送送至项目目主管部部门审批批。每月18日日前项目主管部部门审批批后，由由项目主主管部门门经办人人送至合合约部审审批。每月23日日前合约部审批批完毕后后，由项项目主管管部门经经办人送送至分管管领导审审批签认认。每月24日日前合约部依据据审定金金额完成成资金计计划审核核。每月24日日财审部根据据合约部部审核的的资金计计划召开开会议，定定稿后的的资金计计划上报报市建投投审批。次月5日由市建投组组织资金金计划审审批会议议。次月5日后后由项目主管管部门经经办人根根据市建建投审批批的资金金计划，办办理“资金支支付审批批表”相关签签批手续续，“资金支支付审批批表”完善手手续后送送交财审

23、审部。注：计量单单据及申申报时间间不符合合规定造造成支付付时间延延后的，责责任由申申报方承承担。附件二：预预付款支支付报审审表（适适用于所所有含预预付款的的合同）预付款支付付报审表表项目名称： 编编 号：合同编编号-预预付款-00*申报方申报致:合肥城城市轨道道交通有有限公司司（建设设单位）本合同价款款为 元（含含* 元元）（可可根据实实际调整整），我我方 （公公司名称称） 已已完成了了合同签签订及备备案工作作（可根根据实际际调整），现根据 合同第 款约定，申请支付预付款金额为(大写)人民币 元， (小写) 元，请予以审查和批准。 单单位盖章章：项目负责人人： 日日 期： 监理单位和和/或咨咨

24、询监造造审核意意见（若若有）审核意见：（涉及及多家咨咨询监造造和/或或监理单单位时，可可另附页页签署意意见） 单位盖盖章：总监理（或或监造）工工程师： 日日 期： 业主代表或或经办人人审核意见（若若有）业主代表或或经办人人： 日 期期： 造价咨询单单位审核意见 单位盖盖章：造价咨询负负责人： 日 期：项目主管部部门审核核经办人： 部部门负责责人： 日日 期：合约部审核核经办人： 部部门负责责人： 日日 期：分管领导签签字 项目主管部部门分管管领导： 造价分分管领导导： 日 期： 日 期期：支 付 申申 请 报 告告致：合肥城城市轨道道交通有有限公司司 （项目目名称） ，现现已完成成合同签签订及

25、备备案工作作（可根根据实际际调整），合同编号为 ，合同价款为 元（含* 元）（可根据实际调整）。根据合同第第 款的的约定，现现申请支支付预付付款，金金额为(大写) 人民民币 元， (小写写) 元元。相关支付证证明材料料附后，请请予审查查和批准准。 申请单单位（公公章）： 日日期：开户名称：开户银行：开户账号： 联联 系 人： 电话话：预付款支付付申请表表（申报报方）项目名称合同编号合同名称日 期期致： （监监理单位位和/或或咨询监监造单位位）（若若有） 我单位位已完成成了合同同签订及及备案工工作（可可根据实实际调整整），并并已提供供足额预预付款保保函（若若有），根根据合同同第 款款约定，现现申

26、请预预付款金金额为(大写)人民币币 元， (小写写) 元。现现上报预预付款支支付申请请表，请请予以审审查并开开具预付付款支付付证书。附件: 1. 合同协议书书2. 预付款支付付条款3.履约保保函（若若有）4.预付款款保函（若若有）5.合同要要求的其其他附件件（若有有） 申申报方（公公章）： 项目负负责人(签字)： 日 期：预付款支付付证书（咨咨询监造造或监理理方）编号：合同同编号-预付款款-000*项目名称合同编号合同名称日 期期 致：合肥城城市轨道道交通有有限公司司 (建建设单位位) （项目名名称）合合同价款款： 元元（含含* 元）（可可根据实实际调整整）。 根据合同同第 款约约定，经经审核

27、申申报方的的预付款款申请和和附件，同同意支付付预付款款共计(大写)人民币币 元， (小写写) 元元。建议议按合同同约定及及时支付付预付款款。1.申报方方申报款款为： (大写) ， (小写写) 元。2.经审核核应支付付金额为为：(大大写) ， (小写写) 元。附件：1.申报方方预付款款支付申申请表及及附件。咨询监造（或或监理）单单位（公公章）： 专业咨询监监造（或或监理）工工程师： 总总监造（或或监理）工工程师： 日 期： 日日 期期： 注：若涉及及多家监监理和/或咨询询监造单单位的，可可各家单单独出支支付证书书；无需需咨询监监造和监监理单位位审核的的项目不不需此表表。使用用时此备备注删除除。预

28、付款支付付审核意意见表（造造价咨询询单位） 项目名名称： 编 号号：合同同编号-预付款款-000*致：合肥城城市轨道道交通有有限公司司 (建建设单位位) （项项目名称称） 合同价价款： 元元（其其中*： 元）（可可根据实实际调整整）。根据合同第第 款约定定，经审审核监造造和/或或监理预预付款支支付证书书以及申申报方的的预付款款支付申申请和附附件，同同意支付付预付款款共计(大写)人民币币 元元 ，(小写) 元元。建议议按合同同约定及及时支付付预付款款。1.申报方方申报款款为： (大写写)人民民币 元， (小写写) 元。2.监造（监监理）单单位审核核款为：(大写写)人民民币 元， (小写写) 元。

29、3.造价咨咨询单位位审核款款为： (大写写)人民民币 元， (小写写) 元。附件：1.预付款款支付证证书（咨咨询监造造和/或或监理单单位）；2.申报方方的预付付款支付付申请表表及附件件。 造价价咨询单单位（公公章）： 专业业工程师师： 造造价咨询询负责人人： 日 期期： 日日 期： 注：无需造造价咨询询审核的的项目不不需此表表。使用用时此备备注删除除。附件三：中中期计量量支付报报审表（适适用于施施工、安安装等工工程）中期计量支支付报审审表项目名称： 编编 号：合同编编号-进进度款-00*申报方申报报致：合肥城城市轨道道交通有有限公司司 (建建设单位位) 由 （公公司名称称） 承承建的 （项目目

30、名称），合同价款为 元（含预留金 元）（可根据实际调整），截至 年 月开累已计量工作量（款）为 元，已支付 元。本期完成实际工作量（款）为 元，现根据合同第 款约定，本期申请支付金额共（大写）人民币 元（小写 元）。 单位位名称（公公章）：项目负责人人： 日 期期： 咨询监造（若若有）或或监理单单位审核核意见审核意见：（涉及及多家咨咨询监造造和/或或监理单单位时，可可另附页页签署意意见） 单位盖盖章：总监造（或或监理）工工程师： 日日 期： 业主代表或或经办人人审核意意见业主代表或或经办人人： 日 期期： 造价咨询单单位审核意见 单单位盖章章：造价咨询负负责人： 日 期： 项目主管部部门审核经

31、办人： 部门负负责人： 日日 期：合约部审核核经办人： 部门负负责人： 日日 期：分管领导签签字 项目主管部部门分管管领导： 造价价分管领领导： 日 期： 日日 期： 合 肥 市 轨轨 道 交 通通 工 程申报方： 合同同号： 监理单位： 编 号：合合同编号号-进度度款-000* 工程计计量报审审表 致： （监监理单位位）兹申报 年年 0*月 099日至 年 0*月 088 日完完成的(合同名名称）以以下合格格工程量量，请予予核查。类别： 1.合同内内工程量量 2.变更洽洽商工程程量 3.材材料调差差工程量量 附附件： 1.项目款款支付申申请表 22.中期期计量支支付申请请 3.中中期计量量支

32、付月月报汇编编 44.其它它计量支支付资料料 申申报方（公公章）： 项目负责责人： 日期期： 项目监理机机构签收收人姓名名及时间间申报方签收收人姓名名及时间间专业监理工工程师审审查意见见：专业监理工工程师： 日期期： 审核意见： 项项目监理理机构(公章)： 总监理理工程师师：日期期： 注：项目监监理机构构应在自自收到本本报审表表之日起起2日内内予以计计量。合 肥 市市 轨 道 交交 通 工 程程 申报方： 合同同号： 监理单位： 编 号：合合同编号号-进度度款-000* 进度款支付付申请表表（申报报方） 致： （咨咨询监造造单位和和/或监监理单位位）我单位完成成了（项项目名称称）的 工作,本期实实际完成成工程量量（款）为为 元元，按照照合同第第 款约约定,本本期申请请支付该该项目进进度款共共（大写写）人民民币 元，（小小写） 元。现上上报项目目付款申申请表及及附件，请请予以审审查并开开具进度度款支付付证书。 1.本项项目合同同价款： 元（其其中扣除除甲供材材料费：0.000 元元，扣预预留金： 元，应应付合同同价款 元）（可可根据实实际调整整）。2.本月申申报完成成进度款款： 元元其中：2.1核算算及增补补清单： 元元 2.2变更更清单计计量： 元元3.开累完完成进度度款： 元元其中：3.1核算算及增补补清单： 元元 3.2变更更清单计计量： 元元 44.累计计已付款款：