东莞关于成立光热储能材料公司可行性报告【模板参考】.docx

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1、泓域咨询/东莞关于成立光热储能材料公司可行性报告东莞关于成立光热储能材料公司可行性报告xxx集团有限公司报告说明xxx集团有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资515.00万元，占xxx集团有限公司50%股份；xx（集团）有限公司出资515万元，占xxx集团有限公司50%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资16124.90万元，其中：建设投资13231.43万元，占项目总投资的82.06%；建设期利息159.47万元，占项目总投资的0.99%；流动资金2734.00万元，占项目总投资的16.96%。项目正常运营每年营业收入3360

2、0.00万元，综合总成本费用25126.59万元，净利润6212.32万元，财务内部收益率32.60%，财务净现值16918.94万元，全部投资回收期4.46年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。清华大学能源互联网研究院研究结果显示，如果安装22GW光伏和7GW风电，青海电网在丰水期可连续3日全清洁能源供电（包括省内负荷及特高压外送河南）；如果在此基础上配置4GW光热储能电站，青海省在丰水期可实现创纪录的连续30日全清洁能源供电。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为

3、投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 行业、市场分析15一、 光热系统：槽式现为主流，塔式前景广阔15二、 光热储能电站的四大系统组成16三、 光热储能产业链梳理17第三章 背景、必要性分析19一、 光热储能电站：稳定发电为其核心优势19二、 我国光热储能电站发展历程20三、 着力构建具有较强国际竞争力的现代产业体系21四、 加快建设昂扬向上的包容共享城

4、市23五、 项目实施的必要性25第四章 公司筹建方案26一、 公司经营宗旨26二、 公司的目标、主要职责26三、 公司组建方式27四、 公司管理体制27五、 部门职责及权限28六、 核心人员介绍32七、 财务会计制度33第五章 法人治理37一、 股东权利及义务37二、 董事40三、 高级管理人员45四、 监事48第六章 发展规划50一、 公司发展规划50二、 保障措施51第七章 风险风险及应对措施54一、 项目风险分析54二、 公司竞争劣势59第八章 项目选址可行性分析60一、 项目选址原则60二、 建设区基本情况60三、 加快建设高品质现代化都市63四、 项目选址综合评价65第九章 环境保护

5、方案66一、 编制依据66二、 环境影响合理性分析67三、 建设期大气环境影响分析69四、 建设期水环境影响分析71五、 建设期固体废弃物环境影响分析71六、 建设期声环境影响分析72七、 建设期生态环境影响分析73八、 清洁生产74九、 环境管理分析75十、 环境影响结论76十一、 环境影响建议77第十章 投资方案分析78一、 投资估算的依据和说明78二、 建设投资估算79建设投资估算表83三、 建设期利息83建设期利息估算表83固定资产投资估算表84四、 流动资金85流动资金估算表86五、 项目总投资87总投资及构成一览表87六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表88第十

6、一章 经济效益评价90一、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表91固定资产折旧费估算表92无形资产和其他资产摊销估算表93利润及利润分配表94二、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97三、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99第十二章 项目规划进度101一、 项目进度安排101项目实施进度计划一览表101二、 项目实施保障措施102第十三章 总结分析103第十四章 附表附录105主要经济指标一览表105建设投资估算表106建设期利息估算表107固定资产投资估算表108流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表11

7、0营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114项目投资现金流量表115借款还本付息计划表116建筑工程投资一览表117项目实施进度计划一览表118主要设备购置一览表119能耗分析一览表119第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1030万元三、 注册地址东莞xxx四、 主要经营范围经营范围：从事光热储能材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策

8、禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6928.605542

9、.885196.45负债总额2387.301909.841790.48股东权益合计4541.303633.043405.98公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23439.3418751.4717579.51营业利润4887.703910.163665.77利润总额4177.213341.773132.91净利润3132.912443.672255.70归属于母公司所有者的净利润3132.912443.672255.70（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规

10、则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6928.605542.885196.45负债总额2387.301909.841790.48股东权益合

11、计4541.303633.043405.98公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23439.3418751.4717579.51营业利润4887.703910.163665.77利润总额4177.213341.773132.91净利润3132.912443.672255.70归属于母公司所有者的净利润3132.912443.672255.70六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立光热储能材料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由线性菲涅耳式太阳能热发电系统：菲涅尔系统使用多个跟踪太阳运动的条形平面镜代替抛面镜，将太阳辐射聚集到吸

12、热管上，加热传热流体（通常为水/蒸汽），并通过热力循环进行发电。“十四五”时期我市经济社会发展的主要目标是：城市综合实力明显提升，打造富有活力和国际竞争力的高品质现代化都市；创新驱动发展动力明显提升，打造具有全球影响力的湾区创新高地；产业链供应链现代化水平明显提升，打造以科技创新为引领的全国先进制造之都；构建新发展格局支撑作用明显提升，打造链接国内国际双循环的现代化枢纽城市；城市治理效能明显提升，打造城市治理体系和治理能力现代化范例；公共服务保障水平明显提升，打造民生幸福美好城市。展望二三五年，我市将基本实现社会主义现代化，经济实力、科技实力和综合竞争力大幅跃升，经济总量和城乡居民人均收入迈上

13、新的大台阶，实现产业基础高级化和产业链现代化，创新能力和城市品质显著提升，治理体系和治理能力现代化基本实现，人民生活更加美好，人的全面发展、全体人民共同富裕率先取得更为明显的实质性进展。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约32.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨光热储能材料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积41518.21，其中：生产工程27399.08，仓储工程7072.31，行政办公及生活服务设施2915.39，公共工程4131.43。（六

14、）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资16124.90万元，其中：建设投资13231.43万元，占项目总投资的82.06%；建设期利息159.47万元，占项目总投资的0.99%；流动资金2734.00万元，占项目总投资的16.96%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：33600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：25126.59万元。3、净利润（NP）：6212.32万元。4、全部投资回收期（Pt）：4.46年。5、财务内部收益率：32.60%。6、财务净现值：16918.94万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当

15、地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。第二章 行业、市场分析一、 光热系统：槽式现为主流，塔式前景广阔按照光能聚集的方式，光热发电系统可分为塔式光热发电、槽式光热发电、碟式光热发电和线性菲涅尔式光热发电四类。塔式太阳能热发电系统：塔式系统是利用众多定日镜，将太阳热辐射反射到置于高塔顶部的集热器上，加热传热流体（主要为熔融盐），高温传热流体通过蒸汽发生系统产生过热蒸汽推动汽轮发电机组发电。槽式太阳能热发电系统：槽式系统将多个槽型抛物面聚光集热器串并联排列，

16、连续加热位于焦线位置的导热流体（主要为导热油），进而产生过热蒸汽驱动发电机组发电。碟式太阳能热发电系统：碟式系统利用驱动装置自动跟踪太阳，并用碟形聚光器将太阳光聚集到焦点处的吸热器上，最后通过斯特林循环或者布雷顿循环实现发电。由于其单体较小，常用于空间太阳能站。线性菲涅耳式太阳能热发电系统：菲涅尔系统使用多个跟踪太阳运动的条形平面镜代替抛面镜，将太阳辐射聚集到吸热管上，加热传热流体（通常为水/蒸汽），并通过热力循环进行发电。我国新签光热储能项目中，塔式光热占比相对较高。槽式技术成熟较早，专利多为欧美垄断，目前历史装机量较大。截至2022年年初，全球光热电站项目中，槽式项目达82个，塔式项目仅3

17、1个3。截至2021年，我国已建成光热项目中，塔式及槽式的占比分别为60%及28%。二、 光热储能电站的四大系统组成光热发电大致可分为四个部分：集热系统、热传输系统、蓄热与热交换系统、发电系统。集热（聚光）系统：集热系统是光热系统的核心，其主要由聚光装置、接收器、跟踪机构等部件构成。而其中，聚光装置又为集热系统的核心组件，其在中央控制系统操控下，可追踪太阳位置，收集并向接收器反射最大量的阳光。聚光装置中的聚光镜、定日镜的反射率、焦点偏差等均能影响发电效率，对设计、生产、安装技术要求较高，过去被海外厂家垄断，而目前国产聚光镜效率可以达94%，与进口产品差距较小，具备国产替代潜力。吸热系统：吸热系

18、统的功能为收集集热装置产生的热能，并利用导热介质将热能传送给蓄热系统。储换热系统：蓄热装置通常由绝热材料包覆的蓄热器及价格低廉、比热容高的储热介质构成，其主要作用是白天将光热能储存，夜间通过热交换系统将热能释放，并通过发电机最终转化为电能，实现光伏电站的夜间发电及调峰调频。发电系统：光热发电系统与火力发电系统技术具有一致性，市场成熟度较高，二者均通过高质量过热蒸气推动汽轮机做功，从而将机械能转化为电能。三、 光热储能产业链梳理目前我国光热发电装备制造产业链已初步形成，涉及精密仪器制造、系统设计、软件编程、水泥、钢铁、玻璃等一系列产业。国家首批光热发电示范项目中，设备、材料国产化率超过90%，而

19、在青海中控德令哈50MW塔式光热发电项目等部分项目中，设备和材料国产化率已达到95%以上；2021年，我国从事太阳能热发电相关产业链产品和服务的企事业单位数量近550家，其中，太阳能热发电行业特有的聚光、吸热、传储热系统相关从业企业数量约320家，约占总数量的60%。不同形式及不同容量的光热储能造价结构不一，聚光、吸热、储能为核心光热电站各部分、各原材料成本占比并不恒定。随着电站规模变大/储能时间增加，定日镜数量/熔融盐的用量会相应增加，带动太阳岛投资成本占比提升；但同时电站年利用小时数和所发电量都会有所提升，电站整体经济性将会提高，拉动发电成本下降。聚光、吸热、储热子系统为光热电站的核心，三

20、者合计成本占比超70%。在光热系统专有的聚光、吸热、储热子系统中，据可胜技术测算，材料成本占比50，包装运输、安装等成本20；原材料中钢材成本占比53%，熔盐成本占比21%，玻璃成本占比17%。第三章 背景、必要性分析一、 光热储能电站：稳定发电为其核心优势新能源发电痛点在于波动较大，对电网负荷造成冲击在火力发电主导的传统电力系统中，电能的供应曲线相对稳定，但用电曲线在年内、日内存在多次峰谷波动。此前通过“了解需求侧、控制发电侧”的基本策略，预判用电高峰，预设发电出力计划，可较好解决电能供需错配问题。近年，随着可再生能源发电装机比例的提升给发电侧增添了诸多不可控、不稳定因素。风电、光伏发电受制

21、于自然条件因素，常具有波动性、随机性、反调峰性等特点，而其“极热无风、晚峰无光5”等弊病早已是“老生常谈”。据国家电网测算，2035年前，我国风电、光伏装机规模将分别达7亿、6.5亿千瓦，而所带来的日最大波动率预计分别达1.56亿、4.16亿千瓦，大大超出电网调节能力。我国电网迫切需要重新构建调峰体系，以具备应对新能源5亿千瓦左右的日功率波动的调节能力。储能系统6具备平滑波动、削峰填谷能力，是新能源发电的重要稳定器储能技术是应对以风、光为主的新能源系统波动性、间歇性的有效技术。成熟的储能技术在发电侧可平滑风光电系统的波动，从而提高并网风电、光电系统的电能质量和稳定性，改善新能源发电波动性等短板

22、；在电网侧、用户侧，储能技术可很好地解决电能供需错配问题，从而减少电网短时承压过高或峰时用电不足带来的安全性、稳定性问题，并有效消纳可再生能源，避免“弃风弃光”现象。储能系统还可降低调峰调频能耗，并作为备用电力保障用电安全。传统火电调峰调频中，煤电机组为满足调峰能力，往往增加发电容量以具备应对尖峰负荷的能力，但这使得火电机组经常无法达到满发状态；同时火力发电对电网调频AGC信号响应具有滞后性，严重影响机组运行经济性。而储能系统充放电灵活、反应速度快，可大幅降低备用火力发电机组容量，并对调峰信号快速反应，大大提高了电网运行效率。此外，储能系统还可作为应对电力突发情况，满足紧急用电的备用电源，具备

23、一定的能源安全价值。二、 我国光热储能电站发展历程中国光热发电“两沉两浮”。1）蹒跚起步。中国光热发电初次尝试发生在十多年前的内蒙古鄂尔多斯，彼时政府拟筹划在当地建设一个50MW级光热示范电站，并于2006年召开的中德科技论坛上升级为中德合作项目，但受制于技术水平和发电成本等因素，项目逐渐被搁置。2）焰火重燃。2016年，国家能源局发布国家能源局关于建设太阳能热发电示范项目的通知，确定了首批20个太阳能热发电示范项目，重燃市场对光热发电的热情，后续中控青海德令哈项目10MW塔式、首航敦煌10MW塔式等一系列项目拉动光热发展进入快车道。3）再陷低谷。随着18年底示范电价退坡机制的启动，19-20

24、年光热项目建设再次陷入停滞。4）峰回路转。21年开始，随着国家“双碳”战略的逐步深入，光热储能具备比较优势，行业关注度逐渐回升，有望迎再次发展。三、 着力构建具有较强国际竞争力的现代产业体系加快构建面向未来的多极支撑产业体系。出台市政府一号文，强化对新动能发展的统筹推动。设立战略性新兴产业基金，划定约70平方公里产业基地，出台1+N扶持政策，实行“七个一”项目包落地机制，推动形成松山湖生物技术、东部智能制造、东莞新材料、东莞数字经济、东莞水乡新能源、临深新一代电子信息、银瓶高端装备等七大战略性新兴产业竞相发展的生动局面。以碳达峰、碳中和牵引产业绿色低碳循环发展，制定实施碳达峰行动方案，积极引进

25、绿色投资，大力发展低碳产业。以消费升级为契机，推动纺织服装、食品粮油、家具制造等传统优势产业进一步做优做强，提升自主研发和创意设计能力，对此类企业推广品牌新增支出给予10%的补助、营业收入新增量给予不超过1%的奖励。大力推进企业升规工作，建立“小升规”企业成长服务跟踪机制，对符合条件的分别给予最高10万元升规奖励，以及最高10万元稳规奖励。实施龙头企业领航计划，推进高质量产业招商三年行动，重大发展平台重点招引50-100亿元以上产业项目，各镇街重点招引30-50亿元以上产业项目，三年内实现园区、镇街龙头企业全覆盖。纳入市镇联合招商基地的300亩以上连片产业用地，原则上不分宗出让，重点招引龙头企

26、业。鼓励镇街统筹开发、高效利用农村集体土地、物业、资金，让农民更多分享产业增值收益。大力推动产业链供应链现代化、价值链高端化。实施重点支柱产业“强心优链”创新工程，编制产业链供应链全景图谱，引进一批补链强链拓链优质项目。建立产业链供应链供需信息发布与合作对接平台，引导有条件的配套企业进入龙头企业供应链。做强做优智能移动终端产业，加大对龙头企业的资源倾斜，破解“卡脖子”问题，带动上下游企业协同发展。做大做精先进装备制造业，瞄准智能机器人、智能制造装备等领域，培育一批具有国际竞争力的制造业企业。开展建筑业企业培优扶强行动，支持本市企业以联合体方式参与大型基础设施建设。稳定厂房租赁市场。整合镇街产业

27、园，3年内统筹提供100万平方米高品质低成本空间。积极打造数字经济集聚区。支持头部企业牵头开展产业链数字化协同创新试点，向上下游企业输出数字化解决方案和管理经验。加快推广“5G+工业互联网”发展，优先在电子信息、机器人与智能装备等行业遴选打造1-2个标杆示范项目。支持三大手机打造生态伙伴开放合作平台，集聚发展嵌入式软件、新型工业软件、平台化软件等软件产业。加快数字产业集聚试点园区建设，选取10-15家软件和信息技术服务企业纳入市“倍增计划”。推进电竞、直播、短视频等数字创意产业发展。加快建设数字社会，拓展新基建应用场景，推进生活数字化、公共服务数字化。加力发展现代服务业。培育壮大金融业，围绕服

28、务产业、服务城市、服务百姓民生，大力发展产业金融、普惠金融、科技金融、绿色金融、外贸金融、供应链金融，争创省级制造业金融创新示范区。抓住注册制改革等机遇，加快资本市场“东莞板块”扩容，推动地方法人金融机构上市发展，加大跨境金融合作。大力发展会展经济，推进6平方公里东莞国际会展新城建设。做好国家物流枢纽申报，推动东莞港打造生产服务型国家物流枢纽。出台工业设计行动计划，办好“东莞杯”设计大赛。深挖电子商务、人力资源、文旅、环保、养老等行业新动能，出台专项产业政策，三年内在每个行业各引进培育2-3个具有较强竞争力的龙头企业。四、 加快建设昂扬向上的包容共享城市推动东莞这座具有历史厚重感的城市，在新时

29、代立潮头、再出发，使活力成为东莞最突出的特征、进取成为东莞最鲜明的气质，归属感、自豪感成为东莞人民对这座城市最深切的情感。充分彰显“莞商”力量。弘扬“低调务实、敢为人先、诚信厚道、与时俱进”的精神特质，发挥各大商会的桥梁纽带作用，抱团打拼、开疆拓土，充分释放蛰伏的发展潜能，进一步擦亮“莞商”品牌。在市场准入、政府采购、撬动民营资本等方面切实加强对本土企业的扶持，加快培育本土优秀新生代企业家队伍，打造更多“莞字号”的百年老店、世界名企。着力培育家园意识和主人翁精神。感恩和善待每一位在这座城市生活、为这座城市建设的人，大力弘扬开放包容、融洽共生的城市文化，积极营造公平友善的就业、创业、生活环境，充

30、分尊重市民权利，及时响应群众诉求，加快构建人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，让“东莞是我家”的意识深入人心，真正实现广大市民群众与东莞同呼吸、共命运、共成长。时刻保持争创一流的意识。对标国际一流城市，以卓越理念、超前思维推动东莞发展，各领域谋划、各条线工作都主动对标一流、争创一流、赶超一流。大到产业集群打造、重大平台建设，小到一个投资项目、一个城市小品、一个办事窗口，都把高品质、高水平作为孜孜不倦的追求，瞄准最好最优最先进，将每件工作都做到极致，把每个项目都建成精品，凸显整个城市的品位和档次，打造名副其实的新一线城市。进一步提振干事创业精气神。加强对基层和一线工作人员的关心关怀，充

31、分调动部门和镇村的积极性、创造性，走出“舒适圈”、勇当“领头羊”，在新动能培育等“大战略”上显身手，在优化营商环境等“大工程”上比高低，在城市更新改造等“硬骨头”上论英雄，在民生实事推进等“硬任务”上求实效，在想干事、能干事、干成事的浓厚氛围中，锤炼干部成长，引领社会风气，推动地方发展。五、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章

32、 公司筹建方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争

33、利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、光热储能材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法

34、等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资515.00万元，占xxx集团有限公司50%股份；xx（集团）有限公司出资515万元，占xxx集团有限公司50%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进

35、企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者

36、代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务

37、情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付

38、凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划

39、组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供

40、应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、韩xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、贺xx，中国国籍，无永

41、久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、胡xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、汪xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、毛xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。20

42、15年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、梁xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、邹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、叶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至20

43、11年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，

44、应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董

45、事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济

46、活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容；（4）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（5）