SAP-FI财务会计.pptx

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1、FI（财务会计）Unit Overview组织结构主数据财务会计流程财务会计报告审计追踪FI概述SAP财务管理解决方案总览财务会计财务会计管理会计管理会计财务供应链管理财务供应链管理公司治理公司治理l总账l应收管理l应付管理l固定资产会计l银行会计l现金日记账会计l存货会计l本地关账l财务报表l利润中心会计l成本中心、内部订单会计l项目会计l成本会计l投资会计l获利分析会计l内部交易会计l信用管理l电子票据&结算l托收管理l争议管理l内部银行l现金与流动管理l资金风险管理l审计信息系统l内部控制管理l业务风险管理财务分析财务分析财务分析：财务分析：对外财务相关报告；对内管理相关报告；获利性分析

2、；产品和服务成本分析；支付行为分析；SAP NetWeaver集团合并集团合并预算与计划预算与计划集团绩效监控集团绩效监控平衡计分卡平衡计分卡股东关系管理股东关系管理战略企业管理战略企业管理银行银行标准与灵活性标准与灵活性ShareholderReports.:ShareholderReports.:ShareholderReports.:ShareholderReports.:股东股东报告报告.:股东股东报告报告.:财务会计（财务会计（FIFI）管理会计（管理会计（COCO）灵活性灵活性标准性标准性合法合法审记审记 IAS GAAPGOB外部会计信息用户外部会计信息用户：一般要求符合法律规定

3、的公报信息一般要求符合法律规定的公报信息 内部会计信息用户内部会计信息用户：这些用户可能是公司内部任一级别的人员，这些用户可能是公司内部任一级别的人员，他们需要的有关公司内部运行的信息。他们需要的有关公司内部运行的信息。财务会计与管理会计1满足报告需要满足报告需要外部会计外部会计财务报表财务报表 损益表损益表 (P&L)赢余表赢余表 现金现金 流量表流量表内部会计内部会计 资产资产负债表负债表内部报告内部报告 产品产品 成本成本报告报告 作业作业 价格价格计划计划 成本成本 中心中心 报告报告 利润利润 中心中心报告报告外部会计和内部会计是独立外部会计和内部会计是独立的会计系统，它们虽相互联的

4、会计系统，它们虽相互联系，但却着眼于不同的分析系，但却着眼于不同的分析方法和分析尺度，为不同类方法和分析尺度，为不同类型的决策提供依据型的决策提供依据 外部会计指财务会计，它从外部会计指财务会计，它从财务报表的角度来看待组织财务报表的角度来看待组织 内部会计指管理会计或控制，内部会计指管理会计或控制，它着重于组织的内部绩效它着重于组织的内部绩效 财务会计与管理会计2各模块之间的相互联系G/IBillingSales OrderDeleveryBilling销销售售Purchase OrderGoods ReceiptInvoice Verification物料管理物料管理Human Resou

5、rceLegacy Systemetc其他应应收收帐帐款款总总分分类帐类帐G/RI/VExpenseCOCO成本收入统驭记帐自自动动记记帐帐处处理理购置销售废弃折旧PaymentInvoice固定固定资产资产应应付付帐帐款款End User Computing(Report Painter,Query,Line Layout etc)End User Computing(Report Painter,Query,Line Layout etc)PaymentInvoice财务报财务报表表LCLCClearClear资产负债表损益表ConversionEliminationCCAPCAPATRT

6、RCMTMMRM凭证 外部会计财务报表 损益表 利润分配表 现金流量表内部会计 资产负债表内部报表 生产 成本 报表 利润 中心 报表 成本 中心 报表作业价格计划满足报表使用者需求FI 组织结构公司代码集团公司业务区域控制区域经营组织SAP财务系统的组织单位FIFICOCO 财务会计财务会计 管理会计管理会计集团公司代码公司代码业务部门业务部门成本控制成本控制经营部门经营部门 利润中心利润中心 范围范围 应用单位单独生成资产该单位可以成本核算进行获利能利润中心会计 负债表单位生成内部资 的组织单位力分析的组的组织单位产负债表织单位l公司公司是法定的合并单位，组成该单位的公司均拥有各自的是法定

7、的合并单位，组成该单位的公司均拥有各自的公司代码。公司代码。资产资产负债负债收入收入费用费用利润利润/损失损失公司公司公司代码公司代码 组织结构公司独立会计实体独立会计实体=公司公司资产资产负债负债收入收入费用费用利润利润/损失损失公司代码是独立的会计实体（它是最小的组织单位，可为其指定公司代码是独立的会计实体（它是最小的组织单位，可为其指定一套完整而独立的帐户）。以下示例是公司集团中的一家公司。一套完整而独立的帐户）。以下示例是公司集团中的一家公司。组织结构公司代码q对公司代码的定义提供了组织的基本财务框架，其中包对公司代码的定义提供了组织的基本财务框架，其中包括：括：v科目结构表v财政年度

8、结构v货币定义v语言定义v凭证录入屏幕显示独立会计实体独立会计实体组织结构公司代码实例实例IDES International IDES International 德国法兰克福德国法兰克福 IDES International北美北美 IDES欧洲欧洲 IDES亚澳亚澳 IDES墨西哥墨西哥城墨西哥墨西哥城美国纽约美国纽约加拿大多伦多加拿大多伦多德国法兰克福德国法兰克福英国伦敦英国伦敦葡萄牙里斯本葡萄牙里斯本法国巴黎法国巴黎西班牙巴塞罗那西班牙巴塞罗那澳大利亚墨尔本澳大利亚墨尔本IDES International 在北美、欧洲和亚澳均拥有运营机构。在北美、欧洲和亚澳均拥有运营机构。日本东京

9、日本东京 财务会计财务会计里的组织结构法律所要求的资产负债表和损益表应在公司代码级上建立法律所要求的资产负债表和损益表应在公司代码级上建立。IDES 的组织结构包括的组织结构包括 10 个公司代码个公司代码独立会计实体独立会计实体实例实例 IDES IDES 公司代码公司代码德国法兰克福德国法兰克福 IDES International北美北美 IDES欧洲欧洲 IDES亚澳亚澳 IDES6000墨西哥墨西哥3000美国美国4000加拿大加拿大1000德国德国2000英国英国2100葡萄牙葡萄牙2200法国法国2300西班牙西班牙4200澳大利亚澳大利亚5000日本日本 财务会计财务会计里的组

10、织结构实例实例 IDES IDES 集团公司集团公司合并单位合并单位集团公司是法定的合并单位，组成该单位的公司拥有各自集团公司是法定的合并单位，组成该单位的公司拥有各自的公司代码的公司代码。德国法兰克福德国法兰克福 IDES International北美北美 IDES欧洲欧洲 IDES亚澳亚澳 IDES6000墨西哥墨西哥3000美国美国4000加拿大加拿大1000德国德国2000英国英国2100葡萄牙葡萄牙2200法国法国2300西班牙西班牙4200澳大利亚澳大利亚5000日本日本6000400030001000200021002200230042005000 财务会计财务会计里的组织结构

11、功能范功能范围提供增提供增强的的报告功能。告功能。信信贷控制范控制范围提供了提供了对用用户的信的信贷控制控制2 个附加结构 在在 SAP SAP 系统中，集团所运营的业务段或分支可设为业务范围。例如，系统中，集团所运营的业务段或分支可设为业务范围。例如，业务业务范围会为段报表提供额外的评估级别。业务范围的使用是可选项范围会为段报表提供额外的评估级别。业务范围的使用是可选项。业务业务区域在内部用于建立资产负债表和损益表；同时也可将其用于满足区域在内部用于建立资产负债表和损益表；同时也可将其用于满足外部分段报告的需要外部分段报告的需要。每个业务区域可由各公司代码使用每个业务区域可由各公司代码使用。

12、公司代码公司代码 1公司代码公司代码 2业务业务区域区域区域区域 1 1业务业务区域区域区域区域 2 2业务业务区域区域区域区域 3 3业务范围业务范围资产负债表和损益表可在公司主要运营区域范围内跨公司代资产负债表和损益表可在公司主要运营区域范围内跨公司代码执行的组织实体。码执行的组织实体。3000汽汽车IDES 所使用的最重要所使用的最重要业务业务范范围围包括包括：8000外部服外部服务9900其他公司其他公司实例实例 IDES IDES 组织要素：组织要素：业务业务范围范围 财务会计财务会计里的组织结构实例实例 IDES IDES 的业务区域的业务区域注意，跨公司代码的业务区域注意，跨公司

13、代码的业务区域旨在为组织提供另一个视角。旨在为组织提供另一个视角。6000墨西哥墨西哥3000美国美国4000加拿大加拿大1000德国德国2000英国英国2100葡萄牙葡萄牙2200法国法国2300西班牙西班牙4200澳大利亚澳大利亚5000日本日本北美北美 IDES欧洲欧洲 IDES亚澳亚澳 IDES德国法兰克福德国法兰克福 IDES International3000汽汽车8000外部服外部服务9900其他公司其他公司 财务会计财务会计里的组织结构信贷控制域 公司代码公司代码 公司代码公司代码 公司代码公司代码 公司代码公司代码 公司代码公司代码 公司代码公司代码 000100020003

14、00010002 0003客户客户 客户 客户 客户 47114711471147124712控制域控制域 控制域控制域 控制域控制域 控制域控制域 地区地区 1 1地区地区 2 2地区地区 1 1地区地区 2 2信贷检查信贷检查q在会计和销售部门每次过帐到在会计和销售部门每次过帐到客户帐户时检查客户的限制。客户帐户时检查客户的限制。如果过帐总量超过该限度，系如果过帐总量超过该限度，系统根据系统配置发出一条警告统根据系统配置发出一条警告消息或冻结定单。在任何时候消息或冻结定单。在任何时候使用系统评估，您就可以获得使用系统评估，您就可以获得客户信用控制限制等信息。客户信用控制限制等信息。警告：警

15、告：用户已超用户已超过当前的过当前的信用限度信用限度 财务会计财务会计里的组织结构集团集团公司公司公司公司公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码信用控制范围信用控制范围 信用控制范围信用控制范围业务范围业务范围 财务会计财务会计里的组织结构FI 主数据会计科目表每个总帐都是根据科目表建立的。所有总帐科目的定义均以有序形式包含在科目表内。定义主要由科目编号、科目名称和总帐科目类型组成，其中总帐科目类型指的是，科目是损益表类型科目，还是资产负债表类型科目。会计科目表会计科目表运运营营的会计科目表的会计科目表-提供有效总分类帐主记录的定义提供有效总分类帐主记录的定义会计科目表会计科目表公司

16、公司代码代码公司公司 代码代码公司公司 代码代码每一个公司代码只能有每一个公司代码只能有唯一唯一 运运营营的会计科目表的会计科目表 财务会计财务会计里的组织结构公司代码的特定设置附加科目表附加科目表 Cash/113100现金现金/110100现金现金/100000现金现金/113100附加科目表可提供附加报告能力附加科目表可提供附加报告能力。营运会计科目表营运会计科目表国家会计科目表国家会计科目表国家会计科目表国家会计科目表 满足本地化的国家报告需求满足本地化的国家报告需求。公司集团会计科目表公司集团会计科目表公司集团会计科目表公司集团会计科目表-将不同科将不同科目表加以组合，用于合并报告。

17、目表加以组合，用于合并报告。一次凭证过帐即可获取所有三个科目表所需的数一次凭证过帐即可获取所有三个科目表所需的数据，从而使营运、国家和公司集团科目表得到实据，从而使营运、国家和公司集团科目表得到实时的最新报告时的最新报告 财务会计财务会计里的组织结构业务业务业务部门部门部门000100010001业务部门部门00020003业务部门0004集集团团001001会会计计科目表科目表AAAAAAAA 公司代公司代码码 00010001 公司代公司代码码 00020002会会计计科目表科目表BBBBBBBB 公司代公司代码码 00030003 财务会计财务会计里的组织结构主数据科目组科目组用于组织和

18、管理大量总帐科目。只要创建新总帐科目，就必须为其指定科目组。AS 固定资产固定资产CASH 流动资金帐户流动资金帐户GL 总分类帐户总分类帐户MAT 物料管理帐户物料管理帐户PL 利润表科目利润表科目帐户组帐户组 会会计科目表科目表 内部内部主数据科目组改改改改变视变视窗：窗：窗：窗：G/L G/L 科目科目科目科目组组：概况概况概况概况 表表/科目科目科目组科目组至科目至科目描述描述自科目自科目IntAS100000固定资产固定资产IntIntIntCASHGLMAT流动资金科目流动资金科目备料管理科目备料管理科目IntPL收入凭证科目收入凭证科目1999993000004000005000

19、00399999499999599999200000299999用来将用来将G/L科目分类到科目分类到会计科目表中的用户自定义段中，会计科目表中的用户自定义段中，典型地通过在财务凭证中筹资来终止。注意：所有的典型地通过在财务凭证中筹资来终止。注意：所有的会计科目表必须至少具有一个定义的科目组。会计科目表必须至少具有一个定义的科目组。在会计科目表的一个特殊科目组中创建时在会计科目表的一个特殊科目组中创建时G/L科目必须有的数字范围。科目必须有的数字范围。G/L G/L 科目组明细科目组明细 （第一页第一页）总分类帐科目总分类帐科目主数据科目组维护字段状态组：维护字段状态组：科目控制科目控制货币货

20、币税种税种统驭科目统驭科目.科目控制科目控制隐藏隐藏需要输入需要输入可选输入可选输入 显示显示维护字段状态组：维护字段状态组：概述概述科目控制科目控制科目管理科目管理凭证输入凭证输入银行银行/财务明细财务明细利息计算利息计算合资企业合资企业字段状态组对每一个字段状态组对每一个科目组都可用科目组都可用。“科目控制科目控制”的个别的个别字段规则在本科目组字段规则在本科目组中创建或更改总分类中创建或更改总分类帐主记录时使用。帐主记录时使用。标准交付的会计科目表具有预定义的和在复制时可用的科目组。标准交付的会计科目表具有预定义的和在复制时可用的科目组。G/L G/L 科目组明细科目组明细（第二页）第二

21、页）总帐科目主记录在会计科目表中在公司代码中公司代公司代码码0001会会计计科目表科目表A A会会计计科目表科目表B B集 中 地公司代公司代码码0002公司代公司代码码0003公司代公司代码码0004集集团团会计科目会计科目表B 集集团团 总帐科目 113100Phila.Natl.Bank资产负债表科目X 帐户组流动资产 ：CC0001CC0001 CC0003CC0003币币种种种种USDUSD币币种种种种CADCAD凭凭凭凭证项证项凭凭凭凭证项证项显显示示示示X X显显示示示示X X公司代码会计科目表A包括的数据单独对应于指定公司代码的需求包括的数据单独对应于指定公司代码的需求。包含为

22、全部使用该科目图表的公司代码所共有的数据。包含为全部使用该科目图表的公司代码所共有的数据。客户主记录 公司代码公司代码集团集团 综综合数据合数据合数据合数据 Air Conditioners Inc。Chicago 60609 银银行明行明行明行明细细 USA 500 500 10 1234567：CC0001CC0001 公司代公司代公司代公司代码码数据数据数据数据 CC 0003CC 0003公司代公司代公司代公司代码码数据数据数据数据统驭统驭科目科目科目科目nnnnnnnnnnnn统驭统驭科目科目科目科目nnnnnnnnnnnn收付条件收付条件收付条件收付条件ZB01ZB01收付条件收付

23、条件收付条件收付条件ZB02ZB02凭凭凭凭证项证项排序排序排序排序001 001 凭凭凭凭证项证项排序排序排序排序002002 ：公司代码集团 综综合数据合数据 Metal Parts Inc。Des Moines 50811 银银行明行明细细 USA 500 555 00 1234567：CC0001CC0001公司代公司代码码数据数据 CC 0003CC 0003公司代公司代码码数据数据统驭统驭科目科目nnnnnnnnnnnn统驭统驭科目科目nnnnnnnnnnnn收付条件收付条件ZB01ZB01收付条件收付条件ZB02ZB02凭凭证项证项排序排序001 001 凭凭证项证项排序排序00

24、2002 ：供应商主记录统驭科目 统驭科目是用来将明细分类帐附加到总分类帐的一种统驭科目是用来将明细分类帐附加到总分类帐的一种G/L 科目科目。统统驭科目和明细分类帐在过帐业务时平行更新。驭科目和明细分类帐在过帐业务时平行更新。n行项目明细保持在明细分类帐中。n汇总信息则保留在统驭科目中。n统驭科目不能直接进行过帐 凭凭凭凭 证证 输输 入入入入“平平 行行 统驭科目统驭科目G/L 会计会计供应商供应商/客户客户/资产资产明细分类帐明细分类帐R/3系统系统财务报表版本保存总帐科目,以便提供创建资产负债表和损益表所需的信息。这些报表必须满足国家特定的要求。要满足各种报告要求，必须在 SAP 系统

25、内创建不同的财务报表版本。在这些财务报表版本中，应明确定义哪些科目要出现在财务报表的哪些行项目中。财务报表版本运行财务报表报告时，选择包含报告结构明细的财务报表版本。总账（GL）General leger会计凭证规则 Invoice 发票票Dateto YourCo.1103 Bouquets-red roses 100Tax 10%10fromFlowers by Yvonne一笔一笔一笔一笔业务业务交易交易交易交易=一一一一张张会会会会计计凭凭凭凭证证=1300001234凭证号：凭证号：1300001234费用费用 100 税税 10 现金现金 110会计凭证结构凭证编号：凭证编号：88

26、675 日期：日期：05.06.199X 公司代码：公司代码：XXXX 货币：货币：$借款借款贷款贷款股票股票1000000City Bank800000Fuji Bank200000总计：总计：10000001000000抬头抬头行行行行项项目目目目凭证结构举例凭证抬头凭证抬头行项目行项目1行项目行项目2注意：行项目就是凭证行注意：行项目就是凭证行让我们来过帐一个凭证q日期和周期日期和周期q公司代码公司代码q货币货币q凭证类型凭证类型q记帐码记帐码有些什么有些什么有些什么有些什么需求呢？需求呢？需求呢？需求呢？过帐一个凭证-科目q每一个行项目必须包括一个科目。可能是一个总分类帐，也可能是每一

27、个行项目必须包括一个科目。可能是一个总分类帐，也可能是一个明细分类帐一个明细分类帐。q记帐代码的科目类型用来标识科目是否是一个总分类帐或明细分类记帐代码的科目类型用来标识科目是否是一个总分类帐或明细分类帐。行项目输入的有效科目类型包括帐。行项目输入的有效科目类型包括客户供应商总分类帐资产原料行项目行项目明细明细31供供应商商 ABC记帐记帐代代代代码码科目科目科目科目记帐代码记帐代码 31 总是一个总是一个借方输入，与供应商借方输入，与供应商明细分类帐一起使用。明细分类帐一起使用。简单凭证录入FB50-会计财务会计总分类帐过账输入总账科目凭证简单凭证录入简单凭证录入复杂凭证录入F-02-会计-

28、财务会计-总分类帐-过帐-一般过帐复杂凭证录入凭证类型区分不同交易类型并决定能够被过帐的会计形式。例如，可将所有的会计凭证按业务类型不同分成：总帐凭证、收款凭证、付款凭证、客户发票、供应商发票等。供应商供应商发票发票Original DocumentsR/3 凭证凭证 客户支付客户支付 0000000000-0999999999 供应商供应商 总帐总帐项目项目客户支付客户支付 供应商发票供应商发票1000000000-1999999999No.1112KR 1000234567 参考号码参考号码 11121000234567 客户客户 总帐总帐DR 0000123456项目项目凭证类型为凭证附

29、加了号码范围。号码范围可以在外部定义也可以在内部定义。凭证类型为凭证附加了号码范围。号码范围可以在外部定义也可以在内部定义。考虑安全因素，权限组可以运用凭证类型。考虑安全因素，权限组可以运用凭证类型。凭证类型 客户客户 发票发票DRDG 客户客户 付款付款DZ G/L 科目科目 过帐过帐 SA 供应商供应商 发票发票KR 供应商供应商 贷款贷款 备忘录备忘录KG 供应商供应商 付款付款KZ 供应商供应商 净发票和净发票和贷款备忘录贷款备忘录KN 普通普通 凭证凭证AB 客户客户 贷款贷款 备忘录备忘录凭证类型记帐代码在行项目中有控制功能。记帐代码在行项目中有控制功能。包括：包括：1.对于行项目

30、的有效帐户类型对于行项目的有效帐户类型（客户、客户、供应商、总帐科目、资产以及物料）供应商、总帐科目、资产以及物料）2.如果记帐科目为借记或贷记如果记帐科目为借记或贷记3.其他细目的字段状态其他细目的字段状态其他细目其他细目 业务范围业务范围 成本中心成本中心 文本文本 .PK 行项目行项目 1 帐户帐户帐户帐户税务代码税务代码1.S,D,K,A,M?2.借款或贷款？3.字段状态？注意：注意：字段状态决定了在输入凭证时每个行项目的屏幕布局字段状态决定了在输入凭证时每个行项目的屏幕布局。记账码n 统驭科目统驭科目 统驭科目是用来将明细分类帐附加到总分类帐的一种统驭科目是用来将明细分类帐附加到总分

31、类帐的一种G/L 科目。科目。统驭科目和明细分类帐在过帐业务时平行更新。统驭科目和明细分类帐在过帐业务时平行更新。n行项目明细保持在明细分类帐中。n汇总信息则保留在统驭科目中。n统驭科目不能直接进行过帐。凭凭凭凭 证证 输输 入入入入“平平 行行 统驭科目统驭科目G/L 会计会计供应商供应商/客户客户/资产资产明细分类帐明细分类帐R/3系统系统财务会计财务会计里的常用术语 资产负债表资产负债表P+L资产资产债务债务供应商供应商应收帐应收帐WLD Light三角债三角债应付帐应付帐银行银行销售额销售额购买的购买的服务服务350350350350350客户发票350供应商发票19519519519

32、5195供应商未清项供应商未清项客户客户客户未清项客户未清项未清项q某些特殊总帐条目可以从专门为此设计的菜单路径来访问某些特殊总帐条目可以从专门为此设计的菜单路径来访问 EX:EX:预付定金预付定金q在标准凭证输入屏幕上输入行项目时，通过使用相应特殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目在标准凭证输入屏幕上输入行项目时，通过使用相应特殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目。09PstKy客户客户 ABC帐户帐户A特殊总帐特殊总帐事务类型事务类型 记帐该类型条目需要特殊的已提交记帐代码记帐该类型条目需要特殊的已提交记帐代码。特别总帐标志填制凭证更改并冲销凭证OOPS!OOPS!该该怎么怎么怎么怎么办办？冲销凭

33、证q冲消凭冲消凭证的条件：的条件：原始凭证未包含已清算的行项目。如果凭证确实包含了已清算行项目，那么在冲销时必须重设这些项目。原始凭证被记帐到 FI 系统中。其他模块中产生的凭证应该在该处进行更正。更改会自然反映到 FI 中。所有指定值（例如，成本中心）仍然有效。q如果不指定凭如果不指定凭证冲冲销的的记帐日期，系日期，系统将使用要冲将使用要冲销凭凭证的的记帐日日期冲期冲销凭凭证。q将将为冲冲销凭凭证创建新凭建新凭证号号码。更改凭证q影响会计系统（科目号码、金额等）的数据在任何环境下都无法更改。调整或冲销凭证对于更正这些字段错误以维护有效的审计线索是必需的。q根据凭证更改规则使用原始凭证号码可以

34、更改凭证。q凭证更改规则决定哪些字段以及在什么环境字段可以更改。例如：在记帐客户发票后，支付条件或文本是否可以更改？应付账款应付帐款中的主数据应付帐款中的会计业务帐户分析期间处理 公司代码集团 综综合数据合数据 Metal Parts Inc。Des Moines 50811 银银行明行明细细 USA 500 555 00 1234567：CC0001CC0001公司代公司代码码数据数据 CC 0003CC 0003公司代公司代码码数据数据统驭统驭科目科目nnnnnnnnnnnn统驭统驭科目科目nnnnnnnnnnnn收付条件收付条件ZB01ZB01收付条件收付条件ZB02ZB02凭凭证项证项

35、排序排序001 001 凭凭证项证项排序排序002002 ：供应商主记录集中维护供应商主记录统驭统驭科目科目科目科目nnnnnnnnnnnn付款条款付款条款付款条款付款条款ZB01ZB01分分分分类键类键00050005一般数据一般数据银行明细银行明细公司代码数据公司代码数据购买组织购买组织nnnnnnnn工厂工厂工厂工厂nnnnnnnn发货发货点点点点00010001购买组织数据购买组织数据科目科目购买购买一般一般 供应商供应商供应商主记录-科目组供应商主记录-科目组 设设 置置科目组科目组间间 隔隔屏幕格式屏幕格式科目号码科目号码.国内的国内的供应商供应商KREDKRED按数字按数字按数字

36、按数字顺顺序序序序内部的内部的内部的内部的标题标题名称名称名称名称国外的国外的 供应商供应商KREAKREA按数字按数字按数字按数字顺顺序序序序50,000-50,000-89,99989,999内部的内部的内部的内部的标题标题名称名称名称名称国国国国贸术语贸术语合作性质的合作性质的VERBVERB按字母按字母按字母按字母顺顺序序序序A-ZA-Z外部的外部的外部的外部的名称名称名称名称一次性的一次性的CPDCPD按数字按数字按数字按数字顺顺序序序序90,00090,000内部的内部的内部的内部的 标题标题 名称名称名称名称 地址地址地址地址10,000-10,000-49,99949,999外

37、部采购处理1.我们需要物料或服务吗？2.采购请求3.物料交付记录为物料接收单5.支付4.发票确认发票发票采购部门或采购部门或 R/3 系统都可以系统都可以决定供货源决定供货源应付帐应付帐采购部门采购部门接收入库接收入库采购部门采购部门物料接收过帐的功能物料凭证记帐凭证总分分类帐：库存科目 消耗科目.物料接收单重发邮件给定货人质量管理：量管理：检查批量物料接收物料接收库存数量消耗统计数.采采购数据：数据：采购订单项采购订单历史记录.仓库管理：管理：转移需求消耗点：消耗点：成本中心内部订单.Dr:存货存货 Cr:GR/IR发票校验采购订单采购订单未清供应商项目未清供应商项目发票校验?=供应商发票采

38、购订单供应商物料物料接收接收Dr:GR/IR 税金税金 Cr:应付帐款应付帐款供应商未清项管理资产负债表资产负债表P+L资产资产债务债务供应商供应商应收帐应收帐WLD Light三角债三角债应付帐应付帐银行银行销售额销售额购买的购买的服务服务350350350350350供应商发票195195195195195供应商未清项供应商未清项客户客户付款清帐付款清帐应付帐款中的一般凭证冲销供应商物料物料接收接收发票校验?=供应商供应商已清项已清项取消物料凭证取消物料凭证取消发票校验取消发票校验重置已清项重置已清项无采购订单录入+凭证号凭证号+凭证日期凭证日期/记帐日期记帐日期+凭证种类凭证种类(KR)

39、+参考凭证号参考凭证号+货币货币+公司代码公司代码+记帐码记帐码+供应商供应商/总帐科目总帐科目+金额金额+税码税码+税务指示器税务指示器+付款条款付款条款+冻结指示器冻结指示器创建发票带采购订单的发票流程供应商供应商SAP中国中国付款流程付款流程(AP)发票校验发票校验(MM)创建订单创建订单（采购）（采购）交货交货开具发票开具发票收货收货(MM)付款手工手工处处理付款理付款付款程序付款程序供供应应商商 A A供供应应商商 A A供供应应商商 B B供供应应商商 C C支票支票银行转帐银行转帐发发票票发发发发票票或发发票票发发发发票票发发付款F-53-会计-财务会计-供应商-凭证输入-付款-

40、过帐：一般业务帐户一般业务帐户特别业务帐户特别业务帐户财务会计应付帐款帐户分析 追加访问追加访问财务会计应付帐款帐户分析 每笔业务状态分析每笔业务状态分析财务会计应付帐款帐户分析应收账款应收帐款中的主数据销售模块中的组织结构应收帐款中的会计业务帐户分析信贷控制销售物料管理销售销售信息系统信息系统销售支持销售支持销售销售发货发货开票开票财务会计财务会计发货发货借项凭证借项凭证免费发货免费发货销售销售订单订单合同合同发货协议发货协议合同合同询价询价报价报价发票发票贷项凭证贷项凭证后续发货后续发货退货退货销售循环销销售售售售订单订单(SD)SD)询价/报价 发货单发货单 (SD)SD)授权发货 发货

41、发货 (MM)MM)存货存货 销售成本销售成本XXFIX应收应收 销售收入销售收入 发发票票票票 (SD)SD)发票送达XFI 收款收款收款收款 (FI)FI)应收应收 现金现金XX信贷检查信贷检查信贷检查信贷检查客户主记录 公司代码公司代码集团集团 综综合数据合数据合数据合数据 Air Conditioners Inc。Chicago 60609 银银行明行明行明行明细细 USA 500 500 10 1234567：CC0001CC0001 公司代公司代公司代公司代码码数据数据数据数据 CC 0003CC 0003公司代公司代公司代公司代码码数据数据数据数据统驭统驭科目科目科目科目nnnn

42、nnnnnnnn统驭统驭科目科目科目科目nnnnnnnnnnnn收付条件收付条件收付条件收付条件ZB01ZB01收付条件收付条件收付条件收付条件ZB02ZB02凭凭凭凭证项证项排序排序排序排序001 001 凭凭凭凭证项证项排序排序排序排序002002 ：集中维护客户主记录统驭统驭科目科目科目科目nnnnnnnnnnnn付款条款付款条款付款条款付款条款ZB01ZB01项项目分目分目分目分类类00050005销销售地区售地区售地区售地区NORD001NORD001销销售部售部售部售部门门B001B001价格价格价格价格组组0101一般数据一般数据银行明细银行明细公司代码数据公司代码数据销售范围数

43、据销售范围数据会计会计销售销售一般一般客户客户客户主记录数据-科目组客户主记录数据-科目组客户主记录客户主记录科目组科目组间隔间隔屏幕格式屏幕格式科目号科目号国内的国内的 客户客户DEBIDEBI按数字按数字按数字按数字顺顺序序序序10,000-10,000-49,99949,999内部的内部的内部的内部的标题标题名称名称名称名称国外的国外的客户客户DEBADEBA按数字按数字按数字按数字顺顺序序序序50,000-50,000-89,99989,999内部的内部的内部的内部的标题标题名称名称名称名称国国国国贸贸条款条款条款条款合作伙伴合作伙伴VERBVERB按字母按字母按字母按字母顺顺序序序序

44、A-ZA-Z外部的外部的外部的外部的名称名称名称名称一次性一次性按数字按数字按数字按数字顺顺序序序序90,00090,000内部的内部的内部的内部的标题标题名称名称名称名称地址地址地址地址CPDCPD分配分配应收帐款中的会计业务.仓库仓库l包装l发运文件l发货销售销售订单订单l提货l更新存货l过帐总分类帐 交付交付l创建交货.DR:成本成本 CR:存货存货创建发票q发票可使用选择标准进行分组，选择标准有客户、开票日期和目的国。交付 1交付 2发票交付 3发票客户开票日期和目的国客户 1客户 1客户 2应收帐款中的会计业务保存发票时，系统自动生成记帐凭证，并对相关的总帐科目进行更新发票票总计：1

45、00记帐记帐100 过帐过帐DR:应收应收 CR:收入收入 税金税金客户的未清项管理资产负债表资产负债表P+L资产资产债务债务供应商供应商应收帐应收帐WLD Light三角债三角债应付帐应付帐银行银行销售额销售额购买的购买的服务服务350350350350350客户发票350195195195195客户客户客户未清项客户未清项收款清帐收款清帐应收帐款里的特殊总帐事务客户客户 ABC10001000合并帐户合并帐户140000预付定金请求预付定金请求10001000收到的预付定金收到的预付定金10001000已注释条目已注释条目当将总和统计分配给非明细帐科当将总和统计分配给非明细帐科目主记录上定

46、义的合并科目时，在标准目主记录上定义的合并科目时，在标准分类帐科目中可以跟踪所有细目。统驭分类帐科目中可以跟踪所有细目。统驭科目映射在配置中完成科目映射在配置中完成。允许将明细帐用于备用目的允许将明细帐用于备用目的特殊总帐条目的详细信息q某些特殊总帐条目可以从专门为此设计的菜单路径来访问 EX:预付定金q在标准凭证输入屏幕上输入行项目时，通过使用相应特殊总帐代码也可以输入特殊总帐条目。09PstKy客户 ABC帐户A特殊总帐事务类型 记帐该类型条目需要特殊的已提交记帐代码。应收帐款中的一般凭证冲销客户物料物料发出发出出据发票?=客户客户已清项已清项取消物料凭证取消物料凭证取消发票取消发票重置已

47、清项重置已清项没有销售发票的录入例如：资产报废出售例如：资产报废出售客户客户SAP中国中国发票录入发票录入（应收帐款）（应收帐款）付款程序付款程序（应收帐款）应收帐款）没有销售发票的录入+凭证号凭证号+凭证日期凭证日期/记帐日期记帐日期+凭证种类凭证种类+参考凭证号参考凭证号+货币货币+公司代码公司代码+记帐码记帐码+客户客户/总帐总帐+金额金额+税码税码+税务指示器税务指示器+付款条件付款条件+冻结指示器冻结指示器有销售订单有关的发票例如：产成品销售例如：产成品销售SAPSAP中国中国中国中国收款流程收款流程(AR)开单开单(SD)创建销售订单创建销售订单销售交货销售交货(MM/SD)会会会

48、会计计凭凭凭凭证证发票上的信息发票发票日期：日期：客户客户凭证日期凭证日期销售订单销售订单发票行项目发票行项目行项目金额行项目金额材料材料数量数量计量单位计量单位发票金额发票金额税额税额付款条件付款条件账户分析一般业务帐户一般业务帐户特别业务帐户特别业务帐户账户分析追加访问追加访问账户分析每笔业务状态分析每笔业务状态分析信贷控制信贷检查信贷检查q在会计和销售部门每次过帐到客户帐户是检查客户的限制。如果过帐总量超过该限度，系统根据系统配置发出一条警告消息或冻结定单。在任何时候使用系统评估，您就可以获得客户信用控制限制等信息。警告：警告：用户已超用户已超过当前的过当前的信用限度信用限度信贷控制客客

49、户销售销售定单定单销售部销售部客客户信用限信用限额客户信客户信用信息用信息.l 接受定单接受定单l 请求定金请求定金l 拒绝定单拒绝定单信贷控制问题：您的：您的组织中中谁考考虑客客户的信用限的信用限额？是是财务还是是销售？售？信用管理：这是SAP中财务管理和销售模块最伟大的集成！信贷控制+信用控制范信用控制范围围是是SAPSAP系系统统中的一种中的一种组织单组织单位，您可以位，您可以用来用来设设置和控制客置和控制客户户的信用限的信用限额额+您能您能够针对够针对每个控制范每个控制范围围或每个客或每个客户设户设置信用限置信用限额额+公司代公司代码码和信用控制范和信用控制范围围的关系是多的关系是多对

50、对一的。一的。+每个信用控制范每个信用控制范围围有一种有一种货币货币信贷控制COMPAQCC area:CEUPCC area:CUSACC area:CHNACcode:CNA1Ccode:USA1Ccode:SCOLCcode:FRANCustomer ACustomer ACustomer CCustomer BCustomer CCustomer BCustomer C信贷控制客客客客户户TESTTEST当前分配的信用限当前分配的信用限当前分配的信用限当前分配的信用限额额总总金金金金额额(该该范范范范围围内内内内):500,000):500,000最大最大最大最大单单独独独独现额现额（