应收应付会计工作职责.docx

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1、应收应付会计工作职责应收应付会计工作职责（精选19篇） 应收应付会计工作职责 篇1 1、负责客户，供应商的往来对帐，在系统制作帐单;2、跟进应收帐款的催收和统计，定期申请付款、清理业务系统数据;3、审核客户和代理供应商的报价;4、领导按排的其它工作; 应收应付会计工作职责 篇2 1、负责应收、应付帐款用的内部数据核对2、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作3、负责应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。4、帮助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析5、会同有关部门拟定应收、应付、预付款项的核算和管理方法6、财务经理交办的其他财务工作。 应收应付会计工作职责 篇3 1、负责应付账款的核

2、算统计核对及账务处理工作2、负责应付账款相关的预付账款、应付账款的账务处理及核对工作3、负责相关账务核对工作以及应付账款的支付数据核对及账务处理工作4、负责成本相关的发票登记及进项税账务处理工作 应收应付会计工作职责 篇4 1. 接收并审核供应商发票并做相应的会计分录及日记账;对不合格发票进行调查与跟踪2. 维护、跟踪应付账款数据，并负责应付账款的对帐工作;3. 帮助应付账款管理流程的不断改善与提升，促进绩效指标的达成;4. 刚好、精确出具应付账款相关报表5. 帮助直属领导对共享中心应付核算问题作出说明，监督商场应付业务处理及相关原始单据标准化6. 帮助直属领导对系统应付模块提出建议和看法7.

3、 领导交办的其他工作 应收应付会计工作职责 篇5 A、负责银行相关日常业务的办理;完成相关项目汇总表;B、负责公司应收应付的核对、核算内部往来款项，到款确认，日常网银和支付宝操作。C、严格根据报销单据支付现金及银行汇款;审查费用报销的审批手续及是否完全，支出是否合理，所附单据是否合法。D、负责公司部分成本和生产利润的核算;工资、提成的核算及发放。E、负责审核合同、单据;开具与保管发票。F、完成上级交付的其他财务工作。 应收应付会计工作职责 篇6 1. 供应商应付审核/对账/核销，核对发票等原始附件各项内容是否完备正确;2. 完成金蝶系统供应链选购模块，包括导入入库单、生成选购发票和凭证 ;3.

4、 应付周转分析/应付账龄分析,并提出分析建议 ;4. 供应供应链ERP供应商余额数据便于总账财务核对金蝶余额是否与供应链ERP余额一样;5. 选购发票跟催，并做发票台账;6.帮助上级领导处理其他相关事务; 应收应付会计工作职责 篇7 1、按月从供应商或客户方取得对账单，应付账款明细账或应收款明细账相互核对，若有差异应查明缘由;2、供应商供应的发票签收和审核;3、审核资材部供应的应付账款单审批，并与ERP系统应付账款余额相核对;4、仔细核对应收款往来账，对发货回款进行统计，并督促跟进回款进度，确保货款刚好到账。 应收应付会计工作职责 篇8 1、负责审核客户到款或供应商付款项状况，并刚好进行帐务处

5、理;2、负责审核或购货发票、相关销售杂费，刚好进行帐务处理;3、负责核算库存商品选购成本和销售成本;4、负责货款回笼平安，每月检查、监督客户货款结算方式的执行状况，发觉异样，刚好向领导汇报，杜绝新增欠款;5、负责定期与客户或供应商核对往来帐，并刚好填制对帐回执;负责账龄坏账分析及不良债权核销;6、负责登记客户所领取的发票或收到供应商的发票，做好相关台账;7、负责督促业务部门刚好做好商品选购或销售货款结算，确保资金平安;8、参加库存商品盘点;9、完成领导交办的其他工作任务。 应收应付会计工作职责 篇9 1、精确刚好的做好公司与各客户供应商之间的帐务核算与结算工作。2、负责公司的费用、成本以及利润

6、的核算，正确进行会计统计，并做出分析表。3、帮助各平台做好盘点清算以及相关数据统计，定时核对校准相关报表，做到数字清楚、核算精确、内容完善。4、保管好各类财务凭证及相关单据，定期收集审查核对，整理立卷并装订成册，妥当保管相关报表及单据，防止丢失损坏。5、帮助完善公司财务管理制度，规范财务进销存管理流程。 应收应付会计工作职责 篇10 1.完成进项发票登记2.帮助领导完成应收应付账款核对3.供应商和客户合同的制作、打印、回传4.应收账款的催收5.产品库存/购销合同6.运费核算7.进销匹配，产品开单8.供应商供应的发票签收、审核及结算工作9.兼开票专员工作 应收应付会计工作职责 篇11 1、应收帐

7、款立帐管理，建立客户应收款明细账，保证账实相符;2、应收帐款帐龄分析， 对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括刚好与客户对帐;3、现金管理和报销款的支付;4、对全部现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性;5、定期应收帐款管理报表的供应，关联方交易对帐及差异缘由调整、呆账的提列;6、账务处理：现金记账，银行记账 ;7、日常发票登记和跟踪。 应收应付会计工作职责 篇12 1.审核入库单、选购单、送货单等单据的合法性、精确性,审核原材料、运费等应付账款.2.汇总应付账款总量账龄及其分布状况;3.审核付款单、报销单的精确性;4.负责发票的领购、开具、验销、保管,统计

8、进项发票,月底认证发票及办理公司证件及其年审事宜;5.编制付款和费用凭证;6.办理干脆上司临时交办的其他事宜. 应收应付会计工作职责 篇13 1、每天更新至前一天为止应收账款余额;2、实时跟进出库单回单状况，刚好催缴未回单;3、每天登记应收账款回款状况，在系统进行回款及核销处理，刚好催缴未回款;4、按收款条件同客户核对应收账款，开具增值税专用发票，实时跟进回款;5、定期核对内部关联公司往来结算货款，刚好清算同关联公司的往来款项;6、客户及供应商合同档案的整理、归档保存工作;7、每月核对厂家对账单，并对厂家核销费用进行内部核销，跟进厂家未核费用;7、上级领导支配的其他工作。 应收应付会计工作职责

9、 篇14 1、负责应收.及预收款项的核算、结算及归档整理工作;2、核对并确认客户的回款状况，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细帐;3、定期进行应收及预收款项的对账，刚好将对帐资料归集存档;4、每月供应上月客户回款安排执行状况及本月回款安排统计表和本月应收帐款分析明细表;5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪;6，核对选购订单、合同、验收及供应商的发票一样性，每月与供应商核对并编制报表;7、核对每日应付全部原始凭证、支出凭证，核对银行存款对账单和银行调整表，做到账单相符、账表相符、账账相符;8、负责核对货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外

10、币支出凭证、工资表发出等。9、在部门主管的领导下，根据规定做好本职工作。 应收应付会计工作职责 篇15 1、负责应付账款的核算工作，核对和清理应付账目的全部账务;2、负责发票的领取、开具、核销及相关税务工作;3、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性;4、完成领导日常临时支配的协助工作。 应收应付会计工作职责 篇16 1、供应链书目管理，选购合同审核及保管，合帐登记;2、选购入库单据的整理与审核，制作选购入库明细表和汇总表;3、登记选购凭证;4、期末制作应付、预付明细明细表，同供应商核对期末余额;5、物流费用的审核与登记表;6、安排的其他工作。 应收应付会计工作职责 篇

11、17 1、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册;2、对账：每月与选购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票状况;3、付款及信息发布：审核付款安排、支配货款支付并刚好发布付款信息;4、应收、应付票据的登记、入账及核销、销售开票等;5、填制应收、应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账精确性;6、出具账龄分析表及与选购、销售清理账款、完成相关分析表工作;7、负责凭证的整理、装订及存档;8、帮助经理进行其他财务工作事项。 应收应付会计工作职责 篇18 1、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册;2、对账：每月与选购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票状况3、付款及信息发布：审核付款安排、支配货款支付并刚好发布付款信息;4、应付票据的登记、入账及核销;5、填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账精确性，出具账龄分析表;6、负责凭证的整理、装订及存档;7、帮助主管进行其他财务工作事项。 应收应付会计工作职责 篇19 1 应收对帐单制作，审核;2 与客户进行商务沟通对于应收款项对账及催收;3 EAS应收帐务处理;4 审核加盟店会员卡申购;5 开寄一般纳税人发票;6 对收款工作中的各种资料存档，分类保管;