某公司经营情况分析报告模版235709.pdf

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1、忍一句，息一怒，饶一着，退一步。增广贤文我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。白居易 2003 年一季度 经营情况分析报告 常将有日思无日，莫待无时思有时。增广贤文其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。论语 新奥燃气控股有限公司 2003 年 4 月 百学须先立志。朱熹丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。杜甫 前 言 03 年度一季度已经匆匆过去。继 02 年度成功的市场开拓之后，控股公司有 28 个成员企业投入运作，从而使新奥燃气的覆盖人口从 02 年度的 685 万人迅速地增大到 935 万人。市场的扩展也使控股公司的经营收入比去年同期增长71.27%，达到 1

2、1745.25 万元，首次实现了季度收入过亿元。民用户的市场发展量和安装量、工商户的发展量和安装量比去年同期也有较大幅度的提高。一季度，控股公司成功的完成了部分 A 类物资的招标采购，实现了物资采购的质的飞跃并有效的降低了物资采购的成本；针对公司规模的迅速扩张，成立控股公司的安全管理委员会和安全管理办公室，为实施有效的安全管理打下了基础；工程管理迅速的开展了对成员企业的技术指导和流程支持，有效的支撑了企业的场站建设和基建工程建设。也应该看到，随着新公司的增加，市场容量的迅速增大，销售收入并未实现同比的增长。老公司市场容量的日益减少、新公司市场培育尚未完成，给控股公司业绩的迅速提升带来巨大的压力

3、。同口径相比，虽然老公司的业绩比去年同期增长 14%，但新公司的市场增量依旧给控股公司一季度完成情况的差距。一季度，控股公司销售收入仅完成季度计划的 82.69%，完成年度计划的 11.51%。总体经营情况依旧没有摆脱严峻的形势，这就要求控股公司努力探求迅速提升市场发展的有效途径，寻找降低成本、提升业绩的有效手段，给投资者以信心。忍一句，息一怒，饶一着，退一步。增广贤文一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。增广贤文 一、总体经营情况 一季度，控股公司共实现销售收入 11745.25 万元，虽比去年同期增长先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。范仲淹人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。刘鹗71.27

4、%，但仅完成年度计划的 11.51%，年度计划完成比比去年同期下降 2.59个百分点；实现回款 12456.45万元，比去年同期增长 78.5%，回款率为106.06%。经营收入与回款状况见附表一：03 年一季度经营情况。在销售收入的排名中，廊坊燃气、淮安燃气和蚌埠燃气分别以 2603.71 万元、1948.69 万元和 1715.91 万元位居前三位，新乡燃气以 1247.64 万元位居第四。在生产情况中，民用户发展完成 34679 户，完成季度计划的 96.02%，完成年度计划的 14.45%，比去年同期增长 132.15%；在与去年同期老公司的数据对比分析中，今年老公司完成发展 1801

5、9 户，比去年同期的 17073 户增长了 5.54%，显示出老公司的市场发展情况基本稳定；去年下半年度及今年成立的新公司的市场发展尽管也完成了 16660 户，但未能显现出市场发展的强劲势头来。工商业户发展完成 19992.63 方/日，完成年度计划的 15.38%，完成季度计划的 160.27%，比去年同期增长 336.29%。一季度，民用户安装完成 10758 户，虽比去年同期增长 94.43%，但仅完成季度计划的 73.36%，完成年度计划的 5.57%；在与去年同期老公司的数据对比分析中，今年老公司完成安装仅完成 4671 户，比去年同期的 5669 户降低了 17.6%，依旧显示出

6、老公司注重房地产开发商的发展，对老户的开发仍然缺乏有效措施；工商业户安装完成 7964.66 方/日，完成季度计划的 94.81%，完成年度计划的 4.42%，完成量虽比去年同期增长 65.22%，但年度完成率比去年同期下降 1.52 个百分点；总体的安装形势依旧呈现低迷状态。在财务状况中，可控费用支出 2856.63 万元，比季度计划超支 13.79%，比去年同期比例增高了 1.46 个百分点；详见一季度经营指标完成情况表。燃气集团 2003 年第一季度其它业务指标完成情况 指标名称 单位 年度目标 季度计划 季度完成 实际完成比 年度完成比 去同期值 去同比 收入 经营收入 万元 1020

7、00 14204.59 11745.25 82.69%11.51%6857.85 71.27%回款 万元 100000 14848.76 12456.45 83.89%12.46%6978.31 78.50%回款率%103%104.53%106.06%101.45%108.25%101.76%110.15%务发民用户发展 户 240000 36117 34679 96.02%14.45%17073 103.12%云路鹏程九万里，雪窗萤火二十年。王实甫百学须先立志。朱熹热水器发展 台 8000 1698 2327 137.04%29.09%1081 115.26%采暖炉发展 台 3000 280

8、 1119 399.64%37.30%279 301.08%工商户开口气量 方 130000 12474.20 19992.63 160.27%15.38%3982.3 402.04%工程施工 民用户安装 户 193000 14665 10758 73.36%5.57%5669 89.77%热水器安装 台 9000 1014 754 74.36%8.38%1022-26.22%采暖炉安装 台 3000 300 433 144.33%14.43%670-35.37%工商户开口气量 方 180000 8401.00 7964.66 94.81%4.42%外网建设 公里 1000 141.57 98

9、.69 69.72%9.87%53.78 83.50%销售 总气量 万方 11000 2137.66 2665.41 124.69%24.23%1549.90 71.97%液化气销售 吨 46764.7 11757.17 10344.59 87.99%22.12%8938.95 15.72%财务 可控费用 万元 14000 2510.49 2856.63 113.79%20.40%1308.02 118.39%近 三 年 来，随 着 控 股 公 司 规 模 的 发 展 壮 大，成 员 企 业 的 增加，所覆盖的城区人口也呈现出几何级数递增，在展示出市场的巨大容量同时，销售收入并未呈现出同比增长

10、的态势。一季度业绩的完成出现持续低迷的状态，不仅要求我们进一步加强对市场发展的研究，也显现出我们在前一年度的市场发展过程中，落实发展合同、促成安装缺乏有效措施，对工福户市场，特别是大工业户的开发力度不够。控股公司收入与覆盖人口分析5559.876581.7511745.25187128781017102000400060008000100001200014000200120022003收入（万元）覆盖人口（千人）多项式(收入（万元）)多项式(覆盖人口（千人）)控股公司发展安装图80761707334679547956691075801000020000300004000020012002200

11、3发展（户）安装（户）多项式(发展（户）)多项式(安装（户）)我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。白居易百学须先立志。朱熹二、各区域、公司情况分析 燃气控股公司第一季度收入分配图葫芦岛5.29%石家庄2.37%新乡9.27%山东（8）14.72%北京（3）5.56%安徽（4）13.29%廊坊32.55%江苏（5）16.96%1廊坊燃气 一季度，廊坊燃气的大部分经营指标均较好的完成了年度计划和季度计划。共完成销售收入 2603.71 万元，完成季度计划的 134.8%，完成年度计划的26.04%，比去年同期增长21.74%；完成回款 2940.3万元，完成季度计

12、划的135.63%，比去年同期增长47.9%。各项指标完成情况见下表。廊坊燃气一季度经营指标完成情况 指标名称 单位 年度目标 季度计划 季度完成 季度完成比 年度完成比 去年同期 去同比 收入 销售收入 万元 10000 1931.59 2603.71 134.80%26.04%2138.69 21.74%回款 万元 10533.22 2167.94 2940.31 135.63%27.91%1988.09 47.90%回款率%97.00%112.24%112.93%100.62%107.21%92.96%220.28%业务发展 民用户发展 户 8500 119 1366.00 1147.9

13、0%16.07%431 216.94%工商户开口气量 台 24520 1700 4995.67 293.86%20.37%2199 127.18%热水器发展 台 2500 400.00 593.00 148.25%23.72%774-23.39%采暖炉发展 方 666 0.00 188.00 28.23%5.00 3660.00%工程施工 民用户安装 户 8000 218 731.00 335.32%9.14%659 10.93%工商户安装 台 25942 1200 1234.00 102.83%4.76%热水器安装 台 2500 416 552.00 132.69%22.08%842-34.

14、44%采暖炉安装 方 726 0.00 84.00 11.57%190-55.79%外网建设 公里 39.49 3.69 4.61 124.93%11.67%2.02 128.22%销售 总气量 万方 3400 1161 1510.37 130.09%44.42%1125.41 34.21%液化气销售 吨 财务 可控费用 1370 152.93 294.62 192.65%21.51%339.5-13.22%人不知而不愠，不亦君子乎？论语常将有日思无日，莫待无时思有时。增广贤文一季度，廊坊燃气针对磁卡表出现的气量销售问题，组织全员在集团相关部门的配合下，进行认真核对。至三月末，绝大部分数据已基

15、本核对完毕。针对信息化管理要求，适时调整业务流程和组织机构并开始进行试运转，为燃气公司的信息化管理作出有益的尝试和贡献。在取得突出业绩的同时，廊坊燃气依旧要清醒的看到，老户开发仍然是制约市场发展的关键点；要针对历史数据多、遗留问题多的不利因素，认真清理客户数据并形成一套成熟的数据控制方法，为其他燃气公司数据的规范作出典范；要针对市场容量减小的客观环境，积极探索银行收费、用户保险和进入其他公用事业领域的可能性。2葫芦岛燃气 一季度，葫芦岛燃气经营指标完成较去年同期有较大起色。一季度共完成销售收入 711.45 万元，完成季度计划的 104.03%，完成年度计划的 15.14%，比去年同期增长 6

16、2.77%；完成回款 761.88 万元，完成季度计划的 81.07%，完成年度计划的 13.25%，比去年同期增长 54.17%。各项指标完成情况见下表。葫芦岛燃气一季度经营指标完成情况 指标名称 单位 年度目标 季度计划 季度完成 季度完成比 年度完成比 去年同期 与去年同期比 收入 销售收入 万元 4700 683.89 711.45 104.03%15.14%437.1 62.77%回款 万元 5750.95 939.82 761.88 81.07%13.25%494.19 54.17%回款率%0.95 137.42%107.09%77.93%87.52%113.06%86.30%业务

17、发展 民用户发展 户 12100 2327 1944.00 83.54%16.07%721 169.63%工商户开口气量 台 10054 0 72.00 0.72%192-62.50%热水器发展 台 100 20 9.00 45.00%9.00%7 28.57%采暖炉发展 方 500 0 3.00 0.60%1 200.00%工程施工 民用户安装 户 10000 60 253.00 421.67%2.53%59 328.81%工商户安装 台 10054 0 722.00 7.18%热水器安装 台 100 20 14.00 70.00%14.00%8 75.00%采暖炉安装 方 500 3.00

18、 0.60%4-25.00%外网建设 公里 18.05 2.43 13.49%1.38 76.42%销售 总气量 万方 762.50 281.84 308.02 109.29%40.40%194.71 58.20%液化气销售 吨 财务 可控费用 600 134.20 135.95 101.31%22.66%200.02-32.03%在取得初步成效的同时，葫芦岛公司还应该重视市场的开发问题，掌握灵活进行市场开发的方式方法，把握城市整体价格策略；要加大降低成本的力度，做好人员的控制和费用开支的控制。好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。中庸一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。增广贤文3北京区域 一季度，

19、北京大区三公司共完成销售收入 747.86 万元，完成季度计划的64.38%，完成年度计划的 13.01%，比去年同期下降了 3.27 个百分点；完成回款 993.75 万元，完成季度计划的 76.06%，完成年度计划的 14.26%，比去年同期增长 7.27%。在北京地区三个公司中，北京新奥抓住了城市大规模拆迁改造的契机，适时进行房地产市场的开发，并且注意了老户市场的发展，较好的完成了一季度的任务和目标；今年一季度，平谷公司的市场开发较去年同期有了较大的起色，民用户和工商业户发展分别比去年同期提高 33.49%和 187.11%；但平谷公司要注意用户安装和工程进度的及时跟进；昌平的城镇建设已

20、形成基本布局，昌平公司要针对市场空间日益缩小，加强对老户市场的开发和研究，力争保持业绩的稳定。各项指标完成情况见下表。北京区域一季度经营指标完成情况 指标名称 单位 年度目标 季度完成 季度完成比 密云 昌平 平谷 当期收入 去同比 当期收入 去同比 当期收入 去同比 收入 经营收入 万元 5750.00 747.86 64.38%479.76 99.74%166.51-44.44%101.59-56.44%回款 万元 6970.71 993.75 76.06%409.03 45.38%440.34 9.84%144.38-46.72%回款率%121.23%132.88%118.13%85.2

21、6%-27.22%264.46%97.67%142.12%22.32%业务发展 民用户发展 户 15000 2824 109.88%235-74.95%871-53.15%1718 33.49%工商户开口气量 方 10000 844 46.76%255 84.57%179 925.14%410 187.11%热水器发展 台 1600 1678 187.28%8-27.27%128 10.34%1542 840.24%采暖炉发展 台 20 2 1 0 1 工程施工 民用户安装 户 11700 624 28.49%361 211.21%166-85.50%97-85.65%工商户安装 方 1000

22、0 1013 56.10%746 33 234 热水器安装 台 1600 152 6.94%14-6.67%131 19.09%7-84.78%采暖炉安装 台 22 46 2.55%6 37 3 外网建设 公里 30.13 7.16 191.67%2.56-62.23%2.90-13.57%1.71-73.32%销售 总气量 万方 560.01 212.50 126.77%147.77 66.26%44.03 138.76%20.70 95.31%液化气销售 吨 财务 可控费用 万元 1170 247.57 113.24%80.95-13.88%104.74 17.63%61.88-18.47

23、%4新乡燃气 我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。白居易非淡泊无以明志，非宁静无以致远。诸葛亮一季度，新乡燃气公司进入了加盟新奥以来的第一个经营年度的运营，各项经营指标均完成的较为理想。一季度共完成销售收入 1247.64 万元，完成季度计划的 152.52%，完成年度计划的 22.68%；完成回款 1200.01 万元，完成季度计划的 134.81%，完成年度计划的 20.26%。各项指标完成情况见下表。新乡燃气一季度经营指标完成情况 指标名称 单位 年度目标 季度计划 季度完成 季度完成比 年度完成比 收入 销售收入 万元 5500 818.03 1247

24、.64 152.52%22.68%回款 万元 5924 890.13 1200.01 134.81%20.26%回款率%92.00%108.81%96.18%88.39%89.29%业务发展 民用户发展 户 12000 1430 2482.00 173.57%20.68%工商户开口气量 台 10000 180 8040.00 4466.67%80.40%热水器发展 台 400 100 22.00 22.00%5.50%采暖炉发展 方 200 80 1.00 1.25%0.50%工程施工 民用户安装 户 10000 880 2751.00 312.61%27.51%工商户安装 台 10000 3

25、00 580.00 193.33%5.80%热水器安装 台 400 100 17.00 17.00%4.25%采暖炉安装 方 200 80 3.00 3.75%1.50%外网建设 公里 36 8.67 12.61 145.42%34.60%销售 总气量 万方 576 139.41 83.33 59.77%14.46%液化气销售 吨 2500 500.00 371.00 74.20%财务 可控费用 万元 1200 86 318.58 370.44%26.55%新 乡 新 奥 在 一 季 度 的 工 作 中 坚 持 以 市 场 开 发 为 中 心，努 力提高管理水平和服务水平；元月份，实施中层管理

26、干部竞聘上岗，成为集团的“吃螃蟹者”，为新干部管理体制作出有益尝试；通过企业文化的融合、企业发展前景的宣讲等活动，有效地激发了员工的活力，各项经营指标均完成较好。5山东区域 在历经了两年的蓬勃发展以后，一季度，山东区域进入暂时的低谷。一季度山东区域共完成销售收入 1980.81 万元，完成季度计划 79.64%，完成年度计划 12.15%，比去年同期增长 50.31%；完成回款 2254.64 万元，完成季度计谋事在人，成事在天！增广贤文一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。增广贤文划的 81.96%，完成年度计划的 12.16%，比去年同期增长 67.53%。聊城公司和青岛公司依旧是山东区域总体经

27、营的支撑企业，销售收入分别占据区域总体的38.22%和 28.76%。各项指标完成情况见一季度经营情况。继城阳燃气接通管道气源以后，山东区域已有两个具有管道气源的公司，聊城公司在一季度的市场发展中，注重了工商业户的发展，业绩较去年同期有较大提升；城阳公司也要针对具有管道气源的优势，调整市场发展的策略，加大对工商业户的发展力度，促使公司的业绩得到迅速提升。山东区域的各公司仍然要注意发扬区域团队的优点和优势，在完成好各自工作的同时，发扬山东区域“互帮、互学、共同进步”的优良传统，积极进行以老带新、以新促老的活动，努力使全区域各公司的经营管理工作同步发展，共同进步。各项指标完成情况见下表。山东区域第

28、一季度经营情况 指标名称 单位 年度目标 季度完成 季度完成比 去同期 去同比 聊城 青岛 城阳 诸城 莱阳 烟台 日照 邹平 收入 经营收入 万元 16300.00 1980.81 79.64%1318 50.31%757.07 569.73 105.51 167.50 238.94 120.54 0.00 21.52 回款 万元 18534.28 2254.64 81.96%1346 67.53%744.06 530.02 215.91 182.49 249.44 74.97 215.03 42.72 回款率%113.71%113.82%102.91%4-71.54%98.28%93.03

29、%204.63%108.95%104.40%62.20%198.49%业务发展 民用户发展 户 43000 8683 93.68%7306 18.85%4634 1010 533 533 791 0 1124 58 工商户开口气量 方 35260 3544 107.72%1293 174.09%3064 30 0 250 0 0 200 0 热水器发展 台 0 6 9-33.33%1 5 0 0 0 0 0 0 采暖炉发展 台 1546 924 462.00%273 238.46%23 39 48 0 0 0 814 0 工程施工 民用户安装 户 38000 3422 66.61%2825 2

30、1.13%787 1465 185 301 636 0 0 48 工商户安装 方 35260 3554 115.02%0 3269 30 5 250 0 0 0 0 热水器安装 台 0 7 1 600.00%1 6 0 0 0 0 0 0 采暖炉安装 台 1364 297 148.50%476-37.61%31 216 50 0 0 0 0 0 外网建设 公里 199.04 38 47.72%30 26.98%4.72 7.90 8.56 2.78 4.59 0.00 7.62 1.74 销售 总气量 万方 1254.58 254.17 100.98%112 127.22%176.49 45.

31、02 13.37 4.85 0.44 11.55 0.00 2.44 液化气销售 吨 4015.48 475.98 190.39%800-40.52%211.83 68.00 196.15 0.00 0.00 0.00 财务 可控费用 万元 2800.00 628.20 92.56%414 51.57%133.66 143.46 88.01 76.17 69.01 13.93 67.27 36.69 吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？论语非淡泊无以明志，非宁静无以致远。诸葛亮 聊城燃气一季度经营情况 指标名称 单位 年度目标 季度计划 季度完成 季度完成比 年度完成比

32、 去年同期 去同比 收入 销售收入 万元 3600 655.80 757.07 115.44%21.03%473.65 59.84%回款 万元 4285.77 655.31 744.06 113.54%17.36%566.16 31.42%回款率%95.00%99.93%98.28%98.35%82.56%119.53%52.51%业务发展 民用户发展 户 8000 2024 4634.00 228.95%57.93%3087 50.11%工商户开口气量 台 10000 0 3064.00 30.64%1048 192.37%热水器发展 台 0 0 1.00 1 0.00%采暖炉发展 方 20

33、0 100 23.00 23.00%11.50%10.00 130.00%工程施工 民用户安装 户 8000 1510 787.00 52.12%9.84%1025-23.22%工商户安装 台 10000 0 3269.00 32.69%热水器安装 台 0 0 1.00 1 0.00%采暖炉安装 方 200 100 31.00 31.00%15.50%52-40.38%外网建设 公里 40.04 40.04 4.72 11.79%11.79%6.75-30.09%销售 总气量 万方 532.58 123.67 176.49 142.71%33.14%102.35 72.44%液化气销售 吨 财

34、务 可控费用 540 80 133.66 167.08%24.75%132.39 0.96%青岛燃气一季度经营情况 指标名称 单位 年度目标 季度计划 季度完成 季度完成比 年度完成比 去年同期 去同比 收入 销售收入 万元 3700 297.41 569.73 191.56%15.40%416.8 36.69%回款 万元 4879.16 583.68 530.02 90.81%10.86%354.19 49.64%回款率%95.00%196.25%93.03%47.40%70.55%84.98%135.30%业务发展 民用户发展 户 9000 1917 1010.00 52.69%11.22

35、%1755-42.45%工商户开口气量 台 3150 200 30.00 15.00%0.95%240-87.50%热水器发展 台 0 0 5.00 采暖炉发展 方 1026 100 39.00 39.00%3.80%259.00-84.94%工程施工 民用户安装 户 9000 380 1465.00 385.53%16.28%924 58.55%工商户安装 台 3150 0 30.00 0.95%热水器安装 台 0 0 6.00 采暖炉安装 方 844 100 216.00 216.00%25.59%420-48.57%外网建设 公里 25 4 7.90 197.46%31.59%9.85-

36、19.81%销售 总气量 万方 128.7 28.41 45.02 158.47%34.98%6.67 574.99%液化气销售 吨 1252 200.00 211.83 105.92%16.92%365.28-42.01%财务 可控费用 600 166.32 143.46 86.25%23.91%146.39-2.00%一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。增广贤文谋事在人，成事在天！增广贤文 6江苏区域 一季度，江苏区域的总体经营形势依旧呈低迷态势。共完成销售收入2282.82万元，完成季度计划 62.14%，完成年度计划的 11.41%；完成回款2127.37万元，完成季度计划 60.61%，

37、回款率93.19%。各项指标的完成情况见下表。江苏区域一季度经营情况 指标名称 单位 年度目标 季度计划 季度完成 季度完成比 盐城 淮安 泰兴 扬州 海安 收入 经营收入 万元 20000 3673.93 2282.82 62.14%142.08 1948.69 192.06 0.04 47.73 回款 万元 19759.61 3510.18 2127.37 60.61%131.51 1891.67 104.19 2.67 72.57 回款率%98.80%95.54%93.19%97.54%92.56%97.07%54.25%152.05%业务发展 民用户发展 户 46500 10672 4

38、323 40.51%567 3337 419 155 675 工商户开口气量 方 14693.2 3528.2 166.86 4.73%167 893 热水器发展 台 400 20 11 采暖炉发展 台 1 1 工程施工 民用户安装 户 33600 2001 412 967 622 26 工商户安装 方 14300 1475 42 2.85%42 800 热水器安装 台 400 20 4 20.00%4 8 采暖炉安装 台 400 20 外网建设 公里 148.09 20.77 11.46 55.17%2.04 7.08 2.34 1.76 3.37 销售 总气量 万方 537.66 105.

39、49 34.84 33.03%34.84 0.01 1.72 液化气销售 吨 30000 6360.00 4651.55 73.14%4650.55 1.00 财务 可控费用 万元 2150 723.80 407.44 56.29%78.86 254.21 74.37 49.37 42.11 进入 03 年以来，江苏区域成员企业的各层级领导均有较大调整，各公司都处在重新调整思路，加大市场开发的阶段；适合各地具体情况的、有效的市场开发策略将有助于江苏区域经营形势的总体好转。丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。顾炎武海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。林则徐 7安徽区域 与江苏区域

40、相似，安徽区域也呈现的是低迷的态势。一季度共完成销售收入1788.62 万元，完成季度计划 64.80%，完成年度计划的 9.13%；完成回款2055.47万元，回款率114.92%。各项指标的完成情况见下表。安徽区域一季度经营情况 指标名称 单位 年度目标 季度计划 季度完成 季度完成比 蚌埠 六安 滁州 亳州 收入 经营收入 万元 19600.00 2760.04 1788.62 64.80%1715.91 8.07 64.64 回款 万元 18805.18 3127.75 2055.47 65.72%1912.20 15.31 127.96 回款率%95.94%113.32%114.92

41、%101.41%111.44%189.72%197.96%业务发展 民用户发展 户 45000 8670 9577 110.46%5175 1095 787 2520 工商户开口气量 方 19701 1971 1437 72.91%576 861 热水器发展 台 2589 212 8 3.77%8 采暖炉发展 台 工程施工 民用户安装 户 37100 3408 852 25.00%325 321 206 工商户安装 方 16561 531 20 3.77%20 热水器安装 台 3927 328 采暖炉安装 台 外网建设 公里 63.06 19.77 15.39 77.85%6.30 2.68

42、6.19 0.23 销售 总气量 万方 372.01 40.90 0.72 1.76%0.41 0.09 0.21 液化气销售 吨 25000.00 4000.00 4846.06 121.15%4846.06 财务 可控费用 万元 2760.00 464.51 520.51 112.05%366.95 47.34 97.44 8.78 一 季 度，作 为 区 域 支 柱 企 业 的 蚌 埠 燃 气 经 过 了 人 员 的 较 大调整，思路的差异、理念的不同将会导致工作思路的碰撞，只有及时的调整和同一思路才能为完成年度目标打下一个坚实的基础。六安和亳州公司也应加快市场开发的进程，为企业的迅速发

43、展奠定基础；亳州公司也要注意抓紧门站工程的建设进度，确保按时点火通气。吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？论语百川东到海，何时复西归？少壮不尽力，老大徒伤悲。汉乐府长歌行三、一季度经营的总体特点：1与去年同期同口径的老公司销售收入比去年同期增长 12.11%；2各公司对成本工作依旧重视程度不够，可控费用总体上升；3去年下半年度和今年成立的新公司市场发展依旧未能迅速有效的打开市场发展的局面；4部分公司针对市场开发的暂时困境，没有合理有效的措施，过多的依靠价格的优惠政策进行市场开发，给市场的整体发展带来风险和弊端；四、上半年度经营计划 1上半年预计经营情况 在各成员企业二季

44、度的计划中，预计完成销售收入 18959.09 万元，预计完成回款 18632.5 万元，预计回款率 98.28%。在生产计划中，预计完成民用户发展 55620 户，工商业发展 38373 方/日，完成民用户安装 32790 户。按照各公司及二季度计划预测上半年度的完成情况，可以看到，上半年控股公司预计完成销售收入 30385 万元，仅完成年度计划的 29.79%；完成 88083户，完成年度计划的 36.7%；完成民用户安装 43548 户，完成年度计划的22.56%；完成工商业户安装 29177 方/日，完成年度计划的 16.21%。总体的计划完成水平偏低，给控股公司年度目标的完成和业绩的

45、公布带来巨大的压力，也该控股公司的良性运作带来巨大的风险。预计计划见附表二：上半年经营情况预计。控股公司上半年经营情况预计 指标名称 单位 年度目标 半年预计完成 半年计划完成比 经营 经营收入 万元 102000 30385.24 29.79%回款 万元 100000 31088.95 31.09%老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。唐王勃良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷，似水流年。汤显祖回款率%103%102.32%99.34%业务发展 民用户发展 户 240000 88083 36.70%工商户发展量 方/日 130000 58365.63 44.90%热水器

46、发展 台 8000 4818 60.23%采暖炉发展 台 3000 1449 48.30%业务安装 民用户安装 户 190000 43548 22.92%工商户安装量 方/日 180000 29177.43 16.21%热水器安装 台 9000 2650 29.44%采暖炉安装 台 3000 1529 50.97%管线 管线合计 公里 1000 310.58 31.06%运营 用气量 万方 11000 3710.11 33.73%液化气销售量 吨 46764.70 21699.46 46.40%财务指标 可控费用 万元 14000 5480.72 39.15%2上半年度经营计划 为更好的完成控

47、股公司的总体战略目标，实现上下半年度的均衡生产，规避经营风险，要求各企业上半年度完成年度目标的 40%，具体目标见下表：指标项目 收入指标 年度目标 半年预计 完成比 目标值 与目标值差额 燃气集团合计 102000 30385.24 29.79%38400-8014.76 其中:廊坊新奥燃气 10000 4381.54 43.82%4382 0.00 葫芦岛新奥燃气 4700 1188.81 25.29%1880-691.19 聊城新奥燃气 3600 1827.65 50.77%1828 0.00 青岛新奥燃气 3700 1594.86 43.10%1595 0.00 青岛新奥新城 2200

48、 482.21 21.92%880-397.79 诸城新奥燃气 1600 584.99 36.56%640-55.01 莱阳新奥燃气 1800 745.73 41.43%746 0.00 烟台新奥燃气 800 284.31 35.54%320-35.69 日照新奥燃气 1800 237.68 13.20%720-482.32 邹平新奥燃气 800 341.67 42.71%341 0.00 北京新奥燃气 1900 844.26 44.43%845 0.00 北京新奥京昌燃气 2650 1011.71 38.18%1060-48.29 北京新奥京谷燃气 1200 340.25 28.35%480

49、-139.75 蚌埠新奥燃气 14500 5283.82 36.44%5800-516.18 六安新奥燃气 1800 459.03 25.50%720-260.97 非淡泊无以明志，非宁静无以致远。诸葛亮吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？论语滁州新奥燃气 2000 762.85 38.14%800-37.15 亳州新奥燃气 1300 185.85 14.30%520-334.15 盐城新奥燃气 2900 573.73 19.78%1160-586.27 淮安新奥燃气 13800 5275.46 38.23%5520-244.54 泰兴新奥燃气 1400 517.36

50、36.95%560-42.64 扬州新奥燃气 900 640.51 71.17%641 0.00 海安新奥燃气 1000 252.61 25.26%400-147.39 兴化新奥燃气 400 0.00%169-169.00 海宁新奥燃气 1600 0.00%640-640.00 衢州新奥燃气 1800 0.00%720-720.00 安吉新奥燃气 1200 205.77 480-274.23 新乡新奥燃气 5500 2362.6 42.96%2362 0.00 石家庄新奥燃气 16000 0.00 万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹常将有日思无日，莫待无时思有时。增广贤文指标项目 年度收入