预算执行情况报告015137.pdf

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1、勿以恶小而为之，勿以善小而不为。刘备吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？论语附件 年季度集团预算执行 情况报告(参考)一、企业经营预算执行环境分析 详细分析企业所处的内外部经营环境，行业动态变化情况，重点说明预算前提条件的变化和发展趋势；二、主要经济指标的执行情况分析（一）主要行业业务量指标预算执行分析，包括预算完成情况，同比环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。表 1 业务量预算执行情况 项目指标 单位 本年预算 季度预算 本年累计 完成年度预算（%）完成季度预算（%）业务量 1 其中：业务量 2 （二）效益指标预算执行分析 1.营业收入、营业成本预算执行情况

2、分析，以及与时间进度差异原因说明。表 2 营业收入、营业成本预算执行情况 单位：万元 项目指标 本年预算 季度预算 本年累计 完成年度预算（%）完成季度预算（%）营业收入 勿以恶小而为之，勿以善小而不为。刘备丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。顾炎武其中：营业成本 其中：毛利率 2.成本费用指标预算控制情况。表 3 期间费用预算执行情况 单位：万元 项目指标 本年预算 季度预算 本年累计 完成年度预算（%）完成季度预算（%）销售费用 管理费用 其中：非薪酬付现费用 财务费用 销售费用占收入比重 成本费用总额占收入比重 （1）销售费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。（2

3、）管理费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况，以及重点费用预算控制情况。表 4 重点费用预算执行情况 单位：万元 指标 全年预算 季度预算 本年累计 完成年度预算（%）完成季度预算（%）业务招待费 差旅费 会务费 培训费 董事会费 监事会费 根据上表内容进行简要说明。丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。顾炎武吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？论语（3）财务费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明，重点说明利率变化及融资借款额变动影响。3.利润总额预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。表 5

4、利润总额预算执行情况 单位：万元 项目指标 本年预算 季度预算 本年累计 完成年度预算（%）完成季度预算（%）利润总额 其中：成本费用利润率 三、投、融资预算完成情况分析（一）年度投资、融资预算执行总体情况，（二）重大投资项目预算执行情况，说明预算执行差异原因。（三）重大融资项目情况说明。四、薪酬预算执行情况分析及差异说明 指标 全年预算 季度预算 季度执行 完成比例 上年同期 季度执行 较上年同期差异率 薪酬 工资 人员 备注：“较上年同期差异率”=（本年季度执行-上年同期季度执行）/上年同期季度执行*100%；薪酬、工资以“万元”为单位。根据上表内容对薪酬、工资及人员预算执行情况及差异进行分析说明。人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。刘鹗其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。论语五、预算执行存在的问题及全年预测 表 6 全年预算执行指标预测表 单位：万元 指标 全年预算 本年累计 全年预测 完成比例 资产总额 负债总额 净资产 业务量 营业收入 利润总额 净利润 归属于母公司所有者净利润 根据上表内容进行详细说明。重点说明全年预测与年度预算差异原因及保障措施。