某公司仓库管理制度示例 (1).pdf

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1、勿以恶小而为之，勿以善小而不为。刘备吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？论语*有限责任公司 仓 库 管 理 制 度 框 架 仓库管理制度 管 理 制 度 操 作 流 程 表 单 样 本 表单传递流程 部门仓库管理制度 常将有日思无日，莫待无时思有时。增广贤文以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。管子牧民*有限责任公司 仓 库 管 理 制 度 目 录 一、仓库管理制度 1、采购入库管理 2、销售出库管理 3、企业产品推广部销售管理 4、紧急放行管理 5、商品赠送管理 6、内部调拨管理 7、内部领用管理 8、物资借用管理 9、维修、更换、退货和返修管理 10、分仓库管

2、理 11、库存管理 12、仓库日常管理 13、库存商品盘点管理 14、现场管理 二、流 程 1、采购入库流程 2、销售出库流程 3、商品赠送流程 4、内部调拨流程 先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。范仲淹勿以恶小而为之，勿以善小而不为。刘备5、内部领用流程 6、物资借用流程 7、维修、更换、退货和返修流程 三、表 单 1、预算清单 2、采购订单 3、入库单 4、模拟采购发票 5、销售订单 6、发货单 7、送货单 8、出库单 9、模拟销售发票 10、商品赠送预算清单 11、调拨申请单 12、调拨单 13、一般借用借条 14、检测报告 15、过期销售订单管理费计算表 16、资金占用费计算表 四、表单

3、流程 1、采购预算清单 2、采购订单 3、入库单 宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒。洪应明百学须先立志。朱熹4、销售预算清单 5、销售订单 6、发货单 7、送货单 8、出库单 9、内部调拨申请单 10、调拨单 11、商品检测报告 五、部门仓库管理职责 吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？论语以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。管子牧民*有限责任公司 一、仓库管理制度 为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。一、采购入库管理：1、商品采购主要分为日常备货采购和业务员要求采

4、购备货两类。日常备货采购指商务部根据仓库商品库存和市场行情主动备货，预算清单由商务下；业务员要求采购备货指业务员根据销售需要向商务部提出采购备货，预算清单仍由商务下，但业务员必须在预算清单红联签字确认。2、商务部输单员审核预算清单后输入采购订单，并在预算清单上加盖“已录”章，然后由商务部主管负责对预算清单和采购订单进行审核。3、仓库管理员根据审核无误的预算清单，才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预算清单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。4、仓库将实物清点入库后，应在实物上贴上标

5、明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。5、仓库根据核对无误的采购订单关联生成入库单并打印，入库单一式四联，一联仓库，一联商务部，两联业务会计。6、仓库负责编制、打印、报送入库日、周、月报表。7、仓库每日及时配对入库单、采购预算清单，并与入库日报表核对无误后一并报送业务会计。8、禁止虚开无实物的入库单。附件：采购入库流程、采购预算清单传递流程、入库单传递流程 以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。旧唐书魏征列传丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。顾炎武二、销售出库管理 1、业务员在当日 16：30 之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单，并在公司办公

6、自动化上输入工作联系单，销售预算清单一式四联，一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销售预算清单提前备货，办公室根据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆，保证货物及时送达客户。2、业务员必须完好保管所有销售预算清单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。3、商务部输单员审核预算清单后输入销售订单，并在预算清单上加盖“已录”，然后由商务部主管对销售订单进行审核。4、仓库管理员根据审核无误的销售预算清单，才可办理物资出库手续，并在预算清单上加盖“货已发”章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与预算清单是否一致，审批程序是否符合规定，货物名称及编号是否统一，

7、如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库，出库时应特别关注低于最低售价的商品。5、业务员必须在十天内处理所下的订单，如果处理不及时，公司将根据订单金额每天加收1管理费，统计样表见附件：过期销售订单管理费统计表。6、出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。7、仓库根据核对无误的销售订单关联生成发货单并打印，发货单一式五联，三联业务会计（其中两联由业务员经客户签字后送交业务会计，一联仓库与预算清单配对后送交业务会计）、一联仓库、一联客户，发货单反映数量、含税单价、税额、价税合计。仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。8、仓库每天记

8、帐，次日由业务会计负责打印出库单，出库单一式四联，一联仓库、一联业务员、两联业务会计，出库单上反映数量、采购进价；与发货单配对，并负责将出库单送交仓库、业志不强者智不达，言不信者行不果。墨翟丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。顾炎武务员。9、如因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施，但事后必须及时补办各项手续。10、发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。11、仓库必须严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货，违规操作造成的帐实不符等后果，由经办人承担全部责任。12、商品出库要遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。13、仓

9、库每日及时配对发货单、销售预算清单，核对无误后一并报送业务会计。14、编制、打印、报送发货日、周、月报表。15、禁止虚开无实物的出库单。附件：销售出库流程、销售预算清单传递流程、销售订单传递流程、发货单传递流程、送货单传递流程、出库单传递流程 三、企业产品推广部销售管理 由于企业产品推广部销售情况复杂多样，特做如下规定：1、企业产品推广部根据销售需要申请销售样品，经总经理审批后，从仓库调用。2、企业产品推广部所有摆放的销售样品必须贴上商品标签标明商品编码、名称、规格型号、批次。3、企业产品推广部根据业务需要专门配备分开票机、保险箱。4、企业产品推广部内勤人员业务上隶属于财务部和仓库，行政上隶属

10、于企业产品推广部。5、销售商品时业务员负责填写预算清单、收款、发货，内勤人员负责开票、输入销售订单。6、企业产品推广部店面摆放样品可直接销售给客户，同时开发票、收钱。直接销售样品后，宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒。洪应明良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷，似水流年。汤显祖应于当日到仓库补办商品出库手续，并领取商品补充企业产品推广部店面样品。7、企业产品推广部补办出库手续时应根据销售商品的标签填写预算清单的商品编码、名称、规格型号，确保预算清单与实际销售商品一致。8、企业产品推广部销售店面没有的商品时，如果预先知道销售时间，应提前填写预算清单，通知内勤人员输入销

11、售订单；如果是预先无法预知的销售，客户要求马上提货，可先发货再补办出库手续。9、根据销售时是否收钱和是否开发票可分为下列四种情况：（1）款已收、票已开：业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点，内勤人员在预算清单上加盖“钱已收”章，再根据预算清单开票，在预算清单上加盖“票已开”章，如果是开普通发票的，提货联给业务员，并将发票号码写在预算清单上，如果是开增值税发票的，将发票号码写在预算清单上；业务员将预算清单送交仓库提货，仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。（2）款已收、票未开：

12、业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点，内勤人员在预算清单上加盖“钱已收”章；业务员将预算清单送交仓库提货，仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。（3）款未收、票已开：业务员填写预算清单，内勤人员根据预算清单开票，并在预算清单上加盖“票已开”章，如果是开普通发票的，提货联给业务员，并将发票号码写在预算清单上；如果是开增值税发票的，将发票号码写在预算清单上；业务员再将预算清单送交仓库提货，仓库根据预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再根

13、据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。（4）款未收、票未开：业务员填写预算清单，经部门主管审核批准后到仓库提货，仓库审穷则独善其身，达则兼善天下。孟子大丈夫处世，不能立功建业，几与草木同腐乎？罗贯中核预算清单后发货，业务员将商品送交客户，并要求客户在签收单上签字确认。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再根据销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。10、内勤人员每日编制销售日报表，与现金、支票核对相符后交财务部，销售日报表一式三份，一份留底，一份交财务部核销，一份交仓库核销。附件：企业产品推广部销售流程 四、紧急放行管理 1、因

14、销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施。2、业务员根据业务需要填写销售预算清单，提交部门经理审批。3、仓库根据审批后的销售预算清单，在预算清单上加盖“紧急放行”章，并手工开具送货单，送货单一式三联，一联客户，一联业务员、一联业务会计。4、业务员送货后，取得经客户签字确认的送货单。5、业务员必须在三天内参照销售出库管理补办销售出库手续。如果业务员没有在规定时间内补办出库手续，公司将根据销售金额按天加收 1的资金占用费。附件：物资借用流程 五、商品赠送管理 1、商品赠送包括采购赠送和销售赠送。2、采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给本公司；销售赠送指本公司业务员销售商品给客户时赠送商品给客户。

15、3、商务收到供货商提供的赠送清单时，登记采购赠送商品台帐，并将台帐和仓库提供的其他入库单核销，填写预算清单，商品价格由商务部根据市场价确定，并输入订单。4、仓库清点采购赠送商品入库，并根据订单关联生成其他入库单（一式四联），一联仓库、一联商务、两联财务。百学须先立志。朱熹天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。易经5、各部门、各业务员根据明年业务预算，于当年 12 月 20 日前制定出全年销售赠送商品预算，分小件销售赠送商品预算和大件销售赠送商品预算，经部门经理审核后报总经理审批。6、业务员在批准的销售赠送商品额度内，根据下列权限办理相关手续。对每次赠送金额（含税价）在 50 元以下（

16、含 50 元）的由仓库在预算额度内审核控制；对每次赠送金额在 50 元以上 200元以下（含 200 元）的由部门经理审批；对每次赠送金额在200 元以上的由总经理审批。7、由于业务发展的需要超出本年度商品赠送额度的可申请增加赠送额度，经总经理批准后，通知仓库增加赠送额度。8、仓库每月统计各业务员本年赠送商品报表，报表中注明各业务员本年赠送预算额度、本年度已赠送商品额度、剩余赠送额度，报表一式三份，一份仓库留底、一份业务员、一份总经理。9、销售赠送商品必须在预算清单单和出库单自定义栏内注明“赠送”字样，出库单上必须输入商品数量、单价、金额。10、仓库必须按月统计各业务员的销售赠送商品清单报业务

17、会计核算。11、销售赠送其他程序参照销售出库管理 附件：商品赠送流程 六、内部调拨管理 1、内部调拨仅适用总仓与办事处之间的调拨，原则上办事处与办事处之间不得办理调拨，特殊情况确需调拨的须到总部办理相应的调拨手续。2、公司统一拟订调拨申请单格式，调入方根据商品库存量及市场销售形势，填写调拨申请单（一式二联），一联由调入方保存、一联传真到商务。3、商务审核调拨申请单，调拨申请单输入有误的，通知调入方重新填写；库存商品短缺的，参照采购入库流程办理采购入库；审核无误的根据调拨申请单填写调拨预算清单，并输入调拨单。万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹穷则独善其身，达则兼善天下。孟子4、仓库审核调拨预

18、算清单和调拨单，并打印调拨单，调拨单一式四联，一联调出方、一联调入方、一联商务，一联业务会计。5、调入方清点实物入库，在调拨单上签字确认。每隔一星期与仓库核对调拨清单。6、仓库每日将调拨单和办事处上报调拨单日列表核对无误后一并报送业务会计。附件：内部调拨流程、内部调拨申请单传递流程、调拨单传递流程 七、内部领用管理 1、内部领用包括日常办公用品的领用及办公设备的领用。日常办公用品领用指公司各部门到办公室领用日常办公用品，办公设备领用指公司各部门到仓库领用办公设备。2、各部门必须根据公司的业务规模及管理要求，制定全年的办公用品与办公设备预算，报总经理批准后执行。3、日常办公用品一次领用金额在 1

19、00 元以下（含 100 元）的，由部门主管在预算额度内审批，一次领用金额在 100 元以上 500 元以下（含 500 元）的由部门经理在预算额度审批，一次领用金额在 500 元以上或超出预算额度的由总经理审批。4、仓库另建行政仓，核算日常办公用品。日常办公用品由办公室负责采购，根据采购清单输入采购订单，关联生成入库单，仓库通过内部调拨，将办公用品调到行政仓，具体操作参照采购入库。每月办公室根据各部门领用办公用品清单输入订单，关联生成出库单，具体操作销售出库流程 5、每月末办公室编制各部门本月领用的日常办公用品汇总表，提供业务会计记帐和仓库核对。6、办公设备的一次领用金额在 100 元以下（

20、含 100 元）的，由部门主管在预算额度内审批，一次领用金额在 100 元以上 500 元以下（含 500 元）的由部门经理在预算额度审批，一次领用金额在 500 元以上或超出预算额度的由总经理审批。其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。论语勿以恶小而为之，勿以善小而不为。刘备7、各部门应建立在用设备的使用台帐。8、各部门领用办公设备时应填写预算清单。9、商务审核预算清单，填写有误的返回各部门，重新填写，审核无误的输入订单，订单一式四联，一联仓库，一联商务，一联领用部门，一联业务会计。10、仓库根据核对无误的订单关联生成发货单和出库单，发货单和出库单一式四联，一联仓库，一联商务，一联领用部门，

21、一联业务会计。11、其他出库程序参照销售出库管理。附件：内部领用流程 八、物资借用管理 1、借用分销售借用和其他借用。2、销售借用特指紧急放行出库，必须经过部门主管以上领导审批才可放行，并在三天内办理核销手续，参照紧急放行管理。3、其他借用包括设备外借或工具借用。4、设备外借必须经部门主管以上领导审批，并在规定时间内归还。外借时间在一周内的商品由部门主管审批；一个月内的由部门经理审批；一个月以上的由总经理审批。外借商品的遗失、损耗或报废由借用人员负责。5、工具借用指维修和技服部门常用工具的借用，由部门主管审批。借用人因岗位调动或离职时，必须归还所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库

22、手续，出库时必须以旧换新，其他出库手续参照内部领用。6、仓库对借用物资应建立借用台帐。7、借条视同实物管理，丢失由责任人赔偿。对超出借用期限的各类商品，仓库必须及时催办丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。顾炎武丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。杜甫手续，否则公司将按借用商品金额每日加收 1资金占用费。对应催而未催的借条，公司对仓库作相应的处罚。8、月末仓库必须统计各部门各人员的借用清单。9、借用人离职，必须经仓库审查后才可放行。附件：物资借用流程 九、维修、退货、更换、返修管理 业务员接到客户通知，自己或通知技服部人员对销售商品初步诊断，然后将商品送到维修部登记进行维修和质量鉴定，维

23、修部登记维修台帐并填写商品检测报告。下面可分为四种情况：1、维修后返回客户（1）经维修部维修后，商品可正常使用，维修部负责通知业务员。（2）业务员到维修部领取商品，将商品返回给客户。2、更换商品管理（1）经维修部维修鉴定后，无法维修恢复正常使用的商品，业务员填写红字销售预算清单，同时填写更换出库商品预算清单，经部门经理审核批准。（2）商务部根据审核批准后的预算清单，输入订单，冲回原销售出库订单，办理更换出库商品出库手续。（3）仓库核对并清点退货商品，与红字销售订单核对无误后关联生成退货单，并办理退货手续，将退回商品入不良品库。同时生成并打印更换出库商品发货单，与商品一同交业务员。（4）业务员将

24、商品送交客户，并将取得客签字确认的发货单送交业务会计。（5）仓库每日及时配对红字预算清单和退货单，与退货列表核对无误后一并报送业务会计。吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？论语百学须先立志。朱熹（6）业务会计将预算清单、发货单、出库单配对核销、入账。3、退货管理（1）业务员编制红字销售预算清单报主管审批后，办理退货手续。（2）在退货过程中尽量应避免商品包装不全、有污迹、破损等情况。（3）退货由维修部负责质量鉴定。（4）质量鉴定后业务员负责将退货商品送交仓库入库，合格商品退回总仓库按正常商品管理，不良品入应不良品库，并作明显标识与正常商品隔离摆放。不良品的入库价格由商务部

25、根据市场可变现价格制定，退货损失由责任人承担。（5）仓库应核对并清点退货商品，与红字销售订单核对无误后关联退货单，并办理退货手续。（6）业务员应向客户书面通知本公司实际收到的退货商品名称与数量，并取得对方签字确认手续。（7）每日及时配对退货清单、退货单和红字销售预算清单，与退货日报表核对无误后一并报送业务会计。（8）退货商品由原业务员负责处置，资金的占用额度参照内部考核制度。（9）采购退货商品由仓库及时通知商务编制红字采购订单，然后仓库根据审核过的红字采购订单关联红字入库单。（10）每日及时配对红字预算清单和退货单，与退货列表核对无误后一并报送业务会计。（11）退货责任落实。退货责任由维修部负

26、责鉴定后交财务部处理，具体鉴定时间在工作联系单中规定。由于客户原因造成的退货，由业务员与客户协调，积极挽回这部份退货损失，退货损失包人之为学，不日进则日退，独学无友，则孤陋而难成；久处一方，则习染而不自觉。顾炎武好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。中庸括商品跌价损失、来回运输费和差旅费。A 由于业务员没有了解客户需求造成的退货，业务员承担 40%的损失，公司承担 60%的损失；B 由于客户表述不清造成的退货，业务员承担 2%损失，公司承担 98%的损失；特殊情况上报总经理审批后执行；C 由于技服人员工作失误造成的退货，技服人员承担 10%损失，公司承担 90%损失。发货发错退回的，由责任人承担

27、全部损失。运输单位造成的，由运输单位承担全部损失，包括来回运输费、包装费、人工整理费、商品跌价和其他损失费。因供货方质量原因造成的退货，由商务部根据合同追究供货方责任。业务员应积极处理退货的商品，以免造成退货商品的呆滞、积压。4、商品返修管理（1）商品返修包括一般返修和退货返修。退货返修指客户退货后，仓库和商务联系供货商的返修；一般返修指公司代客户返修商品。（2）一般返修由业务员负责将返修商品送到仓库。（3）仓库收到返修商品时应登记返修商品台帐。（4）商务负责和供货商联系，并将供货商联系地址提交仓库。（5）返修好的商品送达仓库后，仓库应清点实物，进行外观验收，登记返修商品台帐，并于当天通知业务

28、员。（6）业务员收到仓库通知后应及时与客户联系，将返修商品及时送达客户。（7）业务员到仓库提货时仓库应登记返修商品台帐，并手工开具送货单（一式三联），客户签收返修商品后，业务员应于当日将送货单送交仓库核销。附件：维修后返回流程、商品更换流程、退货流程、商品返修流程、商品检测报告传递流程 吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？论语志不强者智不达，言不信者行不果。墨翟十、分仓库管理 1、分支机构仓库包括：奉化仓、宁海仓、北仑仓、镇海仓、培训仓、维修仓和行政仓七个分支机构仓库。由于办公室负责管理日常办公用品的采购领用，并负责记录日常收发帐，因此办公室管理制度另行制定，下述制度不

29、包括培训仓和行政仓。2、各分仓库应严格按照公司要求记录库存商品帐。3、分仓库必须从总仓调货，不得直接从其他供货单位采购商品，分仓与分仓之间不得直接调货，分仓与分仓之间调货必须要有总仓调货指令方可执行。4、公司统一拟订调拨申请单格式，分仓库根据商品库存量及市场销售形势，填写调拨申请单（一式二联），一联由分仓库保存、一联传真到商务。5、分仓库调入商品时清点实物入库，在调拨单上签字确认。每隔一星期与总仓库核销调拨清单。6、分仓库销售商品时手工填写销售预算清单和出库单，每星期汇总出库单和销售发票，报公司仓库和财务部记帐，滞后上报出库单、销售发票，造成仓库管理混乱，公司将予以处罚。7、总仓库根据分仓库提

30、供的销售出库单补输销售订单，并关联生成发货单和出库单，报公司财务部入帐。8、分仓库每日应盘点库存商品并向总仓库报送库存日报表。9、总仓库不定期对各分仓库进行抽查盘点，账实不符的予以通报处理。十一、库存管理 1、商务部应根据市场情况、预测每种商品的最高存量与最低存量。对市场难以准确把握的商百学须先立志。朱熹良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷，似水流年。汤显祖品原则上实行零库存管理办法。对往年有销量，而季节性供货的商品，应根据销售量确定一个最低与最高存量。对低于最低存量或超过最高存量的商品，仓库要及时报告商务部、财务部。2、各分支机构仓库对低于最低存量或超过最高存量的商品，要及时上报

31、公司总部仓库，由商务审核调拨申请并输入内部调拨订单，通知仓库关联相关单据后办理实物调拨。3、企业产品推广部每月上报门市样品库存余额表。十二、仓库日常管理 1、物资进出仓库，都必须严格办理进出库手续。2、对待检的物资作出明显的标识以便追溯。3、仓库必须及时将日报、周报和月报表发送到仓库共享文件夹中，及时向商务、营销中心、技服部、总经理及其他需要仓库信息的有关部门与人员提供相关信息。十三、库存商品盘点管理 1、每日下班前仓库应对电脑、打印机等主要库存商品进行盘点，编制盘点表，并与库存帐面余额进行核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。2、月末由仓库主管组织人员对所有库存商品进行盘点

32、，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。3、年中和年终仓库应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。4、盘点过程中应对残次冷背库存商品做标签，并隔离摆放。5、对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表，经财务部经理和总经理审批后，做帐务处理。十四、现场管理 1、仓库必须做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放（可根据发货要求）按客户或商品类别做好明显标识（可采用标牌）。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。2、呆滞品、待处理品、不合格品必须与

33、正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由商务部协丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。杜甫吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？论语同有关部门及时处置。3、库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则承担相应的责任。本制度从 2002 年 1 月 1 日起执行，以前相关规定同时废止。二零零一年十二月十五日 流程图符号提示 1、业 务 流 程 2、票 据 流 程 3、业务或操作员 4、表 单 帐 务 处 理 5、宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒。洪应明谋事在人，成事在天！增广贤文*有限责任公司 二、流 程 一、采购入库流程 发 货 N Y N Y

34、Y N Y 二、销售出库流程 Y N N Y Y Y N Y Y 业务员：制定销 售计划 营销中心：汇总销售计划，查询库存，通知商务，商务填写预算清单 仓库：清点实物，进行外观验收审核是否与采购订单相符（Y/N）业务会计：审核、配对采购预算清单、入库单、采购发票，是否相符（Y/N）供货单位 商务部：审核采购预算清单，输入订单，发出采购指令 关联生成入库单（一式四联）表-3，与预算清单配对 采购预算清单（一式四联）。业务会计：根据采购发票作帐务处理 采购发票 业务会计：根据模拟发票作帐务处理 关联生成模拟采购发票，是否有采购发票（Y/N）关联生成入库单（一式四联），与采购预算清单配对，送业务会计

35、。1、参照采购退货流程办理；2、返回商务部修改 返回仓库修改 业务会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、销售发票 关联生成发货单（一式五联）客户：发货单回执 业务会计：根据销售发票作帐务处理 业务会计：根据模拟发票作帐务处理 关联生成模拟销售发票，是否开具销售发票（Y/N）业务员：有开票权自行开票；无开票权通知业务会计开票；通知技服部提货、安业务会计：开票 技服部：签单，取销售发票、发货单；提货、安装 商务部：审核销售预算清单，是否底于最低售价，是否超过信用范围，是否有足够的存货（Y/N）输入订单 返回商务修改 营销中心主管：批准销售订单。仓库：审核销售预算清单、订单，准备货源（Y/N）预算

36、清单（一式四联）。客户：提出需求 业务员：查询库存填写预算清单，通知商务审核 业务员：通知仓库备货。销售订单 仓库记帐后业务会计打印出库单（一式四联）忍一句，息一怒，饶一着，退一步。增广贤文其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。论语款已收票已开 款已收票未开 款未收票已开 款未收票未开 N Y 三、企业产品推广部销售流程 业务员：手写预算清单 采购预算清单（一式四联）。客户：提出采购 业务员：是否即时收款和开票 内勤：清点现金、支票，审核无误后开票并在预算清单上加盖“款已收”“票已开”章 内勤：清点现金、支票，审核无误后在预算清单上加盖“款已收”章 内勤：审核无误后开票并在预算清单上加盖“票已

37、开”章 主管：审核后在预算清单上签字批准 仓库：审核预算清单后发货，并在两联预算清单上加“货已发”章 内勤：输入销售订单并在两联预算清单上加盖“已录”章 仓库：审核销售订单关联生成发货单和出库单，并打印发货单与预算清单配对核销 业务员：将商品发给客户，没有收款的取得客户签收单 业务会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、客户签收单、销售发票 业务会计：根据销售发票作帐务处理 业务会计：根据模拟发票作帐务处理 关联生成模拟销售发票，是否开具销售发票（Y/N）一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。增广贤文丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。顾炎武五、商品赠送流程（一）销售赠送 N Y N Y

38、 业务员：编制次年商品赠送预算，报部门经理审核 部门经理：审核商品赠送预算（Y/N）总经理：审批商品赠送预算 返回业务员修改 返回部门修改 商品赠送预算批准。商品赠送预算清单（一式三份）出库流程与商品销售出库流程相同。志不强者智不达，言不信者行不果。墨翟丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。顾炎武（二）采购赠送 供货商：通知商务赠送商品 商务：登记采购赠送明细帐 仓库：采购入库清点实物，赠送商品输入其他入库单 其他入库单（一式四联）商务：核销采购赠送明细帐和其他入库单 业务会计：根据其他入库单记帐 人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。刘鹗好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。中

39、庸四、内部调拨流程 N Y N Y N N Y 五、内部领用流程（一）日常办公用品领用 N Y N Y （二）办公设备领用 N Y N Y N 各部门：根据需要提出领用需求 办公室：月末汇总各部门领用清单 填写内部领用预算清单（一式二联）。办公室：审核领用预算清单，备货，（Y/N）业务会计：根据清单作帐务处理 关联生成发货库单和出库单 部门主管：审核领用预算清单（Y/N）关联生成其他出库单（一式四联），与领用订单配对,送业务会计。各部门：根据需要提出领用需求 填写领用预算清单（一式四联），部门主管、部门经理、总经理：审批（Y/N）调入方：根据库存量以及市场销售形势，提出申请 商务部：审核调拨申

40、请单，查询库存（Y/N）填写预算清单并输入调拨单 仓库：审核调拨预算清单，调拨单，并打印调拨单，备货；发货（Y/N）根据原始单据，进行帐务处理 商务部：与调拨申请单配对、审核（Y/N）调拨申请单（一式二联）调拨预算清单 调拨单（一式四联）商务：审核领用预算清单、输入订单.(Y/N)1、返回调入方修改 2、进 入采购入 库流返回商务部修改 调入方：清点实物入库，在调拨单上签字，定期与仓库进行核对业务会计：审核调拨单（Y/N）返回修改 返回各部门修改 各部门：在领用预算清单上签字，提货 返回各部门修改返回各部门修改 各部门：在其他出库单上签字,提货 办公室：根据预算清单输入订单并审核 仓库：核对库

41、存和本月各部门领用清单 各部门：本月部门领用清单 仓库：审核领用订单、发货（Y/N）返回商务修改 百川东到海，何时复西归？少壮不尽力，老大徒伤悲。汉乐府长歌行勿以恶小而为之，勿以善小而不为。刘备 N Y 六、物资借用流程（一）销售借用流程：Y N Y Y N Y （二）其他借用流程：N Y N N Y 业务会计：审核领用订单、其他出库单（Y/N）业务会计：根据原始单据作帐务处理 客户：签收商品，回执 业务员：查询库存，填写销售预算清单 部门主管：审核预算清单，是否低于最低售价，及是否超过信用范围（Y/N）销售预算清单（一式四联）仓库：审核预算清单，发货在预算清单上加盖“紧急放行”章，.并手工开

42、具送货单 借用人：填写借条 部门主管：审核借条（Y/N）填写设备、工具借条（一式二联），表-11 仓库：审核借条，备货，发货（Y/N）业务员：签单、提货 业务员：在规定时间内归还商品,送维修部检测,并通知仓库.仓库：清点检测后的商品,是否报废（Y/N）仓库：核销借条、归还商品 按销售出库流程补办出库手续 返回仓库修改 业务会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、送货单、销售发票 业务会计：根据销售发票作帐务处理 业务会计：根据模拟发票作帐务处理 关联生成模拟销售发票（表-6），是否开具销售发票（Y/N）技服部：签单，取销售发票、送货单；提货、安装 业务员：有开票权自行开票；无开票权通知业务会计

43、开票 通知技服部提货、安装 业务员：3 天以内补办核销手续，参照销售出库流程。仓库：核销送货单 返回业务员修改 返回借用人修改 返回业务员修改 维修部：进行质量检验,出具检测报告.填写检测报告(一式三份),表-12.业务会计：DR:其他应收款借用人 CR:库存商品 应交税金-进项税额转出 送货单（一式四联），云路鹏程九万里，雪窗萤火二十年。王实甫以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。旧唐书魏征列传七、维修、更换、退货和返修流程（一）商品维修后返回流程 维修部：登记维修记录，进行维修，维修后通知业务员 业务员：查明原因或通知技服人员查明原因（Y/N）客户：通知 继续与

44、客户查找原因 业务员：填写工作联系单通知维修部 业务员：将维修好的送达客户 客户：签收商品 穷则独善其身，达则兼善天下。孟子其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。论语（二）商品更换流程 N Y N Y （三）退货流程 1销售退货流程 Y N Y Y N Y Y N Y 2采购退货流程 Y N N 退 货 Y 仓库：审核红字销售预算清单，清点检测后的实物是否相符,合格品入总仓库，不合格品入不良品库，是否合格（Y/N）业务会计：审核红字销售订单、出库单、发货单、销售发票 退货单位：签单、回执 商务部：审核红字销售预算清单，输入订单.关联生成红字出库单,一式四联，开具红字发货单,与红字销售订单配对,

45、送业务会计.业务员:查找原销售预算清单，填写红字销售预算清单（一式四联）。1、返回业务员修改 2、进入采购退货流程 业务员：申请开具红字销售发票.;与红字发货单,一起送退货单位,签单、回执 业务主管：审批，货物退回维修部，并通知仓库（Y/N）维修部：登记维修记录，进行质量检测出具检测报告.业务员：查明原因或通知技服人员查明原因（Y/N）客户：退货通知 继续与客户查找原因 填写检测报告,一式三份 业务会计：开红字发票 财务部业务会计：根据红字销售发票作帐务处理 关联生成模拟红字销售发票，是否有销售发票（Y/N）财务部业务会计：根据模拟销售发票作帐务处理 按销售出库流程办理退货手续 仓库：清点实物

46、，审核是否与红字采购订单相符,退货（Y/N）供货单位 商务部：输入红字采购订单，发出采购退货指令 采购发票 关联生成红字入库单（一式四联）表-2，开具发货单(一式四联),与红字采购订单配对，送业务会计。商务部：审核采购发票 仓库：通知商务 返回商务修改 客户：退货通知 仓库：审核红字销售订单，清点检测后的实物是否相符,合格品入总仓库，不合格品入不良品库，是否合格（Y/N）进入销售退货流业务员：填写工作联系单通知维修部 维修部：登记维修记录，进行质量鉴定，填写商品质量检测报告，通知业务员 业务员：查明原因或通知技服人员查明原因（Y/N）客户：通知 继续与客户查找原因 业务员：将商品返回客户 参照

47、销售退货流程办理退货手续 参照销售出库手续办理商品出库手续 部门主管：审批是否同意更换（Y/N）填写检测报告（一式三份）业务员：填写工作联系单通知维修部 人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。刘鹗以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。旧唐书魏征列传 N Y Y N Y（四）商品返修流程 1 客户退货返修流程 业务会计：审核、配对红字采购订单、入库单、采购发票，是否相符（Y/N）关联生成入库单（一式四联）表-3，与预算清单配对 业务会计：根据采购发票作帐务处理 业务会计：根据模拟发票作帐务处理 关联生成模拟采购发票（表-3），是否有采购发票（Y/N）返回仓库修改

48、 销售退货流程 商务：与供货商联系 仓库：根据商务提供的供货商的通讯地址发货，登记商品返修台帐 供货商：收到商品进行维修后发还给仓库 仓库：清点签收商品入库，登记商品返修台帐 人之为学，不日进则日退，独学无友，则孤陋而难成；久处一方，则习染而不自觉。顾炎武非淡泊无以明志，非宁静无以致远。诸葛亮2.一般返修流程 N Y*有限责任公司 三、表 单 一、预算清单 预算清单 编号：供（需）方单位名称：年 月 日 编号 商品编号 商 品 名 称 单位 数量 单价 税率 税额 价税金额 合计 交 货 日 期 年 月 日 付 款 日 期 年 月 日 供（需）方地址 电话 联系人 实 施 人 备 注 签 单

49、人：地址：宁波市解放南路 67-2 号（宁波市外运大厦旁）邮编 315010 总机：维修热线：E-mail:bgcma 供货商：收到商品进行维修后发还给仓库 仓库：清点签收商品，登记商品返修台帐，并通知业务员 业务员：清点签收商品 填写送货单，一式三联 客户：清点签收商品 部门主管：审批，货物退回维修部，并通知仓库（Y/N）维修部：进行质量检测，出具检测报告.业务员：查明原因或通知技服人员查明原因（Y/N）客户：返修通知 继续与客户查找原因 填写检测报告,一式三份 仓库：清点实物，在检测报告上签收，登记商品返修台帐，同时通知商务与供货商联系 商务：与供货商联系 仓库：根据商务提供的供货商的通讯

50、地址发货，登记商品返修台帐 忍一句，息一怒，饶一着，退一步。增广贤文好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。中庸表-1 二、采购订单 采购订单 订单编号：日 期：部 门：业务员：税 率：供货单位：备 注：存货编码 存货名称 规格型号 计量单位 数量 本币单价 本币金额 本币税额 税额 价税合计 制单人：审核人：表-2 三、入库单 入库单 入库日期：入库单号：订单号：仓 库：部 门：业务员：供货单位：备 注：存货编码 存货名称 规格型号 计量单位 数量 单价 金额 税额 价税合计 制单人：审核人：表-3忍一句，息一怒，饶一着，退一步。增广贤文常将有日思无日，莫待无时思有时。增广贤文四、模拟采购发票