预算执行情况报告015047.pdf

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1、志不强者智不达，言不信者行不果。墨翟一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。增广贤文 1/14 预算执行情况报告 实事求是、实情准确，分析有据、详略得当，是写好情况报告的关键。以下是整理的预算执行情况报告，欢迎阅读！1.预算执行情况报告 根据 中华人民共和国预算法、xxxx 年政务公开工作要点财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知x 省财政预决算公开操作规程等文件规定，根据xx 市财政局关于做好 xxxx年度市本级部门预算公开工作的通知文件要求，现将本单位xxxx年度部门预算公开如下：一、部门基本概况 （一）部门职责 贯彻中华人民共和国人口和计划生育法和国家相关法律法规政策，协助政府统筹解决人口问

2、题，促进人口长期均衡发展。全心全意服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健。开展群众性计划生育宣传教育工作，普及生殖健康、优生优育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平。拓展服务领域，推进“生育关怀”行动、失独 家庭等计划生育人之为学，不日进则日退，独学无友，则孤陋而难成；久处一方，则习染而不自觉。顾炎武谋事在人，成事在天！增广贤文 2/14 关怀帮扶、家庭健康促进，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉按政策生育，

3、反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。协助开展流动人口服务工作。（二）机构设置情况 市计划生育协会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、业务指导科、生育关怀科。实有编制 x 人。xxxx 年 xx 月实有在职人员 x 人，离退休 x 人，公车 x 辆。二、部门预算单位构成 市计划生育协会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 xxxx 年 xx 市计划生育协会部门预算编制范围只有xx 市计划生育协会部门本级。三、部门收支总体情况 xxxx 年部门预算包括本单位预算内的收支情况。（一）收入预算，xxxx 年年初预算数 xxxx 万元，其中，一般公共预算拨款

4、 xxxx 万元，政府性基金预算拨款 x 万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款x 万元，国有资本经营预算拨款 x万元。收入较去年减少 xxx 万元，主要原因是财政压减了专项业务经费及项目经费。（二）支出预算，xxxx 年年初预算数 xxxx 万元，其中，主要常将有日思无日，莫待无时思有时。增广贤文人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。刘鹗 3/14 是基本支出 xxx 万元，项目支出 xx 万元。支出较去年减少 xxx 万元，主要原因是大大减少了专项业务经费及项目经费。（三）公开表格，部门预算公开表格共 x 张，包括：部门收支总表 x 张，即部门预算收支总表、部门预算收入总表、部门预算支

5、出总表；财政拨款收支表 x 张，即部门预算财政拨款收支总表、部门预算一般公共预算支出表、部门预算一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表和项目支出表（公开表格附后）。四、一般公共预算财政拨款收支情况 xxxx 年一般公共预算拨款收入为 xxxx 万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：xxxx 年年初预算数为 xxx 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资 xxx 万元、津贴补贴 xxx 万元、基本养老金 xxx万元、公用支出 xx 万元等；（二）项目支出：xxxx 年年初预算数为 xx 万元，是指单位为完成特定

6、行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务费支出 xx 万元，主要用于开展会议培训、计生政策宣传、xxx活动经费、开展青春健康活动等方面；项目经费支出 xx 万元，主要用于生育关怀慰问、优生优育指导中心、暖心家园、托幼所丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。杜甫忍一句，息一怒，饶一着，退一步。增广贤文 4/14 项目支出。五、政府性基金支出情况 xxxx 年无政府性基金支出。六、其他重要事项的情况说明 （一）“三公”经费预算 xxxx 年 xx 市计划生育协会部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为 xx 万元，其中，公务接待费 xx

7、 万元，公务用车购置费 x 万元，公务用车运行费 xx 万元，因公出国（境）费 x 万元。xxxx 年“三公”经费预算较 xxxx 年预算数减少 xx 万元，下降xx%，主要因为落实中央八项规定后公务接待人次减少，费用相应下降。（二）机关运行经费 xxxx 年 xx 市计划生育协会部门机关运行经费一般公共预算拨款 xxx 万元，比 xxxx 年预算数减少 xxx 万元，下降 xxx%，主要因为去年计算机关运行经费时加上了项目支出中的商品和服务支出。主要用于：办公费支出 x 万元；差旅费支出 x 万元；接待费支出 xx 万元，福利费支出 xx 万元，公务用车维护费 xx 万元，其他交通费用 xx

8、 万元，其他商品和服务支出 x 万元等。（三）政府采购情况 xxxx 年 xx 市计划生育协会部门政府采购预算总额为 x 万元。（四）预算绩效管理情况 老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。唐王勃好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。中庸 5/14 按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，xxxx 年我单位整体支出 xx 万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目 x 个，涉及项目支出 xx 万元，其中生育关怀项目工作经费 xx 万元，优生优育指导中心、暖心家园、托幼所项目经费xx 万元，全部实行项目支出绩效目标管理。（五）国有资产占用情况 截至 xxxx 年 xx 月 xx

9、 日，本部门共有车辆 x 辆，其中，一般公务用车 x 辆。截至 xxxx 年，本部门无新增车辆，无新增 xx 万元以上的通用设备和专用设备。一般性支出情况：xxxx 年，本部门会议费预算 x 万元，具体为：全市计生协第三届五次理事会会议，内容为全市计生协理事会成员一起研究部署计生协工作，预计参会人数 xx 人，预算 x 万元；全市计生协工作现场（或调度）会议，内容为总结阶段性协会工作，安排协会今年的工作重点，预计参会人数 xx 人，预算 x 万元。xxxx 年，本部门培训费预算 x 万元，具体为：全市计生协能力建设培训，内容为增强全市计生协干部职工业务能力，预计人数 xx 人，预算 x 万元；

10、全市“小善举大爱心”募捐动员培训，内容为号召全市卫健系统干部职工为系统内的困难职工募捐，预计参会人数 xx 人，预算 x 万元。吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？论语志不强者智不达，言不信者行不果。墨翟 6/14 xxxx 年，本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算 x 万元，具体为：“xxx”协会会员日庆祝活动，预算 x 万元。七、专业名词解释 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

11、业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。2.预算执行情况报告 一、预算执行情况 今年上半年，我县财政工作在县委的正确领导下，认真贯彻年初省市财政工作会议精神，严格按照年初的工作部署，从培植壮大县级财源入手，努力增收节支，强化税收征管

12、，推进财政体制改革，基本实现了“保工资、保重点、保稳定”的半年工作目标，我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。白居易老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。唐王勃 7/14 各项重点工作得到了有效开展和落实。上半年，全县全口径财政收入实现 2,935 万元，剔除季节性因素，完成年预算的 54.8，其中，一般预算收入完成 1,380 万元，完成年预算的 25，剔除季节性因素，完成年预算的 49%；上划收入完成 1,452 万元，完成年预算的 52.8。主要收入项目完成情况：增值税完成 345 万元，为年预算的 53%；营业税完成 417 万元，为年预算的

13、52%；其他各项工商税收完成354万元，为年预算的49%；行政性收费、罚没、专项等收入完成 172 万元，为年预算的 37%；税收返还收入完成 1,555 万元，为年预算的 78%。全县一般预算支出完成6,823 万元，完成年预算的 46%，比平均进度慢 4 个百分点。主要支出项目完成情况：农业支出完成 330万元，为年预算的37%；文体广播事业费完成 148 万元，为年预算的 44%；教育事业费完成 2,462 万元，为年预算的 39%；卫生事业费完成 288 万元，为年预算的 49%；抚恤和社会福利救济费完成 272 万元，剔出省专项后为年预算的 65%；社会保障补助支出完成 227 万元

14、，剔除专项后为年预算的.40%；行政管理费完成 1,150 万元，为年预算的69%；公检法司支出完成 599 万元，为年预算的 51%，同比增加83 万元；城市维护费完成 146 万元，为年预算的 62%；其他支出完成 94 万元，为年预算的 22%。为完成上半年县委交办的各种工作，我们主要从以下几个方丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。顾炎武忍一句，息一怒，饶一着，退一步。增广贤文 8/14 面开展工作：（一）加大财源项目建设力度，培植经济增长点今年我县的财源建设工作，围绕全县经济发展的重点，从深化农业产业结构调整入手，依托资源上项目，培植县域经济增长点。一是积极做好项目申报争取

15、工作，通过认真选择项目，充分论证,向上申报项目 7 个。二是加大对项目的推进力度，定期深入项目单位了解项目运行情况，充分掌握项目建设中存在的各种问题，现场办公帮助企业出谋划策，解决困难。三是狠抓项目达产达效工作，重点抓 2001 年项目的达产达效问题。四是加大招商引资工作力度，加快项目建设步伐。（二）加大收入征管力度，做到应收尽收年初以来，财税部门把确保收入的及时足额到位，作为完成各项工作目标的首要任务来抓，多方开展工作，组织收入入库，严格按照“加强征管，堵塞漏洞，惩治腐 败，清缴欠税”的十六字方针，打击各种偷、逃、抗税行为。一是加大了对煤炭行业的税收征管力度，从源头控制煤炭税收流失问题，确保

16、了煤炭市场税收的足额到位。二是加大房产交易市场税收征管工作力度，整顿税收市场秩序。三是加大了农业税收尾欠的征管力度，农业税征管部门同县法院成立了联合欠税清缴小组，对抗税户和欠缴户按税法规定和法律程序进行了强制执行。四是加大了非税收入征管力度，对我县房地产开发及建筑工程行政事业性收费和价格调节基金采取“一站式”收费志不强者智不达，言不信者行不果。墨翟万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹 9/14 管理。截至六月末罚没资金入库 131 万元，“一站式”收费已入库资金 53.5 万元。（三）加大支出管理力财政收入大幅下降；支出方面，由于“非典”影响，将直接增加财政支出，同时一些新增加的刚性支出必须

17、给予保证，财政形势较为严峻。为保证全年工作目标的顺利完成，在下半年工作中，我们将从强化增收节支入手，创新财政管理机制，切实实现年初确定的各项工作目标，确保 20 xx 年各项工作任务的圆满完成，实现全年预算收支平衡。（四）继续抓好财源建设工作。在今后工作中，要加大项目的推进力度，促进项目达产达效。加紧推动 20 xx 年财源建设项目的启动工作，积极争取资金，研究企业自身存在问题，帮助企业解决问题，新上项目力求成功率。（五）切实加强收入征管，确保财政收入足额入库。继续加大对工商税、农业四税的征管力度，在征收方面要千方百计调动工作人员和纳税人的积极性，建立完善的代征代缴管理系统，确保收入及时入库。

18、加强对重点税源和零散税源的征管稽查力度，对一些大中型纳税户设专人负责税收征缴，同时要建立纳税举报箱、举报电话，坚决查处和严厉打击各种偷漏税行为，努力实现应收尽收。（六）要严格控制支出，优化支出结构。大力压缩弹性支出，针对当年财政严峻形势，牢固树立过紧日子思想。严格按预算管一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。增广贤文先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。范仲淹 10/14 理条例办事，坚决执行“以收定支，量入为出”的原则，杜绝超财力安排支出。对全县财政供养人口要进行认真清理，解决财政对事业单位包揽过多问题。同时加大预算外资金的管理力度，严格控制预算外支出，增加预算外资金调入比例，支持预算内收支预算平衡。（

19、七）加大向上争取资金力度。及时向省市汇报农业旱灾情况，争取省里支持，实事求是反映财政收支状况，力争得到省里的财力补助。（八）进一步深化财政体制改革。一是要规范会计核算中心工作，要在目前工作的基础上，扩大纳入范围，把涉及到财政资金支付的部门全部纳入会计核算中心集中核算。二是结合新颁布的政府采购法，进一步扩大采购范围和采购项目，提高采购质量，努力实现政府全面采购。三是加大“收支两条线”改革力度，从源头治理预算外资金管理上存在的坐收坐支，挤占、挪用等问题，严厉查处私设小金库等违法违纪问题，通过强化收入征管，实现预算外资金及时上缴财政专户，集中资金办大事。今年上半年的全县财政工作，取得了一定的成绩，但

20、我们也清醒的看到财政面临的形势异常严峻，我们有信心在下阶段的工作中，在县委的正确领导和县人大的依法监督下，财税部门广大干部职工通过努力工作，开拓进取，一定会克服困难，确保全年预算工作目标顺利完成。云路鹏程九万里，雪窗萤火二十年。王实甫勿以恶小而为之，勿以善小而不为。刘备 11/14 3.预算执行情况报告 一、预算编制基础 概括说明确定本年度预算目标的依据，包括：（一）对预算年度宏观经济形势的总体预测与分析，说明企业编制预算的宏观经济形势基础。（二）企业编制年度预算所选用的会计政策，说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因，对损益的影响金额。（三）年度预算报表的合并范围说明，未

21、纳入及新纳入年度预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等状况。二、预算编制目标 概括说明本年度预算的收入、利润目标。三、预算编制状况 （一）财务收支预算。财务收支预算是企业编制年度预算的基础，企业应在深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上，对主要业务板块的发展趋势及生产经营状况进行客观的预测，对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。至少应包括以下资料：1、收入预算 结合本企业整体战略规划、所处行业地位、市场供求关系及天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。易经穷则独善其身，达则兼善天下。孟子 12/14 价格变动等状况，按主要业务板块说明生产经营指标增减变动状

22、况和收入、成本等变动状况，以及指标变动对企业效益的影响程度等。2、成本费用预算 预算年度各项成本费用状况，包括材料费、外协费、人工成本、折旧费、差旅费、业务招待费、日常管理费、财务费用等预计发生金额、年度增减变动状况。成本费用占营业收入比重变动状况以及本年度拟采取的费用增长控制措施及落实方法。其中预算年度企业人工成本状况，具体包括：预算年度内企业人工成本支出状况、人工成本占营业收入及成本费用比重变动状况、职工数量变化等状况。如果人工成本总额、人均人工成本或工资增幅超过收入及利润增幅，应详细说明原因。3、投资收益 预算年度投资收益预计发生金额、年度增减变动状况。4、营业外收支 预算年度营业外收支

23、预计发生金额、年度增减变动状况。（二）投资预算。1.说明企业预算年度内拟安排的重大固定资产投资项目的目的、总规模、预期收益及预计实施年限等状况，对于资金来源与资金保障状况应重点说明。2.说明企业预算年度拟计划实施的重大长期股权投资状况，人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。刘鹗丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。顾炎武 13/14 具体包括：投资目的、预计投资规模、资金来源、持股比例、预计收益等状况；说明预算年度拟清理的长期股权投资，以及拟采取的清理手段和措施。3.分类说明企业预算年度内拟安排的债券、股票、基金等风险业务的资金占用规模、资金来源和预计投资回报率等状况。（三）筹

24、资预算。说明企业预算年度内拟安排的重大筹资项目目的、筹资规模、筹资方式和筹资费用等状况，分析未来偿债潜力和风险。（四）资金预算。预算年度内资产负债及现金流量状况，重点说明经营性现金流量变化状况，说明企业为保障资金安全所采取的具体应对措施。如加强应收款项回收管理、提高库存流动性、跟踪高负债子企业和亏损企业、加强重大工程项目资金管控等。三、实现预算目标的措施 预算年度为了实现预算目标拟采取的措施，如增收节支、成本管控、过程控制等的措施。四、预算年度重大事项说明 （一）预算年度内拟出售固定资产、债务重组等重大营业外收支项目的原因、金额、对象、方式等状况。（二）说明企业预算年度内担保、抵押等或有事项的规模控制状况，并说明对逾期担保等或有事项拟采取的清理措施。海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。林则徐勿以恶小而为之，勿以善小而不为。刘备 14/14 （三）详细说明企业预算年度内对外捐赠支出项目、支出规模、支出方案等预算安排状况。（四）其他需要说明的状况。