非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告045818.pdf
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1、大丈夫处世,不能立功建业,几与草木同腐乎?罗贯中丈夫志四方,有事先悬弧,焉能钧三江,终年守菰蒲。顾炎武1 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行拟募集的资金总额不超过35 亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:(一)白银热电联产项目 本项目由公司控股子公司白银热电公司负责组织实施。白银热电公司由靖远煤电与甘肃电投合资组建,注册资本7 亿元,目前实收资本1.4亿元。其中靖远煤电出资比例70%,甘肃电投出资比例30%。负责建设并运营白银热电联产项目。白银热电联产项目计划总投资约30.87亿元,公司拟投入募集资金27.79亿元。其中3.92亿
2、元用于向白银热电公司增加出资(甘肃电投承诺同比例增资1.68亿元),另外23.87亿元用于向白银热电公司发放委托贷款,贷款年利率6.8%。资金全部用于项目建设。(二)魏家地矿扩能改造项目 本项目由靖远煤电负责组织实施,项目拟通过扩能改造,将魏家地矿产能由目前的年产200万吨提高到年产300万吨,项目总投资6.22亿元,拟投入募集资金6.22亿元。二、投资项目基本情况(一)白银热电联产项目 本项目由白银热电公司负责组织实施。计划新建 2350MW超临界燃煤空冷热电联产机组,同步建设脱硫、脱硝设施,并留有扩建余地。相关情况如下:1、项目投资规模 白银热电联产项目计划投资总额 30.87亿元,其中静
3、态投资 289,996万元,建设期利息 16,590万元,铺底流动资金 2,085万元。2、项目建设计划 项目建设期 36 个月,建成投产后,全年可发电量 36.3105MW.h/a,年对外古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。苏轼忍一句,息一怒,饶一着,退一步。增广贤文2 供热量 975.21104GJ/a。3、项目的报批情况 项目已取得 国家能源局关于同意甘肃白银热电新建项目开展前期工作的复函(国能电力【2012】318号)以及 甘肃省住房和城乡建设厅关于白银2 350MW热电联产项目选址意见的批复(甘建规【2013】138号)、甘肃省环境保护厅关于白银 2 350MW热电联产
4、项目总量控制指标初审意见的报告(甘环发【2013】68 号)等项目前期主要支持文件,并取得了白银市城乡规划局颁发的建设用地规划许可证(地字第 201304020号),土地使用权正在办理中。项目实施尚需经国家环保部、国家安监总局等部门批准相关环境影响评价报告、安全预评价报告等各类专项报告的基础上,获得国家发改委的核准,相关专项报告正在报批中。(二)魏家地矿扩能改造项目 项目拟通过扩能改造,将公司所属魏家地矿产能由目前的年产200万吨提高到年产 300万吨。相关情况如下:1、项目投资规模 项目计划投资总额 6.22亿元,其中静态投资 60,859万元,铺底流动资金1,361万元。2、项目建设计划
5、项目建设期 18 个月。3、项目的报批情况 项目已取得甘肃省发展和改革委员会 关于同意魏家地煤矿和王家山煤矿改扩建项目开展前期工作的复函(甘发改能源函【2012】193号)。项目实施尚需经甘肃省环保厅、甘肃省安监局等部门批准相关环境影响评价报告、安全预评价报告等各类专项报告的基础上,获得甘肃省发改委的核准,相关专项报告正在报批中。三、募集资金投资项目可行性分析 穷则独善其身,达则兼善天下。孟子人人好公,则天下太平;人人营私,则天下大乱。刘鹗3 (一)符合国家产业政策 本次募集资金计划投入两个项目,分别为白银热电联产项目和魏家地矿扩能改造项目。发展热电联产是节约能源、保护环境的有效措施,受到国家
6、政策的鼓励和扶持。中华人民共和国节约能源法明确将热电联产技术作为国家鼓励发展的通用节能技术之一,提出要发展热电联产,集中供热;近十年来,热电联产一直作为十大节能重点工程之一在全国推广。2013 年 1 月 1 日,国务院印发 能源发展“十二五”规划,进一步明确在中西部煤炭资源富集地区,鼓励煤电一体化开发;积极发展热电联产,在符合条件的大中城市,适度建设大型热电机组,在中小城市和热负荷集中的工业园区,鼓励发展热电冷多联供。在煤炭开采产能布局方面,国家煤炭工业发展“十二五”规划提出,要“控制东部、稳定中部、开发西部”;稳步建设大型现代化煤矿,晋陕蒙宁甘新重点建设 300 万吨/年以上煤矿;加快推进
7、大中型煤矿技术改造,对具备条件的老矿井,采用先进适用技术装备,以优化开拓部署、简化生产系统、减少工作面个数、提高工作效率为内容积极推进技术改造。可见,本次募投项目的实施符合国家产业政策的要求。(二)具有良好的市场前景 募投项目之一白银热电联产项目,计划首期建设 2350MW 超临界燃煤空冷热电联产机组,同步建设脱硫、脱硝设施,并留有扩建余地。建成后主要承担甘肃省白银市中心城区、银南新区、高新产业园、银东产业园、中小企业园等五个供热分区的集中供热任务,所生产电力由电网收购。根据白银市热电联产规划,目标供热区近期、中期、远期的预测热负荷分别为每年 995MW、1298MW、2006MW,本项目建成
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