差旅费管理制度汇编.docx

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1、企业管理差旅费管理制度汇编差旅费管管理制度度第一条 为配配合公司司业务需需要，须须调派员员工出差差。 第二条条 员员工出差差依下列列程序办办理手续续。 1出出差前填填写“出差人人员审批批表”。出差差期限由由派遣人人员视情情况需要要，事先先予以批批准。 2凭凭核准的的“出差人人员审批批表”向财务务部借支支批准核核定的差差旅费。出差返返回后，应于55日内填填写“差旅费费报销单单”并及时时结清差差旅费借借款。 第三条条 出出差的审审批权限限规定如如下： 1国国内出差差：一日日以内由由部门总总监审批批，一日日以上由由集团公公司总经经理审批批。部门门总监以以上人员员出差，一律由由集团公公司总经经理审批批

2、，集团团公司总总经理出出差由董董事长审审批，董董事长外外出，应应电话告告知北京京总部。 2国国外出差差：一律律由董事事长书面面审批。第四条 出差差行程中中的节假假日视为为工作时时间内勤勤务，不不得报支支加班费费或调休休。第五条 出差差中途除除因重大大疾病、意外灾灾害或因因实际需需要由审审批人指指示延长长出差期期限外，不得因因私事或或借故延延长出差差期限，否则不不予报支支延长期期限的差差旅费。第六条 差旅旅费为交交通费、住宿费费、伙食食费、杂杂费及邮邮电传真真费等，其给付付标准如如下：第七条 市内内交通费费补助实实行包干干，即按按实际出出差天数数乘每日日交通费费补助标标准。特特殊情况况，如陪陪同

3、重要要客户出出差，可可以申请请交通费费实报实实销，但但不能同同时享受受市内交交通费包包干。 公司安安排交通通工具的的，不享享受市内内交通费费补助。第八条 住宿宿费实行行标准内内凭住宿宿票报销销，不实实行差额额补助，超标自自付。低低职人员员随同高高职人员员出差，低职人人员住宿宿标准按按高职人人员标准准执行。陪同重重要客户户出差，住宿票票实报实实销。第九条 伙食补补助实行行何干即按实实际出差差天数乘乘以每日日伙食补补助标准准。出差差返回时时间超过过午夜112时者者，可以以加支一一日伙食食补助。 第第十条 杂费费补助实实行包干干，即按按实际出出差天数数乘以每每日杂费费补助标标准。 当日能能够往返返的

4、出差差，只享享受每日日10元的的误餐补补助。 第十一一条 出差人人员因特特殊情况况改变出出差路线线，应事事先电话话请示派派遣领导导批准，返回后后书面申申请派遣遣领导签签署意见见后，财财务部予予以报销销相应的的差旅费费。 第十二二条 公司外外聘专家家出差，按其相相应职级级标准计计算报销销差旅费费，无明明确职级级的，按按部门经经理级核核准报销销。司机出差差不享受受伙食补补助，执执行公司司“车辆管管理办法法”中的加加班规定定。职务交 通 工 具具住宿费标标准交通费补助标准伙食费补补助标准准杂费新 疆境内新疆境外外特殊地 区新 疆境内新 疆境外飞机轮船火车省会县城总裁副总裁头等舱一等舱软卧实 报 实

5、销销实 报实 销408080总经理二等舱一等舱硬卧60078058080060408060部门总监监经济舱二等舱硬卧30048038068060408030部门经理理经济舱三等舱硬卧18038028048030408010部门主管管经济舱三等舱硬卧18028020038030408010普通员工工经济舱三等舱硬卧18028020038030408010 单位位:元 (说说明：特特殊地区区指北京京、上海海、广州州、厦门门、珠海海、汕头头、深圳圳及海南南省等地地区)第十三条条 国国外出差差的差旅旅费分为为市内交交通费补补助、住住宿费、伙食补补助费、公杂费费及个人人零用补补助等，其给付付标准如如下：

6、职级住宿标准准伙食费公杂费个人零用用费交通费补补助总裁或副副总裁实报实销销USD550USD110USD110USD330总经理按四星级级酒店标准内报报销USD550USD110USD110USD330部门总监监三星级酒酒店标准准内实报报实销USD550USD110USD110USD330其他人员员经济型酒酒店标准准内实报报实销USD550USD110USD110USD330第十四条条 本本制度经经集团公公司总经经理办公公会通过过，总经经理签发发之日起起生效。第十五条条 本本制度解解释权在在集团公公司财务务部。借款和各各项费用用开支标标准及审审批制度度 第一条条 为为进一步步完善财财务管理理，

7、严格格执行财财务制度度，依据据公司的的规范化化管理要要求，特特制定本本标准及及制度。第二条 借款款审批 1出出差人员员借款 出差人人员申请请出差或或被委派派出差，填写“出差人人员审批批表”，交由由部门总总监初审审，集团团公司总总经理审审批后，填写“借款申申请单”。出差差人员持持核准的的“出差人人员审批批表”和“借款申申请单”到财务务部办理理审核及及款项预预支手续续。 前次出出差借支支差费，返回后后无故未未报销者者，不得得再借款款。 2个个人因私私借款 公司职职员因私私借款，原则上上不予借借支。特特殊情况况，书面面申请，交由公公司总经经理审批批后，到到财务部部办理借借支手续续。 职员借借用公款款

8、，在原原借款尚尚未还清清前，不不得再借借支。 33单位位借款 外单位位借款，原则上上不予借借支。特特殊情况况签订借款协协议，办理资资产抵押押或有价价证券及及存单、上市公公司股权权质押等等法律手手续。 借款持持借款款协议、抵质质押证明明等到财财务部办办理支款款手续。 4集集团成员员企业借借款 集团成成员企业业借款，签订借款协协议 借款单单位持借款协协议，到财务务部办理理支款手手续。 5其其他临时时借款，借款经经办人填填写“借款申申请单”，部门门总监初初审，集集团公司司总经理理审批后后，到财财务部办办理借支支手续。 6备备用金借借款执行行备用用金管理理制度 7项项目调研研借款，委托机机构调研研的项

9、目目，由项项目经理理或项目目调研人人员书面面报告，并附经经律师审审核后的的合同，交集团团公司总总经理审审批，财财务总监监审核后后，出纳纳放款。 8预预借差旅旅费的出出差人员员完成出出差任务务，回公公司后55天内，应按报报帐流程程到财务务部办理理销帐手手续。报报帐后结结欠部分分或不办办销帐手手续的人人员借款款，财务务部有权权通知人人力资源源部从其其当月工工资中扣扣回。 第三条条 业业务招待待费开支支标准及及审批 1公公司各职职能部门门的业务务招待费费，在各各职能部部门预算算内开支支，超出出预算的的开支，财务部部原则上上不予以以支付。 2预预算内的的业务招招待费，单笔5500元元以下(含5000元

10、)的，部部门总监监可以先先支后知知会集团团公司主主管后勤勤工作的的副总经经理；单单笔5000元以以上的需需事先征征得主管管后勤工工作副总总经理的的同意。 3在在集团成成员企业业营业场场所发生生的业务务招待费费，由经经办人填填写“公司接接待通知知”(一式两两联)，交由由部门总总监签字字确认，主管后后勤工作作的副总总经理审审批，一一联转财财务部留留存，一一联由经经办人转转至集团团成员企企业营业业场所收收银处。 月底，集团成成员企业业营业单单位财务务部持“公司接接待通知知”、帐单单、发票票等与财财务部对对帐，办办理结帐帐手续。 4北北京总部部行政管管理部安安排，由由公司负负责接待待业务所所发生的的费

11、用，由行政政管理部部做专项项接待预预算，主主管副总总经理审审批，财财务部办办理支款款手续，接待业业务完成成后，由由行政管管理部经经理签字字确认，财务审审计部审审核销帐帐。 5北北京总部部行政管管理部安安排由集集团公司司成员企企业协调调完成的的接待任任务，由由集团公公司成员员企业自自行承担担费用。第四条 办公公费用开开支标准准及审批批1 办办公设备备的购置置程序按按有关制制度执行行。2 办办公设备备购置标标准按职职员级别别确定，办公设设备包括括：办公公桌、椅椅、客用用沙发、书柜、衣架、茶几、工艺品品、电脑脑、传真真等。 职员级别别标准限额额董事长10万元元总经理6万元副总经理理、总监监、总经经理

12、助理理4万元部门经理理1万元普通职员员50000元3各级级职员配配备办公公设备根根据办公公环境及及工作需需要可以以小于该该级标准准，但不不得突破破标准限限额。4办公公耗晶的的购置标标准按职职员职级级确定职员经别别标准限额额董事长100元元/人、月月总经理80元/人、月月副总经理理、总监监、总经经理助理理80元/人、月月部门经理理40元/人、月月普通职员员20元/人、月月 5办办公耗用用品的购购置，除除稿纸、复印纸纸、碳粉粉、清洁洁油等由由经营管管理部统统一购置置、印刷刷，各级级员工在在规定标标准内领领用外，其余个个人办公公耗用品品由部门门根据工工作需要要，在规规定标准准限额内内购置。 6行行政

13、管理理部统一一购置的的办公耗耗用品，主管行行政后勤勤的副总总经理审审批后，交由财财务部办办理支款款、报帐帐手续，各部门门领用时时计人部部门费用用，部门门统一购购置的个个人办公公耗品，部门总总监审批批后，交交由财务务部办理理支款、报帐手手续，直直接计人人部门费费用。 第五五条 通讯费费用开支支标准及及审批1 办办公场所所配备电电话的通通讯费用用由经营营管理部部统一交交纳或物物业管理理公司代代收代交交。标准准按职员员级别及及工作性性质确定定，按部部门核定定限额，超支部部分无特特殊理由由和部门门工资挂挂钩。职员经别别标准董事长实报实销销总经理实报实销销副总经理理、总监监、总经经理助理理250元元/人

14、、月月部门经理理100元元/人、月月普通职员员50元/人、月月2各级级职员自自配通讯讯工具及及住宅电电话一律律自付费费用，但但出差期期间的手手机漫游游通话费费、漫游游长话费费，凭“出差人人员审批批表”及通信信公司的的当月收收款收据据，交由由部门总总监初审审，主管管副总经经理审批批后，到到财务部部办理报报帐手续续，并计计人部门门费用。 第六六条 市内交交通费开开支标准准及审批批 1部部门用车车执行公公司有关关派车制制度2 原原则上公公出及业业务接待待用车，由公司司行政管管理部派派车，但但事情紧紧急，公公司车辆辆又调度度不开，由部门门总监同同意，可可以搭乘乘出租汽汽车。按按职员职职级标准准确定部部

15、门最高高限额。职员经别别标准董事长专车总经理专车副总经理理、总监监、总经经理助理理每月5000元部门经理理每月1000元普通职员员 每月月50元（不含司司机） 3各各部门公公出交通通费用，每汇总总报销一一次，在在部门限限额以内内，由部部门总监监签字审审批后，财务部部办理报报帐手续续，并计计人部门门费用。第七条 小车车费用(含修理理费)开支标标准及审审批 1车车队购买买燃料、润滑油油、车辆辆日常维维修费、保险费费、养路路费，在在预算内内的由车车队队长长填写“借款申申请单”，主管管副总经经理审批批后，财财务部办办理支款款、报帐帐手续。 2车车辆定期期保养、大修等等费用，在预算算内，由由车队队队长填

16、写写“借款申申请单”，行政政管理部部经理初初审，主主管副总总经理审审批，财财务部办办理支款款、报帐帐手续。 3车车辆在外外执行任任务中发发生的责责任事故故，按交交通管理理部门仲仲裁结果果，责任任在外单单位的，经济损损失由外外单位或或保险公公司承担担；责任任事故在在我方当当事人的的，除由由保险公公司支付付的保险险费外，免除部部分及其其他费用用由责任任人全额额赔偿。 4司司机或驾驾驶人违违反交通通规则，发生的的各类罚罚款均由由当事人人承担，财务部部不予报报帐。 5司司机安全全驾驶获获得保险险公司的的保费返返还，归归司机个个人。第八条 出差差审批及及差旅费费开支标标准 各级人人员出差差执行出差管管理

17、制度度 第九条条 工工资性费费用开支支及审批批 1人人力资源源部根据据公司工资制制度及及考勤表表、考核核表、代代扣工资资名单等等编制工工资表。 2财财务部根根据工资资表及附附件进行行审核。 3总总经理依依据审核核后的工工资表审审批，财财务部办办理支款款手续。 第十条条 社社会养老老保险、医疗保保险、失失业保险险、生育育保险开开支及审审批。 1公公司依据据国家有有关规定定，为聘聘用职员员缴纳社社会养老老保险、医疗保保险、失失业保险险、生育育保险。 2人人力资源源部依据据国家有有关社会会统筹的的规定，编制各各类保险险交纳表表。 3财财务部依依据有关关规定进进行审核核。 4集集团公司司总经理理审批后

18、后，财务务部办理理支款、报帐手手续。 第十一一条 本制度度经集团团公司总总经理办办公会通通过，自自集团公公司总经经理签发发之日起起生效。 第十二二条 本制度度解释权权在集团团公司财财务部。备用金管管理制度度第一条 财务务管理，同时给给各部门门经常性性开支的的领用、核报提提供方便便，制定本制制度。 第二条条 备备用金领领用的人人员及额额度，采采取一次次性领用用，长期期使用，定期核核销的办办法。 第三条 具体体领用人人员范围围及金额额： 1集集团公司司总经理理50000元； 2副副总经理理、各部部总监、总经理理助理220000元； 3驾驾驶人员员5000元； 4集集团公司司总经理理秘书5500元元

19、。第四条 备用用金的使使用范围围： 公司及及各部各各岗预算算内的日日常零星星开支。第五条 备用用金核销销报帐程程序按公公司财务务报销制制度执行行。 第六条条 凡凡领用备备用金的的人员如如遇工作作调整和和调出公公司，必必须及时时办理备备用金清清退手续续。第七条 公司司财务部部设“备用金金”专户管管理，掌掌握使用用情况。 第八条条 除除临时性性大额借借支，如如差费、交纳话话费等外外，再不不进行日日常零星星开支借借款，由由各部各各职自行行调节解解决。第九条 本制制度经集集团公司司总经理理办公会会通过，自集团团公司总总经理签签发之日日起生效效。 第十条条 本本制度解解释权在在集团公公司财务务部。资金管

20、理理制度第一条 为提提高资金金使用效效益，特特制定本本制度，本制度度适用于于集团公公司及各各下属企企业。第二条 本制制度所称称资金是是指库存存现金、银行存存款。 第三条条 集集团公司司经费资资金由上上海总部部按费用用预算拨拨付，集集团公司司在预算算内使用用资金。第四条 直、托管企企业生产产周转用用流动资资金自筹筹，集团团公司予予以协调调。直、托管企企业项目目开发资资金、股股权投资资奖金、技改资资金资金金，按上上海总部部投资流流程规定定执行。第五条 直、托托管企业业新产品品开发资资金自筹筹。 第六条 直直、托管管企业闲闲置资金金上存集集团公司司，集团团公司按按同期银银行贷款款利率支支付利息息。第

21、七条 直、托管企企业使用用集团公公司资金金，应按按银行同同期贷款款利率支支付利息息。第八条 特殊殊情况下下，集团团公司有有权调用用直、托托管企业业资金，直、托托管企业业不得以以任何理理由阻碍碍集团公公司调用用资金。 第九条条 直直、托管管企业必必须于每每周五下下午上报报各帐户户银行存存款余额额。 第第十条 集团团公司总总经理负负责集团团公司及及直、托托管企业业的资金金筹划协协调工作作，财务务部具体体实施。 第十一一条 本制度度经集团团公司总总经理办办公会通通过，自自集团公公司总经经理签发发之日起起生效。第十二条条 本本制度解解释权在在集团公公司财务务部。财务人员员工作交交接制度度财务人员员调动

22、或或因故离离职时，必须和和接交人人员办理理交接手手续，这这是一项项划分移移交人和和接交人人员责任任、防止止因人员员变动而而造成的的帐目不不清、财财务混乱乱、前后后脱节的的一项十十分重要要的工作作，要求求如下： 第一条条 财财务人员员未办清清交接手手续前，不得离离职。第二条 财务务人员移移交前必必须将已已受理的的经济业业务未填填制会计计凭证的的应填制制完毕，未记帐帐的应登登记完毕毕，并在在最后一一笔余额额上加盖盖自己的的印章。第三条 整理理应移交交的各种种会计资资料，对对未了事事项要写写说明，编制移移交清册册，其中中会计人人员移交交应列明明移交的的帐簿、凭证、报表、各帐户户余额及及明细、有关文文

23、件、资资料、票票据及物物品等内内容和数数额等。出纳人人员移交交应列明明移交的的现金余余额、银银行存款款余额、帐簿、支票、票据预预留印件件卡、预预留印件件、财务务印章、银行对对帐单及及调节表表、相关关文件、资料及及其他物物品等的的内容和和数额等等。第四条 移交交人按清清册逐项项移交，接交人人员逐项项核对点点收，包包括库存存现金、有价证证券必须须和帐面面金额一一致，不不一致时时，移交交人员要要在规定定期限内内查清；银行存存款余额额要与银银行对帐帐单核对对相符，对未达达帐项，移交人人员应有有详细说说明；财财产物资资、债权权债务明明细金额额要和总总帐余额额核对相相符，特特别是对对债权、债务移移交人一一

24、定要注注明其款款项的内内容；会会计凭证证、帐薄薄、报表表和其他他会计资资料必须须完整无无缺，不不得遗漏漏。第五条 本移移交表一一式三份份，两份份由移交交、接管管人员各各执一份份，一份份归档保保管。移移交表必必须由移移交、接接管双方方当事人人签字，监交人人签字，财务负负责人签签字后方方可生效效。第六条 移交交工作后后，原移移交人保保管的会会计业务务有违反反财务制制度等方方面的问问题，仍仍由原移移交人负负责。 第七条条 一一般会计计人员移移交工作作，由财财务经理理监交；财务经经理移交交工作，由财务务总监监监交；财财务总监监移交工工作，由由总经理理监交。第八条 本制制度经集集团公司司总经理理办公会会

25、通过，自集团团公司总总经理签签发之日日起生效效。第九条 本制制度解释释权在集集团公司司财务部部内部审计计制度第一条 为加加强财务务监管，避免和和制止各各种违纪纪违章现现象，促促进公司司及全体体员工依依法照章章办事，提高企企业经济济效益，制订本本制度。第二条 本制制度适用用于直管管及托管管企业。第三条 财务务部审计计范围： 1检检查、监监督各直直、托管管企业执执行国家家法律、政策、公司章章程、规规章制度度和纪律律以及内内部财务务制度的的情况。 2定定期不定定期对各各企业财财务状况况进行例例行审计计和专项项审计。第四条 集团团公司财财务部设设内审主主任专门门负责审审计工作作，并成成立内审审小组，成

26、员为为公司财财务审计计部员工工及各企企业财务务负责人人。第五条 财务务部进行行内部审审计时，所有被被审计单单位有义义务按要要求予以以协助，如实提提供有关关情况及及资料。第六条 财务务部每半半年对各各公司财财务状况况进行一一次审计计。主要要审计内内容：1 检检查公司司执行财财务管理理制度情情况； 2 检检查预算算执行情情况； 3检检查会计计核算有有无违法法违规情情况； 4对对外投资资资产购购置等重重大资金金使用情情况； 5成成本核算算对象、成本费费用项目目、成本本计算方方法是否否合理真真实； 6检检查利润润的真实实性，有有无隐瞒瞒、虚增增利润的的违法违违规行为为； 7其其他需要要审计的的内容。

27、第第七条 集团团公司认认为必要要时，财财务部可可以对各各公司任任何财务务活动进进行专项项审计。 第八八条 各直管管及托管管企业的的行政责责任人、财务人人员、物物管和有有必要审审计的人人员，离离任时都都必须进进行离任任审计。 第九条条 被被审计单单位应如如实的审审计人员员提供其其经营管管理计划划、合同同、会计计统计报报表、帐帐簿、凭凭证、业业务记录录等有关关资料。第十条 终结结审计或或离任审审计期间间，经营营者不得得调离其其所在企企业。第十一条条 每每次审计计工作完完成后，财务部部应出具具审计报报告。审审计小组组有权提提出整改改措施或或处理意意见，经经集团公公司总经经理批准准后，责责成有关关单位

28、实实施。 第十二二条 离任审审计结论论应与被被审计者者见面，书面材材料纳入入个人档档案。第十三条条 本本制度经经集团公公司总经经理办公公会通过过，自集集团公司司总经理理签发之之日起生生效。 第十四四条 本制度度解释权权在集团团公司财财务部直管、托托管企业业财务负负责人业业绩考评评制度第一条 为确确保企业业内部约约束机制制，加强强企业财财务负责责人的监监督职能能，特制制定对各各公司财财务负责责人的业业绩考评评制度。第二条 本制制度将是是今后各各财务负负责人奖奖评、晋晋升、降降职的重重要依据据。第三条 本制制度的考考评期限限为一年年。第四条 业绩绩考评内内容： 1各各公司行行政责任任人及其其他人员

29、员对其业业绩的民民议评价价，包括括：业务务能力评评价；综综合能力力评价。 2集集团公司司公司对对其业绩绩评价。主要是是通过集集团公司司财务部部对各公公司的定定期审计计，将每每次审计计结果及及意见汇汇总至年年终做出出整体评评价。 3会会计基础础工作的的评价： (1)会计凭凭证：每每发生的的经济业业务是否否取得和和填制真真实、准准确、完完整的原原始凭证证；是否否按规定定帐户进进行分类类、填制制记帐凭凭证；记记帐凭证证的内容容是否完完整、真真实、准准确、手手续齐全全。 (2)会计科科目：是是否正确确设置和和使用会会计科目目。 (3)会计帐帐簿：是是否按规规定设置置和正确确使用会会计帐簿簿，帐帐帐、帐

30、表表、帐证证是否相相符。 (4)会计报报表：是是否按制制度及公公司要求求编制会会计报表表；是否否数字正正确、内内容完整整、字迹迹清晰、出表及及时；月月报是否否附编表表说明，季度、年报是是否附有有财务报报告分析析说明书书。 4财财务管理理工作的的评价。主要是是从企业业内控制制度的建建立是否否完整、全面以以及一贯贯执行情情况来考考核评价价。 (1)原始记记录的管管理工作作。 (2)成本定定额管理理制度及及实际执执行的考考核工作作。 (3)内部稽稽核制度度和内部部岗位责责任制及及执行情情况。 (4)货币资资金管理理制度及及执行情情况。 (5)资产管管理制度度及执行行情况。 (6)财产清清查制度度执行

31、情情况。 第五条条 本本制度经经集团公公司总经经理办公公会通过过，自集集团公司司总经理理签发之之日起生生效。第六条 本制制度解释释权在集集团公司司财务部部。会计档案案管理制制度第一条 会计档档案收集集、立卷卷、归档档范围： 1各类类会计凭凭证。 2年年度会计计报表，季、月月报表。 3总总帐、明明细帐、日记帐帐、固定定资产卡卡片、会会计移交交清册。 4有有关的经经济协议议、契约约、合同同书、经经济分析析报表、其他财财务核算算相关资资料等。 第二条条 档档案的保保管 1由由财务部部设专人人保管。 2对对档案资资料应按按年度设设立专柜柜管理会会计资料料，分类类整理、装订成成册。 3归归档的资资料必须

32、须装订齐齐全，经经办人签签章，各各类帐薄薄等启用用日期填填写清楚楚。第三条 保管管期限 根据国国家会计计档案管管理办法法的有关关规定执执行。 第四条条 档档案管理理人员调调动工作作时，必必须认真真办理移移接手续续，对损损坏或丢丢失档案案的管理理人员严严格查处处。 第五五条 会计档档案到期期后，销销毁时必必须填写写销毁清清册，并并安排专专人监销销，有关关人员在在销毁完完毕后签签章。第六条 本制制度经集集团公司司总经理理办公会会通过，自集团团公司总总经理签签发之日日起生效效。 第七条条 本本制度解解释权在在集团公公司财务务部。融资担保保制度为规范融融资担保保手续，维护集集团公司司在金融融行业中中的

33、形象象和信誉誉，确保保集团公公司的利利益免受受不法侵侵害，特特制定本本制度： 1以以集团公公司的名名义为投投资项目目进行融融资活动动时，只只能由陈陈氏国际际战略投投资有限限公司或或金融机机构认可可的单位位提供担担保。 2凡凡需集团团公司提提供的融融资担保保，其借借、贷款款受益企企业必须须向集团团公司财财务部、资金计计划部提提交完整整的借、贷款使使用计划划，经审审查合格格报总经经理和董董事会批批准后，集团公公司才可可为其提提供担保保。 3凡凡是以集集团公司司名义提提供担保保而获得得借、贷贷款的企企业，其其借、贷贷款的使使用，必必须接受受集团公公司的全全面、全全程监控控。以免免出现因因失控而而给集

34、团团公司造造成经济济及信誉誉损失。 4集集团公司司所属各各关联企企业之间间可以相相互提供供担保，但事先先必须上上报集团团公司备备案。 5集集团公司司为外单单位提供供担保时时，借、贷款受受益单位位必须事事先向集集团公司司提供相相应的资资产证明明或其它它经济担担保。 6集集团公司司下属企企业不得得擅自为为集团公公司以外外的任何何企业或或单位提提供融资资担保。特殊情情况必须须报集团团公司批批准。行政管理理工作制制度固定资产产、办公公设备及及办公用用品管理理制度第一条 为加加强公司司资产的的管理，杜绝资资产流失失和受到到不法侵侵害，特特制定本本制度。第二条 公司司固定资资产、办办公设备备及办公公用品的

35、的管理由由行政办办公室负负责。由由该部指指派专人人负责固固定资产产、办公公设备及及办公用用品的购购置、保保管、发发放、收收缴等工工作。第三条 固定定资产、办公设设备及办办公用品品包括： 1固固定资产产：轿车车、电脑脑、传真真机、商商务通、复印机机、投影影仪、扫扫描仪、摄像机机、照像机、音音响、制制冷设备备等。 2办办公设备备：电话话、办公公桌椅、沙发、茶几、衣架、文件柜柜、碎纸纸机、保保险柜、装订机、饮水水机、风风扇、灯灯具等。 3办办公用品品：订书书机、文文件架、台历架架、文件件夹、计计算器等等。第四条 固定定资产及及办公设设备的购购置，应应履行下下列手续续： 1填填报资资产购置置申请表表；

36、2行政政办公室室会同相相关部门门调整配配置或立立项审查查评估； 3比比质比价价，审定定购买价价格及方方式；4务部部核定5主管管行政后后勤的副副总经理理批准。 第五条条 办办公用品品的购置置由保管管员根据据各部门门工作需需要报经经主管行行政后勤勤的副总总经理批批准后，统一购购买，限限量发放放。 第六条条 固固定资产产及办公公设备实实行一次次性领用用，编号号管理，专人负负责，登登记建档档，现已已配属使使用的物物品，部部门和个个人继续续享有使使用权利利，并承承担保管管责任。第七条 办公公用品管管理实行行成本核核算，按按月供给给，限量量发放，领用到到人。每每月每人人按标准准核发，超过部部分不予予发放。

37、 第八条条 除除大头针针、曲别别针、胶胶水、铅铅笔、橡橡皮、复复写纸、笔芯、墨水、稿纸、涂改液等易耗耗物品外外，其它它物品一一律实行行交旧领领新。如如订书机机、文件件架、直直尺、剪剪刀、美美工刀等等。 第第九条 每月月25日至至30日为为办公用用品领用用时间。各部门门应指定定专人将将需领用用的物品品按固定定格式统统计造表表报保管管员处，由保管管员核价价计发。新进公公司员工工第一次次领用不不受时间间限制。 第十条条 任任何部门门和个人人未经行行政办公公室批准准，均不不得随意意调整、购置、外借固固定资产产和办公公设备。 第十十一条 固定定资产、办公设设备及办办公用品品的使用用部门和和个人应应切实加

38、加强管理理，厉行行节约，减少浪浪费，延延长设备备和用品品的使用用期限，防止人人为损毁毁和丢失失。 第十二二条 因个人人原因造造成设备备和物品品损毁、丢失的的，应照照价赔偿偿。其它它原因造造成损坏坏、丢失失的，应应由使用用部门和和个人提提交专题题报告，经审查查鉴定后后，视情情节予以以处理。 第第十三条条 对对年久失失修，已已无法正正常使用用的设备备和用品品，由使使用部门门提出申申请，经经行政办办公室会会同有关关部门鉴鉴定后，报主管管副总经经理批准准，予以以作价处处理或作作报废处处理。第十四条条 固固定资产产、办公公设备及及物品占占管使用用人因工工作变动动、调动动时，应应如实填填写物物品移交交清单

39、，经保保管员收收缴验讫讫后，方方可办理理变动、调动手手续。 第十五五条 固定资资产、办办公设备备占管使使用人擅擅自处置置占管物物，造成成公司资资产流失失的，将将按公司司制度及及国家法法律予以以惩处。 第十十六条 本制制度自发发布之日日起试行行，由行行政办公公室负责责解释。车辆使用用管理制制度第一条 为了了加强公公司车辆辆的统一一管理，合理而而有效地地调配和和使用车车辆，保保障公司司领导及及各部门门业务的的顷利利开展，特制定定本制度度。 第二条条 公公司的车车辆由行行政办公公室归口口管理与与调配，其它任任何部门门和个人人无权调调度车辆辆。 第三条条 公公司的车车辆原则则上只保保证公司司总监级级以

40、上领领导对外外业务时时使用。 其他他人员承承办重要要事务或或到乌市市以外区区域公务务时，须须经行政政办公室室核准后后，方予予派车。 第四条条 车车辆驾驶驶员应严严格履行行工作职职责，服服从管理理，坚守守岗位。如无长长途出差差，应提提前到岗岗，做好好车辆内内外清洁洁除尘，发动车车辆检查查车况，确保车车辆安全全行驶。第五条 行政政办公室室主任负负责每日日派车，行政办办公室不不在时，由车队队队长代代行派车车职责。第六条 车辆驾驾驶实行行专人专专车、专专车专管管。未经经主管副副总经理理或行政政办公室室主任批批准，任任何人员员不得公公车私用用，更不不能将车车辆交与与他人使使用。否否则将追追究当事事人和车

41、车队队长长的责任任。第七条 司机机在公出出时，应应坚守车车位，不不能无故故离开或或将车开开走办理理其他事事务。公公司领导导乘车时时，应主主动热情情迎候，按礼仪仪要求开开启、关关闭车门门。第八条 车辆辆行驶时时，要遵遵守交通通规则和和保密制制度，不不得与乘乘车人交交谈，更更不能将将领导在在乘车时时的谈话话散布出出去。 第九九条 驾驶员员在每天天下班前前，应将将车停放放在公司司指定的的车场。任何人人不得擅擅自将车车开回家家，否则则按开私私车处罚罚。 第十十条 因故在在22：00至次次日8：00出车车的按加加班计算算。加班班时应由由用车人人注明使使用时限限，并签签字证明明。 第十一一条 用车部部门或

42、个个人应在在用车前前一天下下午下班班前或用用车当日日上午上上班前十十五分钟钟内向行行政办公公室申请请用车。写清用用车人、用车事事由、外外出地点点、随行行人员、用车地地点等。节假日日或长途途用车应应提前112天申请请。第十二条条 派派车人员员有权根根据车辆辆情况和和申请部部门公出出事务的的轻重缓缓急，调调配车辆辆。 第十三三条 驾驶员员一律凭凭派车单单出车，无派车车单的出出车，一一律按开开私车论论处。 出现现意外事事故的，所造成成的一切切后果由由司机自自负。第十四条条 车车辆出现现故障时时，原则则上由司司机自行行修理。需送修修的，必必须经主主管副总总经理批批准。擅擅自送修修的，费费用自理理。第十

43、五条条 驾驾驶员不不服从管管理，开开私车或或因种种种原因造造成交通通事故的的视情节节给予1100元元至10000元元罚款。情节严严重的予予以除名名。 第十六六条 各下属属公司使使用集团团公司车车辆，均均根据派派车单记记录的行行车里程程按相应应标准计计费，由由驾驶员员负责凭凭收据结结帐，用用车费用用列人公公司开支支总费用用中(具体收收费标准准由车队队根据车车型确定定)。第十七条条 公公司私人人用车采采取“先交费费，后派派车”的办法法，即用用车人申申请使用用时间、地点，经队长长批准签签单，到到财务交交费后派派车使用用。 第十八八条 车辆驾驾驶员应应对所配配备和随随车携带带的专用用工具及及附加设设备(录音机机、暖气气、空调调、备胎胎、保温温套、防防滑链等等)负责。若丢失失损坏应应及时说说明原因因，严禁禁私自拆拆卸、转转卖，所所造成的的经济损损失由个个人承担担；对车车内所配配低值易易耗物品品(脚垫、浴巾、毛毯)按公司司规定的的使用期期限进行行更换，严禁提提前更换换或重复复购置，如有丢丢失，由由个人负负责赔偿偿。 第十九九条 驾驶员员必须按按“车辆例例行保养养”规定对对所驾驶驶车辆随随时进行行“清洗、检查、润滑”工作。对二级级保养以以上及车车辆总成成部件损损坏的修修