ERP项目系统管理操作流程.docx

《ERP项目系统管理操作流程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ERP项目系统管理操作流程.docx（13页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、K/3 ERP系统作业流程及岗位责任管理制度第一章总则第一条为规规范公司司企业资资源规划划（以下下简称KK/3 ERPP）系统统的管理理，特制制定本制制度。第二条K/3 EERP系系统各岗岗位人员员的职责责管理除除有公司司有特殊殊规定外外，皆按按本制度度执行。第三条K/3 EERP系系统各岗岗位的考考核将以以本制度度为依据据，纳入入公司KKPI目目标考核核体系。第四条 我司ERRP系统统分为系系统设置置管理、销售管管理、采采购管理理、仓存存管理、车间生生产管理理、计划划管理、财务管管理七大大类模块块，每个个模块对对应一个个部门主主管，为为该模块块总负责责人。根根据系统统职能的的设置，对各模模块

2、最终终用户职职责进行行界定，共分解解出如下下岗位：模块职能部门门关键用户户数据输入入员数据审核核员系统设置置管理工程部工程部经经理资料组文文员资料组组组长销售管理理生管部生管部主主管销售数据据处理员员生管部主主管采购管理理采购部采购部主主管采购单据据处理员员采购部主主管仓存管理理物流部物流部主主管仓库数据据管理员员物流部主主管车间管理理生产部生产部经经理生产流程程控制员员生产部经经理计划管理理生管部生管部主主管计划管理理员生管部主主管任务管理理员财务管理理财务部财务部主主管总账管理理员财务部主主管成本管理理员存货核算算员应收管理理员应付管理理员固定资产产管理员员系统维护护IT部IT部经经理/系

3、系统工程程师第五条ERRP项目目实施小小组由各各模块部部门数据据输入及及审核人人员、主主管、EERP系系统工程程师及公公司领导导层组成成，对整整个ERRP项目目的实施施负总责责。其中中项目领领导小组组由副总总经理任任组长，各部门门经理组组成项目目领导小小组，对对项目的的实施负负领导责责任，通通过调配配和协调调各项资资源为系系统实施施成功提提供保障障。ERRP系统统工程师师（项目目经理）负责协调调解决各各模块运运作过程程中遇到到的各种种问题，为项目目的实施施提供技技术支持持和保障障，提供供系统二二次开发发；第六条各部部门主管管是本模模块的部部门负责责人，负负责联络络ERPP系统工工程师解解决本模

4、模块最终终操作用用户提出出的与系系统有关关的所有有问题。第七条各部部门主管管必须结结合本部部门情况况组织制制定出本本模块操操作规范范，说明明本模块块主要业业务流程程、各流流程操作作步骤、各进程程操作方方法、以以及操作作注意事事项和常常见问题题解答，用于各各岗位操操作参考考书和培培训新进进员工，并在使使用过程程中使系系统不断断趋向完完善。第八条最终终用户在在操作过过程中如如遇到问问题应先先查询操操作手册册，如不不能解决决，再联联系部门门主管和和系统工工程师解解决，解解决问题题后将新新的问题题和解决决方法加加入操作作手册。第九条EERP系系统是一一项管理理的系统统工程，具有高高度上下下级的关关联性

5、，ERPP系统各各岗位人人员都同同时是上上层数据据的使用用者又是是下层数数据的提提供者。对上层层数据，如发现现错误必必须向相相关人员员报告并并暂停与与此有关关的工作作，并跟跟踪问题题解决情情况，直直至数据据正确；同时做做好自己己这部分分数据，为下层层操作人人员提供供服务，解答下下层数据据使用者者提出的的质疑，确保数数据正确确。所有有人员如如发现错错误不能能知错不不报、将将错就错错，使错错误扩散散。如发发现自身身操作失失误应及及时通知知受影响响部门，并采取取相应措措施及时时纠正；第十条ERRP系统统各岗位位人员应应保管好好自己的的权限，如因帐帐号和密密码被人人盗用造造成数据据错误的的，所造造成的

6、后后果由本本人承当当。第十一条条ERPP系统各各岗位人人员离开开工作岗岗位时，必须及及时退出出系统，避免占占用系统统模块站站点，同同时避免免账号被被他人使使用。如如因此而而造成数数据错误误，视为为其本人人失误，并承当当一切后后果。第十二条条ERPP系统各各级相关关人员，均应严严格遵守守本规则则各项规规定。第二章 岗位说明明第十三条条 系统统设置管管理模块块（工程程部）（一）系系统设置置管理模模块工程部部经理主要职责责：1、 负责制定定物料编编码规则则、物料料数据相相关重要要属性的的设置总总体方案案；2、 审核并签签字确认认本模块块所有作作为K/3系统统输入依依据的基基础文件件，包括括物料编编码

7、文件件、物料料数据文文件、物物料BOOM文件件、单位位换算系系统文件件等；3、 负责制定定、完善善物料数数据和物物料清单单数据的的修改增增加操作作流程，编写流流程图，并发放放到部门门各岗位位执行，包括物物料编码码的增加加处理流流程、换换算系数数的改变变处理流流程、新新旧材料料的更替替处理流流程、新新旧产品品BOMM处理流流程等；4、 对于物料料数据表表中的物物料属性性（自制制、外购购）、缺缺省仓库库、财务务科目、提前期期、生产产类型、生产工工艺路线线、检验验方案方方式等部部分以及及物料BBOM表表中损耗耗率、工工序属性性部分，负责联联系或指指导最终终用户联联系各相相关部门门提供其其相关数数据完

8、成成设置；5、 分配、指指导、监监督物料料系统数数据管理理员的工工作，检检查物料料数据和和物料清清单数据据的正确确性，发发现错误误及时指指导纠正正；6、 协助做好好KPII考核工工作；（二）、系统设设置数据据-资资料组组组长1、 负责制定定或者收收集物料料编码、单位换换算系统统文件、BOMM层次设设置方案案和工艺艺路线、生产损损耗，并并提供给给系统设设置数据据管理员员执行；2、 负责在有有新产品品、新材材料或须须修改数数据时，必须在在一个工工作日内内收集数数据并提提供给系系统数据据管理员员输入、修改数数据；（三）、系统设设置管理理-资资料组文文员主要职责责：1、 负责依据据系统数数据提供供员签

9、发发的物料料编码文文件，部部门主管管签发的的物料数数据重要要属性的的设置方方案，以以及其他他用户确确认的物物料数据据文件，输入、修改系系统各项项物料数数据及其其属性，并保证证录入无无误；2、 负责依据据系统数数据提供供员签发发的单位位换算系系统文件件输入、修改各各项物料料不同单单位间的的换算系系数；3、 不能随意意改变各各项物料料数据、物料属属性以及及换算系系数；4、 保证数据据的及时时性、准准确性，当有新新的编码码以及换换算系统统改变时时，及时时通知采采购部、生产部部、销售售部等各各相关部部门；5、 当收到采采购部、生产部部、生管管部的物物料数据据错误置置疑通知知（邮件件、书面面）后，应在提

10、提出置疑疑部门要要求的时时间内查查清情况况，如确确有错误误，应及及时纠正正，如无无误，应应通知各各部门，并说明明情况；6、 负责根据据系统数数据提供供员签发发的BOOM层次次设置方方案和工工艺路线线文件，设置物物料清单单，及依依据生产产部提供供的资料料设置原原材料、半成品品的物料料替代；7、 保证物料料BOMM与实际际工艺清清单的一一致性，在收到到清单或或工艺修修改书面面通知后后，及时时修改物物料清单单并以系系统中改改变后的的物料清清单签字字确认后后发放到到生产部部和仓库库等相关关部门；8、 负责根据据系统数数据提供供员签发发的工艺艺路线流流程文件件，输入入、更新新工作中中心、设设备、工工艺路

11、线线、工序序等工艺艺数据；9、 新产品的的完整父父BOMM和子BBOM在在接到数数据提供供员提供供的完整整数据后后，必须须在四个个小时内内完成录录入确认认工作，并列印印受控；K/3工工作流程程：1、 收到系统统数据提提供员提提供的各各类基础础数据录入入K/33系统本人人检查确确认反馈给给数据提提供人员员审核确确认列印受受控2、 系统数据据提供人人员必须须提供的的系统物物料内容容包括物物料代码码、物料料名称、详细的的物料规规格、物物料属性性、物料料所属仓仓库、自自制件来来源、提提前期、物料的的生产类类型、物物料的工工艺路线线、检验验方式、检验方方案等；3、 系统提供供员提供供的物料料BOMM单必

12、须须结构完完整，最最底层子子项物料料必须为为外购件件，自制制件物料料必须有有一个或或以上BBOM存存在，物物料父BBOM和和子BOOM相嵌嵌套.内内容包括括：版本本号、子子项物料料单位用用量、损损耗率、物料替替代等；4、 系统数据据管理员员对数据据提供员员提供的的数据有有监督职职能，因因系统数数据提供供员的资资料不完完整提供供，要限限期在半半个工作作日内更更正提供供，否则则责任自自己承担担；系统业务务功能名名称：基基础资料料物料料、计量量单位、BOMM维护、工程变变更合作部门门：生管管计划部部、生产产部、物物流部、品质部部、财务务部第十四条条销售管管理模块块（生产产管理部部）（一）、销售管管理

13、模块块生管部部主管主要职责责：1、 负责制定定客户编编码、操操作人员员的工作作分配；2、 制定、发发布、完完善销售售管理基基础数据据，增加加修改流流程、正正常销售售处理流流程、销销售退货货处理流流程、编编写处理理流程图图；3、 审核并签签字确认认本模块块所有作作为系统统输入依依据的基基础文件件，包括括客户编编码、客客户资料料、运输输提前期期文件等等；4、 如有特殊殊情况或或订单变变更时，应及时时通知销销售订单单处理员员；5、 指导、监监督销售售数据管管理员、销售订订单处理理员的工工作，检检查销售售基础数数据的正正确性，销售订订单的正正确性；6、 跟踪销售售订单执执行情况况，如有有错误及及时指导

14、导纠正；（二）、销售数数据管理理员主要职责责：1、 负责根据据部门主主管确认认的客户户编码、客户资资料等基基础资料料的输入入、更新新；2、 根据销售售管理部部门主管管审核确确认的销销售计划划输入或或修改销销售订单单；3、 每日于下下班前必必须将当当天的销销售订单单交财务务部，不不能因自自己的工工作延误误影响财财务的出出货对帐帐；4、 如发现物物料数据据、客户户资料不不正确或或有疑问问，应及及时通知知相关人人员要求求在限期期内处理理，如没没有得到到解决，应向模模块的部部门主管管反应并并等候相相关指示示；5、 保证数据据的及时时性、准准确性，所有数数据的更更新修改改应在接接到通知知后立即即进行，并

15、将修修改结果果知会相相关人员员，最多多不能延延误超过过半日，不能影影响下层层业务处处理；6、 跟踪订单单执行情情况，监监督、催催促下游游环节及及时处理理订单，以免延延误，并并及时将将情况反反馈给部部主管；K/3工工作流程程：1、 收到部门门主管提提供的销销售单销售售订单KK/3系系统录入入本人人检查确确认反馈给给部门主主管审核核确认列印印交财务务通知知下层用用户；2、 审核确认认的销售售订单于于不超过过下一工工作日通通知下游游物控人人员处理理；系统业务务功能名名称：基基础资料料客户户、销售售订单处处理合作部门门：工程程部、财财务部第十五条条计划管管理模块块 （生生产管理理部）（一）、计划数数据

16、管理理员()主要职责责：1、负责责计划运运算方案案、计划划展望期期等计划划基础数数据的系系统设定定；2、负责责检查计计划物料料BOMM、关键键物料清清单的完完整性、准确性性；3、负责责依据部部门主管管签发的的月生产产计划、产品生生产的优优先顺序序、物料料库存情情况制定定合理的的采购申申请单，并在当当天通知知采购部部门；4、负责责定期运运行MRRP物料料需求运运算，可可以每两两个工作作日进行行一次，计算前前应检查查销售订订单、物物料BOOM是否否有遗漏漏或错误误的，如如发现问问题必须须马上向向工程部部门、销销售数据据管理员员反映并并要求更更新，待待数据正正确无误误后在进进行MRRP运算算；5、计

17、划划有变动动时，及及时调整整并维护护、重运运行MRRP物料料需求计计划，并并将调整整结果向向下游用用户作正正式的文文字通知知；6、当收收到下游游采购部部、生产产任务管管理员反反馈的运运算单据据错误质质疑通知知后，有有义务在在第一时时间积极极配合要要求部门门查清问问题，如如有误马马上协助助解决；系统业务务功能名名称：物物料需求求计划方案案设置、物料需需求计划划MRRP计算算、采购购管理采购购申请；合作部门门：工程程部、物物流部、采购部部（二）、生产任任务管理理员；（）主要职责责：1、 根据计划划数据管管理员MMRP计计算生成成的生产产任务单单，负责责对任务务单调整整及完善善,在确确定无误误后下达

18、达生产任任务单；2、 当天生成成的生产产任务单单必须当当天内完完成下达达，跟踪踪生产任任务单执执行情况况明细；3、 负责下达达生产任任务单自自动生成成的生产产投料单单的维护护、审核核、列印印工作；4、 发现上游游MRPP生成的的生产任任务单有有错误或或疑问的的，生产产任务管管理员有有义务向向其相关关人员提提出，并并要求在在限期内内配合解解决5、 因产品BBOM错错误不完完整或不不存在导导致无法法生成正正确的生生产投料料单，必必须通知知工程部部门在一一个小时时内立即即更新；系统业务务功能名名称：生生产任务务管理生产产任务单单、生产产任务管管理生产投投料单合作部门门：工程程部、生生产管理理部K/3

19、工工作流程程：1、 每个工作作日检查查上游销销售订单单及对应应物料BBOM是是否正确确，然后后对其作作MRPP运算调整整审核生生成的采采购申请请单通知采采购部门门；2、 检查生成成的生产产任务单单调整整并下达达生产任任务单维护护审核生生产投料料单列印生生产投料料单通知物物流部门门备料；第十六条条采购管管理模块块（采购购部）（一）、采购管管理模块块-采采购部主主管主要职责责：1、负负责制定定采购合合同、委委外加工工合同、以及供供应商编编码原则则；2、审审核并签签字确认认本模块块所有作作为系统统输入依依据的基基础文件件，包括括供应商商编码、供应商商资料等等；3、负负责制定定、完善善本模块块各项业业

20、务操作作流程，包括正正常采购购、采购购退货，编写流流程图；4、提提供供应应商编码码文件给给采购订订单处理理员，供供应商编编码、税税率等发发生改变变时，应应及时通通知采购购订单处处理员。5、分分配、指指导、监监督采购购订单处处理员的的工作，检查供供应商数数据、采采购订单单、委外外加工单单的正确确性，发发现错误误及时指指导纠正正；6、追追踪采购购订单执执行情况况，发现现问题及及时指导导纠正；7、协协助做好好KPII考核工工作。（二）、采购订订单处理理员主要职责责：1、 负责根据据部门主主管签发发的供应应商编码码、供应应商资料料，输入入、更新新供应商商数据；2、 对于新增增加供应应商应根根据编码码原

21、则进进行编码码，确保保编码的的一致性性、统一一性；3、 负责根据据采购申申请确定定的采购购订单输输入、修修改、列列印、以以及传送送物流财财务部门门；4、 当日交采采购订单单、委外外加工单单给物流流出入库库控制员员，不能能因自己己的延误误影响物物流物料料的收发发；5、 跟踪采购购订单执执行情况况，对于于不再执执行的订订单和委委外加工工单应及及时关闭闭；6、 如发现上上层采购购申请单单不正确确或有疑疑问，应应及时通通知生产产管理配配合解决决，如没没有得到到解决，应书面面向部门门主管报报告，在在有关错错误解决决后才能能进行下下一步工工作；7、 如发现本本层采购购订单、委外加加工单有有错误，马上更更正

22、并以以书面通通知物流流及财务务部；K/3工工作流程程：1、 收到签发发采购申申请单录入入K/33采购订订单审核列列印订单单传送送物流财财务；2、 根据生产产管理部部MRPP生成的的委外加加工单调整整并下达达委外加加工单；系统业务务功能名名称：采采购管理理订单单处理、采购管管理采购申申请，委委外加工工管理合作部门门：生产产管理部部、物流流部、财财务部第十七条条仓库管管理模块块（物流流部）（一）、仓存管管理模块块物流部部主管主要职责责：1、 负责制定定仓库编编码、库库存调整整原则、库存事事务处理理权限分分配表；2、 负责制定定、完善善仓储数数据增加加修改流流程，出出入库控控制流程程，库存存事务处处

23、理流程程，仓库库盘点流流程，库库存数据据分析管管理规则则，编写写、发布布、更新新流程图图；3、 审核并签签字确认认本模块块所有作作为系统统输入依依据的基基础文件件，包括括仓库资资料、库库存调整整原因、库存事事务处理理权限文文件等；4、 确保物流流畅通，提高库库存效率率，降低低库存成成本；5、 负责分配配、指导导、监督督仓储数数据管理理员的工工作，确确保库存存数据的的准确、确保出出入库控控制的及及时性和和准确性性；6、 协助做好好KPII考核工工作。（二）、仓库数数据管理理员主要职责责：1、 根据部门门主管签签发的仓仓库资料料文件，输入、更新系系统仓库库基础数数据，当当仓库基基础数据据发生改改变

24、时，应及时时通知各各相关部部门；2、 在接到采采购部门门签字确确认后的的采购订订单，物物流收料料、退料料通知单单和送货货单位送送货单后后，当天天输入采采购收货货数量完完成（蓝蓝字、红红字）外外购入库库单及其其他入库库单，并并确认审审核、列列印交财财务部；3、 在接到物物流收料料通知单单和加工工单位送送货单后后，当日日完成委委外加工工物料入入库，并并确认审审核、列列印交财财务部门门；4、 在接到经经生产或或其他使使用部门门签字确确认的生生产投料料单、退退料单、物料领领用通知知后，当当日输入入完成（蓝字、红字）生产发发料单、其他出出库单并并审核；5、 接到生产产管理部部门签发发的发货货通知单单后，

25、一一个小时时内输入入销售出出库单，并确认认审核、打印交交财务部部门，不不能因延延误影响响销售出出库；6、 如发现自自身操作作失误应应及时通通知受影影响部门门，并采采取相应应措施及及时纠正正；7、 所有操作作须在接接到通知知后半日日内执行行，不能能影响各各项出入入库业务务，造成成公司经经济损失失；8、 如发现仓仓储基础础数据、物料基基础数据据、发货货通知单单、采购购订单、生产投投料单、生产物物料报废废单不正正确或有有疑问，应及时时通知相相关人员员，如没没有得到到解决，应书面面向部门门主管反反应，不不能知错错不报、将错就就错，进进一步造造成下层层结果错错误。9、 在接到经经各有关关部门签签字确认认

26、的车间间成品入入库单后后，作库库存转移移，将成成品从收收货仓调调入成品品库，样样品散数数调入样样品库，操作及及时准确确；10、以以上各项项操作要要谨慎，否则会会影响系系统各项项库存的的准确性性；11、负负责每月月月初核核对实际际库存与与系统库库存，发发现错误误应根据据库存历历史数据据管理员员提供的的上月库库存历史史数据和和仓管员员提供的的仓库进进出资料料，找出出原因记记录备案案并报告告部门主主管；12、 照各个物物料的盘盘点周期期，仓库库管理员员定期对对各仓库库进行盘盘点，仓仓库数据据管理员员在遵照照系统盘盘点作业业流程盘盘点前审审核所有有仓存单单据备份份帐存数数据，列列印盘点点表交仓仓管员物

27、物料盘点点；系统业务务功能名名称：仓仓存管理理入库库、出库库、调拨拨、盘点点合作部门门：生产产部、采采购部、生产管管理部、财务部部第十八条条车间管管理模块块 （生生产部）（一）、生产管管理模块块生产部部经理主要职责责：1、 审核并签签字确认认本模块块所有作作为系统统输入依依据的资资源清单单、生产产工序、工作中中心，工工艺流程程文件等等基础数数据；2、 负责制定定、完善善基础数数据增加加修改处处理流程程、工序序计划流流程，编编写、发发布、更更新流程程图；3、 传送经计计划管理理员确认认的生产产任务单单至生产产工序派派工单，并跟踪踪派工计计划执行行情况，发现错错误及时时与计划划部沟通通，共同同解决

28、指指导纠正正；4、 确认和传传送半成成品、成成品的生生产任务务至工序序汇报单单，并跟跟踪执行行情况；5、 分配、指指导、监监督、生生产流程程控制员员的工作作及工作作结果，包括生生产订单单、原材材料领用用、成品品入库的的正确性性和及时时性；6、 协助做好好KPII考核工工作。（二）、生产流流程控制制员主要职责责：1、 负责根据据生产管管理部门门签发的的生产任任务单进进行工序序排程；2、 根据成品品入库交交接单输输入产品品入库数数量，报报告完成成生产任任务单，完成系系统产品品入库；3、 在生产任任务单报报告完成成后，反反冲原材材料；4、 以上操作作应及时时进行、准确，不能因因自身的的延误影影响产品

29、品库存、产品入入库和销销售发货货；5、 定时对比比车间实实际库存存与系统统库存，发现错错误及时时报告部部门主管管，必要要时申请请库存事事务盘点点处理；6、 在执行过过程中如如发现物物料清单单、物料料编码、仓库、库存等等有问题题时应及及时上报报部门主主管，或或及时通通知相关关部门，如发现现没有得得到及时时解决应应上报项项目组采采取措施施；7、 每天及时时校对材材料领用用数量、成品入入库数量量、工序序派工单单执行进进度情况况，如发发现错误误应及时时找出原原因记录录备案，并及时时纠正。（三）、车间数数据管理理员主要职责责：1、 负责根据据生产任任务单输输入、更更新工序序计划单单，并正正派或倒倒排计划

30、划单后审审核确认认；2、 根据排产产的计划划单录入入工序派派工单，审核下下发工序序派工给给相关工工作中心心；3、 在派工序序计划执执行完毕毕后提供供工序汇汇报给生生产流程程控制员员，根据据实际使使用情况况，完成成物料退退库；4、 如发现物物料基础础数据、仓储基基础数据据不正确确或有疑疑问，应应及时通通知相关关人员，如没有有得到解解决，应应书面向向项目组组反应，不能知知错不报报、将错错就错，进一步步造成下下层结果果错误；5、 定期提供供派工执执行进度度表、工工序汇报报明细表表、工序序在制品品统计表表、月工工序执行行统计表表给生产产部门主主管，便便于生产产主管控控制整个个生产进进度；6、 所有操作

31、作要及时时、准确确，不能能影响原原料库存存、原材材料领用用、生产产活动。系统业务务功能名名称：车车间管理理、生产产任务管管理、仓仓库管理理合作部门门：生产产技术部部、物流流部、生生产管理理部第十九条条财务管管理模块块 （财财务部）（一）、总账管管理员财务部部主管主要职责责：1、 负责总账账模块的的科目维维护更新新，分帐帐设置管管理；2、 检查每日日事务处处理，并并将集成成事务处处理过帐帐到财务务模块核核对科目目总账；3、 结算会计计期间，打印资资产负债债表、损损益表等等财务报报表；4、 指导其他他岗位的的日常操操作，检检查错误误日志，和ITT部相关关人员解解决问题题；5、 提出财务务管理报报表

32、规划划；6、 针对实施施过程中中出现的的问题，结合KK/3的的特点，提出合合适的财财务解决决方案，并能促促进该方方案的顺顺利执行行；7、 就生产、采购、销售过过程中的的问题提提出意见见，与相相关部门门保持有有效沟通通以达到到解决问问题的目目的；8、 维护更新新部门操操作手册册。（三）、成本控控制员主要职责责：1、 制定公司司成本核核算管理理制度；2、 维护成本本核算要要素，如如系统价价格，生生产成本本，费用用归集方方案；3、 及时过帐帐生产事事务处理理并检查查集成结结果；4、 及时就生生产结果果中出现现的异常常情况提提出意见见并跟进进解决过过程；5、 指导公司司报废物物料过程程及在系系统中的的

33、数据归归集。（四）、应付账账款管理理员主要职责责：1、 负责审核核采购订订单的价价格，并并维护系系统物料料采购单单价；2、 及时跟进进采购员员和收货货部门处处理已收收货的记记录；3、 每月至少少一次检检查系统统中收货货金额是是否已被被正确过过帐至财财务事务务处理；4、 月结时跟跟进采购购员和收收货部门门出具已已处理的的收货单单、未处处理但已已收货的的收货单单报告；5、 及时检查查收货记记录处理理后数据据集成的的正确性性，及时时录入已已处理的的收货记记录对应应的进项项税暂估估；6、 检查对各各供应商商应付账账余额，确保能能反映真真实的往往来。（五）、应收账账款管理理员主要职责责：1、 负责审核核

34、结算单单的单价价、扣点点、金额额等，发发现错误误及时通通知销售售订单处处理员，并指导导纠正；2、 及时打印印销售发发票，间间隔期不不超过11天；3、 及时处理理已交货货的销售售订单；4、 过账集成成销售数数据至财财务子系系统；5、 及时处理理应收账账款：根根据客户户汇款，输入客客户回款款，并及及时分配配回款至至各销售售发票，不能因因自己的的延误造造成销售售订单被被冻结；发票管管理，销销售更正正处理，保证客客户余额额的准确确性；6、 每日对帐帐并存档档，发现现问题及及时解决决、纠正正；7、 如发现财财务基础础数据不不正确或或有疑问问，应及及时通知知财务数数据管理理员，如如没有得得到解决决，应书书

35、面向项项目组反反应，不不能知错错不报、将错就就错，进进一步造造成下层层结果错错误。系统业务务功能：总帐、报表、应收款款管理、应付款款管理、固定资资产管理理合作部门门：生产产管理部部、采购购部、物物流部、生产部部第二十条条系统管管理（一）、ERPP工程师师主要职责责：1、 负责系统统权限分分配；2、 负责系统统日常管管理、维维护和备备份（见见K/33日常维维护操作作手册、计算机机系统维维护及备备份操作作手册）；3、 负责解答答其它用用户按程程序提交交的技术术性问题题；4、 协助其它它部门主主管制定定各种方方案、制制度；5、 负责协调调公司内内部资源源，控制制项目进进度，配配合各部部门主管管推进系

36、系统实施施；6、 根据管理理需要进进行系统统二次开开发；第三章 危机预防防及应急急处理办办法第二十一一条 数数据备份份：ITT部必须须定期进进行相关关数据备备份，每每天做一一次增量量备份、每星期期做一次次完整备备份、每每月一次次归档备备份并验验证备份份数据的的正确性性；完全全备份和和归档备备份资料料必须和和系统分分开存放放。第二十二二条 IIT部定定期检查查服务器器等关键键设备运运行情况况，做好好运行日日志记录录，发现现问题要要及时处处理；同同时通过过对关键键部件采采用冗余余技术，保证系系统稳定定运行及及数据安安全；第二十三三条 在在发生系系统故障障或突发发事件发发生时，IT部部必须在在第一时

37、时间把相相关情况况向上级级汇报并并通知各各有关部部门采取取措施降降低由此此造成的的影响和和损失；IT部部必须根根据当时时具体情情况制定定计划尽尽快恢复复系统运运行。第二十四四条 各各相关职职能部门门在收到到IT部部故障或或突发事事件通知知后，必必须组织织本部门门相关人人员就有有关事项项做出安安排，手手工解决决与系统统有关单单据处理理，待系系统恢复复正常运运行后将将手工单单据重新新输入到到系统；第二十五五条涉及及其他如如操作流流程调整整、业务务流程重重组等情情况，必必须首先先保证内内部各环环节的正正常运转转,特别别是不能能让生产产线停工工待料；然后由由IT部部门牵头头组织各各相关部部门会议议讨论

38、决决定相关关解决办办法并实实施。第四章 奖惩办法法第二十六六条各岗岗位以一一百分为为基数进进行考核核，最终终得分为为ERPP考核分分数乘以以ERPP考核占占KPII考核的的权重的的值。第二十七七条各岗岗位人员员不按操操作规则则执行而而造成错错误的，每次扣扣10分分。第二十八八条各岗岗位人员员因操作作时不仔仔细、不不认真而而造成错错误的每每次扣55分。第二十九九条各岗岗位人员员由于没没有按规规定对系系统数据据进行检检查而导导致错误误没有及及时被发发现的每每次扣55分。第 三十十 条 各岗位位人员如如发现其其他人员员提供的的数据错错误却没没有反馈馈到相关关人员或或项目组组，导致致错误延延续的，每次

39、扣扣5分。第三十一一条各岗岗位人员员如没有有在规定定时限内内对其他他人员按按ERRP问题题处理流流程提提出的问问题进行行处理而而导致错错误延续续或扩散散的，每每次扣55分。第三十二二条由于于没有及及时制定定有关数数据流程程或其它它与系统统运行相相关的处处理原则则、方案案而导致致系统不不能正常常运行的的，每次次扣5分分。第三十三三条对所所有被处处罚当事事人的直直接领导导按以上上系统的的50处罚。第三十四四条建立立激励机机制，针针对各用用户的工工作情况况由项目目组分别别设立一一个激励励基数，与年终终奖挂钩钩，以此此激励大大家的积积极性和和责任感感。ERP系系统单据据处理时时限单据名称称责任部门门单

40、据输入入单据审核核备注责任人时限责任人时限销售订单单生管部易启明5分钟/张3分钟/张系统内有有BOMM资料之之前题BOM单单工程部王丹2小时/套1小时/套工程变更更单工程部王丹1小时/套0.5小小时/套套物料编码码工程部王丹5分钟/条3分钟/条MRP运运算生管部陈金定20分钟钟/次采购申请请单生管部陈金定30分钟钟/张5分钟/张采购订单单采购部汪雪娟5分钟/张3分钟/张外购入库库单物流部林国珠5分钟/张3分钟/张其他入库库单物流部林国珠5分钟/张3分钟/张委外加工工生产任任务单采购部汪学娟5分钟/张3分钟/张委外加工工出库单单生管部张敏5分钟/张3分钟/张委外加工工入库单单物流部林国珠5分钟/张3分钟/张生产投料料单生管部张敏5分钟/张3分钟/张生产领料料单物流部杨淑芬5分钟/张3分钟/张其他出库库单物流部杨淑芬5分钟/张3分钟/张发货通知知单生管部易启明5分/张张3分钟/张销售出库库单物流部杨淑芬5分钟/张3分钟/张产品入库库单生产部覃柳碧5分钟/张3分钟/张生产物料料报废单单生产部覃柳碧5分钟/张3分钟/张盘点表物流部林国珠、杨淑芬芬1工作日日3分钟/张盘盈入库库单物流部林国珠5分钟/张3分钟/张盘亏毁损损单物流部杨淑芬5分钟/张3分钟/张调拨单物流部林国珠5分钟/张3分钟/张