ERP(I)_FIN_操作手册_现金管理(CM)_XXXX1010_V30.docx

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1、真诚协同同ERP(I)_FINN_操作作手册现金管理理(CMM)中国华电电集团公公司版本V22.220133/06协同商务体验CollaborativeBusinessExperience作者作者联系方式式王立强地址：北北京市朝朝阳区建建国门外外大街甲甲6号SK大厦厦8层8033-8006室电子邮件件：liiqiaang.wanngm电话：0010-6566373388劲飞地址：北北京市西西城区宣宣武门内内大街22号华电电大厦电子邮件件：jiinfeei2331663.ccom电话：0010-8355668843修订日期文档版本本修订描述述文档作者者内审审批日期期审批版本本审批人角角色审批人本

2、文件作作为未发发行作品品受中华华人民共共和国和和/或其其他国家家著作权权法的保保护。本本文件所所含信息息均属于于凯捷管管理咨询询和/或或其关联联公司或或其相关关技术合合作者所所有且为为机密信信息。本本文件所所含信息息的全部部或其中中任一部部分除被被用于评评估凯捷捷管理咨咨询和/或其关关联公司司外，不不可因任任何目的的被复制制、使用用或者泄泄露。禁禁止任何何未经凯凯捷管理理咨询和和/或其其关联公公司的专专项书面面许可，对于本本文件所所含信息息的全部部或其中中任一部部分的使使用和泄泄露。20113凯捷捷中国版版权所有有.目录1.组织织结构221.1.组织结结构图221.2.组织项项说明221.2.

3、1基金金中心属属性41.2.2基金金中心编编码规则则42.主数数据管理理62.1.银行主主数据662.1.1银行行主数据据创建流流程图662.1.2银行行主数据据创建流流程说明明62.1.3系统统操作772.2开开户行及及银行账账户主数数据1332.2.1开户户行及银银行账户户主数据据维护流流程图1132.2.2流程程步骤说说明1332.2.3系统统操作1143.资金金业务操操作1882.2手手工资金金计划1182.2.1手工工资金计计划维护护流程图图182.2.2流程程步骤说说明1882.2.3手工工资金计计划系统统操作1192.3银银行对账账282.3.1银行行对账单单上载2283.2.2

4、 银银行对账账291. 组织结构构1.1. 组织结构构图1.2. 组织项说说明会计科目目表是会会计科目目的集合合，它定定义了SSAP系系统中使使用的会会计科目目，是体体现财务务会计完完整记账账的组织织单位。一个或或多个公公司代码码可以对对应一个个会计科科目表。运营会会计科目目表是记记账必需需的会计计科目表表，组会会计科目目表是集集团出具具合并会会计报表表使用的的会计科科目表。SAPP中所采采用的运运营会计计科目表表中的所所有会计计科目都都必须对对应到组组会计科科目表中中的相应应科目，这个对对应关系系在运营营会计科科目的科科目表层层信息中中维护；华电集集团使用用统一的的运营会会计科目目表CHHD

5、0（中国华华电集团团运营会会计科目目表），以华电电现行的的会计科科目表为为依据，依照新新会计准准则，根根据一定定的编码码原则编编制的会会计科目目表。华华电集团团使用统统一的合合并会计计科目表表HD（中中国华电电集团合合并会计计科目表表）。华华电集团团使用统统一的组组会计科科目表CCHD11（中国国华电集集团组会会计科目目表）用用于对应应集团合合并科目目表。成本控制制范围可以以等同于于一个公公司代码码，也可可以支持持跨公司司代码的的成本核核算，同同一成本本核算范范围内的的公司必必须使用用同一套套会计科科目表及及会计期期间变式式。公司代码码代表一一个独立立的会计计实体，拥有完完整的会会计账套套，是

6、对对外报送送法定资资产负债债表和损损益表的的最小单单位，所所有的凭凭证都将将过账在在公司代代码层次次上。它它是SAAP系统统内基于于财务会会计功能能的基本本组织结结构单元元，代表表系统内内独立的的会计核核算体系系，拥有有一整套套独立而而完整的的会计科科目体系系和会计计核算规规则，一一般与系系统外的的法人实实体一一一对应。信贷控制制范围是是按照信信用管理理要求所所设置的的组织单单元，以以实现对对客户信信用额度度的分配配和监控控。从其其应用角角度来看看，信用用控制范范围可以以设置在在独立的的公司代代码层次次，也可可以跨多多个公司司代码进进行统一一设置。财务管理理范围是是基金管管理的基基本组织织单元

7、。是为了了在一个个财务管管理范围围里能汇汇总、统统计分析析各责任任部门的的预算及及其执行行情况等等。华电电集团的的财务管管理范围围编码为为CHDD0。合并范围围合并范围围包含合合并特性性、合并并角度（法定合合并）及及合并方方法的定定义。也也就是说说，不同同的合并并范围可可以具有有不同的的合并特特性、合合并角度度和合并并方法。基于华电电集团第第一阶段段实现法法定合并并的目标标，合并并范围是是华电集集团集中中定义的的系统配配置，由由集团统统一进行行维护。合并范围围在BCCS系统统中的编编码为两两位。华华电集团团法定合合并范围围定义为为“HD”。合并组织织结构，合并组组和合并并单元合并的组组织单位位

8、包括合合并组和和合并单单元。合合并单元元是合并并系统中中最小的的单位，也是收收集个别别财务数数据的最最小单位位。合并组是是合并单单元的集集合，一一般按照照合并的的层次来来设定。合并组和和合并单单元的组组合为合合并层次次结构。华电集团团的法定定合并层层次结构构按照现现有的股股权级次次进行设设置为HH1。合合并单元元对应EECC系系统中的的公司，华电集集团的合合并层次次结构应应由集团团统一维维护。按照地区区设置HH2层次次结构，按照经经营产品品公司设设置H33层次结结构。合并单元元的编码码长度最最长为六六位。华华电的合合并单元元与ECCC系统统中公司司ID保持持一致，长度为为六位。合并组组的编码码

9、长度为为六位，前四位位为母公公司代码码，后两两位，如如果为本本部合并并设置880，大大合并为为90。华电集团团本次上上线的88家单位位成员公公司同属属于CHHD0成成本控制制范围。会计科目目表成本控制制范围公司代码码CHD00CHD00华电集团团公司本本部贵州乌江江水电开开发有限限责任公公司贵州华电电大龙发发电有限限公司贵州华电电大龙发发电有限限公司云南金沙沙江中游游水电开开发有限限公司阿海水电电站建设设分公司司华电内蒙蒙古能源源有限公公司包头发电电分公司司成本中心心按照公公司代码码/部门门（处室室，班组组）原则则设定。每个公公司还需需要设置置一个公公共成本本中心，作为暂暂时不能能区分部部门的

10、费费用归属属，以后后可以通通过分配配分摊的的方法归归属到具具体的成成本中心心上去利润中心心是一个个能对成成本、费费用、收收入相对对独立核核算的内内部组织织单元，通常做做为内部部利润考考核对象象。虚拟拟利润中中心本身身也是一一个利润润中心，但是不不具任何何业务或或财务上上的意义义。同其其他利润润中心相相比，他他只是有有个一个个特殊的的标识而而已。如如果某个个对象应应该分配配指定利利润中心心，而没没有指定定的时候候，系统统默认将将虚拟利利润中心心分配给给它。 利润中心心的设置置原则：按照核算算到机组组的要求求，华电电集团按按照公司司代码和和按机组组设立利利润中心心，同时时每个公公司设置置一个公公共

11、利润润中心，作为暂暂时不能能区分利利润中心心的费用用或收益益归属，以后可可以通过过分配分分摊的方方法归属属到具体体的利润润中心上上去。 利润中心心的编码码规则：利润中心心编码均均为100位，前前四位为为所属公公司代码码，接下下来两位位机组代代码，后后四位流流水编码码。虚拟利润润中心编编码为999999-虚拟利利润中心心。1.2.1 基金中心心属性基金中心心是面向向资金收收支的组组织结构构，可以以是一个个责任范范围，部部门或项项目，并并在财务务管理范范围中以以层次结结构的形形式体现现。预算算值将被被分配到到基金中中心，一一般与企企业的预预算主体体相对应应。华电电集团基基金中心心按照公公司代码码中

12、的成成本中心心或设定定，也可可以按照照需要在在更高层层级进行行设定，如部门门级，系系统将按按照基金金中心进进行预算算控制。1.2.2 基金中心心编码规规则基金中心心设置原原则：运营公司司的分公公司的部部门与公公司的部部门均在在第二层层进行维维护，通通过号段段范围区区分基金金中心所所属。基金中心心的编码码规则：基金中心心编码为为XXXXXYYYAABBB（长长度：110位），第一一层XXXXX 代表公公司代码码，第二二层YYY代表公公司部门门代码（01-99），第三三层AAA代表“处”代码（01-99），第四四层BBB代表“科”代码（01-99）, 如某某层未细细分 , 其代代码统一一设为000

13、。2. 主数据管管理未实现集集团对银银行账户户和金融融业务的的统一管管理，在在集团范范围内建建立业务务合作伙伙伴主数数据，银银行主数数据，开开户行及及银行账账号。业业务伙伴伴主数据据主要用用于借款款合同，银行主主数据主主要用于于资金管管理。2.1. 银行主数数据银行主数数据是根根据银行行代码创创建的，每一个个银行代代码对应应唯一的的银行主主数据。具体查查询银行行代码请请参考网网址：htttp:/wwww.wwqqk.nnet/bannk/ 。2.1.1 银行主数数据创建建流程图图2.1.2 银行主数数据创建建流程说说明2.1.2.1 流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单

14、据SAP单单据010银行主数数据创建建申请三级单位位财务部部资金会会计填写写银行主主数据维维护申请请单，提提出银行行主数据据创建申申请三级单位位财务部部资金会计计 银行主主数据维维护申请请单否020审核三级单位位财务主主管审核核申请表表是否有有误三级单位位财务部部财务主管管030审批二级单位位财务主主管审批批决定是是否批准准二级单位位财务部部财务主管管040审批如果二级级单位财财务主管管准了申申请，集集团金融融部信贷贷业务部部信贷主主管审批批是否同同意创建建银行主主数据集团金融融部信贷主管管050创建银行行主数据据如果同意意创建银银行主数数据，主主数据管管理中心心主数据据管理员员创建银银行主数

15、数据FI011主数据管管理中心心主数据管管理员2.1.2.2 步骤说明明本流程用用于维护护银行主主数据，维护银银行主数数据包括括创建、修改、删除和和显示。银行主主数据编编码是112位采采用外部部给号。具体查查询请参参考网址址：htttp:/wwww.wwqqk.nnet/bannk/ 。2.1.3 系统操作作2.1.3.1 SAP 角色主数据管管理员2.1.3.2 SAP菜菜单菜单：华华电集团团财务管管理主数数据资金金管理主主数据2.1.3.3 操作步骤骤下面仅是是事例，请根据据不同功功能细分分不同操操作步骤骤，操作作步骤按按PPTT中格式式进行补补充，要要有截图图和关键键输入点点。2.1.3

16、.3.1 初始进入入屏幕解释释栏位说 明明范例银行国家家银行 所所在国CN银行代码码12位国国内银行行编码1000000000000002.1.3.3.2 创建事务代码码：FII01屏幕解释释栏位说 明明范例银行名称称银行名中国银行行北京朝朝阳支行行地区省市编号号010街道地址朝阳路1100号号城市城市北京市分行银行分行行朝阳路分分行点击保存存，左下角角显示银银行已创创建完成成银行主主数据创创建。2.1.3.3.3 更改事务代码码：FII02输入需要要修改的的银行代代码后进进入修改改。2.1.3.3.4 显示事务代码码：FII03输入需要要查看的的银行代代码后进进入下一一个界面面；2.1.3.

17、3.5 删除事务代码码：FII06输入需要要删除的的银行代代码后点点击进入入。勾选删除除标识符符后点击击保存。2.2 开户行及及银行账账户主数数据创建银行行主数据据后，根根据公司司在各银银行的开开户情况况，创建建开户行行主数据据。并根根据公司司的银行行账号，创建银银行账户户主数据据。2.2.1 开户行及及银行账账户主数数据维护护流程图图2.2.2 流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010银行账户户创建申申请三级单位位财务部部资金会会计填写写银行账账户维护护申请单单，提出出银行账账户创建建申请三级单位位财务部部资金会计计 银行账账户维护护申请单单否020审

18、核三级单位位财务主主管审核核申请表表是否有有误三级单位位财务部部财务主管管030审批二级单位位财务主主管审批批决定是是否批准准二级单位位财务部部财务主管管040审批如果二级级单位财财务主管管准了申申请，集集团金融融部信贷贷主管审审批是否否同意创创建银行行账户集团金融融部信贷主管管050判断财务公司司信贷业业务主管管判断是是否需要要创建银银行主数数据集团金融融部信贷主管管060创建银行行主数据据如果需要要创建银银行主数数据，二二级单位位主数据据管理员员创建银银行主数数据FI011主数据管管理中心心主数据管管理员070创建开户户行和银银行账户户如果不需需要创建建银行主主数据，三级单单位主数数据管理

19、理员创建建开户行行和银行行账户FI122三级单位位财务部部主数据管管理员080审批创建完成成后，财财务公司司信贷业业务部信信贷主管管审批后后才能使使用集团金融融部信贷主管管1.1.1.1. 步骤说明明本流程主主要是创创建开户户行和银银行账户户信息。2.2.3 系统操作作2.2.3.1 SAP 角色开户行及及银行账账户主数数据维护护人员菜单：华华电集团团财务管管理主数数据维护护开SAAP菜单单开户银行行/银行行账户事务代码码：FI112 2.2.3.2 操作步骤骤2.2.3.2.1 初始进入入输入公司司代码。屏幕解释释栏位说 明明范例开户行有开账户户的银行行BOC001银行账户户账户信息息123

20、44567789009877654432112.2.3.2.2 创建点击新条条目。输入关联联的银行行代码后后点击左左侧的银银行账户户。点击创建建新条目目点击保存存，创建完完成。说明：账账户标识识填写银银行账户户号码的的后五位位，银行行账户号号码填写写银行账账户（118位数数字以内内）。超超出188位部分分填在备备选科目目编号。总账科科目填写写对应银银行的总总账科目目。填写写完成后后保存。2.2.3.2.3 维护总账账科目开开户行和和账户标标识点击更改改，在开开户行和和账户标标识输入入创建的的开户行行和账户户标识。输入完完成后保保存。3. 资金业务务操作2.2 手工资金金计划2.2.1 手工资金

21、金计划维维护流程程图2.2.2 流程步骤骤说明2.2.2.1 流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010申请010.三级单单位业务务部业务务专员根根据需要要填写资资金计划划表，提提出自己己的资金金需求计计划三级单位位财务部部资金会计计 资金计计划申请请表否020审核020.三级单单位的业业务部业业务主管管审核资资金计划划表内容容是否有有误三级单位位业务部部财务主管管030汇总030.三级单单位财务务部资金金会计汇汇总业务务部门资资金计划划三级单位位财务部部资金会计计040审批040.二级单单位财务务主管审审批资金金计划，决定是是否同意意创建资资金计划划二级

22、单位位财务部部主数据管管理员050审批050.二级单单位同批批准后，集团财财务公司司审批资资金计划划，决定定是否批批准创建建资金计计划集团财务务公司信贷主管管060创建资金金计划060.如果集集团财务务部财务务主管批批准资金金计划，三级单单位财务务部创建建资金计计划FF633三级单位位财务部部资金会计计2.2.2.2 步骤说明明本流程主主要是描描述手工工资金计计划的录录入过程程。2.2.3 手工资金金计划系系统操作作2.2.3.1 SAP 角色资金计划划员2.2.3.2 SAP菜菜单菜单：华华电集团团财务管管理现金金管理创创建资金金计划事务代码码：FFF632.2.3.3 操作步骤骤2.2.3

23、.3.1 初始进入入屏幕解释释栏位说 明明范例公司代码码公司对应应的公司司编码10100计划类型型资金计划划的计划划类型Y1(月月手工资资金计划划)2.2.3.3.2 创建录入下月月资金计计划内容容。录入完成成后 点点击保存存后下角角消息注注明已保保存。2.2.3.3.3 批量创建建批量录入入资金计计划.点击快速速数据输输入:将需要录录入的资资金计划划录入到到系统内内后点击击保存.2.2.3.3.4 修改资金金计划输入公司司代码后后点击执执行资金计划划清单：点击需要要修改的的资金计计划行项项目并点点击修改改：修改完成成后点击击保存，下角会会显示保保存成功功。2.2.3.3.5 显示现金金头寸点

24、击现金金头寸：输入公司司代码等等信息后后点击执执行：双击行项项目查看看明细 ：图左边是是汇总级级别及组组的划分分，右边边是每日日发生的的金额。双击行行项目可可以追溯溯到凭证证级别信信息。2.2.3.3.6 资金预测测输入公司司代码勾勾选流动动预测分分组日期期货币等等信息后后点击执执行：双击行项项目可以以追溯到到凭证级级别的信信息。2.3 银行对账账2.3.1 银行对账账单上载载2.3.1.1 SAP 角色出纳人员员2.3.1.2 SAP菜菜单菜单：华华电集团团财务管管理信息息系统日日常报表表银行对对账2.3.1.3 操作步骤骤点击银行行对账单单上传：输入公司司代码，银行科科目信息息后，选选择上传传得对帐帐单。 点击执行行后上传传银行对对账单.3.2.2 银银行对账账点击银行行对账程程序: 输入公司司代码,会计年年度期间间,银行行科目等等信息后后点击执执行: 选择自动动对账或或是手工工勾选银银行日记记账和企企业日记记账进行行对账: 自动对账账: 勾勾选自动动对账参参考内的的选项后后点击上上方的自自动对账账按钮.手工对账账:自动动对账后后如还有有未对上上的项目目,可以以手工勾勾选银行行日记账账项目和和对应的的企业日日记账项项目后点点击上方方的手工工对账按按钮. 对账完成成后点击击上方的的余额调调节表将将调整好好的余额额调节表表下载到到本机.