ERP(I)_FIN_操作手册_财务管理系统集成操作手册_XXXX1121_V0.docx

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1、真诚协同同ERP(I)_FINN_操作作手册财务管理理系统集集成中国华电电集团公公司版本V22.020133/11协同商务体验CollaborativeBusinessExperienceERP操作手册作者作者联系方式式修订日期文档版本本修订描述述文档作者者内审审批日期期审批版本本审批人角角色审批人本文件作作为未发发行作品品受中华华人民共共和国和和/或其其他国家家著作权权法的保保护。本本文件所所含信息息均属于于凯捷管管理咨询询和/或或其关联联公司或或其相关关技术合合作者所所有且为为机密信信息。本本文件所所含信息息的全部部或其中中任一部部分除被被用于评评估凯捷捷管理咨咨询和/或其关关联公司司外，

2、不不可因任任何目的的被复制制、使用用或者泄泄露。禁禁止任何何未经凯凯捷管理理咨询和和/或其其关联公公司的专专项书面面许可，对于本本文件所所含信息息的全部部或其中中任一部部分的使使用和泄泄露。20113凯捷捷中国版版权所有有.中国华电集团ERP项目2013凯捷中国ERP操作手册目录1.PMMIS接接口51.1.项目结结构51.1.1.项项目结构构维护流流程图551.1.2.项项目结构构维护流流程说明明51.1.3.系系统操作作71.1.2.11SAPP 角色色71.1.2.22SAPP菜单71.1.2.33操作步步骤71.2.项目预预算1111.2.1.项项目预算算维护流流程图1111.2.2.

3、项项目预算算流程说说明111.2.3.系系统操作作131.2.3.11SAPP 角色色131.2.3.33SAPP菜单1331.2.3.33操作步步骤1441.3.付款业业务1661.3.1.付付款业务务流程图图161.3.2.付付款业务务流程说说明1661.3.3.系系统操作作171.4.入库业业务2111.4.1.入入库业务务流程图图211.4.2.入入库业务务流程说说明2111.4.3.系系统操作作221.5.出库业业务2551.5.1.出出库业务务流程图图251.5.2.出出库业务务流程说说明2551.5.3.系系统操作作262.燃料料接口2292.1.燃料结结算2992.1.1.燃燃

4、料结算算流程图图292.1.2.燃燃料结算算流程说说明2992.1.3.系系统操作作312.2.燃料暂暂估3442.2.1.燃燃料暂估估流程图图342.2.2.燃燃料暂估估流程说说明3442.2.3.系系统操作作352.3.燃料转转厂3882.3.1.燃燃料转厂厂流程图图382.3.2.燃燃料转厂厂流程说说明3882.3.3.系系统操作作392.4.燃料水水分差调调整4332.4.1.燃燃料水分分差调整整流程图图432.4.2.燃燃料水分分差调整整流程说说明4332.4.3.系系统操作作452.5.燃料单单位成本本计算4472.5.1.燃燃料单位位成本计计算4772.5.2.系系统操作作472

5、.6.燃料场场损5002.6.1.燃燃料场损损流程图图502.6.2.燃燃料场损损流程说说明5002.6.3.系系统操作作512.7.燃料盘盘点5442.7.1.燃燃料盘点点流程图图542.7.2.燃燃料盘点点流程说说明5442.7.3.系系统操作作552.8.燃料耗耗用分配配592.8.1.燃燃料耗用用分配流流程图5592.8.2.燃燃料耗用用分配流流程说明明592.8.3.系系统操作作602.9.日志查查询6332.9.1.日日志查询询632.9.2.系系统操作作633.HRR人资接接口6663.1.财务与与人资集集成流程程图6663.2.财务与与人资集集成流程程说明6663.2.1.流流

6、程步骤骤说明6663.3.系统操操作6773.3.1.维维护人资资薪酬项项目与SSAP会会计科目目映射表表673.3.2.维维护人资资部门与与成本中中心/WWBS对对照表6693.3.3.薪薪酬凭证证过账7713.3.4.薪薪酬凭证证作废7724.FAAM与SAPP会计凭凭证接口口754.1.FAMM会计凭凭证查询询754.1.1.SSAP角角色7554.1.2.SSAP菜菜单7554.1.3.SSAP操操作步骤骤754.2.会计凭凭证手工工过账7765.SAAP与结结算系统统支付业业务接口口785.1.SAPP 角色色785.2.SAPP菜单7885.3.操作步步骤7885.3.1.支支付业

7、务务795.3.2.查查询业务务811. PMISS接口1.1. 项目结构构1.1.1. 项目结构构维护流流程图集成点说说明：1.1.2. 项目结构构维护流流程说明明1.1.2.1. 流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010获取项目目信息项目专责责获取到到项目新新增、变变更、冻冻结的相相关资料料项目部项目专责责020维护项目目结构根据所获获取的资资料，在在系统中中创建或或更新项项目结构构项目部项目专责责项目资料料信息否030审批项目目数据项目主管管审批数数据是否否符合要要求，若若不通过过返回上上一步工程部项目主管管040传输审批通过过运行接接口程序序，将

8、项项目结构构传输到到SAPP系统财务部成本会计计050检查项目目成本会计计检查传传输过来来的项目目结构是是否创建建成功且且满足要要求，根根据需要要维护结结算规则则CJ200N财务部成本会计计060审核财务主管管审核项项目结构构信息，若不通通过则返返回上一一步CJ200N财务部财务主管管070归档经主管审审批审批批通过后后，将项项目结构构相关信信息打印印归档财务部成本会计计1.1.2.2. 步骤说明明1、当PPMISS系统创创建、变变更、删删除项目目结构主主数据后后经过审审核确认认，将项项目结构构信息同同步到SSAP，包括公公司代码码，项目目定义，描述，WBSS编号，WBSS描述，合同号号，负责

9、责人，开开始时间间，结束束时间等等2、当SSAP系系统同步步项目结结构后，将同步步结果信信息反馈馈给PMMIS系系统1.1.3. 系统操作作1.1.3.1. SAP 角色成本会计计1.1.3.2. SAP菜菜单菜单：项项目管理理项目构构造器事务代码码：CJ220N1.1.3.3. 操作步骤骤1.1.3.3.1. 查阅项目目点击进入入下一屏屏点击进入入下一屏屏可按描述述或项目目定义模模糊查询询，点击击进入下下一屏选中基建建项目，点击进进入下一一屏点击打开开项目结结构，查查阅项目目明细1.1.3.3.2. 维护结算算规则将PMIIS项目目结构导导入后，成本会会计需要要维护结结算规则则，确定定项目费

10、费用最终终结转的的对象，如结转转至在建建工程卡卡片选中项目目，点击击菜单编辑成本结算规规则，进进入下一一屏屏幕解释释栏位说 明明范例类CTR-成本中中心；GG/L-总账科科目；FFXA-资产；WBSS- WWBS元元素；FXA结算接收收方根据类选选择相对对应科目目、资产产号等6000000000011-0%、权数数、金额额根据需要要将项目目金额按按百分比比或权数数或固定定金额分分配到不不同的接接收方%-1000结算类型型FUL-完全结结算；PPER-定期结结算FUL输入完成成后点击击返回上上一屏，点击保存存，完成成项目结算算规则维维护。1.2. 项目预算算1.2.1. 项目预算算维护流流程图1

11、.2.2. 项目预算算流程说说明1.2.2.1. 流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010获取项目目概预算算资料计划专责责获取项项目概预预算相关关资料计划部计划专责责020维护概预预算根据所获获取的资资料，在在系统中中进行概概预算的的下达或或变更计划部计划专责责项目预算算信息否030审批计划主管管审批概概预算数数据是否否符合要要求，若若不通过过返回上上一步。计划部计划主管管040传输审批通过过后运行行接口程程序，将将项目预预算信息息传输到到SAPP系统计划部计划专责责050检查成本会计计检查传传输过来来的项目目预算是是否更新新且满足足要求CJ200N财务

12、部成本会计计060审批财务主管管审核项项目预算算数据，若不通通过则返返回上一一步CJ200N财务部财务主管管070归档审批通过过将项目目预算相相关信息息打印归归档财务部成本会计计1.2.2.2. 步骤说明明当PMIIS系统统进行概概算的维维护，包包括数据据的分解解、下达达和变更更，经审审批确认认后，通通过调用用接口将将信息传传递至SSAP侧侧进行更更新1.2.3. 系统操作作1.2.3.1. SAP 角色成本会计计1.2.3.2. SAP菜菜单菜单：项项目管理理项目预算算显示项项目初始始预算事务代码码：FMMCIAA1.2.3.3. 操作步骤骤1.2.3.3.1. 预算查询询输入项目目定义后后

13、，按键进入入1.3. 付款业务务1.3.1. 付款业务务流程图图1.3.2. 付款业务务流程说说明1.3.2.1. 流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010获取资金金支付信信息根据资金金支付计计划，获获取资金金支付信信息工程部项目专责责020维护付款款信息根据所获获取的信信息，在在PMIIS系统统中填制制付款申申请单工程部项目专责责付款信息息否030审批物资主管管、项目目主管审审批付款款单是否否正确，若不通通过返回回上一步步工程部项目主管管040传输审批通过过后在PPMISS系统运运行接口口程序，将付款款信息同同步到SSAP系系统工程部项目专责责050录

14、入凭证证应付会计计审核付付款单信信息，录录入付款款凭证ZFIAAP099财务部应付会计计060审批财务主管管审核付付款凭证证是否正正确，若若不通过过则返回回上一步步财务部财务主管管070付款出纳根据据凭证信信息付款款财务部出纳080归档将相关信信息归档档财务部应付会计计1.3.2.2. 步骤说明明PMISS传入付付款申请请信息到SSAP系系统，财务人人员可查查询付款款信息，据此编编制会计计凭证，并将凭凭证信息息反馈回回PMIIS系统统。1.3.3. 系统操作作1.3.3.1. SAP角角色应付会计计1.3.3.2. SAP菜菜单菜单：日日常应用用PMIIS系统统付款事务代码码：ZFFIAPP0

15、91.3.3.3. 操作步骤骤1.3.3.3.1. 付款查询询输入公司司代码等等查询条条件，点点击，可可查看申申请单明明细信息息可双击选选中行查查看付款款申请的的详细信信息，如如下图点击进入入下一屏屏录入会计计凭证后后点击保保存，对对于项目目费用科科目需要要维护WWBS元元素返回主界界面，点点击“凭证信信息”可查看看凭证信信息，双双击可追追溯到原原始凭证证1.4. 入库业务务1.4.1. 入库业务务流程图图1.4.2. 入库业务务流程说说明1.4.2.1. 流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010获取入库库信息业务部门门专责获获取采购购单、到到货单等等信

16、息工程部项目专责责020录入入库库信息根据所获获取的信信息，在在系统中中填制入入库单信信息工程部项目专责责030审批业务部门门主管审审批入库库单是否否正确，若不通通过返回回上一步步工程部项目主管管040传输审批通过过后运行行接口程程序，将将入库单单信息同同步到SSAP系系统工程部项目专责责050录入会计计凭证成本会计计审核入入库单信信息，录录入入库库凭证ZFICCO022财务部成本会计计060审核财务主管管审核入入库凭证证是否正正确，若若不通过过则返回回上一步步财务部财务主管管070归档将相关信信息归档档财务部成本会计计1.4.2.2. 步骤说明明PMISS传入入入库信息息到SAAP系统统，财

17、务人人员输入入科目等等信息后后生成会会计凭证证。1.4.3. 系统操作作1.4.3.1. SAP 角色成本会计计1.4.3.2. SAP菜菜单菜单：日日常应用用PMIIS系统统入库事务代码码：ZFFICOO021.4.3.3. 操作步骤骤点击“查查询”，查看看入库单单信息，双击明明细行，可查看看入库单单详细信信息点击“凭凭证创建建”，进入入下一屏屏录入相应应会计凭凭证，点点击保存存完成凭凭证录入入1.5. 出库业务务1.5.1. 出库业务务流程图图1.5.2. 出库业务务流程说说明1.5.2.1. 流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010获取出库库信息业

18、务部门门专责获获取发货货清单等等信息工程部项目专责责020录入出库库信息根据所获获取的信信息，在在PMIIS系统统中填制制出库单单信息工程部项目专责责030审批业务部门门主管审审批出库库单是否否正确，若不通通过返回回上一步步工程部项目主管管040传输审批通过过后运行行接口程程序，将将出库单单信息同同步到SSAP系系统工程部项目专责责050录入会计计凭证成本会计计审核出出库单信信息，录录入出库库相关会会计凭证证ZFICCO011财务部成本会计计060审核财务主管管审核会会计凭证证是否正正确，若若不通过过则返回回上一步步财务部财务主管管070归档将相关信信息归档档财务部成本会计计1.5.2.2.

19、步骤说明明PMISS传入出出库单信信息到SSAP系系统，财务人人员输入入科目等等信息后后，生成成会计凭凭证。1.5.3. 系统操作作1.5.3.1. SAP 角色成本会计计1.5.3.2. SAP菜菜单菜单：日日常应用用PMIIS系统统出库事务代码码：ZFFICOO011.5.3.3. 操作步骤骤点击“查查询”，查看看出库单单信息双击明细细行，可可查看出出库单详详细信息息点击“凭凭证创建建”，进入入下一屏屏录入相应应会计凭凭证，点点击保存存完成凭凭证录入入2. 燃料接口口2.1. 燃料结算算2.1.1. 燃料结算算流程图图2.1.2. 燃料结算算流程说说明2.1.2.1. 流程步骤骤说明节点号

20、节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010在燃料系系统维护护结算信信息燃料入库库、计量量、计质质后，燃燃管部门门统计员员在燃料料系统中中维护燃燃料相关关信息及及相关费费用信息息。燃管部统计员020录入发票票信息燃料会计计收到验验票后的的燃料发发票，将将发票信信息录入入燃料系系统。财务部燃料会计计发票否030打印结算算单据燃料会计计在燃料料系统打打印入库库单、结结算单，提交财财务主管管审批。财务部燃料会计计入库单结结算单否040审批财务主管管审批通通过后提提交上级级主管领领导审批批，若审审批不通通过返回回上一步步。财务部财务主管管050审批主管领导导审批通通过后进进入下一一步，

21、若若审批不不通过返返回0330。管理层主管领导导060导入燃料会计计在燃料料系统中中运行结结算单接接口导入入程序，将结算算单信息息写入接接口表财务部燃料会计计070核对凭证证燃料会计计在SAAP系统统中核对对记账凭凭证ZFIAAP022财务部燃料会计计080打印燃料会计计在SAAP系统统中打印印相关记记账凭证证。ZFIGGN033财务部燃料会计计090归档燃料会计计对原始始相关单单据和记记账凭证证进行归归档管理理。财务部燃料会计计2.1.2.2. 步骤说明明2.1.3. 系统操作作233.13.1.32.1.3.1. SAP 角色燃料会计计2.1.3.2. SAP菜菜单菜单：日日常应用用燃料系

22、系统凭证证过账事务代码码：ZFFIAPP102.1.3.3. 操作步骤骤2.1.3.3.1. 凭证生成成输入公司司代码、会计年年度、凭凭证日期期等信息息，点击击;校验燃料料相关数数据，确确认无误误后选中中明细行行，点击击“手工过过账”在确认界界面点击击“是”，将自自动生成成相关会会计凭证证、更新凭凭证状态态，并在在燃料系系统中记记录财务务凭证编编号。双击会计计凭证编编号可追追溯到会会计分录录。2.2. 燃料暂估估2.2.1. 燃料暂估估流程图图2.2.2. 燃料暂估估流程说说明2.2.2.1. 流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010打印月底底估收报报表

23、燃料会计计在燃料料系统中中打印月月底估收收报表提提交财务务主管审审批。财务部燃料会计计020审批财务主管管审批通通过后提提交上级级主管领领导审批批，若审审批不通通过，转转回燃料料会计。财务部燃料会计计030审批主管领导导审批通通过后转转到下一一步，若若审批不不通过，转回燃燃料会计计。财务部财务主管管040导入月底在燃燃料系统统运行接接口导入入程序。管理层主管领导导050核对凭证证燃料会计计在SAAP系统统中核对对记账凭凭证ZFIAAP022财务部燃料会计计060打印燃料会计计在SAAP系统统中打印印相关记记账凭证证。ZFIGGN033财务部燃料会计计070归档燃料会计计对原始始相关单单据和记记

24、账凭证证进行归归档管理理。财务部燃料会计计2.2.2.2. 步骤说明明2.2.3. 系统操作作233.23.2.32.2.3.1. SAP 角色燃料会计计2.2.3.2. SAP菜菜单菜单：日日常应用用燃料系系统凭证证过账事务代码码：ZFFIAPP102.2.3.3. 操作步骤骤2.2.3.3.1. 凭证生成成输入公司司代码、会计年年度、凭凭证日期期等信息息，点击击;校验燃料料相关数数据，确确认无误误后选中中明细行行，点击击“手工过过账”在确认界界面点击击“是”，将自自动生成成相关会会计凭证证，更新新凭证状状态，并并在燃料料系统中中记录财财务凭证证编号。双击会计计凭证编编号可追追溯到会会计分录

25、录。可查询相相关信息息，双击击会计凭凭证编号号可追溯溯到会计计凭证。2.3. 燃料转厂厂2.3.1. 燃料转厂厂流程图图2.3.2. 燃料转厂厂流程说说明2.3.2.1. 流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010审核转厂厂数据燃料会计计在燃料料系统中中审核转转厂数据据财务部 燃料会计计020审批财务主管管审批通通过后提提交上级级主管领领导审批批，若审审批不通通过，转转回燃料料会计。财务部燃料会计计030审批主管领导导审批通通过后转转到下一一步，若若审批不不通过，转回燃燃料会计计。财务部财务主管管040导入月底在燃燃料系统统运行接接口导入入程序。管理层主管

26、领导导050核对凭证证燃料会计计在SAAP系统统中核对对记账凭凭证ZFIAAP022财务部燃料会计计060打印燃料会计计在SAAP系统统中打印印相关记记账凭证证。ZFIGGN033财务部燃料会计计070归档燃料会计计对原始始相关单单据和记记账凭证证进行归归档管理理。财务部燃料会计计2.3.2.2. 步骤说明明2.3.3. 系统操作作233.33.3.32.3.3.1. SAP 角色燃料会计计2.3.3.2. SAP菜菜单菜单：日日常应用用燃料系系统燃料料系统会会计凭证证查询事务代码码：ZFFIAPP022.3.3.3. 操作步骤骤2.3.3.3.1. 凭证生成成输入公司司代码、会计年年度、凭凭

27、证日期期等信息息，点击击;校验燃料料相关数数据，确确认无误误后选中中明细行行，点击击“手工过过账”在确认界界面点击击“是”，将自自动生成成相关会会计凭证证，更新新凭证状状态，并并在燃料料系统中中记录财财务凭证证编号。双击会计计凭证编编号可追追溯到会会计分录录。2.4. 燃料水分分差调整整2.4.1. 燃料水分分差调整整流程图图2.4.2. 燃料水分分差调整整流程说说明2.4.2.1. 流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010维护转厂厂数据燃料会计计月底在在燃料系系统中打打印水分分差调整整报表提提交财务务主管审审批。财务部 燃料会计计020审批财务主管管审

28、批通通过后提提交上级级主管领领导审批批，若审审批不通通过，转转回燃料料会计。财务部燃料会计计030审批主管领导导审批通通过后转转到下一一步，若若审批不不通过，转回燃燃料会计计。财务部财务主管管040导入月底在燃燃料系统统运行接接口导入入程序。管理层主管领导导050核对凭证证燃料会计计在SAAP系统统中核对对记账凭凭证ZFIAAP022财务部燃料会计计060打印燃料会计计在SAAP系统统中打印印相关记记账凭证证。ZFIGGN033财务部燃料会计计070归档燃料会计计对原始始相关单单据和记记账凭证证进行归归档管理理。财务部燃料会计计080审核燃料会计计在SAAP系统统中打印印相关记记账凭证证。ZF

29、IGGN033财务部燃料会计计090归档燃料会计计对原始始相关单单据和记记账凭证证进行归归档管理理。财务部燃料会计计2.4.2.2. 步骤说明明2.4.3. 系统操作作233.43.4.32.4.3.1. SAP 角色燃料会计计2.4.3.2. SAP菜菜单菜单：日日常应用用燃料系系统凭证证过账事务代码码：ZFFIAPP102.4.3.3. 操作步骤骤2.4.3.3.1. 凭证生成成输入公司司代码、会计年年度、凭凭证日期期等信息息，点击击;校验燃料料相关数数据，确确认无误误后选中中明细行行，点击击“手工过过账”在确认界界面点击击“是”，将自自动生成成相关会会计凭证证，更新新凭证状状态，并并在燃

30、料料系统中中记录财财务凭证证编号。双击会计计凭证编编号可追追溯到会会计分录录。2.5. 燃料单位位成本计计算2.5.1. 燃料单位位成本计计算月底进行行耗用分分配前需需要运行行燃料单单位成本本计算，用于计计算燃料料的单位位成本。2.5.2. 系统操作作2.5.2.1. SAP 角色燃料会计计2.5.2.2. SAP菜菜单菜单：日日常应用用燃料系系统燃料料单位成成本事务代码码：ZFFIAPP012.5.2.3. 操作步骤骤2.5.2.3.1. 成本计算算维护公司司代码、会计年年度、期期间，点点击，可可查阅单单位成本本信息若单位成成本已经经计算过过，允许许重复计计算，系系统会有有如下提提示，点点击

31、“是”将重新新计算单单位成本本，但如如果已用用此单位位成本参参与计算算过其他他凭证金金额，注注意进行行账务的的调整。2.6. 燃料场损损2.6.1. 燃料场损损流程图图2.6.2. 燃料场损损流程说说明2.6.2.1. 流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010审核场损损数据燃料会计计在燃料料系统中中审核场场损数据据财务部 燃料会计计020审批财务主管管审批通通过后提提交上级级主管领领导审批批，若审审批不通通过，转转回燃料料会计。财务部燃料会计计030审批主管领导导审批通通过后转转到下一一步，若若审批不不通过，转回燃燃料会计计。财务部财务主管管040导入月

32、底在燃燃料系统统运行接接口导入入程序。管理层主管领导导050核对凭证证燃料会计计在SAAP系统统中核对对记账凭凭证ZFIAAP022财务部燃料会计计060打印燃料会计计在SAAP系统统中打印印相关记记账凭证证。ZFIGGN033财务部燃料会计计070归档燃料会计计对原始始相关单单据和记记账凭证证进行归归档管理理。财务部燃料会计计2.6.2.2. 步骤说明明2.6.3. 系统操作作233.53.5.32.6.3.1. SAP 角色燃料会计计2.6.3.2. SAP菜菜单菜单：日日常应用用燃料系系统凭证证过账事务代码码：ZFFIAPP102.6.3.3. 操作步骤骤2.6.3.3.1. 凭证生成成

33、输入公司司代码、会计年年度、凭凭证日期期等信息息，点击击;校验燃料料相关数数据，确确认无误误后选中中明细行行，点击击“手工过过账”在确认界界面点击击“是”，将自自动生成成相关会会计凭证证，更新新凭证状状态，并并在燃料料系统中中记录财财务凭证证编号。双击会计计凭证编编号可追追溯到会会计分录录。注：在生生成场损损凭证前前，需进进行燃料料单位成成本计算算，据此此计算场场损金额额2.7. 燃料盘点点2.7.1. 燃料盘点点流程图图2.7.2. 燃料盘点点流程说说明2.7.2.1. 流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010打印盘点点报表燃料会计计月底在在燃料系系统

34、中打打印盘点点报表提提交财务务主管审审批。财务部 燃料会计计020审批财务主管管审批通通过后提提交上级级主管领领导审批批，若审审批不通通过，转转回燃料料会计。财务部燃料会计计030审批主管领导导审批通通过后转转到下一一步，若若审批不不通过，转回燃燃料会计计。财务部财务主管管040导入月底在燃燃料系统统运行接接口导入入程序。管理层主管领导导050核对凭证证燃料会计计在SAAP系统统中核对对记账凭凭证ZFIAAP022财务部燃料会计计060打印燃料会计计在SAAP系统统中打印印相关记记账凭证证。ZFIGGN033财务部燃料会计计070归档燃料会计计对原始始相关单单据和记记账凭证证进行归归档管理理。

35、财务部燃料会计计2.7.2.2. 步骤说明明2.7.3. 系统操作作233.63.6.32.7.3.1. SAP 角色燃料会计计2.7.3.2. SAP菜菜单菜单：日日常应用用燃料系系统凭证证过账事务代码码：ZFFIAPP102.7.3.3. 操作步骤骤2.7.3.3.1. 凭证生成成输入公司司代码、会计年年度、凭凭证日期期等信息息，点击击;校验燃料料相关数数据，确确认无误误后选中中明细行行，点击击“手工过过账”在确认界界面点击击“是”，将自自动生成成相关会会计凭证证，更新新凭证状状态，并并在燃料料系统中中记录财财务凭证证编号。双击会计计凭证编编号可追追溯到会会计分录录。2.8. 燃料耗用用分

36、配2.8.1. 燃料耗用用分配流流程图2.8.2. 燃料耗用用分配流流程说明明2.8.2.1. 流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010在燃料系系统维护护结算信信息燃料会计计月底在在燃料系系统中打打印耗用用分配报报表提交交财务主主管审批批。燃管部统计员020审批财务主管管审批通通过后提提交上级级主管领领导审批批，若审审批不通通过，转转回燃料料会计。财务部燃料会计计030审批主管领导导审批通通过后转转到下一一步，若若审批不不通过，转回燃燃料会计计。财务部财务主管管040导入月底在燃燃料系统统运行接接口导入入程序。管理层主管领导导050核对凭证证燃料会计计在

37、SAAP系统统中核对对记账凭凭证ZFIAAP022财务部燃料会计计060打印燃料会计计在SAAP系统统中打印印相关记记账凭证证。ZFIGGN033财务部燃料会计计070归档燃料会计计对原始始相关单单据和记记账凭证证进行归归档管理理。财务部燃料会计计2.8.2.2. 步骤说明明2.8.3. 系统操作作233.83.8.32.8.3.1. SAP 角色燃料会计计2.8.3.2. SAP菜菜单菜单：日日常应用用燃料系系统凭证证过账事务代码码：ZFFIAPP102.8.3.3. 操作步骤骤2.8.3.3.1. 凭证生成成输入公司司代码、会计年年度、凭凭证日期期等信息息，点击击;校验燃料料相关数数据，确

38、确认无误误后选中中明细行行，点击击“手工过过账”在确认界界面点击击“是”，将自自动生成成相关会会计凭证证，更新新凭证状状态，并并在燃料料系统中中记录财财务凭证证编号。双击会计计凭证编编号可追追溯到会会计分录录。2.9. 日志查询询2.9.1. 日志查询询2.9.2. 系统操作作233.93.9.22.9.2.1. SAP 角色燃料会计计2.9.2.2. SAP菜菜单菜单：日日常应用用燃料系系统凭证证过账事务代码码：ZFFIAPP102.9.2.3. 操作步骤骤2.9.2.33.1 日志志查询输入公司司代码、会计年年度、凭凭证日期期等，点点击；也也可选择择凭证创创建状态态为E，仅显示示错误数数据

39、根据消息息描述，更改燃燃料系统统或saap系统统数据，再次传传输或点点击“手工过过账”，直至至凭证正正确产生生。若数据导导入后发发现有调调整、错错误，需需要在燃燃料系统统中使用用冲销功功能，将将原始导导入数据据产生的的记账凭凭证冲销销，再修修改数据据后重新新运行导导入程序序。3. HR人资资接口3.1. 财务与人人资集成成流程图图3.2. 财务与人人资集成成流程说说明3.2.1. 流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010传输薪酬酬项目/薪酬数数据金蝶人资资系统将将薪酬项项目和薪薪酬数据据传输到到ESBB系统金蝶金蝶020中转数据据ESB将将金蝶人人资系统统发送的的薪酬项项目/薪薪酬数据据进行转转换并发发送给SSAP自动自动030接收数据据传入中中间表 SAP将将从ESSB接收收到的数数据存储储入中间间表中自动自动040用户校验验数据SAP财财务部应应付会计计人员检检查人资资传输过过来的薪薪酬数据据，如数数据无误