【人事制度】出差管理制度(修改1）.docx

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1、兔仔唛服服饰有限限公司出差管理制度制定： 日期：审核： 日期：核准： 日期：出差管理理一、 目的为了既节节约开支支，又方方便员工工出差，保证员员工能顺顺利完成成公司安安排公务务出差任任务，公公司员工工出差按按职务级级别不同同及城市市级别不不同，依依照下列列标准报报销费用用，超过过标准部部分个人人负担。二、 基本原则则：1、 员工出差差前需向向部门负负责人提提出书面面申请，部门经经理以上上级别的的员工出出差需经经总经理理批准（附公务务出差申申请表），出差差任务完完成后，5个工工作日内内，出具具“公务出出差申请请表”和“出差报报告书”逐级审审批到财财务报销销费用。未出示示“出差报报告书”出差人人员

2、不予予报销。2、 食宿、市市内交通通补贴、电话费费补贴实实行标准准控制。3、 公司派车车出差，不再享享受交通通费补贴贴。当天天回公司司不报住住宿费。4、 两位同性性员工(含夫妻妻)共同同出差，只允许许合住一一间标准准房。5、 级别不同同的员工工共同出出差，交交通工具具和住宿宿费可享享受高级级别人员员标准。6、 遇特殊情情况住宿宿费超标标准，应应说明理理由，并并经带队队负责人人证明，报总经经理审批批后，财财务部方方可予以以报销。7、 员工出差差必须选选择最便便捷途径径，行程程不得绕绕道，中中转城市市当天无无交通工工具，只只得逗留留一宿，第二天天必须出出行。8、 出差人员员在出差差地招待待客人，应

3、提前前报总经经理批准准，并严严格控制制成本和和实效。同时交交际应酬酬费计入入部门控控制标准准内。9、 出差人员员需乘坐坐火车，若途中中不过夜夜只允许许乘硬座座；途中中过夜，仅按膳膳食补贴贴标准补补贴10、到到家庭所所在城市市出差，借住出出差地亲亲戚、朋朋友、同同学家，按住宿宿标准的的50补补贴费用用，不必必附单报报销。11、原原则上部部门经理理级以下下（含）员工出出差，不不得乘坐坐飞机。特殊情情况需提提出书面面申请，经系统统总监同同意后，报总经经理批准准。12、出出差人员员食宿、市内交交通补贴贴、电话话费补贴贴一律凭凭发票报报销，凡凡在标准准控制范范围内节节约部分分公司予予以节约约部分金金额5

4、00%奖励并并纳入当当月绩效效考核。三、 出差审批批权限出差人级级别审核审批差旅费限限额(元元)备注总监级总经理经理级总监总经理课长级经理级总监级职员级课长级经理级组长级课长级经理级普通员工工组长级课长级备注:所所有报销销费用均均须经总总经理批批准方可可报销.四、借款款的规定定1.凡事事先需要要预支款款项的，应填写写正式的的借支单单据申请请借款。2.申请请借款需需要正当当的理由由，如出出差、零零星采购购等。3.申请请借款需需要以下下人员的的签章：部门主主管 系系统总监监 会计计审核 总经理 董董事长（限超额额）。4.申请请借款，需注明明还款方方式，还还款方式式如工资资中扣除除，或费费用报销销时

5、财务务领款中中扣除。5.办妥妥以上手手续后到到公司财财务部会会计处，会计填填制有关关单据通通知出纳纳支取款款项。五、差旅旅费报销销标准及及方法1 、出出差人员员的交通通费只报报销办理理与业务务有关的的单位的的直线交交通费，禁止以以出差为为由旅游游观光，绕道而而行，否否则公司司有权拒拒绝不合合理部分分的费用用。2、特殊殊情况产产生的业业务长途途电话费费，需由由公司负负责人批批准后，凭电信信局的电电话费单单经管理理部审核核后到财财务报销销。公司司提倡尽尽可能用用传真或或手机发发短信息息，详见见公司通讯管管理制度度。3、出差差人员返返回公司司5天内内必须报报销。4、目标标城市的的住宿费费、生活活费、

6、市市内交通通费自行行控制，超支自自付。1、某一一目标市市场出差差时间在在一周以以内（单单位：元元/天）职 务务交通工具具住宿控制制标准伙食限额额市内交通通限额省外省内直辖市经经济特区区省会城市市地、（市市）县出差地出差地副总、总助、总监飞 机经济舱火车软卧卧火车软卧汽车2602001503030经理、副理大区经理火车软卧火车软卧汽车2001501002020课长、副课片区经理、助理火车硬卧火车硬卧汽车1501301002020普通职员火车硬卧火车硬卧汽车10080702010备：东莞莞市地区区出差不不享有相相关补贴贴。2、到某某地开发发市场出出差连住住15天天以上的的，就地地租房，实行月月租加

7、餐餐费补贴贴加市交交通补贴贴的报销销方案。3、由对对方客户户安排出出差人员员食宿的的情况下下，公司司不予补补贴相关关补贴。如发现现客户请请客而擅擅自拿回回公司报报销的一一经发现现第一次次处严重重警告并并罚款该该金额十十倍罚款款；第二二次无薪薪即刻解解雇处理理。4、122：000以前启启程外地地出差（以长途途乘坐工工具发车车时刻为为准）可可按1天天计，反反之按半半天计；18：00以以后启程程外地出出差不享享当日膳膳食、电电话补贴贴；返回回本地亦亦同。5、乘坐坐长途车车上（如如时间超超过122小时）其间不不享当日日市内交交通出差差补贴。6小时时-12小小时其间间享当日日市内11/2交交通费工工补贴

8、。6、出差差人员视视与公司司保持信信息互动动量合理理给予电电话补贴贴。无与与公司保保持信息息互动不不予电话话补贴。备注 ： AA、关于于片区经经理的具具体规定定：1、 片区经理理到代理理商服务务，原则则上除享享有300元生活活、市内内交通补补贴外，其它住住宿电话话补贴均由代理理商承担担。2、如是是因工作作需要不不需要代代理商承承担相关关费用。将享有有公司规规定相关关补贴。3、因工工外出须须完成与与公司保保持最低低信息量量互动方方可享用用电话补补贴。否否则公司司有全减减免或取取消电话话补贴。4、本市市地区话话费每月月予300元补帖帖，省外外按100元每日日计补帖帖，当天天返回的的不享食食宿补贴贴

9、。5、片区区经理未未出差话话费按330元/月计。6、出差差途中因因其他公公务、疾疾病或意意外灾害害需延长长时间的的，应向向主管报报告，由由部门替替其补出差申请单，及时时回复人人力部，否则以以旷工处处理；如如因疾病病过期的的，事后后应补回回医院（须县级级以人民民医院）出具的的证明，未经批批准或借借故延长长差期的的，不予予报销差差旅费，并依情情节轻重重予以纪律处处分。B、跟单单员的费费用管理理1、 QC员在在外跟单单，没有有征得领领导同意意私自回回公司的的，费用用不予报报销。2、 QC员在在外跟单单，为便便于联系系；手机机自购，通讯费费根据实实际情况况作适当当补贴。市内跟跟单员330元/月补帖帖；

10、市外外跟单33元/天天补帖。3、 加工厂有有安排住住宿、伙伙食的，QC员员不能报报支住宿宿、伙食食补贴。若有提提供住宿宿的，但但无安排排伙食的的，QCC员伙食食费每天天补贴110元；因特殊殊情况不不能在加加工厂住住宿的，应事先先与生产产主管联联系，然然后安排排住宿。六、费用用报销规规定1费用审审批的程程序部门经理理 审核核 系统统总监 审核 财财务会计计审核 财务务总监 总经经理 董事事长费用报销销审批实实行相关关职能部部门逐级级审批责责任负责责制，相相关签字字人员须须严格审审核把关，严严禁把问问题留给给下一流流程的签签字人。一旦查查出按失失职处理理。2费用报报销单据据的粘贴贴：费用报销销按费

11、用用性质的的不同粘粘贴在不不同单据据后面，如差旅旅费粘贴贴在差旅旅费用报报销单之之后，差差旅费用用以外的的粘贴在在费用报报销单之之后。粘粘贴时应应按单据据分类，票据面面额大小小分类等等整齐有有序的粘粘贴在报报销单据据背面。3费用报报销单据据的管理理：3.1 费用用报销单单据粘贴贴妥当，在报销销单据上上详细注注明费用用发生情情况，如如差旅费费报销详详细注明明往返区区间（出出差地点点流程图图）、日日期及区区间车船船、机票票、过路路过桥费费、住宿宿费等费费用项目目。其它它费用报报销，须须注明承承办事项项及该项项开支情情况，采采购材料料报帐需需要发票票或有关关单据、入库单单、请购购单等票票据齐全全。报

12、销销发票的的内容必必须具备备有开出出发票单单位的名名称、日日期、经经济业务务内容、数量、单价和和金额.。3.2 尽量索索取税务务的正式式发票，未能取取得正式式税务发发票的也也要收款款收据，从外单单位取得得 的发发票，必必须加盖盖有填制制单位的的印章，从个人人取得的的发票有有填制人人员的签签章。3.3原原始发票票不得涂涂改、挖挖补。发发现原始始发票有有错误的的应当由由开出单单位重开开或更正正，更正正处应加加盖开出出单位印印章。3.4凡凡填有大大写和小小写的发发票，大大写与小小写的金金额必须须相同，大小写写不一致致的，以以金额小小的为准准。3.5发发票上要要有出差差人签名名，出差差因公购购买实物物

13、的发票票，必须须还有部部门主管管负责人人证明。3.6出出差前暂暂借的出出差备用用金必须须在出差差回公司司后五天天内以报报销的费费用到财财务消账账，不得得拖延。总总公司出出差人员员到分公公司借钱钱的，须须事先把把“款项申申请表”传真给给公司部部门主管管近程序序审批后后，分公公司才可可借给，出差人人员要在在回公司司后报账账。3.7财财务部凭凭出差审审批单、实际出出差天数数、费用用票据和和规定的的出差补补贴标准准进行审审核，差差旅费报报销需要要有效的的车费、住宿费费、电话话费发票票，没能能取得票票据的要要有证明明单，出出差交际际费的开开支和标标准需事事先征得得总经理理同意，总经理理外出时时可授权权他

14、人暂暂时代理理。总经经理回公公司后，被授权权人应向向总经理理汇报经经济活动动情况。3.8 费用用报销单单据填写写完毕按按本款第第1项审审批程序序逐级报报批，有有关人员员报批后后送公司司财务部部会计处处审核。会计在在审核单单据时有有权将费费用报销销单据中中不合法法或不合合单据抽抽出，或或要求报报销人员员重新粘粘贴，重重新审批批。3.9 会计计在审核核单据后后填制凭凭证，通通知出纳纳支付款款项。公务出差差工作总总结表 申申请日期期： 年 月月 日 部 门门出差人出差城市市计划出行行时间月 日日 时时至 月月 日 时合计_天拟乘交通通工具实际出行行时间实际回司司时间实际天数数任务完成情况 出差差人：

15、 年 月 日部门经理/总总监意 见总经理批准人事记录任 务完成情况况 出出差人： 年 月 日部门经理理/总监评评定总经理点点评年 月月 日日第一联：人事 第二联联：部门门留底 第三联联：财务务备注：以以上表格格的内容容可另附附件说明明出差申请请单申请日期期： 年年 月 日姓 名名工 号号部 门门职 务务一式三联联申请部部门、人人力部、财务部部事 由由出差日期期月日时分分至月日时分，累累计天时分核 准准总监/经经理人力部报销审批批单部门经办人报销日期期年 月 日费用项目目类 别金 额单据（张张）部门经理理审查财务总监监审核总监/副副总总经理董董事长报销金额额合计核实金额额（大写写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥报销审批批单部门经办人报销日期期年 月 日费用项目目类 别金 额单据（张张）部门经理理审查财务总监监审核总监/副副总总经理/董事长长报销金额额合计核实金额额（大写写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥报销审批批单部门经办人报销日期期年 月 日费用项目目类 别金 额单据（张张）部门经理理审查财务总监监审核总监/副副总总经理/董事长长报销金额额合计核实金额额（大写写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥会计： 出纳：