上海某商业设备有限公司管理制度汇编.docx

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1、机密文件件，注意意保管上海永冠冠商业设设备有限限公司规章制度度汇编采购管理理篇20033年5月月，第一一版目 录1 采购管理理制度332 供应商管管理规定定.73 仓库管理理规定.114 生产产外协管理办办法.1555 采购管理理主要流程规定.188上海永冠冠商业设设备有限限公司采购管理理制度(编号：YGGGG-001)第一章 总则第一条 为达到经经营目标标，按时时交付顾顾客所需需产品，必须加加强采购购控制，确保所所采购的的物品满满足生产产需要并并符合规规定要求求。为此此，结合合永冠公公司的具具体情况况，特制制订本制制度。第二条 本规定主主要用于于指导并并规范原原材料及及生产性性辅料的的采购，

2、另外，零部件件、外协协件加工工及公司司其他采采供活动动也适用用于本规规定。第三条 本规定参参考公司司质量体体系文件件“YG/QP006011 采购购控制程程序”和“YG/QP006022 分承承包方评评定程序序”并在内内容和精精神上与与之吻合合。第二章 部门及职职责第四条 采购部是是负责公公司采购购管理的的主要部部门，其其采购职职责有：（一） 按公司的的要求组组织对供供方评价价，编制制“合格供供方名录录”，并对对供方的的供货业业绩定期期进行评评价，建建立并调调整供方方档案。（二） 根据生产产部门提提供的原原材料需需求清单单和库存存情况，编制原原材料及及辅助材材料的采采购计划划。（三） 按照采购

3、购计划及及采购物物资质量量标准和和技术标标准，签签订“购货合合同”。（四） 执行采购购合同，并进行行跟踪监监控，保保证合同同执行质质量，执执行采购购作业。（五） 对验证后后的合格格采购物物资，办办理入库库手续和和财务手手续；对对于不合合格物资资，按合合同办理理退库手手续和其其他处理理手续。第五条 生产部门门负责按按期提交交原材料料需求清清单。第六条 品质管理理部门和和技术部部负责编编制采购购原辅材材料技术术规范、检验要要求及其其它有关关技术资资料。其其他物资资的采购购技术标标准分别别由相应应的专业业部门提提出。第三章 采购业务务流程第七条 原辅材料料、外协协件及设设备等物物资的采采购业务务流程

4、分分别参见见采购购管理流流程规定定中的的相关内内容。第四章 采购实施施第八条 采购部根根据库存存量和生生产部门门提供的的采购需需求信息息，结合合公司的的生产经经营规律律及历史史采购情情况，编编制采购购计划。第九条 采用招标标方法或或内部评评价方法法选择并并确定合合格供方方，具体体方法参参见供供应商管管理规定定。第十条 采购合同同签订（一） 向合格供供方采购购时，应应签订“采购合合同”，明确确品名、规格、数量、价格、质量要要求、技技术标准准、验收收条件、交货期期、交付付方式、质量问问题处理理方式、违约责责任等，采购部部门根据据需要将将相应的的技术要要求作为为合同附附件提供供给对方方；（二） 经济

5、合同同内容复复杂，涉涉及因素素较多时时，应征征询公司司法律顾顾问的意意见，最最终按授授权体系系由总经经理批准准合同后后实施。第十一条 采购合同同执行过过程及采采购物资资验证（一） 质量检验验部门对对采购物物资按质质量体系系文件“YG/QP110011 检检验和试试验控制制程序”进行跟跟踪检验验和试验验；（二） 当企业销销售合同同有规定定时，客客户或其其代表有有权在分分承包方方处验证证采购物物资的质质量，公公司不能能把该验验证当作作对采购购物资质质量有效效控制的的依据；客户的的验证既既不能减减轻公司司提供合合格品的的责任，也不能能排除客客户的拒拒收。第十二条 采购物资资的运输输（一） 采购物资资

6、一般要要求对方方送货上上门；（二） 如果由我我方运货货,按照照供应应商管理理规定选择运运输商，签订运运输合同同并办理理必要的的保险手手续，登登记起运运时间和和路线。第十三条 采购物资资的入库库和出库库管理，按照仓库管管理制度度进行行。第十四条 统计记录录及结算算程序（一） 采购部负负责对各各类采购购文件和和信息进进行编号号、整理理、归档档，并妥妥善保管管；（二） 按照合同同及验收收入库合合格的数数量，对对合同执执行情况况进行小小结，采采购人员员应及时时填写“合同单单”执行完完毕报告告，以及及“临时采采购单”执行完完毕报告告，并清清理合同同中遗留留问题；（三） 向合格方方清算、索要发发票，发发票

7、符合合国家规规定，并并向供方方支付货货款或余余款。第五章 采购过程程的控制制和管理理第十五条 原材料采采购计划划的形成成（一） 生产计划划部必须须按规定定日期提提交原原材料物物资需求求清单，并且且该清单单须经生生产副总总审批。（二） 采购部必必须综合合分析原材料料物资需需求清单单和库库存量，编制原材料料物资申申购单。第十六条 选择合格格供方管管理严格格依据供应商商管理规规定。第十七条 采购合同同的签订订管理（一） 采购业务务须在合合格供方方中进行行货比三三家选择择，比质质量、比比价格、比服务务、比信信誉。（二） 采购业务务的合同同谈判必必须由22人以上上业务人人员组成成，并将将业务谈谈判形成成

8、记录报报总经理理。（三） 合同签订订后，依依据采购购计划，由财务务进行会会签，总总经理批批准生效效。并在在合同中中注明“廉正纪纪律要求求”，即不不准供方方行贿和和提供任任何“好处费费”。第十八条 合同的的执行管管理（一） 财务部按按合同条条款支付付预付款款，无预预付款条条款的不不予支付付。（二） 业务人员员按合同同约定，进行质质量、供供货期的的跟踪，并记录录。（三） 货到后由由库管人人员初步步验收，记录到到货品种种、数量量和日期期，并通通知业务务人员。第十九条 合同的结结算管理理（一） 结算审核核依据（1） 批准的采采购单；（2） 批准的合合同；（3） 检验报告告单；（4） 入库通知知单。（二

9、） 进行合同同执行记记录，提提出付款款申请。（1） 对未完结结的合同同，进行行记录；（2） 对已完结结的合同同，进行行合同完完结记录录。（三） 财务部依依据各计计划、合合同，以以及检验验报告单单、入库库通知单单、合同同执行情情况报告告单，进进行授权权签批，并报总总经理批批准后支支付。第二十条 合同遗留留问题的的处理（一） 对不合格格材料退退货，并并进行退退货手续续完结。（二） 对已支付付的货款款追回或或双方确确认。（三） 对在销售售中发现现的质量量问题，按照合合同中相相关条款款以及质质量保证证期，行行使索赔赔权力，并进行行索赔处处理。第二十一条 将供应商商评价记记录记入入供应商商档案。第六章

10、采购过程程监督第二十二条 采购购部门及及人员工工作纪律律（一） 不准接受受供应厂厂商的请请吃送礼礼、回扣扣、好处处费、茶茶水费佣佣金。（二） 不准利用用采购职职权和企企业名义义在外为为个人或或小团体体做交易易牟取私私利。（三） 不准将购购进的商商品、材材料物资资私自转转让或倒倒卖，牟牟取私利利。（四） 不准与供供应厂商商串通抬抬高进价价或购进进伪劣商商品或物物资材料料，或以以次充好好，以少少报多进进行贪污污。（五） 不准向供供应厂商商索取回回扣、佣佣金和中中介费。（六） 不准因私私人感情情采购伪伪劣、质质次价高高的商品品物资材材料。（七） 不准内外外勾通，以请吃吃送礼方方式，拉拉拢贿赂赂或唆使

11、使验收、收货人人员、质质检人员员，收进进供应厂厂商质次次和劣质质商品和和物资材材料，或或以少报报多，骗骗取货款款。（八） 不准采购购部门和和人员以以采购或或预付货货款的名名义，蒙蒙骗公司司领导和和财务部部门人员员将货款款汇出，进行侵侵占挪用用，或利利用企业业资金非非法购销销，从中中牟利。第二十三条 凡违反以以上采供供管理制制度、操操作规程程和纪律律的，按按公司考考核制度度严肃处处理和处处罚。造造成经济济损失和和严重后后果的要要追究其其经济责责任和法法律责任任。第二十四条 实行内部部审计制制度（一） 每年安排排审计计计划，对对采供过过程和工工作纪律律情况进进行专项项审计。（二） 按照有关关审计制

12、制度及程程序，对对审计结结果提出出审计报报告，对对发现的的问题提提出纠正正和预防防措施。（三） 采购相关关部门和和人员要要接受审审计和监监察，并并主动提提供有关关帐簿、合同、记帐凭凭证等资资料。第七章 附则第二十五条 本制度由由采购部部负责制制订、解解释，经经采购副副总审核核后报总总经理、董事长长审核，由董事事会通过过后自公公布之日日起施行行。修改改亦同。第二十六条 本制度施施行后，既有的的类似制制度或与与之相抵抵触的规规定自行行终止。上海永冠冠商业设设备有限限公司供应商管管理规定定(编号：YGGGG-002)第一章 总则第一条 为加强采采购控制制，确保保所采购购的物品品满足生生产需要要并符合

13、合规定要要求，必必须对供供应商进进行有效效管理、控制。为此，结合永永冠公司司的具体体情况，特制定定本规定定。第二条 本规定主主要用于于指导采采购部及及其他相相关部门门对供应应商进行行评审、考核，创建并并调整供供应商档档案。第三条 供应商的的评审流流程、考考核流程程、供应应商档案案创建流流程、维维护流程程等业务务流程分分别参考考采购购管理流流程规定定中相相应内容容。第四条 本规定是是采购购管理制制度中中相对独独立的一一部分内内容，与与之配套套使用。第五条 供应商管管理主要要有两部部分内容容：一是是招标管管理，二二是供应应商评价价管理。第二章 招标管理理第六条 为了保证证采购物物资的质质量、价价格

14、、供供货期、服务等等符合公公司需要要，对于于部分物物资或服服务的采采购（比比如运输输单位的的选定），可以以尝试招招标的方方法确定定合格的的供应商商。第七条 公司物资资采购计计划确定定后，采采购部根根据公司司规定，向潜在在的供应应商发出出招标通通知或投投标邀请请函。招招标通知知或投标标邀请函函须经采采购副总总、总经经理审核核，其主主要内容容如下：（一） 招标人的的名称和和地址等等信息；（二） 标的的名名称、用用途、数数量和交交货日期期；（三） 提交投标标文件的的方式、地点、截止时间间；（四） 对投标人人的资格格要求和和投标保保证金的的要求；（五） 开标、评评标、定定标的日日程和办办法；（六） 交

15、货、竣竣工或者者提供服服务的时时间；（七） 公司采购购合同的的主要条条款及订订立方式式。（八） 公司规定定的其他他内容。第八条 公司可以以采用以以下评标标方法： （一） 打分法。由采购购部制定定评标因因素（如如价格、质量、信誉、服务等等）和相相应的加加权分值值；评标标委员会会（由采采购部、技术部部、品管管部、制制造部负负责人组组成）每每位成员员分别对对每个满满足招标标文件要要求的投投标人进进行评价价、打分分；采购购部汇总总计算评评标委员员会对每每个投标人的的打分，给出每每个投标标人的分分值。（二） 最低投标标报价法法。所有有满足招招标要求求的投标标人中，报价最最低的投投标人即即为中标标人。此此

16、种办法法一般适适用于标标的物技技术含量量不高与与其他物物品关联联度不强强的招标标。第九条 如评标委委员会一一致认为为最低投投标价或或某些分分项报价价明显不不合理，有降低低质量、不能诚诚信履约约的可能能时，采采购部通通知投标标人限期期进行解解释。如如投标人人未在规规定期限限内作出出解释，或所作作解释不不合理，经评标标委员会会取得一一致意见见后，可可确定该该投标人人不能中中标。评评标委员员会可将将第二个个最低投投标的投投标人作作为报价价最低的的投标。如第二二个投标标人有上上述情形形，则以以此类推推。第十条 招标通知知不得要要求或者者标明特特定的供供应商以以及含有有倾向或或者排斥斥潜在投投标人的的其

17、他内内容。第十一条 招标项目目设有标标底的，标底的的知情人人负有保保密的责责任。第十二条 采购部应应当确定定投标人人编制投投标文件件所需要要的合理理时间；自招标标通知发发出至投投标截止止日，不不得少于于20天天。第十三条 采购部对对已发出出的招标标通知进进行必要要的澄清清或者修修改时，应当在在招标通通知规定的投标截截止日期期5天前前，以书书面形式式通知所所有招标标通知收收受人。第三章 供应商评评价管理理第十四条 采购部门门在供方方确定前前，根据据采购物物资技术术标准和和生产需需要，对对供方进进行质量量能力调调查，同同时对价价格、供供货期、最小加加工批量量等进行行比较，择优选选择，填填写“供方推

18、推荐表”；对于于同类的的物资，应同时时选择几几家合格格的供方方，以提提高讨价价还价能能力。第十五条 采购部门门要求被被推荐的的供方填填写“供货厂厂商调查查表”、“供方业业绩评定定表”。第十六条 采购部门门根据“供货厂厂商调查查表”及“供方业业绩评定定表”，填写写“质量保保证能力力评审表表”，可以以包括以以下内容容（指标标及指标标的分值值可以根根据采购购物资的的种类及及采购的的具体要要求灵活活设定）：（一） 供方质量量保证体体系及质质量体系系认证情情况(占占10分分)，由由质量体体系管理理员填写写；（二） 供方产品品质量状状况(占占30分分)，由由质量检检验人员员填写；（三） 设备能力力(占11

19、0分)，由专专业技术术人员填填写；（四） 价格、交交货能力力(占330分)，由采采购部填填写；（五） 财务信誉誉及票据据规范性性(占110分)，由财财务部填填写；（六） 售后服务务水平(占100分)，由采购购部填写写。（七） 以上内容容应提供供充分的的书面证证明材料料，以证证实供方方的上述述能力。对于供供应量较较大或供供应频次次较多的的供方，应定期期组织以以上各部部门人员员进行实实地考核核。第十七条 采购部门门汇总评评分结果果，按下下表做出出评定结结论，报报采购副副总批准准后，编编制“合格供供方目录录”。等级得分率（）综合能力力评价合作或采采购前景景 A90能力足够够,效果果好优先合作作 B8

20、0能力较好好,有一一定效果果带条件的的合作 C65能力一般般,效果果一般整改后合合作 D 655能力不足足,效果果差暂不采购购第十八条 对第一次次供应重重要物资资(如主主要原、辅材料料)的供供方，除除提供充充分的书书面证明明材料外外，还需需经样品品测试及及小批试试用，测测试合格格才能供供货，其其程序简简单描述述如下：（一） 技术部联联合生产产部门、质检部部门提出出采购物物资的技技术参数数的详细细资料，并报送送采购部部；（二） 供方根据据采购部部提供的的技术要要求，提提供少量量样品；（三） 品质管理理部对样样品进行行验证，出具相相应的验验证报告告，并填填写“供方推推荐表”中的相相关内容容，反馈馈

21、采购部部（样品品不合格格，可再再次送料料，但最最多不超超过2次次）；（四） 样品验证证合格后后，采购购部通知知供方小小批量供供货，经经品质管管理部验验证合格格后，交交生产部部门试用用，并由由品质管管理部出出具试用用后的验验证报告告，反馈馈采购部部门；（五） 小批量进进货验证证后或试试用不合合格，则则取消其其供货资资格；样样品验证证和小批批量试用用均合格格的供方方，经采采购副总总批准后后，可列列入“合格供供方备案案”。第十九条 对于批量量的辅助助性物资资，品质质管理部部在进货货时验证证，并保保存验证证记录，合格者者由采购购副总批批准后，即可列列入“合格供供方名录录”。对于于零星采采购的辅辅助物资

22、资，其进进货检验验记录即即为对此此供方的的评价。第二十条 供方产品品如出现现严重质质量问题题，采购购部门应应向供方方发出纠正和和预防措措施通知知，按按“YG/QP114011纠正正和预防防措施控控制程序序”执行；如两次次验证质质量没有有明显改改进，应应取消其其供货资资格。第二十一条 对外协加加工方的的控制，也应按按上述条条款执行行。第二十二条 对服务供供方的控控制，如如运输公公司、检检测、培培训咨询询机构，也应经经合格评评定后，方可向向公司提提供服务务；对于于国家授授权的计计量试验验室、国国家注册册认证机机构及其其国家认认可的机机构，可可不再做做服务质质量评价价。第四章 供应商关关系维护护第二

23、十三条 为保证采采购物资资的及时时供应和和采购优优惠政策策的利用用，采购购部应加加强合格格供应商商的关系系维护，尤其是是对紧俏俏物资供供应商。第二十四条 采购部建建立、维维护供应应商信息息数据库库，对供供应商出出现的重重大情况况进行记记录、分分析。第二十五条 采购部至至少每两两年一次次对合格格供方进进行跟踪踪复评，评分低低于655分，应应取消其其合格供供方资格格；如特特殊情况况留用，应报总总经理批批准；连连续两次次评分不不合格的的，应取取消其供供货资格格。第五章 附则第二十六条 本规定由由采购部部负责制制订、解解释并检检查、考考核，采采购副总总审核，由总经经理批准准自公布布之日起起施行，修改时

24、时亦同。第二十七条 本规定施施行后，既有的的类似制制度或与与之相抵抵触的规规定自行行终止。上海永冠冠商业设设备有限限公司仓库管理理制度(编号：YGGGG-003)第一章 总则第一条 为使仓库库管理工工作规范范化，保保证仓库库和库存存物资的的安全完完整，更更好地为为公司生生产、经经营管理理服务，结合本本公司的的具体情情况，特特制订本本制度。第二条 仓库管理理工作的的任务：（一） 根据本制制度做好好物资入入库和出出库工作作，并使使物资供供应、储储存、销销售各环环节平衡衡衔接。（二） 做好物资资的保管管工作，据实登登记库存存数量帐帐，及时时编报库库存报表表，经常常清查、盘点库库存物资资，做到到帐、卡

25、卡、物相相符。（三） 积极开展展废旧物物资的回回收、整整理、利利用工作作，协助助做好呆呆滞物资资的处理理工作。（四） 做好仓库库安全保保卫、防防火及卫卫生工作作，确保保仓库和和物资的的安全，保持库库容整洁洁。第三条 公司各部部门所购购一切物物资材料料，严格格履行先先入库、后领用用的规定定，如属属直提使使用部门门或场所所，亦必必须事后后及时补补办出、入库手手续。 第四条 本制度适适用于公公司所有有仓库及及仓库管管理人员员。第二章 入库库管理规规定第五条 原材料及及零配件件入库的的管理按按以下规规定执行行：（一） 管员在接接到入库库通知后后，应及及时做好好货位的的准备工工作，并并清扫干干净。（二）

26、 原材料及及零配件件抵库后后，库管管员应及及时通知知品管部部进行检检验，只只有检验验合格后后，方可可入库,并要求求检验员员核签入入库单。（三） 在入库过过程中，库管员员应仔细细核对入入库物资资的品名名、规格格、型号号及数量量是否与与“送货单单”一致，同时应应仔细检检查外包包装是否否完好无无损。（四） 如发现单单货不符符、外包包装破损损或其他他质量问问题，要要及时向向有关部部门（采采购部、品管部部）反映映，共同同现场鉴鉴定，必必要时拍拍照记录录。（五） 采购物资资抵库但但库管部部门尚未未收到“订货单单”或“采购申申请单”时，库库管员应应先洽询询采购部部，确认认无误后后始得办办理入库库手续。（六）

27、 对于公司司内部使使用部门门退库的的原材料料及零配配件（如如车间的的退件换换件），库管员员要依据据相关单单据，研研判处理理对策，如原因因系由供供应商所所致，要要立即通通知采购购部，并并协助做做好退换换、修复复事宜。第三章 出库库管理规规定第六条 原材料及及零配件件出库管管理规定定如下：（一） 库管员要要熟练掌掌握所管管原材料料及零部部件的配配套产品品和配量量标准，根据生生产部门门提交的的领料单单，按规规定时间间和要求求准确无无误办理理生产发发料，随随时掌握握当日生生产耗量量情况，及时补补货，保保证生产产正常连连续进行行。（二） 发放物资资时要坚坚持“推陈储储新、先先进先出出、按规规定供应应、注

28、意意节约”的原则则，发货货坚持“一盘底底、二核核对、三三发货、四减数数”。同时时坚持“单货不不符不出出库、包包装破损损不出库库、残损损变形不不出库、唛头不不清不出出库”。（三） 如因库管管员贪图图方便，违反发发货原则则造成物物资变形形、大料料小用、优材劣劣用以及及差错等等损失，将按照照公司考考核制度度进行处处理。第七条 成品出库库管理规规定如下下：（一） 成品出库库（包括括移库、提取样样品等）必须有有正式凭凭证，由由提货人人在有效效期内提提货。成成品库管管员对凭凭证要认认真核查查，如发发现问题题必须由由原开票票部门更更正盖章章后方为为有效。手续不不全或不不符的拒拒绝付货货。如属属特殊情情况必须

29、须经过主主管领导导批准，事后要要及时补补办手续续。（二） 成品库管管员在出出库时必必须贯彻彻“先进先先出”的原则则，同时时坚持“单货不不符不出出库、手手续不全全不出库库，包装装破损不不出库。”（三） 成品库管管员办理理出库时时要按“出库单单”所列品品名、规规格、型型号、颜颜色与实实物相对对照，相相关信息息报至库库管统计计员处录录入计算算机。（四） 成品库管管员在核核对有关关内容的的同时，装卸工工应凭出出门证上上的有关关事项与与实物核核对，相相符后方方可出库库装车，否则要要负连带带责任。（五） 商品出库库装车后后，成品品库管员员要与提提货人共共同清点点一次数数量，确确认无误误后，要要求提货货人核

30、签签“出库单单”保管联联无误后后，库管管员开具具“出门证证”。（六） 门卫凭“出门证证”核对品品牌、规规格型号号、数量量，无误误后签字字留单放放行。第四章 物资储储存保管管规定第八条 物资的储储存保管管，原则则上应以以物资的的属性、特点和和用途规规划设置置仓库，并根据据仓库的的条件考考虑划区区分工，合理有有效使用用仓库面面积。第九条 凡吞吐量量大的物物资应落落地堆放放，周转转量小的的物资尽尽量用货货架存放放。落地地堆放以以分类和和规格的的次序排排列编号号，上架架的应分分类编号号。第十条 物资堆放放的原则则是：（一） 本着“安安全可靠靠、作业业方便、通风良良好”的原则则合理安安排垛位位和规定定地

31、距、墙距、垛距、顶距。（二） 按物资品品种、规规格、型型号等结结合仓库库条件分分门别类类进行堆堆放，要要做到过过目见数数、作业业和盘点点方便、货号明明显、成成行成列列、文明明整齐。第十一条 建立码放放位置图图、标记记、物料料卡并置置于明显显位置。物料卡卡上载明明物资名名称、编编号、规规格、型型号、产产地或厂厂商、储储备定额额。第十二条 库存物资资在装卸卸、搬运运过程中中要轻拿拿轻放，不可倒倒置，保保证完好好无损。第十三条 仓库环境境卫生要要每日清清扫并作作好保持持工作，每次作作业完毕毕要及时时清理现现场，保保证库容容整洁。第十四条 做好各种种防患工工作，确确保物资资的安全全保管。预防内内容包括

32、括：防火火、防盗盗、防潮潮、防锈锈、防鼠鼠、防尘尘、防爆爆、防漏漏电。（一） 建立和健健全出入入库登记记手续，严禁闲闲人进入入库区。（二） 库区内严严禁吸烟烟、携入入易燃易易爆物品品和明火火作业。（三） 对库区的的电灯、电线、电闸、消防器器材、设设施要经经常检查查，发现现故障及及时维修修排除，不得擅擅自挪动动或挪用用消防器器具。第五章 库存存帐表与与实物盘盘点管理理规定第十五条 仓库设“库存数数量帐”，按物物资类别别、品名名、规格格分类进进行进、出、存存核算，由仓库库主管组组织库管管员根据据出入库库凭单及及时登记记。每月月定期与与财务部部对帐，保证帐帐表、帐帐帐、帐帐物相符符。第十六条 库管员

33、要要经常进进行盘点点，做到到日清月月结，每每日按规规定时间间编制、报送“库存日日报”，并对对“库存日日报”的准确确无误负负责。第十七条 仓库统计计员每月月终要编编制、报报送“库存月月报”，并对对“库存月月报”的准确确无误负负责。第十八条 仓库主管管每月终终必须组组织对库库存物资资进行一一次实物物盘点，并填报报“库存盘盘点表”。发现现有盈余余、短少少、残损损或变质质情况时时，必须须查明原原因，分分清责任任，写出出书面报报告，提提出处理理建议，呈报上上级和有有关部门门，未经经批准不不得擅自自调帐。第十九条 库管人员员要积极极配合财财务部做做好全面面盘点和和抽点工工作。第六章 库管管人员工工作要求求

34、与纪律律第二十条 严格履行行出入库库手续，对无效效凭单或或审批手手续不健健全的出出、入库库作业请请求有权权拒绝办办理，并并及时向向上级反反映。第二十一条 妥善保管管出入库库凭单和和有关报报表、帐帐簿，不不可丢失失。第二十二条 做好保密密工作。第二十三条 库管员调调动工作作时，一一定要办办理交接接手续，由上级级监交，只有当当交接手手续办妥妥之后，才能离离开工作作岗位。移交中中的未了了事宜及及有关凭凭单，要要列出清清单三份份，写明明情况，双方与与上级签签字，各各保留一一份。第二十四条 监督装卸卸工做好好文明安安全装卸卸、搬运运工作，保证物物资完整整无损。第二十五条 做好仓库库的安全全、防火火和卫生

35、生工作，确保仓仓库和物物资安全全完整，库容整整洁。第二十六条 做好仓库库所使用用的工具具、设备备设施的的维护与与管理工工作。第二十七条 做到三“检查”：（一） 上班必须须检查仓仓库门锁锁有无异异常，物物品有无无丢失。（二） 下班检查查是否已已锁门、拉闸、断电及及是否存存在其他他不安全全隐患。（三） 检查易燃燃、易爆爆物品或或其他特特殊物资资是否单单独存储储、妥善善保管。第二十八条 严格遵守守仓库工工作纪律律：（一） 严禁在仓仓库内吸吸烟、动动用明火火。（二） 严禁无关关人员进进入仓库库。（三） 严禁未经经财务总总监同意意涂改账账目、抽抽换帐纸纸。（四） 严禁在仓仓库堆放放杂物。（五） 严禁在仓

36、仓库内存存放私人人物品。（六） 严禁私领领、私分分仓库物物品。（七） 严禁在仓仓库内谈谈笑、打打闹。（八） 严禁随意意动用仓仓库的消消防器材材。（九） 严禁在仓仓库内私私拉乱接接电源、电线。第二十九条 未按本规规定办理理物资入入、出库库手续而而造成物物资短缺缺、规格格或质量量不合要要求的和和帐实不不符，对对库管员员及其上上级领导导视情节节按公司司奖惩制制度相应应条款进进行处罚罚。第七章 附则则第三十条 本制度由由采购部部负责制制订、解解释并检检查、考考核，由由采购副副总审核核，由总总经理批批准自公公布之日日起施行行，修改改时亦同同。第三十一条 本制度施施行后，既有的的类似制制度或与与之相抵抵触

37、的规规定自行行终止。上海永冠冠商业设设备有限限公司生产外协协管理办办法(编号：YGGGG-004)第一条 为保证公公司生产产的正常常、有序序运行，规范公公司外协协加工行行为，结结合公司司的实际际情况，特制定定本办法法。第二条 适用范围围。在满满足下列列条件之之一时，方可进进行外协协加工：(一) 用于本公公司人员员、设备备不足，生产能能力负荷荷已达饱饱和时。(二) 特殊零件件无法购购得现货货，也无无法自制制时。(三) 协作厂商商有专门门性的技技术，利利用外协协可以达达到合理理的性价价比。(四) 其他经认认定的情情形。第三条 外协厂商商的选定定方法及及基准。(一) 审查方式式：书面面审查及及实地调

38、调查。1、 外协加工工及外协协制造的的申请，是否符符合规定定，数量量方面是是否适宜宜。2、 申请核准准后，由由外协管管理人员员判定是是否有协协作厂商商承制，若没有有则选择择三家以以上厂商商的资料料，填具具厂商资资料调查查表。3、 实地调查查时，由由质检、生产、技术、采购等等部门派派员组成成调查小小组，将将调查结结果填入入厂商资资料调查查表中。4、 实地调查查后，通通过供应应商评审审可选定定其中一一家厂商商试用。(二) 审查基准准：根据据以下方方面，选选择其中中评分最最高者作作为试用用的协作作厂商。1、 质量。2、 供应能力力。3、 管理。4、 价格及付付款条件件等。(三) 审查流程程(见有关关

39、文件)第四条 试用。当当选择最最佳厂商商之后，必须经经过试用用，待试试用考核核达到标标准以上上时，才才能正式式成为本本公司的的协作厂厂商。(一) 试用合同同：规定定试用期期为三个个月，每每个月要要考核一一次，并并将结果果通知试试用厂商商。(二) 试用考核核：试用用期间要要对试用用厂商进进行考核核。(三) 试用开始始时，试试用厂商商要将样样品送来来检查，经判定定合格才才能继续续大量地地加工或或制造。第五条 正式设立立。试用用期间的的考核成成绩达到到规定以以上者，则正式式判定为为本公司司的外协协厂商，加入供供应商名名册。第六条 外协事务务管理。(一) 负责单位位：由采采购部外外协管理理人员处处理外

40、协协加工或或外协制制造的事事务。包包括外协协订单的的计划及及传达，外协订订单产品品的跟踪踪等。(二) 外协资料料：外协协加工或或外协制制造时需需提供给给协作厂厂商的资资料。可可能包括括：1、 加工要求求。2、 操作标准准。3、 检查标准准。4、 检验标准准。5、 材料的规规格、数数量等。(三) 对外协厂厂商的指指导管理理。1、 使其确实实按照我我们的规规定来加加工或制制造。2、 协助其提提高质量量。3、 经常联系系协调，了解外外协的进进度、质质量。4、 指导教育育与考核核等。(四) 对外协厂厂商的督督促管理理，确保保外协加加工或外外协制造造的货品品如期交交来。第七条 外协产品品质量管管理。(一

41、) 入厂检验验。应按按双方协协定的验验收标准准及抽样样计划来来验收。进料检检验流程程参见有有关文件件。(二) 外协质量量管理和和定期考考核。要要确保试试用厂商商或协作作厂商供供应的产产品符合合要求，必须对对其进行行检查。每月巡巡回检查查各协作作厂商，对每个个协作厂厂商，三三个月中中至少要要做一次次至二次次以上的的检查，对试用用的厂商商，三个个月内要要做两次次检查。第八条 外协产品品出现质质量问题题时的处处理。(一) 处理程序序。1、 验收时发发现产品品质量问问题：(1)验验收人员员将检验验报告通通知外协协管理人人员，并并将资料料存档，作为下下次验收收的依据据；(22)外协协管理人人员将验验收情

42、况况通知协协作厂商商或试用用厂商，使其针针对缺陷陷进行改改进，资资料存档档，作为为考核依依据。2、 生产时发发现产品品质量问问题：(1)生生产中发发现不良良产品的的主要原原因是由由于外协协而发生生时，制制造各班班组通知知生产管管理单位位；(22)生产产管理单单位通知知质量检检验员再再重检外外协厂商商交来的的半成品品或零件件或配件件，并通通知外协协管理人人员，资资料存档档，作为为验收依依据；(3)外外协管理理员通知知协作厂厂商，资资料存档档，并作作为考核核的依据据。(二) 改善措施施。外协产品品质量问问题发生生时，除除要通知知协作厂厂商或试试用厂商商，针对对缺陷进进行改进进外，自自身更要要做好外

43、外协产品品质量检检查与外外协厂商商考核管管理工作作。第九条 指导教育育与考核核。(一) 负责单位位：有关关外协的的质量管管理、生生产管理理、设计计，外协协管理的的单位均均有负责责指导教教育考核核的责任任。(二) 进行方式式：首先先必须健健全本公公司的质质量管理理组织。1、 指导教育育方面：(1)协作厂厂商高阶阶层人员员观念训训练：鼓鼓励其接接受新观观念或参参加本公公司召开开的产品品开发座座谈会、质量管管理座谈谈会。(2)协协作厂商商质量管管理人员员训练：鼓励其其参加专专业训练练或质量量管理训训练或安安排其参参加本公公司所举举办的专专业质量量管理班班，使其其了解：本公司司的质量量管理政政策及组组

44、织；本本公司的的进料验验收、制制程及成成品的质质量管理理及最后后检验等等；本公公司验收收使用何何种验收收规格、仪器、量规、抽验表表以及如如何判定定合格。2、 其他协助助方面，包括：管理制制度、质质量管理理制度的的建立实实施，原原料管理理、工作作方法改改善等等等。3、 考核方面面：详见见供应应商管理理规定。第十条 本办法由由采购部部组织制制定，经经采购副副总审核核后报总总经理批批准，自自发布之之日起实实施，修修订时亦亦同。第十一条 本办法施施行后，既有的的类似规规章制度度或与之之相抵触触的规定定自行终终止。上海永冠冠商业设设备有限限公司 采购管管理主要要流程规规定 (编号：YGGGG-005)1

45、 采购系统统总流程程1.1 采购系统统总流程程图1.2 采购系统统总流程程图说明明流程步骤骤说明参考资料料和表单单1. 1生产计计划制定定流程。生产计计划部根根据订单单制定各各项生产产、配货货计划。针对各各项物资资需求，采购部部进行采采购。2. 2-1设设备采购购付款流流程。3. 2-2原原材料采采购流程程。根据据生产计计划由采采购部测测算原材材料需求求，进行行相应的的申购、采购、质检、入库。4. 2-3塑塑粉药水水采购流流程。根根据生产产计划由由采购部部测算塑塑粉药水水需求，进行相相应的申申购、采采购、质质检、入入库。5. 2-4商商标条、手提篮篮采购流流程。根根据生产产计划部部测算的的商标条条、手提提篮需求求，进行行相应的的申购、采购、质检、入库。6. 2-5外外购毛胚胚件采购购流程。根据生生产计划划部制定定的外购购毛胚件件需求，进行相相应的申申购、采采购、质质检、入入库。7. 2-6五五金件采采购流程程。根据据生产计计划部测测算的五五金件需需求，进进行相应应的申购购、采购购、质检检、入库库。8. 2-7办办公用品品采购流流程。根根