T财务管理及业务管理知识操作手册.docx

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1、 T3财务业务一体化操作手册采购管理（采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存，会使企业产生下列不良影响：一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。三、过多多的库存存，会因因陈旧而而变成废废料，或或削价出出售，导导致收益益的恶化化。虽然库存存发生的的原因可可能来自自生产过过程，但但是管理理不善的的采购作作业所导导致的生生产缺料料或物料料过甚仍仍会造成成企业无无法计算算的损失失

2、。采购管理理追求的的目标是是：密切切供应商商关系，保障供供给，降降低采购购成本。）1) 如何进入入采购管管理1. 采购订单单（当与供供货单位位签定采采购意向向协议时时，可以以将采购购协议输输入计算算机，并并打印出出来报采采购主管管审批。1. 在在进入采采购管理理系统主主选单后后，用鼠鼠标单击击【订单单】下的的【采购购订单】或按下下Allt+OO键，用光标标移动键键选择【采购订订单】，即可输输入采购购订单。屏幕显显示采购购订单格格式。2. 用用鼠标单单击工具具栏的增加按钮或或按下F5快捷键键，增加加一张采采购订单单。5. 按按F112功功能键可可以从单单据表头头进行标标题，或或用鼠标标单击表表体

3、位置置或单击击工具栏栏的增增行按按钮或按按下CCtrll+I快捷键键，增加加一行订订单货物物。输入入采购订订单表体体各项内内容。如如：货物物编号、数量、单价、金额等等项。）2) 采购订单单增加：输入采购购订单表表头各项项内容。输入采购购订单编编号、订订单日期期、供货货单位、账期管管理等项项。如果该订订货业务务需要对对方单位位开具增增值税抵抵扣发票票，那么么应该输输入税率率。3) 采购订单单保存：4) 采购订单单修改：审核过的的单据不不允许修修改，需需要修改改单据应应先弃审审，然后后才能修修改5) 采购订单单删除审核过的的单据不不允许删删除，需需要删除除单据应应先弃审审，然后后才能删删除6) 采

4、购订单单审核2. 采购入库库单（采购入入库单是是根据采采购到货货签收的的实收数数量填制制的单据据。该单单据按进进出仓库库方向划划分为：入库单单、退货货单；按按业务类类型划分分为：普普通业务务入库单单。采购购入库单单可以直直接录入入，也可可以由采采购订单单或采购购发票产产生。在实际工工作中，用户可可根据到到货清单单直接在在计算机机上填制制采购入入库单（即前台台处理），也可可以先由由人工制制单而后后集中输输入（即即后台处处理），用户采采用哪种种方式应应根据本本单位实实际情况况，一般般来说业业务量不不多或基基础较好好或使用用网络版版的用户户可采用用前台处处理方式式，而在在第一年年使用或或人机并并行阶

5、段段，则比比较适合合采用后后台处理理方式。【操作流流程】1. 填填制采购购入库单单。如果采采购入库库货物是是根据采采购订单单产生，那么可可以用复复制原采采购订单单方法填填制入库库单；如果采采购发票票先收到到并且已已输入计计算机，那么入入库单可可以用复复制原采采购发票票的方法法填制；如果本本次入库库的货物物以前已已有相同同的入库库单，那那么可以以用复制制以前入入库单的的方法填填制。2. 如如果启用用了库存存管理系系统，由由仓库管管理员审审核确认认入库单单，否则则可以由由采购人人员审核核。3. 交交给采购购结算会会计进行行结算处处理。或或者在采采购入库库单生成成发票并并直接结结算。4. 查查询各入

6、入库单的的实际入入库成本本。）7) 采购入库库单增加加单击上图图红色部部分进入入采购入入库单，单击下下图增加加按钮增增加采购购入库单单点击增加加按钮后后，右侧侧选单下下拉框可可以选择择参照采采购订单单生成，录入仓仓库以及及收发类类别8) 采购入库库单修改改9) 采购入库库单保存存10) 采购入库库单删除除11) 采购入库库单审核核对于商业业企业，一般指指商品进进货入库库时，填填制的入入库单，采购入入库单是是企业入入库单据据的主要要部分，因此在在本系统统中，采采购入库库单也是是日常业业务的主主要原始始单据之之一。采购入库库单是采采购人员员在采购购系统录录入的，库管员员只需在在库存管管理系统统中对

7、采采购入库库单进行行审核即即可，不不需再录录入采购购入库单单。1,单击击进入库库存模块块2,单单击采购购入库单单审核进进入采购购入库单单审核界界面3,审审核采购购入库单单采购入库库单审核核12) 采购入入库单弃弃审3. 采购发票票13) 采购发票票增加如何进入入采购发发票单击进入入采购发发票1.发票票的增加加点击增加加按钮后后，右侧侧选单下下拉框可可以选择择参照采采购入库库单生成成，检查查各个栏栏目是否否无误 14) 发票的修修改15) 发票的保保存16) 发票的删删除17) 发票的结结算参照入库库单生成成发票可可以点击击上图结结算按钮钮直接结结算，也也可以手手工结算算手工结算算自动结算算4.

8、 付款单18) 付款单增增加 如如何进入入付款单单单击进入入付款单单（您可以以通过增增加功能能，增加加一张收收款单或或者付款款单）先选择供供应商后后再点击击增加按按钮，录录入必要要信息保保存19) 付款单的的修改（根据不不同的状状态，修修改收款款单/付付款单也也有两种种不同的的方法，核销过过的付款款单需要要取消核核销才能能修改）20) 付款的保保存21) 付款单的的核销22) 采购管理理月末结结账销售管理理（销售是是企业生生产经营营成果的的实现过过程，是是企业经经营活动动的中心心。由于于销售管管理与库库存、核核算的紧紧密联系系，销售售管理系系统主要要以与库库存管理理、核算算等单元元并用的的形态

9、出出现，一一起组成成完整的的企业管管理系统统。）1. 销售订单单（销售订订单是反反映由购购销双方方确认的的客户要要货需求求的单据据。订单单作为合合同或协协议的载载体而存存在，成成为销售售发货的的日期、货物明明细、价价格、数数量等事事项的依依据。企企业根据据销售订订单组织织货源，并对订订单的执执行进行行管理、控制和和追踪。在先发发货后开开票业务务模式下下，发货货单可以以根据销销售订单单开据；在开票票直接发发货业务务模式下下，销售售发票可可以根据据销售订订单开据据。1) 如何进入入销售订订单单击即可可进入2) 销售订单单的增加加3) 销售订单单的修改改4) 销售订单单的保存存5) 销售订单单的删除

10、除6) 销售订单单的审核核7) 销售订单单的弃审审2. 销售发货货单（发货单单是普通通销售发发货业务务的执行行载体。在先发发货后开开票业务务模式下下，发货货单由销销售部门门根据销销售订单单产生，客户通通过发货货单取得得货物的的实物所所有权。在开票票直接发发货业务务模式下下，发货货单由销销售部门门根据销销售发票票产生，作为货货物发出出的依据据。在此此情况下下，发货货单只作作浏览，不能进进行增删删改和审审核等操操作。本本系统允允许先发发货后开开票和开开票直接接发货这这两种模模式同时时存在。根据不不同的参参数设置置，销售售出库单单的生成成，可以以在销售售系统发发货单审审核时自自动生成成，或由由库存系

11、系统调阅阅已审核核的发货货单生成成。）8) 发货单的的增加9) 发货单的的修改10) 发货单的的保存11) 发货单的的删除12) 发货单的的审核13) 发货单的的弃审3. 销售发票票（销售发发票是指指您给客客户开具具的增值值税专用用发票、普通发发票及其其所附清清单等原原始销售售票据。销售发发票可以以由销售售部门参参照发货货单生成成，即先先发货后后开票业业务模式式，也可可以参照照销售订订单生成成或直接接填制，即开票票直接发发货业务务模式。本系统统中先发发货后开开票和开开票直接接发货这这两种模模式可以以同时存存在。参参照订单单生成或或直接填填制的销销售发票票经复核核后自动动生成发发货单，并根据据参

12、数设设置生成成销售出出库单，或由库库存系统统参照已已复核的的销售发发票生成成销售出出库单。一张订订单/发发货单可可以拆单单或拆记记录生成成多张销销售发票票，也可可以用多多张订单单/发货货单汇总总生成一一张销售售发票。销售发发票经复复核后通通知财务务部门应应收账款款。客户户通过发发票取得得货物的的实物所所有权。）14) 销售发票票的增加加15) 销售发票票的修改改16) 销售发票票的保存存17) 销售发票票的删除除18) 销售发票票的复核核4. 收款单19) 收款单的的增加20) 收款单的的修改21) 收款单的的保存22) 收款单的的核销23) 销售系统统月末结结账库存管理理（库存管管理是用用友

13、通管管理软件件的组成成部分之之一，该该系统为为企业管管理者提提供一个个在新的的市场竞竞争环境境下，使使资源合合理应用用，提高高经济效效益的库库存管理理方案，满足当当前企业业利用计计算机进进行库存存管理的的需求。本系统统着重实实现工商商企业库库存管理理方面的的需求，覆盖目目前工业业、商业业的大部部分库存存管理工工作。本本系统适适用于各各种类型型的中小小型工商商业企业业，如制制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼兼营等。）1) 采购入库库单审核核见采购模模块采购购入库单单审核5. 销售出库库单（对于商商业企业业，一般般指商品品销售出出库时，填制的的出库单单。无论论是工业业企业还还是商业业企业，销售

14、出出库单都都是企业业出库单单据的主主要部分分，因此此在本系系统中，销售出出库单也也是进行行日常业业务处理理和记账账的主要要原始单单据之一一。库存管理理系统和和销售系系统集成成使用，销售出出库单是是销售系系统根据据销售发发货单或或发票生生成的。）发货单审审核后自自动生成成，不能能在库存存管理里里面增加加，修改改，保存存，删除除（要修修改的话话只能修修改发货货单）2) 销售出库库单的审审核3) 销售出库库单的弃弃审6. 盘点单4) 增加盘点点单盘点日期期可以选选择当前前日期，也可以以选择之之前日期期，录入入完以上上数据点点击盘库库，系统统列出盘盘点时间间点的系系统库存存。入下下图5) 盘点单保保存

15、审核核实际盘点点数量录录入完毕毕后保存存并审核核，审核核后根据据盘亏数数量生成成其他出出入库单单调整系系统账面面数量7. 调拨单6) 增加调拨拨单录入需要要调拨的的存货以以及数量量，金额额在单据据记账的的时候根根据系统统结存自自动反写写7) 保存调拨拨单调拨单保保存后生生成一张张其他出出库单和和一张其其他入库库单调整整存货对对应的仓仓库8) 库存管理理月末结结账核算管理理（核算的的功能主主要是进进行存货货出、入入库成本本的核算算。并可可以实现现将购销销存业务务产生的的各种单单据生成成凭证，传入总总账系统统存货是指指企业在在生产经经营过程程中为销销售或耗耗用而储储存的各各种资产产，包括括商品、产

16、成品品、半成成品、在在产品以以及各种种材料、燃料、包装物物、低值值易耗品品等。存货是保保证企业业生产经经营过程程顺利进进行的必必要条件件。为了了保障生生产经营营过程连连续不断断的进行行，企业业要不断断地购入入、耗用用或销售售存货。存货是是企业的的一项重重要的流流动资产产，其价价值在企企业流动动资产中中占有很很大的比比重。存货的核核算是企企业会计计核算的的一项重重要内容容，进行行存货核核算，应应正确计计算存货货购入成成本，促促使企业业努力降降低存货货成本；反映和和监督存存货的收收发、领领退和保保管情况况；反映映和监督督存货资资金的占占用情况况，促进进企业提提高金额额的使用用效果。）1) 正常单据

17、据记账（单据记记账用于于将用户户所输入入的单据据登记存存货明细细账、差差异明细细账/差差价明细细账、受受托代销销商品明明细账、受托代代销商品品差价账账；恢复复记账用用于将用用户已登登记明细细账的单单据恢复复到未记记账状态态。2) 仓库月末末处理（当日常常业务全全部完成成后，计计算按全全月平均均方式核核算的存存货的全全月平均均单价及及其本会会计月出出库成本本；计算算按计划划价/售售价方式式核算的的存货的的差异率率/差价价率及其其本会计计月的分分摊差异异/差价价；并对对已完成成日常业业务的仓仓库/部部门做处处理标志志。如果果使用采采购和销销售系统统，应在在采购和和销售系系统作结结账处理理后才能能进

18、行。系统提提供恢复复期末处处理功能能，但是是在总账账结账后后将不可可恢复。）3) 购销单据据制单（生成凭凭证用于于对本会会计月已已记账单单据生成成凭证，并可对对已生成成的所有有凭证进进行查询询显示；所生成成的凭证证可在账账务系统统中显示示及生成成科目总总账。）（生成凭凭证，保保存。）4) 供应商往往来制单单（为了快快速地、成批地地生成凭凭证，您您可以使使用制单单功能进进行批处处理制单单。）到核算管管理里面面做单击出现现该页面面填制凭证证保存，自动生生成到总总账凭证证。5) 客户往来来制单（为了快快速地、成批地地生成凭凭证，您您可以使使用制单单功能进进行批处处理制单单。）生成一张张凭证，凭证保存

19、存，自动动生成到到总账凭凭证。6) 存货核算算月末结结账总账（总账是是用友通通产品财财务系统统的核心心，业务务数据在在生成凭凭证以后后，全部部归集到到总账系系统进行行处理，总账系系统也可可以进行行日常的的收、付付款、报报销等业业务的凭凭证制单单工作；从建账账、日常常业务、账簿查查询到月月末结账账等全部部的财务务处理工工作均在在总账系系统实现现。）1) 填制凭证证（记账凭凭证是登登记账簿簿的依据据，在实实行计算算机处理理账务后后，电子子账簿的的准确与与完整完完全依赖赖于记账账凭证，因而使使用者要要确保记记账凭证证输入的的准确完完整，在在实际工工作中，用户可可直接在在计算机机上根据据审核无无误准予

20、予报销的的原始凭凭证填制制记账凭凭证(即即前台处处理)，也可以以先由人人工制单单而后集集中输入入（即后后台处理理），用用户采用用哪种方方式应根根据本单单位实际际情况，一般来来说业务务量不多多或基础础较好或或使用网网络版的的用户可可采用前前台处理理方式，而在第第一年使使用或人人机并行行阶段，则比较较适合采采用后台台处理方方式。）2) 凭证的增增加3) 凭证的修修改在填制凭凭证那里里直接修修改，不不需要额额外点击击修改按按钮，审审核后的的凭证不不能直接接修改，需要先先弃审4) 凭证的保保存5) 审核凭证证6) 凭证记账账7) 月末转账账（在您定定义完转转账凭证证后，每每月月末末只需执执行本功功能即

21、可可快速生生成转账账凭证，在此生生成的转转账凭证证将自动动追加到到未记账账凭证中中去了。）生成凭证证保存，自动生生成到总总账凭证证。8) 月末结账账（在手工工会计处处理中，都有结结账的过过程，在在计算机机会计处处理中也也应有这这一过程程，以符符合会计计制度的的要求，因此本本系统特特别提供供了【结结账】功功能。结结账只能能每月进进行一次次。）到此软件件整个操操作流程程结束.（.）成立立于20004年年，专注注于企业业管理培培训。提供600万企业业管理资资料下载载，详情情查看：./mapp.httm提供5万万集管理理视频课课程下载载，详情情查看：./zzz/提供2万万GB高高清管理理视频课课程硬盘盘拷贝，详情查查看：./sshopp/2万GBB高清管管理视频频课程目目录下载载：./1220000GB.rarr高清课程程可提供供免费体体验，如如有需要要请于我我们联系系。咨询电话话：0220-.值班手机机：.网站网址址：.11.17.202207:2607:26:4322.11.177时26分7时26分43秒11月. 17, 2217 十一月 20227:26:43 上午07:26:432022年11月17日星期四07:26:43