《材料管理办法》_制度规范_工作范文_实用文档.docx

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1、材料管理理办法目目录一、材 料 分 类错错误！未未定义书书签。二 材料料计量单单位汇总总表2三 施工工各阶段段材料采采购计划划参考表表错误！未定义义书签。四 材料料采购程程序错误误！未定定义书签签。一 采采购准则则：错误误！未定定义书签签。五 、材材料的验验收程序序9六 、材材料的领领用程序序13七、材料料（设备备）的保保管155九、材料料报验程程序166十、公司司内部材材料（设设备）移移转程序序17十一、材材料进料料单办理理程序119十二、材材料耗料料单办理理程序220十三、材材料（设设备）盘盘点要求求20十四、周周转工具具的管理理办法222十五、常常用钢材材理论重重量表227十六、关关于加

2、强强甲供材材料管理理的有关关规定228十七、关关于建立立账目的的要求332十八、 材料部部月末检检查内容容32十九、 生产用用固定资资产和小小型机具具报损333二十、关关于对废废旧物资资处理的的有关规规定333二十一、 对材料暂暂行管理理办法的相关关规定33425一、材 料 分 类一实体用材材料（一）土建用材材料1一、二次次结构钢筋、商商砼、水水泥、沙沙子、石石子、保保温板、加气块块（砖）等2装修石膏粉、瓷砖、勾缝剂剂、保温温砂浆、抗裂砂砂浆、粘粘接剂、填缝剂剂、腻腻子、水水泥、砂砂子、砂砂浆、石石子、白白灰粉、炉渣、网格布布、铁丝丝网、珍珍珠岩、TG胶胶、涂料料、油漆漆等。(二）安装用材材料

3、1给水用材材料给水管、管件、水表、阀门、衬塑管管件、PPPR管管件等2排水用材材料排水管、管件、落水管管阀门、UPVVC管件件等3强电用材材料穿线管、电线电电缆、面面板插座座、配电电箱（柜柜）、灯灯具、桥桥架、防防火泥、防火封封堵、电电表、镀镀锌扁铁铁、镀锌元元钢等4弱电用材材料弱电箱、电话线线、电视视同轴线线5采暖用材材料暖气片、管及管管件、岩岩棉管、阀门、热量表表、壁挂炉炉等6消防用材材料消火栓消防箱箱、消防防水龙带带、灭火器器、消防防管件7通风用材材料通风管管、设备备等二措施性材材料（一）低值易耗耗品1生产用低低值旗杆、临临电电缆缆等2生活用低低值（二）周转材料料木方子、多层板板、木架架

4、板、临临电电缆缆、临电电配电箱箱（柜）、钢架架管、扣扣件、顶顶丝、山山形卡、对拉螺螺栓、工工字钢等等 （三）消耗材氧气、乙乙炔、绑绑丝、电电焊条、零星材材料、废废机油、锂基脂脂、泡沫沫胶、麻麻袋、彩彩条布、塑料布布、焊焬焬、地膜膜、钢板板、角铁铁、元钢钢、槽钢钢、石棉棉瓦、防防火泥、钢丝绳绳、支架架、液压压油、套套管、PPVC胶胶、脱模模剂、止止水条、切割片片、水泥泥支撑、垫块等等三固定资产产配电箱箱、大门门四临时设施施（一）临时设施施土建板房（二）临水临电电用管件、闸闸门等电线、灯灯泡、插插座等二 材料料计量单单位汇总总表1. 元钢、螺螺纹、板板材、型型钢：吨吨（t）2. 镀锌扁铁铁、镀锌锌

5、元钢、管材：米（mm）3. 镀锌板、铝板等等：平方方米（）4. 商砼、石石子、沙沙子、加加气块、珍珠岩岩、炉渣渣：立方方米（mm）5. 水泥、石石膏粉、腻子粉粉、白灰灰粉、白白灰块、TG胶胶、外加加剂：吨吨（t）6. 涂料、油油漆、稀稀料等：公斤（kg）；汽油油、柴油油：升7. 红砖、页页岩砖、小青砖砖、水泥泥砖、空空心砖：千块8. 内外墙砖砖、地面面瓷砖、花岗岩岩、大理理石、便便道砖、保温板板等：平平方米（）。9. 钢板网、铁丝网网、网格格布、土土工格栅栅、玻璃璃丝布、防水卷卷材等：平方米米（）。10. 铁丝、钉钉子、电电焊条等等：公斤斤（kgg）。11. 钢塑管、PP.R管、PVCC管、P

6、PE管、岩棉管管等：米米（m）；管件件：个。12. 阀门：个个13. 水表、电电表、漏漏保、空空气开关关、刀闸闸等：块块。14. 暖气片（散热器器）用：铸铁用用片、钢钢串片用用组。15. 电缆、电电线等：米（mm）。16. 电机、水水泵、变变压器、配电箱箱、电焊焊机、木木工设备备等：台台。17. 各种电动动工具：台；手手动工具具（单件件：把；多件：套）18. 模板、三三合板、五合板板、石膏膏板等：张、平平方米（）。19. 方木：米米；木架架板：块块（注明明规格）20. 胶布、胶胶带、美美纹纸等等：盘21. 油毡、塑塑料薄膜膜：卷22. 塑料布、防尘网网：公斤斤（kgg）；彩条布布：米（m2）。

7、备注：各各种票据据上必须须注明规规格、型型号三 施工工各阶段段材料采采购计划划参考表表一：土建建序号施工阶段段施工部位位具体数值值备注1一次结构构施工阶阶段地基基础础土方开挖挖工程量量由项目部部提供完完备的土土方开挖挖施工方方案，明明确放坡坡比例，由预算算员计算算工程量量。地下室所所有砼用用量商品砼情情况：分分清砼标标号，是是否抗渗渗提出砼砼材料用用量；现场搅拌拌砼情况况：除提提供该施施工阶段段的所用用砼用量量，还需需根据现现场砼配配比提供供各种材材料用量量地下室所所有钢筋筋用量分清规格格型号，关于措措施性钢钢筋用量量，依据据现场施施工方案案计算，例如马马蹬钢筋筋、定位位筋、穿穿墙螺栓栓等地下

8、室所所有模板板用量根据施工工方案中中模板的的材质，分析各各种措施施性材料料用量，例如钢钢钉等。基础部位位防水工工程量施工预算算中标注注清：防防水厚度度，材质质及质量量要求、卷材上上卷高度度回填土根据回填填工程量量计算灰灰土比例例，计算算石灰的的用量。垫层：砼工程程量，模模板工程程量导墙根据方案案计算砖砖量、水水泥、沙沙子用量量防水保护护层用量量保护层主主要有：细石砼砼保护层层，聚苯苯板保护护层，防防水保护护墙砌砖砖用量主体结构构主体结构构中砼用用量依据砼施施工方案案明确栏栏板构造造柱等零零星构件件是否随随主体结结构一次次浇筑，或是在在二次结结构中施施工。主体结构构钢筋用用量分清规格格型号，关于

9、措措施性钢钢筋用量量，依据据现场施施工方案案计算，例如马马蹬钢筋筋等主体结构构模板用用量根据施工工方案中中模板的的材质，分析各各种措施施性材料料用量，例如钢钢钉等。要求分分层分部部位。2二次结构构施工阶阶段钢筋用量量植筋规格格、型号号砼用量模板用量量烟风道用用量根据不同同部位，规格提提供烟风风道用量量，标注注规格型型号尺寸寸砌体材料料用量各种砌体体材料用用量，包包括砌筑筑砂浆按按实际施施工配比比计算材材料用量量。门窗数量量门窗数量量根据图图纸和相相关变更更提供各各种型号号门窗的的数量。伸缩缝数数量预算根据据施工方方案提供供伸缩缝缝施工中中所有材材料的用用量，遇水膨膨胀胶条条三 施工工各阶段段材

10、料采采购计划划参考表表2二次结构构施工阶阶段楼梯栏杆杆楼梯栏杆杆按不同同做法提提供水平平延长米米数量，型材的的规格；护窗栏杆杆用量护窗栏杆杆按不同同做法提提供水平平延长米米数量屋面工程程主要提供供屋顶保保温，找找坡度材材料用量量3装饰装修修阶段内外装（装修分分析表）墙面工程程根据与业业主的施施工合同同和外协协队伍的的施工合合同提供供施工预预算楼地面工工程根据地面面的不同同做法提提供材料料用量，例如地地板砖，砼垫层层的材料料用量等等外墙施工工提供外墙墙保温板板材料用用量：粘粘接砂浆浆、抗裂裂砂浆、保温砂砂浆、外墙瓷瓷砖用量量。注：1、 本施工预预算编制制流程主主要依据据高层住住宅施工工阶段编编制

11、，做做法不同同时做相相应调整整。2、 编制施工工预算的的前提必必须要结结合的资资料：与与甲方签签订的施施工合同同，施工工方案和和外协队队伍的分分包合同同、工程程做法很很重要、施工方方案很重重要。二：安装装序号施工进度度专业需提供的的材料内 容容备注1一次结构构施工阶阶段电气预留预埋埋管规格型号号、材质质、数量量等进场之前前准备好好。接线盒规格型号号、材质质、数量量等进场之前前准备好好。配电箱（箱壳）规格型号号、名称称、数量量、安装装方式及及安装位位置主体工程程之前准准备好。给排水套管地下室刚刚/柔性性防水套套管、普普通套管管、钢板板与工长沟沟通好需需要制作作几层，折成延延长米。2二次结构构施工

12、阶阶段排水主立管及及部件upvcc规格型号号、材质质、数量量等1、主要要管件：立管检检查口、伸缩节节、地漏漏、阻火火圈、地地面扫除除口、弯弯头、三三通、立立卡、吊吊卡、透透气帽等等。2、管材壁壁厚及承承压能力力标注清清楚。给水主立管及及部件规格型号号、材质质、数量量等1、主要要管件：弯头、三通、地下室室阀门、补偿器器、油任任、对丝丝、支架架、管箍箍等。22、管材材壁厚及及承压能能力标注注清楚。消防水主立管及及部件规格型号号、材质质、数量量等1、主要要管件：弯头、阀门、支架、法兰盘盘、消火火栓等。2、管管材壁厚厚及承压压能力标标注清楚楚。采暖主立管及及部件规格型号号、材质质、数量量等1、主要要管

13、件：阀门、补偿器器、弯头头、支架架、法兰兰盘等。2、管管材壁厚厚及承压压能力标标注清楚楚。3装修安装装阶段给水、采采暖户内支管管规格型号号、材质质、数量量等1、主要要管件：阀门、弯头、内丝弯弯头、三三通、变变径、管管箍等。2、管管材壁厚厚及承压压能力标标注清楚楚。水暖井内内支管及及部件规格型号号、材质质、数量量等1、主要要管件：阀门、水表、热量表表、弯头头、油任任、对丝丝等。22、管材材壁厚及及承压能能力标注注清楚。排水水泵规格型号号、材质质、数量量等通风风机规格型号号、材质质、数量量等铁板、支支架等。电气电线、电电缆规格型号号、材质质、数量量等电缆、桥桥架要根根据现场场实际情情况定。小电器规

14、格型号号、材质质、数量量等开关、插插座、灯灯具、航航空障碍碍指示灯灯等的规规格型号号及安装装部位标标注明确确。注：1、本流流程是根根据高层层住宅的的施工工工序编制制而成，如所遇遇工程有有不同做做法，应应做相应应调整。2、所有有加工订订货单由由工长先先提出详详细数据据与预算算员核实实，最终终数量以以核实后后的数据据为准。四 材料料采购程程序一 采采购准则则：1 必须按照照三比一一算（比比质量、比价格格、比售售后服务务、算成成本）的的原则，在确保保质量的的前提下下商谈价价格。在在采购过过程中坚坚决禁止止向供应应商索要要钱物，不准吃吃请。2 公司建立立合格材材料（设设备）供供应商信信息库,在材料料（

15、设备备）供应应商纳入入信息库库前，采采购人员员必须对对供应商商进行综综合考评评，对其其公司简简介、生生产能力力、质量量保证、付款要要求、售售后服务务、产品品特点等等进行比比较，报报给主管管领导审审批后，方能采采购。3 大宗材料料的采购购必须找找三家以以上的供供应商进进行报价价，采购购人员在在洽谈某某项材料料（设备备）时，如有必必要，可可以采用用多轮洽洽商、多多次谈判判等方式式进行，以便降降低公司司的采购购成本。二 采采购程序序（OAA平台运运行）1.项目目部采购购材料（设备）由项目目工长根根据施工工预算编编制材料料需用计计划（OOA上的的材料料设备进进场计划划表），计划划中列明明需用的的材料（

16、设备）的规格格、型号号、数量量、质量量要求、使用时时间等，项目预预算员审审核交材材料员编编制材料料（设备备）采购购计划，项目经经理签字字后，报报公司材材料部和和主管领领导审批批，由材材料部或或项目部部进行采采购 。（大宗宗材料的的采购必必须招标标报价，需加工工制作的的材料，由预算算部出加加工订货货）2.所有有材料（设备）采购时时需签订订订货货合同，须将将合同草草本上传传至OAA平台进进行评审审，评审审通过后后，方可可签订。合同至至少一式式贰份，供需双双方各执执壹份， 项目目签订的的合同需需将原件件交回公公司材料料部进行行归档。材料的采采购流程程（OAA平台）工长编制材料的采购进场计划表预算员进

17、行复查项目经理进行审核材料员根据现场进行核对公司材料部主管领导审批五 、材材料的验验收程序序（一）、原则： 所有有进场材材料（设设备）必必须有随随货检验验报告合合格证等等质量资资料须由由项目材材料员、质检员员等有关关人员进进行验收收，对于于特殊材材料（设设备）由由项目经经理、项项目工程程师、项项目质检检员、项项目材料料员共同同验收，并做好好记录。对不符符合国家家质量、环保、安全规规范标准准要求的的材料不不验收并并退货；对进场场材料（包括材材料名称称、规格格型号、品牌、厂商或或供应方方等内容容）与合合同不符符合的不不验收。对于一般般物资进进场，要要检查材材料（设设备）的的数量规格型号品牌包装/外

18、观质质量/有有关破损损/变质质情况，并检查查其合格格证、检检测报告告等资料料。验收单单的开出出必须由由双人验验收签字字，严禁在在供货单单上签字字。验收收单的开开具一定定注明：材料名名称、规规格、单单位、大大写数量量，备注注部分可可填写要要注意的的事项。对于须进进行复试试检验的的材料需需挂牌通通知，待待复试检检验报告告证明其其合格后后方可投投入使用用。（二）、材料进进场程序序 1参参加人员员：采购购员、供供货商或或其代表表、库房房保管员员、质检检员或工工长。 2验收收原则：一定按按规格、型号、数量验验收。 2.1对于以以重量(吨或公公斤)验验收的材材料，必必须现场场抽样称称重，验验证是否否符合总

19、总的重量量。 2.22对于以以件数、个数、根数、块数验验收的材材料，必必须完整整点数，检查外外观、重重量。对对于沙石石材料等等，我们们先进行行外观验验收：粒粒径的大大小、含含泥量的的程度，量出车车厢的实实际尺寸寸进行计计算，然然后开具具正式验验收单。2.3对对于袋装装验收的的材料，完全点点数，抽抽查袋装装材料的的重量、 2.44对于以以箱装验验收的材材料，必必须开箱箱，点验验数量，并抽查查样品，符合数数量、规规格的要要求。 2.55对于以以理论重重量验收收的材料料，完全全点验数数量后，用仪仪器抽样样检测内内径、外外径、壁壁厚，确确定总的的数量。3.进场场材料的的分类检检验3.1根根据验收收数量

20、填填写验收收单，验收收单必须须有供货货人的签签字和材料员员双人验验收签字字。3.2验验收单保保管：验验收单一一式3份，11份归供供应商，1份归归采购员员本人报报财务入账账，1份库房房保管员员留底。每月装装订保存存。3.3钢钢材（钢钢筋）3.3.1参加加人员：采购员员、供货货商或代代表、质质量负责责人、库库房保管管员。3.3.2对型号号的验收收：规格格型号。对盘条条进行卡卡径，是否符符合国标标规范，。验收收结果必必须三方方认可。由供货货商(或或代理)、采购员、库房保保管员负负责人分分别记录录，核对对汇总。(注：随货的的原始数数据必须须保留)。3.3.3根据实实际数量量及上述述三份材材料填写写验收

21、单，并及时时通知实实验人员员抽样复复检，取取样时要要求材料料员必须须在场配配合试验验员取样样，复检检合格后后方可使使用。4水泥进进场程序序4.1采采购员提提前通知知供货商商，并说说明水泥泥的标号号、厂别别、数量量、等级级、到货时时间等。4.2根根据供货货合同对对来货的的标号（普通水水泥或是是矿渣水水泥）、厂家、数量量等进行行验收，并索取取随货出出厂检验验报告。同时做做复检，合格后后方可使使用。4.3水水泥进场场的验收收4.4库库房保管管员首先先把水泥泥库原有有的水泥泥进行标标识，划划分界限限，防止止与新进进场的水水泥混淆淆。本着着先进先先出的原原则存放放。 4.55在卸水水泥的同同时，各各参加

22、人人员要认认真监督督，防止止码放空空洞。4.6水水泥的运运输原则则上要求求厂家运运输；每每进场1100吨吨，袋装装要随机机抽取11吨(220袋)进行重重量核验验，取其其平均值值。4.7每每月按实实际重量量及验收收人员签签字的小小票，办办理验收收入库手手续。（三）材材料（设设备）的的入库材料（设设备）进进场验收收后由材材料（设设备）库库管员做做好材料料（设备备）数量量的清点点，办理理有效的的材料（设备）验收单，对于在在材料（设备）入库过过程中发发现的材材料（设设备）数数量和质质量问题题以最快快的方式式通知相相关人员员和部门门进行处处理。验验收单要要根据材材料（设设备）采采购合同同或送货货单中的的

23、内容进进行填写写，对于于不同的的材料（设备）送货单单要分别别填写。单记入入材料（设备）明细帐帐，对于于涉及安安全方面面的用品品，要有有安全部部门参与与。如安安全帽、安全网网等。材 料 的 入入 库 流 程程材料的入库验收填写验收单，必须有双方人员的签字材料的分类保管记账收料单送料单位位： 年 月 日日 编号：材料名称称规格型号号品牌单位数量运输车牌牌号运输车体体积长*宽*高备注：请请持此单单至项目目材料部部门办理理结算手手续发货人： 验验收人：此单一式式三联：第一联联：材料料员留存存（黑色色）；第第二联：供货凭凭证（绿绿色）；第三联联：采购购员留存存（红色色）六 、材材料的领用程序序（一）、原

24、则：限额领领料，根根据预算算领料，专人领领料。根据项目目经理审审批的材材料（设设备）领领用计划划办理材材料（设设备）的的出库手手续。同同时核查查领用的的材料（设备）是否在在施工合合同中规规定的提提供材料料（设备备）计划划施工预预算范围围内。出出库时对对材料（设备）出库的的数量规格型号品牌出库时时间领领料人施工队队合同号号作好记记录。对对于施工工队的退退货也办办理出库库手续，但用红红笔填写写。（二）、材料限限额领用用程序1.材料料的限额额领用是是指直接接可控制制的材料料，如电电线、阀阀门、管管件等，要做到到按预算算发料，随用随随领，并并做好领领料记录录。2指定定领料人人：2.1项项目部指指定项目

25、目部管理理人员领领料人。2.2包包工队、班组指指定领料料人，要要有劳务务队负责责人委托托证明，没有委委托证明明不予领领料。2.3委委托证明明要存放放在项目目部。合同内内包含自自备的材材料和工工具不能能发放。材料员员要把合合同相关关部分复复印备用用，以明明确需要要购买的的材料。2.4中中途更换换领料人人时，暂暂时由其其包工队队长、班班组长或或分承包包方负责责人代领领并及时时作出新新的委托托证明。3.领料料人需办办理的手手续3.1施施工队领领料时要要有受委委托证明明的领料料人签字字，并做做好记录录。3.2材材料员要要依据施施工预算算，对施施工队所所领取的的材料严严格控制制，对超超出的部部分，要要查

26、明原原因。3.3对对于超出出预算的的材料，领用时时要有项项目经理理的批准准方可发发放，并并做好记记录，属属于施工工队浪费费或丢失失要在结结算时从从工程款款中扣除除。3.4对对于劳务务队人员员和项目目部管理理人员领领用的低低值易耗耗品、办办公用品品等的原原则：以以旧换新新，并建建立相应应的登记记台账。3.5在在施工过过程中，要把当当日剩余余的下脚脚料，如如装修时时穿线过过程中剩剩余的电电线下脚脚料，及及时回收收入库。材料的领领用流程施工方指定领料人领料人填写领料单(写明领用材料、规格、数量、领用时间)材料员核实领用材料数量库管人员发放材料并做好领料记录七、材料料（设备备）的保保管1.做好好入库材

27、材料（设设备）的的分类保保管工作作，各种种材料、工具、配件要要挂有名名称、规规格、型型号、数数量的标标识牌（专用卡卡），做做到账、物、卡卡相符。2.对于于贵重材材料（设设备）要要入箱装装锁；对对于防水水防腐防防潮的材材料采取取措施存存放；易易燃易爆爆的物品品要单独独存放，远离火火源、电电源；现现场材料料的存放放要合理理有序，便于施施工需要要。3.保管管人员要要勤转现现场，随随时掌握握材料的的使用情情况，监监督材料料的充分分利用，杜绝浪浪费。4.现场场的机械械设备要要有防雨雨防砸的的保护措措施，及及时进行行维护保保养（由由公司和和设备主主管提供供机械设设备保养养细则）。八、 材料款款的支付付程序

28、1.材料料款的支支付：公公司材料料部负责责公司采采购材料料款的支支付，项项目材料料主管采采购材料料所发生生的款项项由项目目材料主主管负责责支付；2. 按按合同规规定的条条款作应应付款计计划，并并在每月月25日日之前，将付款款计划上上报至材材料部，材料部部将项目目和公司司的付款款计划汇汇总，于于每月330日之之前上报报主管领领导。每每月上报报材料还还款计划划，要注注明是否否已入账账、已交交发票。3. 本本着“负债经经营”的原则则，项目目材料员员和公司司材料部部在上报报付款计计划时，充分考考虑公司司条件、用料缓缓急等因因素，与与供货商商充分沟沟通后再再编制付付款计划划并上报报公司。4.主管管领导审

29、审批完成成后，供供货商持持有效金金额税务务发票、材料验验收单、付款通通知单(供货人人签字，项目材材料主管管和材料料部长签签字，财财务部门门签字，单位领领导签字字)到财财务部办办理付款款事宜。5.财务务在支付付材料款款时须收收回验收收单。6.公司司任何员员工不得得在验收收单、供供货单等等单据上上写结算算数、欠欠款数等等数据。7.甲供供材支付付程序详详见第十十六条第第三项的的规定。材料款的的支付流程项目材料主管编制材料应付款计划通过OA上传至公司材料部材料部汇总后上报至主管领导主管领导审批供货商持有效手续到财务部办理付款事宜九、材料料报验程程序1采购购员提供供产品质质量证明明文件(合格证证、检验验

30、报告)提供给库库房保管管员。2技术术员或资资料员向向库房保保管员收收取产品品质量证证明文件件。3技术术员或资资料员根根据材料料类别及及复试报报告填写写报验单单，后附附产品质质量文件件复印件件，向甲甲方或监监理报验验。4甲方方或监理理要验收收签字。5产品品质量合合格及检检验报告告的原件件，由材材料员送送交资料料员，并并做好合合格证台台帐。十、公司司内部材材料（设设备）移移转程序序1.由项项目材料料主管或或工长与与公司材材料主管管部门联联系所需需和所剩剩材料（设备）情况，并上报报项目经经理。2.公司司材料主主管部门门根据各各项目和和公司大大库需要要调入调调出的材材料（设设备）在在公司范范围内进进行

31、协调调。3.材料料（设备备）的调调出单位位负责联联系运输输车辆、装车、押车如如实填写写材料（设备）的移转转单，数量填填入移拨拨数量一一栏，由由材料主主管和项项目经理理签字后后带至调调入仓库库。（调调入公司司大库的的材料（设备）运输费费由调出出单位承承担）。4.材料料（设备备）的调调入单位位由库管管员、材材料主管管组织验验收、清清点，依依据移转转单与实实际进场场材料（设备）核实后后办理入入库手续续并在移移转单上上签字认认可。数数量填入入实收数数量一栏栏，材料料（设备备）的运运输费用用由调入入单位承承担。5.及时时将移转转的材料料（设备备）传至至OA平平台上的的万众众材料移移转单，泛远租租赁与材材

32、料部同同用一个个平台，设备、材料各各自处理理自己该该项部分分；移转的责责任人是是移出单单位的材材料部门门，例：A项目目的材料料移入BB项目，A项目目的材料料部门是是主责人人，负责责填写OOA和文文字的材材料移转转单，并并负责从从B项目目收回签签收后的的移转单单，于每每月255号之前前交至公公司材料料部一份份。6.移转转材料的的划价：移转材材料由材材料及财财务主管管部门统统一划价价，新购购入和未未使用的的并且不不影响其其他项目目工程上上使用的的，材料料调出单单位可直直接划原原价；固定资资产不划划价由财财务按规规定摊销销。材料移转转流程（OA平平台）移出项目材料负责人填写移转单（移拨数量）、单价并

33、附纸质移转单的扫描件移入项目材料负责人填写实收数量、金额主管项目材料会计十一、材材料进料料单办理理程序1.采购购员依据据库管员员出具的的材料验验收单，并按照照进料单单要求的的内容认认真填写写，字迹迹公正，不得随随意涂改改。材料料（设备备）的名名称要用用通用名名，计量量单位参参照公司司下发的的材料计计量表。2.材料料（设备备）进料料单各部部门、各各负责人人签字要要齐全（签字不不得用印印章），每月225日前前办完上上月采购购材料（设备）的进料料手续。进料单单右上角角注明材材料使用用性质。3.暂估估进料：由于特特殊原因因不能做做正式进进料的材材料（设设备），需做暂暂估进料料。待正正式进料料做完后后，

34、用红红笔冲暂暂估进料料。（冲暂估进进料时，如已耗耗料，需需先冲回回耗料）4.采购购员所购购材料（设备）做完进进料后必必须记入入采购台台账；材料来来源要与与合同的的供货单单位名称称保持一一致；如如有改动动，要按按新的名名称执行行（并注注明原合合同名称称）。5.材料料进料单单的填制制方法：5.1要要根据材材料验收收单填制制；5.2要要注明是是甲供、甲代付付、入帐帐、冲借借款，标标注材料料用途（根据材材料分类类）5.3去去财务报报帐时进进料单后后要附材材料验收收单、供供货单据据（如有有）5.4当当月采购购的材料料当月做做进料，过期票票据请给给相关部部门打请请示报告告。5.5 暂估进进料要在在进料单单

35、前面加加“暂估”二字。十二、材材料耗料料单办理理程序1.库管管员每月月10号号、155号、225号前前将已购购入并用用在工程程上材料料做工程程耗料单单，一式式叁份（工地留留底、财财务会计计、材料料会计）。2.耗料料单除材材料名称称、规格格、数量量还必须须有单价价、金额额，注明明使用部部位，使使用性质质（实体体、措施施等）。各主管管签字手手续齐全全，按时时上报公公司材料料部。4.暂估估耗料：已用在在工程上上并已做做暂估进进料的材材料要做做耗料（和正式式耗料格格式一样样），待正式式进料做完完后，用用红笔冲冲暂估进进、耗料料，做正正式耗料料。3.库管管员计库库存帐（手写）。十三、材材料（设设备）盘盘

36、点要求求1.月底底材料库库管员对现场场及库房房材料进进行盘点点，做出出库存材材料（设设备）盘盘点表，库管员员和材料料会计对对数量账账，材料料会计和和财务会会计对金金额账，做到账账账相符符，账实实相符，并将盘盘点表于于每月225日通通过OAA平台上上报公司司材料部部。并对对盘点材材料（设设备）的的新旧好好坏加以以说明。2.盘点点表要按按照材料料账目的的分类进进行。3.库存存材料要要带金额额、分类要求：（1）.首先依依据耗料料后的账面面数，进进行盘点点，月末末出具材材料盘点点汇总表表；（2）年年初新帐帐的建立立，要根根据年终终盘点表表的数量量、金额额入账；（3）盘盘点以后后施工的的项目，要在新新建

37、立的的账目上上加注科科目，结结转下年年，上年年结转。项目材料料盘点表表月份：名称规格单位项目账面面数实际盘点点数盈（+）亏（-）数备注数量单价金额数量单价金额数量单价金额项目经理理： 材料主主管： 经办人人：十四、周周转工具具的管理理办法工程使用用钢架管管、扣件件等周转转工具，我公司司基本上上以租赁赁为主。特制订订以下管管理办法法。1.选择择信誉好好、服务务好、有有实力的的租赁站站。2.签订订租赁合合同：合合同中明明确租用用工具、日租金金、质量量要求、进出场场装卸费用用的承担担、赔偿偿条款、租费结结算等内内容。原原则上签签订租赁赁合同使使用我公公司的统统一格式式。合同同必须由由项目材材料主管管

38、、项目目经理亲亲自签订订并报公公司有关关部门和和主管领领导审批批。3.租赁赁工具进进场：依依据生产产技术负负责人的的施工方方案提出出使用数数量、规规格型号号，按生生产需要要分期分分批进场场，项目目材料员员明确专专人负责责，进场场的租赁赁工具必必须由材材料员、工长、门卫三三方验收收签字，由材料料员记进进场台账账。4.租赁赁工具退退场：工工程退下下不再使使用的周周转工具具要及时时退场。退场时时要点数数登记，经办人人不少于于二人，由材料料员记退退场台账账。5.租赁赁工具使用用过程的的管理：本着随随用随进进的原则则不得长长期积压压，增加加租费。在使用用过程中中不得随随意截割割，乱轧轧，造成成后果的的要

39、用经经济手段段处罚。组织专专人随时时回收散散落的周周转工具具，防盗盗防埋，做好维维护保养养。6.及时时盘点做做出盈亏亏分析。亏损部部分要跟跟租赁站站沟通及及时赔偿偿。 后附附：1.周转工工具盘点点一览表表2.租赁赁工具赔赔偿协议议3.运输输费用结结算单备注：一一级柜、二级箱箱列入固固定资产产，做票票时注明明；临电电电缆列列入低值值易耗；价格在1100元元以内的的，作为为耗材，由材料料员做进进、耗料料，1000元以以上20000元元以下的的为低值值易耗品品；周转工具具劳务队队退场时时，留存存部分无无法拆下下的架管管、卡扣扣、架板板需项目目和施工队队签订协议议，主要要是：要要按退租租赁的实实际数量

40、量作为结结算依据据；拆的的时候要要通知甲甲方、劳劳务队。周转工具具盘点一一览表 建建筑面积积： 日期：序号工具名称称规格单位账面总数数 A =+其中已退数 转出数 在租账面面数 =AA-盘点库存存数 亏损数 =-亏损率 =A备注租赁数 自购数 转入数 1钢架管米2扣件十字扣件件套转向扣件件套接头扣件件套3顶丝套4山型卡个5步步紧套 主管管领导审核人经办人租赁工具具赔偿协协议甲方：乙方：经甲乙双双方友好好协商，现就项项目租用用钢架管管等工具具丢失赔赔偿一事事达成协协议，具具体工具具名称、数量、赔偿价价格见明明细。协协议经双双方签字字生效后后由甲方方一次性性付清赔赔偿款。同时已已赔偿部部分不再再计取租租赁费，项目部部与租赁赁站办理理退场手手续。租赁工具具赔偿明明细表序号工具名称单位数量赔偿单价(元)赔偿金额（元）1钢架管米2十字扣件套3接头扣件套4转向扣件套5顶丝根合计甲方： 乙乙方：经办人： 经办办人：项目经理理：日期：