公司总部管理制度汇编.docx

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1、 潍坊万润化纤有限公司 山东华鸿纤维股份有限公司Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.附件四：管理制度度汇编批准：潍坊万润润化纤有有限公司司山东华鸿鸿纤维股股份有限限公司二一三三年十二二月目录第一部分分：公司司总部组组织机构构及职责责1.公司司总部组组织机构构.22.公司司总部领领导岗位位职责.23.审计计监察部部岗位设设置与职职责.33.1审审计监察察部岗位位设置.33.2审审计监察察部职责责.44.融资资结算中中心岗位位设置与与职责.64.1融融资结算算中心岗岗位设置置.64.2融融资结算算

2、中心职职责.77第二部分分：部门门管理制制度1.生生产经营营绩效管管理办法法. .82.内内部审计计监察制度度.243.融融资管理理定.5334.财财务结算算管理规规定.59第一部分分：公司司总部组织织机构1. 公司总部部组织机机构董事长董事长助理财务总监董事长秘书融资结算中心审计监察部2. 公司总部部领导岗岗位职责责2.1董董事长助助理：2.1.1协助助董事长长办理公公司外部部事宜，以及公公司内部部人力行行政事务务。2.1.2协助助董事长长抓好企企业内部部管理和和审计监监察工作作。2.2财财务总监监：负责责融资和和现金结结算业务务，也可可兼任两两个公司司财务总总监，履履行财务务总监职职责。2

3、.3董董事长秘秘书：负负责董事事长日常常工作的的安排，做好服服务。3.审计计监察部部岗位设设置及职职责3.1岗岗位设置置审计监察部部长（董事长助理兼任）审计监察部副部长（财务总监兼任）审计监察部副部长（董事长助理兼任）法律顾问（聘任）财务审计专员工程审计专员 管理审计专员3.2岗岗位职责责3.2.1审计计监察部部部长3.2.1.11全面负负责审计计中心工作作，组织织制定审审计规章章制度、办法、审计部部门文件件、编制制审计年年度计划划、工作作方案并并贯彻落落实；3.2.1.22 负负责各公公司的财财务部及及融资结结算中心心的审计计监察；3.2.1.33 负负责各公公司工程程审计监监察；3.2.1

4、.44负责各公公司除财财务和工工程之外外的管理理审计监监察；3.2.1.55 负负责各公公司生产产经营目目标完成成情况考考核；3.2.1.66 掌掌握公司司经营管管理中存存在的问问题，为为领导决决策提供供参考信信息，督督办董事事长批准准的审计计结论和和处理意意见的执执行情况况。3.2.2审计计监察部部副部长长按照分工工协助部部长做好好管理、财务、工程方方面方面面的审计计监察以以及各公公司生产产经营制制度执行行与绩效效目标完完成情况况。3.2.3管理理审计专专员3.2.3.11组织制定定各公司司年度生产产经营绩绩效计划划；3.2.3.22负责各公公司年度度生产经经营绩效效目标的的监督考考核；3.

5、2.3.33负责管管理审计计监督制制度的制制定、修修订；3.2.3.44 负责责落实管理理审计监监察工作作；3.2.3.55 负责责有关生生产经营营绩效资资料及管管理审计计资料的的收集、整理、建档工工作，按按规定保保秘。3.2.4工程程审计专专员3.2.4.11组织工工程建设设项目管管理制度度的编制制和审核核；3.2.4.22负责编制制工程建建设项目目的审计计监察文件件，并落落实工程程审计工工作；3.2.4.33负责工工程项目目招标、投标文文件的审审核，并并对招投投标活动动监督；3.2.4.44 负责责工程项项目的预预算和决决算工作作；3.2.4.55 参加加工程项项目的考考核工作作；3.2.

6、4.66负责有有关资料料的调查查、收集集、整理理、建档档工作，按规定定保秘。3.2.5财务务审计专专员：3.2.5.11负责制制定完善善财务审审计制度度和相关关规定；3.2.5.22监督融融资结算算中心和和各公司司财务部部门执行行财务制制度情况况。3.5.2.33 监督督各公司司全面预预算计划划执行情情况。3.5.2.44 参参加各公公司财务务方面考考核工作作.3.5.2.55 负负责有关关审计资资料的调调查、收收集、整整理、建建档，按按规定保保秘。3.2.6法律律顾问：负责处处理各公公司法律律事务，不设专专职人员员，实行行外聘。4.融资资结算中中心岗位位设置及及职责4.1融融资结算算中心岗岗

7、位设置置财务部经理；稽核员出纳会计融资员记账会计 4.2岗岗位职责责4.2.1财务务部经理理：全面面主持本本部门工工作； 4.2.2记账账会计：负责总总账管理理、财务务报告与与财务分分析；4.2.3出纳纳会计：负责出出纳、税税务、银银行、报报销；4.2.4融资资员：4.2.4.1根据据公司的的战略发发展,制制定公司司年度、中长期期融资计计划；4.2.4.2做好好建设项项目融资资的前期期工作,包括项项目前期期策划、运作设设计方案案和融资资洽谈等等，并及及时办理理各类融融资手续续；4.2.4.3对融融资进行行全过程程跟踪,做好融融资资料料的收集集、整理理、归档档；4.2.4.4 配配合金融融机构开

8、开展贷前前调查、贷中审审查、贷贷后核查查工作,配合银银行对项项目贷款款资金的的监督检检查；4.2.4.5配合金金融机构构开展项项目评审审工作和和信用评评审工作作；4.2.3.66协助公公司财务务部门制制定还贷贷计划方方案。4.2.5稽核核员：负负责财务务管理稽稽核工作作，包括括各种手手续和凭凭证是否否齐全无无误，审审核财务务、成本本、费用用执行情情况，报报销审核核手续齐齐全与否否，合同同会审，审核账账证、账账账、账表表之间勾勾稽关系正正常与否否；6 潍坊万润化纤有限公司 山东华鸿纤维股份有限公司第二部分分：部门门管理制制度潍坊万润润化纤有有限公司司山东华鸿鸿纤维股股份有限限公司生产经营营绩效管

9、管理办法法编号：WWH-SSJ-QQ-011编制： 时时间 年年 月 日审核： 时时间 年年 月 日审批： 时时间 年年 月 日目 录录1.目的的22.适应应范围.23.职责责.24.绩效效管理办办法.24.1总总则.24.2生生产经营营绩效目目标的制制定、审审批和监监控办法法.34.3生生产经营营绩效目目标考核核办法.55.相关关文件.116.相关关记录表表格.111公司总部部质量体体系文件件文件编号号WH-SSJ-QQ-011生产经经营绩效效管理办办法文件版次次0版编制部门门审计监察察部批准花国强日期年月日1. 目的进一步强强化公司司生产经经营管理理，完善善有效的的激励和和约束机机制，调调

10、动公司司管理团团队的积积极性，实现公公司经济济效益最最大化和和社会效效益的最最优化。2.适用用范围本考核办办法适于于潍坊万万润化纤纤有限公公司和山山东华鸿鸿纤维股股份有限限公司，主要考考核公司司总经理理。各公司内部部考核由由总经理理负责。3.职责责3.1公公司总部部的审计计监察部部负责本本办法制制定和落落实；3.2公公司董事事长负责责考核办办法和奖奖惩结果果审批；3.3董董事长助助理负责责非经济济指标的的考核结结果的初初审； 3.3财财务总监监负责各各项经济济指标考考核结果果的初审审；4、绩效效管理办办法4.1总总则本办法包包括两方方面内容容，一是是各公司司生产经经营绩效效目标的的制定、审批和

11、监监控规定定；二是是各公司司生产经经营绩效效目标考考核细则则。4.2生生产经营营绩效目目标的制制定、审审批和监监控办法法4.2.1工作作流程总经理企划部其他部门策划 编制年年度计划划 汇汇编年度度绩效计计划 审核企划部年度绩效效目标 组织编制制年度全全面预算算 财务部 分分解 执执行 拟文文下发 审审批 汇总初初审企划部审计监察部董事长审计监察部监督总经理签订生产产经营绩绩效目标标责任状状执行4.2.2实施施细则4.2.2.11年度生生产经营营绩效目标标制定：4.2.2.11.1审审计监察察部于每每年111月上旬旬下达各各公司提提报年度度生产经经营绩效效计划通通知；4.2.2.11.2各各公司

12、企企划部于于每年111月中中旬策划划下一年年度公司司生产经经营绩效效目标，公司其其他部门门根据总总目标编编制各部部门的年年度目标标计划，财务部部按全面面预算管管理模式式组织各各部门编编写各自自年度费费用预算算；企划部策策划生产产经营绩绩效目标标时原则应不不低于前前三年考考核指标标实际完完成值的的平均值值或不低低于上一一年度实实际完成成值，同同时应考考虑同行行业同类类型企业业发展水水平；4.2.2.11.3企企划部于于每年111月下下旬根据据各部门门提供的的年度计计划和预预算，汇汇编公司司级生产产经营绩绩效目标标计划，并报总总经理审审批。年（月）度生产产经营绩绩效目标标表格见见附表一一；4.2.

13、2.22. 年年度生产产经营绩绩效目标标审批4.2.2.22.1各各公司年年度生产产经营绩绩效目标标于每年年12月月上旬报报审计监监察部汇汇总初审审；4.2.2.22.2审审计监察察部于每每年122月中旬旬将各公公司生产产经营绩绩效目标标报董事事长审批批；4.2.2.33年度生生产经营营绩效目标标下达4.2.2.33.1审审批后的的公司年年度生产产经营绩绩效目标标于每年年12月月底由董董事长签签批后返返给各公公司，同同时董事事长与总总经理签签订公司司年度生生产经营营绩效目目标责任任状；4.2.2.44各公司年度度生产经营营绩效目标标的监控4.2.2.44.1建建立生产产经营绩效效目标执执行情况

14、况报告制制度。企企业负责责人分月月度、半半年和全全年向审计监监察部上上报一次次生产经营营绩效目标标执行情情况。上上报时间间为次月月的100日前。报告包包括生产产经营绩效效目标完完成情况况和经济济运行情情况的简简要分析析；4.2.2.44.2建建立企业业重要事事项报告告制度。企业发发生较大大安全生生产事故故和质量量事故、重大经经济损失失、重大大涉诉事事项、定定岗定编编的调整整、部门门负责人人聘任或或解聘、薪酬制制度的调调整等情情况时，企业经经营者应应立即向向公司总总部报告告相关情情况；4.2.2.44.3建建立生产产经营绩效效目标执执行情况况预警制制度。公公司总部部结合各各企业月月度快报报、月度

15、报表表和本条条有关报报告事项项，加强强过程监监督，对对目标执执行情况况明显滞滞后的企企业发出出书面预预警通知知，督促促企业采采取应对对措施，保证实实现生产产经营业业绩目标标。4.2.2.44.4审审计监察察部在进进行财务务、工程程、管理理方面审审计时发发现的问问题将纳纳入各公公司生产产经营业业绩考核核之中；4.3生生产经营营绩效目目标考核核细则4.3.1工作作流程组织考核核 初初审 核准准董事长助理审计监察部部长管理审计专员财务总监 形成成报告 执行 审审批 完善善报告融资结算中心董事长审计监察部部长4.3.2考核核内容4.3.2.11考核范范围采取两级级考核，一是公公司总部部对各公公司生产产

16、经营绩绩效的考考核，主主要考核核公司总总经理，二是各各公司总总经理对对公司内部部的考核核。审计计监察发发现的问问题责成成各公司司对责任任部门和和责任人人进行处处罚，处处罚结果果报审计计监察部部。本考核办办法是第第一级考考核，即即公司总总部对各各公司总总经理的的考核。总经理的的生产经营营业绩实实行考核核结果与与年度绩绩效薪酬酬挂钩的的考核制制度。4.3.2.22考核依依据4.2.2.22.1考考核指标标来源于于各公司司年度生生产经营营绩效目目标计划划；4.2.2.22.2董事事长与总总经理签签订的“生产经经营绩效效目标责责任状”；4.2.2.22.3来来源于审审计监察察部的审审计监察察报告。4.

17、3.2.33生产经经营管理理绩效考考核责任任状责任状主主要包括括下列内内容：（一）考考核内容容及指标标；（二）双双方的权权利和责责任；（三）考考核和奖奖惩；（四）其其它需要要规定的的事项。其中指标标包括财务务指标、管理指指标、工工程管理理指标三三类，分分别为：（一）财财务指标标：净利利润、当年应应收款回回收比率率、往年年应收款款回收比比率。（1）“净利润润”指当当年的净净利润；（2）“当年应应收款回回收比率率”指当当年实际际回收资资金与当当年应回回收资金金的比值值；（3）“往年应应收款回回收比率率”指当当年之前前所有年年度实际际回收资资金与当当年之前前所有年年度应回回收资金金的比值值；（二）管

18、管理指标标：安全全生产考考核指标标、环保保考核指指标；（三）工工程管理理指标：工程进进度、工工程质量量、费用用控制；工程范范围指在在新建和和扩建工工程，其其余均列列入维修修工程。4.3.2.44考核程序序4.3.2.33.1公公司总部部于每年年第一季度度对各公司司总经理理进行上年度生产产经营绩效效考核。4.3.2.33.2年度生产产经营绩效效目标完完成情况况按照下下列程序序进行考考核：（一）每每年1月公司总总经理依依据上年年与董事事长签订订的生产产经营绩绩效目标标责任状状，对上上年进行行总结分分析，并并形成报告告报审计计监察部部；（二）审审计监察察部于每每年2-3月对对各公司司进行年年度生产产

19、经营业业绩目标标完成情情况专项项审核并并出审核核报告；（三）公公司总部部依据公司司年度审审计报告告和生产经营营绩效专项项报告，结合企企业负责责人年度度总结分分析报告告，对企企业负责责人年度度经营绩绩效目标标完成情情况进行行综合考考核，结结果与企企业负责责人薪酬酬挂钩。4.3.2.55 年度度经营绩绩效考核核计分方方案生产经营营绩效综合合得分=净利润总总额指标标得分+当年应应收款回回收比率率指标得得分+往往年应收收款回收收比率指指标得分分安全全生产指指标得分分+环保保指标得得分工工程建设设指标得得分。年度生产产经营业业绩指标标考核计计分表（表1和和表2任任选一种种）表1考核项目目分值指标奖惩分值

20、值财务指标年度净利利润40目标值 X 万元元40对比目标标值每超超或降低低1%+ 1当年应收收款回收比率率20目标值 1000 %20对比目标标值每降降低1%- 2年度应收收往年款款回收比比率10目标值 1000%10对比目标标值每降降低1%-1小计70管理指标标安全生产产指标5无任何事事故发生生5人身伤亡事故直接经济济损失11万元（含）以以下-2直接经济济损失大大于1万万元在扣2分分基础上上-1分分/万元元死亡事故故2（含含）人以以下-50死亡事故故3人（含）以以上-1000非人身伤伤亡事故故直接经济济损失55万元（含）以以下-5直接经济济损失大大于5万万元在扣5分分基础上上-1分分/万元元

21、环保指标标5无事故发发生5直接经济济损失55万元（含）以以下-5直接经济济损失大大于5万万元在扣5分分基础上上-1分分/万元元影响较大大环保事事故-10至至-300产品质量量5合格率98%5对比目标标值每降降低1%-2重大质量量事故，直接经经济损失失超5万万元在扣5分分基础上上-1分分/万元元小计15工程管理理指标工程进度度5按计划完完成5工期每延延长1月月-5分工程质量量5达到设计计施工规规范要求求的5一般质量量事故-2分/次重大质量量事故，安经济济损失扣扣分-1分/万元费用控制制5竣工决算算与计划划投资额额相差比比例在+ 5%以内5竣工决算算与计划划投资额额相差比比例在+ 5%以外每增减1

22、1%扣11分小计15总 计100说明： 1、既既有生产产经营任任务，又又有新建建、扩建建工程的的按上表表数据考考核；2、只有有生产经经营任务务的除掉掉工程管管理指标标考核，工程管管理分值值划归安安全生产产指标；3、只有有新建工工程任务务的，工工程进度度总分440；工工程质量量30；费用控控制200；安全全10分分.奖惩惩标准同同上。表2考核项目目分值指标奖惩分值值产量各种产品品累计15目标值 X万吨吨/年15对比目标标值每超超或降低低1%+2小计15财务指标营业收入入15目标值 Y 万万元15对比目标标值每超超或降低低1%+ 1营业成本本15目标值 元元/吨产产品15对比目标标值每超超或降低低

23、1%+ 2销售费用用5目标值 元元/吨产产品5对比目标标值每超超或降低低1%+ 2管理费用用5目标值 元/吨吨产品5对比目标标值每超超或降低低1%+ 2财务费用用5目标值 元/吨吨产品5对比目标标值每超超或降低低1%+ 2当年应收收款回收比率率5目标值 1100 %5对比目标标值每降降低1%-2年度应收收往年款款回收比比率5目标值 1100%5对比目标标值每降降低1%-1小计55管理指标标安全生产产指标5无任何事事故发生生5人身伤亡事故直接经济济损失11万元（含）以以下-2直接经济济损失大大于1万万元在扣2分分基础上上-1分分/万元元死亡事故故2（含含）人以以下-50死亡事故故3人（含）以以上

24、-1000非人身伤伤亡事故故直接经济济损失55万元（含）以以下-5直接经济济损失大大于5万万元在扣5分分基础上上-1分分/万元元环保指标标5无事故发发生5直接经济济损失55万元（含）以以下-5直接经济济损失大大于5万万元在扣5分分基础上上-1分分/万元元影响较大大环保事事故-10至至-300质量指标标5合格率98%5对比目标标值每降降低1%-2重大质量量事故，直接经经济损失失超5万万元在扣5分分基础上上-1分分/万元元小计15工程管理理指标工程进度度5按计划完完成5工期每延延长1月月-5分工程质量量5达到设计计施工规规范要求求的5一般质量量事故-2分/次重大质量量事故，安经济济损失扣扣分-1分

25、/万元费用控制制5竣工决算算与计划划投资额额相差比比例在+ 5%以内5竣工决算算与计划划投资额额相差比比例在+ 5%以外每增减11%扣11分小计15总 计100说明： 1、既既有生产产经营任任务，又又有新建建、扩建建工程的的按上表表数据考考核；2、只有有生产经经营任务务的除掉掉工程管管理指标标考核，工程管管理分值值平均分分给产量量指标；3、只有有新建工工程任务务的，工工程进度度总分440；工工程质量量30；费用控控制200；安全全10分分.奖惩惩标准同同上。4.3.2.66企业经经营者年年薪确定定4.3.2.66.1企企业负责责人的年度薪薪酬分为为基薪和和绩效薪薪酬两个个部分；4.3.2.66

26、.2企企业负责责人年度度绩效薪薪酬企业负责责人绩效效薪酬与与年度经经营绩效效考核挂挂钩，根据年度度经营绩绩效考核核计分，将企业业负责人人年度生生产经营营绩效考核核结果分分为A、B、CC、D、E、FF六个级级别，当当达到A级时绩效薪薪酬为零零，此时时只拿基基薪。公司负责责人薪酬酬=基薪薪+绩效效薪酬绩效薪酬酬=基薪薪绩效系系数Y 绩效系数数Y见绩效效薪酬等等级表绩效薪酬酬等级表表等级ABCDEF分数X40040XX70070XX1000X=1000100X1120X1220系数Y-0.55-0.33-0.11500.20.5说明系数X为为负值时时，代表表生产经经营中出出重大问问题，要要扣除一一定

27、基薪薪4.3.2.66.3公公司负责责人的基基薪每月月发放，绩效薪薪酬次年年的一季季度发放放。4.3.22.7附附则4.3.2.77.1被被考核公公司申请请获得政府府各项资资金扶持持时，公公司负责责人（总总经理）将获得得其中55%的奖奖励，资资金到位位并且项项目验收收合格后后发放。4.3.2.77.2各各公司员员工的薪薪酬包括括基薪和和绩效工工资两部部分（原原则上不不采取奖奖金激励励措施，特殊贡贡献可单单独嘉奖奖），各各公司比比照本办办法自行行制定薪酬管管理制度度，报报审计监监察部初初审，经经董事长长批准后后执行。4.3.2.77.3本本办法由由审计监监察部解解释。4.3.2.77.4本本办法

28、从从二0一四年一一月一日日执行。5.相关关文件 薪酬管管理制度度6.相关关记录表表格 附表一年（月）度生产产经营绩绩效目标标计划表表考核项目目指标备注生产产量A产品万吨/年年B产品万吨/年年C产品万吨/年年.万吨/年年小计万吨/年年质量合格率98%生产成本本元/吨产产品（指指原辅材材料、动动力消耗耗）维修费万元/年年财务营业收入入万元营业成本本（综合合）元/吨产产品销售费用用 元元/吨产产品管理费用用 元/吨产品品财务费用用 元元/吨产产品当年应收收款回收收比率%应收往年年款回收收比率%安全环保安全人身伤害害事故2起（指直接接损失55万元（含）以以下）；其中重重伤1起（指直接接损失55万元以以

29、上）死亡事故故0起非人身伤伤亡事故故3起（指直接接损失55万元（含）以以下）；其中重重大事故故1起（指直接接损失55万元以以上）环保人身中毒毒事故0起污染事故故2起（直接经经济损失失5万元元以下），其中重大大事故1（起起直接经经济损失失大于55万元）人力资源源管理员工流失失率 5%持证上岗岗率 1000%营销管理采购质量事故故0起，其其中直接接经济损损失年度度累计10万万元采购计划划100%销售销售计划划100%货款回收收95%以以上现场管理与5S对对标最低达到到5S标标准工程管理理指标工程进度度工程质量量一般质量量事故3起杜绝重大大质量事事故（直直接经济济损失5万元元）费用控制制竣工决算算与

30、计划划投资额额相差比比例在+ 5%以内潍坊万润润化纤有有限公司司山东华鸿鸿纤维股股份有限限公司内部审计计监察制制度编号： WHH-SJJ-Q-02编制： 时时间 年年 月 日审核： 时时间 年年 月 日审批： 时时间 年年 月 日目 录录1.目的的242.适用用范围.243.职责责.244. 工工作流程程 245.审计计监察制制度24第一部分分内部审审计监察察规定.224第一章 总总 则.255第二章 内内部审计计机构和和人员225第三章 审计计监察部部的职责责与权限限.225第四章 审计计任务与与依据.226第五章审计工工作流程程 .227第六章 内部部审计工工作要求求.29第七章 审计计工

31、作底底稿.30第八章公公司审计计处理处处罚实施施细则30第二部分分 公司司管理审审计实施施细则.32第一章管管理审计计实施细细则.32第二章公公司财务务审计实实施细则则.33第三章公公司工程程审计实实施.39第三部分分内部审审计规范范.44第一章 审计方方案编制制.44第二章 审计计通知书书.46第三章 审计计证据.47第四章 审计计工作底底稿.48第五章 审计计报告.49第六章 审计计档案.5506.相关关文件.527.记录录表格.52公司总部部质量体体系文件件文件编号号WH-SSJ-QQ-022内部审审计监察察制度文件版次次0版编制部门门审计监察察部批准花国强日期年月日1.目的的监督检查查

32、各项管管理制度度执行情情况，确确保公司司建立、健全、完善、规范公公司管理理制度。纠正公公司生产产经营未未安章办办事的一一切行为为。2.适用用范围 本制度度包括财财务审计计、工程程审计和和其它各各项管理理审计。3.职责责3.1审审计监察察部负责责本办法法制定；3.2审审计监察察部部长长负责执行行本办法法，并形形成审计计监察报报告；3.3分分管董事事长助理理负责审审计监察察报告的的初审；3.4董董事长负负责审计计监察报报告的审审批；4.工作作流程 落实审计计 初审审 核准审计监察部分管部长分管董事长助理审计专员形成报告告 完善善审计监察部部长董事长 落实实执行 审批 完完善报告告 沟通通公司总经理

33、相关部门确认5.审计计监察制制度第一部分分 内部审审计监察察规定第一章 总总 则第一条为为规范公司司内部审审计工作作,加强强公司制制度建设设,根据据中华华人民共共和国审审计法、有关法法律法规规，并结合公公司实情情制定本本制度。第二条内内部审计计是依法法对公司司的财务务收支及及其经济济活动的的真实性性、合法法性和效效益性进进行的系系统审计计和监督督，维护护公司合合法权益益，改善善经营管管理，降降低生产产经营成成本，提提高经济济效益为为目的。第二章内内部审计计机构和和人员第三条 内部部审计机机构设置置：公司司设置审审计监察察部，内内部设管管理审计计、财务务审计、工程审审计专员员三个岗岗位，每每个岗

34、位位现配11名人。第四条 内部审审计人员员任职要要求：1、资格格要求：1.1应应具备审审计岗位位必备的的会计、审计等等专业知知识和业业务能力力；1.2 审计部部设负责责人一名名，全面面负责审计计管理工工作；1.3审审计人员员应具备备与他人人进行有有效沟通通的人际际交往能能力；2、职业业道德：内审人人员应依依法审计计，忠于于职守，坚持原原则，客客观公正正，廉洁洁奉公，保守秘秘密；不不得滥用用职权，徇私舞舞弊，泄泄露秘密密，玩忽忽职守；3、工作作要求：审计人员员与被审审计公司司或者事事项有利利害关系系的，应当当回避；4、责任任要求：审计人人员按照照证据确确凿、客客观公正正、结论论正确、处理合合适的原原则，对对审计过过程中发发现并确确认的违违反规章章制度的的公司和和人员进进行审计计处理和和处罚，促进公公司严格格执行相相关法规规。第三章审审计监察察部的职职责与权权限第五条 审计计监察部部的主要要职责 ：1、全面面负责审审计中心心工作，组织制制定审计计规章制制度、办办法、审计部部门文件件、编制制审计年年度计划划、工作作方案并并贯彻落落实；2、负责责各公司司的财务务部及融融资结算算中心的的审计监监察；3、负责责各公司司工程审审计监察察；4、负责责各公司司除财务务和工程程之外的的管理审审计监察察；5、 负责各各公司生生产经营营目标完完成情况况考核；6、 掌掌握公司司经营管管理中存