中交第四公路工程局有限公司第三工程公司物资管理办法.docx

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1、中交第四四公路工工程局有有限公司司第三工工程公司司物资管管理办法法第一章 总则第一条 为规范范中交第第四公路路工程局局有限公公司第三三工程公公司（以以下简称称“公司”）物资资管理行行为，促促进物资资管理工工作的制制度化、规范化化，减少少材料费费用，降降低工程程成本，获得最最佳的经经济效益益，特制制定本制制度。第二条 本制度度中的“物资”是指工工程项目目施工所所需的各各种主要要材料、专用材材料、辅辅助材料料、装饰饰材料、周转材材料、机机械配件件、低值值易耗品品等。第三条 本办法法适用于于公司及其其所属自自营项目目经理部部。第二章 物资管管理职责责第四条 公司物物资装备备部的职职责：一、贯彻彻执行

2、国国家有关关物资、机械管管理的法法律、法法规和局局的各项项物资、机械管管理制度度，结合合公司的的具体情情况制定定补充规规定或实实施细则则。开展展本部门门危险源源和环境境因素的的辨识和和评价工工作，对对重大危危险源和和重要环环境因素素制定控控制措施施，并定定期进行行合规性性评价。二、负责责对公司司内部施施工过程程中的物物资、机机械管理理工作的的监督和和检查，深入工工地了解解和指导导项目物物资机械械管理部部门的基基础管理理工作，提高项项目物资资机械管管理水平平。三、负责责组织局局属单位位权限范范围内的的大宗材材料的统统购供应应工作，组织或或参与公公司及下下属项目目的大宗宗材料的的招标采采购工作作，

3、建立立公司的的合格格供方名名册及及局属单单位的统统购部分分大宗材材料的合合格供方方档案工工作。四、负责责材料和和机械设设备采购购合同管管理，执执行局的的合同范范本，负负责1000万以以下材料料采购合合同及33万元以以下机械械设备租租赁合同同的审批批工作。同时做做好1000万元元（含1100万万元）以以上材料料采购合合同、33万元（含3万万元）以以上机械械设备租租赁合同同上报局局进行审审批的工工作。五、负责责编制局局批准购购入的机机械设备备购置计计划，组组织新购购机械设设备的验验收和试试运转工工作。建建立机械械设备技技术档案案和台账账，掌握握机械设设备技术术状况及及分布情情况，并并定期进进行清查

4、查，做好好机械设设备各种种原始资资料的统统计和积积累。监监督项目目机械设设备租赁赁情况及及项目对对分包工工程机械械设备的的进场验验收工作作。六、负责责参与公公司一般般项目的的前期策策划工作作，并确确定项目目的物资资、设备备的管理理模式。负责本本单位内内部的现现有机械械设备及及周转材材料平衡衡调配工工作。七、负责责监督项项目进行行年终全全面盘点点及完工工项目物物资、机机械设备备的盘点点清查工工作。对对原值220万元元以下的的不可利利用的周周转材料料（其它它废旧物物资）的的报废处处理进行行审批。20万万以上（含200万元）报局进进行审批批。八、负责责收集物物资的质质量、价价格以及及供应商商资格、信

5、誉等等市场信信息，积积极开展展物资信信息传递递工作，组织内内部信息息交流，形成内内部资源源共享。九、按要要求编报报各类物物资机械械统计报报表，在在规定的的期限内内上报上上级主管管部门。监督各各项目量量差及价价差的控控制与核核算工作作，定期期分析节节超原因因，提出出改进措措施。十、负责责对公司司项目部部危险化化学品的的安全说说明书、储存、运输及及多余物物资的管管理进行行检查、监督和和指导。十一、完完成对项项目部物物资、机机械管理理人员的的日常培培训等工工作。第五条 项目物物资装备备部的职职责：一、贯彻彻执行上上级物资资机械管管理部门门下发的的各项物物资机械械管理规规章制度度，并根根据本项项目经理

6、理部实际际情况，制定详详细的实实施细则则。开展展本部门门危险源源和环境境因素的的辨识和和评价工工作，对对重大危危险源和和重要环环境因素素制定控控制措施施，并定定期进行行合规性性评价。二、工程程项目中中标后，要充分分做好前前期市场场调查工工作，依依据局物物资管理理模式确确定本项项目的物物资管理理模式，进场一一个月之之内上报报 工程主主要材料料总需用用量计划划表，并根据据施工进进度的安安排，提提前一个个月（特特殊材料料需提前前两个月月）编制制大宗宗材料采采购计划划表并并附项目目的调查查资料上上报公司司装备部部。三、参与与施工组组织设计计（方案案）的编编制工作作，提供供材料供供应方式式、材料料资源情

7、情况（包包括价格格、交货货期、供供货能力力等）、设备租租赁调查查、运输输条件及及现场管管理要求求，合理理规划现现场存料料场地、仓库及及其它临临时设施施和运输输道路的的位置。四、负责责组织物物资的采采购供应应工作，及时掌掌握市场场行情并并随时向向上级单单位反馈馈，做好好对材料料供方的的资料收收集、评评价与控控制工作作，建立立本项目目的合合格供方方名册及合格格供方档档案。贯贯彻执行行局下发发的大宗宗材料招招标采购购管理办办法，并并协助上上级单位位做好本本项目的的大宗材材料的统统购、招招标采购购等工作作。对不不具备招招标条件件的物资资按照货货比三家家以及物物资采购购的基本本原则执执行采购购。五、严格

8、格执行材材料采购购合同及及机械租租赁合同同的会签签、审批批、报备备等管理理规定，加强材材料采购购合同管管理和档档案管里里，建立立材料料合同管管理台帐帐，对对合同进进行动态态管理。六、加强强项目物物资仓储储管理工工作，完完善出入入库手续续，做好好库存材材料的保保管和安安全管理理工作。认真做做好库存存物资的的清仓盘盘点工作作，做到到账目清清楚、账账账相符符、账物物相符。七、加强强材料定定额管理理工作，认真核核定材料料的消耗耗定额和和储备定定额，实实行限额额供料制制度，掌掌握材料料使用动动向；加加强对分分包队使使用材料料的监督督控制工工作，建建立分分包单位位调拨（领用）材料台台帐，材料消消耗指标标一

9、定要要落实到到分包队队伍。八、配合合相关部部门收集集各种资资料，向向监理工工程师或或业主及及时提出出有关材材料方面面的索赔赔。九、挖掘掘材料潜潜力，加加强集中中下料、改制代代用、综综合利用用、修旧旧利废和和材料回回收工作作，做到到物尽其其用。十、负责责工程竣竣工后剩剩余、废废旧物资资的处理理工作。废旧物物资处理理要上报报公司物物资装备备部批准准后执行行，并将将收入上上交财务务冲减材材料成本本。十一、负负责对进进场机械械设备的的安全、技术验验收工作作；负责责机械设设备安装装/拆卸卸、维修修、改造造的监督督管理工工作。督督促操作作人员对对机械设设备的日日常维护护和保养养工作，监督机机械设备备操作人

10、人员认真真填写机械设设备运转转记录、机机械设备备维修记记录、机械械设备保保养记录录；留留存设备备的运转转、维护护、检查查、维修修记录。每月组组织安保保部对项项目施工工在用机机械设备备运转状状况进行行检查并并记录。十二、负负责提出出机械设设备租赁赁计划，拟订合合同报公公司审核核。建立立租赁机机械设备备台帐，建立分分包商机机械设备备台帐，建立项项目特种种设备及及安全附附件台帐帐。十三、配配合经营营部门认认真做好好经济活活动分析析中有关关材料、机械费费用的分分析工作作，做好好量差及及价差的的控制与与核算工工作，并并定期分分析节超超原因，提出改改进措施施。及时时、准确确的填报报各类物物资机械械报表，并

11、按规规定期限限上报，为有关关部门及及时、准准确的提提供信息息。十四、积积极协助助项目经经营班子子成员做做好对甲甲供（甲甲指）材材料的市市场信息息收集工工作，并并负责办办理向公公司的申申报手续续。第三章物物资计划划管理第六条项项目物资资装备部部需要编编制物资资计划包包括物资资需用量量计划、物资采采购计划划和物资资用款计计划（资资金需求求计划）。第七条 根据施施工生产产计划，由施工工计划编编制人员员依据相相关资料料（施工工图纸、施工工工艺、施施工组织织设计）编制本本工程 工程程主要材材料总需需用量计计划表和物物资需用用计划表表（年年、季、月），项目经经营部门门负责审审核并由由项目经经理签字字确认后

12、后生效。项目物物资需用用量计划划应包括括以下内内容：物物资名称称、规格格型号或或质量要要求、单单位和数数量、放放行方式式（检验验、复试试、物资资的选样样送审等等）、物物资来源源（甲供供、业主主或监理理指定厂厂家、自自购）、进场时时间、数数量及批批次、计计划使用用部位等等。第八条物资需需用计划划表（年、季季、月）是项目目物资采采购供应应和投资资规模的的纲领性性文件，一经批批准不得得随意变变更。如如确因工工程量变变更或施施工组织织计划发发生变化化，物资资用量超超出（或或低于）已批准准的计划划数量时时，项目目经理部部原计划划的提出出部门应应做出详详细说明明，并提提供相关关的依据据性文件件。物资资需用

13、量量计划修修改或撤撤销时，应注明明原编号号、修改改内容及及原因。第九条 项目经经理部根根据施工工进度的的安排，以项目目物资资需要计计划表为依据据，结合合现有库库存情况况，适时时编制物资采采购计划划表。采购计计划应明明确物资资名称、规格型型号、数数量、交交货时间间、计划划采购单单价和总总价、需需填写技技术质量量标准的的应在计计划中明明确（包包括一些些特殊的的质量要要求），必要时时还应明明确检验验方法或或其它要要求，以以保证采采购回来来的物资资符合要要求，对对有季节节性要求求的物资资要规定定具体的的采购期期限。采采购计划划由物资资部门主主管审核核，项目目经理签签字批准准。出现以下下两种情情况会引引

14、起采购购计划的的更改，变更后后的采购购计划仍仍执行原原审批程程序，先先审批后后采购。一、 因施工生生产任务务的增减减或变更更设计，导致物物资需用用量或品品种规格格的变更更。二、 因市场原原因，不不能按要要求的规规格或质质量购到到，而需需用其它它规格代代替。第十条编编制物资资采购计计划除必必须坚持持采用总总量控制制原则外外，还应应注意以以下几点点：一、 依据施工工生产、机械维维修等任任务和进进度的要要求，认认真严肃肃编制。二、 坚持实事事求是和和计划的的先进性性、科学学性、严严肃性，依据充充分，经经济合理理，既要要保证施施工生产产的正常常需要，又要不不过多的的占用流流动资金金。三、 坚持勤俭俭节

15、约和和先利用用库存、后订货货的采购购原则，以降低低供料成成本。工工程接近近尾声时时，应严严格控制制计划用用量，争争取做到到工完料料净场地地清。四、 会同经营营、施工工技术、财务等等部门，对物资资采购计计划严格格审查、核实。五、 组织调查查了解物物资来源源、运输输条件、合理确确定到站站、运输输方式，降低运运输费用用，减少少运输损损耗。第十一条条编制物资资用款计计划（资资金需求求计划）项目物资资装备部部根据物物资采购购计划编编制物资资用款计计划，合合理地使使用有限限资金，达到既既保证施施工的物物资供应应又少占占资金的的目的。明确本本月合同同完成应应付款额额，本月月承兑应应付款额额，预收收材料款款额

16、和其其他预计计支付额额。用款款计划经经项目经经理签字字后作为为财务部部门合理理筹备资资金的依依据。第十二条条物资计计划要做做到分类类建档，在每月月制定下下月计划划时检查查、落实实上月计计划的执执行情况况，分析析计划与与实际供供应、计计划与仓仓储之间间的关系系，发现现问题及及时解决决。第四章 物资采采购管理理第十三条条 物资资采购应应已批准准的物资资采购计计划为依依据，未未经批准准不得办办理采购购业务（特殊情情况除外外，但事事后应补补办相关关手续）。第十四条条 项目目物资部部门的采采购人员员根据物物资采购购计划及及有关物物资的技技术标准准，事先先熟悉拟拟采购物物资的名名称、规规格、型型号、性性能

17、及包包装要求求等技术术指标，做好采采购前的的准备工工作。第十五条条 钢材材、周转转材料、各种水水泥外加加剂、沥沥青及添添加剂、专用材材料等按按局权限限划分进进行统购购，统购购过程中中具备招招标条件件的，必必须执行行招标采采购。第十六条条公司、项目对对大宗材材料进行行招标采采购时，采购过过程中必必须遵循循公开、公平、公正的的原则，严禁“暗箱操操作”。公司物物资装备备部对项项目的招招标工作作进行监监督、检检查和指指导，必必要时直直接参与与项目的的招标采采购工作作。第十七条条 项目目物资部部应广泛泛收集供供方资料料，内容容包括企企业的营营业执照照、资质质证书、产品生生产许可可证等复复印件，产品的的质

18、量保保证能力力（包括括是否通通过质量量体系认认证）、生产能能力、供供货保证证能力、环保保保证能力力、职业业健康安安全保证证能力、价格水水平以及及该产品品在同行行业中使使用情况况的反馈馈信息。对新材材料、新新产品应应用，应应有鉴定定资格单单位出具具的鉴定定证书和和产品质质量标准准，以便便对供方方进行综综合评价价，供物物资采购购时选择择。填写写物资资供方调调查表物资资供方评评定表。第十八条条 不具具备招标标条件的的物资采采购须选选择三个个以上的的供方，向其正正式询价价，然后后从产品品质量、性能、价格水水平、交交货期及及其它服服务条件件加以综综合比较较，填写写物资资采购报报价综合合评价表表，从从中选

19、择择各方面面都比较较满意的的供方。物资装装备部将将报价综综合评价价表和报报价原始始资料呈呈报本单单位领导导签字批批准后，方可执执行采购购。物资资采购应应遵循“同等产产品比价价格，同同等价格格比质量量，同等等质量比比信誉”的原则则。第十九条条 物资资采购合合同应由由企业法法人代表表或其授权代代理人签签订。合合同必须须注明所所供物资资的名称称、规格格、数量量、单价价、总价价、质量量要求（技术标标准）、供货证证件（包包括合格格证、检检验报告告、装箱箱单、发发运单等等）、运运输方式式、运费费负担、供货时时间、供供货地点点、验收收方式、结算方方式、违违约责任任等内容容（见局局合同范范本）合合同内容容应符

20、合合中华华人民共共和国合合同法的规定定，。合合同签订订过程应应严格执执行合同同的会签签、审批批、报备备等管理理规定。项目物物资部门门应建立立材料料合同管管理台帐帐，对对合同进进行动态态管理。对于已已签订物物资采购购合同的的供方，项目物物资部门门要建立立并保存存合格格供方名名册及及合格格供方档档案并并定期建建立并保保存对合合格供方方评价考考核记录录，评价价考核的的内容包包括：产产品的质质量、价价格情况况、履约约交付情情况和供供货能力力、售后后服务等等内容。第二十条条项目收收料协调调员和质质量验收收人员，应及时时将供方方的供货货情况、产品质质量等情情况反馈馈给物装装部部长长，以便便对供方方进行控控

21、制。对对产品质质量不合合格、不不能按期期交货或或出现其其它违约约问题的的供方，物资部部门应立立即以书书面的形形式向供供方提出出，追究究违约责责任。必必要时由由局物资资装备部部在全局局范围内内通报并并取消其其合格供供方资格格。第二十一一条 对于于工程质质量有重重大影响响的主要要材料，应在采采购前要要求供方方提供产产品样品品（或技技术人员员去生产产厂家验验收），交由工工程合同同规定的的试验室室检验，经检验验合格并并获批准准后方可可执行采采购。第二十二二条 项目目成立由由项目经理理负责，工程、财务、纪检监监察、经经营、物物资等相相关部门门人员组组成“大宗材材料询价价和采购购领导小小组”。小组要要了解

22、并并掌握市市场行情情的变动动情况；对物资资采购过过程中供供方的评评价、控控制以及及物资采采购合同同的执行行情况、物资到到场验证证、物资资采购的的记录和和档案管管理、物物资采购购过程等等进行监监督。第二十三三条 对进进场的所所有物资资应及时时验收，未经验验收或验验收不合合格的物物资不能能办理正正式入库库和结算算手续。验收过过程中如如发现质质量和数数量问题题，应收收集好证证据，及及时通知知供方退退货和补补足数量量，必要要时提出出索赔。经项目目总工同同意让步步接收的的物资由由项目物物资和试试验部门门共同做做好检验验试验状状态的标标识。物物资部门门负责做做好与供供方的沟沟通与协协调工作作，让步步接收的

23、的物资单单价应低低于原采采购单价价。第二十四四条 对“甲供（合同中中规定由由业主供供应）”或“甲指”（合同同中未规规定由业业主供应应但业主主指定供供应商供供应）材材料，项项目经理理部必须须报上级级主管部部门备案案，方可可执行采采购。甲甲供和甲甲指材料料供方需需经我方方评价后后列入。第五章 物资仓仓储管理理第二十五五条 项目目原则上上不设库库，对物物资的仓仓储管理理均应由由分包队队伍进行行设库管管理，项项目物资资管理部部门要做做到对分分包队伍伍仓储管管理进行行指导、监督和和检查，对于为为应对市市场涨价价风险项项目部需需要大量量储备的的物资，项目部部应当有有专人和和分包队队伍物资资人员共共同管理理

24、储备物物资。第二十六六条 物资资验收：项目物物资人员员与分包包队伍指指定材料料人员应应共同进进行物资资验收工工作。一、对计计重物资资一律按按净重计计算，检检斤率要要求达到到1000%，对对按件标标准重量量的物资资，可抽抽查验收收，抽查查面为55-100%，但但必要时时也需全全部检斤斤计量验验收。理理论换算算计重的的钢材检检尺1000%.（注意意钢材理理论重量量与实际际重量的的偏差，必须要要时提出出索赔），认真真填写物料检检斤（尺尺）单，做到到交接双双方人员员在场当当面点清清。二、需要要直接运运送分包包队伍施施工现场场的物资资，要在在计量和和验收合合格并经经过用料料单位核核准签字字后方可可有效。

25、三、地材材须使用用连号过过磅单收收料，收收料至少少由两个个人进行行，共同同对数量量和质量量进行验验收；坚坚持一车车一签单单，严禁禁先卸料料后拿单单签字。四、对需需要进行行理化性性能检验验的物资资（即质质量验收收），项项目物资资部门要要按规定定的检验验批次填填写请请检单，连同同材质证证明书、产品合合格证等等交给试试验室，由实验验室在合合同规定定期限内内进行质质量的监监测并做做好检验验记录，试验部部门要经经检测结结果及时时反馈到到物资部部门，五、到场场物资合合格与不不合格处处理。物物资部门门收到试试验室的的试验报报告后，合格物物资便可可入库领领用，进进入下一一道施工工工序。如果检检验不合合格，先先

26、单独存存放，并并应明确确标识，及时由由项目物物资部门门组织退退货。如如果是甲甲供材料料，则及及时通知知业主进进行处理理。六、检验验合格的的物资应应办理入入库手续续，入库库后的物物资要登登帐、立立卡，做做到帐、卡、物物相符。钢材、水泥、沥青、钢绞线线、橡胶胶支座、锚具、地材等等工程主主要材料料的质量量证明书书或实验验报告一一起存档档备查。七、各项项目在施施工各阶阶段对原原材料（包括甲甲供材料料）、半半成品、成品必必须进行行现场标标示（标标牌、标标签、记记录等），并做做好书面面记录，以备必必要时对对产品质质量形成成过程进进行追溯溯。第二十七七条 物资资发放：一、物资资验收进进场后应应直接交交由分包

27、包队伍管管理，并并及时开开具调拨拨单（或或领料单单），必必须是分分包队伍伍法人指指定的材材料人员员签字确确认，及及时登记记分包单单位材料料调拨（或领用用）台帐帐。但实实际发放放数量应应根据月月底分包包队伍完完成的实实际工程程量计算算出实际际材料消消耗数量量（上月月库存数数量+本本月进场场数量-本月盘盘点库存存数量），办理理正式的的领用（或调拨拨）手续续后，方方可进行行物资账账务处理理并转财财务部门门。二、无计计划或超超计划领领料须经经单位主主管物资资的负责责人批准准。三、按消消耗定额额领用的的物资必必须严格格执行限限额供料料制度，工程项项目之间间或分包包队之间间相互调调剂材料料必须到到物资部部

28、门办理理相应手手续；对对分包队队使用的的我方的的大宗材材料必须须严格控控制数量量，严禁禁以包代代管，防防止其大大量超耗耗或倒卖卖、丢失失现象发发生，避避免材料料费用的的严重超超支。四、为了了便于进进行成本本核算及及对物资资的使用用达到可可追溯性性，发料料单据填填写必须须完整。第二十八八条物资资盘点：各项目目经理部部在年底底前必须须对库存存物资（无论是是库内库库外、帐帐内帐外外）进行行全面盘盘点，平平时进行行不定期期盘点，并按要要求填写写 年年度物资资盘点登登记表，对盘盘盈、盘盘亏情况况查明原原因写出出说明。对分包包队调拨拨（或领领用）我我方的主主要材料料，月末末20号号也要会会同现场场主管、经

29、营、财务、分包队队等进行行库存盘盘点，计计算量差差节超情情况。以以监督其其材料的的消耗使使用情况况，减少少管理风风险。第二十九九条 各项项目经理理部须在在生产过过程中根根据实际际情况，阶段性性的对有有些物资资进行合合格储备备，制定定相应的的物资储储备定额额，保证证施工生生产的正正常进行行。第六章 现场物物资管理理第三十条条 加强强现场物物资管理理，现场场物资规规范有序序；项目目日常物物资管理理实行归归口管理理（归口口到项目目物资部部门），避免出出现多头头管理的的混乱局局面。第三十一一条 施工工班组（分包队队）应设设有专职职（或兼兼职）材材料员负负责本班班组（分分包队）所需物物资的领领用、保保管

30、、清清理、监监督、使使用等工工作，切切实做好好防止变变质、丢丢失、浪浪费、损损坏等现现象的发发生。第三十二二条 物资资部门应应根据经经营部门门提供的的预算定定额及各各用料单单位的需需用量计计划发料料；对于于大宗储储备的物物资，分分包队伍伍必须根根据经营营部门提提供的预预算定额额及需用用量计划划经物资资部门许许可后，方可用用料。第三十三三条 小型型机具的的管理：项目经经理部原原则上不不再配置置小型机机具，在在施工过过程中需需用的小小型机具具由分包包队自行行配置。第三十四四条 废旧旧物资的的回收和和利用：建立健健全工具具用具登登记卡执执行交旧旧领新制制度，特特别对有有修复价价值的物物品，不不交旧者

31、者，不发发新品。各种废废旧物品品、边角角料等应应进行综综合利用用，做到到物尽其其用，剩剩余物品品交物资资部门统统一处理理。处理理废旧物物资需经经公司物物资装备备部批准准，资金金统一上上交项目目财务入入账冲减减材料费费成本。第七章 分包工工程物资资管理第三十五五条分包队队伍物资资管理模模式的原原则：为为确保主主要材料料的质量量，主要要材料（包括钢钢筋、水水泥、钢钢绞线、沥青及及专用材材料等）必须由由项目经经理部统统一采购购（按局局“大宗材材料统购购管理办办法”执行）。地材、辅辅助材料料、小型型机具由由分包单单位自行行采购，材料费费用包含含到分包包单价中中。其中中地材的的采购，可采取取以下两两种情

32、况况：一种种是由分分包单位位采购并并收料及及使用，我方参参与控制制质量并并时刻跟跟踪市场场价格，对地材材市场价价格时刻刻做到心心里有数数有利于于应对分分包单位位提出来来的调价价要求。另一种种情况是是项目采采购，由由分包单单位收料料及使用用。这两两种情况况均要由由分包单单位收料料、使用用。第三十六六条分包工工程使用用的物资资要实行行归口管管理，即即分包工工程物资资供应管管理工作作统一由由项目物物资部门门归口负负责，其其他任何何人员在在未经物物资部门门办理正正常手续续的前提提下，不不得以任任何方式式提供或或调用分分包队的的材料。各分包包队之间间相互调调用材料料也必须须通过物物资部门门办理手手续，否

33、否则不予予结算。第三十七七条 具体体操作过过程：一、在分分包合同同中，要要明确由由项目集集中采购购的材料料名称以以及调拨拨（或领领用）方方式，如如果是调调拨，要要确定调调拨方式式，固定定价格调调拨或者者落地价价加采保保费调拨拨。二、分包包工程合合同签订订部门要要及时将将分包工工程材料料预算数数量（设设计量加加损耗量量，损耗耗量可以以为0）和材料料领用（或调拨拨）的相相关条款款通知物物资部门门。项目目经营、物资、财务各各部门应应紧密配配合、衔衔接，明明确各部部门责任任。三、按照照谁使用用谁计划划的原则则，施工工单位按按照生产产计划安安排，分分工程具具体部位位作出计计划表（为量化化控制，最后一一次

34、之前前的所有有计划，可零损损耗计划划），分分管技术术员、副副经理、经营部部进行复复核，项项目经理理审核后后，交材材料部整整体调配配或采购购。每批批进场材材料数量量要合理理，一方方面考虑虑资金情情况，另另一方面面也要防防止因分分包队占占用我方方材料数数量较大大而形成成的管理理风险。四、 分分包队领领料签字字人必须须是分包包合同签签字人本本人或其其授权委委托人，授权采采用书面面形式，项目物物资部门门可拒发发非授权权人的领领料。五、项目目开工进进场，由由经营部部核算整整个项目目的材料料数量，并且分分部位计计算，然然后交往往材料部部一份。一旦发发生变更更，及时时更改。材料部部要明确确各分包包队伍承承包

35、的工工程部位位，以便便将实际际发放的的材料数数量与计计划及时时进行比比对。项项目物资资部门建建立分分包的单单位调拨拨（领用用）材料料台帐进行领领用量总总量的控控制，严严格禁止止超领超超用及以以包代管管等现象象。六、所有有调给分分包队的的材料，物资部部门应及及时办理理结算手手续，调拨单单开据据后应及及时向财财务提供供结算凭凭证，以以便财务务部门在在与分包包队结算算工程款款时及时时扣除，做到当当月领用用，当月月扣回，若有特特殊情况况不能及及时转到到财务部部门时，应以书书面形式式告知财财务部门门，说明明原因。同时也也给经营营部门提提供一份份调拨单单单据，建立台台帐，起起到监督督作用。每月底底（或者者

36、每当支支付分包包队伍前前）三部部门共同同核实分分包队调调拨材料料数量及及金额，为结算算提供确确切数据据。七、对分分包工程程所用的的我方供供应的主主要物资资定要求求每月盘盘点一次次，每月月核算，形成书书面资料料。每月月截止日日期要与与经营材材料结算算日期相相一致。盘点人人员由经经营部、材料部部、财务务部、技技术员以以及分包包队伍各各至少一一人组成成。确保保核算实实体（累累计形象象工程）要统一一，累计计形象数数量为各各分包单单位达到到结算(或预结结算) 条件的的形象工工程。 八、未经经我方同同意，分分包队不不得将我我方供应应的材料料挪作它它用或运运离施工工现场。第八章 物资统统计第三十八八条 项目

37、目物资部部门必须须配备培培训的专专职或兼兼职物资资统计人人员，并并保持其其相对稳稳定。项项目物资资部门应应建立本本工程的的材料收收、支、存动态态表，以以便随时时掌握材材料数量量变化信信息及资资金的支支出情况况。第三十九九条 原始始记录主主要有：供货单单位的销销售发票票、托收收承付凭凭证、运运输部门门的承运运单、本本单位填填制的收收料单、领料单单、调拨拨单、请请检单、物料检检斤（尺尺）单、物资盘盘点表等等。按照照国家标标准计量量和计算算方法及及时填制制，原始始记录应应由专人人填写和和保管，其他任任何人不不得干涉涉及擅自自修改。第四十条条 为真真实的反反应当期期材料成成本情况况应建立立预收制制度。

38、预预收料指指有些物物资货已已收到并并验收入入库，但但因未付付款，发发票账单单尚无法法到位，由项目目暂估入入账摊进进成本，待正式式发票到到位后再再办理正正式验收收手续，同时将将所有预预收材料料数量、金额一一并冲回回的作法法。预收收料避免免了当月月消耗大大于当月月收入加加库存数数量，也也杜绝出出现账面面赤字问问题。预预收料单单入账时时必须经经项目经经理签字字。第四十一一条 物资资统计报报表应统统一由物物资部门门填报，各有关关部门密密切配合合。其他他部门需需要的物物资统计计资料由由物资部部门提供供。一、物资资统计报报表种类类及报送送单位要要求（一）、公司物物资装备备部上报报局物资装装备部的报表表：1

39、、主主要物资资收、发发、存统统计报表表季报报；2、物物资购进进、支出出与库存存资金表表季报报；3、周周转材料料统计报报表季季报；4、合合格供方方名册（ 年度）、合格供供方考核核统计表表（局局统购范范围内的的）季报报；5、物物资统计计快报月报；6、四四公局物物资管理理人员调调查表开工后后一个月月内；7、甲甲供（甲甲指）材材料明细细表开开工后一一个月内内；8、 工工程主要要材料总总需用量量计划表表开工工后一个个月内；9、统购购范围内内的大大宗材料料采购计计划表使用前前一个月月（特殊殊材料需需提前两两个月）并附项目目的调查查资料；10、量差价价差表（与标后后预算比比）季季报；11、采购价价格变动动对

40、成本本的影响响分析（与年初初比）季报；12、 年年 月月租赁设设备情况况统计表表月报报；13、机械设设备租赁赁价格信信息调查查表月月报；14、实际采采购价格格统计表表月报报；（二）、项目物物资部门门上报公公司物资资装备部部的报表表：1、物物资收、发、存存动态月月报汇总总表和和物资资收发存存动态月月报明细细表月月报；2、物物资消耗耗分配汇汇总表和物物资耗用用分配表表月报报；3、周周转材料料统计报报表季季报；4、合合格供方方名册（ 年年度）和合合格供方方考核统统计表季报；5、甲甲供（甲甲指）材材料明细细表开开工后一一个月内内；6、四四公局物物资管理理管理人人员调查查表开开工后一一个月内内；7、 工

41、工程主要要材料总总需用量量计划表表开工工后一个个月内；8、 年年度物资资盘点登登记表年报；9、统购购范围内内的大大宗材料料采购计计划表使用前前一个月月（特殊殊材料需需提前两两个月）并附项目目的调查查资料；10、量差价价差表（与标后后预算比比）和和采购购价格变变动对成成本的影影响分析析（与年年初比）季报报；11、 年 月租赁赁设备情情况统计计表月月报；12、机械设设备租赁赁价格信信息调查查表月月报；13、实际采采购价格格统计表表要求求项目每每周上报报13、其它要要求临时时上报的的表格按要求求时间上上报；(三)、物资统统计报表表的上报报时间要要求及报报送方式式上报时间间要求：每月220日25日日为

42、项目目物资部部门本月月（季）报表的的准备完完成时间间及上报报期限，所有报报表每期期先以电电子邮件件形式或或OA系系统发送送，后将将纸质报报表（需需盖各单单位公章章、签字字齐全）上报。各级物资资部门应应根据规规定和要要求，即即时、准准确、全全面地编编制各种种表格，并按规规定期限限上报，以加强强信息的的反馈工工作。如如有需要要说明的的内容以以文本形形式编写写报表说说明。第四十二二条 主要要管理台台帐各项目经经理部物物资部门门为强化化物资管管理的日日常工作作，应根根据工程程性质需需要设立立必要的的台帐。主要台台帐有以以下几种种：一、材材料合同同管理台台帐二、物物资收、发、存存动态台台帐三、工工程主要

43、要物资进进货台帐帐四、分分包单位位材料调调拨（领领用）台台帐五、工工具用具具（低值值易耗品品）登记记卡六、工工具用具具（低值值易耗品品）管理理台帐七、自自有周转转材料台台帐和和租赁赁周转材材料台帐帐八、合合格供方方档案和合合格供方方名册项目可根根据管理理需要适适当增加加台帐内内容或台台帐种类类，必要要时一些些主要台台帐将定定期上报报公司物物资装备备部。第四十三三条统计计分析，项目应应对量价价节超的的数据进进行分析析，找出出问题原原因并提提出改进进措施。第四十四四条 报表表、台帐帐、原始始凭证的的保存期期限一、需长长期保存存的资料料：各种种主要物物资及构构件的出出厂证明明、质量量证书（由工程程技

44、术部部门保存存），要要与工程程竣工资资料一起起存档备备查，作作为对工工程质量量终身负负责的证证据。二、工程程完工后后，保存存期限需需满十年年的原始始凭证、报表、台帐、采购合合同（特特殊情况况需延长长保存期期限）：（一）原原始凭证证：与物物资收、发有关关的各类类原始凭凭证，如如：收料料单、领领料单、调拨单单，检斤斤（尺）单、砼砼开盘记记录、已已结算完完的过磅磅单结算算联（此此单交财财务的可可与财务务沟通保保存）等等；（二）报报表：物资收收、发、存动态态月报汇汇总表和物物资收发发存动态态月报明明细表、物物资消耗耗分配汇汇总表和物物资耗用用分配表表、周转材材料报表表；（三）物物资收、发、存存动态明明

45、细账；（四）物物资采购购合同、物资租租赁合同同和其它它有关的的材料合合同；三、工程程完工后后，保存存期限满满五年的的原始凭凭证、报报表、台台帐：各种管理理台帐；与物资资收、支支、存关关系不大大的原始始凭证，项目上上报公司司物资装装备部的的除上述述五个基基本报表表之外的的各种报报表。四、执行行质量控控制程序序文件，项目上上报公司司物资装装备部的的各种资资料及公公司物资资装备部部的检查查记录，保存期期限三年年。五、以上上各种原原始凭证证、报表表、台帐帐，各单单位在保保存期满满后可提提出销毁毁清单经经公司物物资装备备部批准准后销毁毁。第九章 物资管管理工作作纪律第四十五五条 物资资装备部部要严格格执

46、行国国家的物物资政策策和法令令，遵守守财政纪纪律，严严禁违法法乱纪。第四十六六条物资纪纪律：一、不准准泄露国国家于本本单位的的内部机机密情况况。二、不准准私自索索取和接接受任何何形式的的回扣或或好处费费。三、不准准对主管管部门和和上级单单位弄虚虚作假，谎报物物资账目目，虚报报需求，隐瞒库库存。四、不准准以领代代耗，以以拨代销销、以包包代管，以任何何形式将将工程材材料据为为己有或或换取生生活物资资。五、不准准私自设设立或处处理帐外外物资。六、未经经领导批批准不准准擅自将将本单位位的物资资借出或或出租。七、不准准以材料料、机械械费用名名义摊销销其它各各类费用用。第四十七七条 对违违反物资资装备工工作守则则的单位位和个人人，应追追究责任任，给予予行政和和经济处处罚，情情节特别别严重的的应追究究法律责责任。第十章 物资资人员管管理制度度第四十八八条物资资主管及及统计人人员的任任职条件件：一、 坚坚持四项项基本原原则，熟熟悉国家家有关合合同法律律、法规规和制度度及公司司的物资资管理制制度。二、思想想品德端端正，职职业道德德素质较较高，爱爱岗敬业业，为人人正派，廉洁自自律，敢敢于坚持持原则，有事业业心和责责任感。三、熟悉悉物资管管理业务务流程，具有较较强的组组织、协协调、管管理及文文字、语语言表述述能力，有一定定