产品类采购管理制度.docx

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1、179龙口市诚峰环保设备科技有限公司文件编号：CF-CS-080101-001/13版 次：01产品类采购管理制度生效日期：2013年12月04日页 次：第页共页 一、目的的为规范产产品类的的采购申申请，降降低成本本，提高高各部门门工作效效率，特特制定此此制度二、范围围适合产品品类物料料采购申申请作业业。三、定义义产品类：11FERTT成品1100000000000011199999999999912HALBB半成品品1200000000000011299999999999913BUY外外购件1300000000000011399999999999914PARTT零部件件14000000000

2、00011499999999999915SCFLL生产材材料辅料料1500000000000011599999999999916WXJ外外协件1600000000000011699999999999926CPBZZ成品包包装26000000000000226999999999999四、规范范目 录录第1章采采购规划划与计划划管理工工具1一、采购购战略规规划工具具1采购战略略规划管管理制度度1二、采购购计划管管理工具具41、采购购计划管管理制度度42、采购购计划审审批制度度7三、 采购战战略与计计划管理理表单991、 请请购申请请单92、采购购联络单单103、 物物资需求求汇总表表104、 物物

3、资需求求分析表表115、 月月度采购购计划表表116、 年年度采购购计划表表127、 采采购变更更申请表表12第2章采采购预算算管理工工具133一、 采购预预算管理理制度1131、 采采购预算算管理办办法1332、 采采购预算算编制制制度166二、 采购预预算管理理文书方方案1991、 采采购用款款申请书书范例1192、 采采购预算算增加申申请书220三、 采购预预算管理理表单2211、 固固定资产产采购预预算表2212、 直直接材料料采购预预算表2213、 办办公用品品采购预预算表2224、商品品货物采采购预算算表2335、 备备品备件件采购预预算表2236、 仪仪器设备备采购预预算表224

4、7、 采采购预算算变更申申请表2248、 年年度采购购预算汇汇总表225第3章采采购价格格评估管管理工具具26一、 采购价价格管理理制度2261、 采采购价格格管理制制度2662、 采采购价格格控制办办法300二、 采购价价格管控控文书方方案322采购报价价邀请函函35三、采购购价格管管控图表表341、 采采购价格格调查表表342、 采采购中心心询价表表353、 采采购价格格分析表表354、 采采购价格格比价表表365、 采采购价格格统计表表37第4章采采购质量量控制管管理工具具38一、采购购质量保保证体系系建立工工具388供应商认认证与实实施管理理制度338二、 采购物物资验收收控制工工具4

5、221、 采采购验收收实施细细则4222、 采采购质量量问题处处理办法法45三、 采购质质量控制制与改善善工具447采购质量量保证协协议477四、采购购质量管管控表单单501、 采采购检验验报告单单502、 采采购质量量控制表表503、 采采购退货货登记表表554、 到到货抽检检记录表表555、 采采购到货货验收清清单555第5章采采购订单单与交期期管理工工具522一、 采购订订单管理理制度5521、 采采购订单单管理办办法5222、订单单跟踪管管理办法法54二、 采购订订单与交交期管控控图表5571、 采采购订单单模板一一572、 采采购订单单模板二二573、 采采购订单单明细表表584、

6、采采购订单单跟踪表表585、 订订单变更更申请表表596、 采采购交期期控制表表597、 采采购交期期延误分分析表660第6章采采购谈判判与合同同管理工工具666一、 采购谈谈判管理理工具666采购谈判判议价管管理制度度66二、 采购谈谈判与合合同管理理制度6681、 采采购合同同管理制制度6882、 采采购合同同评审制制度699三、 采购合合同样本本771、 商商品采购购合同样样本7772、 物物资采购购合同样样本800四、采购购谈判与与合同管管理图表表771、 谈谈判事项项记录表表772、 谈谈判议价价记录表表773、 供供应商谈谈判意愿愿分析表表784、 采采购合同同评审记记录表7785

7、、 采采购合同同审核记记录表779第7章采采购库存存与成本本管理工工具800一、 采购成成本管控控工具8801、 采采购成本本控制制制度8002、 采采购成本本控制考考核方法法83二、 采购库库存管控控工具8871、 库库存成本本控制办办法8772、 库库存周转转管理制制度911三、 采购库库存与成成本管理理图表9931、 采采购库存存分析表表10112、 采采购成本本分析表表943、 物物资库存存月报表表944、 存存量基准准设定表表945、 采采购补货货计划表表94第8章采采购风险险与监督督管理工工具955采购风险险控制办办法955一、 采购监监督与稽稽核管理理制度9981、 采采购付款款

8、稽核制制度9882、 采采购腐败败处理办办法1000第9章供供应商管管理工具具1044一、 供应商商管理制制度10041、 供供应商调调查办法法11332、 供供应商绩绩效改进进办法1107二、 供应商商管理图图表10081、 供供应商评评价表11172、 供供应商调调查表11183、 供供应商评评审记录录表12204、 供供应商考考核评级级表1222第10章章采购招招标管理理工具1114一、 采购招招标管理理制度11141、 采采购招标标管理细细则11142、 招招标公告告管理办办法1220二、 采购招招标管理理图表11341、 采采购投标标报名表表13442、 采采购开标标记录表表1355

9、3、 采采购招标标评审表表12444、 采采购招标标成果表表1366第11章章采购结结算管理理工具1137一、 采购结结算管理理制度11371、 采采购结算算管理办办法13372、 采采购付款款管理办办法1440二、 采购结结算管理理图表11431、 结结算审批批表14432、 结结算对账账表14433、预付付款申请请表14444、 现现金采购购申请表表14445、采购购结算明明细表11456、采购购合同付付款审批批表14457、月度度采购结结算汇总总表1446第12章章 采采购方式式管理工工具1335一、 项目目采购管管理工具具14771、 项目采采购管理理办法11472、 项目采采购结算算

10、办法1148第13章章采购人人员管理理工具1140一、采购购人员工工作规范范14001、 采购人人员道德德管理办办法1402、 采购人人员培训训管理制制度1443二、 采购购人员管管理方案案14771、 采采购人员员反贿赂赂承诺书书14772、 采购人人员保密密协议1148附录：企企业采购购招标手手册设计计1505第1章采采购规划划与计划划管理工工具 一、采采购战略略规划工工具 1、采购战战略规划划管理制制度以下是某某企业的的采购战战略规划划管理制制度，供供读者参参考。制度名称称采购战略略规划管管理制度度受控状态态编 号执行部门门监督部门门编修部门门第1章 总则则第1条 目的的为有效指指导采购

11、购战略的的制定工工作，为为本公司司制定长长远的采采购发展展目标，确保采采购战略略能够支支持公司司的总体体规划与与布局，特制定定本制度度。第2条 适用用范围本制度适适用于公公司采购购战略制制定过程程的调研研、目标标设计、职责划划分、成成本、控控制策略略制定等等环节。第3条 岗位位职责采购战略略规划涉涉及的主主要岗位位职责如如下表所所示。采购战略略规划岗岗位职责责一览表表岗 位具 体 职 责采购总监1主持采购战略的规划和制定工作，并审核采购规划的科学性2组织制定采购管理的流程和制度，确保采购工作规范化3组织选择合适的采购方式，制定成本控制和风险控制策略等采购经理1在采购总监的领导下，负责采购规划的

12、制定工作2协助采购总监规划采购部门组织职能，制定相关流程和制度3对采购方式选择、成本控制、风险控制等事项提出宝贵的意见采购人员1负责收集采购与供应市场的信息和相应的趋势2负责编制采购规划过程中的各类相关文件第2章 采购购战略规规划分析析第4条 公司司采购战战略规划划分析1在制制定采购购战略规规划之前前，采购购人员需需准确了了解公司司长期的的发展规规划，主主要应包包括未来来5110年公公司主要要的发展展方向。2采购购人员还还需分析析公司战战略成本本，从中中长期发发展的角角度来判判别公司司的成本本构成情情况和趋趋势。第5条 采购购环境分分析采购部对对采购环环境的分分析主要要包括以以下工作作要点，具

13、体如如下图所所示。分析目的采购预测分析内容分析步骤1增强公司采购工作的适应性2保证采购战略决策的正确性1确定采购服务和生产、存储设备的能力，主要包括数量、质量、成本和其他属性2将采购预测能力转化为对采购工作的要求，并确定采购业务目标1微观环境：包括领导的重视程度、对采购工作的支持力度、信息技术的应用程度2宏观环境：分析所采购物资的市场是属于完全竞争市场、垄断竞争市场、寡头垄断市场，还是完全垄断市场1确定采购环境分析目标2收集和分析间接资料3设计采购环境调研方案4实施采购环境调查5编写采购环境分析报告1423采购环境境分析的的工作要要点第6条 确定采采购战略略目标1. 在在通过对对公司战战略规划

14、划和采购购环境的的分析之之后，采采购总监监需在采采购经理理的协助助下，确确定公司司采购的的中长期期战略目目标。2. 采采购战略略目标包包括采购购作业目目标，采采购质量量目标，采购数数量，采采购方式式，采购购人员和和组织，采购价价格与成成本目标标等内容容。3. 战战略目标标制定后后，应及及时上报报总经办办审核，审批通通过后，需作为为采购工工作规划划的指导导性纲领领。第3章 采购战战略规划划的制定定第7条 采购流流程优化化设计1. 采采购总监监、采购购经理应应根据下下级人员员提交的的现有采采购流程程状况进进行分析析、整合合，找出出需要进进行流程程优化的的步骤。2. 采采购规划划人员应应在对现现有流

15、程程进行充充分论证证的基础础上，与与相关作作业人员员一起制制定出新新的采购购流程，提高采采购工作作效率。第8条 确定采采购相关关标准1. 制制定采购购标准。采购规规划人员员应当及及时制定定采购标标准，包包括采购购交期标标准、物物资接收收标准、供应商商质量标标准等，并形成成相应的的标准文文件。2. 物物资接收收标准。物资接接收标准准将作为为公司统统一的物物资管理理指导性性文件，其中应应该描述述以下六六个方面面的内容容。（1）收收货质量量检验方方法、检检验程序序。（2）采采购物资资的验收收标准和和政策。（3）第第三方加加工的程程序和管管理办法法，物资资返工、返回和和报废处处理的原原则。（4）危危险

16、物资资的管理理办法。（5）收收货差异异的处理理方法。（6）收收货质量量问题的的解决方方法等。3. 供供应商管管理标准准。采购购规划人人员需确确定本公公司的供供应商管管理标准准和政策策，并及及时编制制相应的的指导文文件。第9条 确定合合理的采采购方式式采购规划划人员应应当确定定合理的的标准，明确规规定在满满足何种种情况下下采用何何种采购购方式，具体内内容如下下。1. 确确定招标标采购需需满足的的采购规规模，对对于在此此规模以以上的采采购项目目，原则则上均采采用招标标采购方方式。2. 确确定采购购外包需需满足的的条件，并严格格控制外外包商资资质。3. 确确定集中中采购和和分散采采购的物物资类型型。

17、4. 确确定内部部、外部部采购需需满足的的条件，并确定定在何种种情况下下必须采采用内部部采购。第10条条 确定定采购风风险及成成本管理理措施1. 制制定采购购成本控控制策略略。采购购规划人人员需制制定新规规划期内内的采购购成本控控制策略略、成本本控制计计划，并并确定主主要责任任人和实实施要项项，以指指导规划划期内采采购成本本控制工工作。2. 制制定采购购风险规规避措施施。采购购规划人人员还需需根据过过去工作作中出现现的采购购风险制制定相应应的采购购风险规规避措施施，确定定完善的的供应商商维护策策略，从从采购质质量、交交期、价价格、售售后服务务、财务务等方面面规避采采购风险险。第11条条 形成成

18、完善的的采购战战略做好采购购战略规规划的各各步骤之之后，采采购人员员应及时时编制各各类文件件，形成成完整的的采购战战略规划划书，作作为规划划期内采采购活动动的指导导纲要。1. 采采购战略略规划应应包括的的内容主主要有以以下100点。采购风险规避策略采购质量标准规划采购的人员组织结构采购工作的目标要求如何确定合适的采购时机采购方式的选择要求供应商选择和维护策略如何确定采购价格，如何确定原则各类采购标准作业程序采购成本降低计划及实施措施采购战略规划的内容采购战略略规划的的内容2采购购人员需需不断根根据实际际情况修修改采购购战略规规划，使使战略适适应公司司内外部部环境。第4章 附则则第12条条 本本

19、制度由由总经办办负责制制定与解解释。第13条条 本本制度报报董事会会审议批批准后，自颁布布之日起起执行。修订记录修订标记记修订处数数修订日期期修订执行行人审批签字字二、采购购计划管管理工具具 1、 采购计计划管理理制度以下是某某企业的的采购计计划管理理制度，供读者者参考。制度名称称采购计划划管理制制度受控状态态编 号执行部门门监督部门门编修部门门第1章 总则则第1条 目的为加强采采购计划划的管理理，保证证公司各各部门的的采购工工作按时时、按质质地完成成，确保保公司生生产经营营活动顺顺利有序序地进行行，特制制定本制制度。第2条 适用范范围本制度适适用于公公司所有有物资采采购计划划的执行行和管理理

20、工作。第3条 职责划划分1. 采采购部负负责组织织编制年年度、季季度、月月度采购购计划，并严格格监督与与控制其其执行情情况。2. 公公司总经经理负责责审批采采购计划划。第2章 采购计计划的编编制与审审批第4条 采购计计划的编编制依据据采购计划划人员制制订采购购计划时时，应考考虑经营营计划、需求部部门的采采购申请请、年度度采购预预算、库库存状况况和公司司现金流流状况等等相关因因素。第5条 编制采采购计划划应注意意的事项项1. 采采购计划划应避免免过于乐乐观或保保守。2. 采采购计划划编制过过程中，应考虑虑公司年年度目标标达成的的可能性性。3. 分分析销售售计划、生产计计划的可可行性和和预见性性。

21、4. 注注意物资资需求计计划与物物资清单单、库存存状况的的确定性性。5. 考考虑保障障生产与与降低库库存之间间的平衡衡。6. 注注意物资资采购价价格和市市场信息息的可能能变化。第6条 采购计计划的编编制步骤骤1. 明明确公司司经营计计划（1）采采购计划划人员需需要明确确掌握公公司于每每年年底底制订的的下一年年度的经经营计划划。（2）采采购计划划人员需需掌握年年度经营营目标、客户订订单意向向、市场场预测等等资料，进行较较准确的的销售预预测。2. 明明确公司司生产计计划和库库存状况况（1）采采购部应应及时掌掌握生产产部制订订的生产产计划，以及生生产部根根据库存存状况制制订的物物资需求求计划。（2）

22、采采购部应应掌握各各部门根根据年度度目标、经营计计划和生生产计划划等预测测的各种种消耗物物资的需需求量。3. 编编制采购购计划采购部需需要汇总总各种物物资的需需求和请请购单据据等，据据此编制制采购计计划并上上报采购购经理、总经理理审批。第7条 采购计计划的审审批采购计划划由采购购部根据据审批后后的“采购申申请单”制订。相关人人员在授授权范围围内对各各类采购购计划进进行审查查和批准准后，将将采购计计划报送送财务部部审核。采购计计划审核核的主要要内容如如下。1. 采采购计划划是否符符合企业业的生产产经营计计划。2. 采采购目标标是否合合理、得得当，采采购的物物资是否否遵循成成本最优优的原则则。3.

23、 物物资消耗耗定额、物资采采购批量量是否准准确，库库存储备备量是否否存在过过高或过过低的现现象。4. 采采购计划划表中的的内容是是否符合合规定要要求。第3章 采购计计划的执执行与调调整第8条 采购计计划的执执行1. 采采购计划划的分解解。采购购计划主主管将审审批后的的采购计计划按照照时间和和职位进进行分解解。2. 采采购任务务的下达达。对采采购计划划进行分分解后，采购经经理需要要将采购购任务分分配到各各个岗位位并落实实责任，向采购购人员说说明采购购的品种种、数量量、价格格、期限限和供应应商的情情况等内内容。3. 采采购任务务的执行行。采购购部负责责做好采采购过程程中采购购数量和和交货情情况等信

24、信息的记记录，采采购计划划主管对对采购部部执行计计划的过过程进行行监督。第9条 采购计计划的变变更管理理1. 若若计划执执行过程程中出现现异常问问题，采采购部应应对计划划做出调调整。2. 对对于已经经审批的的采购物物资，请请购部门门如果需需要变更更物资的的规格、数量或或撤销采采购申请请，必须须立即通通知采购购部，以以便采购购部及时时根据实实际情况况更改采采购计划划。第10条条 采购购计划的的增补管管理1. 各各需求部部门在发发现采购购物资不不能满足足业务需需求时，应编制制“增补需需求计划划申请表表”。2. 采采购部需需编制相相关的说说明文件件，说明明增补物物资需求求的原因因以及已已采购物物资的

25、使使用状况况，附在在“增补需需求计划划申请表表”之后。3. 申申请表经经需求部部门经理理审批签签字后，递交采采购部。4. 如如果增补补需求的的申请符符合公司司相关规规定，则则采购计计划人员员应着手手编制采采购计划划增补方方案；如如果增补补需求的的申请不不规范或或申请原原因不充充分，采采购部有有权驳回回相关部部门的申申请。5. 采采购计划划增补方方案经采采购经理理、财务务部、总总经理分分别审批批通过后后，便可可作为增增补采购购计划的的依据。6. 增增补采购购计划制制订完成成后，采采购部应应将其发发送至需需求部门门，作为为采购增增补实施施的依据据。第4章 附则第11条条 本制制度由采采购部负负责制

26、定定与解释释。第12条条 本制制度报总总经理办办公室会会审议批批准后，自颁布布之日起起执行。修订记录修订标记记修订处数数修订日期期修订执行行人审批签字字2、采购购计划审审批制度度以下是某某企业的的采购计计划审批批制度，供读者者参考。制度名称称采购计划划审批制制度受控状态态编 号执行部门门监督部门门编修部门门第1章 总则则第1条 目的按照“权权责分明明、相互互制约、相互监监督”的原则则，公司司在实施施采购计计划控制制时必须须明确计计划审批批机构、计划制制订机构构和计划划执行机机构，并并按照岗岗位分工工控制原原则赋予予三大机机构在采采购计划划控制中中的相应应职责和和权限，为实现现上述目目的，特特制

27、定本本制度。第2条 适用范范围本制度适适用于采采购计划划在编制制、执行行、调整整以及考考核的工工作中的的审批事事宜。第3条 责任部部门1. 公公司采购购计划的的审批人人员:总总经理或或采购总总监。2. 公公司采购购计划制制定人员员:采购购计划主主管。3. 采采购计划划执行机机构:采采购部及及各请购购部门。第2章 采购计计划编制制的审批批第4条 采购计计划编制制的审批批采购计划划由采购购部根据据审批后后的“采购申申请单”制订。相关人人员在授授权范围围内对各各类采购购计划进进行审查查和批准准后，将将采购计计划报送送总经理理审批。1. 年年度采购购计划由由总经理理审批。2. 季季度、月月度采购购计划

28、由由采购经经理审核核、采购购总监审审批。第5条 采购计计划审批批的内容容1. 采采购计划划是否符符合企业业的生产产经营计计划。2. 采采购目标标是否合合理、得得当。3. 物物资消耗耗定额、物资采采购批量量是否准准确。4. 库库存储备备量是否否存在过过高或过过低的现现象。5. 采采购的物物资是否否遵循成成本最优优的原则则。6. 采采购计划划表中的的内容是是否符合合规定要要求。第3章 采购计计划执行行与调整整的审批批第6条 采购计计划执行行的审批批1. 年年度采购购计划审审批通过过后，采采购计划划主管将将其分解解下发。2. 请请购部门门提出的的请购要要求必须须经部门门经理审审批签字字。3. 采采购

29、部负负责审核核请购需需求是否否在年度度采购计计划之内内，不在在计划之之内的必必须上报报总经理理审批。第7条 采购计计划调整整的审批批1. 对对于已经经审批的的采购物物资，请请购部门门如果需需要变更更物资的的规格、数量或或撤销采采购申请请，必须须报采购购部审批批，以便便采购部部及时根根据实际际情况更更改采购购计划。2. 需需要增补补需求计计划时，各需求求部门应应编制“增补需需求计划划申请表表”，经需需求部门门经理审审批签字字后递交交采购部部审核，通过后后，编制制采购计计划增补补方案。3. 采采购计划划增补方方案分别别经采购购经理、财务部部、总经经理审批批通过后后，采购购部应将将其发送送至需求求部

30、门。第4章 采购计计划分析析与考核核的审批批第8条 采购计计划执行行总结采购计划划主管定定期编制制计划执执行情况况报告，上交采采购经理理、采购购总监、总经理理审阅、分析。第9条 采购计计划分析析各上级领领导对采采购计划划主管提提交的计计划执行行情况报报告进行行分析，编制计计划执行行情况分分析报告告。第10条条 采购购计划执执行奖励励1. 采采购总监监根据分分析结果果编制奖奖惩方案案，交总总经理审审批。2. 公公司根据据审批通通过的奖奖惩方案案，及时时对相关关部门进进行奖惩惩，以调调动相关关部门及及人员的的积极性性。第5章 附则第11条条 采购购部负责责本制度度的制定定、解释释及修订订工作。第1

31、2条条 本制制度报总总经理办办公会审审议通过过后，自自公布之之日起执执行。修订记录修订标记记修订处数数修订日期期修订执行行人审批签字字三、采购购战略与与计划管管理表单单 1、请请购申请请单请购日期期：年月日 需要日日期：年年月日请购部门科室申请人请购单编编号请购物资资的具体体用途紧急级别别 普通通 速件件 紧急急品名、规规格、尺尺寸、功功能单位数量附件1部门门主管签签章 附样样品个 附 图 份 设计计图 份份 现场场说明 其他他2财务务经理审审核签章章交货地点点3总经经理签章章采购比价价品牌、厂厂商、规规格、功功能单位/数数量报价（附附估价单单）议价结果果采购建议议单价总价采购员比价签章章 税

32、外外价 现金金订购日期期4部门门主管签签章 税内内价 开票票交货日期期 票据据 订购购单 合约约方式5总经经理签章章核实验收收交货日期期年月日备注6验收收人员签签字规格品名名 符合合 不符符合 保留留 保修修 维修修 保证证书 其他他备注第一联，采购单单位（白白）；第第二联，财务部部（红）；第三三联，请请购单位位（蓝）2、采购购联络单单供应商名名称采购订单单号序号物资名称称规格型号号单位数量备注123说明审批采购经理理 签字字： 年月日总经理审审批 签字字： 年月日3、物资资需求汇汇总表编号： 日期：年月日序号需求部门门物资名称称规格型号号单位数量单价需求金额采购日期期备注123审批人： 审审

33、核人： 制制表人：4、物资资需求分分析表填表人： 填填表日期期：年月日供应商名名称订单号交货期产品名称称型 号号数 量量物资使用用日期物资需求求分析 物资名名称分析项目目ABCDEF物资需求求部门部门用量量利用率（%）备用率（%）标准用量量库存数量量申购数量量预计到货货日实际到货货日备注备用率是是依据物物资特点点以及以以往使用用情况而而确定的的一个概概数5、月度度采购计计划表编号： 编制日日期：年年月日物资名称称规格部门全年采购购总量单价金额每月采购购计划1月2月3月数量金额数量金额数量金额批准日期期：年月日 审核核日期：年月日 编表表人：6、年度度采购计计划表编号： 年度度：年月份数量名称1

34、月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计7、采购购变更申申请表请购部门门原请购单单编号品名规格采购日期期变动内容容变动原因因联系电话话经办人采购部意见采购专员员采购主管管采购经理理日期：年年月日日期：年年月日（盖章）年月日财务部核准意见见经办人负责人日期：年年月日（盖章）年月日主管副总总（盖章）年月日总经理（盖章）年月日备注1随附附资料：原采购购请购书书复印件件、已采采购合同同复印件件2本表表一式四四份：请请购部门、采购部、财务部、企业管管理部各各一份第2章 采购购预算管管理工具具 一、采采购预算算管理制制度 11、采购购预算管管理办法法以下是某某企业的的采购预预算管理理办法，

35、供读者者参考。制度名称称采购预算算管理办办法受控状态态编 号执行部门门监督部门门编修部门门第1章 总则则第1条 目的为了达到到以下目目的，特特制定本本办法。1. 加加强公司司对采购购预算的的管理，确保公公司生产产经营活活动顺利利、有序序地进行行。2. 提提高资金金的利用用率，有有效地降降低采购购成本。第2条 适用范范围本办法适适用于公公司物资资采购预预算的编编制、审审批、执执行、调调整、评评价等管管理工作作。第3条 职责划划分1. 采采购部负负责组织织编制年年度、季季度、月月度采购购预算，并严格格监督与与控制其其执行情情况。2. 财财务部协协助采购购部制定定采购预预算，整整合公司司整体预预算。

36、3. 公公司总经经理负责责审批采采购预算算。第2章 采购预预算的编编制第4条 形成采采购需求求采购计划划人员参参与生产产计划的的制订和和变动调调整工作作，形成成物资需需求计划划。第5条 编制月月度采购购预算采购预算算专员每每月1日日根据以以下资料料，结合合采购预预算结果果、月底底物资库库存量、安全库库存量和和采购提提前期等等因素，编制月月度采购购预算。1. 各各需求部部门递交交的年度度采购计计划调查查申请。2. 阅阅读材料料、备件件、固定定资产需需求计划划。3. 仓仓储部门门递交的的收发存存报表。4. 物物资需求求计划等等。第6条 提交月月度采购购预算采购预算算专员根根据历史史交易价价格和供供

37、应商提提供的到到货信息息，在月月度采购购预算表表上填制制价格信信息和预预计到货货日期后后，提交交正式的的月度采采购预算算，经采采购经理理审核确确认后，提交总总经理审审批。第7条 预算审审批控制制对于预算算计划内内外的采采购，都都必须先先经采购购经理、总经理理审批后后，再送送至财务务部进行行核准并并划拨款款项，然然后由采采购部进进行具体体实施。第3章 采购预预算的执执行第8条 采购预预算执行行方式的的选择采购部应应根据采采购物资资的使用用情况、需求情情况、采采购频率率、价格格稳定性性等情况况选择最最佳采购购方式。第9条 采购预预算执行行的要求求在采购预预算执行行过程中中，必须须遵循以以下三项项要

38、求，在保证证采购质质量的同同时控制制采购支支出。1. 采采购人员员必须对对供应商商的产品品质量、性能报报价、交交货期限限、售后后服务等等做出评评价，以以供选择择时参考考。2. 采采购时，必须以以合理的的价格购购取得较较高质量量的物资资。3. 采采购人员员须按照照使用部部门的需需要日期期及需要要数量联联络供应应商及时时供应，降低公公司的缺缺货成本本。第10条条 采购购预算执执行1. 对对于经核核定的分分期采购购预算，当期未未动用的的，不得得保留；如确有有需要，下期补补办相关关手续。2. 对对于未列列入预算算的紧急急采购，由使用用部门领领用后，追加补补办相关关手续。3. 采采购预算算由使用用部门严

39、严格执行行，其他他部门予予以监督督。第4章 采购预预算的调调整第11条条 采购购预算需需要调整整情况当发生下下图所示示的五种种情况之之一时，采购预预算需要要进行调调整。采购预算进行调整的五种情况企业经营方向发生变更市场经济形势发生重大变化，导致企业需要调整受重大自然灾害的影响发生重大政治、经济事件或宏观政策的调整等企业内部重大政策调整采购预算算调整的的五种情情况示意意图第12条条 采采购预算算的调整整要求1采购购预算调调整审批批程序与与采购预预算编制制的审批批程序一一致，不不得更改改。2遇到到下列情情况之一一的，采采购预算算需要进进行调整整。（1）公公司经营营方向发发生变更更。（2）受受重大自自然灾害害的影响响。（3）公公司内部部发生重重大政策策调整。（4）公公司外部部发生重重大事件件，如政政治经济济事件、宏观政政策调整整等。（5）市市场经济济形势发发生重大大变化，使得公公司经营营目标需需要调整整。第5章 采购购预算的的评价第13条条 编编制采购购预算工工作总结结采购经理理应在采采购预算算执行后后对采购购预算执执行工作作进行总总结，并并提交采采购总监监审核。第14条条 采采购预算算执行情情况分