企业管理第八章 AM 固定资产折旧运行流程.docx

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1、 最终用户操作手册-AM08流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本：2.0第八章-AM008_固固定资产产折旧运运行流程程1. 流程说明明此流程描描述了固固定资产产折旧计计提并将将折旧费费用结转转到总帐帐的处理理过程。本流程程主要是是由财务务部每月月月底执执行折旧旧费用分分摊时运运行.折折旧正式式运行前前需进行行折旧试试运行，生成“折旧表表”，并检检核折旧旧运行结结果的正正确性，确认无无误后再再正式运运行并结结转到总总帐。折折旧运行行结果无无误（费费用归属属正确）但部门门费用分分摊有误误时由CCO直接接调帐。注意事项项：固定定资产的的日常处处理全部部完成。相关附件件：折旧旧表.2. 流程

2、图3. 系统操作作3.1. 操作范例例折旧运行行：三月月份折旧旧运行3.2. 系统菜单单及交易易代码1）后台台执行折折旧运行行路径：会会计财务务会计固固定资产产期间处处理折旧旧运行交易代码码：AFFAB2）显示示折旧报报表路径：会会计财务务会计固固定资产产期间处处理折旧旧运行交易代码码：AFFBP3.3. 系统屏幕幕及栏位位解释1）后台台执行折折旧运行行路径：会会计财务务会计固固定资产产期间处处理折旧旧运行交易代码码：AFFAB栏位名称称栏位说明明资料范例例公司代码码为财务会会计的组组织结构构基本单单元，在在其层面面上出具具资产负负债表和和损益表表等法定定会计报报表，震震旦家具具公司之之公司代

3、代码设定定为自“F0001”至“F9999”F0011：震旦旦总部会计年度度凭证记帐帐年度20011记帐期间间资产折旧旧过帐期期间4计划内过过帐运行行实际应进进行的折折旧运行行列出资产产列出进行行折旧运运行的资资产清单单直接FII过帐系统直接接进行折折旧过帐帐。采用用此方式式将不产产生批输输入会话话，同时时也不能能对折旧旧数值进进行手工工修改。测试运行行系统模拟拟折旧运运行,不不实际过过帐可选参数数限定折旧旧运行的的范围会话名称称批输入会会话的名名称F001101004300会话冻结结日期会话失效效日期，该会话话必须在在此日期期前运行行保留会话话防止会话话在运行行后被删删除以供供以后再再次运行

4、行按键进进入下一一个画面面。在设备备中输入入打印机机名称，按进进入下一一画面选择、进进入下一一画面选择进进入下一一画面选择进进入下一一画面选择进入下下一画面面折旧运运行完毕毕。2）显示示折旧报报表路径：会会计财务务会计固固定资产产期间处处理折旧旧运行交易代码码：AFFBP栏位名称称栏位说明明资料范例例公司代码码为财务会会计的组组织结构构基本单单元，在在其层面面上出具具资产负负债表和和损益表表等法定定会计报报表，震震旦家具具公司之之公司代代码设定定为自“F0001”至“F9999”F0011：震旦旦总部会计年度度凭证记帐帐年度20011记帐期间间资产折旧旧过帐期期间3记帐运行行系统保留留使用按进

5、进入下一一画面栏位名称称栏位说明明资料范例例公司代码码为财务会会计的组组织结构构基本单单元，在在其层面面上出具具资产负负债表和和损益表表等法定定会计报报表，震震旦家具具公司之之公司代代码设定定为自“F0001”至“F9999”F0011：震旦旦总部帐户组确定固定定资产折折旧过帐帐的总帐帐科目A20000:固固定资产产折旧过过帐至固固定资产产-生产产设备业务范围围跨公司代代码的核核算环境境以出具具跨公司司代码的的资产负负债表和和损益表表，震旦旦家具公公司业务务范围区区分为震震旦中国国家具董董事会（10001）和和震旦中中国办公公家具（10002）10022：震旦旦中国办办公家具具成本中心心管理会

6、计计中组织织结构的的基本单单位，用用于归集集成本/费用。其中成成本中心心前四位位为成本本中心所所在公司司代码F001110113：震震旦总部部财务部部主编号固定资产产的唯一一识别号号码。每每一资产产类型中中的资产产连续编编号，不不同的资资产类型型具有不不同的资资产编号号范围2000000000：塑塑胶模的的资产编编号子编号属于同一一资产编编号的可可分辨/拆解部部分折旧类型型显示本次次折旧是是普通折折旧或计计划外折折旧计划资产购置置时根据据资产的的折旧方方法/使使用年限限/残值值已过帐已过帐的的折旧费费用金额额180文件名称：5148a226d774a55b6b0839480a92f209.docx文件名Page 12 of 12文件准备: Eileen Liu日期：11/14/22 9:10 下午